会议审议 - 2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议，审议多项议案[2] - 《公司章程》等制度修订需提交公司股东大会审议[2][9][10] 制度规则 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 兼任及职工代表董事不超董事总数1/2[4] - 审计等委员会成员不少于三名，独立董事过半数并任召集人[6] 会议召集 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[2][4] - 董事会同意后5日内发通知[2][4] - 相关方提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[8] 信息披露 - 董事会收到董事辞职报告2日内披露[4] - 修订制度全文于2024年4月17日披露于上交所网站[11][13] 其他规定 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利或股份派发[8]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易预计1168.00万元，实际发生1105.00万元[6] 未来展望 - 2024年度预计日常关联交易发生金额约1102.60万元[3] 数据相关 - 2024年出租房屋、管理物业等关联交易预计金额及与2023年对比情况[6] - 截至2023年底，时代物业等三家公司资产、负债、净资产及负债率[8][10] - 公司出租9875.76平方米房屋给时代物业，全年租金预计308万元[12]

人员与业务规模 - 容诚所2023年有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] 财务数据 - 容诚所2022年度收入总额为266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] 客户情况 - 容诚所2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户5家[2] 监管情况 - 容诚所近三年因执业行为受监督管理措施12次等，43名从业人员受相关措施和处分[4] 审计相关 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[8] - 2023年制定合理审计方案，围绕收入确认等重点展开[10][11] 其他 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 公司明确容诚所信息安全责任，其制度有效执行[12] - 公司认为容诚所2023年年报审计表现良好[14]

董事设置 - 公司董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事三人[11] - 董事任期三年，可连选连任[4] 董事履职与撤换 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[7] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应三十日内提议召开股东大会解除其职务[7] 董事长与副董事长 - 董事长由董事兼任，全体董事过半数选举产生和罢免[15] - 副董事长由董事兼任，全体董事过半数选举产生和罢免，协助董事长工作[15] - 董事长不能履职，由半数以上董事推举副董事长履职；副董事长不能履职，由半数以上董事推举董事履职[15] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全为董事[12] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[12] - 各专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决定[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[17] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[17][18] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20][21] 其他规定 - 董事会对监事会等召开临时股东大会提议十日内书面反馈[21] - 董事会审议通过年度报告后对利润分配方案决议[21] - 董事会会议记录保存期为十年[26] - 董事会关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[24] - 董事会审议涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职工意见[23] - 董事与决议事项有关联关系应回避，不得行使表决权[24] - 因故放弃表决权的董事计入法定人数但不计入通过决议所需人数[24]

财务数据 - 2023年末应收账款账面余额98,848.93万元，坏账准备32,766.11万元[7] - 2023年末存货账面余额168,705.03万元，存货跌价准备34,162.92万元[9] - 2023年末出版物存货账面余额81,098.31万元，跌价准备31,816.30万元[10] - 2023年12月31日流动资产合计72.4741640308亿美元，同比增长25.15%[23] - 2023年12月31日流动负债合计33.8846226783亿美元，同比增长49.24%[23] - 2023年12月31日非流动资产合计19.8446290946亿美元，同比增长4.7%[23] - 2023年12月31日非流动负债合计9098.887053万美元，同比下降0.45%[23] - 2023年12月31日负债合计34.7945113836亿美元，同比增长47.31%[23] - 2023年12月31日所有者权益合计57.5242817418亿美元，同比增长8.03%[23] - 2023年12月31日资产总计92.3187931254亿美元，同比增长20.1%[23] - 2023年短期借款为5.2123003858亿美元，同比增长1012.44%[23] - 2023年应付职工薪酬为1.3854308796亿美元，同比增长47.33%[23] - 2023年度营业总收入86.43亿元，同比增长13.02%[25] - 2023年度营业总成本82.70亿元，同比增长13.37%[25] - 2023年度净利润5.51亿元，同比增长57.83%[25] - 2023年度基本每股收益1.15元/股，同比增长61.97%[25] - 2023年度经营活动现金流量净额3.27亿元，同比下降47.48%[27] - 2023年度投资活动现金流量净额2.21亿元，同比增长172.34%[27] - 2023年度筹资活动现金流量净额3.44亿元，同比增长311.04%[27] - 2023年度现金及现金等价物净增加额8.95亿元，同比增长473.78%[27] - 2023年度期末现金及现金等价物余额30.62亿元，同比增长41.33%[27] - 2023年度归属于母公司所有者综合收益总额5.55亿元，同比增长61.20%[25] - 2023年末流动资产合计40.5020464985亿元，同比增长22.6%[34] - 2023年末流动负债合计44.0757083729亿元，同比增长17.4%[34] - 2023年末非流动资产合计36.2942514247亿元，同比增长1.7%[34] - 2023年末非流动负债合计920万元，同比下降2.1%[34] - 2023年度营业收入7.1419671852亿元，同比增长5.1%[36] - 2023年度营业成本5.1814986728亿元，同比增长6.2%[36] - 2023年度营业利润2.1153120285亿元，同比增长384.9%[36] - 2023年度利润总额2.1146878474亿元，同比增长394.7%[36] - 2023年度净利润2.5355775133亿元，同比增长493.2%[36] - 2023年末资产总计76.7962979232亿元，同比增长11.7%[34] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金854,439,859.44元[38] - 2023年经营活动现金流入小计1,527,672,654.94元[38] - 2023年经营活动现金流出小计716,289,465.43元[38] - 2023年经营活动现金流量净额811,383,189.51元[38] - 2023年投资活动现金流入小计717,564,745.55元[38] - 2023年投资活动现金流出小计553,019,406.95元[38] - 2023年投资活动现金流量净额164,545,338.60元[38] - 2023年筹资活动现金流入小计32,704,000.00元[38] - 2023年筹资活动现金流出小计123,123,221.78元[38] - 2023年所有者权益合计3,262,858,955.03元[41][44] 公司历史 - 1999年12月12日科大创新设立，注册资本和股本均为5000万元[45] - 2002年8月科大创新首次公开发行2500万股，发行后注册资本和股本变为7500万元[45] - 2008年科大创新向出版集团发行120303040股购买资产，变更后注册资本和股本为195303040元[46][47] - 2009年公司以195303040股为基数，按每10股转增10股，转增后注册资本和股本为390606080元[47] - 2010年6月公司非公开发行3091.50万股，募集资金总额51813.54万元，净额50103.67万元，发行后注册资本和股本为421521080元[48] - 2011年公司以421521080股为基数，按每10股转增2股，转增后注册资本和股本为505825296元[48] - 2022年公司注销回购股份21500125股，注销后注册资本和股本为484325171元[49] 会计政策 - 公司将单项应收款项、预付款项等超过税前利润3%的认定为重要项目[60] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[61] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[63] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[67]

公司治理 - 2023年召开5次董事会（现场1次、通讯4次）、4次股东大会[4] - 2023年1月董事会、监事会换届选举[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席董事会1次、通讯参加4次，出席股东大会1次[4] - 2023年组织参加5次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年6月参加2022年度业绩说明会与中小股东线上交流[9] - 2023年积极参加后续培训提高履职能力[23] - 2024年将深入学习法规材料，继续行使职权[23] 财务与业务 - 预计2023年度与安徽时代物业管理等公司发生日常关联交易[13] - 2023年未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所[17] - 2022年度利润分配方案符合规定[15] - 变更会计政策使财务报告更客观公允[15] - 为所属子公司银行综合授信提供担保，风险可控[15]

监事会工作 - 2023年监事会召开5次会议，审议议案16项[1] - 2023年4月26日、8月24日会议分别审议通过11项、2项议案[3] - 监事会审阅通过《2022年度内部控制评价报告》[11] 公司情况 - 股东大会、董事会决策程序合规[6] - 财务制度健全、运作规范、财务状况稳健[7] - 关联交易程序合规，定价公允，无风险[10] 风险管控 - 2023年为子公司授信担保，风险可控[12] 未来展望 - 2024年监事会加强自身建设促公司发展[15]

股东大会信息 - 2024年5月10日15点召开2023年年度股东大会，地点在合肥两淮天鹅湖大酒店[3] - 网络投票2024年5月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9] 其他信息 - 各议案2024年4月17日已披露，特别决议议案是修改《公司章程》[13] - 股权登记日为2024年5月6日，A股代码600551，简称时代出版[17] - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 15:00，地点在证券投资部[18]

审计委员会构成 - 由3 - 5名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，提前五天通知，可开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 工作小组与实施 - 下设审计工作小组负责日常工作[7] - 小组负责决策前期准备，提供书面资料[9] - 会议评议报告后呈报董事会讨论[12] - 工作细则董事会决议通过实施，由董事会解释[18]

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元，同比增长61.21%[4] - 公司2023年实现营业收入86.43亿元，较上年增幅13.03%，实现净利润5.55亿元，较上年增幅61.21%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为24.25亿人民币，同比增长61.22%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.93亿人民币，同比增长208.67%[13] - 公司2023年度分红金额为242,162,585.50元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比率为43.63%[87] 业务拓展 - 公司出版新书1789种，印制图书9602种，高质量出版能力大幅提升，多个作品获得奖项认可[16] - 公司积极应用新技术，搭建基于人工智能模型的文本和图片GC机器人，探索AI、VR、MR等新技术在出版领域的应用[17] - 公司拥有25家全资及控股一级子公司，其中9家为出版社[21] 财务风险管理 - 公司加强风险管理，建立健全风险控制体系，加强财务审核和预警机制，及时化解风险[54] - 公司加强内控管理，持续完善体系建设，降低经营风险，推动子公司“瘦身强体”工作，整合资源[56] - 公司强化规范管理，加强内控建设，深化内控管理体系执行，加强合同管理和资金监管[56] 股东信息 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元，拟以每10股派发现金股利5.00元，共计派发现金股利242,162,585.50元，占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%[85] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为5,752,428,174.18元[164] 内部控制 - 公司严格按照法律法规要求建立健全内部控制管理体系，不存在财务报告内部控制重大缺陷[87] - 公司对24家子公司进行内部控制审计，督促制定新制度10项、修订制度22项、优化流程54余项，加强贸易管控[89] - 公司聘请容诚会计师事务所对2023年度财务报告内部控制进行独立审计，出具标准无保留意见的内控审计报告[90]