鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩 萌） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，按时 参加相关会议并认真审议会议议案，充分发挥独立性优势，积极 发表专业意见，向公司提出合理化建议，提升公司决策水平的科 学性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国 家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政 协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副 区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大常委， 省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会 长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会 长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发 1 电股份公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为33.786亿元，同比增长0.92%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.014亿元，同比增长14.33%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.857亿元，同比增长14.80%[21] - 公司2024年营业收入33.79亿元，同比增长0.92%[22][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长14.33%[22][31] - 公司报告期内营业收入为33.79亿元，同比增长0.92%[44][46] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元，同比增长14.33%[44] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为285,753,141.25元，同比增长14.80%[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为25.07亿元，同比降低1.10%[46][47] - 销售费用为6829万元，同比降低21.94%[46][47] - 研发费用为1.14亿元，同比增长8.32%[46][47] - 税金及附加72,585,958.84元，同比下降10.14%，销售费用68,292,478.14元，同比下降21.94%[60] 各条业务线表现 - 2024年盐业板块净利润2.77亿元，同比增长9.59%[31] - 2024年鲁银新材净利润9595万元，同比增长110.57%[31] - 新材料板块营业收入为13.29亿元，同比增长19.30%，毛利率增加1.83个百分点[50] - 钢铁粉末产品营业收入为12.87亿元，同比增长19.06%，毛利率增加1.76个百分点[50] - 工业盐产品营业收入为8.31亿元，同比增长16.67%，毛利率增加7.21个百分点[50] - 光伏发电产品营业收入为6158.63万元，同比下降7.46%，毛利率减少21个百分点[50] - 食用盐营业收入为8.92亿元，同比下降12.65%，毛利率为28.23%，同比减少3.28个百分点[71] - 山东鲁银新材料科技有限公司净利润为9594.69万元，山东省鲁盐集团有限公司净利润为6324.09万元[77] - 山东岱岳制盐有限公司净利润为9260.81万元，山东肥城精制盐厂有限公司净利润为11362.57万元[77] 各地区表现 - 省内营业收入为5.07亿元，同比下降21.86%，毛利率为39.63%，同比增加0.53个百分点[71] - 省外营业收入为3.75亿元，同比上升4.55%，毛利率为12.91%，同比减少4.89个百分点[71] - 线上销售营业收入为4296万元，占比4.82%，同比下降45.55%[73] 管理层讨论和指引 - 公司实施"产业升级+资本运作"战略，聚焦盐业产业链及新材料开发，推动产融协同发展[81] - 公司2025年工作目标聚焦盐及盐化工、新材料、新能源三大产业，推进"12369"发展思路和"十大重点工程"[82] - 公司计划构建泰安、黄渤海湾、菏泽三大盐业基地，拓展省外及国际市场[83] - 新材料产业实施"规模扩张+高端升级+产业链延伸"战略，对标国际头部企业[83] 现金流和资产负债 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.229亿元，同比下降57.23%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.437亿元，同比增长8.60%[21] - 2024年末总资产为57.163亿元，同比增长6.42%[21] - 2024年末公司资产总额57.16亿元，净资产34.61亿元，资产负债率39.46%[31] - 经营活动现金流量净额为2.23亿元，同比下降57.23%[46][47] - 2024年流动比率为1.23，同比增长36.67%；速动比率为0.91，同比增长30.00%[183] - 2024年资产负债率为39.46%，同比下降5.46%[183] 研发投入 - 2024年研发投入1.14亿元，同比增长8.32%，研发强度3.39%[32] - 研发投入合计114,424,285.36元，费用化研发投入占比100%，研发投入总额占营业收入比例3.39%[59][61] - 公司研发人员数量334人，占总人数比例12.84%，学历以专科为主（148人）[62] 股东和股权结构 - 山东国惠投资控股集团有限公司持有公司股份213,894,109股，占比31.66%，其中有限售条件股份79,065,539股[165] - 山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份28,408,892股，占比4.20%，全部为有限售条件股份[165] - 山东省国有资产投资控股有限公司持有公司股份28,278,018股，占比4.19%，全部为无限售条件股份[165] - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[171] 分红和利润分配 - 公司以总股本675,652,277股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），共计派发44,593,050.28元[6] - 剩余可供股东分配利润为210,257,777.50元，结转以后年度[6] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发40,539,136.62元[110] - 公司2024年第三季度现金分红金额为44,593,050.28元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.80%[113] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为118,914,800.75元，占年均净利润的40.09%[115] 环保和社会责任 - 报告期内环保资金投入1200.57万元[120] - 山东鲁银新材料科技有限公司氮氧化物排放总量不超过77.6吨/年，二氧化硫不超过73.92吨/年，颗粒物不超过24.346吨/年[121] - 山东岱岳制盐有限公司颗粒物排放总量小于6.78吨/年，二氧化硫小于47.48吨/年，氮氧化物小于67.82吨/年[121] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[127] - 公司2024年度ESG报告已披露于上海证券交易所网站[132] 关联交易和担保 - 公司与山东建勘集团有限公司的关联交易金额为11,007.86万元（销售商品）和585.35万元（接受劳务）[151] - 公司对子公司担保余额合计为21,000万元，占公司净资产比例6.68%[157] - 公司发行中期票据3亿元，由山东国惠投资控股集团有限公司提供担保，支付担保费用300万元[154] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,500万元[157] 诉讼和风险 - 公司涉及重大诉讼案件，其中原告赖积豪索赔经济损失4201.4万元，但一审判决驳回其全部诉讼请求[146] - 公司向青岛豪杰矿业追讨借款1711万元及利息，涉案房产已执行完毕[147] - 工业盐市场面临价格下行压力，若终端需求低迷将传导至原盐市场[84] - 粉末冶金行业竞争激烈，可能面临价格竞争压力和国际贸易摩擦风险[84] - 鲁银储能在盐穴利用研究中可能面临技术难题和盐穴条件不符的风险[84]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-013 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易系为满足公司 经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和 经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司十一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情 1 况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修 国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易 议案须提交公司股东大会审议。 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鲁银投资集团股份 有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作。现将本年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第十一届董事会审计委员会由三名委员组 成：独立董事刘惠萍女士、独立董事韩萌女士、董事段修国先生， 审计委员会召集人由会计专业人士刘惠萍女士担任。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成 符合《公司章程》和《审计委员会工作细则》的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 4.2024 年 10 月 29 日，董事会审计委员会召开十一届董事会 审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季 度财务会计报告的议案》，并同意提交董事会审议。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机构 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计工作 ...

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鲁银投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

CONTENTS 目录 | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 4 | 卓越治理，共谋高质量发展 | | 科技引领，共创新质产品 | | 向绿而行，共绘美好未来 | | 以人为本，共建幸福社会 | | 附录 | 77 | | 董事长致辞 | 6 | 坚持党建引领 | 22 | 科技创新引领 | 34 | 加强环境管理 | 46 | 创建多元职场 | 58 | 读者意见反馈表 | 85 | | 走进鲁银投资 | 8 | 夯实公司治理 | 26 | 产品质量为先 | 38 | 优化能源管理 | 51 | 奉献社会公益 | 72 | | | | 可持续发展管理 | 14 | | | 优质客户服务 | 41 | 排放物与资源管理 | 53 | | | | | | | | | | 负责任供应链 | 43 | | | | | | | 附录 读者意见反馈表 以人为本，共建幸福社会 77 58 72 2024 鲁银投资环境、 ...

鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会 经公司十一届董事会审计委员会第三次会议、十一届董事会第五 次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，聘任上会会计师事务所为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会 2024 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事 务所"）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在 上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事 务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 112 人，注册会计师 553 人， ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-018 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

关于鲁银投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：鲁银投资集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-021-52920000 鲁银投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4163 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.net.gov.ca）"进行空部 "社行交通"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行空部 - J而 李 今所（特殊普通合伙） iai Centified Public Accountants (Spocial General Partnership) 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4163 号 鲁银投资集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则 ...

| 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 89,169.72 | | 工业盐 | 83,053.39 | | 溴素 | 4,802.73 | 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-016 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2024 年度主要经营数据披 露如下： 一、公司 2024 年度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 97,364.21 | | 经销 | 79,661.63 | 3.按照地区分布分类情况 1 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | ...