泰豪科技股份有限公司 独立董事制度 （待 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及业务 规则等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： 1/8 第一条 为完善泰豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号 定期报告》及有关法律法规的规定，结合《泰豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为长江证券、创富兆业 [1] - 时间为2023年11月29日15：00 - 17：30 [1] - 地点在江西省南昌市青山湖区高新大道590号泰豪（高新）科技园 [1] - 公司接待人员为董事会秘书张小兵和战略规划经理罗新华 [1] 业务营收情况 2023年1 - 9月 - 总营收30.9亿，同比略有增长 [1] - 军品业务营收13.2亿、应急业务营收14.7亿，军民融合业务合计27.9亿，营收占比同比提升5个百分点至90%左右 [1] 2022年 - 总营收61.9亿 [1] - 军民融合业务（军工装备 + 应急装备）合计52.2亿，营收占比84.3% [1] - 军工通信装备涵盖通信车辆和导航装备（15.8亿）、军用电源装备（5.3亿），军工装备合计21.2亿 [1] - 应急装备涵盖应急特种车和智能应急发电机组，合计31亿 [1] 公司发展规划 整体策略 - 坚持军民融合产业发展策略，聚焦军工装备产业并践行军工装备技术民用化 [1][2] 军工装备方向 - 以信息化、智能化、无人化为主攻方向提升平台装备和配套装备，形成业务格局 [2] 军工装备技术民用化方向 - 以应急产业为应用场景，以智能应急电源、应急救援设备等为主导产品 [2] 各业务具体规划 军品业务 - 客户涵盖海、陆、空、战支、火箭、联勤全军种，较单一军种企业更具业务稳定性优势 [2] - 是我国军工体系中重要民营代表企业，资源整合经验丰富，并购多家国有军工企业 [2] - 围绕军工信息化、智能化、无人化方向，通过孵化 + 内生方式拓展新业务 [2] 应急装备业务 智能应急电源业务 - 应急电源行业原材料占总成本80%以上，公司有核心原材料采购资源及成本优势 [2] - 推进标准化产品设计，降低采购、制造成本，建立供应链平台，赋能分销模式，提升资金周转率 [2] 应急特种车业务 - 深耕国网、南网等中高端客户，加大原应急电源车辆产品渗透，向储能车、排水车、消防车等新领域拓展 [2] - 已研制出储能车、排水车样车，与消防车领域意向合作公司沟通 [2] - 以储能业务为切入点布局新能源领域，海德馨公司参与相关国家标准制定，将推出储能车产品 [2][3] 军工装备业务 - 巩固提升通信车辆、通信导航和电源装备等成熟业务优势地位 [3] - 提升特种空调、新材料、舰载信息化装备等方向能力建设与业务规模 [3] - 围绕无人/智能化装备、网电对抗、新一代通信装备等新领域打造第二业务增长极 [3] 无人化/智能化装备 - 军内对地面无人装备需求迫切，行业主要参与者为体制内厂所，产业未形成格局 [3] - 公司积累无人车辆平台总体技术并中标军方项目，后期将实现技术迭代，力争成为重要参与者 [3] 网电对抗 - 行业整机系统以军工科研院所为主，民营企业配套软硬件产品，实战化演练为民营企业带来优势 [3] - 公司引入相关企业主体，专注通信及电子对抗领域 [3] 新一代通信装备 - 低轨卫星通信在军用新一代通信中位置重要，组网成熟后下游需求将释放 [3][4] - 公司已开展新一代通信车研制，力争成为主要供应商 [4] 引战原因 - 航发基金和中兵基金入资是对公司军工产业未来发展趋势的肯定 [4] - 保障公司军工新业务的持续研发投入 [4] - 借助股东资源，促进与中兵体系、航发体系有关单位的业务和研发合作 [4]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-051 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称"泰 豪集团"）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公 司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押 后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本 公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000 股，占本公司总股本的 14.95%。 2023 年 11 月 17 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押 及股份再质押的通知，具体情况如下： 注：本次解质的股份于 2023 年 11 月 16 日用于后续质押，具体 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,267,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-050 泰豪科技股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

京天股字（2023）第 581 号 致：泰豪科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 11 月 14 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事 会第十八次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议 决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 3 | | 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 4 | | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事 | | 宜的议案 7 | | 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 9 | | 关于补选第八届董事会独立董事的议案 10 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（周二）14:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.26亿元，同比减少14.65%；年初至报告期末营业收入30.97亿元，同比增加1.34%[6] - 2023年前三季度营业总收入30.97亿元，较2022年同期的30.56亿元增长1.34%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-480.74万元，同比减少158.95%；年初至报告期末为14584.27万元，同比减少44.00%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1536.50万元，同比减少357.24%；年初至报告期末为3910.27万元，同比增加6.91%[6] - 2023年前三季度净利润2.55亿元，较2022年同期的3.19亿元下降20.07%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1.46亿元，较2022年同期的2.60亿元下降43.62%[22] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.0056元/股，同比减少158.31%；年初至报告期末为0.1710元/股，同比减少44.01%[7] - 2023年前三季度基本每股收益0.1710元/股，较2022年同期的0.3054元/股下降43.99%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15782.79万元，同比增加1228.62%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5782786075亿美元，上年同期为0.1187911024亿美元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产134.91亿元，较上年度末减少3.60%；归属于上市公司股东的所有者权益36.28亿元，较上年度末增加2.62%[7] - 2023年9月30日货币资金为1,825,783,135.63元，较2022年12月31日的1,577,792,614.85元有所增加 [17] - 2023年9月30日应收票据为202,749,324.35元，较2022年12月31日的4,325,434,778.95元大幅减少 [17] - 2023年9月30日应收账款为49,337,276.46元 [17] - 2023年9月30日存货为2,289,979,065.43元 [17] - 2023年9月30日流动资产合计9,683,427,609.12元，较2022年12月31日的10,021,024,606.68元有所减少 [17] - 2023年9月30日非流动资产合计3,807,631,020.64元，较2022年12月31日的3,974,379,992.76元有所减少 [18] - 2023年9月30日资产总计13,491,058,629.76元，较2022年12月31日的13,995,404,599.44元有所减少 [18] - 2023年第三季度末所有者权益合计47.70亿元，较上一报告期的44.09亿元增长8.20%[19] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计6,183,265,502.82元，较2022年12月31日的7,694,522,642.55元有所减少 [18] - 2023年第三季度末非流动负债合计25.38亿元，较上一报告期的18.92亿元增长34.17%[19] - 2023年第三季度末负债合计87.21亿元，较上一报告期的95.86亿元下降9.02%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1055.76万元，年初至报告期末为10673.99万元[10] 净利润减少原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少是海外电力工程业务亏损影响所致；年初至报告期末减少是上年同期处置智能配电业务及江西国科的投资收益较大所致[10] 基本每股收益减少原因 - 本报告期基本每股收益减少是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致；年初至报告期末减少是上年同期处置智能配电业务及江西国科的投资收益较大所致[11] 经营活动现金流量净额增加原因 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期货款回笼加快，以及支付供应商到期货款减少所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47.027 [13] - 前10名股东中，同方股份有限公司持股167,315,574股，占比19.62%；泰蒙集团有限公司持股128,569,272股，占比15.07%；山西银行股份有限公司持股51,996,672股，占比6.10% [13] 经营活动现金流入情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计40.48亿元，较2022年同期的40.41亿元增长0.18%[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金38.82亿元，较2022年同期的37.81亿元增长2.69%[24] - 2023年前三季度收到的税费返还5276.32万元，较2022年同期的8106.52万元下降34.91%[24] 经营活动现金流出情况 - 经营活动现金流出小计为38.899322882亿美元，上年同期为40.2867211094亿美元[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为3.3091875322亿美元，上年同期为2.234930577亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为1.4345620772亿美元，上年同期为0.4103328078亿美元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为34.3994999402亿美元，上年同期为25.7621647047亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.1109679746亿美元，上年同期为 -1.1772789893亿美元[25] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为30.319179万美元，上年同期为271.620089万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -950.95372万美元，上年同期为 -6209.930702万美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为11.291566719亿美元，上年同期为17.0782360038亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为11.196471347亿美元，上年同期为16.4572429336亿美元[25]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-047 泰豪科技股份有限公司 关于以部分资产为非公开发行公司债券提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议和 第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行公 司债券方案的议案》等相关议案，公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过 人民币 3 亿元（含 3 亿元）公司债券，为增强本次公司债券的偿债保障措施，降 低综合发行成本，公司与省融担合作，由其为本次公司债券提供无条件不可撤销 的连带责任保证担保。公司及全资子公司拟以持有的部分土地使用权、房屋建筑 物、江西国科军工集团股份有限公司（688543.SH）股票，以及经双方协商确定 需要置换或追加的公司及子公司的其他资产向省融担的上述担保提供反担保，提 供担保金额为不低于 24,000 万元，并申请公司股东大会授权董事会及董事会授 权人士签署与上述担保及反担保相关文件。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-049 泰豪科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-048 泰豪科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、补选独立董事情况 公司于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 临 2023-043），独立董事李世刚先生因个人工作调整原因，将担任高校行政职 务，根据交易所有关规定，其申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪 酬与考核委员会委员职务。李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会 一、董事辞职情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事（副 董事长）张兴虎先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副董事长以 及董事会战略委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关规定，张兴虎先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对张兴虎先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 ...