证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2025-026 物产中大关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销公司以集中竞价交易方式回购的 公司股份的议案》，公司需取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除 限售的限制性股票合计 879,000 股及公司将注销以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购的公司股份 20,502,900 股。 综上，公司将合计注销 21,381,900 股股份。本次注销完成后，公司股份总数 将由 5,192,561,790 股变更为 5,171,179,890 股，公司注册资本由人民币由 5,192,561,790 元减少为 5,171,179,890 元。现拟对《公司章程》中注册资本、股 份等相应条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票755,499,623股，发行价每股5.05元，募集资金381,527.31万元，净额379,898.67万元[1] - 2024年度使用募集资金11,782.34万元，收到利息净额1,272.50万元[2] - 累计使用募集资金339,172.50万元，累计收到利息净额13,862.12万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额54,588.29万元[3] - 截至2024年12月31日，15个募集资金专户合计余额545,885,433.19元[7][9] - 2023年12月31日募集账户余额65,098.38万元，2024年12月31日理论余额54,588.29万元[10] - 变更用途的募集资金总额82,915.88万元，比例21.83%[16] 募投项目情况 - 供应链大数据中心建设项目无法单独核算效益，截至2024年12月31日累计投入14,894.14万元[13][14] - 线缆智能制造基地建设项目承诺投资73,480.70万元，调整后125,195.64万元，累计投入102,659.53万元，进度82.00%，2024年效益27,820.44万元[16] - 汽车智慧新零售平台建设项目承诺投资83,014.88万元，调整后99.00万元，累计投入99.00万元，进度100.00%[16] - 城市轨道交通集成服务项目承诺投资112,500.00万元，累计投入110,513.02万元，进度98.23%，2021年效益9.77万元[16] - 供应链大数据中心建设项目承诺投资23,624.60万元，调整后32,521.40万元，累计投入17,508.00万元，进度53.84%[16] - 2019年公司用自有资金投入募集资金项目24,040.79万元，当年置换16,646.36万元，2020年置换剩余7,394.43万元[17] - 线缆智能制造基地和供应链大数据中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2024年[17] - 线缆智能制造基地建设项目拟投入125,195.64万元，实际增加投入51,714.94万元，进度82.00%，2024年效益27,820.44万元[23] - 供应链大数据中心建设项目拟投入32,521.40万元，实际增加投入9,289.44万元，进度53.84%[23] - 东阳南马污水厂一期改扩建项目拟投入4,499.00万元，实际增加投入4,499.00万元，进度100.01%，2024年效益385.86万元[23] - 桐庐县污水处理厂一二期扩建项目拟投入3,060.48万元，实际增加投入3,060.48万元，进度67.16%，2024年效益558.22万元[23] - 桐庐县污水处理厂三期扩建项目拟投入14,352.02万元，实际增加投入14,352.02万元，进度98.71%，2024年效益195.83万元[23] - 各项目合计拟投入179,628.54万元，实际增加投入82,915.88万元，累计投入140,889.35万元[23] 项目变动情况 - 汽车智慧新零售平台建设项目因杭州行政区划调整终止[23] - 东阳南马、桐庐县污水处理厂相关扩建项目完工验收，因分期付款实际投入未达承诺金额[23] 审核情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允反映存放与使用情况[18] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[20]

一、会计师事务所基本情况 物产中大集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，物 产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 2356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | | 2023年（经审计） 业务收入 | 业务收入总额 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[2][5] - 浮动收费法下投资性房地产后续计量模式有规定[3][4] - 保证类质量保证按或有事项规定处理[4] 影响说明 - 会计政策变更预计不对财务报告产生重大影响[1] - 不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[5] 决策情况 - 公司监事会同意本次会计政策变更[6]

物产中大集团股份有限公司 2024年度黄事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,作为公司现任审计委员会成员,现 就 2024 年度履职情况总结如下: 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内,公司于 2024年9月27日召开十届二十二次董事会,审议通过《关 于调整部分董事会专门委员会委员的议案》,其中审计委员会委员调整为独立董 事王会娟、曹茂喜及职工董事邵燕奇,其中王会娟担任主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员均参加了 全部会议,会议具体情况如下: (一) 2024年1月16日,召开了董事会审计委员会 2024年第一次会议, 会议主要讨论并审议了以下议案: 1、《2023年公司经营情况汇报》; 2、《2023年公司内部审计工作总结及 2024年工作计划》; 3、《2023 年度年报审计工作安排》。 (二) 2024年 4 月 12 日,召开了董事会审计委员会 2024年第二次会议, 会议主要审议了以下议案: 1、《2023年年报审计工作结果及审计意见 ...

会计政策变更 - 公司2025年4月25日审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[1][5] - 变更未对财务和经营产生重大影响，不追溯调整[5] - 监事会认为变更合规，有助于提高信息质量并同意变更[5]

业绩数据 - 2015 - 2024年营业收入、利润总额、归母净利润、扣非后归母净利润年均增长分别达14.12%、12.69%、9.29%、19.65%[1] - 2024年智慧供应链集成服务营业收入5537.70亿元，利润总额34.98亿元，进出口总额176.58亿美元，同比增长5.14%，汽车出口4.8万辆，同比增长104.1%[2] - 2024年金融服务板块营业收入160.87亿元，利润总额8.44亿元，累计发行债券205亿元[3] - 2024年高端制造板块营业收入296.62亿元，同比增长29.00%，利润总额21.45亿元，同比增长13.26%[3] 用户数据 - 2024年新增集聚优质油气企业436家[4] - “共富养老”布局项目41个，床位超1.4万张，服务长者逾30万人[4] - “共富增收”建设大棚基地700余亩，惠及农户150户，单亩年均增收近5万元[4] - 金融支持累计投放金额52.90亿元，完成二手车置换2.71万辆，回收报废汽车2653辆[4] 研发成果 - 2024年研发投入12.54亿元，同比增长17.49%，新增国家发明专利65项、各类标准25个、软件著作权26个[5][6] - 2024年5个项目入选省科技厅“尖兵”“领雁”项目，获批省级重点实验室、省重点企业研究院各1家[5][6] 企业治理 - 2024年修订《公司章程》等多项制度，调整优化董事会下设专门委员会，首次建立对所属上市公司绩效评价体系[11] - 2021年起实施子企业董事会运行评价，2024年首次将市值管理纳入评价，结果与子企业领导班子年度绩效考核挂钩[11] - 2024年开展“内控深化提升”等工作，完善内控制度和流程、更新内控手册等[11] 其他 - 2024年披露定期报告4份，临时公告84份，连续两年在上交所年度信息披露评价获“A”级[7] - 2024年度利润分配方案拟每股分红0.21元，共计10.86亿元，现金分红率提升至35.27%，自2015年上市累计现金分红99.90亿元[9] - 2024年累计回购股份20,502,900股，占总股本比例0.3949%，使用回购资金11,153.0721万元[9] - 公司荣获2024浙江上市公司内控指数第3名，连续8年名列全省上市公司最佳内控前十强，近6年连续进入前三强，连续进入全国上市公司内控百强[12] - 公司分别召开2023年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[10] - 公司通过多种渠道和形式与投资者交流互动，邀请投资者赴物产中大期货实地调研[10] - 未来受政策和市场环境影响有不确定性[13] - 公告发布时间为2025年4月29日[14]

业务额度 - 2025年度商品期货及衍生品交易保证金不超2024年末归母权益25%[1][2] 业务审议 - 相关议案已通过董事会审议，待2024年年度股东大会审议[4] 业务情况 - 目的是规避价格风险、提高盈利能力[2] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易品种含金属、能源等，业务有远期、期货等[1][3] - 交易场所为国内外期货及场外市场[3] - 额度使用期限不超12个月[3] 业务保障 - 制定业务管理办法[6] - 配备3年以上经验专职人员[7] 业务影响 - 利于供应链业务可持续发展[9]

理财计划 - 2025年度单日最高短期理财投资余额不超2024年末经审计归母净资产50%[1][3] - 2025年4月25日董事会通过理财计划议案，待2024年年度股东大会批准[1][7] 资金与范围 - 资金源于公司及子公司暂时闲置自有资金[3] - 投资范围为流动性好、安全性高金融产品[1][3] 风险与管控 - 理财有系统性、市场等风险[1][4] - 公司建立体系，多部门监督控制风险[4]

股份回购 - 限制性股票回购价格由2.63元/股调整为2.42元/股[1] - 回购注销13名激励对象879,000股限制性股票，占总股本0.017%，回购价2.42元/股[2] 股本变动 - 回购注销后公司股份总数由5,192,561,790股减至5,191,682,790股[2] - 注册资本由5,192,561,790元减至5,191,682,790元[2]