证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-016 百川能源股份有限公司 关于公司股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司股东荆州贤达实业有限公司（以下简称"贤达实业"）及一致行动人 持有公司股份 97,127,606 股，占公司总股本的 7.24%。本次股份质押延 期购回后，贤达实业及一致行动人累计质押股份数量为 51,000,000 股， 占其持有公司股份的 52.51%。 2024 年 5 月 31 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 股东贤达实业发来的通知，现将相关信息披露如下： 本次延期购回股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情况。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，贤达实业及一致行动人累计质押股份情况如下： 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押 延期购回 股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 原质押 到期日 延期后质 押到期日 质权人 占其 所持 股份 ...

债券情况 - 第一期可交换债券发行规模为5.96亿元[1] - 2024年5月30日完成摘牌，累计换股0股[1] 股份情况 - 拟解质股份140,240,000股，占百川资管持股27.36%，占总股本10.46%[1] - 百川资管持股512,608,484股，比例38.23%[1] - 剩余质押股份267,270,000股，占百川资管持股52.14%，占总股本19.93%[1]

会议信息 - 2024年4月17日公司董事会决定召集股东大会，4月18日公告通知[4] - 现场会议于2024年5月8日15点30分召开，网络投票时间为5月8日[7] - 现场会议地点为北京市丰台区丽泽平安金融中心A座2301[9] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表14名，持股789,795,692股，占比58.9024%[11] - 现场6名股东，持股785,912,468股，占比58.6128%[11] - 网络投票8名股东，持股3,883,224股，占比0.2896%[11] - 中小投资者8名，持股3,883,224股，占比0.2896%[12] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案：同意789,677,992股，占比99.9851%[16] - 2023年度利润分配预案：同意789,739,692股，占比99.9929%[21] - 董事薪酬方案：同意126,997,487股，占比99.9555%[24] - 监事薪酬方案：同意788,873,807股，占比99.9928%[25] - 2024年度财务预算报告：同意789,739,192股，占比99.9928%[26] - 2024年度融资额度申请：同意789,727,692股，占比99.9914%[28] - 2024年度对外担保预计：同意789,699,192股，占比99.9878%[29] - 补选非职工代表监事：同意789,646,793股，占比99.9811%[30] 其他 - 股东大会召集人资格合法，表决程序和结果有效[10][31]

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-014 百川能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 789,795,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.9024 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合 ...

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，百川能源营业收入为20.25亿人民币，同比增长9.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9043.12万人民币，同比下降47.60%[4] - 公司一季度营业总收入为2,025,111,096.09元，较去年同期增长169,072,375.36元[16] - 公司一季度净利润为138,711,196.76元，较去年同期增长58,787,469.23元[16] - 2024年第一季度公司净利润为9436.33万元，较上年同期净利润17724.61万元下降46.8%[17] - 公司2024年第一季度营业收入为27.36亿人民币，较上年同期增长30.76%[24] - 公司2024年第一季度净利润为-7626.17万人民币，较上年同期减少158.84%[24] 股东情况 - 前十名股东中，廊坊百川资产管理持股最多，占比38.23%[10] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是廊坊百川资产管理有限公司[10] - 前十名股东中，廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人[10] - 前十名股东中，廊坊百川资产管理有限公司通过投资者信用证券账户持股最多[11] 资产情况 - 总资产为79.21亿人民币，同比增长0.63%[5] - 公司流动资产中，货币资金为481,333,164.49元，较上期减少204,527,459.47元[13] - 公司应收账款为440,730,279.81元，较上期增加176,392,600.47元[13] - 公司存货为255,994,907.64元，较上期减少28,755,899.97元[13] - 公司非流动资产中，固定资产为4,028,467,636.56元，较上期减少39,659,941.96元[14] - 公司长期股权投资为56,143,263.89元，较上期增加15,492,594.36元[14] - 公司无形资产为640,568,468.52元，较上期减少9,753,961.44元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为696.44亿人民币，较上年同期增长147.14亿人民币[22] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为1852560.77万元，较上年同期略有下降；经营活动现金流出小计为2378882.99万元，较上年同期增加15.2%[19] - 投资活动现金流出小计为106640.67万元，较上年同期减少0.2%；筹资活动现金流入小计为723863.95万元，较上年同期增加90.2%[20]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 百川能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-012 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 百川能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，百川能源 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，对 会计师事务所审计资质及审计工作情况履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 （一）会计师事务所选聘过程中，审计委员会对立信及项目人员的专业资质、 业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质 首席合伙人：朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

公司人事变动 - 2024年4月17日王文东、张敏因个人原因辞任监事[1] - 同日公司召开监事会会议，推举张东江、吴照国为非职工代表监事候选人[1] 候选人履历 - 张东江曾任职于中国石油管道公司[5] - 吴照国曾任职国家电投，现负责百川能源信息管理中心[5]

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2024-004 百川能源股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日以 现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面 递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事 长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百 川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李伟 林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 百川能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 百川能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...