业绩总结 - 凤凰自行车和华久辐条拟向公司派发现金红利合计18546212.27元[1] - 凤凰自行车本次派发15547457.24元，华久辐条派发2998755.03元[2] - 本次利润分配增加母公司报表利润，不影响合并报表利润[3] 数据相关 - 截至2024年12月31日，凤凰自行车可供分配利润270873883.38元[2] - 截至2024年12月31日，华久辐条可供分配利润161999800.39元[2] 其他情况 - 截止公告日，公司已收到凤凰自行车和华久辐条现金分红[3]

分红公告 - 公司全资子公司凤凰自行车和华久辐条拟向公司派发现金红利合计1854.62万元 [1] - 凤凰自行车可供分配利润为2.71亿元，本次派发现金红利1554.75万元 [1] - 华久辐条可供分配利润为1.62亿元，本次派发现金红利299.88万元 [1] - 此次分红将增加母公司报表利润，不会对合并报表利润产生影响 [1]

投资管理制度总则 - 制度旨在建立规范科学的投资决策体系，保障资产保值增值，依据《公司法》《上市规则》等法规制定 [1] - 适用范围涵盖集团本部及全资控股子公司，定义3000万元及以上为重大投资项目 [1] - 投资需遵循五大原则：战略引领主业聚焦、依法合规限制高风险金融投资、规模与能力匹配、追求合理回报、先核准后实施 [1] 投资管理组织架构 - 决策层由股东会/董事会/经营层组成，党委会对重大事项前置审议 [2] - 审计委员会负责监督投资合规性，投资与资产管理部承担执行与归口管理双重职能，涵盖计划编制、项目审查、动态跟踪等9项职责 [2][3] - 其他部门按职能协同管理，形成多层级管控体系 [3] 年度投资计划管理 - 子公司需在每年12月10日前提交下年度计划，50万元以上固定资产及全部股权投资项目必须纳入，非主业投资占比原则上不超5% [4] - 高负债子公司（资产负债率≥70%）投资需集团统筹，计划调整需10个工作日内履行审议程序 [4][5] - 计划内容需包含项目明细、资金来源、效益预测及对资产负债率影响分析 [4] 投资项目评审流程 - 股权投资/100万元以上资产投资/金融投资需集团决策层审批，重大项目需提交含市场分析、财务预测的可行性研究报告 [6] - 评审重点包括战略契合度、规模匹配性，通过后由投资与资产管理部督促实施 [6][7] - 3000万元以上已获政府规划批准项目实行备案制，需在核准后半年内上报 [7] 投后管理机制 - 通过委派董事建立长效监督机制，董事需按集团授权行使表决权并定期汇报经营动态 [9][10] - 出现重大经营风险、负面舆情或投资亏损超300万元（或账面30%）需启动中止/终止程序 [10][11] - 年度完成报告需在次年2月底前提交，含效果分析及重大问题总结 [12] 风险监控与退出机制 - 投资与资产管理部需维护被投企业信息台账，合并报表企业每半年调研，参股企业每年评估 [13] - 一年内未实施项目需重新申请，经营期满/破产/不可抗力情形下应及时收回投资 [15] - 转让条件包括战略偏离、持续亏损等，需按《公司法》及产权规定办理 [15] 合规与责任追究 - 违规行为包括程序缺失、隐瞒信息、拆分项目等，造成损失将依法追责 [16] - 信息披露需符合上市规则，国资监管项目需履行额外程序 [16][17] - 制度冲突时以《公司法》为准，修订后需重新备案 [17][18]

董事会决议公告 - 上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年6月13日召开，实际出席董事11名，会议由董事长胡伟主持 [1] - 会议审议通过了《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰投资管理制度>的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 会议审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] 公司治理 - 公司重新制定了《上海凤凰投资管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站披露 [1] - 公司将为全资子公司凤凰自行车提供担保，具体内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》（2025-043） [1][2]

担保概述 - 公司全资子公司凤凰自行车拟向光大银行申请综合授信，总额度为1亿元，期限3年，本次为续签 [1] - 公司拟为凤凰自行车提供信用担保，担保金额1亿元，担保期限3年 [1] - 截至公告日，公司对外担保余额为3.38亿元（含本次担保） [1] 被担保人基本情况 - 凤凰自行车成立于2006年，注册资本6274.51万元，主营自行车、电动自行车及相关产品生产销售 [2] - 2024年末资产总额9.09亿元，负债总额5.68亿元，净资产3.41亿元；2025年一季度末资产总额增至9.71亿元，负债增至5.89亿元，净资产增至3.82亿元 [2] - 2024年度营业收入12.37亿元，净利润5175万元；2025年一季度营业收入3.98亿元，净利润4084万元 [2] - 凤凰自行车资产负债率不超过70%，为公司全资子公司 [2][3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等 [3] - 担保期限为综合授信合同签署之日起3年 [3] 担保必要性与合理性 - 担保用于子公司日常经营，有助于提升运营效率并降低资金成本 [4] - 公司对子公司具有控制权，可有效监控其经营与资信状况 [4] - 上市公司担保可加速银行审批流程 [4] 董事会意见 - 董事会认为凤凰自行车经营稳定且具备偿债能力，同意提供担保 [5] - 担保金额未超过公司上年度净资产的10%，无需提交股东会审议 [5] 累计担保情况 - 公司目前对外担保总额3.38亿元，占最近一期净资产的16.2% [5] - 所有担保均未发生逾期 [5]

公司授信及担保终止 - 上海凤凰控股子公司和叶实业向中国工商银行申请的7000万元综合授信额度已终止，并以自有房产作为质押担保[1] - 另一控股子公司和宇实业向上海银行申请的综合授信额度同步终止[1] - 和叶实业已归还工商银行5400万元借款，和宇实业归还上海银行5550万元借款，结清授信并解除房产质押[2] 公司财务资助决策 - 上海凤凰董事会通过向和叶实业提供财务资助的议案，借款期限最长可至2039年12月31日[2] - 相关财务资助细节参见2025年4月30日披露的公告（编号：2025-044）[2] 公司治理程序 - 授信事项经2024年4月25日第十届董事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过[1] - 财务资助事项经2025年4月28日第十一届董事会第二次会议批准[2]

授信与担保 - 2024年同意和叶、和宇实业各申请7000万元综合授信并房产质押[1] 财务资助 - 2025年向和叶、和宇实业分别提供5400万、5550万元资助[2] 还款解押 - 近期和叶、和宇实业还款结清授信并解除房产质押[2]

担保情况 - 为凤凰自行车担保1亿元，对外担保余额3.38亿元[2] - 担保方式为连带责任担保，期限3年[6] - 为控股子公司担保占最近一期经审计净资产16.20%[10] 授信情况 - 凤凰自行车向光大银行申请1亿元综合授信，期限3年，本次续签[3] 财务数据 - 2024年度营收123662.74万元，净利润5175.02万元[7] - 2025年Q1营收39827.71万元，净利润4083.95万元[7] - 2024年末资产90918.42万元，负债56786.78万元，净资产34131.64万元[7] - 2025年3月末资产97126.85万元，负债58911.26万元，净资产38215.59万元[7] 其他 - 凤凰自行车注册资本6274.51万元[4] - 本次担保无需股东会审议，未超上年度经审计净资产10%[9]

会议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年6月19日召开，应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰投资管理制度>的议案》全票通过[1] - 《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》全票通过[1]

投资规模与计划 - 重大投资项目指单项投资额3000万元及以上[4] - 非主业年度投资规模原则上不超年度投资总规模5%[12] - 单项投资额50万元以下固定资产投资项目不纳入年度投资计划[12] 投资计划编制与调整 - 集团及所属子公司每年12月10日前编制下年度投资计划，次年1月底前上报备案[11] - 所属子公司调整年度投资计划，审议后10个工作日内报投资与资产管理部[13] - 投资与资产管理部收到调整材料后10个工作日内报集团决策机构审议[13] - 集团调整本部年度投资计划，决策机构审议通过后10个工作日内报上级主管部门备案[13] 投资审批 - 所有股权投资、100万元及以上资产投资和金融投资，由投资与资产管理部报集团决策机构审批[15] - 100万元以下固定资产投资项目由投资主体审批[15] 投资执行与报告 - 子公司7月上旬前提交年度投资计划年中执行情况，7月底前报正式报告[21] - 投资项目单项投资亏损超300万元或亏损额达账面投资额30%以上需报告[28] - 投资主体12月底前提交年度投资计划完成情况，次年2月底前报投资分析报告[30] 信息收集 - 每年4月30日前更新被投资企业基本信息台账[32] - 纳入集团合并报表的被投资企业每半年收集财务和经营信息并调研[32] - 集团参股企业每年收集财务和经营信息并调研[32] 投资处理 - 集团及子公司投资项目批准后一年内未实施，未办手续原批复失效[35] - 项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况应收回投资[35] - 投资项目悖于战略、连续亏损等情况可转让投资[36] 其他规定 - 投资过程中未按程序决策等行为应责令改正，严重的追究责任[38] - 集团投资应按规定履行信息披露义务[40] - 集团及所属子公司投资项目涉及国资监管规定时应履行相关程序[40] - 本制度与法规冲突时以法规为准[40] - 本制度由集团投资与资产管理部负责解释[40] - 本制度自集团决策机构批准通过后生效并报上级主管部门备案[40] - 2023年印发的投资管理制度废止[40] - 本制度调整需经集团决策机构审议通过后报上级主管部门备案[40]