收入和利润（同比环比） - 营业收入为278.40亿元，同比下降7.37%[22] - 公司2012年实现营业收入278.4亿元，同比下降7.37%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比下降60.20%[22] - 公司实现税后净利润1.30亿元，归属于母公司净利润1.29亿元[35] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降64.52%[25] - 加权平均净资产收益率为3.22%，同比下降8.09个百分点[25] - 公司全年实现总收入278.40亿元，净利润1.30亿元，但未完成年度经营目标[55] - 2012年调整后营业收入减少4,550,546,404.97元至27,840,160,420.40元[100] - 2012年调整后归属于母公司所有者净利润减少255,853,505.71元至129,069,863.52元[100] - 2012年每股收益由0.33元调整至0.11元减少0.22元[100] 成本和费用（同比环比） - 物流贸易业务成本为261.55亿元，同比下降7.35%，占总成本97.89%[42] - 财务费用大幅下降87.17%至6003.34万元[39][46] - 管理费用上升36.55%至2.55亿元，主要因人工成本及租赁费增加[39][46][47] - 职工薪酬成本上升16.99%至2.75亿元[43] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股送红股2股并派发现金红利人民币0.50元（含税）[2] - 现金分红总额为60,882,399.70元[2] - 送红股总额为243,529,598.80元[2] - 总分配金额达304,411,998.5元[2] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增8股[2] - 送转后总股本将增至2,435,295,988股[2] - 2012年现金分红60,882,399.70元占调整后净利润的47.17%[108] 各条业务线表现 - 铁路运量达4531.72万吨，同比增长28.05万吨，为去年同期的100.62%[34] - 港口完成自然吨1907.36万吨，为去年同期的178.43%[34] - 淮矿铁路运输子公司净利润为34,064.07万元[80] - 淮矿现代物流子公司净利润亏损11,012.05万元[80] - 芜湖煤炭储配子公司净利润亏损3,513.26万元[80] - 公司铁路运输业务年运输能力达7,000万吨，占淮南矿业煤炭外运量约80%[65] - 公司铁路运输总设计能力达到7000万吨/年，总铁路营运里程为216.23公里[84] - 铁运分公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例约为80%[88] - 公司铁路运输业务具备外转运量4000万吨/年，内部电厂周转3000万吨/年[88] - 公司是长江干线煤炭能源中转第一大港，持续保持该地位[86] - 公司拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，为国家一类口岸[86] - 铁路运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定[85] - 铁路煤炭运输量占煤炭运输总量的70%以上[84] 管理层讨论和指引 - 2012年总收入计划为320.51亿元[91] - 2012年净利润目标为2.55亿元[91] - 2012年利润总额目标为3.4亿元[91] - 2013年对内投资计划总额8.6亿元（含1.19亿元更新改造投资）[91] - 公司面临宏观经济波动及长江中下游港口同质化竞争风险[92] - 随着高铁与城际铁路建设，铁路货运能力大幅提升，对煤炭装卸中转业务产生不利影响[89] 募集资金使用 - 公司通过非公开发行募集资金总额为1,486,249,994.72元[77] - 募集资金已全部使用完毕期末余额为0元[77] - 募集资金使用分配为向物流公司增资592,000,000元[78] - 通过委托贷款方式补充物流公司流动资金408,000,000元[78] - 补充公司流动资金486,249,994.72元[78] - 募集资金专户获得利息收入77.09万元[78] 关联交易 - 关联交易中向淮矿集团公司采购商品金额为1,235.01万元，占同类交易额0.04%[116] - 公司向淮矿集团公司购买商品及燃料动力金额为1,816,490.43元，占同类交易比例3.18%[118] - 公司接受淮矿集团公司工程及劳务服务金额为10,962,452.34元，占同类交易比例0.04%[118] - 公司向淮南郑煤机舜立机械销售商品金额达113,087,865.23元，占同类交易比例4.23%[119] - 公司向鄂尔多斯市华兴能源销售商品金额为77,731,139.14元，占同类交易比例0.29%[118] - 公司向鄂尔多斯市中北煤化工销售商品金额为34,221,546.06元，占同类交易比例0.13%[118] - 公司向淮矿集团公司提供运输服务金额为73,557,878.80元，占同类交易比例0.41%[118] - 公司向淮矿集团公司提供装卸服务金额为11,628,464.46元，占同类交易比例0.24%[118] - 公司向淮矿集团公司提供工程服务金额为12,288,532.00元，占同类交易比例0.77%[118] - 2012年度关联交易总额为381,373,519.73元，均为日常生产经营形成[119] - 向关联方提供资金期末余额总计72,830,379.77元[128] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额37,646,947.44元[128] - 淮矿集团公司关联债权期初余额10,394,982.47元，期末余额20,583,351.29元[128] - 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司关联债权期末余额24,822,547.64元[128] - 申芜港联公司关联债权期末余额285,715.00元[128] - 淮南郑煤机舜立机械有限公司关联债权期末余额8,005,649.65元[128] - 安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司关联债权全部清偿[128] 资产收购与出售 - 公司出售安徽长江能源发展有限责任公司10%股权，转让价款为322.48万元[109] - 公司以现金25,289.11万元收购淮南矿业持有的储配煤中心100%股权[109] - 全资子公司铁运公司以现金57,270.97万元收购淮南矿业六条铁路专用线相关资产[109] - 全资子公司物流公司以现金7,006.36万元受让上海斯迪尔公司50%股权[109] - 公司子公司淮矿铁运公司以现金56,872.27万元收购淮矿集团公司六条铁路专用线资产[122] 控股股东承诺 - 淮南矿业承诺铁运公司和物流公司2010年净利润合计不低于3.20亿元[135] - 淮南矿业承诺铁运公司和物流公司2011年净利润合计不低于3.84亿元[135] - 淮南矿业承诺铁运公司和物流公司2012年净利润合计不低于4.61亿元[135] - 淮南矿业承诺若未达盈利目标将以现金补足差额[135] - 淮南矿业因非公开发行认购的股份限售期为36个月[135] - 淮南矿业承诺避免与芜湖港同业竞争[133] - 淮南矿业承诺规范并减少与芜湖港的关联交易[134] - 淮南矿业承诺关联交易遵循公允性原则[134] - 淮南矿业承诺不利用大股东地位谋求优先交易权[134] - 淮南矿业承诺保证芜湖港在人员财务等方面的独立性[134] - 淮南矿业承诺在铁路专用线建设项目完成建设及验收后30日内向芜湖港发出收购通知[136] - 若铁路项目运营初期业绩不佳，芜湖港可选择在项目建成后12个月内通过托管或租赁方式管理资产[136] - 淮南矿业承诺将相同或类似经营性资产优先由芜湖港通过自有资金、配股或增发等方式收购[137] - 芜湖港对淮南矿业开发的新技术、新产品享有优先受让和生产权利[137] - 淮南矿业承诺关联交易不以低于市场价格条件进行，避免损害芜湖港利益[138] - 淮南矿业所持芜湖港股份自2012年非公开发行结束日起36个月内（至2015年4月11日）不得转让[138] - 财务公司承诺确保芜湖港相关金融业务安全性，并持续规范运作[139] 审计与会计 - 天健会计师事务所出具无保留意见审计报告[4] - 公司改聘会计师事务所，原聘任华普天健报酬60万元，现聘任天健会计师事务所报酬0万元[141] - 内部控制审计会计师事务所华普天健报酬26万元[141] - 保荐人中国银河证券报酬1375万元[141] - 会计政策变更影响可供出售金融资产增加320万元[144] - 会计政策变更影响长期股权投资减少320万元[144] - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少20万元，可供出售金融资产增加20万元[146] 股份变动与股东结构 - 公司2012年期末总股本为1,217,647,994股[2] - 股份变动前未上市流通股份数量为335,205,170股，占比32.02%[153] - 股份变动后未上市流通股份数量增加至506,047,994股，占比41.56%[153] - 股份变动前已上市流通股份数量为711,600,000股，占比67.98%[153] - 股份变动后已上市流通股份数量不变，但占比降至58.44%[153] - 公司非公开发行170,842,824股新股于2012年4月12日完成股份登记[156] - 非公开发行后公司总股本增加至1,217,647,994股[159][166] - 淮南矿业累计持有限售股506,047,994股，占总股本41.56%[161][166] - 淮南矿业委托子公司增持3,766,445股，占发行后总股本0.309%[159] - 港口公司持有5,920万股被冻结股份，占总股本4.86%[160] - 2010年非公开发行167,602,585股，发行价格11.11元/股[165] - 2012年非公开发行170,842,824股，发行价格8.78元/股[165] - 2010年资本公积金转增股本使总股本增至1,046,805,170股[165] - 报告期末股东总数为21,749户[169] - 淮南矿业承诺非公开发行股份36个月内不转让[161][166] - 控股股东淮南矿业集团期末持股数量为506,047,994股，持股比例为41.56%[171] - 第二大股东芜湖港口公司期末持股数量为314,888,808股，持股比例为25.86%，其中59,200,000股处于冻结状态[171] - 股东赫洪兴持股数量为32,934,656股，持股比例为2.70%[171] - 宏源证券约定购回账户持股数量为29,000,000股，持股比例为2.38%[171] - 全国社保基金六零一组合持股数量为25,632,989股，持股比例为2.11%[171] - 全国社保基金一零九组合持股数量为15,506,489股，持股比例为1.27%[171] - 中国人寿保险分红账户持股数量为11,600,338股，持股比例为0.95%[171] - 控股股东淮南矿业集团持有的506,047,994股为限售股，限售期至2015年4月11日[175] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41.83亿元，同比下降2442.83%[23] - 经营活动现金流量净额为负41.83亿元，同比下降2442.83%[39] - 收到的税费返还大幅增加至254.6万元，同比增长108.11%[50] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至24.88亿元，同比增长147.66%[50] - 支付的各项税费增至4.27亿元，同比增长77.39%[50] - 收回投资收到的现金下降至1542.61万元，同比减少46.75%[50] - 处置长期资产收回现金净额增至205.71万元，同比增长86.57%[50] - 收到其他与投资活动有关的现金激增至47.13亿元，同比大幅增长3541.83%[50] - 购建长期资产支付的现金增至7.4亿元，同比增长43.27%[50] - 取得借款收到的现金增至61.86亿元，同比增长104.54%[51] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金增至2.65亿元，同比增长98.04%[51] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为43.45亿元，同比增长43.39%[23] - 总资产为216.82亿元，同比增长26.70%[24] - 应收账款大幅增长至54.199亿元人民币，占总资产比例25%，较上期增长253.19%[60] - 短期借款激增至47.975亿元人民币，占总资产比例22.13%，较上期增长314.08%[62] - 长期股权投资增至1.573亿元人民币，较期初增长2,623.45%[62][66] - 固定资产增至26.444亿元人民币，占总资产比例12.2%，较上期增长75.14%[62] - 预收款项减少至6.021亿元人民币，较上期下降55.36%[62] - 应付利息增至3,352万元人民币，较上期增长325.28%[62] - 其他应付款增至1.39亿元人民币，较上期增长355.46%[63] - 在建工程减少至1.337亿元人民币，较上期下降76.38%[62] - 长期借款减少至2.5亿元人民币，较上期下降32.43%[63] - 2012年调整后应收票据减少3,018,791,160.06元至4,062,324,295.81元[99] - 2012年调整后应收账款增加2,766,146,998.74元至5,419,906,111.06元[100] - 2012年调整后坏账准备增加252,644,161.32元至390,634,471.78元[100] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响净亏损1977.94万元[30] - 计入当期损益的政府补助为526.72万元[29] - 同一控制下企业合并产生的净损失为2418.44万元[29] 对外担保 - 公司对外担保总额30,000,000.00元，占净资产比例0.14%[131] - 为关联方安徽鑫科新材料股份有限公司提供担保余额30,000,000.00元[131] - 公司为全资子公司提供担保授信额度不超过15亿元[131] 项目投资 - 朱家桥外贸码头二期项目总金额为3.53亿元，项目进度为36%[82] - 朱家桥外贸码头二期项目本年度投入金额为1.247亿元，累计实际投入金额为1.2795亿元[82] 财务造假与调整 - 2012年虚构销售收入455.05亿元占当年营收14.05%[96] - 2013年虚构销售收入439.9亿元占当年营收13.48%[96] - 2013年阴阳合同虚增收入2.04亿元及等额利润[97] - 2012年票据贴现费用未入账致虚增利润320.93万元[97] - 2013年票据贴现费用未入账致虚增利润3044.86万元[97] - 淮矿物流2012年应补提坏账准备252,644,161.32元导致皖江物流2012年年报多计利润252,644,161.32元[98] - 淮矿物流2013年应调减坏账准备980,721.02元导致皖江物流2013年年报少计利润980,721.02元[98] - 淮矿物流2014年虚增销售收入2,222,693,017.16元虚增成本2,046,856,649.84元[98] 公司基本信息 - 公司控股股东为淮南矿业（集团）有限责任公司[18] - 公司主营业务包含货物装卸、仓储及铁路运输服务[17] - 参股公司镇江东港港务净资产为30,142.00万元[80] - 实际控制人为安徽省国资委，持有淮南矿业集团72.88%的股份[186] - 淮南矿业集团注册资本为1,952,156.49万元，主要业务为煤炭开采、电力、物流等[178] - 安徽省国资委以人民币4.3619亿元收购建设银行安徽分行持有的公司2.07%股权[187] - 安徽省国资委持有公司控股股东淮南矿业集团72.88%注册资本[187] - 中国信达资产管理公司持有淮南矿业集团24.84%注册资本[187] - 中国建设银行安徽分行持有淮南矿业集团2.07%注册资本[187] - 中国华融资产管理公司持有淮南矿业集团0.21%注册资本[187] - 芜湖飞尚港口有限责任公司注册资本为人民币2.3278万元[189] 高管薪酬 - 董事长孔祥喜报告期内从公司领取税前报酬总额79.3226万元[200] - 董事杨林报告期内从公司领取税前报酬总额63.0126万元[200] - 董事