证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-027 上海金枫酒业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，上市公司连续聘任 同一会计师事务所原则上不超过 8 年，立信为上海金枫酒业股份有限公司（以下简 称"公司"）服务年限已超过 8 年，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合 公司业务发展及整体审计工作需要，依据招标结果，公司拟聘任众华为公司 2024 年 度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。公司已就变更会计师事 务所有关事宜与立信进行了充分沟通，立信对本次变更事宜无异议。 ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.17亿元，同比减少26.56%；年初至报告期末为3.54亿元，同比减少1.68%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1406.01万元，同比减少2061.41%；年初至报告期末为 - 2966.01万元，同比减少125.09%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1468.11万元，同比减少11214.89%；年初至报告期末为 - 3268.54万元[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2120.54万元[1] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.02元/股，同比减少2061.41%；年初至报告期末均为 - 0.04元/股，同比减少125.09%[1] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.73%，较上年同期减少0.77个百分点；年初至报告期末为 - 1.51%，较上年同期减少7.54个百分点[1] - 本报告期末总资产为21.75亿元，较上年度末减少6.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为19.30亿元，较上年度末减少2.45%[1] - 非经常性损益本期合计62.10万元，年初至报告期末合计302.53万元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要因2024年7 - 9月营业收入较同期减少4230万元[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较同期增加3877万元，因报告期内加强应收账款管理，本期应收账款回笼情况良好[3] - 2024年9月30日货币资金为883,062,222.27元，2023年12月31日为785,428,988.06元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为608,994.78元，2023年12月31日为161,145,855.02元[10] - 2024年9月30日应收账款为43,571,267.56元，2023年12月31日为89,175,252.02元[10] - 2024年9月30日预付款项为13,668,467.06元，2023年12月31日为2,639,554.67元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为1,612,066,170.14元，2023年12月31日为1,735,805,914.90元[10] - 2024年9月30日固定资产为396,034,027.02元，2023年12月31日为420,118,469.15元[11] - 2024年9月30日资产总计为2,174,720,840.12元，2023年12月31日为2,323,141,208.36元[11] - 2024年9月30日流动负债合计为169,246,918.35元，2023年12月31日为281,917,324.61元[12] - 2024年9月30日负债合计为259,901,045.30元，2023年12月31日为344,121,127.29元[12] - 2024年前三季度营业总收入为354,367,069.28元，2023年前三季度为360,425,650.03元[13] - 2024年前三季度营业收入3.54亿元，2023年同期为3.60亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本3.99亿元，2023年同期为4.08亿元[15] - 2024年前三季度净利润亏损3075.00万元，2023年同期盈利1.17亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.04元/股，2023年同期为0.18元/股[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计4.65亿元，2023年同期为4.40亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计4.86亿元，2023年同期为5.00亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2120.54万元，2023年同期为 -5997.07万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3.20亿元，2023年同期为2.08亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计3.06亿元，2023年同期为1.54亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计3100.00万元，2023年同期为3100.00万元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为2980668.69元，上期为3544034.01元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为70141204.82元，上期为55718952.39元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39141204.82元，上期为 - 24718952.39元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为38152.45元，上期为92775.75元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46449202.18元，上期为 - 30322245.67元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为281934819.05元，上期为314513921.44元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为235485616.87元，上期为284191675.77元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,458名[4] - 上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股233,352,334股，持股比例34.88%[4] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金期初持股5,731,653股，持股比例0.86%，期初转融通出借股份1,118,200股，比例0.17%；期末持股7,126,341股，持股比例1.07%，期末转融通出借股份0股[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月中高档黄酒销售收入26,103.26万元，同比-0.17%；低档黄酒销售收入8,533.25万元，同比-4.30%[6] - 2024年1 - 9月直销（含团购）渠道销售收入7,075.25万元，同比-23.21%；批发代理渠道销售收入27,561.26万元，同比6.62%[7] - 2024年1 - 9月上海地区销售收入24,120.74万元，同比1.45%；江苏地区销售收入8,454.03万元，同比-7.42%；浙江地区销售收入683.28万元，同比27.71%；其他地区销售收入1,378.46万元，同比-15.03%[8] 经销商情况 - 报告期内公司新增经销商47家，退出经销商9家，报告期末共有经销商873家，较2023年年底增加56家[9]

业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月8日13:00 - 14:00举行[3][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[3][6] - 投资者可在11月1 - 7日16:00前提问[3][6] - 参加人员有董事长祝勇等[6] - 联系人及电话、邮箱公布[7] 报告情况 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] - 说明会就三季度经营成果及财务指标交流[4] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-025 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 29 日 在公司召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。监事会成员及公司高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开符 合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了 如下议案： 一、《上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （全文详见 2024 年 10 月 31 日的上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上 的《上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》） 公司审计委员会对公司 2024 年第三季度财务会计报表进行了事先审核，认为： 公司 2024 年第三季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制 度》的规定，在所有重大 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月22日14点在上海普陀区宁夏路777号5楼召开[3] - 网络投票2024年11月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案2项，应选董事2人，监事1人[8] 公告与登记 - 董事会决议公告披露于2023年12月8日、2024年10月31日和8月31日，监事会8月31日[9] - 股权登记日为2024年11月13日[15] - 会议登记2024年11月15日9:30 - 16:00，地点东诸安浜路165弄29号4楼[16] 投票相关 - 股东每持有一股拥有与应选董监相等投票总数[25] - 投资者持100股，议案4.00有500票、议案5.00有200票、议案6.00有200票表决权[26] - 候选人陈××在议案4.01方式一获500票、方式二获100票、方式三获100票[27]

业绩数据 - 2023年明悦全胜酒业营收47857.30万元，净利润530.07万元[4] - 截至2023年底，明悦全胜酒业总资产40916.12万元，负债30455.93万元[4] 关联交易 - 2024年两次审议关联交易议案，追加额度后预计不超3000万元[2][4] - 销售给明悦全胜酒业追加1500万元，原预计0，已发生87.2万元[4] 未来展望 - 与明悦全胜酒业合作，引入石库门拓展全国高端市场[5]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-024 上海金枫酒业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，邓春山先生辞职申请自送达公司董事 会之日起生效。邓春山先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职 不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽 快按照法定程序完成公司董事的补选工作。 公司董事会对邓春山先生在任职期间的勤勉工作和为公司持续发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 上海金枫酒业股份有限公司 二〇二四年十月十五日 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 11 日收到董事邓春山先生的辞职申请。邓春山先生因工作调整，申请辞去公司董事 及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 ...

上海金枫酒业股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》和《上海金枫酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本管理办法。 第三条 公司相关部门及关联人违反本管理办法的，公司将视情节轻重按规 定对相关责任人给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三） 由本办法第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （四） 持有 ...

董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划 ，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 上海金枫酒业股份有限公司 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长1名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负 ...

企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码: 91310106324270568D 上海金枫酒业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品集团财务有限公 司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业法人营业热照》等证件资料,并 审阅了财务公司截至 2024 年第二季度的财务报表（未经审计）对财务公司的经营资 质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如 下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 注册地址: 上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 (一) 股东情况 · 财务公司注册资本金 20亿元(人民币,下同),其中:光明食品(集团)有限公 司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产经营管理 有限公司为 10%。 (二) 经营范围 1. 吸收成员单位存款;2. 办理成员单位贷款;3. 办理成员单位票据贴现; ...