业绩相关 - 2023年度公司需对商誉等计提减值准备1387.41万元（合并抵消前）[1] - 2023年度公司需对母公司长期股权投资计提减值准备8290万元（合并抵消前）[1] 会议相关 - 第十一届监事会第九次会议于2024年3月28日召开，应到3人实到2人[1] - 会议审议议案均全票通过[1]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海金枫酒业股份有限公司以财务报告为目的涉及 的无锡市振太酒业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 报告编码: | 3131020001202400680 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202402106) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第0625号 | | 报告名称: | 上海金枫酒业股份有限公司以财务报告为目的涉及 的无锡市振大酒业有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 217,100,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月27日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 余哲超 (资产评估师) 会员编号:31190125 | | | 陈磊圣 (资产评估师) 会员编号:31180013 | | | 10 | 东洲评报字【2024】第 0625 号 (报告书、附件及明细表) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 3 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由5名董事组成，含3名独立董事[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] 审议议案 - 各次会议审议通过多项财务报表、审计计划、关联交易等议案[2][3][4] 审计评价 - 外审机构立信勤勉尽责，完成审计工作[4] 报告评估 - 公司财务报告真实准确，内控运作合规[5][7]

独立性评估 - 公司对2023年度独立董事赵平、周颖、周波任职独立性情况进行评估[1] - 独立董事不存在8种影响独立性的情况[1] - 2023年度公司独立董事任职符合要求，无影响独立性情况[2]

提名推荐 - 3%以上股东、监事会可提名董事、非职工监事候选人[2] - 董事会等1%以上股东可提独立董事候选人[2] 投票制度 - 30%以上权益股份及选两名以上独董用累积投票制[2] 董事会相关 - 董事辞职2日内披露情况[3] - 董事会9人，设正副董事长各1人[3] - 独董比例不低于1/3且含1名会计专业人士[3] - 审议收购股份事项[4] - 决定重大问题先听党委意见[4] - 设审计等专门委员会[4] - 专门委员会提案交董事会审议[4] - 审计等委员会独董过半数并任召集人[4] - 审计委员会召集人为会计专业人士[4] - 董事会制定专门委员会规程[4] 审议流程 - 超授权事项交股东大会审议[4] - 本议案提交股东大会审议[4] 公告信息 - 上海金枫酒业2024年3月30日发布公告[5]

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人周波,现任上海财经大学副教授。本人不在公司担任除独立董事及各董事会 专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关要求,不存在任何影响 本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开5次董事会,2次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,1次董事会提名委员会,2次独立董事专门会议。本人均参加 了所有会议。其中,作为审计委员会主任委员,我牵头召集各次专题会议,对定期会 计报表、关联交易、资产计提、续聘会计师事务所、业绩预告等事项认真审核,并发 表意见。 ...

公司概况 - 公司成立于2014年12月29日，注册资本金20亿元[1] - 光明食品(集团)有限公司持股51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司持股39%，上海大都市资产经营管理有限公司持股10%[1] - 公司设立股东会、董事会、监事会、经营管理层及十个部门[4] 技术与安全 - 2017年建成同城异地的数据级灾备，2020年建成同城异地的应用级灾备[11] - 重要信息系统于2020年通过信息安全等级保护三级测评备案，并每年进行复测[11] 制度建设 - 制定《结算业务管理办法》等制度规范结算业务[7] - 制定《综合授信管理办法》等制度规范信贷业务[7] - 制定《资金业务管理办法》等制度规范资金业务[8] - 制定《投资管理制度》等制度规范投资业务[10] 审计体系 - 建立独立垂直的内部审计体系，设立审计稽核部行使监督权[10] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额336.28亿元，营业收入3.37亿元，净利润2.14亿元[13] - 截至2023年12月31日，吸收存款余额297.04亿元，发放贷款余额（含贴现）150.34亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额57,143.80万元，贷款余额0万元[13] 指标数据 - 截至2023年12月31日，资本充足率为16.87%，标准值≥10.5% [13] - 截至2023年12月31日，不良资产率为0.00%，标准值≤4% [13] - 截至2023年12月31日，不良贷款率为0.00%，标准值≤5% [13] - 截至2023年12月31日，拆入资金比率为0.00%，标准值≤100% [13] - 截至2023年12月31日，(票据承兑余额+转贴现卖出余额)/资本净额为1.22%，标准值≤100% [13] - 截至2023年12月31日，投资总额/资本净额为64.68%，标准值≤70% [13] - 截至2023年12月31日，流动性比率为56.60%，标准值≥25% [13]

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB ) 注册登记。 截至 2023 ...

业绩影响 - 2023年计提减值准备致合并报表利润总额 - 9677.41万元、归母净利润 - 1377.83万元[8] - 计提母公司长投减值使2023年母公司净利润 - 8290万元，对合并报表无影响[8] 减值详情 - 2023年对商誉、应收款和存货计提减值1387.41万元，长投计提8290万元[2] - 应收款计提信用减值242.25万元，存货跌价130.86万元[3][4] - 无锡振太商誉减值1014.3万元，长投减值8290万元，计提比例27.63%[5][6][8] 收购情况 - 2015年3亿现金收购无锡振太100%股权，完成交割和变更登记[4]