业绩总结 - 2024年度营业收入160,067.37万元，上年度172,099.89万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,502.95万元，上年度1,396.84万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额158,564.42万元，上年度170,703.05万元[15] 审计相关 - 大华会计师事务所认为2024年度营业收入扣除事项明细表合规[7] - 报告日期为2025年4月23日[11]

业绩总结 - 2024年合并营业收入为160,067.37万元[6] - 2024年营业总收入为160.07亿元，上期为172.10亿元[19] - 2024年净利润为677.01万元，上期净亏损为1.22亿元[19] - 2024年基本每股收益为0.01元，上期为 - 0.41元[19] 财务数据 - 2024年末资产总计3,537,495,357.56元，较上期减少约10.74%[23] - 2024年末负债合计3,248,769,232.67元，较上期减少约11.96%[24] - 2024年末股东权益合计288,726,124.89元，较上期增加约5.70%[24] - 2024年末货币资金为213,100,410.65元，较上期增加约6.35%[23] - 2024年末应收账款为28,214,120.69元，较上期减少约2.91%[23] - 2024年末固定资产为1,476,097,624.06元，较上期减少约6.05%[23] - 2024年末短期借款为614,608,941.67元，较上期增加约30.59%[24] - 2024年末长期借款为196,300,000.00元，较上期减少约53.84%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为37.98亿元，上期为40.33亿元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，上期为2.65亿元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2050.70万元，上期净流出4993.01万元[20] - 2024年筹资活动现金流入小计为8.94亿元，上期为8.44亿元[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额净流出1.71亿元，上期净流出1.91亿元[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额为4794.10万元，上期为2429.40万元[20] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.23亿元，上期为2.75亿元[20] 公司规模 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数31,149.14万股，注册资本为31,149.14万元[32] - 公司本期纳入合并范围的子公司共13户，较上期增加3户[35] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》[197] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月21日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[198] - 公司自2024年12月6日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[198] 税收政策 - 增值税境内销售等税率为13%、9%、0%，不动产租赁等为9%，其他应税销售服务行为为6%，简易计税方法为5%或3%[200] - 消费税金银首饰等应纳税销售额税率为5%[200] - 城市维护建设税实际缴纳流转税税额税率为7%[200] - 企业所得税应纳税所得额税率为15%、20%、25%[200] - 房产税按房产原值70%（或租金收入）为纳税基准，税率为1.2%（12%）[200]

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 安如磐：1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，在职研 究生，经济学教授、高级经济师。历任西藏农牧学院处长；大连市商业委员会政 策法规处长、宣传部长、人事教育处长；大连商业报总编辑；大连商业学校校长； 大连职工大学校长。退休后任大连市商业联合总会常务副会长、大连市现代服务 业职教集团执行理事长。现任大连市现代服务业职教集团执行理事长，2023 年 5 月 19 日起兼任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系人均未在公司或 者公司附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股 东中的自然人股东，也未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或者公司附属企业提供过财务、 法律、咨询等服务，也从未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。 经自查，本人不存在影响独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要 ...

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨柳 作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，2024 年度本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 从维护公司利益和全体股东尤其是中、小股东合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽 责，积极发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十届董 事会独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年度，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会会议、董事 会各专门委员会会议及股东大会，会前认真审阅会议资料及相关材料，会上详细 听取公司管理层对各项议题的介绍，积极参与讨论，清楚、明确地发表独立意见 ...

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 鞠桂春 作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，2024 年度本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 从维护公司利益和全体股东尤其是中、小股东合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽 责，积极发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十届董 事会独立董事，并担任公司并担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 鞠桂春：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会 计师、资产评估师。历任中建二局四分公司苏州分公司会计；陕西天赐能源有限 公司财务经理；大连信诚会计师事务所有限公司项目经理；大连港晟会计师事务 所有限公司项目经理。现任大连中汇会计师事务所有限公司 ...

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位，律师、注册会计师、 建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有 限责任会计师事务所高级经理、新疆银石律师事务所合伙人。现任新疆智道管理 顾问有限公司首席顾问。2006年5月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集 团股份有限公司、中建西部建设股份有限公司、新疆沙湾农村商业银行股份有限 公司（非上市公司）独立董事，本人于2023年5月19日经公司2022年年度股东大 会选举为公司第十届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 张海霞 本人作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履职，积极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专 业咨询作用，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,600,673,710.06元，同比下降6.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3,176,076.38元，较2023年的-126,827,606.90元扭亏为盈[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,684,494.91元，较2023年的-164,686,064.40元有所改善[22] - 基本每股收益为0.01元/股，2023年为-0.41元/股[23] - 加权平均净资产收益率为1.49%，较2023年的-46.69%大幅改善[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.47%，较2023年的-60.62%有所提升[23] - 2024年第一季度营业收入为5.17亿元，第二季度为3.46亿元，第三季度为4.41亿元，第四季度为2.97亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1350.63万元，第二季度亏损556.96万元，第三季度盈利325.35万元，第四季度亏损801.41万元[24] - 公司2024年营业收入16.01亿元，同比下降6.99%，归母净利润317.61万元（上年亏损1.27亿元）[41] - 公司营业收入为12.08亿元，同比下降6.85%，营业成本为9.48亿元，同比下降0.67%，毛利率为21.52%，同比减少4.88个百分点[47][48] - 公司2024年营业收入为160,067.37万元，同比下降6.99%[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.94亿元，同比下降3.81%，管理费用1.21亿元（-43.99%）[43] - 公司三项费用合计同比下降17.14%，通过租金谈判减少支出1.45亿元，增加利润1,290万元[41] - 销售费用为2.31亿元，同比增长6.37%，主要因重分类销售人员社保及公积金[44][53] - 管理费用为1.21亿元，同比下降43.99%，主要因优化组织架构及减少辞退福利支出[44][53] - 公司营业成本为109,422.17万元，同比下降3.81%[91] - 公司三项费用为42,439.56万元，同比下降17.14%，主要因优化组织结构和减少辞退福利2,349万元[91] - 公司贷款利率较上年降低0.28个百分点，同比节约利息费用约628万元[32] 各条业务线表现 - 商业-百货零售营业收入为4.36亿元，同比下降17.51%，毛利率为24.24%，同比减少9.17个百分点[47] - 商业-超市零售营业收入为7.64亿元，同比增长0.41%，毛利率为19.71%，同比减少1.58个百分点[47] - 公司超市业态销售同比提升7,700万元，百货业态持续优化品牌结构[41] - 超市业态自采商品累计实现销售约2亿元，自采进口全球稀缺商品同比销售增幅20%以上[31] - 便利店销售同比增长29.86%，每平方米年销售额达11,182.51元，主要因新增3家门店及优化商品品类和线上配送[68][70] - 乌鲁木齐市便利店销售同比增长33.56%，每平方米年销售额11,495.34元[69] - 百货商场销售同比下降20.92%，每平方米年销售额25,831.89元[68] - 线上销售额占销售总额不足3%，计划加强与美团、抖音合作并优化小程序[74] - 仓储物流面积4,647.40平方米，自有物流配送比重97.6%，物流支出同比减少6.5%至471万元[75] - 会员总数179.67万人（同比增长11.48%），其中臻享金卡会员消费占比提升2.84个百分点至46%[76] 各地区表现 - 乌鲁木齐市营业收入为8.49亿元，同比下降5.43%，毛利率为23.36%，同比减少5.78个百分点[48] - 2024年新疆GDP实现2.05万亿元，同比增长6.1%，社会消费品零售总额3,926.45亿元（+2.0%）[34] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为"转型、提质、稳健、创新"，发展模式由规模速度型向质量效率型转变[90] - 公司计划2025年新增2家大体量商业项目，并扩张便利店规模至百家以上[92] - 公司计划推动数字化运营，引入AI技术并加强线上线下结合[92] - 公司计划优化电器业态布局，将代理商经营铺切换为品牌直营[93] - 公司计划扩大集采分销规模，引入中、西亚及欧洲农产品[93] - 公司计划盘活低效资产，挖掘存量土地利用价值[93] - 公司面临行业竞争加剧风险，可能影响市场份额和盈利能力[94] - 公司资产负债率为93.49%，存在较高财务风险[95] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为198,543,329.57元，同比下降25.20%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为217,449,397.92元，同比增长3.71%[22] - 总资产为3,563,768,115.29元，同比下降11.12%[22] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1486.06万元，其中非流动性资产处置损益为879.83万元，政府补助为202.88万元[25] - 交易性金融资产期末余额为591.93万元，当期变动为105.63万元，对当期利润影响金额为6.43万元[27] - 其他权益工具投资期末余额为7056.26万元，当期变动为540.68万元，对当期利润影响金额为118.93万元[27] - 联营企业新疆汇友房地产开发有限责任公司因补缴土地增值税滞纳金3982.31万元，导致公司投资收益减少2024.07万元[45] - 公司通过降租谈判实现友好城市奥莱剩余租期内合计降租1.26亿元，友好时尚购物中心长春路店剩余租期内合计降租1917万元[30] - 公司年内新增4000平方米以上标准超市2家，另有2个筹备开业项目和3个储备项目[30] - 会员平台用户量增幅达117%，会员活动累计参与会员209.8万人次，带动销售近亿元[31] - 公司旗下拥有百货/购物中心13家、大型超市10家、便利店55家（自营21家+加盟34家）[37] - 公司拥有百货商场3家，购物中心10家，大型综合超市1家，标准超市9家，便利店21家，合计建筑面积72.75万平方米[62] - 百货商场和购物中心面积占比为92.13%，大型综合超市、标准超市和便利店面积占比为7.87%[62] - 公司百货商场和购物中心总建筑面积为670,205.37平方米[64] - 公司租赁经营库尔勒天百购物中心74,976.11平米的区域，但已终止一至四层百货部分的经营管理，仅继续经营负一层超市区域[65] - 报告期新增标准超市2家（合计9,588平方米）和便利店3家（合计412平方米），其中友好超市高铁站店（4,200平方米）和石河子友好超市上海城店（5,388平方米）[66] - 报告期关闭标准超市1家（克拉玛依店，7,288平方米）[67] - 证券投资期末账面价值591.93万元，报告期内损益6.43万元[78] - 以公允价值计量的金融资产期末数为5,919,288.24元，本期公允价值变动损益为1,056,326.02元[79] - 新疆友好利通物流有限责任公司本报告期亏损847.75万元，同比增加亏损179.07万元[80][83] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告期净利润733.47万元，同比减少24.21%[80][83][84] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司本报告期亏损4,306.53万元，较上年大幅减亏[80][84][89] - 2024年新增子公司包括新疆友好进出口贸易有限公司（注册资本3,000万元）、新疆友好电子商务科技有限公司（注册资本480万元）、石河子市友好商品采购中心有限公司（注册资本500万元），持股比例均为100%[82] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司开发建设的"骏景嘉园"项目建筑面积为6.1万平方米，于2010年10月交付使用[85] - 2024年新疆地区新增商业体量54.5万平方米，其中乌鲁木齐市新增商业项目3个，新增面积23.4万平方米[88]

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 友好集团董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 公司董事会认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应 变更，符合有关法律、法规及公司实际情况。公司执行变更后的会计政策，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存 在损害公司及股东利益的情形。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，不涉及 对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 三、董事会对本次会计政策变更的意见 财政部于2024年12月6日发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的 会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，根据流动性确 认预计负债，按相关金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解 释规 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-013 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的公告 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案 的表决。 1 （二）公司独立董事审核意见 公司独立董事已于会前召开专门会议，对该议案及相关资料进行审阅，认为 公司与关联方大商股份签订日常关联交易框架协议符合公司实际经营需要，关联 交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，交易不会影响公司 的独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。在公司董事 会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公司", "大商股份有限公司"简称为"大商股份"，《大商股份有限公司与新疆友好（集 团）股份有限公司关联交易框架协议》简称为"《关联交易框架协议》"。 ●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股 ...

友好集团 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600778 公司简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆友好（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...