财务数据关键指标变化 - 2019年度归属于上市公司股东合并净利润为880,204,435.99元，母公司实现净利润为1,193,473,079.43元[9] - 截止2019年12月31日，公司可供分配的利润为656,152,594.78元[9] - 2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 截至2019年12月31日，公司总股本为3,886,261,065股，拟派发现金红利388,626,106.50元（含税）[9] - 拟派发现金红利占2019年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为44.15%[9] - 2019年营业收入为114.92亿元，较2018年增长3.64%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为8.80亿元，较2018年增长111.55%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为95.45亿元，较2018年末增长10.19%[26] - 2019年基本每股收益为0.23元/股，较2018年增长109.09%[29] - 2019年加权平均净资产收益率为9.67%，较2018年增加4.75个百分点[29] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为28.91亿元、30.02亿元、30.79亿元、25.19亿元[30] - 2019年非流动资产处置损益为1.88亿元，2018年为 - 0.90亿元，2017年为 - 1.26亿元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为4313.71万元，2018年为1.89亿元，2017年为8018.63万元[31] - 2019年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5349.70万元[34] - 2019年非经常性损益合计为7.32亿元，2018年为1.69亿元，2017年为6613.45万元[34] - 2019年公司营业总收入114.92亿元，利润总额9.71亿元，税后净利润9.32亿元[53] - 营业收入较上年同期增长3.64%，营业成本增长4.99%[54] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降14.18%[54] - 投资活动现金流量净额为 -49,253,478.00元，筹资活动现金流量净额为 -471,847,060.57元[57] - 物流贸易营业收入5,299,200,089.66元，毛利率0.96%，同比减少0.25个百分点；港口作业营业收入66,269,223.17元，毛利率 -45.75%，同比增加15.85个百分点等[57] - 总成本11,238,817,937.46元，较上年同期增长4.44%；材料成本占比67.31%，同比增长5.80%等[58] - 前五名客户销售额576,239.65万元，占年度销售总额52.12%；前五名供应商采购额452,655.24万元，占年度采购总额59.84%[58][61] - 销售费用28,514,103.05元，同比增长8.86%；管理费用417,688,339.80元，同比增长6.49%等[63] - 研发投入合计1,091,953.55元，占营业收入比例0.01%，资本化比重67.64%[64] - 收到其他与经营活动有关的现金154,227,164.76元，同比减少53.56%；取得投资收益收到的现金204,525,556.96元，同比增长133.24%等[68] - 2019年5月收到淮矿物流公司偿还留债本金222,714,468.15元，占利润总额22.93%[69] - 2019年5月31日以部分港口资产对省港口运营集团增资，处置损益28,439.75万元，占利润总额29.28%[69] - 货币资金本期期末数为1,573,928,209.08元，占总资产比例9.21%，较上期期末变动比例62.59%[70] - 应收票据上期期末数为395,384,450.98元，占总资产比例2.36%，较上期期末变动比例-100.00%[70] - 长期股权投资本期期末数为3,304,627,533.98元，占总资产比例19.33%，较上期期末变动比例243.63%[70] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1,103,000,000.00元，占总资产比例6.45%，较上期期末变动比例98.74%[73] - 长期借款本期期末数为1,571,979,227.08元，占总资产比例9.19%，较上期期末变动比例-46.77%[73] - 期末投资总额为694,740.37万元，期初投资总额为489,980.89万元，本期长期股权投资增加277,701.67万元，减少72,942.19万元[77] - 淮沪煤电少数股东持股比例49.57%，本期归属于少数股东的损益为54,449,177.94元，本期向少数股东宣告分派的股利为165,000,000.00元，期末少数股东权益余额为1,292,948,007.22元[78] - 受限资产合计630,494,899.22元，其中货币资金25,050,000.00元，应收票据112,022,832.14元，固定资产493,422,067.08元[74] - 应付票据本期期末数为223,496,948.82元，占总资产比例1.31%，较上期期末变动比例65.27%[73] - 存货本期期末数为387,567,623.64元，占总资产比例2.27%，较上期期末变动比例-41.87%[70] - 2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为416,078,314.14元，母公司净利润为526,343,616.32元，年末累计可供股东分配的利润为 -352,922,612.43元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 -464,414,640.78元，无可供分配利润，不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本[99] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东合并净利润880,204,435.99元，母公司实现净利润为1,193,473,079.43元，可供分配的利润为656,152,594.78元[102] - 2019年度公司拟以总股本3,886,261,065股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利388,626,106.50元（含税），占2019年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为44.15%，剩余未分配利润结转下年度[102] - 2017 - 2019年，2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 -769,000,926.57元，现金分红数额为0；2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 -352,922,612.43元，现金分红数额为0；2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为880,204,435.99元，现金分红数额为388,626,106.50元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路运输业务总设计运输能力达7000万吨/年，所辖铁路线路272.5公里，运输费19.60元/吨[38] - 2019年公司实际完成投资305287.52万元，其中固定资产投资44550.49万元，股权投资260737.03万元[42] - 基本建设项目实际完成投资14314.92万元，包括淮南港皖江物流综合码头工程196.59万元、合肥外贸综合码头工程14118.33万元[42] - 更新改造项目实际完成30235.57万元，港口板块1 - 5月完成1313.18万元[42] - 股权投资中，公司以港口资产作价出资入股暨增资省港口运营集团245476.03万元，电燃（芜湖）公司资本金10000.00万元，合肥港公司资本金3490.00万元，淮沪煤电资本金1771.00万元[42] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[43] - 报告期1 - 5月公司业务包括铁路、火电、煤炭贸易、售电、港口、商品车物流业务；6 - 12月业务为铁路、煤炭贸易、火电、售电业务[38] - 自2019年6月1日起，火力发电业务资产规模和管理体量最大，是主营业务发展方向[38] - 裕溪口煤码头分公司大部分收入来自装卸服务包干费，芜湖港务公司收入包括装卸费和堆存费[38] - 中江海公司商品车物流业务收入主要由装卸费和仓储费组成[38] - 公司以省内所属港口资产作价向省港口运营集团增资，完成后持有其33.368%股权，成为第二大股东[49] - 顾桥电厂单机日掺烧煤泥最大达1239吨，新庄孜电厂获淮南市城市污泥焚烧单位资格[49] - 发电资产证券化项目获外部融资4.75亿元[49] - 铁运分公司日均增加约3000吨潘集选煤厂入洗原煤列车运量[52] - 完成铁路运量4866.84万吨，煤炭贸易量885.87万吨[53] - 累计完成发电量109.53亿度，其中全资电厂50.10亿度，淮沪煤电59.43亿度[53] - 累计完成售电量61.39亿度[53] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称淮河能源，代码600575，变更前简称皖江物流[24] - 公司注册地址和办公地址均在安徽省芜湖市经济技术开发区，邮编241006[23] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张扬、曾宪康[25] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 境内会计师事务所报酬为150万元，审计年限为6年；内部控制审计会计师事务所报酬为35万元[139] 子公司财务信息 - 淮沪煤电期末流动资产564,877,304.51元，非流动资产5,854,448,396.19元，资产合计6,419,325,700.70元，流动负债2,813,656,795.09元，非流动负债990,929,972.02元，负债合计3,804,586,767.11元[81] - 淮沪煤电本期营业收入3,529,184,136.76元，净利润109,839,840.23元，综合收益总额109,839,840.23元，经营活动现金流量922,377,039.54元[81] - 公司持有镇江东港50.00%股权，淮沪电力49.00%股权，省港口运营集团33.368%股权，均采用权益法核算[82] - 镇江东港期末流动资产108,559,781.15元，非流动资产252,787,627.17元，资产合计361,347,408.32元，流动负债28,900,447.68元，非流动负债2,212,500.00元，负债合计31,112,947.68元[85] - 镇江东港本期营业收入183,627,318.49元，净利润22,742,284.11元，综合收益总额22,742,284.11元，本年度收到股利15,000,000.00元[85] - 淮沪电力期末流动资产488,435,421.40元，非流动资产2,901,543,588.03元，资产合计3,389,979,009.43元，流动负债1,037,122,426.53元，非流动负债927,000,000.00元，负债合计1,964,122,426.53元[85] - 淮沪电力本期营业收入2,441,864,484.55元，净利润358,555,918.39元，综合收益总额358,555,918.39元，本年度收到股利185,000,000.00元[85][88] - 省港口运营集团本期流动资产1,459,212,105.73元，非流动资产6,567,800,064.92元，资产合计8,027,012,170.65元，流动负债735,894,055.96元，非流动负债472,009,094.13元，负债合计1,207,903,150.09元[85] - 省港口运营集团本期营业收入1,517,434,170.39元，净利润 - 57,148,350.81元，综合收益总额 - 52,618,610.35元[85][88] - 中江海公司上期营业收入2,388,292.80元，净利润929,004.42元，综合收益总额929,004.42元[85][8

财务总体指标 - 本报告期末总资产为168.91亿元，较上年度末增长0.68%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为92.65亿元，较上年度末增长6.96%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为14.17亿元，较上年同期增长22.80%[19] - 年初至报告期末营业收入为89.73亿元，较上年同期增长13.16%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.49亿元，较上年同期增长64.56%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元，较上年同期下降24.06%[19] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.12%，上年同期为3.92%[19] - 年初至报告期末基本每股收益为0.14元/股，较上年同期增长55.56%[19] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.14元/股，较上年同期增长55.56%[19] - 年初至报告期末非经常性损益合计为3.50亿元[22] - 2019年9月30日货币资金为1,199,686,403.12元，较2018年12月31日的968,014,845.64元增加[50] - 2019年9月30日应收票据为675,698,515.39元，较2018年12月31日的395,384,450.98元增加[50] - 2019年9月30日应收账款为757,757,829.62元，较2018年12月31日的1,038,317,302.28元减少[50] - 2019年9月30日流动资产合计为6,155,069,740.65元，较2018年12月31日的3,476,419,849.05元增加[50] - 2019年9月30日资产总计168.91亿美元，较2018年12月31日的167.77亿美元略有增长[54][56] - 2019年9月30日非流动资产合计107.36亿美元，较2018年12月31日的133.01亿美元有所下降[54] - 2019年9月30日流动负债合计45.87亿美元，较2018年12月31日的36.09亿美元有所增加[56] - 2019年9月30日非流动负债合计16.42亿美元，较2018年12月31日的30.29亿美元大幅下降[56] - 2019年9月30日负债合计62.29亿美元，较2018年12月31日的66.38亿美元有所减少[56] - 2019年9月30日所有者权益合计106.61亿美元，较2018年12月31日的101.39亿美元有所增加[56] - 2019年9月30日货币资金为7.93亿美元，较2018年12月31日的4.93亿美元有所增加[60] - 2019年9月30日应收账款为0.53亿美元，较2018年12月31日的0.73亿美元有所减少[60] - 2019年9月30日存货为0.00098亿美元，较2018年12月31日的0.00877亿美元有所减少[60] - 2019年9月30日长期股权投资为44.80亿美元，较2018年12月31日的48.99亿美元有所下降[60] - 2019年前三季度营业总收入89.73亿元，2018年同期为79.29亿元；2019年第三季度营业总收入30.79亿元，2018年同期为29.90亿元[65] - 2019年前三季度营业总成本87.62亿元，2018年同期为76.08亿元；2019年第三季度营业总成本30.49亿元，2018年同期为28.32亿元[65] - 2019年前三季度净利润5.66亿元，2018年同期为4.22亿元；2019年第三季度净利润0.95亿元，2018年同期为1.71亿元[67] - 2019年资产总计99.63亿元，较之前的91.66亿元有所增加[63] - 2019年负债合计22.53亿元，较之前的24.71亿元有所减少[63] - 2019年所有者权益合计97.37亿元，较之前的89.19亿元有所增加[65] - 2019年专项储备813.67万元，较之前的583.11万元有所增加[65] - 2019年未分配利润3.52亿元，较之前的 - 4.64亿元实现扭亏为盈[65] - 2019年研发费用前三季度为12.79万元，第三季度为11.77万元，2018年同期分别为7.33万元和2.74万元[65] - 2019年投资收益前三季度为1.42亿元，第三季度为0.57亿元，2018年同期分别为1.35亿元和0.43亿元[65] - 2019年前三季度综合收益总额为816,117,866.14元，2018年同期为439,868,573.32元[69,74] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为548,727,559.39元，2018年同期为333,444,159.95元[69] - 2019年前三季度基本每股收益为0.14元/股，2018年同期为0.09元/股[69] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.14元/股，2018年同期为0.09元/股[69] - 2019年前三季度营业收入为741,028,394.31元，2018年同期为711,952,951.22元[72] - 2019年前三季度营业利润为655,634,841.60元，2018年同期为439,723,010.46元[72] - 2019年前三季度利润总额为816,117,866.14元，2018年同期为439,868,573.32元[72] - 2019年前三季度净利润为816,117,866.14元，2018年同期为439,868,573.32元[72] - 2019年前三季度持续经营净利润为863,447,594.95元，2018年同期为439,868,573.32元[72] - 2019年前三季度终止经营净利润为 -47,329,728.81元[74] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计95.96亿元，2018年同期为83.93亿元，同比增长14.33%[78] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计81.79亿元，2018年同期为72.39亿元，同比增长13%[78] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额14.17亿元，2018年同期为11.54亿元，同比增长22.8%[78] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计5.74亿元，2018年同期为6.54亿元，同比下降12.2%[78] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计10.63亿元，2018年同期为6.29亿元，同比增长69%[81] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.89亿元，2018年同期为0.25亿元[81] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计20.24亿元，2018年同期为18.5亿元，同比增长9.4%[81] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计27.21亿元，2018年同期为28.43亿元，同比下降4.3%[81] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.96亿元，2018年同期为 - 9.93亿元[81] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额2.32亿元，2018年同期为1.86亿元，同比增长24.77%[81] - 2018年12月31日流动资产合计34.7641984905亿美元，非流动资产合计133.008629913亿美元，资产总计167.7728284035亿美元[87][90] - 2018年12月31日流动负债合计36.0862674626亿美元，非流动负债合计30.2931959768亿美元，负债合计66.3794634394亿美元[90][92] - 2018年12月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计86.620019953亿美元，少数股东权益14.7733450111亿美元，所有者权益（或股东权益）合计101.3933649641亿美元[92] - 2019年第三季度公司流动资产合计11.5841577089亿美元，非流动资产合计80.0764667328亿美元，资产总计91.6606244417亿美元[97] - 公司流动负债合计1.7799410677亿美元，非流动负债合计0.6910616804亿美元，负债合计2.4710027481亿美元[99] - 公司所有者权益（或股东权益）合计89.1896216936亿美元[99] - 公司应收账款为7306.457624万美元，其他应收款为7583.375059万美元[97] - 公司存货为87.668569万美元[97] - 公司应付账款为7298.14055万美元，应付职工薪酬为6143.855551万美元[97][99] - 公司实收资本（或股本）为38.86261065亿美元，资本公积为53.8517468284亿美元[99] - 公司未分配利润为 - 4644.1464078万美元[99] 股东信息 - 股东总数为39,927户，淮南矿业（集团）有限责任公司持股2,200,093,749股，占比56.61%[26] 特定项目变动 - 应收票据期末余额675,698,515.39元，较年初增长70.9%，因销售商品收到银行承兑汇票增加[29][30] - 预付账款期末余额154,115,822.87元，较年初增长254.87%，因期末预付采购款增加[29][30] - 应收利息期末余额为0，较年初减少100%，因收回淮矿物流公司留债本金及利息[29][30] - 短期借款期末余额2,059,021,372.89元，较年初增长28.29%，因控股子公司银行借款增加[29][30] - 营业外收入本年累计167,891,654.17元，较上年同期增长6,930.79%，因收到淮矿现代物流还款[33] - 信用减值损失本年累计 -69,895,812.71元，因收到淮矿现代物流还款冲减[33] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计 -489,315,269.46元，较上年同期下降2,062.46%[34] - 专项储备期末余额60,442,836.15元，较年初增长818.87%，因计提安全生产费和维简费增加[29][30] - 未分配利润期末余额195,804,946.96元，较年初增长155.48%，因本期净利润增加[29][30] 资金运用 - 公司及子公司可用最高7亿元闲置自有资金进行现金管理，已实施多笔，如兴业证券兴融2019 - 3号存入1000万元，利率2.50% - 2.70%，收益20884.35元[35] 公司重大事项 - 2019年5月31日公司以部分港口资产对安徽省港口运营集团增资，8月28日根据过渡期净损益调整注册资本及股比[38] - 2019年8月12日职工代表监事张卫香辞职，同日王亮当选职工代表监事，任期至2020年4月6日[38] - 2019年8月13日董事长张宝春、董事李远和辞职，8月29日王戎、牛占奎当选董事，王戎当选董事长[38] - 2019年8月13日公司拟变更名称及证券简称，9月5日完成工商变更，9月11日证券简称变更为“淮河能源”[38] - 控股股东淮南矿业增资扩股，注册资本由1,681,388.9315万元增加至1,810,254.9111万元，实际控制人未变[41] - 公司拟变更名称、修改经营范围，并对《公司章程》部分条款进行相应修改[41] - 公司进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对财务状况等无实质性影响[41] - 公司总部办公地址于2019年9月30日起搬迁至新地址，注册地址等信息不变[41] - 公司筹划重大资产重组，股票于2019年10月8日起停牌，10月22日开市起复牌[41][44] - 公司董事长同意售电公司通过银行向电燃公司提供1.5亿元委托贷款，期限不超过1年[44] 准则执行与资产调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则及变更财务报表格式[92] - 2019年1月1日将截止2018年12月31日持有的20万元可供出售金融资产，根据新准则调整至其他权益工具投资[92] - 自2019年1月1日起公司执行新金融工具准则及变更财务报表格式，将截止2018年1

财务总体指标 - 本报告期末总资产168.91亿元，较上年度末增长0.68%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.65亿元，较上年度末增长6.96%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.17亿元，较上年同期增长22.80%[19] - 年初至报告期末营业收入89.73亿元，较上年同期增长13.16%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.49亿元，较上年同期增长64.56%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，较上年同期下降24.06%[19] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率6.12%，上年同期为3.92%[19] - 年初至报告期末基本每股收益0.14元/股，较上年同期增长55.56%[19] - 年初至报告期末稀释每股收益0.14元/股，较上年同期增长55.56%[19] - 年初至报告期末非经常性损益合计3.50亿元[22] - 2019年9月30日货币资金为1,199,686,403.12元，较2018年12月31日的968,014,845.64元有所增加[50] - 2019年9月30日应收票据为675,698,515.39元，较2018年12月31日的395,384,450.98元增加[50] - 2019年9月30日应收账款为757,757,829.62元，较2018年12月31日的1,038,317,302.28元减少[50] - 2019年9月30日流动资产合计6,155,069,740.65元，较2018年12月31日的3,476,419,849.05元大幅增加[50] - 2019年9月30日资产总计168.91亿美元，较2018年12月31日的167.77亿美元略有增长[54][56] - 2019年9月30日非流动资产合计107.36亿美元，较2018年12月31日的133.01亿美元有所下降[54] - 2019年9月30日流动负债合计45.87亿美元，较2018年12月31日的36.09亿美元有所增加[56] - 2019年9月30日非流动负债合计16.42亿美元，较2018年12月31日的30.29亿美元大幅下降[56] - 2019年9月30日负债合计62.29亿美元，较2018年12月31日的66.38亿美元有所减少[56] - 2019年9月30日所有者权益合计106.61亿美元，较2018年12月31日的101.39亿美元有所增加[56] - 2019年9月30日货币资金7.93亿美元，较2018年12月31日的4.93亿美元有所增加[60] - 2019年9月30日应收账款5331.11万美元，较2018年12月31日的7306.46万美元有所减少[60] - 2019年9月30日存货9800.15美元，较2018年12月31日的87.67万美元大幅减少[60] - 2019年9月30日长期股权投资44.80亿美元，较2018年12月31日的48.99亿美元有所下降[60] - 2019年前三季度营业总收入89.73亿元，2018年同期为79.29亿元[65] - 2019年前三季度营业总成本87.62亿元，2018年同期为76.08亿元[65] - 2019年前三季度净利润5.66亿元，2018年同期为4.22亿元[67] - 2019年第三季度营业总收入30.79亿元，2018年同期为29.90亿元[65] - 2019年第三季度营业总成本30.49亿元，2018年同期为28.32亿元[65] - 2019年第三季度净利润0.95亿元，2018年同期为1.71亿元[67] - 2019年资产总计99.63亿元，2018年为91.66亿元[63] - 2019年负债合计22.53亿元，2018年为24.71亿元[63] - 2019年所有者权益合计97.37亿元，2018年为89.19亿元[65] - 2019年专项储备8136.65万元，2018年为5831.08万元[65] - 2019年前三季度综合收益总额为8.16亿元，2018年同期为4.40亿元[69,74] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为5.49亿元，2018年同期为3.33亿元[69] - 2019年前三季度基本每股收益为0.14元/股，2018年同期为0.09元/股[69] - 2019年前三季度营业收入为7.41亿元，2018年同期为7.12亿元[72] - 2019年前三季度营业成本为4.04亿元，2018年同期为4.12亿元[72] - 2019年前三季度营业利润为6.56亿元，2018年同期为4.40亿元[72] - 2019年前三季度利润总额为8.16亿元，2018年同期为4.40亿元[72] - 2019年前三季度净利润为8.16亿元，2018年同期为4.40亿元[72] - 2019年前三季度持续经营净利润为8.63亿元，2018年同期为4.40亿元[72] - 2019年前三季度终止经营净利润为 - 4732.97万元[74] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计95.96亿元，2018年同期为83.93亿元[78] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额14.17亿元，2018年同期为11.54亿元[78] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计5.74亿元，2018年同期为6.54亿元[78] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.89亿元，2018年同期为0.25亿元[81] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计20.24亿元，2018年同期为18.50亿元[81] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.96亿元，2018年同期为 - 9.93亿元[81] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额2.32亿元，2018年同期为1.86亿元[81] - 2019年母公司前三季度经营活动产生的现金流量净额3.63亿元，2018年同期为3.74亿元[80][81] - 2019年母公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.64亿元，2018年同期为2.90亿元[83] - 2019年母公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额0.09亿元，2018年同期为 - 8.30亿元[83] - 2018年12月31日流动资产合计34.7641984905亿元，非流动资产合计133.008629913亿元，资产总计167.7728284035亿元[87][90] - 2018年12月31日流动负债合计36.0862674626亿元，非流动负债合计30.2931959768亿元，负债合计66.3794634394亿元[90][92] - 2018年12月31日归属于母公司所有者权益合计86.620019953亿元，少数股东权益14.7733450111亿元，所有者权益合计101.3933649641亿元[92] - 2018年12月31日母公司货币资金4.9317637455亿元，应收票据1.4703616852亿元[93] - 2019年第三季度公司流动资产合计11.5841577089亿美元，非流动资产合计80.0764667328亿美元，资产总计91.6606244417亿美元[97] - 公司流动负债合计1.7799410677亿美元，非流动负债合计0.6910616804亿美元，负债合计2.4710027481亿美元[99] - 公司所有者权益（或股东权益）合计89.1896216936亿美元[99] - 公司应收账款为7306.457624万美元，其他应收款为7583.375059万美元[97] - 公司存货为87.668569万美元[97] - 公司长期应收款为5.7001166755亿美元，长期股权投资为48.9980894763亿美元[97] - 公司固定资产为16.7401816979亿美元，无形资产为7.557315602亿美元[97] - 公司应付账款为7298.14055万美元，应付职工薪酬为6143.855551万美元[97][99] - 公司实收资本（或股本）为38.86261065亿美元，资本公积为53.8517468284亿美元[99] 股东信息 - 淮南矿业（集团）有限责任公司持股2200093749股，占比56.61%，为第一大股东[26] 财务科目变动 - 应收票据年初395384450.98元，变动比例70.90%，因销售商品收到银行承兑汇票增加[29][30] - 预付账款变动比例254.87%，因期末预付采购款增加[29][30] - 应收利息减少100.00%，因收回淮矿物流公司留债本金及利息[29][30] - 研发费用变动比例74.45%，因铁路运输分公司创新项目材料费增加[33] - 资产减值损失变动比例191.61%，因本期计提固定资产减值准备增加[33] - 信用减值损失为 -69895812.71元，因收到淮矿现代物流还款冲减[33] - 营业外收入167891654.17元，变动比例6930.79%，因收到淮矿现代物流还款[33] - 营业外支出变动比例166.05%，因本期非流动资产处置损失增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -489315269.46元，变动比例 -2062.46%[34] 资金管理与投资 - 公司及子公司可用最高7亿元闲置自有资金进行现金管理，已实施多笔，如兴业证券兴融2019 - 3号存入1000万元，利率2.50% - 2.70%，收益20884.35元[35] 重大事项 - 2019年5月31日公司以部分港口资产对安徽省港口运营集团有限公司增资，8月28日签署补充协议调整注册资本及股比[38] - 2019年8月12日职工代表监事张卫香辞职，同日王亮当选职工代表监事，任期至2020年4月6日[38] - 2019年8月13日董事长张宝春、董事李远和辞职，8月29日王戎、牛占奎当选董事，王戎当选董事长[38] - 2019年8月13日公司拟变更名称及证券简称，9月5日完成工商变更，9月11日证券简称由“皖江物流”变更为“淮河能源”[38] - 公司拟变更名称和经营范围，修改《公司章程》部分条款，已获2019年第一次临时股东大会审议通过[41] - 控股股东淮南矿业增资扩股，引入六家新股东，注册资本由1,681,388.9315万元增至1,810,254.9111万元，实际控制人未变[41] - 公司根据财政部相关通知进行会计政策变更，仅影响财务报表项目列示，对财务状况等无实质性影响[41] - 公司总部办公地址于2019年9月30日起搬迁至新地址，注册地址等信息不变[41] - 公司筹划重大资产重组，股票于2019年10月8日起停牌，10月22日开市起复牌[41] - 公司董事长同意售电公司向电燃公司提供1.5亿元委托贷款，期限不超过1年[44] 会计政策变更 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则并变更财务报表格式，将2018年12月31日持有的20万元可供出售金融资产调整至其他权益工具投资[92] - 自2019年1月1日起，公司将截止2018年12月31日持有的20万元可供出售金融资产，根据新金融工具准则调整至其他权益工具投资[99]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5,893,467,966.03元，上年同期为4,939,690,212.49元，同比增长19.31%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为440,305,318.02元，上年同期为209,202,425.27元，同比增长110.47%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为129,786,859.15元，上年同期为159,279,709.10元，同比下降18.52%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为656,661,829.55元，上年同期为587,811,725.68元，同比增长11.71%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,134,402,489.20元，上年度末为8,662,001,995.30元，同比增长5.45%[19] - 本报告期末总资产为16,872,395,842.50元，上年度末为16,777,282,840.35元，同比增长0.57%[19] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长120.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.94%，上年同期为2.49%，增加2.45个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.45%，上年同期为1.89%，减少0.44个百分点[19] - 营业收入较上年同期增加19.31%，营业成本增加21.31%，销售费用增加14.81%，管理费用增加10.81%，财务费用减少11.87%，研发费用减少77.82%[38] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11.71%，投资活动产生的现金流量净额减少365.54%[38] - 应收票据较上期期末增加38.15%，预付款项增加209.48%，应付票据增加70.45%[43] - 应收利息较上期期末减少100%，其他应收款减少72.92%，在建工程减少75.96%[43] - 应交税费较上期期末减少50.94%，一年内到期的非流动负债减少57.12%，递延收益减少97.99%[43] - 专项储备较上期期末增加487.92%，未分配利润因本期净利润增加[43] - 2019年6月30日货币资金为784,988,210.17元，较2018年12月31日的968,014,845.64元有所减少[128] - 2019年6月30日流动资产合计为5,873,334,860.86元，2018年12月31日为3,476,419,849.05元[128] - 2019年6月30日公司资产总计168.72亿元，较2018年12月31日的167.77亿元增长0.57%[132][134] - 2019年6月30日非流动资产合计109.99亿元，较2018年12月31日的133.01亿元下降17.29%[132] - 2019年6月30日流动负债合计37.64亿元，较2018年12月31日的36.09亿元增长4.29%[132] - 2019年6月30日非流动负债合计25.85亿元，较2018年12月31日的30.29亿元下降14.66%[134] - 2019年6月30日所有者权益合计105.24亿元，较2018年12月31日的101.39亿元增长3.79%[134] - 母公司2019年6月30日资产总计98.05亿元，较2018年12月31日的91.66亿元增长7%[139] - 母公司2019年6月30日流动资产合计35.85亿元，较2018年12月31日的11.58亿元增长209.5%[139] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计62.20亿元，较2018年12月31日的80.08亿元下降22.33%[139] - 母公司2019年6月30日流动负债合计2.11亿元，较2018年12月31日的1.78亿元增长18.11%[139] - 2019年6月30日专项储备3867.31万元，较2018年12月31日的657.79万元增长487.92%[134] - 2019年半年度营业总收入为58.93亿元，2018年同期为49.40亿元，同比增长19.10%[141] - 2019年半年度营业总成本为57.13亿元，2018年同期为47.77亿元，同比增长19.60%[141] - 2019年半年度净利润为4.71亿元，2018年同期为2.51亿元，同比增长87.00%[144] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为4.40亿元，2018年同期为2.09亿元，同比增长110.60%[144] - 2019年半年度基本每股收益为0.11元/股，2018年同期为0.05元/股，同比增长120.00%[147] - 2019年半年度稀释每股收益为0.11元/股，2018年同期为0.05元/股，同比增长120.00%[147] - 2019年半年度负债合计为2.47亿元，2018年同期为2.11亿元，同比增长17.10%[141] - 2019年半年度所有者权益合计为9.59亿元，2018年同期为8.92亿元，同比增长7.60%[141] - 2019年半年度专项储备为670.91万元，2018年同期为583.11万元，同比增长15.10%[141] - 2019年半年度未分配利润为2.10亿元，2018年同期为 - 4.64亿元，同比增长145.20%[141] - 2019年上半年营业利润为513,850,940.85元，2018年同期为223,911,864.27元[153] - 2019年上半年利润总额为674,349,827.00元，2018年同期为223,957,293.49元[153] - 2019年上半年净利润为674,349,827.00元，2018年同期为223,957,293.49元[153] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,665,372,398.85元，2018年同期为5,083,497,902.56元[157] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为656,661,829.55元，2018年同期为587,811,725.68元[160] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 479,103,448.65元，2018年同期为180,424,815.70元[160] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 375,600,491.95元，2018年同期为 - 1,124,820,321.82元[162] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 198,042,111.05元，2018年同期为 - 356,583,780.44元[162] - 2019年上半年期初现金及现金等价物余额为939,521,073.43元，2018年同期为1,053,671,003.35元[162] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为741,478,962.38元，2018年同期为697,087,222.91元[162] - 2019年半年度经营活动现金流入小计777,390,519.42元，较2018年半年度的564,375,700.82元增长37.74%[164] - 2019年半年度经营活动现金流出小计556,802,828.97元，较2018年半年度的303,355,509.14元增长83.54%[164] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额220,587,690.45元，较2018年半年度的261,020,191.68元下降15.49%[164] - 2019年半年度投资活动现金流入小计414,481,005.63元，较2018年半年度的646,764,262.07元下降35.91%[165] - 2019年半年度投资活动现金流出小计528,082,578.43元，较2018年半年度的361,168,938.07元增长46.21%[165] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -113,601,572.80元，较2018年半年度的285,595,324.00元下降139.78%[165] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计4,471,768.91元，2018年半年度无相关数据[165] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计4,000,000.00元，较2018年半年度的830,362,760.30元下降99.52%[165] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额471,768.91元，2018年半年度为 -830,362,760.30元[165] - 2019年半年度所有者权益合计较期初增加384,955,448.95元，达到10,524,291,945.36元[169][172] - 2019年半年度公司所有者权益合计期初余额为96.7966780866亿元，期末余额为100.4301709074亿元，本期增加3.6334928208亿元[175][177] - 2019年半年度公司专项储备本期提取1.9368388142亿元，本期使用0.8114751694亿元，期末余额为1.1876189707亿元[177] - 2019年半年度母公司所有者权益合计期初余额为89.1896216936亿元，本期增加6.7522780456亿元[180] - 2019年半年度母公司专项储备本期增加87.797756万元，期末余额为591.906099万元[180] - 2019年半年度公司综合收益总额为2.0920242527亿元，少数股东权益增加4161.049233万元[175] - 2019年半年度母公司综合收益总额为6.74349827亿元[180] - 本期专项储备提取4,953,334.98元，使用811,728.74元[185] - 本期所有者权益合计较上年期末余额增加228,098,899.73元[182] - 本期综合收益总额为223,957,293.49元[182] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-8901146.92元[20] - 计入当期损益的政府补助为15957336.35元[20] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4036730.67元[20] 业务线构成及模式 - 2019年1 - 5月公司主要业务有铁路运输、火力发电、煤炭贸易、售电、港口及商品车物流业务；6月1 - 30日主要业务为铁路运输、火力发电、煤炭贸易及售电业务[25] - 铁路运输业务总设计运输能力达7000万吨/年，所辖铁路线路272.5公里，运输费自2017年5月起执行19.60元/吨[25] - 火力发电业务由全资子公司发电公司、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展[25] - 煤炭贸易业务由全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，主要利润来源为煤炭贸易价差[25] - 公司行业大类为水上运输业，报告期1 - 5月为“能源 + 物流”综合性企业[28] - 售电业务依托火力发电资源优势，利润来源为电量交易价差[28] - 裕溪口煤码头是长江沿线最大煤炭能源输出港，芜湖港务公司国际集装箱码头是安徽省最大中转港[28] 业务线关键指标变化 - 报告期内公司实际完成投资33,819.87万元，其中固定资产投资18,558.87万元，股权投资15,261万元[31] - 基本建设项目实际完成投资14,314.92万元，包括淮南港皖江物流综合码头工程196.59万元、合肥外贸综合码头工程14,118.33万元[31] - 更新改造项目实际完成4243.95万元，

整体财务状况 - 本报告期末总资产为168.2965128424亿元，较上年度末增长0.31%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为87.738509148亿元，较上年度末增长1.29%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.5498986695亿元，较上年同期增长72.77%[12] - 年初至报告期末营业收入为28.9110191756亿元，较上年同期增长22.48%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.065197072亿元，较上年同期下降2.82%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.881444948亿元，较上年同期下降18.86%[12] - 加权平均净资产收益率为1.22%，较上年减少0.1个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年持平[12] - 2019年3月31日公司资产总计92.86亿元，较2018年12月31日的91.66亿元增长1.31%[44][48] - 2019年3月31日负债合计65.44亿元，较2018年12月31日的66.38亿元下降1.41%[44] - 2019年3月31日所有者权益合计102.85亿元，较2018年12月31日的101.39亿元增长1.44%[44] - 2019年第一季度货币资金为2.92亿元，较2018年末的4.93亿元减少40.70%[44] - 2019年第一季度未分配利润为 -2.46亿元，较2018年末的 -3.53亿元亏损减少30.19%[44] - 2019年第一季度营业总收入28.91亿元，2018年同期为23.61亿元[53] - 2019年第一季度营业总成本27.76亿元，2018年同期为22.70亿元[53] - 2019年第一季度营业利润1.44亿元，2018年同期为1.41亿元[53] - 2019年第一季度利润总额1.40亿元，2018年同期为1.37亿元[54] - 2019年第一季度净利润1.24亿元，2018年同期为1.18亿元[54] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润1.07亿元，2018年同期为1.10亿元[54] - 2019年第一季度少数股东损益0.18亿元，2018年同期为0.09亿元[54] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与2018年同期持平[54] - 2019年第一季度营业收入2.38亿元，2018年同期为2.25亿元[58] - 2019年第一季度营业利润1.48亿元，2018年同期为1.10亿元[58] - 2019年第一季度综合收益总额为147,816,153.29元，2018年同期为110,492,859.99元[61] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计2,882,496,719.28元，2018年同期为2,538,059,306.15元[61] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计2,527,506,852.33元，2018年同期为2,332,593,598.98元[65] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额354,989,866.95元，2018年同期为205,465,707.17元[65] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计185,369,580.02元，2018年同期为535,882,452.74元[65] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计211,404,812.95元，2018年同期为227,946,420.19元[65] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -26,035,232.93元，2018年同期为307,936,032.55元[65] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计607,406,700.00元，2018年同期为485,000,000.00元[65] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计864,844,709.70元，2018年同期为1,408,458,903.71元[67] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -257,438,009.70元，2018年同期为 -923,458,903.71元[67] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，现金流出小计为8.303627603亿元，现金流量净额为 -8.303627603亿元[70] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.0073198361亿元，期末余额为2.9244439094亿元[70] - 2019年1月1日流动资产合计为34.7641984905亿元，非流动资产合计为133.008629913亿元，资产总计为167.7728284035亿元[73] - 2019年1月1日流动负债合计为36.0862674626亿元，非流动负债合计为30.2931959768亿元，负债合计为66.3794634394亿元[76] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计为86.620019953亿元，少数股东权益为14.7733450111亿元，所有者权益合计为101.3933649641亿元[76] - 2018年12月31日流动资产合计11.5841577089亿元，非流动资产合计80.0764667328亿元，资产总计91.6606244417亿元[79][82] - 2018年12月31日流动负债合计1.7799410677亿元，非流动负债合计6910.616804万元，负债合计2.4710027481亿元[82] - 2018年12月31日所有者权益（或股东权益）合计89.1896216936亿元[84] - 2018年12月31日货币资金为49317.637455万元，应收票据及应收账款为22010.074476万元[79] - 2018年12月31日长期应收款为57001.166755万元，长期股权投资为48.9980894763亿元[79] - 2018年12月31日固定资产为16.7401816979亿元，无形资产为7.557315602亿元[79][82] - 2018年12月31日商誉8422.969623万元，长期待摊费用534.2337万元[82] - 2018年12月31日应付票据及应付账款为7298.14055万元，应付职工薪酬为6143.855551万元[82] - 2018年12月31日实收资本（或股本）为38.86261065亿元，资本公积为53.8517468284亿元[84] 股东情况 - 报告期末股东总数为40514户[19] - 淮南矿业（集团）有限责任公司持股22.00093749亿股，占比56.61%，为第一大股东[19] - 上海淮矿计划增持公司股份不低于11,658,800股（不低于总股本0.3%）且不超过116,587,800股（不超过总股本3%）[26] - 截至2018年，有人持有公司股份136,692,865股，占总股本约3.52%；截至2018年12月26日，上海淮矿累计增持77,725,330股，占比约2.00%，合计持股175,548,140股，占比约4.52%；2019年1月25日增持完成后，上海淮矿共持股186,502,805股，占比约4.80%[29] 资产项目变动 - 应收票据期末余额538,745,551.69元，较年初增加36.26%，因本期收到银行承兑汇票增加[22] - 预付账款期末余额103,675,093.81元，较年初增加138.72%，因本期预付采购款增加[22] - 在建工程期末余额377,618,933.18元，较年初增加68.86%，主要系淮南港和合肥港码头工程等投入增加[22] - 2019年3月31日货币资金为1,031,737,697.75元，较2018年12月31日的968,014,845.64元增加[38] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,569,026,722.78元，较2018年12月31日的1,433,701,753.26元增加[38] - 2019年3月31日预付款项为103,675,093.81元，较2018年12月31日的43,428,875.39元增加[38] - 2019年3月31日固定资产为9,386,557,857.45元，较2018年12月31日的9,602,470,335.28元减少[42] - 2019年3月31日在建工程为377,618,933.18元，较2018年12月31日的223,622,152.63元增加[42] - 2019年3月31日短期借款为1,760,000,000.00元，较2018年12月31日的1,605,000,000.00元增加[42] - 2019年3月31日一年内到期的非流动负债为360,000,000.00元，较2018年12月31日的555,000,000.00元减少[42] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为2.34亿元，较2018年末的2.20亿元增长6.21%[48] - 2019年第一季度其他应收款为1.22亿元，较2018年末的0.76亿元增长60.55%[48] - 2019年第一季度长期股权投资为50.61亿元，较2018年末的48.99亿元增长3.29%[48] - 2019年第一季度应付票据及应付账款为0.39亿元，较2018年末的0.73亿元下降47.09%[51] - 2019年第一季度预收款项为0.04亿元，较2018年末的0.02亿元增长64.19%[51] 费用与收益变动 - 研发费用本期金额为0元，较上期减少100%，本期未发生研发费用[22] - 其他收益本期金额1,618,080.19元，较上期增加30.20%，因本期收到的政府补助增加[22] - 投资收益本期金额27,037,531.34元，较上期减少44.87%，因本期计提的联营企业投资收益减少[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额43,635,176.53元，较上期增加51.44%，因本期收到的保证金增加[25] - 购建固定资产等支付的现金本期金额211,404,812.95元，较上期增加264.83%，因合肥港、淮南港码头工程等投入增加[25] - 吸收投资收到的现金本期金额17,406,700.00元，上期为0元，因本期子公司收到股东追加投资款[25] 关联交易与资金管理 - 2018年关联交易实际发生额为4,676,132,518.52元，2019年关联交易预计金额为6,587,155,405.00元[29] - 2018年公司使用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理，已到期并收回本金，取得收益3,013,497.14元，涉及中航证券等多家金融机构产品[32] - 2019年公司及子公司获同意合计使用不超7亿元闲置自有资金进行现金管理，截至报告披露日未使用该额度[32] 人事变动 - 2019年2月12日，公司副总经理傅家德因工作调整辞职[29] - 2019年3月13日，职工代表监事赵兴国因工作变动辞职，同日选举张卫香为职工代表监事，任期至2020年4月6日[29] - 2019年3月21日，监事会主席黄新保因工作、职务变动辞职，提名施夕友为股东代表监事候选人[29] - 2019年4月16日，施夕友当选公司第六届监事会股东代表监事和监事会主席，任期至2020年4月6日[29] 公司制度变更 - 2019年3月21日，公司根据相关规定修改《公司章程》部分条款并增加经营范围[32] - 2019年3月21日，公司根据财政部多项准则对会计政策进行变更、调整[32] 限售股与采矿权 - 2019年4月22日，761,128,957股限售股上市流通，流通

公司基本信息 - 公司法定代表人为张宝春[20] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称皖江物流，代码600575，变更前简称芜湖港[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为乔如林、曾宪康[22] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，签字的财务顾问主办人为吴鹏、孟宪瑜[22] - 财务顾问持续督导的期间为2016年4月20日 - 2018年12月31日[22] - 公司为“能源 + 物流”综合性企业，行业大类为水上运输业，属物流行业范畴[33] 财务数据关键指标变化 - 2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为416,078,314.14元，母公司净利润为526,343,616.32元[8] - 公司年末累计可供股东分配的利润为 - 352,922,612.43元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 - 464,414,640.78元[8] - 公司2018年度无可供分配的利润，拟定不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本[8] - 2018年营业收入为110.88亿元，较2017年的95.56亿元增长16.03%[1] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元，较2017年的3.20亿元增长30.06%[1] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.47亿元，较2017年的2.54亿元下降2.51%[1] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为86.62亿元，较2017年末的82.46亿元增长5.05%[1] - 2018年基本每股收益为0.11元/股，较2017年的0.08元/股增长37.50%[2] - 2018年加权平均净资产收益率为4.92%，较2017年增加1.00个百分点[2] - 2018年第一至四季度营业收入分别为23.61亿元、25.79亿元、29.90亿元、31.59亿元[3] - 2018年非流动资产处置损益为 - 900.03万元，2017年为 - 1.26亿元[4] - 2018年计入当期损益的政府补助为1.89亿元，2017年为8018.63万元[4] - 2018年非经常性损益合计为1.69亿元，2017年为6613.45万元[4] - 报告期公司营业总收入110.88亿元，利润总额6.81亿元，净利润5.70亿元[46] - 营业收入较上年同期增长16.03%，营业成本增长20.23%，销售费用增长25.01%等多项科目变动[47] - 物流贸易营业收入50.27亿元，毛利率1.21%，较上年减少0.31个百分点[51] - 港口作业和电力业务营业收入分别为1.48亿元和34.47亿元，毛利率分别为 - 61.60%和6.01%[51] - 煤炭销售营业收入14.37亿元，毛利率31.37%，较上年减少9.24个百分点[51] - 铁路运输营业收入7.60亿元，毛利率49.07%，较上年减少5.62个百分点[51] - 前五名客户销售额51.78亿元，占年度销售总额48.81%；前五名供应商采购额42.91亿元，占年度采购总额59.37%[53] - 物流贸易成本49.66亿元，占总成本比例46.13%，较上年同期变动31.44%[52] - 材料成本71.50亿元，占总成本66.42%，较上年同期增长22.98%[52] - 销售费用上年同期为20,953,495.30元，本年为26,193,301.48元，增加5,239,806.18元，增幅25.01%[56] - 管理费用上年同期为349,073,241.34元，本年为392,217,284.63元，增加43,144,043.29元，增幅12.36%[56] - 研发费用上年同期为218,932.04元，本年为669,431.43元，增加450,499.39元，增幅205.77%[56] - 财务费用上年同期为290,035,842.58元，本年为238,650,661.03元，减少51,385,181.55元，减幅17.72%[56] - 研发投入合计669,431.43元，占营业收入比例为0.01%[57] - 收到的税费返还本期为2,110,635.53元，上期为32,544,425.86元，减少30,433,790.33元，减幅93.51%[60] - 存货本期期末数为666,695,401.55元，占总资产比例3.97%，上期期末数为498,174,723.42元，占比2.89%，较上期增加33.83%[60] - 在建工程本期期末数为223,622,152.63元，占总资产比例1.33%，上期期末数为63,832,136.52元，占比0.37%，较上期增加250.33%[60] - 公司期末投资总额为489,980.89万元，期初投资总额为462,700.75万元[64] - 2018年全年总收入127.44亿元，利润总额5.6亿元，税后净利润4.62亿元[91] - 2017年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为319,916,748.17元，母公司净利润为440,852,013.08元，年末累计可供股东分配的利润为 -769,000,926.57元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 -990,758,257.10元，2017年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本[97] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -352,922,612.43元，现金分红数额为0，占比0%[100] - 2017年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -769,000,926.57元，现金分红数额为0，占比0%[100] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,088,917,674.74元，现金分红数额为0，占比0%[100] - 原应收票据423,811,391.55元、应收账款918,055,834.08元，新列报为应收票据及应收账款1,341,867,225.63元[122] - 原应付票据179,774,476.34元、应付账款738,023,392.85元，新列报为应付票据及应付账款917,797,869.19元[122] - 原其他应收款104,777,004.89元，新列报为108,739,981.66元；原其他应付款269,983,264.56元，新列报为308,423,245.43元[122] - 原管理费用349,292,173.38元，新列报为349,073,241.34元，研发费用218,932.04元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路运输业务总设计运输能力达7000万吨/年，所辖铁路线路272.5公里，运输费自2017年5月起执行19.60元/吨[33] - 2018年公司实际完成投资70850万元，其中固定资产投资52840万元，股权投资18010万元[37] - 基本建设项目预算由69909万元调整为41407万元，实际完成25110万元，完成调整预算的61%[37] - 更新改造项目预算为27817万元，实际完成投资27730万元，完成比例为99.70%[37] - 股权投资预算为33430万元，实际完成股权投资18010万元，完成比例为53.87%[37] - 淮南港公司完成投资7000万元，合肥港公司完成投资6010万元，电燃（芜湖）公司完成投资5000万元[37] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[37] - 裕溪口煤码头是长江沿线上最大的煤炭能源输出港，已实现煤炭中转铁转水、水转铁“双进双出”模式[36] - 芜湖港务公司国际集装箱码头是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，也是唯一纳入国家启运港退税政策的试点港口[36] - 2018年公司集装箱吞吐量首次突破80万标箱，连续五年占安徽省集装箱吞吐量的50%以上[39] - 2018年港务公司集装箱吞吐量连续五年以每年不低于十万标箱速度递增[42] - 售电业务已申请推送至山东、宁夏等9个省份，具备开展售电业务资格[42] - 淮南港项目2018年完成6个专项工作，11月23日取得省政府建设用地批复[42] - 合肥港项目2018年完成四个专项评价工作和综合办公楼总平消防评估工作，项目用地完成摘牌[42] - 芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程2018年5月完成项目用地摘牌，先后完成多个专项评价工作[42] - 芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程8月《工程可行性研究报告》完成专家评审，10月《初步设计》（陆域部分）完成编制[42] - 智慧港口示范工程自2018年3月开工实施，建设工作正有序推进[42] - 完成铁路运量4547.95万吨，煤炭贸易量815.90万吨，港口到煤量419.02万吨等多项业务量指标[46] - 2018年铁路运量4600万吨，平煤直运量500万吨，煤炭贸易量1000万吨[91] - 2018年港口到发煤量500万吨、非煤中转量500万吨，集装箱量90万标箱[91] - 2018年淮沪煤电田集电厂发电量58亿度，发电公司发电量50亿度，售电公司交易电量30亿度[91] 子公司相关情况 - 淮沪煤电期末资产合计6,945,599,307.04元，期末负债合计3,944,787,464.76元[67] - 公司持有电燃公司、淮沪煤电、发电公司、电燃（芜湖）公司的持股比例分别为100.00%、50.43%、100.00%、100.00%[68] - 淮沪煤电少数股东持股比例为49.57%，本期归属于少数股东的损益为157,845,767.48元，向少数股东宣告分派的股利为110,000,000.00元，期末少数股东权益余额为1,386,092,129.28元[68] - 淮沪煤电期末流动资产未提及，非流动资产为6,069,822,191.76元，资产合计为6,744,569,858.12元[68] - 淮沪煤电本期营业收入未提及，净利润为318,420,856.58元，综合收益总额为318,420,856.58元，经营活动现金流量为659,702,950.44元；上年同期营业收入为3,210,472,521.74元，净利润为265,557,283.00元，综合收益总额为265,557,283.00元，经营活动现金流量为791,111,014.47元[69] - 公司持有镇江东港、淮沪电力、中江海公司的持股比例分别为50.00%、49.00%、49.00%[73] - 镇江东港期末流动资产为93,449,498.94元，非流动资产为267,710,735.42元，资产合计为361,160,234.36元；营业收入为138,943,271.31元，净利润为16,277,179.07元[73] - 淮沪电力期末流动资产为439,515,085.25元，非流动资产为3,049,423,294.93元，资产合计为3,488,938,380.18元；营业收入为2,347,446,613.95元，净利润为336,302,661.92元，本期收到来自联营企业的股利为80,000,000.00元[76] - 中江海公司期末流动资产为226,045,463.59元，非流动资产为61,536,038.12元，资产合计为287,581,501.71元；营业收入为2,388,292.80元，净利润为929,004.42元[76] - 镇江东港按持股比例计算的净资产份额为168,746,088.27元，对合营企业权益投资的账面价值为168,746,088.27元[73] - 淮沪电力按持股比例计算的净资产份额为704,277,325.61元，对联营企业权益投资的账面价值为707,390,952.48元[76] 行业环境与公司战略 - 2018年12月，芜湖市被列为港口型国家物流枢纽承载城市，为区域物流业发展提供契机[79] - 能源产业燃料占成本的60%左右，市场交易电量份额逐步加大，基本电量计划将逐步萎缩[81] - 2015年国家发改委下发通知加强物流基础设施建设，出台减税降费政策，改善物流行业发展环境[79] - 2017年2月公司启动智慧港口示范工程申报工作，6月申报项目成功入选[79] - 公司能源

收入和利润（同比环比） - 营业收入79.29亿元人民币，同比增长15.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元人民币，同比增长8.59%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2.61亿元人民币，同比下降11.74%[6] - 营业总收入为79.29亿元人民币，较上年同期的68.84亿元增长15.2%[27] - 净利润为4.22亿元人民币，较上年同期的4.17亿元增长1.2%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为3.33亿元人民币，较上年同期的3.07亿元增长8.6%[29] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期的0.08元增长12.5%[30] - 2018年第三季度营业收入为2.45亿元，同比下降9.1%[33] - 2018年前三季度营业收入为7.12亿元，同比下降4.7%[33] - 2018年第三季度投资收益为1.57亿元，同比上升12.9%[33] - 2018年前三季度投资收益为2.55亿元，同比上升13.1%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为76.04亿元人民币，较上年同期的65.11亿元增长16.8%[27] - 利息费用为1.91亿元人民币，较上年同期的2.16亿元下降11.6%[29] - 研发费用为7.33万元，较上年同期的21.89万元下降66.5%[29] - 2018年前三季度营业成本为4.12亿元，同比上升5.4%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额11.54亿元人民币，同比增长43.74%[6] - 2018年前三季度经营活动现金流量净额为11.54亿元，同比上升43.7%[36][37] - 2018年前三季度销售商品提供劳务收到现金82.93亿元，同比上升23.5%[36] - 2018年前三季度投资活动现金流量净额为2493万元，上年同期为-9.8亿元[37] - 2018年前三季度筹资活动现金流量净额为-9.93亿元，上年同期为-10.81亿元[37] - 2018年9月末现金及现金等价物余额为12.40亿元，较年初增长17.7%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降14.5%至3.74亿元人民币[38] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降5.6%至8.12亿元人民币[38] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至2.90亿元人民币上年同期为负2.59亿元[38] - 投资活动现金流入同比下降9.8%至8.59亿元人民币[38] - 筹资活动现金流出同比激增2003.9%至8.30亿元人民币[38][39] - 支付其他与投资活动有关的现金同比下降64.2%至3.10亿元人民币[38] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长152.3%至1.18亿元人民币[38] - 取得投资收益收到的现金同比下降17.9%至2.07亿元人民币[38] - 偿还债务支付的现金达7.91亿元人民币上年同期为0[38] - 取得投资收益现金同比下降35.22%，减少46,588,739.87元，因淮沪电力分红款减少[12] - 处置固定资产收回现金净额同比激增14,498.01%，增加37,330,384.79元，因收到供电线路处置款[12] - 收到其他与投资活动现金同比上升60.80%，增加200,750,000.14元，因到期理财产品款增加[12] - 购建固定资产支付现金同比下降32.44%，减少153,302,851.97元，因上期支付技改工程款[12] - 投资支付现金同比减少100%，下降24,500,000.00元，因上期投资中江海物流公司[12] - 取得子公司支付现金净额同比减少100%，下降216,071,400.00元，因上期支付淮矿售电公司股权款[12] - 支付其他与投资活动现金同比下降57.53%，减少419,997,613.97元，因购买理财产品款减少[12] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额12.96亿元人民币，较年初11.19亿元增长15.8%[20] - 应收账款期末余额9.00亿元人民币，较年初9.18亿元下降2.0%[20] - 存货期末余额6.54亿元人民币，较年初4.98亿元增长31.3%[20] - 短期借款期末余额15.55亿元，较年初18.16亿元下降14.4%[21] - 一年内到期非流动负债期末余额4.69亿元，较年初12.15亿元下降61.4%[21] - 长期借款期末余额32.57亿元，较年初29.19亿元增长11.6%[21] - 未分配利润期末余额-4.36亿元，较年初-7.69亿元改善43.4%[22] - 母公司货币资金期末余额3.98亿元，较年初5.64亿元下降29.5%[24] - 母公司应收账款期末余额0.64亿元，较年初1.07亿元下降40.2%[24] - 母公司其他应收款期末余额0.79亿元，较年初0.76亿元增长3.6%[24] - 负债合计为2.16亿元人民币，较年初的10.42亿元下降79.3%[26] - 未分配利润为-5.51亿元人民币，较年初的-9.91亿元改善44.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.2%至3.98亿元人民币[39] - 预付款项减少61,395,288.55元，降幅46.17%[11] - 存货增加155,866,605.79元，增幅31.29%[11] - 在建工程增加187,318,705.30元，增幅293.46%[11] - 预收款项减少43,605,773.59元，降幅34.55%[11] - 应交税费减少85,335,724.21元，降幅63.18%[11] - 一年内到期非流动负债减少745,545,219.30元，降幅61.38%[11] - 专项储备增加175,015,216.86元，增幅2,811.25%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额7233.87万元人民币，其中政府补助3206.86万元人民币[8] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目4856.48万元人民币[8] - 资产减值损失减少19,955,392.88元，降幅129.89%[11] - 资产减值损失为-459.17万元，较上年同期的1536.37万元下降129.9%[29] - 资产处置收益同比增加2,803,000.92元，上期处置供电线路损失[12] - 营业外收入同比下降55.79%，减少3,013,342.01元，主要因违约金收入减少[12] - 其他收益增加12,270,546.19元，增幅62.25%[11] 股东和股权结构 - 淮南矿业集团持股2,200,093,749股，占比56.61%[10] - 控股股东一致行动人上海淮矿累计增持公司股份39,664,654股，占总股本比例2.52%[14] 其他财务指标 - 总资产169.55亿元人民币，较上年度末减少1.79%[6] - 归属于上市公司股东的净资产87.54亿元人民币，较上年度末增长6.17%[6] - 加权平均净资产收益率3.92%，同比增加0.22个百分点[6] - 基本每股收益0.09元/股，同比增长12.50%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入49.4亿元人民币，同比增长9.07%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元人民币，同比增长9.46%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.59亿元人民币，同比下降14.44%[17] - 基本每股收益0.05元/股，与上年同期持平[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，同比下降20%[18] - 加权平均净资产收益率2.49%，同比增加0.17个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.89%，同比减少0.37个百分点[18] - 公司报告期营业总收入49.40亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.51亿元[34] - 营业收入49.4亿元同比增长9.07%[36] - 营业利润为2.239亿元人民币，同比下降3.7%[131] - 净利润为2.240亿元人民币，同比下降3.5%[131] - 营业总收入本期发生额为4,939,690,212.49元，较上期4,528,752,113.23元增长9.1%[127] - 净利润本期为250,812,917.60元，较上期247,095,831.85元增长1.5%[128] - 归属于母公司所有者的净利润本期为209,202,425.27元，较上期191,130,570.97元增长9.5%[128] - 基本每股收益为0.05元/股，与上期持平[128] - 投资收益9.849亿元人民币，同比增长13.3%[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本44.2亿元同比增长11.83%[36] - 财务费用504万元人民币，同比下降71.2%[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.88亿元人民币，同比增长27.73%[17] - 经营活动现金流量净额5.88亿元同比增长27.73%[36] - 投资活动现金流量净额1.8亿元（上年同期为-8.17亿元）因收回银行理财产品[36] - 经营活动现金流量净额5.878亿元人民币，同比增长27.7%[133] - 投资活动现金流量净额1.804亿元人民币（上期为-8.168亿元）[134] - 筹资活动现金流量净额-11.248亿元人民币（上期为-9.227亿元）[134] - 销售商品提供劳务收到现金50.835亿元人民币，同比增长16.8%[133] - 购买商品接受劳务支付现金33.822亿元人民币，同比增长18.6%[133] - 期末现金及现金等价物余额6.971亿元人民币，同比下降20.7%[134] - 投资活动现金流入小计为6.467亿元，较上年同期的5.625亿元增长15.0%[137] - 投资活动现金流出小计为3.612亿元，较上年同期的7.917亿元下降54.4%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为2.856亿元，上年同期为-2.292亿元[137] - 筹资活动现金流出小计为8.304亿元，较上年同期的0.395亿元大幅增长2003.8%[137] - 期末现金及现金等价物余额为2.807亿元，较上年同期的4.358亿元下降35.6%[137] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产85.67亿元人民币，较上年度末增长3.9%[17] - 总资产165.21亿元人民币，较上年度末下降4.3%[17] - 货币资金7.54亿元较上期减少32.67%[37] - 存货6.78亿元较上期增长36.14%[37] - 在建工程1.53亿元较上期大幅增长140.10%[37] - 长期借款31.6亿元较上期增长8.22%[37] - 对外股权投资总额47.95亿元较期初增加1.64亿元[39] - 受限资产总额1.17亿元含货币资金5656万元及应收票据6085万元[38] - 货币资金减少至7.54亿元，较期初11.19亿元下降32.6%[120] - 短期借款减少至13.55亿元，较期初18.16亿元下降25.4%[121] - 一年内到期非流动负债减少至4.67亿元，较期初12.15亿元下降61.6%[121] - 长期借款增加至31.59亿元，较期初29.19亿元增长8.2%[121] - 未分配利润亏损收窄至-5.60亿元，较期初-7.69亿元改善27.2%[122] - 货币资金期末余额为280,736,638.82元，较期初564,483,883.44元减少50.3%[124] - 流动资产合计期末余额为892,261,415.75元，较期初1,674,828,500.74元减少46.7%[124] - 应收账款期末余额为60,210,787.04元，较期初106,862,698.54元减少43.7%[124] - 其他流动资产期末余额为331,292,799.21元，较期初783,838,569.66元减少57.7%[124] - 长期股权投资期末余额为4,790,998,538.31元，较期初4,627,007,507.66元增长3.5%[124] - 流动负债合计期末余额为128,724,817.65元，较期初969,712,251.78元减少86.7%[125] - 归属于母公司所有者权益合计为100.43亿元，较期初的96.80亿元增长3.7%[140][141] - 未分配利润从期初的-7.690亿元改善至-5.598亿元，增加2.092亿元[140] - 少数股东权益从期初的14.341亿元增长至14.757亿元，增加0.416亿元[140] - 公司本期所有者权益总额增加2.28亿元人民币，期末达到86.20亿元人民币[144][146] - 未分配利润从-9.91亿元改善至-7.67亿元，增加2.24亿元[144][146] - 资本公积保持稳定为53.85亿元人民币，未发生变动[144] - 股本总额保持38.86亿元人民币，本期无增发或回购[144][149] 业务运营数据 - 铁路运输能力达7000万吨/年 铁路线路总长272.5公里[21] - 铁路运输费率自2017年5月起维持19.60元/吨[21] - 裕溪口煤码头是长江沿线最大煤炭能源输出港[24] - 芜湖港为安徽省最大货运外贸集装箱中转港[25] - 发电公司拥有三座资源综合利用电厂[26] - 淮沪煤电采用煤电一体化运营模式[26] - 铁路运量2233.25万吨，煤炭贸易量323.02万吨[34] - 裕溪口到煤量217.25万吨，发煤量192.89万吨，配煤量82.09万吨[34] - 集装箱量40.05万标箱，发电量50.45亿度[34] - 全资电厂发电量26.81亿度，售电量3.57亿度[34] - 芜湖港务公司年度集装箱目标80万标箱[35] - 煤炭成本占能源产业成本约60%[48] 投资活动 - 公司报告期实际完成投资209.3086百万元，其中固定资产投资134.4286百万元，股权投资74.88百万元[28] - 淮南港皖江物流码头工程投资10.8985百万元，完成年度预算3.8%[28] - 合肥外贸码头工程投资22.6212百万元，完成年度预算8.4%[28] - 芜湖港朱家桥码头工程投资74.2596百万元，完成年度预算51.5%[28] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品已到期并收回本金，总收益达10,703,849.43元[59] - 公司授权使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限1至180天[59] - 理财产品单笔最高存款金额为170,000,000元，利率3.80%，收益849,534.25元[59] - 理财产品最低利率为2.6%，最高利率达4.90%[59] 关联方和股权投资表现 - 淮沪煤电公司少数股东持股比例为49.57%，本期归属于少数股东的损益为4601.21万元[41] - 淮沪煤电公司期末资产总额为68.94亿元，其中非流动资产为61.98亿元，流动资产为6.95亿元[41] - 淮沪煤电公司本期营业收入为15.39亿元，净利润为9281.97万元，经营活动现金流量为1.96亿元[41] - 淮沪煤电公司上年同期营业收入为14.65亿元，净利润为1.15亿元，经营活动现金流量为3.82亿元[41] - 镇江东港港务公司本期营业收入为7281.32万元，净利润为1167.76万元，按50%持股比例计算的净资产份额为1.66亿元[42][43] - 淮沪电力公司本期营业收入为11.30亿元，净利润为1.70亿元，按49%持股比例计算的净资产份额为7.01亿元[43] - 淮沪电力公司期末资产总额为36.21亿元，其中非流动资产为31.23亿元，流动资产为4.99亿元[43] - 中江海物流公司本期营业收入为78.30万元，净亏损5.75万元，按49%持股比例计算的净资产份额为8069.21万元[43][44] - 镇江东港港务公司期末现金及现金等价物为4203.69万元，较期初2015.27万元增长108.6%[42][45] - 淮沪电力公司期末现金及现金等价物为1.76亿元，较期初4624.58万元增长281.2%[43] - 归属于母公司所有者权益为3.33亿元，较期初3.21亿元增长3.6%[46] - 营业收入为7281.32万元，较上年同期5753.95万元增长26.6%[46] - 净利润为1167.76万元，较上年同期1123.39万元增长3.9%[46] - 联营企业淮沪电力营业收入11.30亿元，较上年同期10.15亿元增长11.3%[46] - 联营企业淮沪电力净利润1.70亿元，较上年同期1.35亿元增长26.0%[46] - 联营企业淮沪电力现金和现金等价物1.76亿元，较期初4624.58万元增长281.2%[46] - 联营企业中江海物流净利润亏损5.75万元[47] - 公司流动资产包含现金和现金等价物1.76亿元[46] - 联营企业淮沪电力所得税费用5599.21万元，较上年同期4348.86万元增长28.7%[46] 股东和股权变动 - 控股股东一致行动人上海淮矿首次增持公司股份280.28万股，增持金额1026.24万元[54] - 上海淮矿首次增持股份占总股本比例0.072%[54] - 上海淮矿计划增持股份数量不低于777.26万股（总股本0.2%）且不超过7772.52万股（总股本2%）[54] - 上海淮矿期间累计增持股份3886.2854万股，占总股本比例1.00%[55] - 上海淮矿增持后合计持有股份9702.101万股，占总股本比例2.50%[55] - 上海淮矿最终累计增持股份3966.4654万股，占总股本比例1.02%[56] - 上海淮矿增持完成后合计持有股份9782.281万股，占总股本比例2.52%[56] - 控股股东淮南矿业解除质押579,000,000股限售流通股，占公司总股本56.61%[61] - 公司总股本中控股股东直接持有2,200,093,749股，占比56.61%[61] - 淮南矿业持有公司股份2,200,093,749股，占总股本比例56.61%[93] - 淮南矿业持有有限售条件股份761,128,957股，占其总持股的34.6%[93][95] - 西藏信托持有公司股份190,000,000股，占总股本比例4.89%[93] - 融通资本持有公司股份151,000,000股，占总股本比例3.89%[93] - 芜湖飞尚港口持有公司股份110,000,000股，占总股本比例2.83%[93] - 上海淮矿资产管理持有公司股份84,603,777股，占总股本比例2.18%[93] - 赫洪兴持有公司股份82,588,890股，占总股本比例2.13%[93] - 申万宏源西部证券持有公司股份67,900,000股，占总股本比例1.75%[93] - 张健持有公司股份57,881,387股，占总股本比例1.49%[93] - 何文雅持有公司股份57,097,165股，占总股本比例1.47%[93] - 有限售条件流通股7.61亿股，无限售条件流通股31.25亿股[149] 关联交易 - 公司向母公司淮南矿业采购商品金额达11.899亿元人民币，占同类交易金额比例35.18%[74] - 公司向母公司销售商品金额1.381亿元人民币，占同类交易比例2.72%[75] - 公司向母公司提供运输服务金额1.058亿元人民币，占同类交易比例2.08%[75] - 关联交易总额达14.773亿元人民币，均为日常经营所需[75] - 母公司资产租入交易金额110.04万元人民币，占同类交易比例10.70%[75] - 向淮矿现代物流采购物资金额2118.17万元人民币，占同类交易比例0.63%[74] - 接受镇江东港港务劳务金额475.70万元人民币，占同类交易比例0.14%[75] - 向内蒙古淮矿西部煤炭采购商品金额470.43万元人民币，占同类交易比例0.14%[75] - 淮矿现代物流车辆租出交易金额69.88万元人民币，占同类交易比例18.18%[75] - 向关联方提供资金期末余额为105,228,179.17元，较期初减少19,723,350.40元（下降15.8%）[79] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为125,873,452.19元，较期初减少103,122,725.57元（下降45.0%）[79] - 母公司淮南矿业提供资金期末余额121,919,817.02元，较期初减少99,635,569.96元（下降45.0%）[79] - 淮矿物流公司获得上市公司资金63,200,672.00元，较期初增加1,490,832.00元（增长2.4%）[79] - 车辆租赁给淮矿现代物流产生收益698,803.42元[81] - 液压支架租赁给淮沪煤电产生收益1,100,418.30元[81] - 土地租赁给皖江物流产生年度收益4,392,425.65元[81] - 铁路专用线租赁产生年度收益639,600.00元[81] - 资产租赁产生年度收益799,369.38元[81] - 关联债权债务总额为231,101,631.36元，均属日常经营业务[79] 承诺和协议 - 淮南矿业承诺避免与芜湖港及其子公司业务竞争[67] - 淮南矿业承诺在铁路专用线建成后由芜湖港收购相关资产[67] - 淮南矿业承诺将上市公司作为能源业务资本运作平台[67] - 新庄孜电厂和潘集电厂暂不具备注入上市公司条件[67] - 淮南矿业承诺五年内将新庄孜电厂和潘集电厂注入上市公司[67] - 丁集煤矿采矿权2016至2018年度各年盈利预测承诺均不低于38,073.43万元[68] - 重大资产重组后淮南矿业承诺36个月内不转让所认购的皖江物流股份[68] - 若交易后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[68] - 淮南矿业承诺规范并减少与上市公司及其子公司的关联交易[68] - 关联交易定价需参照无关联独立第三方相同或相似交易价格[68] - 淮南矿业保证不与上市公司新增同业竞争业务[68] - 盈利承诺期内累计净利润未达标将触发补偿责任[68] - 关联交易需履行法定批准程序及信息披露义务[68] - 股份锁定期承诺作出时间为2015年12月2日[68] - 丁集煤矿盈利预测承诺作出时间为2016年1月22日[68] - 淮南矿业承诺避免同业竞争，铁路专用线项目建成后30日内向芜湖港发出收购通知[69] - 若铁路项目运营初期业绩差，芜湖港可选择在12个月内通过托管或租赁方式管理资产[69] - 淮南矿业承诺不以控股地位谋求优于第三方的交易条件，确保关联交易市场化[69] - 财务公司承诺规范运作确保芜湖港金融业务安全性[69] - 淮南矿业因误操作违规买入468,100股股票，承诺6个月内不减持且收益归公司[70] - 上海淮矿承诺2018年2月6日起6个月内增持公司股份且期间不减持[70] 融资和资金活动 - 公司向控股子公司铁水联运公司提供委托贷款人民币300万元，期限1年[62] - 公司向控股子公司芜湖港务公司提供委托贷款人民币4000万元，期限1年[62] - 豁免芜湖港务公司2018年度债权资金占用费

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入95.56亿元人民币，较2016年67.54亿元增长41.49%[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润3.20亿元人民币，较2016年4.73亿元下降32.33%[20][22] - 公司2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润为319,916,748.17元[5] - 母公司2017年净利润为440,852,013.08元[5] - 营业总收入为95.56亿元，利润总额为5.54亿元，净利润为4.52亿元[53] - 公司营业收入同比增长41.49%至95.56亿元人民币[55] - 联营企业淮沪电力营业收入为21.82亿元，同比增长16.2%[79] - 丁集煤矿2017年度营业收入241,472.16万元，较2016年度190,922.13万元增长50,550.03万元，增幅26.48%[144] - 营业收入同比增长26.48%至241,472.16万元[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.07%至83.08亿元人民币[55] - 物流贸易业务成本同比大幅增长106.49%至37.78亿元人民币[58] - 材料成本同比上升68.49%至58.14亿元人民币[58] - 修理费用同比大幅增长77.44%至3.79亿元人民币[60] - 电力业务成本同比增长32.57%至28.15亿元人民币[58] - 销售费用增加55.28万元，同比增长2.71%[63] - 财务费用增加2,468.22万元，同比增长9.3%[63] - 研发投入总额21.89万元，占营业收入比例仅0.002%[63] 各条业务线表现 - 物流贸易收入增长19.05亿元至38.36亿元，电力收入增长3.93亿元至28.03亿元，煤炭销售收入增长3.57亿元至17.19亿元[22] - 发电业务毛利率从2016年11.91%降至2017年-0.43%，导致毛利额减少2.99亿元[22] - 公司2017年集装箱量达到70.19万标箱，同比增长16.71%[46][53] - 铁路运量完成4562.09万吨，煤炭贸易量为644.62万吨[53] - 裕溪口到煤量为528.81万吨，发煤量为549.44万吨，配煤量为208.97万吨[53] - 累计完成发电量95.20亿度，其中全资电厂发电量为49.83亿度[53] - 芜湖港务公司集装箱量突破70万标箱，实现连续跨越式增长[46] - 淮沪煤电田集发电厂2017年发电量453,788万千瓦时，较2016年增长10.92%[31] - 铁路运输业务设计能力7,000万吨/年，2017年5月起执行运价19.60元/吨[33] - 公司火力发电业务采用煤电联营模式，配套丁集煤矿供应发电用煤[34] - 发电公司、售电公司及淮沪煤电公司形成主营电力生产和贸易的能源业务结构[47] - 裕溪口煤码头实现煤炭中转铁转水、水转铁双进双出模式[44] - 公司煤炭物流燃料成本占比约60%[91] - 公司港务公司年度集装箱目标为80万标箱[87] - 公司裕溪口分公司实现铁转水及水转铁双模式[87] - 公司售电公司处于市场培育期并探索增值服务[88] - 公司物流产业受消费需求增速放缓影响[90] - 公司能源产业需应对环保法规带来的资金投入增加[91] - 公司电力市场需求与宏观经济活跃度紧密相关[90] - 公司参与具备投资价值的新电源点项目[94] - 铁路运量4300万吨，平煤直运量500万吨，煤炭贸易量700万吨[99] - 裕溪口到发煤量600万吨，配煤量200万吨，集装箱量80万标箱[99] - 淮沪煤电公司发电量45亿度，上网电量42.48亿度[99] - 发电公司发电量50亿度，上网电量46.82亿度，售电公司交易电量20亿度[99] - 商品车物流合资公司中江海物流有限公司注册资金4亿元[96] - 投资建造两艘800标准车位滚装船，计划于2018年11月交付[96] - 智慧港口示范工程项目概算1708.49万元，计划2019年9月底完成[98] - 煤炭占能源产业成本约60%[100] - 公司目标在"十三五"末实现百万标箱能力[95] - 公司计划打造淮南港、合肥港和芜湖港联动网络[90][93] - 公司申报的智慧港口示范工程成功入选交通运输部示范项目，是唯一入选的内河港口[46] - 顾桥电厂2017年发电量266,496.60万千瓦时，上网电量242,396.15万千瓦时，电价0.3122元/千瓦时[82] - 潘三电厂2017年发电量132,902.02万千瓦时，上网电量123,707.31万千瓦时，电价0.3220元/千瓦时[82] - 新庄孜电厂2017年发电量98,855.80万千瓦时，上网电量91,580.28万千瓦时，电价0.3215元/千瓦时[82] - 发电公司2017年营业收入152,928.84万元，净利润亏损24,482.55万元[82] - 发电公司2017年对国网安徽省电力公司销售额75,669.12万元占比49.48%[82] - 淮沪煤电公司田集发电厂2017年发电量453,788.00万千瓦时，上网电量430,154.80万千瓦时，电价0.3106元/千瓦时[84] - 淮沪煤电公司2017年营业收入146,045.62万元，净利润亏损31,446.50万元[84] - 淮沪煤电公司2017年对华东电网有限公司销售额133,771.38万元占比91.60%[84] - 2017年原煤产量588万吨，内销比例27.89%，外销比例72.11%[122] - 商品煤销量549.8万吨，不含税平均售价433.49元/吨，同比上涨26.07%[122] - 丁集煤矿2017年度商品煤销量549.80万吨，较2016年度547.67万吨仅增长0.39%[143] - 丁集煤矿2017年度不含税平均售价433.49元/吨，较2016年度343.85元/吨增长26.07%[143] - 丁集煤矿可采储量67,132万吨，年生产能力核定为600万吨[141] - 联营企业中江海物流有限公司营业收入仅为22.08万元，规模较小[75][80] 各地区表现 - （注：原文中未明确提及不同地区的具体表现数据） 管理层讨论和指引 - 公司2017年度无可供分配的利润不进行现金分配和送股[5] - 第四季度扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损0.42亿元，主要因确认递延所得税费用及发电成本上升[23][24] - 公司2017年面临煤炭价格全线上涨的压力[91] - 公司全年实现营业总收入110.42亿元，利润总额5.51亿元，税后净利润4.55亿元[99] - 预计2017年归属于上市公司股东净利润减少1.21亿元至1.85亿元同比减少25.59%至39.13%[179] - 预计扣除非经常性损益净利润减少1,100万元至6,300万元同比减少3.75%至21.45%[179] - 控股股东一致行动人增持公司股份2,802,800股增持金额1,026.24万元占总股本0.072%[180] - 计划累计增持数量不低于7,772,600股（总股本0.2%）且不超过77,725,200股（总股本2%）[180] - 免收控股子公司港务公司2017年度债权资金占用费约2,480万元[181] - 铁路专用线运价继续执行19.60元/吨标准[173] - 合肥派河物流园港区项目计划年完成390万吨进出口任务[173] - 投资设立中江海物流有限公司开展商品车物流业务[175] - 公司投资2.16亿元成立全资子公司江苏售电公司[177] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额13.23亿元人民币，较2016年14.02亿元下降5.60%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降5.6%至13.23亿元人民币[55] - 筹资活动现金流量净额大幅下降595.87%至-13.10亿元人民币[55] - 购买商品支付现金增加16.11亿元，同比增长39.67%[66] - 取得投资收益现金增加1.3亿元，同比增长2,266.75%[66] - 购建固定资产支付现金增加2.81亿元，同比增长85.97%[66] - 货币资金减少11.64亿元，同比下降50.98%[68] - 应收账款增加3亿元，同比增长48.56%[68] - 预付款项增加1,195万元，同比增长889.78%[68] - 其他流动资产增加2.24亿元，同比增长132.61%[68] - 淮沪煤电本期经营活动现金流量7.911亿元人民币[73] - 淮沪煤电上期经营活动现金流量8.312亿元人民币[73] - 公司购买银行理财产品发生额3.40亿元人民币，未到期余额3.10亿元人民币[149] - 公司购买券商理财产品发生额1.30亿元人民币，未到期余额0.50亿元人民币[149] - 2017年度累计滚动购买理财产品总额9.30亿元人民币[151] - 公司委托理财总金额为9.3亿元人民币[153] - 委托理财实际总收益为917.27万元人民币[153] - 委托理财预期总收益为1124.61万元人民币[153] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币（芜湖扬子银行）[152] - 最高年化收益率为4.7%（东方证券公司3000万理财）[152] - 委托贷款发生额为14.81亿元人民币[156] - 未到期委托贷款余额为6.11亿元人民币[156] - 理财资金主要用于偿还2018年3月到期公司债券本息[154] - 广发银行芜湖分行5000万理财实际收益3.62万元，远低于预期35.56万元[152] - 东方证券公司5000万理财实际收益3.01万元，远低于预期42.79万元[152] - 委托贷款总额达人民币7.26亿元，涉及多笔固定利率贷款[158][159] - 单笔最大委托贷款金额为人民币3.5亿元（芜湖扬子银行）[159] - 实际收益与预期收益存在差异，例如7500万贷款预期收益326.25万元，实际仅198.43万元[159] - 固定年化利率均为4.35%[158][159] - 已收回贷款本金合计5.95亿元（含上海浦东发展银行4000万等）[158][159] - 未全额收回贷款7500万元，期末剩余5000万元[159] - 淮南矿业集团1.05亿元委托贷款实现全额收益456.75万元[159] - 最短贷款期限为3个月（5000万贷款）[159] - 实际收益总额约3200万元[158][159] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币50,000万元[170] - 全资子公司电燃公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币50,000万元[170] - 公司购买理财产品取得收益3,353,698.63元[170] - 全资子公司电燃公司购买理财产品取得收益192,547.94元[170] - 公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理[171] - 理财产品已取得收益总额约人民币1010.2万元[171] - 全资子公司电燃公司使用闲置自有资金进行现金管理最高额度为人民币6亿元[176] - 电燃公司现金管理理财收益共计1,342,864.16元[176] - 全资子公司售电公司向电燃公司提供委托贷款总额1.5亿元贷款利率参照央行基准利率[181] - 江苏售电公司向电燃公司提供委托贷款人民币3000万元用于北方港口及镇江港资源采购[183] - 向关联方淮南矿业提供资金期末余额为5751.68万元人民币，期初余额为5434.19万元人民币，增长5.8%[145] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为2.29亿元人民币，期初余额为3.11亿元人民币，下降26.4%[145] - 关联债权债务往来总额期末余额为1.25亿元人民币，期初余额为1.17亿元人民币，增长6.4%[145] 投资和资产处置 - 公司2017年实际完成总投资68,136.55万元，其中固定资产投资31,977.55万元，股权投资36,159.00万元[39] - 基本建设项目预算36,818.81万元，调整至4,294.22万元，实际完成4,380.75万元，完成比例102.02%[39] - 更新改造项目预算37,261.29万元，调整至29,449.23万元，实际完成27,596.80万元，完成比例93.71%[40] - 淮沪煤电有限公司更新改造实际完成19,101.50万元，其中丁集矿7,299.50万元、田集发电厂11,802.00万元[40] - 公司投资设立淮南皖江物流港务有限责任公司，总投资10,000.00万元，2017年实际完成投资2,000.00万元[40] - 公司与长久物流合资设立中江海物流有限公司，总投资19,600.00万元，2017年实际出资8,070.00万元[41] - 公司现金出资21,600.00万元成立皖江售电江苏有限责任公司，2017年实际完成投资4,000.00万元[42] - 公司以现金21,589.00万元收购淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权[43] - 合肥皖江物流港务有限责任公司项目总投资10,000.00万元，2017年完成投资500.00万元[43] - 公司收购淮矿售电公司全部股权，并在江苏成立皖江售电江苏有限责任公司[47] - 公司期末投资总额为46.27亿元人民币，期初为44.67亿元人民币，本期长期股权投资增加1.598亿元人民币[71] - 公司新投资设立皖江售电江苏有限公司（投资额4000万元人民币，持股100%）和合肥皖江物流港务有限公司（投资额500万元人民币，持股100%）[71] - 公司同一控制下合并淮南矿业集团售电有限公司（投资额2.159亿元人民币，持股100%）并注销中安信电子商务有限公司[71] - 公司非流动资产处置损益2017年为-1.26亿元，主要因淮沪煤电报废1、2汽轮机损失1.24亿元[28][31] - 淮沪煤电公司1、2汽轮机报废减少2017年归属于上市公司股东净利润4,704.97万元[31] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益亏损1.26亿元，政府补助收入0.80亿元[26] - 资产处置收益追溯调整增加8,331,271.28元[127] - 以现金2.160714亿元收购控股股东持有的售电公司100%股权[172] 关联交易和承诺事项 - 公司与母公司淮南矿业购买商品关联交易金额为18.87亿元人民币，占同类交易比例28.63%[134] - 公司接受母公司淮南矿业劳务关联交易金额为1.79亿元人民币，占同类交易比例6.27%[134] - 公司向母公司淮南矿业提供劳务关联交易金额为1.93亿元人民币，占同类交易比例20.63%[134] - 公司向母公司淮南矿业销售商品关联交易金额为4.98亿元人民币，占同类交易比例11.01%[134] - 公司向淮浙煤电提供劳务关联交易金额为1.05亿元人民币，占同类交易比例11.25%[134] - 公司租赁母公司淮南矿业资产关联交易金额为861.80万元人民币，占同类交易比例33.94%[134] - 公司租赁参股股东港口公司资产关联交易金额为1159.98万元人民币，占同类交易比例45.69%[134] - 公司2017年度关联交易总金额为31.27亿元人民币，占同类交易比例165.17%[134] - 公司2017年4月以现金收购控股股东淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权[135] - 淮南矿业承诺在重大资产重组完成后五年内将新庄孜电厂和潘集电厂注入上市公司[113] - 淮南矿业承诺规范并减少与上市公司及其子公司的关联交易，确保公允性[114] - 淮南矿业承诺避免新增同业竞争，不以控股方式参与与上市公司竞争的业务[113] - 关联交易价格需参照与无关联独立第三方交易价格确定[114] - 淮南矿业认购的股份限售期为36个月，自发行结束之日起计算[114] - 若交易后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[114] - 若涉及信息披露违规被立案调查，淮南矿业将暂停转让股份[114] - 淮南矿业保证与上市公司在人员、财务、机构、资产和业务方面相互独立[113] - 关联交易需履行内部决策程序和信息披露义务[114] - 淮南矿业承诺不利用关联交易损害公司及非关联股东利益[114] - 淮南矿业及一致行动人上海淮矿持有的上市公司股份锁定期为12个月[115] - 陕西华天等机构认购的股份锁定期为12个月[115] - 丁集煤矿采矿权2016-2018年度承诺盈利均为38,073.43万元[115] - 淮南矿业承诺若丁集煤矿未达累计盈利目标将承担

收入和利润 - 营业收入23.61亿元人民币，同比增长4.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.10亿元人民币，同比下降11.27%[5] - 扣除非经常性损益的净利润1.09亿元人民币，同比下降12.18%[5] - 营业总收入为23.61亿元人民币，同比增长4.17%[30] - 净利润为1.18亿元人民币，同比下降24.50%[31] - 归属于母公司股东的净利润为1.10亿元人民币，同比下降11.28%[31] - 2017年归母净利润预减1.21-1.85亿元（-25.59%至-39.13%）[13] 成本和费用 - 营业总成本为22.70亿元人民币，同比增长7.68%[31] - 财务费用为6502.50万元人民币，同比下降12.45%[31] - 所得税费用为1920.59万元人民币，同比下降22.70%[31] 资产和负债变化 - 货币资金减少至7.09亿元，较年初11.19亿元下降36.6%[23] - 应收账款减少至8.08亿元，较年初9.18亿元下降12.0%[23] - 存货增加至6.77亿元，较年初4.98亿元增长35.9%[23] - 其他流动资产减少至1766.66万元，较年初3.93亿元下降95.5%[23] - 短期借款减少至17.30亿元，较年初18.16亿元下降4.7%[24] - 应交税费减少至4133.24万元，较年初1.35亿元下降69.4%[24] - 一年内到期的非流动负债减少至4.24亿元，较年初12.15亿元下降65.1%[24] - 长期借款增加至29.69亿元，较年初29.19亿元增长1.7%[24] - 未分配利润亏损收窄至-6.59亿元，较年初-7.69亿元改善14.3%[25] - 母公司货币资金减少至3.02亿元，较年初5.64亿元下降46.5%[27] - 负债合计为10.42亿元人民币，较期初增长420.60%[29] - 所有者权益合计为83.92亿元人民币，较期初下降1.33%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.05亿元人民币，上年同期为-2.49亿元（调整后）[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为25.09亿元人民币，同比增长28.2%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元人民币，去年同期为负2.49亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为3.08亿元人民币，去年同期为负3.43亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9.23亿元人民币，同比扩大478.8%[38] - 期末现金及现金等价物余额为6.44亿元人民币，同比减少57.5%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币，同比增长3.3%[40][41] - 母公司投资活动现金流入6.10亿元人民币，同比增长128.8%[41] - 母公司投资支付的现金为1000万元人民币，去年同期为0元[41] - 母公司偿还债务支付的现金为7.91亿元人民币，去年同期为0元[41] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.02亿元人民币，同比减少38.9%[41] 投资和理财收益 - 投资收益增加2422.66万元（+97.61%）因联营企业投资收益增加[11] - 交易性金融资产公允价值变动收益272.43万元[7] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过人民币50,000万元[16] - 公司现金管理理财产品到期收回本金，共计取得收益10,703,849.43元[17] - 理财产品1：存入100,000,000元，年化利率3.40%，收益577,534.24元[17] - 理财产品2：存入60,000,000元，年化利率4.50%，收益1,339,487.44元[17] - 理财产品6：存入160,000,000元，年化利率3.90%，收益3,077,260.27元[17] - 理财产品8：存入100,000,000元，年化利率4.00%，收益1,457,534.25元[17] - 投资收益为4904.68万元人民币，同比增长97.58%[31] 政府补助和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献124.27万元[7] - 2017年累计获得政府补助8018.62万元[13] 股东和股权变动 - 股东总数34,664户，第一大股东淮南矿业持股56.61%[10] - 控股股东一致行动人增持股份1134.47万股（占总股本0.29%）[13][14] 资金往来和贷款 - 公司向控股子公司芜湖港务公司提供委托贷款总额人民币4,000万元[18] - 公司免收芜湖港务公司2018年度债权资金占用费约2,480万元[19] - 公司向控股子公司铁水联运公司提供委托贷款总额人民币300万元[18] 资产变动原因说明 - 货币资金减少4.1亿元（-36.63%）主要因归还企业债券本金及利息[11] - 其他流动资产减少3.76亿元（-95.51%）因理财产品到期收回[11] - 在建工程增加3114.68万元（+48.79%）因码头工程及车辆检修基地投入增加[11] - 偿还债务支付现金13.12亿元（+106.26%）主要因归还企业债券[12] - 收到到期理财产品款增加3.3亿元（+164.66%）[12] - 支付其他经营活动现金减少1.78亿元（-62.02%）因上期支付往来暂借款[11] 财务比率 - 加权平均净资产收益率1.32%，同比下降0.23个百分点[5] - 基本每股收益为0.03元/股，与上期持平[32]