业绩总结 - 2023年公司内部控制体系运行良好，无重大与重要缺陷[21] - 2023年末不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[4][5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比87.97%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比85.02%[9] 未来展望 - 2024年梳理完善内控制和流程，强化监督检查[21]

经核查独立董事李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求,2023年度公司独立董事始终保持高度的独立性, 有效地履行了独立董事的职责,不存在影响独立性的情形。 对独立董事独立性评估专项意见 111002 山西省国新能源股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,山 西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度在 任独立董事李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

山西省国新能源股份有限公司 关于拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元 中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步优化山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）融资结构、 拓宽融资渠道、改善债务结构、降低融资成本，提高自身综合实力和抗风险能力， 根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律法 规及规范性文件的规定，公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 的中期票据，该事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、发行方案 （一）注册规模：在中华人民共和国境内拟注册发行规模为不超过人民币20 亿元（含20亿元）的中期票据，发行金额不超过20亿元（含20亿元），可分期发 行。 （二）发行期限：不超过10年（含10年）。 （三）资金用途：主要用于补充公司及下属公司营运资金、偿还公司及下属 子公司有息负债，具体用途在发行前根据公司资金需求情况在上述范围内确定。 （四）发行利率：发行利率随行就市，最终利率由发行 ...

关于山西省国新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 二、 山西省国新能源股份有限公司 2023 1-5 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 委托单位：山西省国新能源股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86 (10) 5835 0011 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况 1-2 的专项说明 大华核字[2024]0011007168 号 省国新能源股份有限公司（以下简称国新能源）2023 年度财务报表， 控股股东及其他关联方 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就国新能源编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披 ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 独立董事、审计委员会召集人 樊燕萍 (2024 年 4 月 25 日) 2023 年度,本人樊燕萍作为山西省国新能源股份有限公司 (以下简称"公 司") 独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》等有关规定,秉持客观、公正、独立的原则,勤勉尽 责,积极参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事的监督职责,维护公司整 体及中小股东的合法权益。在保证公司的规范运作、完善内部治理等方面发挥应 有作用。现将履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 樊燕萍,女,53岁,管理学博士,会计学教授。 现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师、智能管理会计研究院学术院 长,校学术委员会委员,山西省审计学会副会长,山西省会计学会资源与环境会 计专业委员会主任委员,太原市会计学会理事,山西省国新能源股份有限公司独 立董事,大秦铁路股份有限公司独立董事,山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立 董事, 晋能控股山西电力股份有限公司独立董事。 报告期内,公司共召开股东大会2次,董事会5次,本 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-015 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的日常关联交易是基于公 司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害 公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常交联交易确认的基本情况 （一）2023年度日常关联交易履行的审议程序 2023年4月26日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公 司2023年度日常关联交易预计的议案》,并经公司2022年年度股东大会审议通过； 2023年9月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》,并经公司2023年第一次临时股东 大会审议通过。 2024 年 4 月 15 日，公司独立董事召开第十届董事会第二次独 ...

关联交易额度 - 2024年度公司拟与各关联方发生日常关联交易1738569.00万元[5] - 2024年向关联方销售商品、提供劳务预计额度为971887万元，2023年实际发生676694.39万元[8] - 2024年向关联方购买商品、接受劳务采购小计预计额度162000万元，2023年实际发生127379.74万元[15] - 2024年关联交易预计合计额度558770万元，2023年实际发生合计数349173.52万元[20] 具体关联方交易 - 2024年向华新燃气集团有限公司购买商品、接受劳务预计额度2000.00万元，2023年实际发生84.69万元[5] - 2024年向山西蓝焰控股股份有限公司购买商品、接受劳务预计额度95000.00万元，2023年实际发生15244.20万元[5] - 2024年向山西燃气产业集团有限公司销售商品、提供劳务预计额度243000.00万元，2023年实际发生179747.79万元[6] - 山西压缩天然气集团有限公司2024年预计额度64420万元，2023年实际发生数42714.68万元[7] - 山西燃气集团有限公司及其控股公司2024年预计额度2904万元，2023年实际发生数184.76万元[7] - 精英数智科技股份有限公司2024年预计额度10万元，2023年实际发生数0万元[13] - 山西田森集团有限公司2024年预计额度500万元，2023年实际发生数146.5万元[13] - 河北新天国化燃气有限责任公司2024年采购预计额度2000万元，2023年实际发生数1489.39万元[15] - 山西长城华新能源有限责任公司2024年采购预计额度160000万元，2023年实际发生数125890.35万元[15] - 山西华新晋药集团有限公司及其控股企业2024年采购预计额度1200万元，2023年实际发生数39.69万元[19] - 向山西普华燃气有限公司采购，2024年预计额度45010万元，2023年实际发生数0[20] - 向山西龙城中石油昆仑燃气有限公司销售，2024年预计额度100000万元，2023年实际发生数6681.09万元[20] 交易审议与合规 - 2024年4月15日，公司独立董事审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 2024年4月25日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议[3] - 关联股东华新燃气集团有限公司等将在股东大会上对相关议案回避表决[3] 关联方信息 - 华新燃气集团有限公司为控股股东，注册资本800000万元[22] - 山西国新正泰新能源有限公司同受华新燃气集团控制，注册资本10000万元[22] - 山西华新数智科技有限公司同受华新燃气集团控制，注册资本7000万元[22] - 晋城市诚安物流有限公司是华新燃气集团托管企业，注册资本10591.8339万元[22] - 山西蓝焰控股股份有限公司是华新燃气集团托管企业，注册资本96750.266万元[22] - 山西燃气集团有限公司注册资本为598154.58万元，同受华新燃气集团控制[25] - 山西压缩天然气集团有限公司注册资本为70000万元，同受华新燃气集团控制[23] - 山西综改示范区燃气有限公司和太原燃气集团有限公司注册资本均为50000万元，分别为联营企业与合营企业[23] - 山西燃气产业集团有限公司注册资本为38000万元，同受华新燃气集团控制[23] - 长治华润燃气有限公司注册资本为30019万元，是华新燃气集团联营企业[23] - 怀仁煤气化燃气有限公司注册资本为15274.57万元，是华新燃气集团托管企业[24] - 太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司注册资本为16277.73万元，是华新燃气集团托管企业[24] - 山西国新物流有限公司和山西华新晋药集团有限公司注册资本均为16000万元，分别同受华新燃气集团控制与联营企业[23][25] - 山西国强天然气输配有限公司注册资本为3529.41万元，同受华新燃气集团控制[23] - 精英数智科技股份有限公司注册资本为6580万元，是关联自然人兼职企业[24] 交易性质与影响 - 公司本次预计的日常关联交易基于正常生产经营需要，定价公平、公正，交易公允[2] - 日常关联交易不会损害公司及中小投资者利益，也不会对公司独立性构成影响[2] - 在日常关联交易预计总额范围内，公司可在同一控制下不同关联方之间进行额度调剂[5] - 公司与关联企业的关联交易属正常业务往来，已建立规范关联交易的规章制度[26] - 关联交易遵照政府指导价及市场化原则，确保价格公允[26] - 关联交易建立在公平、互利基础上，为满足日常生产经营需要产生[27] - 交易各方按协议执行，不存在损害公司利益情形[27] - 关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[27] - 公司对关联方无依赖，不会影响公司独立性[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为1,719,795.77万元[7] - 2023年度公司主营业务收入为1,680,297.18万元，占比97.70%[7] - 2023年12月31日公司资产总计289.42亿元，较上期下降7.55%[17] - 2023年末负债合计248.55亿元，较上期下降8.41%[20] - 2023年净利润为5991.33万元，上期为亏损7969.79万元[23] - 2023年基本每股收益为0.06元，上期为0.05元[23] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计65.35亿元，较上期下降18.36%[17] - 2023年末非流动资产合计224.08亿元，较上期下降3.83%[17] - 2023年末流动负债合计119.82亿元，较上期下降25.54%[20] - 2023年末非流动负债合计128.73亿元，较上期增长16.56%[20] - 2023年末股东权益合计40.87亿元，较上期下降1.93%[20] - 2023年末货币资金期末余额33.12亿元，较上期下降21.83%[17] - 2023年末应收账款期末余额18.58亿元，较上期增长14.34%[17] - 2023年末短期借款期末余额29.35亿元，较上期下降59.79%[20] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为25.14亿元，上期为23.14亿元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -2.17亿元，上期为 -8.37亿元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -31.02亿元，上期为 -29.31亿元[25] 公司历史变更 - 公司前身为上海联华合纤股份有限公司，1992年10月13日上市[40] - 2013年收购天然气公司100%股权，股本和注册资本变更[41] - 2013年非公开发行30,000,000股，变更注册资本[42] - 2014年以资本公积每10股转增7股，变更注册资本[42] - 2015年非公开发行A股7650万股，变更注册资本[43] - 2021年非公开发行股份2.93330434亿股，变更注册资本[44] 子公司情况 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数13.77994126亿股，注册资本为13.77994126亿元[44] - 公司本期纳入合并范围的子公司共63户，较上期增加8户，减少1户[46] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[55] - 公司以控制为基础确定合并报表范围，所有子公司均纳入[69] - 公司将金融资产划分为三类，采用不同计量方式[82][83] - 公司根据金融工具合同条款和经济实质分类金融负债[90] - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础减值处理[100] - 存货按不同类别采用不同计价方法，期末按成本与可变现净值孰低计提跌价准备[115][116] - 固定资产按成本初始计量，后续计提折旧[140][141] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[182] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同情况处理[190] - 递延所得税资产和负债根据计税基础与账面价值差额计算[195]

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-022 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发现金红利1.45元（含税）；每 10股转增4股。 1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.45元（含税）。截至2023 年12月31日，公司总股本1,377,994,126股，以此计算合计拟分配现金股利人民 币199,809,148.27元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）母公司2023年度实现净利润238,261, ...

业绩说明会信息 - 2024年5月8日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可预征集提问[2] - 副董事长、总经理聂银杉等出席，人员可能调整[7] 报告与交流 - 2024年4月26日披露2023年报和2024年Q1报告[3] - 以网络互动交流2023年度和2024年Q1经营及财务指标[4] 其他 - 可于5月8日10:00 - 11:00登录上证路演中心参与[8] - 联系部门为证券事务部，电话0351 - 2981617，邮箱zhangzaixi600617@163.com[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10] - 董事会对公告内容真实性等担责[1]