公司章程修订 - 2025年8月28日董事会审议通过修订《公司章程》及附件并取消监事会议案[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，现任监事等职务解除，《监事会议事规则》废止[1] - 取消当年不进行利润分配条件中经审计净资产和可供分配利润财务指标限定[3] - 明确可按规定使用资本公积金弥补公司亏损[3] - 《公司章程》中部分表述替换，如“股东大会”替换为“股东会”等[3] - 修订《公司章程》及附件需提交公司股东大会审议[4] 股份相关 - 省电力公司等发行12706.7万股，占当时可发行普通股总数的79.42%[10] - 公司已发行股份数为7907336.621万股，内资股747533.6208万股，境内上市外资股股东持有43200.0002万股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份有特定情形及限制，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%等[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股份所得收益归公司所有[13] - 公司可通过多种方式增加资本，如向不特定对象发行股份等[11] - 公司不得收购本公司股份，但存在六种除外情形[11] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行[11] 股东大会 - 股东大会（股东会）有多项职权，如决定公司经营方针等[22] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[25] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[23] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[25] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[30] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[30] - 召集人年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[30] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[40] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[53] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[54] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员，实行任期制和契约化管理[54] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[57] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[57] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[7] - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[91] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[91] - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，设副总经理等职位由董事会决定[72] 财务相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[77] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[77] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[79] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可供分配利润的30%[79] - 重大投资或重大现金支出成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5亿元[80] - 该年度归属于上市公司股东的可供分配利润低于0.05元/股[80] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议[80] - 公司调整利润分配政策需经股东会经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过[81] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[85] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[84] - 会计师事务所聘期一年，可以续聘[83] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[85] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[88] - 公司有特定情形且未向股东分配财产时，修改章程或经股东会决议存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[89]

人事变动 - 公司2025年8月28日董事会通过更换董事议案[3][7] - 李瑞光因工作调整不再担任董事，原定任期至2026年5月18日[4] - 提名郑钢为董事候选人，股东大会通过后任职至十一届董事会届满[7] 战略委员会调整 - 调整后战略委员会由郎国民等五人组成，郎国民为主任委员[7] - 郑钢将任战略委员会委员，任期与董事任期一致[7] 候选人情况 - 郑钢曾任甘肃发改委电力处长，现任职华电集团[11] - 截至披露日未持股，无关联关系，资格符合要求[11]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-025 重要内容提示： 交易内容：华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过中国华电集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）向控股子公司黑 龙江龙电电气有限公司（以下简称"龙电电气"）提供委托贷款不超过 939.63 万元，委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年，利率为发放贷款时一年期 贷款市场报价利率（LPR）。 华电能源股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司控股子公司龙电电气资金周转，公司拟使用自有资金通过华电财 务公司对龙电电气提供合计不超过 939.63 万元的委托贷款，上述委托贷款期限 自委托贷款合同生效之日起一年。 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海 证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项已经公司独立董事会议事前 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，华电财务公司资产总额505.02亿元，负债374.70亿元，所有者权益130.32亿元，资本充足率13.55%[5] - 2024年华电财务公司营业收入11.99亿元，利息收入11.72亿元，营业成本2.19亿元，利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元[5] - 截至2025年6月30日，华电财务公司资产总额521.79亿元，负债386.19亿元，所有者权益135.6亿元，资本充足率13.55%[5] - 2025年上半年，华电财务公司营业收入5.46亿元，利息净收入4.72亿元，营业成本0.69亿元，投资收益2.26亿元，利润总额7.14亿元，净利润5.28亿元[5] - 截至2025年6月30日，公司在华电财务公司存款余额22.62亿元，贷款余额11.61亿元，综合授信额度30亿元[15] 协议内容 - 公司拟与华电财务公司续签《金融服务协议》，存贷最高余额及授信均不超90亿元[2] - 存款利率不低于四大银行均值及集团内其他成员活期利率[7] - 结算业务除央行收费外免费[7] - 贷款利率按规定协商调整，不高于国内主要商业银行同档利率[8] - 协议有效期三年，自2025年12月1日至2028年11月30日[10] 决策流程 - 2025年8月27 - 28日，公司相关会议审议通过续签协议议案[16] - 4名关联方董事回避，5名非关联方董事全票通过，交易尚需股东大会审议[3] 其他要点 - 公司定期评估华电财务公司风险，异常时启动预案[12] - 关联交易利于公司开拓融资渠道，提高结算效率[14]

融资租赁业务 - 拟以三家子公司部分新购设备开展业务，金额不超8.72亿[2][3] - 各子公司融资额：哈尔滨不超3.5亿、孙吴不超1.67亿、汤原不超3.55亿[2][5] - 租赁期限不超15年[2][3][5][6] 融资成本及支付 - 直租综合成本不高于2.75%，保理不高于2.68%，手续费率不高于1%[5][6] - 宽限期内按季付息，宽限期后等额本息还款[5][6] 流程及影响 - 2025年8月董事会已通过，待临时股东大会审议[2][3][7] - 可拓宽融资渠道，风险可控，将跟踪进展并披露信息[8]

公司资本结构 - 华电财务公司注册资本金554,111.739508万元[1] - 中国华电集团有限公司持股46.8466%，投资259,582.839508万元[3] - 中国华电集团产融控股有限公司持股21.2421%，投资117,705万元[3] - 华电国际电力股份有限公司持股14.8542%，投资82,308.9万元[3] - 华电煤业集团有限公司持股9.0235%，投资50,000万元[3] - 贵州乌江水电开发有限责任公司持股4.4630%，投资24,730万元[3] - 中国华电科工集团有限公司持股3.5706%，投资19,785万元[3] 业绩数据 - 2025年上半年营业收入5.46亿元，利息净收入4.72亿元[10] - 2025年上半年营业成本0.69亿元，投资收益2.26亿元[10] - 2025年上半年利润总额7.14亿元，净利润5.28亿元[10] 财务指标 - 截至2025年6月30日银行存款56.55亿元，存放中央银行款项21.92亿元[10] - 截至2025年6月30日资本充足率为13.55%，标准值≥10.5%[11] - 集团外负债资金比例为0，上限为100%[12] - 投资比例为63.07%，上限为70%[12] - 票据承兑和转贴现总额之和占资本净额比例为5.24%，上限为100%[12] - 流动性比例为31.83%，下限为25%[12] - 不良资产率和不良贷款率均为0，上限分别为4%和5%[12] 客户存贷情况 - 截至2025年6月30日，华电集团存款余额2.5亿元，无贷款余额[12] - 截至2025年6月30日，华电煤业集团存款余额6.94亿元，无贷款余额[12] - 截至2025年6月30日，公司在华电财务公司存款余额22.62亿元，比例82.11%[13] - 截至2025年6月30日，公司在华电财务公司贷款余额11.61亿元，比例6.19%[13] 经营评价 - 华电财务公司2025年上半年经营符合规定，风险管理无重大缺陷[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月23日9点30分在哈尔滨公司本部召开[4] - 网络投票9月23日进行，交易和互联网平台有不同时段[5] - 会议审议6项议案，8月28日董监事会通过，29日披露公告[7][11] 议案相关 - 议案1为特别决议议案[11] - 议案1、2、3、6对中小投资者单独计票[11] - 议案3、6关联股东回避表决，关联方为华电两公司[11] 其他安排 - A股股权登记日9月12日，B股9月17日[14] - 符合条件股东9月22日到证券法务部登记[17] - 会期半天，股东食宿、交通费自理[19]

融资计划 - 公司拟发行不超20亿债券，含12亿超短融和8亿中票[1] - 注册额度有效期两年，期限分别不超270天和5年[1] 发行相关 - 利率依信用和市场等因素定，对象为机构投资者[2] - 用途包括补充资金和偿债，中票可补项目建设资金[2] 授权安排 - 董事会提请授权经营层办发行事宜，有效期至存续结束[4][5] - 发行已过董事会，尚需股东大会和交易商协会批准[6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入82.84亿元 同比下降10.87% [1] - 净利润4.58亿元 同比下降27.24% [1] - 公司报告期内不进行利润分配 也不以资本公积金转增股本 [1]

项目督导 - 华泰联合证券是华电能源项目独立财务顾问[1] - 法定督导期2023年12月31日届满，因承诺事项继续督导[1] 人员变动 - 原主办人沈迪因工作变动不再担任[1] - 骆毅平、丁韬、黄玉海继续履行督导工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月26日[3]