收入和利润 - 营业收入68.84亿元人民币，同比增长51.66%[7] - 营业总收入同比增长51.7%至68.84亿元，上年同期为45.39亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润3.07亿元人民币，同比下降23.17%[7] - 扣除非经常性损益的净利润2.96亿元人民币，同比下降4.64%[7] - 投资收益增长47.48%至1.09亿元[12] - 投资收益同比增长47.5%至1.09亿元，上年同期为7417万元[32] - 公司第三季度净利润为1.6958亿元，同比下降12.7%[33] - 年初至报告期末净利润为4.1668亿元，同比增长5.5%[33] - 第三季度归属于母公司所有者净利润为1.1592亿元，同比下降35.2%[33] - 年初至报告期末归属于母公司所有者净利润为3.0706亿元，同比下降23.2%[33] - 母公司第三季度营业利润2.1302亿元，同比增长70.1%[37] - 母公司年初至报告期末营业利润4.4554亿元，同比增长111.4%[37] - 母公司第三季度投资收益1.3877亿元，同比增长123.3%[37] - 母公司年初至报告期末投资收益2.2569亿元，同比增长309.2%[37] 成本和费用 - 营业成本增长60.89%至59.46亿元[12] - 所得税费用增长67.99%至8,428万元[12] - 财务费用同比增长1.3%至2.06亿元，较上年2.04亿元略有增加[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.03亿元人民币，同比下降20.16%[7] - 销售商品和提供劳务收到的现金为67.17亿元人民币，同比增长36.56%[13] - 购买商品和接受劳务支付的现金为43.31亿元人民币，同比增长91.26%[13] - 取得投资收益收到的现金为1.32亿元人民币，同比增长3469.63%[13] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4.73亿元人民币，同比增长246.33%[13] - 支付其他与投资活动有关的现金为7.3亿元人民币，同比增长58.70%[13] - 分配股利等支付的现金为3.18亿元人民币，同比下降35.86%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为67.17亿元，同比增长36.6%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为8.03亿元，同比下降20.2%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.8亿元，同比改善6.3%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.81亿元，上年同期为2.08亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-12.59亿元，上年同期为1.67亿元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元，同比增长13.7%[43] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，同比改善69.4%[43] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3946.58万元，上年同期为1.39亿元[45] 资产和负债 - 总资产174.82亿元人民币，较上年度末减少6.5%[7] - 货币资金减少55.06%至10.26亿元[11] - 应收账款增长44.83%至8.95亿元[11] - 预付款项激增1,818.23%至2.58亿元[11] - 长期借款增加38.52%至34.7亿元[11] - 货币资金期末余额10.26亿元，较年初减少55.1%[24] - 应收账款期末余额8.95亿元，较年初增长44.9%[24] - 短期借款期末余额16.51亿元，较年初减少33.4%[25] - 长期借款期末余额34.7亿元，较年初增长38.5%[25] - 合并总资产同比下降6.5%至174.82亿元，较年初186.97亿元减少12.16亿元[26] - 母公司货币资金增长33.4%至5.54亿元，较年初4.16亿元增加1.39亿元[27] - 长期股权投资增长5.8%至47.25亿元，较年初44.67亿元增加2.62亿元[28] - 应付债券规模稳定维持在7.89亿元水平[29] - 专项储备大幅增长28倍至2205万元，年初仅为761万元[26] - 应收账款同比下降33.5%至9984万元，较年初1.5亿元减少5019万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为8.99亿元，同比下降43.5%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.54亿元，同比增长20.8%[45] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产84.47亿元人民币，较上年度末增长3.73%[7] - 加权平均净资产收益率3.7%，同比下降1.97个百分点[7] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降27.27%[7] - 归属于母公司所有者净利润同比改善，未分配利润从-10.89亿元收窄至-7.82亿元[26] - 股东总数34,752户[10] - 控股股东淮南矿业持股2,200,093,749股，占比56.61%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1753.2万元人民币[8] - 少数股东权益影响非经常性损益-495.59万元人民币[8] 投资和业务活动 - 公司使用闲置自有资金购买理财产品，已到期收益152万元人民币[14] - 公司投资建设合肥派河物流园项目一期工程，年设计吞吐量390万吨[15] - 公司与北京长久物流合资设立中江海物流有限公司，注册资本4亿元人民币[15] - 全资子公司电燃公司理财收益134.29万元[18] - 公司现金出资2.16亿元成立江苏售电子公司[19] - 向控股子公司铁水联运提供800万元委托贷款[20] - 子公司售电公司向电燃公司提供0.5亿元委托贷款[21] 公司治理和股权变动 - 控股股东以股份形式进行业绩补偿，回购并注销21,849,144股股份[13] - 控股股东淮南矿业解除质押股份5.21亿股，占公司总股本13.33%[17] - 非公开发行限售股上市流通数量4.487亿股[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入45.29亿元人民币，同比增长65.57%[17] - 营业收入增加17.94亿元人民币，增幅65.57%[21] - 公司实现营业收入45.29亿元，完成年度预算的61.44%[34] - 营业收入同比增长65.57%至45.29亿元[36] - 公司实现利润总额2.92亿元，完成年度预算的53.68%[34] - 公司税后净利润2.47亿元，完成年度预算的50.61%[34] - 归属于上市公司股东的净利润1.91亿元人民币，同比下降13.48%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.86亿元人民币，同比增长37.86%[17] - 基本每股收益0.05元人民币，同比下降16.67%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元人民币，同比增长66.67%[19] - 加权平均净资产收益率2.32%，同比下降1.00个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.26%，同比增加0.22个百分点[19] - 净利润达到2.47亿元，较上年同期2.01亿元增长23.0%[142] - 归属于母公司所有者的净利润为1.91亿元[142] - 基本每股收益为0.05元/股[142] - 营业利润同比增长171.7%至2.33亿元，净利润同比增长106.9%至2.32亿元[145] - 综合收益总额为2.47亿元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润为1.91亿元人民币[155] - 本期综合收益总额为200,923,356.38元[157] - 本期综合收益总额为232,105,980.36元[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加17.55亿元人民币，增幅79.82%[21] - 营业成本同比增长79.82%至39.53亿元[36] - 营业成本从21.99亿元增至39.53亿元，增幅达79.8%[140] - 财务费用从1.40亿元降至1.37亿元[140] - 营业外支出增加448万元人民币，增幅968.31%[21] - 所得税费用异常低至22.18元（上期为40.62万元）[145] - 资产减值损失改善66.1%至-80万元[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.60亿元人民币，同比下降16.04%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降16.0%至4.60亿元[148] - 销售商品收到现金同比增长52.5%至43.54亿元[147] - 购建固定资产支付现金同比增长238.0%至4.13亿元[148] - 取得借款收到现金同比增长28.9%至22.23亿元[148] - 支付职工现金同比增长9.5%至5.29亿元[148] - 支付其他与投资活动有关的现金为5.18亿元人民币，较上期的2.45亿元人民币增长111.43%[152] - 投资活动现金流出小计为7.92亿元人民币，较上期的10.54亿元人民币下降24.87%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.29亿元人民币，较上期的-7.75亿元人民币改善70.42%[152] - 吸收投资收到的现金为0元，较上期的9.23亿元人民币下降100%[152] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3946.58万元人民币，较上期的7485万元人民币下降47.31%[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3946.58万元人民币，较上期的1.39亿元人民币下降128.3%[152] - 现金及现金等价物净增加额为2021.26万元人民币，较上期的-4.21亿元人民币改善104.8%[152] - 期末现金及现金等价物余额为4.36亿元人民币，较上期的3.6亿元人民币增长21.11%[152] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.7%至8.79亿元[149] 资产和负债变化 - 货币资金减少12.78亿元人民币，降幅55.96%[21] - 货币资金较上期期末减少55.96%至10.06亿元[37] - 货币资金减少至10.06亿元，较期初22.84亿元下降55.9%[133] - 预付款项增加1.15亿元人民币，增幅857.72%[21] - 预付款项较上期期末大幅增长857.72%至1.29亿元[37] - 预付款项大幅增至1.29亿元，较期初0.13亿元增长857.6%[133] - 长期借款增加9.65亿元人民币，增幅38.52%[21] - 长期借款较上期期末增长38.52%至34.70亿元[37] - 长期借款增加至34.70亿元，较期初25.05亿元增长38.5%[134] - 应收账款增至7.04亿元，较期初6.18亿元增长13.9%[133] - 存货减少至5.19亿元，较期初6.98亿元下降25.7%[133] - 固定资产减少至106.15亿元，较期初110.62亿元下降4.0%[133] - 短期借款减少至16.51亿元，较期初24.80亿元下降33.4%[134] - 应付票据减少至1.11亿元，较期初6.52亿元下降83.0%[134] - 未分配利润亏损收窄至-8.98亿元，较期初-10.89亿元改善17.5%[135] - 母公司货币资金小幅增至4.36亿元，较期初4.16亿元增长4.9%[137] - 公司总资产从91.87亿元增加至93.41亿元，增长1.7%[138] - 应付债券保持稳定在7.89亿元水平[138] - 无形资产从7.16亿元略降至7.07亿元[138] - 短期借款项目显示为空值，表明公司当期无短期借款[138] - 归属于上市公司股东的净资产82.52亿元人民币，较上年度末增长1.34%[17] - 总资产173.34亿元人民币，较上年度末下降7.29%[17] - 流动比率100.01，较上年度末74.52上升25.49[126] - 速动比率84.22，较上年度末62.43上升21.79[126] - 资产负债率43.99%，较上年度末48.95%下降4.96个百分点[126] - EBITDA利息保障倍数7.14，同比4.51上升58.31%[126] 业务线表现 - 公司火力发电业务包括三座资源综合利用电厂顾桥电厂潘三电厂和新庄孜电厂[24] - 淮沪煤电和淮沪电力采用煤电联营模式拥有田集电厂一期和二期项目及配套丁集煤矿[24] - 铁路运输业务总设计运输能力达7000万吨/年铁路线路272.5公里[29] - 裕溪口煤码头实现煤炭中转铁转水水转铁双进双出模式[26] - 港务公司是安徽省最大货运外贸集装箱枢纽港及唯一国家启运港退税政策港口[26][31] - 公司正推进淮南港合肥港项目建设构建干支联动物流网络格局[31] - 火力发电业务通过低热值煤采购和技术创新实现降本增效[27][30] - 芜湖汽车江海联运枢纽港项目预计"十三五"末达80万辆中转能力，2025年最大通过能力达130万辆[34] - 淮沪电力公司本期营业收入10.15亿元[44] - 淮沪电力公司本期净利润1.35亿元[44] 投资和融资活动 - 公司2017年上半年完成投资1301.06万元其中固定资产投资801.06万元股权投资500万元[28] - 固定资产投资中基本建设项目投资162万元更新改造项目投资639.06万元[28] - 股权投资500万元用于淮南皖江物流港务有限责任公司注册资本1亿元2016年已实缴1000万元[28] - 投资收益增加6134万元人民币，增幅480.89%[21] - 投资收益大幅增长至8692万元（上期为-697万元），主要来自联营企业投资收益7175万元[145] - 公司及全资子公司获授权使用闲置自有资金进行现金管理，额度各不超过人民币50,000万元[53] - 公司使用闲置资金购买理财产品，已到期产品收益包括扬子银行100,000,000元投资获收益577,534.24元[54] - 东方证券30,000,000元理财产品获收益351,825.92元，年化利率4.70%[55] - 未到期理财产品包括广州证券60,000,000元投资预计收益1,331,506.85元，年化利率4.50%[55] - 广州证券40,000,000元投资预计收益811,616.44元，年化利率4.60%[55] - 交通银行60,000,000元理财产品预计收益591,780.82元，年化利率4.00%[55] - 扬子银行160,000,000元投资预计收益3,077,260.27元，年化利率3.90%[55] - 全资子公司电燃公司使用闲置自有资金进行现金管理最高额度不超过人民币60,000万元[56] - 电燃公司现金管理到期收回本金并取得收益共计1,342,864.16元[56] - 公司以现金21,607.14万元收购控股股东淮南矿业持有的售电公司100%股权[56] - 非公开发行限售股上市流通数量合计1,012,095,988股[57] - 非公开发行限售股上市流通数量合计262,967,316股[57] - 非公开发行限售股上市流通数量合计448,717,948股[57] - 公司支付2012年公司债券利息，付息期间为2016年3月20日至2017年3月19日[50] - 公司主体信用评级AA+，债券评级AAA，评级展望稳定[50] - 2017年主体信用评级AA+，债券评级AAA，展望稳定[118] - 债券由控股股东淮南矿业提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[119] - 2017年3月20日支付债券利息，计息期间为2016年3月20日至2017年3月19日[116] - 公司债券余额为7.90897亿元人民币，票面利率4.99%[116] - 公司债券募集资金14亿元用于补充流动资金，1亿元用于偿还银行贷款[117] - 债券发行方式为网上公开发行结合网下询价配售[116] 关联交易和承诺 - 关联交易总额为15.77亿元人民币[72][73] - 向母公司淮南矿业采购煤炭金额为10.09亿元人民币，占同类交易比例35.38%[72] - 向母公司淮南矿业销售煤炭金额为3.19亿元人民币，占同类交易比例7.32%[73] - 向淮矿西部煤矿采购煤炭金额为8155.65万元人民币，占同类交易比例2.86%[72] - 向母公司提供运输服务金额为8691.39万元人民币，占同类交易比例20.81%[73] - 芜湖飞尚港口资产租赁交易金额为683.9万元人民币，占同类交易比例96.15%[72] - 向母公司提供装卸服务金额为2418.93万元人民币，占同类交易比例22.6%[73] - 淮矿现代物流车辆租赁收入金额为69.88万元人民币，占同类交易比例46.12%[73] - 淮南矿业承诺在标的资产交割后不从事与芜湖港存在竞争的业务[64] - 淮南矿业承诺相关铁路专用线具备条件后由芜湖港收购 若未能收购则以托管或租赁方式交由芜湖港经营管理[64] - 淮南矿业承诺将上市公司作为能源业务资本运作平台[65] - 新庄孜电厂和潘集电厂暂不具备注入条件 承诺在具备正式运营条件后30日内由上市公司选择收购[65] - 新庄孜电厂和潘集电厂承诺在交易完成后五年内注入上市公司[65] - 淮南矿业承诺规范并减少与上市公司之间的关联交易[65] - 淮南矿业承诺丁集煤矿采矿权2016至2018年度每年盈利预测指标均不低于38,073.43万元[67] - 淮南矿业认购股份自发行上市日起36个月内不转让[67] - 若交易后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[67] - 淮南矿业及一致行动人上海淮矿在资产重组后12个月内不转让原有股份[67] - 陕西华天九州等机构认购股份自发行结束日起12个月内不得转让[67] - 淮南矿业承诺关联交易价格按独立第三方相同条件确定[66] - 淮南矿业承诺规范并减少与上市公司及其子公司的关联交易[66] - 控股股东保证与芜湖港在人员财务等五方面保持独立[66] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[66] - 股份锁定期安排可根据监管机构最新意见调整[67] - 淮南矿业承诺自2010年重大资产重组完成起36个月内不转让所持公司股份[69] - 淮南矿业2015年4月7日自愿延长1,012,095,988股限售股锁定期12个月至2016年4月12日[69] - 2013年非公开发行股份承诺自发行结束日起36个月内不得转让（2014年7月29日-2017年7月29日）[69] - 淮南矿业误操作买入468,100股公司股票并承诺6个月内不减持（2013年12月24日-2014年6月24日）[70] - 淮南矿业承诺铁路专用线项目竣工验收后30日内向芜湖港发出收购通知[68] - 铁路专用线项目若经营业绩差可先由芜湖港托管或租赁12个月[68] - 淮南矿业承诺避免同业竞争并将类似经营性资产优先由芜湖港收购[68] - 淮南矿业承诺新技术新产品优先由芜湖港下属企业受让和生产[68] - 淮南矿业承诺关联交易不谋求优于第三方条件且不以低于市场价格交易[69] - 财务公司承诺规范运作确保芜湖港金融业务安全性[69][70] - 控股股东淮南矿业解除质押股份521,000,000股占总股本13.33%[60] - 免收控股子公司港务公司2017年度债权资金占用费约2,480万元[61] 所有权结构和股东信息 - 淮沪煤电有限公司持股比例50.43%[40] - 淮南矿业集团发电有限责任公司持股比例100%[40] - 淮沪煤电有限公司少数股东持股比例49.57%[41] - 淮沪煤电有限公司本期少数股东损益5677.93万元[41] - 淮沪煤电有限公司期末少数股东权益余额13.64亿元[41] - 芜湖港务有限责任公司少数股东持股比例35%[41] - 芜湖港务有限责任公司本期少数股东损益-34.35万元[41] - 淮沪电力有限公司持股比例49%[42] - 控股股东淮南矿业以股份形式补偿21,849,144股股份，因丁集煤矿2016年未达承诺利润[52] - 淮南矿业因业绩未达标需补偿股份21,849,144股[96] - 报告期末限售股份总数1,472,814,221股[99] - 报告期内解除限售股数1,012,095,988股[99] - 淮南矿业期初限售股数1,012,095,988股[97] - 财通基金持有限售股154,770,000股[98] - 诺安基金持有限售股51,170,502股[98] - 兴业全球基金持有限售股28,659,217股[98] - 陕西华天九州持有限售股28,367,597股[98] - 普通股股东总数32,299户[100] - 淮南矿业另持有448,717,948股限售股（2017年7月31日解禁）[98] - 淮南矿业集团持股2,221,942,893股，占总股本56.85%[101] - 淮南矿业集团持有有限售条件股份1,209,846,905股[101] - 淮南矿业集团质押股份1,100,000,000股[101] - 西藏信托持股190,000,000股，占总股本4.86%[101] - 融通资本信托计划持股151,000,000股，占总股本3.86%[101] - 中铁宝盈信托持股144,500,000股，占总股本3.70%[101] - 芜湖飞尚港口持股144,277,616股，占总股本3.69%[101] - 芜湖飞尚港口冻结股份144,270,000股[101] - 上海淮矿资产持股58,158,156股，占总股本1.49%[101] - 陕西华天九州持有有限售条件股份28,367,597股[101] - 公司第六届董事会选举产生6名非独立董事及3名独立董事[111] - 职工代表监事变更为戴邦圣、马贵祥[110][112] - 副总经理周结焱于2017年1月5日聘任[109] - 原职工监事黄仁祝、杨学伟因工作变动辞职[110] - 2016年年度股东大会于2017年4月6日召开[64] - 半年度利润分配预案为不分配不转增 每10股送红股0股 每10股派息0元 每10股转增0股[64] 会计政策和估计变更 - 会计估计变更使公司本期计提资产折旧减少1071.17万元[87] - 会计估计变更使公司利润总额增加1071.17万元[87] - 会计政策变更使合并利润表其他收益项目增加959.51万元[89] - 会计政策变更使营业外收入项目减少959.51

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.66亿元人民币，同比增长64.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元人民币，同比下降8.14%[5] - 扣非净利润1.24亿元人民币，同比增长3.59%[5] - 营业总收入22.66亿元，较上年同期13.76亿元增长64.7%[31] - 净利润1.57亿元，较上年同期1.31亿元增长19.8%[32] - 综合收益总额为1.567亿元，同比增长19.8%[33] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.236亿元[33] - 母公司营业收入为2.293亿元，同比增长9.6%[34] - 母公司净利润为1.062亿元，同比增长93.2%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长80.32%至19.23亿元，主要由于煤炭销售成本增加及新增新庄孜电厂成本[13] - 营业总成本21.08亿元，较上年同期12.42亿元增长69.7%[32] - 母公司营业成本为1.116亿元，同比增长8.6%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-3609.39万元人民币，同比下降105.39%[5] - 购买商品及劳务支付的现金同比增长103%至15.27亿元，主要由于购煤款支付增加[14] - 经营活动现金流量净额为-3609万元，同比转负[37] - 投资活动现金流量净额为-3.433亿元，同比大幅下降[37] - 筹资活动现金流入为5.75亿元，同比减少39.4%[37] - 销售商品提供劳务收到现金19.57亿元，同比增长4.9%[37] - 购建固定资产等支付现金3.453亿元，同比增长2123%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.6% 从1.33亿元增至1.52亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额同比转负 从上期1.24亿元正流入转为本期3345万元净流出[38] - 筹资活动现金流出大幅减少95% 从上期19.88亿元降至7345万元[38] - 销售商品收到现金增长12.9% 从2.52亿元增至2.84亿元[38] - 支付职工现金增长5% 从6775万元增至7114万元[38] - 母公司投资活动现金流入增长49.3% 从1.78亿元增至2.67亿元[39] - 母公司筹资活动现金流出骤降95% 从7.84亿元降至3947万元[39] 资产和负债变动 - 总资产179.10亿元人民币，同比下降3.09%[5] - 归属于上市公司股东的净资产81.21亿元人民币，同比增长2.45%[5] - 预付款项同比增长668.66%至1.03亿元，主要由于预付购煤款增加[14] - 应收票据同比增长41.37%至5.57亿元，主要由于未到期银行承兑汇票增加[14] - 应收账款同比增长39.59%至8.63亿元，主要由于应收电费款增加[14] - 应付利息同比下降79.09%至795.99万元，主要由于支付已计提企业债券利息[14] - 专项储备同比增长922.84%至7781.71万元，主要由于计提未使用的安全费增加[14] - 银行借款增加至5.75亿元，同比增长53.33%[15] - 货币资金期末余额15.29亿元，较年初20.68亿元减少5.39亿元[24] - 应收账款期末余额8.63亿元，较年初6.18亿元增加2.45亿元[24] - 短期借款期末余额24.80亿元，与年初持平[25] - 长期借款期末余额27.05亿元，较年初25.05亿元增加2.00亿元[25] - 公司总负债从年初915.17亿元下降至期末835.45亿元，降幅8.7%[26] - 归属于母公司所有者权益从年初792.71亿元增长至期末812.10亿元，增幅2.4%[26] - 未分配利润从年初-108.89亿元改善至期末-96.53亿元，减亏12.36亿元[26] - 母公司货币资金期末4.94亿元，较年初4.16亿元增长18.9%[27] - 母公司长期股权投资期末44.91亿元，较年初44.67亿元增长0.5%[28] - 母公司应付债券期末7.89亿元，与年初基本持平[29] - 母公司未分配利润期末-13.25亿元，较年初-14.32亿元改善7.5%[29] - 期末现金及现金等价物余额下降16.2% 从14.23亿元降至10.89亿元[38] - 母公司期末现金余额增长95.1% 从2.53亿元增至4.94亿元[39] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比大幅增长1003.37%至2482万元，主要由于淮沪电力公司投资收益增加[13] - 非经常性损益净额-77.69万元人民币[7] - 营业外收入同比下降88.4%至184.54万元，主要由于政府补助减少[13] - 取得投资收益减少83.9% 从4049万元降至653万元[38] 业务运营和投资活动 - 营业收入同比增长64.69%至22.66亿元，主要由于煤炭销售收入增加及新增新庄孜电厂收入[13] - 支付青苗补偿款增加至7452.3万元，同比上升148.62%[15] - 理财产品到期收回现金净额2亿元，同比增长100.31%[15] - 购建新庄孜电厂资产支付3.45亿元，同比激增2123.13%[15] - 购买理财产品支出1.5亿元，同比上升300%[15] - 丁集煤矿实际盈利2.11亿元，低于预测值3.81亿元，差额1.74亿元[18] - 朱家桥码头工程项目总投资7.53亿元，设计吞吐能力300万吨/年[19] - 公司以现金21,607.14万元收购淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权[20] - 公司以现金1,689.72万元收购芜湖港务有限责任公司实物资产，评估增值3.84万元，增值率0.23%[21] - 公司向全资子公司电燃公司提供5,000万元委托贷款，利率4.35%，期限3个月[21] 公司治理和融资活动 - 股东总户数29,585户[9] - 淮南矿业将以股份形式补偿2184.91万股[18] - 公司债券付息完成，对应2016年3月至2017年3月利息支付[16] - 闲置自有资金理财授权额度为5亿元（公司及子公司各5亿元）[17] - 公司授权使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理[20] - 非公开发行限售股1,012,095,988股于2017年4月20日上市流通[20] - 公司免收控股子公司港务公司2017年度债权资金占用费约2,480.00万元[21]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为67.5396600605亿元人民币，同比下降13.71%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4.727773109亿元人民币，同比下降17.85%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.9370118916亿元人民币，同比上升35.98%[19] - 基本每股收益0.12元同比下降20%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.08元同比上升33.33%[21] - 公司实现营业收入67.54亿元，利润总额5.40亿元，税后净利润4.91亿元[46] - 营业收入67.54亿元人民币，同比下降13.71%[48] - 公司2016年实现营业收入28.45亿元，完成年度计划23.02亿元的123.59%[76] - 公司2016年利润总额3.08亿元，完成年度计划2.55亿元的120.78%[76] - 公司2016年税后净利润2.96亿元，完成年度计划1.91亿元[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本56.11亿元人民币，同比下降11.09%[48] - 销售费用2040.07万元人民币，同比下降34.56%[48][55] - 财务费用2.65亿元人民币，同比下降21.58%[48][55] 各条业务线表现 - 铁路运输业务完成运量4191.59万吨[46] - 港口业务到煤量540.04万吨，发煤量526.94万吨[46] - 配煤业务完成量100.04万吨[46] - 集装箱业务完成量60.15万TEU[46] - 发电业务累计完成发电量95.75亿千瓦时[46] - 物流贸易收入19.31亿元人民币，同比下降27.34%[51] - 电力业务收入24.10亿元人民币，同比下降20.48%[51] - 煤炭销售收入13.62亿元人民币，同比增长14.81%[51] - 公司煤炭配煤业务尚未形成规模效益[80] 各地区表现 - 芜湖港是长江航线上第一大煤炭能源中转港口[72] - 安徽省规划建设芜马区域性物流中心及皖江物流集装箱枢纽港[72] - 公司拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港和国家一类口岸[38] - 公司被纳入国家启运港退税政策试点港口[38] 管理层讨论和指引 - 公司2017年预计实现总收入73.71亿元，利润5.44亿元，净利润4.88亿元[77] - 公司2017年更新改造预算37,261.29万元，基本建设项目预算36,818.81万元[77] - 公司计划发展芜湖液化天然气接收站工程和燃气热电联产项目[81] - 公司推进以芜湖港为中心的规模化港口群整合[82] - 公司电力产业依托煤电联营模式提升运行效率和机组盈利能力[72] - 公司通过重大资产重组业务范围拓宽至电力生产、铁路运输和港口业务[73] - 公司面临环保监管要求提高需投入更多资金建造环保设施[74] - 公司面临物流行业同质化竞争和外贸集装箱货源分流风险[79][80] 重大资产重组及投资活动 - 公司完成重大资产重组，构建"能源+物流"双轮驱动发展模式[45] - 公司2016年实际完成投资总额445,158.43万元，其中固定资产投资85,058.11万元，股权投资360,100.32万元[32] - 新庄孜电厂资产收购总金额50,403.62万元，包括土地使用权收购17,175.02万元和经营性资产收购33,228.60万元[33] - 淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司注册资本2亿元，2016年实缴投资5000万元[33] - 淮南皖江物流港务有限责任公司注册资本1亿元，2016年实缴投资1000万元[34] - 收购铁水联运公司55%股权金额1,325.35万元，对应公司整体估值2,409.73万元[34] - 收购申芜港联国际物流89.8%股权金额1,450.95万元，对应公司整体估值1,615.75万元[34] - 重大资产重组涉及发电公司100%股权收购金额145,391.18万元[35] - 重大资产重组涉及淮沪煤电50.43%股权收购金额130,742.95万元[35] - 重大资产重组涉及淮沪电力49%股权收购金额75,189.89万元[35] - 对外股权投资总额增至44.67亿元，新增淮沪电力等联营公司[61] - 重大资产重组交易标的资产评估值为40.3906亿元人民币[115] - 公司向淮南矿业发行股份支付对价30.2929亿元人民币，现金支付对价10.0976亿元人民币[115] - 发电公司以现金1.7175亿元人民币收购淮南矿业土地使用权及相关资产[116] - 发电公司以现金3.3229亿元人民币收购电力公司新庄孜电厂经营性资产及配套负债[116] - 全资子公司以现金1.72亿元收购新庄孜电厂土地使用权及相关资产[141] - 全资子公司以现金3.32亿元收购新庄孜电厂经营性资产及配套负债[141] - 公司投资建设淮南港皖江物流综合码头工程项目预计总投资3.82亿元人民币[140] - 公司独资设立项目公司注册资本1亿元人民币[140] - 公司以现金1450.9411万元收购控股子公司港务公司持有的申芜港联89.80%股份[148] - 公司以现金1325.3474万元收购控股子公司港务公司持有的铁水联运55%股份[150] - 公司以现金1689.72万元收购港务公司申报的实物资产[150] 关联交易及承诺 - 关联交易采购商品金额18.23亿元，占比37.94%[113] - 关联交易接受劳务金额1.33亿元，占比26.41%[113] - 关联交易提供劳务金额2.16亿元，占比21.25%[113] - 关联交易销售商品金额4.11亿元，占比7.20%[113] - 淮沪电力有限公司销售商品收入为9.8479亿元人民币，占关联交易总额的17.27%[114] - 淮矿物流公司利息收入为349.83万元人民币，占关联交易总额的13.97%[114] - 关联交易总额为36.0431亿元人民币[114] - 淮南矿业承诺在铁路专用线建设完成后由芜湖港通过自有资金、配股或增发等方式收购相关资产[89] - 淮南矿业承诺新庄孜电厂和潘集电厂在重大资产重组完成后五年内注入上市公司[90] - 淮南矿业承诺规范并减少与上市公司及其控股子公司之间的关联交易[90] - 淮南矿业承诺丁集煤矿采矿权2016至2018年度各年盈利预测不低于38,073.43万元[93] - 关联交易承诺以市场价格为基准确保公允性[91] - 淮南矿业承诺持续规范并减少与上市公司关联交易[91] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[92] - 淮南矿业承诺在铁路专用线建设项目具备运营条件后30日内向芜湖港发出收购通知[94] - 若铁路项目对芜湖港业绩产生负面影响，芜湖港可选择通过托管或租赁方式管理资产12个月[94] - 淮南矿业承诺将相同或类似经营性资产由芜湖港通过自有资金、配股或增发等方式收购[95] - 芜湖港对淮南矿业开发的新技术新产品享有优先受让和生产权利[95] - 芜湖港对淮南矿业拟出售的相关资产或业务享有优先购买权[95] - 淮南矿业承诺不与芜湖港进行低于市场价格的关联交易[95] - 淮南矿业需就未达到承诺净利润部分向上市公司承担补偿责任[94] - 丁集煤矿2016年扣非净利润为20707.2万元，仅完成承诺利润38073.43万元的54.39%[99] - 业绩承诺差异金额达17366.23万元，差异率为45.61%[99] - 控股股东淮南矿业将以股份形式补偿21849144股股份[100] - 丁集煤矿2016年承诺利润与实际利润差异金额为17,366.23万元[120] - 丁集煤矿2016年业绩承诺完成率为54.39%[120] - 淮南矿业将以股份形式补偿21,849,144股股份[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.0155333041亿元人民币，同比上升66.29%[19] - 经营活动现金流量净额14.02亿元人民币，同比大幅增长66.29%[48] - 经营活动产生的其他现金收入减少1.386亿元，同比下降38.06%[57] - 购买商品及接受劳务支付的现金减少18.77亿元，同比下降31.61%[57] - 投资活动产生的其他现金收入减少22.8亿元，同比下降80.13%[57] - 经营活动现金流量净额第四季度3.96亿元[24] 资产负债及权益变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为79.2714495481亿元人民币，同比上升21.05%[19] - 2016年末总资产为184.8050668741亿元人民币，同比上升10.39%[19] - 加权平均净资产收益率10.48%同比增加1.05个百分点[21] - 货币资金增至20.68亿元，同比增长42.08%，占总资产比例11.19%[59] - 存货增至6.98亿元，同比增长70.83%，占总资产比例3.78%[59] - 长期股权投资增至7.9亿元，同比增长418.87%，主要因新增淮沪电力投资[59] - 短期借款增至24.8亿元，同比增长34.42%，占总负债比例13.42%[59] - 应付票据增至6.52亿元，同比增长72.09%[59] - 其他应付款增至10.66亿元，同比增长232.3%，主要因新增集团资产转让款[59] - 公司总股本由2,884,013,936股增加至3,908,110,209股，增幅35.6%[153][154] - 有限售条件股份数量为2,484,910,209股，占总股本63.58%[153][154] - 无限售条件股份数量为1,423,200,000股，占总股本36.42%[153][154] - 2016年重大资产重组完成后总股本由2,884,013,936股增加至3,908,110,209股，资产负债率下降[169] 子公司及联营公司表现 - 淮沪煤电公司归属于少数股东的损益为46,495,737.02元，持股比例为49.57%[62] - 淮沪煤电公司净利润同比下降57.8%，从2.17亿元降至9,128万元[63] - 淮沪煤电公司营业收入同比下降8.4%，从29.06亿元降至26.63亿元[63] - 淮沪煤电公司经营活动现金流同比下降20.1%，从10.40亿元降至8.31亿元[63] - 淮矿发电公司净利润同比下降91.2%，从2.70亿元降至2,372万元[65] - 淮矿发电公司营业收入同比下降7.9%，从13.53亿元降至12.47亿元[65] - 淮沪电力公司净利润扭亏为盈，从亏损8.86亿元转为盈利2.81亿元[68] - 淮沪电力公司营业收入同比下降11.3%，从21.17亿元降至18.78亿元[68] - 淮沪电力公司所得税费用同比下降37.7%，从1.50亿元降至9,369万元[68] - 公司收到来自合营企业淮沪电力公司的股利2.028亿元[68] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额7400.66万元[24][25] - 非流动资产处置损益-2220.12万元[24] - 公司及子公司实际收到政府补助收入7381.65万元人民币[147] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入22.15亿元为全年最高[24] - 第四季度扣非净利润-1654.72万元为唯一负值季度[24] 融资及授信活动 - 公司向银行申请不超过1,000,000,000元人民币的综合授信额度，授信期限1年[130] - 公司债券回售金额为7.09亿元人民币[142] - 非公开发行股票实际募集资金净额为9.06亿元人民币[147] - 2013年发行公司债券15亿元，票面利率4.99%[162][167] - 发电公司获授权向交通银行申请6.6亿元固定资产贷款授信额度，期限至2022年9月20日[139] 股东和股权结构 - 前五名客户销售额41.31亿元人民币，占年度销售总额61.18%[55] - 前五名供应商采购额22.03亿元人民币，占年度采购总额80.04%[55] - 控股股东淮南矿业质押公司股份579,000,000股，占总股本14.82%[155] - 淮南矿业质押股份占其持有公司股份2,221,942,893股的26.06%[155] - 控股股东淮南矿业累计质押公司股份1,100,000,000股，占公司总股本3,908,110,209股的28.15%[156] - 淮南矿业质押股份数量521,000,000股，占其持有公司股份的49.51%[156] - 股东西部利得计划减持公司股份不超过总股本的1%[156] - 西部利得于2016年9月2日至10月13日通过大宗交易完成全部股份减持[157] - 港口公司原拟转让144,277,616股股份（占2015年9月总股本2,884,013,936股的5%）予陈宇文[157] - 《股份转让协议》于2016年9月6日经双方协商解除[157] - 控股股东一致行动人累计增持公司股份约1.5768%[144] - 公司向控股股东发行7.61亿股股份完成登记[145] - 公司向4名特定投资者发行2.63亿股股份募集配套资金[146] - 截至报告期末普通股股东总数为30,801户[170] - 淮南矿业持股2,221,942,893股占比56.85%为第一大股东[172] - 西藏信托持股190,000,000股占比4.86%为第二大股东[172] - 融通资本信托计划持股151,000,000股占比3.86%[172] - 中铁宝盈信托持股144,500,000股占比3.70%[172] - 芜湖飞尚持股144,277,616股占比3.69%且144,270,000股被冻结[172] - 陕西华天九州持股28,367,597股占比0.73%且全部为限售股[172][175] - 上海淮矿资产管理为淮南矿业全资子公司持股58,158,156股占比1.49%[172][173] - 控股股东淮南矿业注册资本195.22亿元，安徽省国资委持股146.72亿元占比75.16%[179] - 中国信达资产管理公司持有淮南矿业48.5亿元股份占比24.84%[179] - 淮南矿业参股徽商银行1.71%股份[176] - 安徽省国资委2014年以4320万元收购中国华融持有的淮南矿业0.21%股权[178] - 实际控制人为安徽省国资委[177] 股份锁定及解禁安排 - 西部利得基金承诺自2015年10月13日起6个月内不在二级市场减持标的股份[89] - 淮南矿业认购股份自发行结束日起36个月内不上市交易或转让(2009年承诺)[92] - 淮南矿业认购股份锁定期为2016年4月20日至2019年4月20日[92] - 淮南矿业及一致行动人上海淮矿承诺12个月内不转让交易前持有股份(2016年1月承诺)[93] - 陕西华天九州等机构认购股份锁定期为2016年6月30日至2017年6月30日[93] - 股份锁定期安排可根据监管要求进行调整[92] - 淮南矿业自愿延长1012095988股股份锁定期12个月至2016年4月12日[96] - 2013年非公开发行股份锁定期为36个月至2017年7月29日[96] - 2013年误操作买入的468100股股票被禁止减持6个月[96] - 淮南矿业在2011年非公开发行中承诺锁定1,012,095,988股股份36个月[160] - 淮南矿业2015年自愿延长1,012,095,988股限售期12个月至2016年4月12日[160] - 2016年重大资产重组后淮南矿业及一致行动人承诺锁定1,012,095,988股12个月[160] - 淮南矿业2014年非公开发行锁定448,717,948股36个月至2017年7月31日[160] - 2016年重组中淮南矿业认购的761,128,957股承诺锁定36个月至2019年4月22日[160] - 陕西华天九州在2016年重组中认购28,367,597股锁定12个月至2017年6月30日[160] - 兴业全球基金认购28,659,217股锁定12个月至2017年6月30日[160] - 诺安基金管理认购51,170,502股锁定12个月至2017年6月30日[160] - 财通基金认购154,770,000股锁定12个月至2017年6月30日[160] - 公司限售股份合计2,484,910,209股[160] - 2011年非公开发行限售股1,012,095,988股于2017年4月20日解禁[180] - 2014年非公开发行限售股448,717,948股于2017年7月31日解禁[181] - 2016年重大资产重组中淮南矿业认购的761,128,957股限售至2019

收入和利润（同比环比） - 营业收入45.39亿元人民币，同比下降18.39%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4.00亿元人民币，同比增长25.35%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.10亿元人民币，同比增长158.82%[7] - 加权平均净资产收益率5.67%，同比增加0.35个百分点[7] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长22.22%[7] - 营业收入从55.62亿元降至45.39亿元，下降18.4%[52][53] - 净利润从4.01亿元降至3.95亿元，下降1.5%[54] - 归属于母公司净利润从3.19亿元增至4.00亿元，增长25.4%[54] - 少数股东损益从0.82亿元转为-0.05亿元[54] - 2016年1-9月营业收入为6.468亿元人民币，较上年同期的6.815亿元人民币下降5.1%[59] - 2016年1-9月营业利润为2.108亿元人民币，较上年同期的1.747亿元人民币增长20.7%[59] - 2016年1-9月净利润为2.383亿元人民币，较上年同期的1.639亿元人民币增长45.4%[59] - 2016年7-9月单季度净利润为1.261亿元人民币，较上年同期的6314.2万元人民币增长99.7%[59] - 2016年1-9月基本每股收益为0.11元/股，较上年同期的0.09元/股增长22.2%[56] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.787亿元人民币，较上年同期的1.551亿元人民币增长15.3%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从45.54亿元降至36.96亿元，下降18.8%[53] - 财务费用从2.44亿元降至2.04亿元，下降16.4%[53] - 营业外支出同比下降65.18%，减少132.27万元[13] - 所得税费用同比下降62.50%，减少8360.45万元[13] - 2016年1-9月营业成本为3.496亿元人民币，较上年同期的3.587亿元人民币下降2.5%[59] - 2016年1-9月财务费用为3198.7万元人民币，较上年同期的4996.6万元人民币下降36.0%[59] - 支付职工现金总额7.79亿元，同比增长6.9%[63] - 支付的各项税费6.51亿元，同比增长13.5%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额10.06亿元人民币，同比下降47.95%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降45.92%，减少8490.97万元[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降35.09%，减少12.24亿元[13] - 支付其他与经营活动有关的现金同比上升56.16%，增加1.60亿元[13] - 取得投资收益收到的现金同比下降82.76%，减少1778.82万元[13] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金同比下降62.37%，减少2.26亿元[13] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额新增7.55亿元[13] - 2016年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为49.183亿元人民币，较上年同期的69.512亿元人民币下降29.2%[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长92.2%，从10.06亿元增至19.32亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至-11.81亿元，同比增加流出1.35亿元[63] - 筹资活动现金流入小计35.08亿元，其中吸收投资收到9.23亿元，取得借款收到25.85亿元[63][64] - 期末现金及现金等价物余额17.25亿元，较期初8.83亿元增长95.3%[64] - 母公司经营活动现金流量净额3.85亿元，同比增长45.8%[66] - 母公司投资活动现金流出大幅增至12.27亿元，主要因取得子公司支付8.12亿元[67] - 母公司筹资活动现金流入9.23亿元全部来自吸收投资，无借款收入[67] - 母公司期末现金余额4.59亿元，较期初7.81亿元下降41.3%[67] 资产和投资 - 总资产173.15亿元人民币，同比增长3.44%[7] - 归属于上市公司股东的净资产79.81亿元人民币，同比增长21.89%[7] - 其他流动资产期末余额274,382,557.94元，较期初增长138.12%[12] - 长期股权投资期末余额974,847,277.97元，较期初增长540.59%[12] - 在建工程期末余额110,854,518.06元，较期初增长423.95%[12] - 投资收益本期发生额74,177,227.17元，较上年同期增长246.51%[12] - 对联营企业投资收益71,006,667.17元，较上年同期增长20,433.86%[12] - 股本期末余额3,908,110,209元，较期初增长35.51%[12] - 公司合并总资产为173.15亿元人民币，较年初167.40亿元增长3.4%[44][46] - 货币资金期末余额16.04亿元，较年初14.55亿元增长10.2%[44] - 应收账款期末余额7.26亿元，较年初7.65亿元下降5.1%[44] - 长期股权投资期末余额9.75亿元，较年初1.52亿元激增540.8%[44] - 固定资产期末余额102.14亿元，较年初108.37亿元下降5.7%[44] - 母公司货币资金期末余额4.59亿元，较年初7.81亿元下降41.3%[48] - 母公司长期股权投资期末余额44.60亿元，较年初9.84亿元激增353.3%[49] - 所有者权益从38.77亿元增至78.21亿元，增长101.7%[50] - 未分配利润亏损13.09亿元，较年初亏损17.08亿元收窄23.4%[46] - 投资收益从0.21亿元增至0.74亿元，增长252.5%[53][54] - 2016年1-9月投资收益为5515.3万元人民币，较上年同期的420.1万元人民币增长1213.0%[59] 负债和借款 - 短期借款期末余额2,155,000,000元，较期初增长50.17%[12] - 应付账款期末余额774,961,732.14元，较期初下降31.04%[12] - 应交税费期末余额51,586,525.77元，较期初下降54.71%[12] - 短期借款期末余额21.55亿元，较年初14.35亿元增长50.2%[45] - 应付债券期末余额7.89亿元，较年初14.97亿元下降47.3%[45] - 公司总负债从10.26亿元增至17.80亿元，增长73.5%[50] - 应付债券从7.89亿元大幅增至14.97亿元，增长89.8%[50] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益3585.26万元人民币[9] - 同一控制下企业合并产生非经常性收益5735.58万元人民币[9] - 公司及子公司实际收到政府补助收入3880.58万元人民币[23] 股东和股权结构 - 股东总数39,189户，前十名股东持股占比最高为淮南矿业集团56.85%持股2,221,942,893股[11] - 股东西部利得通过大宗交易减持公司全部股份[21] - 控股股东质押限售流通股5.79亿股给平安证券[22] - 控股股东质押限售流通股5.21亿股给西藏信托[23] 重大资产重组和承诺 - 公司完成重大资产重组，向控股股东发行7.61亿股股份[14][15] - 淮南矿业承诺在重大资产重组后36个月内不转让认购的股份 期限为2016年4月20日至2019年4月20日[32] - 陕西华天九州商贸等机构承诺认购股份12个月内不得转让 期限为2016年6月30日至2017年6月30日[33] - 淮南矿业承诺新庄孜电厂和潘集电厂在交易完成后五年内注入上市公司[28] - 淮南矿业承诺关联交易将遵循公允原则并优先与上市公司交易[29][30] - 淮南矿业承诺避免与上市公司新增同业竞争业务[29] - 铁路专用线项目在具备运营条件后由芜湖港收购或托管[26] - 淮南矿业承诺保持上市公司在人员、财务等方面的独立性[30] - 淮南矿业2009年认购股份限售期为36个月 至2013年11月24日[31] - 淮南矿业承诺作为上市公司能源业务资本运作平台[27] - 若股价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[32] - 丁集煤矿采矿权2016至2018年度盈利预测承诺每年净利润不低于38,073.43万元[35] - 淮南矿业及上海淮矿承诺发行股份购买资产完成后12个月内不转让原持有股份（2016年4月20日至2017年4月20日）[34] - 淮南矿业自愿延长1,012,095,988股限售股锁定期12个月至2016年4月12日[38] - 上海淮矿因误操作违规增持468,100股股票承诺6个月内不减持（2013年12月24日起）[39] - 淮南矿业承诺铁路专用线项目建成后30日内优先由芜湖港收购或托管[36] - 淮南矿业承诺避免同业竞争并优先向芜湖港转让相关资产及技术[36][37] - 淮南矿业承诺不以低于市场价格条件与芜湖港进行关联交易[37] - 2013年非公开发行股票承诺36个月锁定期（2014年7月29日至2017年7月29日）[38] - 淮南矿业承诺承担丁集煤矿未达盈利预测指标的补偿责任[35] - 芜湖飞尚港口承诺不谋求芜湖港第一大股东或实际控制地位[35] 投资和理财活动 - 公司使用闲置自有资金购买理财产品，已到期收益87.26万元[16] - 全资子公司电燃公司进行结构性存款金额5300万元人民币利率2.5%[18] - 全资子公司电燃芜湖公司购买理财产品金额3000万元人民币已到期收益128,712.33元利率2.7%[19] - 电燃芜湖公司进行结构性存款金额7000万元人民币利率2.0%[19] - 全资子公司发电公司向交通银行申请固定资产贷款授信额度6.6亿元人民币[20] - 公司投资建设淮南港皖江物流综合码头工程项目预计总投资3.82亿元人民币[23] - 公司与轿铁物流共同投资成立合资公司注册资本5000万元人民币双方各出资50%[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.35亿元人民币，同比下降22.60%[17] - 公司实现营业收入27.35亿元，同比下降22.60%[28] - 营业收入从35.34亿元下降至27.35亿元，降幅22.6%[158] - 营业收入同比下降6.2%至4.164亿元[162] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元人民币，同比增长34.89%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元人民币，同比增长78.00%[17] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润2.21亿元[23] - 公司实现利润总额2.37亿元，完成年度计划2.55亿元的92.94%[34] - 公司实现税后净利润2.01亿元，完成年度计划1.91亿元的105.24%[34] - 净利润为2.01亿元，较上年同期2.16亿元下降6.8%[159] - 归属于母公司所有者的净利润为2.21亿元，较上年同期1.64亿元增长34.8%[159] - 净利润同比增长11.4%至1.122亿元[162] - 营业利润从2.33亿元下降至2.06亿元，降幅11.8%[159] 成本和费用（同比环比） - 发电行业营业成本662,944,957.62元，同比增长134.69%[36] - 财务费用从1.53亿元下降至1.40亿元，降幅8.1%[158] 各条业务线表现 - 电力业务实现营业收入9.31亿元，毛利润2.68亿元[23] - 铁路运输业务实现营业收入3.35亿元，毛利润2.10亿元[24] - 港口业务实现营业收入0.75亿元，毛亏损0.27亿元[24] - 发电行业营业收入931,436,859.73元，同比增长79.46%[36] - 物流贸易营业收入649,892,568.67元，同比下降61.68%[36] - 铁路运输毛利率62.67%，同比增加9.86个百分点[36] - 港口作业毛利率-36.06%，营业收入同比下降24.17%[36] - 公司完成铁路运量1868.82万吨，其中平煤直运218.31万吨[23] - 煤炭销售大幅缩水，公司煤炭销售利润减少[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元人民币，同比下降64.01%[17] - 经营活动产生的现金流量净额5.48亿元，同比下降64.01%[28] - 营业收入现金流入减少18.71亿元至28.55亿元，降幅39.59%，因煤炭及电力销售收入减少[21] - 购买商品支付现金减少9.01亿元至12.94亿元，降幅41.05%，因煤炭采购款支付减少[21] - 取得借款收到现金增加9.1亿元至17.25亿元，增幅111.66%[21] - 偿还债务支付现金增加6.37亿元至18.19亿元，增幅53.9%[21] - 分配股利支付现金增加1.24亿元至3.18亿元，增幅63.44%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降64.0%至5.481亿元[165] - 投资活动现金流出同比减少43.8%至19.102亿元[165][166] - 筹资活动现金流入同比增长26.4%至26.484亿元[166] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降39.6%至28.547亿元[165] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降41.1%至12.941亿元[165] - 取得借款收到现金同比增长111.7%至17.25亿元[166] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降56.7%至2.818亿元[165] - 投资活动产生的现金流量净额为负775,094,011.11元，同比大幅下降900.3%[169] - 筹资活动现金流入小计为923,422,991.28元，主要来自吸收投资收到的现金[169] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为801,532,358.76元[169] 资产、债务和借款变化 - 短期借款增加7.05亿元至21.4亿元，增幅49.13%，因银行贷款增加[20] - 应付债券减少7.08亿元至7.88亿元，降幅47.33%，因归还企业债券本金[20] - 长期股权投资大幅增加7.62亿元至9.14亿元，增幅500.49%，因新增对淮沪电力公司投资[20] - 公司期末投资总额为439,039.05万元，期初为98,421.00万元，本期增加340,618.05万元，增幅346.08%[43] - 短期借款期末余额为21.4亿元人民币，较期初14.35亿元增长49.13%[151] - 应付债券期末余额为7.88亿元人民币，较期初14.97亿元下降47.35%[151] - 应付债券从14.97亿元减少至7.88亿元，降幅47.4%[155] - 长期股权投资大幅增加至43.90亿元，较上期984.21亿元下降95.5%[155] - 公司货币资金期末余额为15.91亿元人民币，较期初15.45亿元增长2.88%[150] - 应收账款期末余额为6.35亿元人民币，较期初7.65亿元下降17.04%[150] - 公司总资产期末余额为171.78亿元人民币，较期初167.4亿元增长2.62%[150] - 公司总负债期末余额为79.98亿元人民币，较期初87.83亿元下降8.94%[151] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为77.91亿元人民币，较期初65.48亿元增长18.98%[152] - 母公司货币资金期末余额为3.6亿元人民币，较期初7.81亿元下降53.89%[154] - 母公司应收账款期末余额为1.57亿元人民币，较期初1.55亿元增长1.24%[154] - 公司总资产从565.70亿元增长至871.14亿元，增幅53.9%[155][156] - 资本公积从27.23亿元增长至54.16亿元，增幅98.9%[156] - 股本从28.84亿元增至39.08亿元，增幅35.5%[156] - 期末现金及现金等价物余额为360,054,243.57元，较期初下降53.9%[169] - 股本增加至3,908,110,209.00元，增幅35.5%[172] - 资本公积为5,020,933,069.74元，较期初下降1.4%[172] - 未分配利润为负1,487,281,649.90元，较期初改善12.9%[172] - 所有者权益合计为9,180,167,182.77元，较期初增长15.4%[172] - 公司股本保持稳定为2,884,013,936.00元[175][178] - 资本公积从2,517,815,883.11元增至3,579,051,079.11元，增长42.2%[175] - 盈余公积从118,443,174.50元增至254,241,361.56元，增长114.6%[175] - 未分配利润从-2,109,181,008.38元改善至-1,822,183,346.70元[175][176] - 所有者权益合计从3,542,807,527.59元增至6,473,784,407.52元，增长82.7%[175][176] - 母公司所有者权益从3,876,620,799.81元增至3,833,845,757.87元[178][179] - 母公司资本公积从2,723,321,793.32元通过股东投入增加3,717,049,652.01元[179] - 公司本期期末所有者权益合计为3,575,558,605.00元[181] - 公司上期期末所有者权益合计为3,473,109,983.37元[180] 管理层讨论和指引 - 公司实现营业收入27.35亿元，完成年度计划23.02亿元的118.82%[34] - 发电公司2015年6月底成立，预计本年度利润较上年同期大幅增加[55] - 淮沪煤电煤炭销售利润预计较上年同期大幅减少[55] - 公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度[146] 重大资产重组与投资 - 公司完成重大资产重组，发行股份购买淮沪煤电50.43%股权和发电公司100%股权[29] - 发电公司2016年1-6月净利润为9258万元[29] - 淮沪煤电公司2016年1-6月净利润为-2965万元[29] - 公司增加对淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司、淮沪煤电、发电公司及淮沪电力的投资共计360,618.05万元[43] - 公司控股子公司淮沪煤电有限公司投资成本134,266.64万元，权益比例50.43%[43] - 公司控股子公司淮南矿业集团发电有限公司投资成本145,391.18万元，权益比例100%[43] - 公司参股公司淮沪电力有限公司投资成本74,858.08万元，权益比例49%[43] - 公司完成对中安信公司吸收合并，减少投资20,000.00万元[43] - 重大资产重组交易标的资产评估值为403,905.77万元[83] - 公司向淮南矿业发行股份支付对价302,929.33万元[83] - 公司向淮南矿业支付现金对价100,976.44万元[83] - 公司向淮南矿业发行761,128,957股股份完成登记[83] - 公司向4名特定投资者发行262,967,316股股份募集配套资金[83] - 公司2016年非公开发行募集资金92,342.30万元，全部用于支付重组标的资产的现金对价[52] - 公司非公开发行股票实际募集资金总额为人民币941,422,991.28元[65] - 公司向控股股东发行761,128,957股股份完成登记[63] - 公司向4名特定投资者发行262,967,316股股份募集配套资金[64] - 公司以货币出资人民币2亿元设立全资子公司[67] - 公司核销股权投资损失、债权及担保损失共计2,583,870,023.76元[66] 关联交易 - 向母公司淮南矿业采购商品金额6.64亿元占同类交易比例23.25%[80] - 向母公司淮南矿业提供运输服务金额7818.13万元占同类交易比例20.60%[81] - 向母公司淮南矿业提供装卸服务金额2567.93万元占同类交易比例34.12%[81] - 向母公司淮南矿业销售商品金额1.69亿元占同类交易比例14.13%[81] - 向参股子公司淮沪电力销售煤炭金额3.80亿元占同类交易比例28.70%[81] - 关联交易合计总金额13.38亿元[81] - 期末向母公司淮南矿业提供资金余额106,337,902.90元[88] - 期末母公司淮南矿业向公司提供资金余额134,507,244.74元[88] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额55,733,569.19元[88] - 向淮矿现代物流购买电脑等资产交易价格13,677.22万元[84] - 向淮矿现代物流出售空调等资产交易价格12,921.92万元[84] 承诺与协议 - 淮南矿业2009年8月13日承诺不从事与芜湖港存在竞争关系的经营活动[96] - 淮南矿业承诺铁路专用线建成后由芜湖港通过增发等方式收购相关资产[96] - 淮南矿业2015年12月2日承诺以上市公司作为能源业务资本运作平台[97] - 新庄孜电厂和潘集电厂暂不具备注入上市公司条件[97] - 淮南矿业承诺在电厂项目具备运营条件后30日内通知上市公司收购[97] - 上市公司可通过增发或配股等方式收购淮南矿业相关资产[97] - 资产收购需履行国有资产监管及上市公司监管程序[97] - 淮南矿业承诺在重大资产重组完成前以托管、租赁方式将新庄孜电厂和潘集电厂交由上市公司经营管理[98] - 新庄孜电厂和潘集电厂将在交易完成后五年内通过合法方式注入上市公司[98] - 淮南矿业承诺避免与上市公司新增同业竞争 不以全资或控股方式参与竞争性业务[98] - 淮南矿业承诺规范并减少关联交易 保证关联交易必要性和公允性[98] - 关联交易需以合法且不侵害双方权益为前提 双方均有权自主选择交易对象[98] - 关联交易条件不得逊于第三方提供的相同或类似条件[99] - 淮南矿业承诺不利用大股东地位谋求优于市场第三方的交易权利[99] - 淮南矿业承诺不以低于市场价格的条件与上市公司进行交易[99] - 保证上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面独立运作[99] - 淮南矿业承诺2015年12月2日起与上市公司关联交易均保持公允[99] - 淮南矿业因非公开发行认购股份锁定期为36个月自2010年11月24日至2013年11月24日[100] - 淮南矿业认购皖江物流股份锁定期为36个月自2016年4月20日至2019年4月20日[101] - 淮南矿业及一致行动人上海淮矿在资产重组后12个月内不转让原有股份锁定期自2016年4月20日至2017年4月20日[101] - 陕西华天等机构认购股份锁定期为12个月自2016年6月30日至2017年6月30日[102] - 丁集煤矿采矿权2016年度盈利预测承诺为38,073.43万元[102] - 丁集煤矿采矿权2017年度盈利预测承诺为38,073.43万元[102] - 丁集煤矿采矿权2018年度盈利预测承诺为38,073.43万元[102] - 淮南矿业承诺若丁集煤矿未达盈利预测将承担补偿责任[102] - 港口公司承诺不取得芜湖港第一大股东或实际控制地位[102] - 淮南矿业承诺解决铁路专用线建设项目同业竞争问题[102] - 淮南矿业承诺自2015年4月12日起延长1,012,095,988股限售股锁定期12个月至2016年4月12日[105] - 2013年非公开发行股票锁定期为36个月至2017年7月29日[105] - 淮南矿业误操作买入468,100股公司股票锁定期6个月至2014年6月24日[106] - 铁路专用线资产收购需在验收后30日内或实现盈利后12个月内完成[103] - 淮南矿业承诺避免同业竞争并通过托管租赁方式管理未收购资产[103] - 关联交易承诺要求交易条件不逊于独立第三方[104] - 财务公司承诺确保金融业务安全性并符合监管要求[105] - 新技术新产品优先受让权授予芜湖港及其下属企业[104] - 资产出售优先购买权授予芜湖港及其下属企业[104] - 2011年非公开发行股票锁定期36个月包含2010年重组所持股份[105] - 西部利得基金承诺自2015年10月13日起6个月内不在二级市场减持标的股份[96] 股东和股权结构 - 控股股东淮南矿业持有2,221,942,893股，占总股本56.85%[111] - 淮南矿业质押579,000,000股，占公司总股本14.82%[114] - 质押股份占淮南矿业持股总数26.06%[114] - 公司总股本由2,884,013,936股增加至3,908,110,209股，增幅35.5%[112] - 有限售条件股份数量为2,484,910,209股，占总股本63.58%[112] - 无限售条件流通股份数量为1,423,200,000股，占总股本36.42%[112] - 向控股股东淮南矿业发行761,128,957股股份，占发行后总股本19.5%[112] - 向4名特定投资者发行262,967,316股配套资金股份，占发行后总股本6.73%[112] - 淮南矿业集团持有公司股份2,221,942,893股，占总股本比例56.85%[119] - 公司总限售股数量为2,484,910,209股[116] - 淮南矿业集团质押股份数量为579,000,000股[119] - 报告期末股东总户数为41,129户[117] - 西部利得皖流1号资管计划持有流通股341,000,000股，占比8.73%[119] - 芜湖飞尚港口有限公司持有股份144,277,616股，其中110,000,000股处于冻结状态[119] - 陕西华天九州商贸有限公司持有限售股28,367,597股，占比0.73%[119] - 诺安基金管理有限公司持有限售股51,170,502股[116] - 财通基金管理有限公司持有限售股154,770,000股[116] - 兴业全球基金管理有限公司持有限售股28,659,217股[116] - 主要股东赫洪兴持有人民币普通股51,644,786股[120] - 主要股东何文雅持有人民币普通股24,685,283股[120] - 主要股东张健持有人民币普通股19,340,266股[120] - 主要股东柯德君持有人民币普通股18,775,299股[120] - 主要股东袁芳持有人民币普通股18,688,701股[120] - 淮南矿业持有有限售条件股份1,012,095,988股限售至2017

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.30亿元人民币，同比下降53.41%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7668.49万元人民币，同比增长55.38%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为6157.76万元人民币，同比增长99.46%[6] - 加权平均净资产收益率为1.98%，同比增加0.55个百分点[6] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长50%[6] - 营业收入减少6.07亿元，降幅53.41%，因煤炭销售收入减少[11] - 公司营业利润同比增长30.3%，从4561万元增至5944万元[47] - 净利润同比增长50.0%，从4896万元增至7344万元[47] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长55.4%，从4935万元增至7668万元[47] - 营业收入基本持平，同比微降0.02%至2.09亿元[49] - 母公司净利润同比增长28.7%，从4272万元增至5497万元[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少6.21亿元，降幅59.72%，因煤炭销售成本减少[11] - 营业成本同比下降59.7%，从10.40亿元人民币降至4.19亿元人民币[46] - 支付职工薪酬同比下降8.0%至8036万元人民币[54] - 支付的各项税费同比增长56.5%至4731万元人民币[54] - 所得税费用同比下降90.0%，从1677万元减至167万元[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，同比下降55.57%[6] - 销售商品收到现金减少7.04亿元，降幅54.07%，因商品销售减少[11][12] - 购买商品支付现金减少4.93亿元，降幅60.38%，因商品采购减少[12] - 经营活动现金流入同比大幅下降52.6%，从13.07亿元减至6.20亿元[52] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降54.1%，从13.02亿元减至5.98亿元[52] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降60.4%，从8.17亿元减至3.24亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.6%至1.54亿元人民币[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降71.0%至4599万元人民币[54] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大至7.84亿元人民币[54] - 现金及现金等价物净减少5.84亿元人民币[55] - 期末现金及现金等价物余额下降至6.28亿元人民币[55] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长至1.32亿元人民币[55] - 母公司投资活动现金流量净额同比下降37.0%至1.24亿元人民币[55] - 母公司现金及现金等价物净减少5.28亿元人民币[56] 资产和负债变动 - 总资产为53.17亿元人民币，较上年度末下降14.67%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为39.23亿元人民币，较上年度末增长2.06%[6] - 货币资金减少5.84亿元，降幅48.20%，因归还公司债[11] - 应付债券减少7.09亿元，降幅47.35%，因归还公司债[11] - 货币资金期末余额6.275亿元，较年初12.115亿元下降48.2%[39] - 应收账款期末余额2.721亿元，较年初3.607亿元下降24.5%[39] - 存货期末余额1.132亿元，较年初2.342亿元下降51.7%[39] - 流动资产合计期末余额14.681亿元，较年初23.347亿元下降37.1%[39] - 应收票据期末余额2.504亿元，较年初2.831亿元下降11.5%[39] - 其他流动资产期末余额0.645亿元，较年初1.152亿元下降44.0%[39] - 固定资产期末余额26.588亿元，较年初27.029亿元下降1.6%[39] - 总资产从年初623.16亿元人民币下降至531.73亿元人民币，减少91.43亿元（14.67%）[40][41] - 负债总额从年初22.66亿元人民币大幅增加至12.76亿元人民币，增长9.9亿元（43.68%）[41] - 应付债券从年初14.97亿元人民币减少至7.88亿元人民币，下降7.08亿元（47.31%）[41][44] - 货币资金从年初7.81亿元人民币减少至2.53亿元人民币，下降5.28亿元（67.58%）[42] - 归属于母公司所有者权益从38.44亿元人民币微降至39.23亿元人民币[41] - 未分配利润亏损从19.13亿元人民币扩大至18.36亿元人民币[41] - 应收账款从1.55亿元人民币下降至1.33亿元人民币，减少0.22亿元（14.17%）[42] - 长期股权投资从9.84亿元人民币减少至8.36亿元人民币，下降1.48亿元（15.05%）[43] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助贡献非经常性损益1479.44万元人民币[8] - 公司及子公司实际收到政府补助收入1,563.03万元[24] 投资和理财活动 - 投资收益减少526.57万元，降幅70.07%，因上期含委托贷款利息[11] - 全资子公司获授权使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理[13] - 电燃公司使用闲置自有资金购买理财产品总额为2.3亿元人民币[14] - 购买兴业银行开放式结构性存款共4笔，金额分别为1.1亿元、3900万元、2100万元和1000万元[14] - 购买扬子银行180天期理财产品5000万元，年化利率3.9%[14] - 公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理[22] - 公司授权全资子公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理[23] - 投资收益同比下降70.1%，从752万元减至225万元[47] 融资和债务管理 - 偿还债务支付现金7.09亿元，因偿还公司债[12] - 公司债券"12芜湖港"回售金额为709,103,000元[24] - 公司债券"12芜湖港"未被回售部分票面利率维持4.99%不变[23] - 公司申请不超过10亿元人民币银行综合授信额度，期限1年[19] - 公司债券付息期间为2015年3月20日至2016年3月19日[23] 股东和股权变动 - 股东总数为50,504户，前十名股东持股占比超过78%[10] - 控股股东一致行动人累计增持公司股份4547.37万股，占比1.5768%[12] - 公司向控股股东淮南矿业发行761,128,957股股份完成登记[18] - 淮南矿业自愿延长限售股锁定期，涉及10.121亿股股份[33] - 淮南矿业计划增持公司股份，累计增持比例不超过总股份10%[35] - 西部利得承诺6个月内不在二级市场减持标的股份[36] 重大资产重组及承诺 - 重大资产重组事项于2016年2月22日获证监会并购重组委有条件通过[17] - 重大资产重组标的资产于2016年4月12日完成股权过户手续[18] - 淮南矿业承诺五年内将新庄孜电厂和潘集电厂注入上市公司[26] - 淮南矿业承诺避免同业竞争并将资产以托管或租赁方式交由公司管理[25][26] - 淮南矿业承诺重大资产重组完成后36个月内不转让认购的股份 即2016年4月20日至2019年4月20日[30] - 淮南矿业及一致行动人上海淮矿承诺发行股份购买资产完成后12个月内不转让交易前持有的股份 即2016年4月20日至2017年4月20日[30][31] - 淮南矿业承诺若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[29][30] - 淮南矿业承诺规范关联交易 保证交易价格按无关联第三方相同交易价格确定[28] - 淮南矿业承诺避免新增同业竞争 不以控股方式参与与上市公司竞争的业务[27] - 淮南矿业承诺铁路专用线项目建成30日内向芜湖港发出收购通知[31] - 铁路专用线项目若经营业绩较差 芜湖港可选择通过托管或租赁方式经营管理[31] - 淮南矿业承诺若存在相同经营性资产 将由芜湖港通过增发或其他合法方式收购[31] - 港口公司及实际控制人承诺不取得芜湖港第一大股东地位或实际控制权[31] - 淮南矿业承诺保证与上市公司在人员、财务、机构、资产和业务方面的独立性[27] 审计和财务报告 - 2015年度财务报告被出具带强调事项段的无保留审计意见[19] - 公司对2012-2014年度财务报表进行更正[19] - 审计机构对财务报表出具带强调事项段无保留意见[21] - 强调事项段对2015年度财务状况及经营成果无重大影响[22] 子公司和投资活动 - 公司投资2亿元人民币在安徽省江北产业集中区设立全资子公司[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降81.06%至36.59亿元[19] - 营业收入为36.59亿元，同比下降81.06%，主要因上年数据包含物流公司1-9月份业务[29] - 报告期内公司实现营业收入36.59亿元，同比下降81.06%[42][43] - 2015年营业收入实现36.59亿元，完成年度计划54.16%[76] - 归属于上市公司股东的净利润由负转正为1.96亿元[19] - 2015年合并报表归属于母公司所有者的净利润为196,496,970.10元[2] - 母公司净利润为172,730,232.47元[2] - 公司实现税后净利润1.93亿元[42] - 2015年利润总额2.64亿元，税后净利润1.93亿元，实现扭亏为盈[76] - 2015年归属于上市公司股东净利润为1.96亿元人民币[84] - 2014年归属于上市公司股东净利润为负22.54亿元人民币[84] - 2013年归属于上市公司股东净利润为4865.14万元人民币[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为32.16亿元，同比下降82.70%，同样因上年包含物流公司数据[29] - 营业成本32.16亿元，同比下降82.70%[43] - 财务费用4847万元，同比下降87.53%[43][52] - 资产减值损失大幅减少至2089万元，同比下降99.80%，因上年包含物流公司投资减值损失[29] 各业务线表现 - 铁路运输业务在区域内具有垄断性，煤炭运量占淮南矿业外运量80%以上[32] - 铁路运输业务毛利率51.28%，同比增加5.97个百分点[48] - 港口业务营业收入1.86亿元，同比增长20.32%[48] - 物流贸易业营业收入26.58亿元，同比下降85.52%[48] - 完成铁路运量4170.13万吨，为年计划的103.5%[42] - 完成集装箱量50.14万TEU，同比增长24.5%[42] - 公司煤炭物流业务通过裕溪口29号码头改扩建实现"铁转水、水转铁"双进双出模式，提升煤炭中转能力[69] - 公司集装箱物流业务为安徽省最大货运、外贸、集装箱中转港，正推进外贸集装箱安徽中心港品牌建设[70] - 公司铁路运输业务在淮南矿区具有垄断性地位，铁路专用线为矿区煤炭运输最主要方式[69] - 港口业务是公司营业收入主要组成部分[78] - 配煤业务投入巨大但未充分发挥效益[73] - 铁路运输业务受煤炭市场低迷冲击运量[73] 管理层讨论和指引 - 2016年营业收入目标23.02亿元，净利润目标2.45亿元[76] - 2016年基本建设项目预算4.51亿元，更新改造预算6802.53万元[76] - 目标构建煤炭南北运输大通道和外贸物流供应链网络[74] - 计划通过铁水联运、水水换装等方式实现煤炭中转量突破[79] - 公司与上港集团战略合作，借助上海自贸区优势提升集装箱物流区域辐射能力[70] - 公司通过资产重组业务拓展至电力生产、铁路运输和港口领域，形成能源+物流复合型业务平台[72] - 公司面临煤炭、钢铁行业低迷及物流行业同质化竞争带来的经营压力[72] - 公司面临钢铁、水泥、煤炭等行业供过于求导致的行业风险[78] 关联交易和担保 - 公司为淮矿物流公司提供担保实际余额402,581,570.36元[6] - 2014年公司已代偿担保本息201,251,570.36元[6] - 2015年初担保余额201,330,000.00元已代偿[6] - 2015年关联交易中向母公司淮矿集团采购商品金额7.62亿元占同类交易比例27.73%[126] - 向母公司淮矿集团提供装卸服务金额8.95亿元占同类交易比例48.08%[126] - 向母公司淮矿集团提供工程服务金额2.26亿元占同类交易比例61.17%[126] - 向母公司控股子公司淮沪煤电提供运输服务金额8.64亿元占同类交易比例11.21%[126] - 2015年日常关联交易总金额达11.55亿元[126] - 委托贷款资金用途均为"开发贷款"[146] - 借款方淮矿地产为母公司的全资子公司，属于关联交易[146] 现金流和货币资金 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.96%至2.16亿元[20] - 经营活动现金流量净额2.16亿元，同比下降93.96%[43] - 销售商品、提供劳务收到现金48.38亿元，同比下降79.96%，因上年数据包含物流公司1-9月份业务[29] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降79.96%至48.38亿元[56] - 收到其他与经营活动有关的现金1.56亿元，同比下降96.43%，因上年包含物流公司数据[29] - 经营活动现金流入中收到其他项同比下降96.43%至1.56亿元[56] - 投资支付的现金为0元，同比下降100%，因上期包含委托贷款和购买理财产品[29] - 投资活动现金流出中支付其他项同比下降83.31%至10.33亿元[56] - 货币资金增加至12.11亿元，同比增长49.85%，主要因收到淮矿集团业绩承诺奖励款及经营性现金流入[28] - 货币资金同比增长49.85%至12.11亿元，占总资产比例19.44%[59] 资产和负债变化 - 总资产同比下降14.89%至62.32亿元[20] - 总资产同比下降14.89%至62.32亿元[59] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长12.52%至38.44亿元[20] - 应收票据减少至2.83亿元，同比下降70.46%，因票据到期承兑[28] - 应收票据同比下降70.46%至2.83亿元[59] - 存货同比下降53.34%至2.34亿元[59] - 应付票据同比下降82.19%至2.28亿元[59] - 在建工程同比下降98.17%至598万元[59] - 对外股权投资总额9.84亿元，主要投向煤炭贸易及港口装卸业务[62] 子公司表现 - 芜湖港务有限责任公司净利润为-591.32万元，主营业务利润为-831.38万元，主营业务收入为8,199.17万元[66] - 淮矿电力燃料有限公司净利润为2,725.96万元，主营业务利润为5,054.62万元，主营业务收入为265,788.07万元[66] - 镇江东港港务有限公司净利润为364.4万元，主营业务利润为802.4万元，主营业务收入为8,155.04万元[66] - 公司总资产规模最大子公司为芜湖港务有限责任公司（102,772.10万元），其次为淮矿电力燃料有限公司（89,626.74万元）[66] 委托贷款和理财 - 委托贷款期初资金占用余额300,695,131.25元[6] - 委托贷款已全部收回300,000,000.00元[6] - 委托贷款利息收入7,403,395.14元[6] - 委托理财金额1亿元，实际收益353,972.60元[142] - 另一笔委托理财金额1亿元，实际收益344,657.53元[142] - 委托理财总金额为13.62亿元人民币，其中12.62亿元已到期，累计收益为1021.09万元[145] - 委托贷款总额为1.9亿元，利率均为7.38%，贷款期限均为2年[146] - 向淮矿地产有限责任公司发放四笔委托贷款，金额分别为2000万元、5000万元、2000万元和1亿元[146] - 委托贷款投资总收益为464.72万元，其中单笔最高收益为250.16万元（对应1亿元贷款）[146] - 公司全资子公司淮矿电力燃料获授权使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理[152] - 公司全资子公司电燃公司使用闲置自有资金购买理财产品总额为3亿元人民币[153] - 电燃公司已到期理财产品总金额为9.64亿元人民币[154] - 已到期理财产品总收益为403.24万元人民币[154] - 单笔最高理财产品金额为2亿元人民币（浦发银行61天期）[154] - 单笔最高理财产品收益为125万元人民币（浦发银行61天期3.75%利率）[154] - 未到期理财产品总额为2.7亿元人民币（兴业银行结构性存款）[155] - 最高单期理财产品利率达4.00%（交通银行31天期）[154] - 最低单期理财产品利率为2.65%（农业银行62天期）[154] 资本支出和投资项目 - 公司2015年实际完成固定资产投资10258.17万元[34] - 基本建设项目预算10742.10万元，实际完成8301.85万元，完成比例77.28%[34] - 更新改造项目预算7788.25万元，实际完成1956.32万元，完成比例25.12%[34] - 裕溪口29码头改扩建工程投资7178.05万元[34] - 朱家桥外贸码头二期工程投资1123.80万元[34] - 更新改造项目中设备更新投资1015.58万元[34] - 铁路运输总设计能力达7000万吨/年，铁路线路总长272.5公里[35] - 铁路运输费自2014年4月起继续执行19.60元/吨[35] - 公司是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港[36] - 裕溪口煤码头实现铁转水、水转铁双进双出模式[36] - 公司投资建设芜湖港朱家桥外贸码头二期工程[167] - 芜湖港朱家桥外贸码头二期工程批准概算8.59亿元，实际投资4.99亿元，比计划投资低3.6亿元[169] - 工程费用降低2.34亿元，其中水工建筑降0.61亿元，工艺设备降0.59亿元，生产辅助建筑降0.54亿元[169] - 其他费用降低0.54亿元，土地费用降0.4亿元[169] - 建设期贷款利息计划0.4亿元，实际发生0.01亿元，降低0.39亿元[169] - 预留费用0.39亿元未动用[169] - 码头建设规模为3个10000吨级泊位，年设计吞吐量195万吨[168] - 项目总建筑面积约6万平方米，总投资8.59亿元[168] 股东分配和利润留存 - 年末累计可供股东分配的利润为-1,912,684,038.28元[2] - 母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,840,803,950.48元[2] - 2014年末累计可供股东分配利润为负21.09亿元人民币[83] - 2014年母公司累计可供股东分配利润为负20.14亿元人民币[83] - 2014年度无可供分配利润未进行现金分红[83] - 2015年度现金分红比率为0%[84] - 2014年度现金分红比率为0%[84] - 2013年度现金分红比率为0%[84] - 公司严格执行《股东回报规划》现金分红政策[83] 重大资产重组和收购 - 公司拟发行股份及支付现金购买控股股东淮南矿业煤电资产配套融资不超过交易总金额25%[127] - 公司向控股股东淮南矿业以零对价让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益事项已实施完成[129] - 公司重大资产重组事项因控股股东涉诉可能影响进程[158] - 公司重大资产重组获中国证监会并购重组委有条件通过[163] - 公司重大资产重组获中国证监会核准批复[163] - 公司拟收购淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权[159] - 公司拟收购淮沪煤电有限公司50.43%股权[159] - 公司拟收购淮沪电力有限公司49%股权[159] 法律和监管事项 - 公司因信息披露违法违规于2014年10月9日被中国证监会立案调查[106] - 公司涉嫌信息披露违法违规于2014年10月9日被中国证监会立案调查[150] - 公司于2015年6月17日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》[150] - 公司于2015年7月30日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》[150] - 公司于2015年7月30日收到中国证监会《行政处罚决定书》[120] - 2012年虚构采购金额42.16亿元，虚构销售收入45.51亿元，占当年营业收入14.05%[99] - 2013年虚构采购金额41.25亿元，虚构销售收入43.99亿元，占当年营业收入13.48%[99] - 2013年阴阳合同虚增销售收入2.04亿元，虚增利润2.04亿元[100] - 2012年银行承兑汇票贴现费用未计入财务费用320.93万元，虚增利润320.93万元[100] - 2013年银行承兑汇票贴现费用未计入财务费用3044.86万元，虚增利润3044.86万元[100] - 2012年应补提坏账准备2.53亿元，导致多计利润2.53亿元[101] - 2013年应调减坏账准备98.07万元，导致少计利润98.07万元[101] - 2014年虚增销售收入22.23亿元，虚增成本20.47亿元[101] - 公司2012年虚增收入45.51亿元占当年年报收入14.05% 虚增利润2.56亿元占年报利润总额51.36%[120] - 公司2013年虚增收入46.04亿元占当年年报收入13.48% 虚增利润2.34亿元占年报利润总额64.64%[120] - 公司对2012-2014年度财务报表进行会计差错更正[155] - 公司2014年度审计报告被出具带强调事项段无保留意见[163][164][165] - 公司2014年度财务报表存在前期差错更正[163] - 物流公司重整计划草案于2015年8月26日债权人会议未获表决通过[113] - 调整后重整计划草案于2015年10月23日再次未获债权人会议表决通过[113] - 淮南中院于2015年11月26日裁定批准物流公司及四家子公司重整计划[113] - 淮矿物流2011年未披露为华中有色等公司提供的动产差额回购担保业务金额达16亿元[122] - 淮矿物流2014年向中西部钢铁等公司提供最高额担保共计2.2亿元[122] - 淮矿物流2013至2014年为江苏匡克等8家公司承担动产差额回购担保最高额13.05亿元[122] - 2013年未披露淮矿物流与福鹏系公司30亿元债务转移情况[123] - 建设工程施工合同纠纷仲裁涉及金额608万元[118] - 买卖合同纠纷诉讼涉及金额1322.8万元[118] - 另一买卖合同纠纷诉讼涉及金额3140.24万元[118] 股东和股权结构 - 控股股东淮南矿业期末持股1,460,813,936股占比50.65%为第一大股东[196] - 西部利得皖流1号资管计划持股341,000,000股占比11.82%为第二大股东[196] - 西部利得皖流2号资管计划持股144,500,000股占比5.01%为第三大股东[196] - 芜湖飞尚港口持股144,277,616股占比5%但其中110,000,000股处于冻结状态[196] - 报告期末普通股股东总数为49,187户，较上月末54,587户减少5,400户[194] - 张健持股60,112,564股占比2.08%为第五大股东[196] - 上海淮矿资产管理持股58,158,156股占比2.02%与淮南矿业存在关联关系[196][197] - 淮南矿业持有有限售条件股份数量为1,012,095,988股，可上市交易时间为2016年4月12日[199] - 淮南矿业自愿延长限售期12个月至2016年4月12日，新增可上市交易股份数量为0股[199] - 淮南矿业另持有有限售条件股份数量为448,717,948股，可上市交易时间为2017年7月29日[199] - 2011年非公开发行股票限售承诺期为36个月[199] - 2014年非公开发行股票限售承诺期为36个月[199] - 2015年4月7日收到控股股东自愿延长限售期的函件[199] - 限售股份包含2010年重大资产重组时持有的股票[199] - 2015年年度报告提及战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况[200] - 淮南矿业承诺在非公开发行股份购买资产事项中认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让[87] - 非公开发行股份锁定期为2010年11月24日至2013年11月24日[87] - 淮南矿业取得芜湖港实际控制地位后港口公司及其一致行动人不得取得第一大股东地位或实际控制权[88] - 淮南矿业承诺避免同业竞争确保与芜湖港在人员财务机构资产业务等方面相互独立[87] - 双方交易优先权承诺提供产品服务条件不逊于任何第三方[87] - 淮南矿业不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易[87] - 相同或类似经营性资产由芜湖港通过自有资金配股增发等方式优先收购[88] - 铁路专用线建设项目完成建设验收后30日内淮南矿业向芜湖港发出收购通知[88] - 铁路专用线投入运营12个月内若业绩较差芜湖港可选择通过托管

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.18亿元人民币，较上年同期调整后收入188.12亿元下降83.42%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币，上年同期调整后为-22.65亿元[7] - 加权平均净资产收益率为5.24%，较上年同期-56.35%增加61.59个百分点[7] - 营业收入下降156.94亿元至31.18亿元，降幅83.42%[12] - 投资收益下降67.91亿元至1240万元，降幅99.82%[13] - 1-9月营业总收入31.18亿元，同比大幅下降83.42%（上年同期188.12亿元）[56] - 1-9月净利润1.81亿元，同比实现扭亏（上年同期净亏损22.75亿元）[57] - 投资收益1-9月实现1240.05万元，同比大幅下降99.82%（上年同期68.03亿元）[57] - 综合收益总额为6492.84万元，对比上年同期亏损28.53亿元[58] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6675.39万元，对比上年同期亏损28.50亿元[58] - 基本每股收益为0.02元/股，对比上年同期-0.99元/股[58] - 母公司营业收入6.82亿元，同比增长9.5%[60] - 母公司投资收益420.15万元，对比上年同期3.57亿元[60] - 母公司净利润1.64亿元，对比上年同期亏损23.06亿元[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降154.46亿元至27.70亿元，降幅84.79%[13] - 财务费用下降3.34亿元至4035万元，降幅89.23%[13] - 资产减值损失1-9月发生1405.65万元，同比大幅下降99.84%（上年同期86.38亿元）[57] - 母公司营业成本3.59亿元，同比下降11.9%[60] - 支付给职工的现金同比下降15.3%，从3.10亿元降至2.63亿元[65] - 支付的各项税费同比下降37.0%，从2.77亿元降至1.74亿元[65] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元人民币，上年同期调整后为-6.38亿元[7] - 销售商品提供劳务收到现金下降191.47亿元至40.48亿元，降幅82.55%[13] - 购买商品接受劳务支付现金下降199.86亿元至32.25亿元，降幅86.11%[14] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降100%至0元，上年同期为2.267亿元[16] - 支付其他与投资活动有关的现金同比下降68.33%至6.64亿元，上年同期为20.97亿元[16] - 吸收投资收到的现金同比下降100%至0元，上年同期为14.96亿元[16] - 取得借款收到的现金同比下降100%至0元，上年同期为74.13亿元[16] - 偿还债务支付的现金同比下降100%至0元，上年同期为71.73亿元[16] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降81.32%至7556万元，上年同期为4.045亿元[16] - 经营活动现金流入42.01亿元，对比上年同期232.47亿元[64] - 销售商品提供劳务收到现金40.48亿元，对比上年同期231.95亿元[64] - 购买商品接受劳务支付现金32.25亿元，对比上年同期232.11亿元[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降142.7%，从2.72亿元降至-6.38亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从1.63亿元净流入降至-43.89亿元净流出[65] - 筹资活动产生的现金流量净额从-2.77亿元改善至12.17亿元净流入[65] - 现金及现金等价物净增加额从1.58亿元降至-38.10亿元，同比下降2508.5%[66] - 期末现金及现金等价物余额同比下降74.3%，从51.27亿元降至13.18亿元[66] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长114.6%，从1.23亿元增至2.64亿元[68] - 母公司投资活动现金流量净额从-7.06亿元改善至0.82亿元净流入[68] - 母公司筹资活动现金流量净额从10.44亿元降至-2.77亿元[69] 资产和负债变动 - 公司总资产为66.89亿元人民币，较上年末调整后资产73.22亿元下降8.63%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为36.02亿元人民币，较上年末调整后净资产34.16亿元增长5.44%[7] - 货币资金增加3.37亿元至11.45亿元，增幅41.68%[12] - 预付款项增加5101万元至9149万元，增幅126.04%[12] - 其他非流动资产减少4.41亿元至2971万元，降幅93.68%[12] - 在建工程减少2.60亿元至6656万元，降幅79.59%[12] - 货币资金期末余额为11.45亿元人民币，较年初8.08亿元增长41.7%[49] - 应收账款期末余额为3.36亿元人民币，较年初4.34亿元下降22.6%[49] - 存货期末余额为2.86亿元人民币，较年初5.02亿元下降43.0%[49] - 在建工程期末余额为0.67亿元人民币，较年初3.26亿元下降79.6%[49] - 应付票据期末余额为8.36亿元人民币，较年初12.78亿元下降34.6%[50] - 应付账款期末余额为1.98亿元人民币，较年初4.45亿元下降55.5%[50] - 资产总计期末余额为66.89亿元人民币，较年初73.22亿元下降8.6%[51] - 负债合计期末余额为29.63亿元人民币，较年初37.79亿元下降21.6%[51] - 未分配利润为-19.25亿元人民币，较年初-21.09亿元改善8.7%[51] - 公司总资产从年初549.18亿元下降至538.40亿元，减少10.78亿元（1.96%）[54][55] - 货币资金增长14.47%至5.48亿元，较年初4.79亿元增加0.69亿元[53] - 应收账款下降13.18%至1.46亿元，较年初1.68亿元减少0.22亿元[53] - 其他应收款减少31.50%至0.37亿元，较年初0.55亿元下降0.17亿元[54] - 在建工程大幅增长464.42%至0.69亿元，较年初0.12亿元增加0.56亿元[54] - 流动负债锐减61.73%至1.69亿元，较年初4.41亿元下降2.72亿元[55] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献6875.47万元人民币[9] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益产生465.13万元人民币收益[9] 股东和股权结构 - 股东总数72,067户，前十名股东中淮南矿业持股14.61亿股占比50.65%[11] - 芜湖飞尚港口持股6.30亿股占比21.84%，其中1.10亿股处于冻结状态[11] - 控股股东淮南矿业通过子公司累计增持公司股份3904万股，占总股本1.3537%[16] - 公司第二大股东转让股份4.855亿股，占总股本16.83%[27] - 公司第二大股东另转让股份1.442亿股，占总股本5%[27] - 淮南矿业计划增持公司股份累计不超过总股本的10%[44] 重大事项和风险 - 公司因信息披露违法违规收到中国证监会《行政处罚决定书》[20] - 物流公司重整计划草案未获债权人会议表决通过[18][19] - 公司对2012-2014年度财务报表进行会计差错更正[25][28] - 2014年审计报告被出具带强调事项段的无保留意见[28][30] - 重大资产重组因控股股东诉讼可能受影响[27] 理财投资活动 - 全资子公司电燃公司使用闲置自有资金购买理财产品，累计金额达4亿元[21][22] - 已到期理财产品总金额为6.64亿元人民币[24] - 未到期理财产品总金额为2亿元人民币[24] - 已到期理财产品总收益为3,136,404.39元人民币[24] - 单笔最高理财产品金额为2亿元人民币（浦发银行61天期）[24] - 单笔最高理财产品收益为125万元人民币（浦发银行61天期）[24] 项目投资与建设 - 芜湖港朱家桥外贸码头二期工程项目批准概算总投资8.59亿元[33] - 项目实际投资4.99亿元，较计划降低3.6亿元[33] - 工程费用降低2.34亿元，其中水工建筑降0.61亿元、机械设备降0.59亿元、生产辅助建筑降0.54亿元[33] - 其他费用降低0.54亿元，主要因土地费用减少0.4亿元[33] - 建设期贷款利息计划0.4亿元，实际发生0.01亿元，降低0.39亿元[33] - 项目年设计吞吐量为195万吨[33] - 仲裁争议涉及工程价款608.8598万元[34] - 竣工结算确认工程总造价为3147.092892万元[34] - 项目总建筑面积约6万平方米[33] - 码头建设规模为3个10000吨级泊位（水工结构按20000吨级设计）[33] 承诺与协议履行 - 淮南矿业2012年业绩承诺差额支付23131.46万元[37] - 铁运公司和物流公司2010年净利润承诺不低于3.2亿元[37] - 铁运公司和物流公司2011年净利润承诺不低于3.84亿元[37] - 铁运公司和物流公司2012年净利润承诺不低于4.61亿元[37] - 淮南矿业自愿延长限售股1012095988股锁定期12个月至2016年4月12日[41] - 2011年非公开发行股票限售期36个月至2015年4月11日[41] - 2013年非公开发行股票限售期36个月至2017年7月29日[41] - 潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目建成后30日内发出收购通知[38] - 铁路专用线建设项目投产12个月内可选择托管或租赁方式[39] - 淮南矿业承诺不以低于市场价格条件与芜湖港进行交易[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为278.40亿元，同比下降7.37%[22] - 公司2012年实现营业收入278.4亿元，同比下降7.37%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比下降60.20%[22] - 公司实现税后净利润1.30亿元，归属于母公司净利润1.29亿元[35] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降64.52%[25] - 加权平均净资产收益率为3.22%，同比下降8.09个百分点[25] - 公司全年实现总收入278.40亿元，净利润1.30亿元，但未完成年度经营目标[55] - 2012年调整后营业收入减少4,550,546,404.97元至27,840,160,420.40元[100] - 2012年调整后归属于母公司所有者净利润减少255,853,505.71元至129,069,863.52元[100] - 2012年每股收益由0.33元调整至0.11元减少0.22元[100] 成本和费用（同比环比） - 物流贸易业务成本为261.55亿元，同比下降7.35%，占总成本97.89%[42] - 财务费用大幅下降87.17%至6003.34万元[39][46] - 管理费用上升36.55%至2.55亿元，主要因人工成本及租赁费增加[39][46][47] - 职工薪酬成本上升16.99%至2.75亿元[43] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股送红股2股并派发现金红利人民币0.50元（含税）[2] - 现金分红总额为60,882,399.70元[2] - 送红股总额为243,529,598.80元[2] - 总分配金额达304,411,998.5元[2] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增8股[2] - 送转后总股本将增至2,435,295,988股[2] - 2012年现金分红60,882,399.70元占调整后净利润的47.17%[108] 各条业务线表现 - 铁路运量达4531.72万吨，同比增长28.05万吨，为去年同期的100.62%[34] - 港口完成自然吨1907.36万吨，为去年同期的178.43%[34] - 淮矿铁路运输子公司净利润为34,064.07万元[80] - 淮矿现代物流子公司净利润亏损11,012.05万元[80] - 芜湖煤炭储配子公司净利润亏损3,513.26万元[80] - 公司铁路运输业务年运输能力达7,000万吨，占淮南矿业煤炭外运量约80%[65] - 公司铁路运输总设计能力达到7000万吨/年，总铁路营运里程为216.23公里[84] - 铁运分公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例约为80%[88] - 公司铁路运输业务具备外转运量4000万吨/年，内部电厂周转3000万吨/年[88] - 公司是长江干线煤炭能源中转第一大港，持续保持该地位[86] - 公司拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，为国家一类口岸[86] - 铁路运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定[85] - 铁路煤炭运输量占煤炭运输总量的70%以上[84] 管理层讨论和指引 - 2012年总收入计划为320.51亿元[91] - 2012年净利润目标为2.55亿元[91] - 2012年利润总额目标为3.4亿元[91] - 2013年对内投资计划总额8.6亿元（含1.19亿元更新改造投资）[91] - 公司面临宏观经济波动及长江中下游港口同质化竞争风险[92] - 随着高铁与城际铁路建设，铁路货运能力大幅提升，对煤炭装卸中转业务产生不利影响[89] 募集资金使用 - 公司通过非公开发行募集资金总额为1,486,249,994.72元[77] - 募集资金已全部使用完毕期末余额为0元[77] - 募集资金使用分配为向物流公司增资592,000,000元[78] - 通过委托贷款方式补充物流公司流动资金408,000,000元[78] - 补充公司流动资金486,249,994.72元[78] - 募集资金专户获得利息收入77.09万元[78] 关联交易 - 关联交易中向淮矿集团公司采购商品金额为1,235.01万元，占同类交易额0.04%[116] - 公司向淮矿集团公司购买商品及燃料动力金额为1,816,490.43元，占同类交易比例3.18%[118] - 公司接受淮矿集团公司工程及劳务服务金额为10,962,452.34元，占同类交易比例0.04%[118] - 公司向淮南郑煤机舜立机械销售商品金额达113,087,865.23元，占同类交易比例4.23%[119] - 公司向鄂尔多斯市华兴能源销售商品金额为77,731,139.14元，占同类交易比例0.29%[118] - 公司向鄂尔多斯市中北煤化工销售商品金额为34,221,546.06元，占同类交易比例0.13%[118] - 公司向淮矿集团公司提供运输服务金额为73,557,878.80元，占同类交易比例0.41%[118] - 公司向淮矿集团公司提供装卸服务金额为11,628,464.46元，占同类交易比例0.24%[118] - 公司向淮矿集团公司提供工程服务金额为12,288,532.00元，占同类交易比例0.77%[118] - 2012年度关联交易总额为381,373,519.73元，均为日常生产经营形成[119] - 向关联方提供资金期末余额总计72,830,379.77元[128] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额37,646,947.44元[128] - 淮矿集团公司关联债权期初余额10,394,982.47元，期末余额20,583,351.29元[128] - 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司关联债权期末余额24,822,547.64元[128] - 申芜港联公司关联债权期末余额285,715.00元[128] - 淮南郑煤机舜立机械有限公司关联债权期末余额8,005,649.65元[128] - 安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司关联债权全部清偿[128] 资产收购与出售 - 公司出售安徽长江能源发展有限责任公司10%股权，转让价款为322.48万元[109] - 公司以现金25,289.11万元收购淮南矿业持有的储配煤中心100%股权[109] - 全资子公司铁运公司以现金57,270.97万元收购淮南矿业六条铁路专用线相关资产[109] - 全资子公司物流公司以现金7,006.36万元受让上海斯迪尔公司50%股权[109] - 公司子公司淮矿铁运公司以现金56,872.27万元收购淮矿集团公司六条铁路专用线资产[122] 控股股东承诺 - 淮南矿业承诺铁运公司和物流公司2010年净利润合计不低于3.20亿元[135] - 淮南矿业承诺铁运公司和物流公司2011年净利润合计不低于3.84亿元[135] - 淮南矿业承诺铁运公司和物流公司2012年净利润合计不低于4.61亿元[135] - 淮南矿业承诺若未达盈利目标将以现金补足差额[135] - 淮南矿业因非公开发行认购的股份限售期为36个月[135] - 淮南矿业承诺避免与芜湖港同业竞争[133] - 淮南矿业承诺规范并减少与芜湖港的关联交易[134] - 淮南矿业承诺关联交易遵循公允性原则[134] - 淮南矿业承诺不利用大股东地位谋求优先交易权[134] - 淮南矿业承诺保证芜湖港在人员财务等方面的独立性[134] - 淮南矿业承诺在铁路专用线建设项目完成建设及验收后30日内向芜湖港发出收购通知[136] - 若铁路项目运营初期业绩不佳，芜湖港可选择在项目建成后12个月内通过托管或租赁方式管理资产[136] - 淮南矿业承诺将相同或类似经营性资产优先由芜湖港通过自有资金、配股或增发等方式收购[137] - 芜湖港对淮南矿业开发的新技术、新产品享有优先受让和生产权利[137] - 淮南矿业承诺关联交易不以低于市场价格条件进行，避免损害芜湖港利益[138] - 淮南矿业所持芜湖港股份自2012年非公开发行结束日起36个月内（至2015年4月11日）不得转让[138] - 财务公司承诺确保芜湖港相关金融业务安全性，并持续规范运作[139] 审计与会计 - 天健会计师事务所出具无保留意见审计报告[4] - 公司改聘会计师事务所，原聘任华普天健报酬60万元，现聘任天健会计师事务所报酬0万元[141] - 内部控制审计会计师事务所华普天健报酬26万元[141] - 保荐人中国银河证券报酬1375万元[141] - 会计政策变更影响可供出售金融资产增加320万元[144] - 会计政策变更影响长期股权投资减少320万元[144] - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少20万元，可供出售金融资产增加20万元[146] 股份变动与股东结构 - 公司2012年期末总股本为1,217,647,994股[2] - 股份变动前未上市流通股份数量为335,205,170股，占比32.02%[153] - 股份变动后未上市流通股份数量增加至506,047,994股，占比41.56%[153] - 股份变动前已上市流通股份数量为711,600,000股，占比67.98%[153] - 股份变动后已上市流通股份数量不变，但占比降至58.44%[153] - 公司非公开发行170,842,824股新股于2012年4月12日完成股份登记[156] - 非公开发行后公司总股本增加至1,217,647,994股[159][166] - 淮南矿业累计持有限售股506,047,994股，占总股本41.56%[161][166] - 淮南矿业委托子公司增持3,766,445股，占发行后总股本0.309%[159] - 港口公司持有5,920万股被冻结股份，占总股本4.86%[160] - 2010年非公开发行167,602,585股，发行价格11.11元/股[165] - 2012年非公开发行170,842,824股，发行价格8.78元/股[165] - 2010年资本公积金转增股本使总股本增至1,046,805,170股[165] - 报告期末股东总数为21,749户[169] - 淮南矿业承诺非公开发行股份36个月内不转让[161][166] - 控股股东淮南矿业集团期末持股数量为506,047,994股，持股比例为41.56%[171] - 第二大股东芜湖港口公司期末持股数量为314,888,808股，持股比例为25.86%，其中59,200,000股处于冻结状态[171] - 股东赫洪兴持股数量为32,934,656股，持股比例为2.70%[171] - 宏源证券约定购回账户持股数量为29,000,000股，持股比例为2.38%[171] - 全国社保基金六零一组合持股数量为25,632,989股，持股比例为2.11%[171] - 全国社保基金一零九组合持股数量为15,506,489股，持股比例为1.27%[171] - 中国人寿保险分红账户持股数量为11,600,338股，持股比例为0.95%[171] - 控股股东淮南矿业集团持有的506,047,994股为限售股，限售期至2015年4月11日[175] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41.83亿元，同比下降2442.83%[23] - 经营活动现金流量净额为负41.83亿元，同比下降2442.83%[39] - 收到的税费返还大幅增加至254.6万元，同比增长108.11%[50] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至24.88亿元，同比增长147.66%[50] - 支付的各项税费增至4.27亿元，同比增长77.39%[50] - 收回投资收到的现金下降至1542.61万元，同比减少46.75%[50] - 处置长期资产收回现金净额增至205.71万元，同比增长86.57%[50] - 收到其他与投资活动有关的现金激增至47.13亿元，同比大幅增长3541.83%[50] - 购建长期资产支付的现金增至7.4亿元，同比增长43.27%[50] - 取得借款收到的现金增至61.86亿元，同比增长104.54%[51] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金增至2.65亿元，同比增长98.04%[51] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为43.45亿元，同比增长43.39%[23] - 总资产为216.82亿元，同比增长26.70%[24] - 应收账款大幅增长至54.199亿元人民币，占总资产比例25%，较上期增长253.19%[60] - 短期借款激增至47.975亿元人民币，占总资产比例22.13%，较上期增长314.08%[62] - 长期股权投资增至1.573亿元人民币，较期初增长2,623.45%[62][66] - 固定资产增至26.444亿元人民币，占总资产比例12.2%，较上期增长75.14%[62] - 预收款项减少至6.021亿元人民币，较上期下降55.36%[62] - 应付利息增至3,352万元人民币，较上期增长325.28%[62] - 其他应付款增至1.39亿元人民币，较上期增长355.46%[63] - 在建工程减少至1.337亿元人民币，较上期下降76.38%[62] - 长期借款减少至2.5亿元人民币，较上期下降32.43%[63] - 2012年调整后应收票据减少3,018,791,160.06元至4,062,324,295.81元[99] - 2012年调整后应收账款增加2,766,146,998.74元至5,419,906,111.06元[100] - 2012年调整后坏账准备增加252,644,161.32元至390,634,471.78元[100] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响净亏损1977.94万元[30] - 计入当期损益的政府补助为526.72万元[29] - 同一控制下企业合并产生的净损失为2418.44万元[29] 对外担保 - 公司对外担保总额30,000,000.00元，占净资产比例0.14%[131] - 为关联方安徽鑫科新材料股份有限公司提供担保余额30,000,000.00元[131] - 公司为全资子公司提供担保授信额度不超过15亿元[131] 项目投资 - 朱家桥外贸码头二期项目总金额为3.53亿元，项目进度为36%[82] - 朱家桥外贸码头二期项目本年度投入金额为1.247亿元，累计实际投入金额为1.2795亿元[82] 财务造假与调整 - 2012年虚构销售收入455.05亿元占当年营收14.05%[96] - 2013年虚构销售收入439.9亿元占当年营收13.48%[96] - 2013年阴阳合同虚增收入2.04亿元及等额利润[97] - 2012年票据贴现费用未入账致虚增利润320.93万元[97] - 2013年票据贴现费用未入账致虚增利润3044.86万元[97] - 淮矿物流2012年应补提坏账准备252,644,161.32元导致皖江物流2012年年报多计利润252,644,161.32元[98] - 淮矿物流2013年应调减坏账准备980,721.02元导致皖江物流2013年年报少计利润980,721.02元[98] - 淮矿物流2014年虚增销售收入2,222,693,017.16元虚增成本2,046,856,649.84元[98] 公司基本信息 - 公司控股股东为淮南矿业（集团）有限责任公司[18] - 公司主营业务包含货物装卸、仓储及铁路运输服务[17] - 参股公司镇江东港港务净资产为30,142.00万元[80] - 实际控制人为安徽省国资委，持有淮南矿业集团72.88%的股份[186] - 淮南矿业集团注册资本为1,952,156.49万元，主要业务为煤炭开采、电力、物流等[178] - 安徽省国资委以人民币4.3619亿元收购建设银行安徽分行持有的公司2.07%股权[187] - 安徽省国资委持有公司控股股东淮南矿业集团72.88%注册资本[187] - 中国信达资产管理公司持有淮南矿业集团24.84%注册资本[187] - 中国建设银行安徽分行持有淮南矿业集团2.07%注册资本[187] - 中国华融资产管理公司持有淮南矿业集团0.21%注册资本[187] - 芜湖飞尚港口有限责任公司注册资本为人民币2.3278万元[189] 高管薪酬 - 董事长孔祥喜报告期内从公司领取税前报酬总额79.3226万元[200] - 董事杨林报告期内从公司领取税前报酬总额63.0126万元[200] - 董事