收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降81.06%至36.59亿元[19] - 营业收入为36.59亿元，同比下降81.06%，主要因上年数据包含物流公司1-9月份业务[29] - 报告期内公司实现营业收入36.59亿元，同比下降81.06%[42][43] - 2015年营业收入实现36.59亿元，完成年度计划54.16%[76] - 归属于上市公司股东的净利润由负转正为1.96亿元[19] - 2015年合并报表归属于母公司所有者的净利润为196,496,970.10元[2] - 母公司净利润为172,730,232.47元[2] - 公司实现税后净利润1.93亿元[42] - 2015年利润总额2.64亿元，税后净利润1.93亿元，实现扭亏为盈[76] - 2015年归属于上市公司股东净利润为1.96亿元人民币[84] - 2014年归属于上市公司股东净利润为负22.54亿元人民币[84] - 2013年归属于上市公司股东净利润为4865.14万元人民币[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为32.16亿元，同比下降82.70%，同样因上年包含物流公司数据[29] - 营业成本32.16亿元，同比下降82.70%[43] - 财务费用4847万元，同比下降87.53%[43][52] - 资产减值损失大幅减少至2089万元，同比下降99.80%，因上年包含物流公司投资减值损失[29] 各业务线表现 - 铁路运输业务在区域内具有垄断性，煤炭运量占淮南矿业外运量80%以上[32] - 铁路运输业务毛利率51.28%，同比增加5.97个百分点[48] - 港口业务营业收入1.86亿元，同比增长20.32%[48] - 物流贸易业营业收入26.58亿元，同比下降85.52%[48] - 完成铁路运量4170.13万吨，为年计划的103.5%[42] - 完成集装箱量50.14万TEU，同比增长24.5%[42] - 公司煤炭物流业务通过裕溪口29号码头改扩建实现"铁转水、水转铁"双进双出模式，提升煤炭中转能力[69] - 公司集装箱物流业务为安徽省最大货运、外贸、集装箱中转港，正推进外贸集装箱安徽中心港品牌建设[70] - 公司铁路运输业务在淮南矿区具有垄断性地位，铁路专用线为矿区煤炭运输最主要方式[69] - 港口业务是公司营业收入主要组成部分[78] - 配煤业务投入巨大但未充分发挥效益[73] - 铁路运输业务受煤炭市场低迷冲击运量[73] 管理层讨论和指引 - 2016年营业收入目标23.02亿元，净利润目标2.45亿元[76] - 2016年基本建设项目预算4.51亿元，更新改造预算6802.53万元[76] - 目标构建煤炭南北运输大通道和外贸物流供应链网络[74] - 计划通过铁水联运、水水换装等方式实现煤炭中转量突破[79] - 公司与上港集团战略合作，借助上海自贸区优势提升集装箱物流区域辐射能力[70] - 公司通过资产重组业务拓展至电力生产、铁路运输和港口领域，形成能源+物流复合型业务平台[72] - 公司面临煤炭、钢铁行业低迷及物流行业同质化竞争带来的经营压力[72] - 公司面临钢铁、水泥、煤炭等行业供过于求导致的行业风险[78] 关联交易和担保 - 公司为淮矿物流公司提供担保实际余额402,581,570.36元[6] - 2014年公司已代偿担保本息201,251,570.36元[6] - 2015年初担保余额201,330,000.00元已代偿[6] - 2015年关联交易中向母公司淮矿集团采购商品金额7.62亿元占同类交易比例27.73%[126] - 向母公司淮矿集团提供装卸服务金额8.95亿元占同类交易比例48.08%[126] - 向母公司淮矿集团提供工程服务金额2.26亿元占同类交易比例61.17%[126] - 向母公司控股子公司淮沪煤电提供运输服务金额8.64亿元占同类交易比例11.21%[126] - 2015年日常关联交易总金额达11.55亿元[126] - 委托贷款资金用途均为"开发贷款"[146] - 借款方淮矿地产为母公司的全资子公司，属于关联交易[146] 现金流和货币资金 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.96%至2.16亿元[20] - 经营活动现金流量净额2.16亿元，同比下降93.96%[43] - 销售商品、提供劳务收到现金48.38亿元，同比下降79.96%，因上年数据包含物流公司1-9月份业务[29] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降79.96%至48.38亿元[56] - 收到其他与经营活动有关的现金1.56亿元，同比下降96.43%，因上年包含物流公司数据[29] - 经营活动现金流入中收到其他项同比下降96.43%至1.56亿元[56] - 投资支付的现金为0元，同比下降100%，因上期包含委托贷款和购买理财产品[29] - 投资活动现金流出中支付其他项同比下降83.31%至10.33亿元[56] - 货币资金增加至12.11亿元，同比增长49.85%，主要因收到淮矿集团业绩承诺奖励款及经营性现金流入[28] - 货币资金同比增长49.85%至12.11亿元，占总资产比例19.44%[59] 资产和负债变化 - 总资产同比下降14.89%至62.32亿元[20] - 总资产同比下降14.89%至62.32亿元[59] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长12.52%至38.44亿元[20] - 应收票据减少至2.83亿元，同比下降70.46%，因票据到期承兑[28] - 应收票据同比下降70.46%至2.83亿元[59] - 存货同比下降53.34%至2.34亿元[59] - 应付票据同比下降82.19%至2.28亿元[59] - 在建工程同比下降98.17%至598万元[59] - 对外股权投资总额9.84亿元，主要投向煤炭贸易及港口装卸业务[62] 子公司表现 - 芜湖港务有限责任公司净利润为-591.32万元，主营业务利润为-831.38万元，主营业务收入为8,199.17万元[66] - 淮矿电力燃料有限公司净利润为2,725.96万元，主营业务利润为5,054.62万元，主营业务收入为265,788.07万元[66] - 镇江东港港务有限公司净利润为364.4万元，主营业务利润为802.4万元，主营业务收入为8,155.04万元[66] - 公司总资产规模最大子公司为芜湖港务有限责任公司（102,772.10万元），其次为淮矿电力燃料有限公司（89,626.74万元）[66] 委托贷款和理财 - 委托贷款期初资金占用余额300,695,131.25元[6] - 委托贷款已全部收回300,000,000.00元[6] - 委托贷款利息收入7,403,395.14元[6] - 委托理财金额1亿元，实际收益353,972.60元[142] - 另一笔委托理财金额1亿元，实际收益344,657.53元[142] - 委托理财总金额为13.62亿元人民币，其中12.62亿元已到期，累计收益为1021.09万元[145] - 委托贷款总额为1.9亿元，利率均为7.38%，贷款期限均为2年[146] - 向淮矿地产有限责任公司发放四笔委托贷款，金额分别为2000万元、5000万元、2000万元和1亿元[146] - 委托贷款投资总收益为464.72万元，其中单笔最高收益为250.16万元（对应1亿元贷款）[146] - 公司全资子公司淮矿电力燃料获授权使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理[152] - 公司全资子公司电燃公司使用闲置自有资金购买理财产品总额为3亿元人民币[153] - 电燃公司已到期理财产品总金额为9.64亿元人民币[154] - 已到期理财产品总收益为403.24万元人民币[154] - 单笔最高理财产品金额为2亿元人民币（浦发银行61天期）[154] - 单笔最高理财产品收益为125万元人民币（浦发银行61天期3.75%利率）[154] - 未到期理财产品总额为2.7亿元人民币（兴业银行结构性存款）[155] - 最高单期理财产品利率达4.00%（交通银行31天期）[154] - 最低单期理财产品利率为2.65%（农业银行62天期）[154] 资本支出和投资项目 - 公司2015年实际完成固定资产投资10258.17万元[34] - 基本建设项目预算10742.10万元，实际完成8301.85万元，完成比例77.28%[34] - 更新改造项目预算7788.25万元，实际完成1956.32万元，完成比例25.12%[34] - 裕溪口29码头改扩建工程投资7178.05万元[34] - 朱家桥外贸码头二期工程投资1123.80万元[34] - 更新改造项目中设备更新投资1015.58万元[34] - 铁路运输总设计能力达7000万吨/年，铁路线路总长272.5公里[35] - 铁路运输费自2014年4月起继续执行19.60元/吨[35] - 公司是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港[36] - 裕溪口煤码头实现铁转水、水转铁双进双出模式[36] - 公司投资建设芜湖港朱家桥外贸码头二期工程[167] - 芜湖港朱家桥外贸码头二期工程批准概算8.59亿元，实际投资4.99亿元，比计划投资低3.6亿元[169] - 工程费用降低2.34亿元，其中水工建筑降0.61亿元，工艺设备降0.59亿元，生产辅助建筑降0.54亿元[169] - 其他费用降低0.54亿元，土地费用降0.4亿元[169] - 建设期贷款利息计划0.4亿元，实际发生0.01亿元，降低0.39亿元[169] - 预留费用0.39亿元未动用[169] - 码头建设规模为3个10000吨级泊位，年设计吞吐量195万吨[168] - 项目总建筑面积约6万平方米，总投资8.59亿元[168] 股东分配和利润留存 - 年末累计可供股东分配的利润为-1,912,684,038.28元[2] - 母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,840,803,950.48元[2] - 2014年末累计可供股东分配利润为负21.09亿元人民币[83] - 2014年母公司累计可供股东分配利润为负20.14亿元人民币[83] - 2014年度无可供分配利润未进行现金分红[83] - 2015年度现金分红比率为0%[84] - 2014年度现金分红比率为0%[84] - 2013年度现金分红比率为0%[84] - 公司严格执行《股东回报规划》现金分红政策[83] 重大资产重组和收购 - 公司拟发行股份及支付现金购买控股股东淮南矿业煤电资产配套融资不超过交易总金额25%[127] - 公司向控股股东淮南矿业以零对价让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益事项已实施完成[129] - 公司重大资产重组事项因控股股东涉诉可能影响进程[158] - 公司重大资产重组获中国证监会并购重组委有条件通过[163] - 公司重大资产重组获中国证监会核准批复[163] - 公司拟收购淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权[159] - 公司拟收购淮沪煤电有限公司50.43%股权[159] - 公司拟收购淮沪电力有限公司49%股权[159] 法律和监管事项 - 公司因信息披露违法违规于2014年10月9日被中国证监会立案调查[106] - 公司涉嫌信息披露违法违规于2014年10月9日被中国证监会立案调查[150] - 公司于2015年6月17日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》[150] - 公司于2015年7月30日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》[150] - 公司于2015年7月30日收到中国证监会《行政处罚决定书》[120] - 2012年虚构采购金额42.16亿元，虚构销售收入45.51亿元，占当年营业收入14.05%[99] - 2013年虚构采购金额41.25亿元，虚构销售收入43.99亿元，占当年营业收入13.48%[99] - 2013年阴阳合同虚增销售收入2.04亿元，虚增利润2.04亿元[100] - 2012年银行承兑汇票贴现费用未计入财务费用320.93万元，虚增利润320.93万元[100] - 2013年银行承兑汇票贴现费用未计入财务费用3044.86万元，虚增利润3044.86万元[100] - 2012年应补提坏账准备2.53亿元，导致多计利润2.53亿元[101] - 2013年应调减坏账准备98.07万元，导致少计利润98.07万元[101] - 2014年虚增销售收入22.23亿元，虚增成本20.47亿元[101] - 公司2012年虚增收入45.51亿元占当年年报收入14.05% 虚增利润2.56亿元占年报利润总额51.36%[120] - 公司2013年虚增收入46.04亿元占当年年报收入13.48% 虚增利润2.34亿元占年报利润总额64.64%[120] - 公司对2012-2014年度财务报表进行会计差错更正[155] - 公司2014年度审计报告被出具带强调事项段无保留意见[163][164][165] - 公司2014年度财务报表存在前期差错更正[163] - 物流公司重整计划草案于2015年8月26日债权人会议未获表决通过[113] - 调整后重整计划草案于2015年10月23日再次未获债权人会议表决通过[113] - 淮南中院于2015年11月26日裁定批准物流公司及四家子公司重整计划[113] - 淮矿物流2011年未披露为华中有色等公司提供的动产差额回购担保业务金额达16亿元[122] - 淮矿物流2014年向中西部钢铁等公司提供最高额担保共计2.2亿元[122] - 淮矿物流2013至2014年为江苏匡克等8家公司承担动产差额回购担保最高额13.05亿元[122] - 2013年未披露淮矿物流与福鹏系公司30亿元债务转移情况[123] - 建设工程施工合同纠纷仲裁涉及金额608万元[118] - 买卖合同纠纷诉讼涉及金额1322.8万元[118] - 另一买卖合同纠纷诉讼涉及金额3140.24万元[118] 股东和股权结构 - 控股股东淮南矿业期末持股1,460,813,936股占比50.65%为第一大股东[196] - 西部利得皖流1号资管计划持股341,000,000股占比11.82%为第二大股东[196] - 西部利得皖流2号资管计划持股144,500,000股占比5.01%为第三大股东[196] - 芜湖飞尚港口持股144,277,616股占比5%但其中110,000,000股处于冻结状态[196] - 报告期末普通股股东总数为49,187户，较上月末54,587户减少5,400户[194] - 张健持股60,112,564股占比2.08%为第五大股东[196] - 上海淮矿资产管理持股58,158,156股占比2.02%与淮南矿业存在关联关系[196][197] - 淮南矿业持有有限售条件股份数量为1,012,095,988股，可上市交易时间为2016年4月12日[199] - 淮南矿业自愿延长限售期12个月至2016年4月12日，新增可上市交易股份数量为0股[199] - 淮南矿业另持有有限售条件股份数量为448,717,948股，可上市交易时间为2017年7月29日[199] - 2011年非公开发行股票限售承诺期为36个月[199] - 2014年非公开发行股票限售承诺期为36个月[199] - 2015年4月7日收到控股股东自愿延长限售期的函件[199] - 限售股份包含2010年重大资产重组时持有的股票[199] - 2015年年度报告提及战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况[200] - 淮南矿业承诺在非公开发行股份购买资产事项中认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让[87] - 非公开发行股份锁定期为2010年11月24日至2013年11月24日[87] - 淮南矿业取得芜湖港实际控制地位后港口公司及其一致行动人不得取得第一大股东地位或实际控制权[88] - 淮南矿业承诺避免同业竞争确保与芜湖港在人员财务机构资产业务等方面相互独立[87] - 双方交易优先权承诺提供产品服务条件不逊于任何第三方[87] - 淮南矿业不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易[87] - 相同或类似经营性资产由芜湖港通过自有资金配股增发等方式优先收购[88] - 铁路专用线建设项目完成建设验收后30日内淮南矿业向芜湖港发出收购通知[88] - 铁路专用线投入运营12个月内若业绩较差芜湖港可选择通过托管