公司运营与治理 - 公司于2025年10月24日以通讯方式召开第十届第二十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中白酒销售占比94.19% [1] - 2024年1至12月公司其他业务收入占比5.81% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时公司市值约为19亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约3476万元，同比大幅减少84.92% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约1.12亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.3345元 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为19亿元 [2] 关联业务活动 - 公司关联业务涉及以拉人入伙返现1500元及投资10万元可成亿万富翁的模式进行宣传 [2] - 公司关联业务涉及将房产进行海外代币化操作 [2]

人事变动 - 公司董事陈琪因个人原因辞职，不再代行相关职务但仍在公司工作[2] - 董事会同意提名朱诺为非独立董事候选人[2] 会议情况 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年10月24日通讯召开[2] - 会议审议通过《关于补选公司董事的议案》[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月28日[3]

制度修订 - 公司将取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使，需股东大会审议[3] - 公司拟修订《公司章程》，需股东大会审议并授权办理工商变更备案登记[4] - 公司拟修订部分治理制度，前四项需股东大会审议，审计委员会议事规则无需审议[6] - 因取消监事会，监事会相关制度相应废止[6] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[9] - 特定人员买卖股票6个月内收益归公司，证券公司除外[9] - 发起人持有的公司股份，公司成立1年内及上市交易1年内不得转让[9] 股东权益与诉讼 - 修订后《公司章程》规定股东和公司可相互起诉相关人员[9] - 股东要求董事会执行规定期限为30日[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[10] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 多种情形下公司需召开临时股东大会，如重大资产交易、董事人数不足等[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会相关规定[12] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] 董事选举与会议 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[15] - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[15] - 特定情形下选举董事实行累积投票制[15] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[17] 利润分配与清算 - 公司审计委员会监督董事会和经营管理层执行利润分配政策等情况[17] - 存在股东违规占用公司资金情况，应扣减其现金红利偿还占用资金[17] - 公司调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[18] 控股股东定义 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月13日14点30分在贵州高酱酒业1号办公楼6楼召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[3] - 本次股东大会审议6项议案[5] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年11月6日，A股代码600696，简称*ST岩石[10] - 股东可于11月7日9:30 - 16:00预登记[13] - 会议登记地点在上海东诸安浜路，电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[14]

会议信息 - 2025年10月24日召开第十届监事会第十四次会议，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案[1][2][3][4] - 第二至七项议案需提交股东大会审议[5]

会议与议案表决 - 2025年10月24日公司第十届董事会第二十一次会议通讯召开[1] - 《2025年第三季度报告》等多项议案表决全票通过[1][4][5] 公司治理变动 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 提名朱诺先生为非独立董事候选人[1]

公司财务表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入0.35亿元，同比下降84.92% [1] - 2025年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1.12亿元，同比下降48.08% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为651.25万元，同比下降83.49%[5] - 年初至报告期末营业收入为3476.21万元，同比下降84.92%[5] - 营业总收入同比下降85%至3476万元，对比去年同期2.31亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4412.02万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.12亿元，同比下降48.08%[5] - 净亏损同比扩大70%至1.21亿元，对比去年同期净亏损7100万元[24] - 归属于母公司股东的净亏损为1.12亿元，对比去年同期净亏损7556万元[24] 成本和费用表现 - 营业总成本同比下降66%至9112万元，对比去年同期2.69亿元[23] - 销售费用同比下降86%至1393万元，对比去年同期9613万元[23][24] - 管理费用同比下降50%至3599万元，对比去年同期7154万元[23][24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为726.04万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善至726万元，对比去年同期净流出7499万元[27][28] - 公司取得借款收到的现金为1.81亿元[29] - 公司筹资活动现金流入总计2.6286亿元[29] - 公司偿还债务支付的现金为1.9707亿元[29] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为819.97万元[29] - 公司筹资活动现金流出总计2.1588亿元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为4697.89万元[29] - 公司现金及现金等价物净减少额为4256.77万元[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为163.13万元[29] - 公司期初现金及现金等价物余额为4419.90万元[29] 资产负债项目变动 - 公司2025年9月30日货币资金为13,139,733.57元，较年初18,419,914.04元下降28.7%[19] - 公司2025年9月30日存货为476,221,023.47元，较年初526,256,931.92元下降9.5%[19] - 公司2025年9月30日短期借款为251,636,770.40元，较年初272,954,098.40元下降7.8%[20] - 公司2025年9月30日应付账款为607,107,808.43元，较年初613,555,072.36元下降1.1%[20] - 公司2025年9月30日应交税费为189,188,056.73元，较年初170,063,102.26元上升11.2%[20] - 公司2025年9月30日其他应付款为219,185,460.34元，较年初183,122,387.37元上升19.7%[20] - 公司2025年9月30日应付利息为21,470,891.89元，较年初7,891,261.17元上升172.1%[20] - 公司2025年9月30日预计负债为52,136,736.60元，较年初24,839,760.87元上升109.9%[20] 业绩变动主要原因 - 营业收入大幅下降主要原因为酒类销售减少所致[10] - 净利润下降主要原因为酒类销售大幅降低及诉讼滞纳金等营业外支出大幅增加[10] - 营业外支出激增至5968万元，对比去年同期40万元[24] - 年初至报告期末非经常性损益合计为-4492.46万元[9] 股东权益与资产状况 - 报告期末总资产为19.58亿元，较上年度末下降3.67%[6] - 总资产下降至19.58亿元，对比去年同期20.33亿元[21] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2.87亿元，较上年度末下降28.02%[6] - 所有者权益合计下降至4.63亿元，对比去年同期5.84亿元[21] 重大风险与合规事项 - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份216,740,245股，占总股本64.80%且全部被司法冻结[14] - 公司因2024年度经审计的扣非净利润为负且营业收入低于3亿元，股票于2025年4月23日被实施退市风险警示[15] 会计准则执行情况 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[30]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份或股权的法人为关联法人[3] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 公司与关联自然人30万元以上关联交易（除担保）经董事会审议后披露[11] - 公司与关联自然人单笔30万元以下关联交易由董事长决定，董事长为关联董事时由董事会审议[12] - 公司与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（除担保）经董事会审议后披露[12] - 公司与关联法人单笔300万元以下或占最近一期经审计净资产值0.5%以下关联交易（除担保）由董事长决定，董事长为关联董事时由董事会审议[12] - 交易（除获赠现金资产等）3000万元以上且占最近经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易提交董事会和股东会审议[12] 重大关联交易要求 - 拟发生重大关联交易聘请证券服务机构对交易标的评估或审计，日常经营相关可不审计或评估[12] - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，公告溢价原因并为股东投票提供便利[26] - 公司提供拟购买资产盈利预测报告，无法提供说明原因并作风险提示[26] - 以未来收益预期估值法评估资产定价的，实施完毕后连续三年披露实际与预测盈利差异[26] 董事会决议规则 - 董事会会议所作决议经非关联董事过半数通过，对外担保事项经出席董事会的非关联董事的三分之二以上同意并经全体非关联董事过半数通过[14] 担保披露要求 - 公司为关联方和持股5%以下的股东提供担保，披露截止披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额及分别占公司最近一期经审计净资产的比例[20] 协议期限规定 - 公司与关联方签订日常关联交易协议期限超过3年，每3年重新履行审议程序及披露义务[24] 审计委员会职责 - 审计委员会对关联交易发表意见，可聘请独立财务顾问出具报告[27] 豁免情况 - 公司因公开招标等与关联方交易，可申请豁免审议和披露[29] - 部分关联交易免予审议和披露，如现金认购发行品种等[29] - 公司与关联人现金出资设公司达重大标准，可申请豁免提交股东会审议[29] - 关联人提供财务资助或担保符合条件，公司可申请豁免审议和披露[29] 文件保存 - 关联交易决策等文件由董事会秘书保存10年[32] 制度实施 - 本制度自公司股东会通过之日起实施，修改时亦同[33]