证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-024 上海新世界股份有限公司 十一届二十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十一次监事会会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 8 月 23 日(星期五)下午 2:30，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。 二、监事会会议审议情况 ⑵公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的财务状况和经营成果等事项； ⑶在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。 本次会议经与会监事充分审 ...

二、 募集资金管理情况 1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况 上海新世界股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）等有关规定，现将上海新世界股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 2 日以证监许可[2016] 770 号文《关于核准上海 新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，结合公司利润分配情况，上海新世界股份有 限公司（以下简称"本公司"）采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票 ...

公司概况 - 公司主要从事百货零售业务，拥有新世界城百货零售门店[31] - 全资子公司蔡同德药业主要经营中药材、中成药、西药等5000余种产品[32] - 蔡同德堂和群力是公司拥有的两大著名品牌[32] - 公司旗下"新世界城"与新世界丽笙大酒店、蔡同德药业均位于上海黄浦区核心商圈，是上海市中心地标性建筑[42] - "新世界城"是上海最大的客流枢纽点之一，拥有庞大的客流量[42] - "新世界城"是上海南京路上规模最大、功能最全、购物环境最佳的现代化大型百货购物中心[43] - "蔡同德堂"多年来先后荣获中华老字号、上海市文明单位和全国文明单位等荣誉称号[43] - 公司主要控股子公司包括上海蔡同德药业有限公司、上海新世界丽笙大酒店有限公司等，总资产规模较大[79] 经营业绩 - 报告期内，公司实现营业收入5.40亿元，同比增长1.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4,653.48万元，同比增长22.36%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,711.41万元，同比增长50.28%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9,238.63万元，同比下降39.32%[22] - 基本每股收益为0.07元，同比增长16.67%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元，同比增长50.00%[24] - 本期营业收入540,398,404.69元，同比增长1.52%[52] - 本期经营活动产生的现金流量净额92,386,269.42元，同比下降39.32%[52] - 本期投资活动产生的现金流量净额422,683,182.73元，同比增长3.98%[56] - 本期筹资活动产生的现金流量净额66,868,919.19元，同比增长183.57%[56] 资产负债情况 - 报告期末，公司总资产为56.76亿元，归属于上市公司股东的净资产为42.24亿元[22] - 公司2024年6月30日的货币资金为17.24亿元[192] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为3.65亿元[192] - 公司2024年6月30日的应收账款为7.47亿元[192] - 公司2024年6月30日的存货为1.64亿元[192] - 公司2024年6月30日的固定资产为24.85亿元[192] - 公司2024年6月30日的无形资产为4.47亿元[192] - 公司2024年6月30日的商誉为7,898,569.42元[192] - 公司2024年6月30日的递延所得税资产为1.18亿元[192] - 公司2024年6月30日的资产总计为56.76亿元[192] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为23.61亿元[192] - 公司2024年6月30日流动资产合计为16.70亿元[197] - 公司2024年6月30日非流动资产合计为35.66亿元[197] - 公司2024年6月30日资产总计为52.36亿元[197] - 公司2024年6月30日流动负债合计为10.24亿元[199] - 公司2024年6月30日非流动负债合计为0.18亿元[199] - 公司2024年6月30日负债合计为10.26亿元[199] - 公司2024年6月30日所有者权益合计为42.10亿元[199] - 公司2024年6月30日货币资金为10.06亿元[197] - 公司2024年6月30日交易性金融资产为3.65亿元[197] - 公司2024年6月30日其他应收款为2.68亿元[197] 环境保护 - 公司拥有城镇污水排入排水管网许可证[101] - 公司聘请有资质的维保单位每月进行污水处理设施的维护保养及清捞[102] - 公司城镇污水排入排水管网许可证有效期至2027年9月13日[103] - 公司制定了突发环境事件应急预案，对突发环境事件进行应急处理[104] - 公司每年对天然气锅炉废气排放进行检测，每月对污水排放进行水质检测[105] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[106] - 公司严格执行生态环境保护相关制度，落实防治污染措施[113] - 公司按政府有关规定和通知，认真做好电力需求响应削峰工作[114] 同业竞争及关联交易 - 新世界集团及相关子公司承诺将在收购完成后6年内逐步解决与公司之间部分业务存在的同业竞争问题[116] - 新世界集团及相关子公司承诺将尽量避免与公司及其控制的企业之间发生关联交易，对于确有需要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行[116] - 报告期内公司无新增重大关联交易事项[129][130] - 报告期内公司无新增资产收购或股权收购、出售发生的关联交易[131][132][133] - 报告期内公司无新增关联债权债务往来[133] - 报告期内公司无新增与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务[134] - 报告期内公司无其他重大关联交易[134] - 报告期内公司为关联方提供担保金额为4.86亿元[152] 募集资金使用 - 公司2024年半年度募集资金累计投入进度为37.62%[158] - 公司实施的新世界城装修大调整项目,旨在打造一个具有全球影响力消费城市的中心城区"生活茂",目前已经实施完毕,金额5,600万元[169] - 公司下

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-025 上海新世界股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 1 的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"等内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第十一届董 事会第二十二次会议、第十一次监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，根据财政部对上述会计准则内容的规定及相关文件要求，对公司原会计政策进行了 相应的变更。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 (一)本次会计政策变更的主要内容 ▶关于流动负债与非流动负债的划分 1、列 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-023 上海新世界股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十二次董事会会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 8 月 23 日(星期五)下午 1:30，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名，其中独立董事章孝棠先生、独立董事李 建先生以通讯方式表决。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 2024 年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报 告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-026 上海新世界股份有限公司 2024年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的 要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年半年度主要经营数据披 露如下： 一、2024 年半年度，公司无门店变动情况； | | 经营模式 | | 2024 年 1-6 月（单位：万元） | | | 2023 年 1-6 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 | 12,389 | 4,731 | 61.81 | 12,998 | 4,580 | 64.76 | ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理陈凤鸣 女士的书面辞任报告，陈凤鸣女士因到达退休年龄辞去公司副总经理的职务，辞职后将不在 公司担任任何职务。 陈凤鸣女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，陈凤鸣女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。 在此，公司董事会对陈凤鸣女士在任职副总经理期间为企业发展所作的贡献，表示衷心 的感谢！ 上海新世界股份有限公司 上海新世界股份有限公司 董事会 二零二四年八月十四日 关于公司副总经理辞职的公告 特此公告。 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2024-021 上海新世界股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本646,875,384股为基数，每股派发现金红利0.03 元（含税），共计派发现金红利 19,406,261.52 元。 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金 ...

会议主要讨论的核心内容 公司介绍 - 新世界发展是一家以物业销售和商业运营并重的港资房企公司 [1] - 公司在内地和香港都有所布局 [1] - 公司进入内地的时间较早 [1] - 公司由周大福企业直接控股 [2] - 公司实控人是郑氏家族 [2] 内地销售业务 - 公司主要布局高等级城市并与央国企合作开发项目 [4] - 公司内地销售均价超过4.1万元每平方米 [4] - 公司内地销售额基本上每年都超过150亿人民币 [4] - 公司内地销售主要集中在大湾区和长三角地区 [4] - 公司内地项目毛利率超过50% [4] - 公司内地土储约435万平方米 [5] - 公司未来可售资源预计800-1000亿元 [5] 香港销售业务 - 公司香港销售目标为150亿港元 [5] - 公司香港销售受整体市场低迷影响 [5] - 公司香港土储包括800万平方尺现有土储及1500万平方尺农地 [6] - 公司正在进行大规模农地转换 [6] - 公司与华润、招商等签署合作开发协议 [6] 商业板块 - 公司香港商业运营收入同比增长17% [7] - 公司内地有11家K11、15家新世界百货和7家巴黎春天 [7] - 公司未来3年内有30多个轻重资产待开业 [7][8] - 公司预计23-27财年租金收入年增长率达30% [8] 业绩表现 - 公司2024上半年收入176亿港元 [9] - 公司毛利率提升至28% [9] - 公司核心盈利增长12% [9] - 公司内地销售毛利率57%、香港销售毛利率66% [9] - 公司内地商业毛利率49%、香港商业毛利率74% [9] - 公司负债率较高达49.9% [9] - 公司通过出售资产等方式降低负债 [9] 问答环节重要的提问和回答 提问 - 公司未来几年的销售增长和盈利预测如何 回答 - 公司销售板块结算资源和可售资源较充裕 [10] - 公司预计2024-2026财年销售收入增速分别为20%、28%和23% [11] - 公司商业板块未来3年有300万平方米购物广场待开业 [11] - 公司建筑施工板块将在近2年内实现收尾 [11] - 公司酒店业务有望随旅游业复苏而快速修复 [11] - 公司当前股价对应2024-2026财年PE为16.3、12.7和10.3倍 [11] 提问 - 公司存在哪些风险 回答 - 消费复苏预期 [12] - 农地转换进度 [12] - 融资风险 [12]

会议主要讨论的核心内容 公司介绍 - 新世界发展是一家以物业销售和商业运营并重的港资房企公司 [1] - 公司进入内地较早，在香港和内地都有所布局 [1] - 公司由周大福企业直接控股，实控人为郑氏家族 [1] - 公司在2023财年前将新创建集团剥离给周大福，聚焦主业并降低负债 [2] 内地销售业务 - 公司在内地主要布局高能级城市，与央企合作开发高品质项目 [3] - 2019年以来内地销售额基本保持在150-200亿人民币 [3] - 公司内地销售毛利率较高，2024上半年达到57% [3] - 公司内地土储充裕，可授资源达570亿元 [4] - 公司在广深等地有多个城市更新项目储备 [4] 香港销售业务 - 2024财年香港销售目标150亿港元，上半年受市场低迷影响未达标 [5] - 公司在香港有800万平方尺现有土储，未来可转换农地115万房 [5] - 公司与华润、招商等签署合作开发协议，可授资源超200亿 [6] 商业运营板块 - 香港商业板块复苏较快，K11商场销售同比增41% [6] - 内地有11家K11、15家新世界百货等商业项目，收入和毛利率均有增长 [6][7] - 未来3年公司在深圳、广州等地还有30多个商业项目待开业 [7] 业绩表现 - 2024上半年收入176亿港元，毛利率提升至28% [8] - 核心盈利增长12%至48.7亿港元，盈利率达29% [8] - 内地销售毛利率57%，香港商业毛利率74% [8] - 公司负债率较高，正通过资产出售等方式降低负债 [9] 问答环节重要的提问和回答 问: 公司在内地和香港的销售业务情况如何? 答: 公司在内地的销售额基本保持在150-200亿人民币,毛利率较高达到57% [3]。在香港受市场低迷影响,2024财年销售目标150亿港元难以完成,上半年销售仅1.43亿港元 [5]。 问: 公司的商业运营板块表现如何? 答: 香港商业板块复苏较快,K11商场销售同比增41% [6]。内地有11家K11、15家新世界百货等商业项目,收入和毛利率均有增长 [6][7]。未来3年公司还有30多个商业项目待开业 [7]。 问: 公司的负债情况如何?有何应对措施? 答: 公司负债率较高,达49.9%。通过出售非核心资产和少数股权项目等方式来降低负债,目标在2026-2027财年将净负债率降至30%以下 [9]。同时也在通过发行内地银行贷款和CMBS等方式来置换高成本的海外债务 [9]。