会议信息 - 2023年第三次临时股东大会9月11日15点召开[3] - 会议地点为合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场十五楼第六会议室[3] - 会期半天，与会股东交通及食宿费自理[17] 投票信息 - 网络投票起止时间为2023年9月11日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案[8] - 议案8月25日已在相关媒体及网站披露[8] 时间节点 - 股权登记日为2023年9月4日[15] - 会议登记时间为9月4日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[16]

业绩说明会信息 - 2023年06月13日上午09:00 - 10:00召开2022年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2023年06月06日至06月12日16:00前可预征集提问[2][4][5] 参加及联系信息 - 参加人员有董事长董磊、总经理郑可等[4] - 联系人是公司证券投资部[6] - 联系电话0551 - 63533050、0551 - 63533053[6] - 联系邮箱gongsixinxiang@press - mart.com[2][4][5][6] 报告及查看 - 2023年04月28日发布2022年年度报告[2] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为1,697,547,891.19元，同比增长5.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为86,748,128.90元，同比增长6.78%[4] - 加权平均净资产收益率为1.64%，较上年度末增加0.00个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、投资收益等，合计21,754,584.57元[5] 股东情况 - 前10名股东中，安徽出版集团持股最多，持股数量为300,725,557股，占比62.09%[7] 融资情况 - 公司未参与融资融券及转融通业务[9] 资产状况 - 公司未参与融资融券及转融通业务[9] - 2023年第一季度公司流动资产总额为5,790,144,077.90元，与2022年底持平[10] - 公司非流动资产总额为2,012,896,245.85元，较上期增加117,382,389.04元[11] 负债情况 - 公司负债合计为2,395,611,302.44元，较上期增加33,667,997.81元[12] 现金流量 - 公司净利润为86,151,876.84元，较去年同期增长6,598,480.18元[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-525,317,293.55元，较去年同期净额下降[14] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为59,314,505.95元，较去年同期净额增加[15] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为175,149,534.41元，较去年同期净额增加[16]

财务业绩与分配 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为344,320,943.08元，公司拟以总股本484,325,171股为基数，每10股派发现金股利2.50元，共计派发现金红利121,081,292.75元，占当年净利润的35.17%，不进行送股及资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入7,646,080,775.46元，较2021年减少3.13%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润344,320,943.08元，较2021年减少4.16%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润269,331,537.02元，较2021年增长82.14%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额621,548,185.21元，较2021年增长86.29%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5,256,668,767.48元，较2021年末增长5.31%[23] - 2022年末总资产7,686,543,255.23元，较2021年末增长3.54%[23] - 2022年基本每股收益0.7109元/股，较2021年减少4.17%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5561元/股，较2021年增加82.15%[24] - 2022年加权平均净资产收益率6.72%，较2021年减少0.59个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.26%，较2021年增加2.25个百分点[24] - 2022年四个季度营业收入分别为16.14亿元、18.15亿元、19.55亿元、22.62亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.81亿元、0.59亿元、0.88亿元、1.16亿元[26] - 2022年非经常性损益合计7498.94万元，较2021年的2.11亿元减少[30] - 2022年公司实现营业收入76.46亿元，归属于上市公司股东净利润3.44亿元[31] - 2022年公司实现营业收入76.46亿元，同比下降3.13%；归属上市公司股东净利润3.44亿元，同比下降4.16%[52] - 2022年公司累计实现投资收益3180万元[51] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为359278003.97元，累计派发红利139969974.42元，占比38.96%[159] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为344320943.08元，拟派发现金红利121081292.75元，占比35.17%[160] - 公司2021、2022年度均不进行送股及资本公积金转增股本[159][160] 业务板块经营情况 - 新闻出版业务营业收入20.90亿元，同比增6.11%，毛利率28.96%，较上年增加0.09个百分点[56] - 数字出版及电子商务业务营业收入3.99亿元，同比增5.09%，毛利率17.27%，较上年增加2.55个百分点[56] - 印刷及制造业务营业收入1.86亿元，同比降11.74%，毛利率14.39%，较上年增加1.01个百分点[56] - 印刷物资及文化商品贸易业务营业收入48.63亿元，同比降6.26%，毛利率2.44%，较上年增加0.49个百分点[56] - 新业态业务营业收入0.45亿元，同比降39.44%，毛利率35.41%，较上年增加2.98个百分点[56] - 教材教辅营业收入12.89亿元，毛利率33.14%，同比增加0.37个百分点[57] - 图书生产量37205.80万册，销售量37128.68万册，同比分别增长7.16%、7.99%[58] - 安徽省内营业收入33.47亿元，毛利率20.13%，同比增加5.95个百分点；安徽省外营业收入42.99亿元，毛利率4.74%，同比减少0.85个百分点[57] - 自编教材教辅销售量为1.31亿册，同比增长16.08%，销售码洋为15.28亿元，同比增长15.81%[75] - 租型教材教辅销售量为1.31亿册，同比增长1.16%，销售码洋为11.29亿元，同比增长1.35%[75] - 一般图书出版销售量为1.09亿册，同比增长7.76%，销售码洋为18.83亿元，同比增长7.89%[75] - 期刊杂志销售量为360.86万册，同比增长17.57%，销售码洋为1.19亿元，同比增长15.91%[75] - 2022年中小学教材销售1.31亿册，码洋11.33亿元，自编教辅3543种，总印数1.15亿册，总码洋18.45亿元[77] - 教材教辅出版业务各项费用合计从80770.36万元增长到86162.78万元，增长率6.68%；一般图书出版业务各项费用合计从45929.73万元增长到52169.00万元，增长率13.58%[78] - 2022年一般图书发行业务销售量2563.06万册，同比降低3.95%；销售码洋53366.46万元，同比降低3.90%[85] - 2022年一般图书发行业务营业收入24588.59万元，同比降低0.45%；营业成本19423.08万元，同比增长0.53%；毛利率21.01%，同比降低3.54%[85] - 2022年期刊发行收入1798.36万元，广告收入454.06万元，其他相关服务或活动收入61.05万元，营业成本中印刷成本1350.41万元，稿费66.97万元，编录经费97.98万元，毛利率36.33%[92] 出版成果与荣誉 - 2022年安徽省新闻出版局教材专项印装质量抽检中，公司教材合格率达100%[32] - 2022年人教版高中选修教材销售额890万元，利润460万元，销量位居全国首位[32] - 《谱写发展奇迹：新中国重大经济成就精讲》等5种项目入选2022年中宣部主题出版重点出版物选题，入选数创近年新高[33] - 公司出版的《主心骨——历史选择了中国共产党》等8种被确定为安徽省迎接党的二十大重点出版物[34] - 2022年公司出书8084种，其中新版图书2115种，占比26.16%；再版重印5969种，占比73.84%[35] - 公司多个项目获国家级奖项，如《中国传统文化故事绘本大系》入选文化部中国文化艺术政府奖第四届动漫奖等[37] - 公司26个项目入选国家“十四五”重点出版规划，10个项目获国家出版基金资助[48] - 公司动态管理16项在建重点融合出版项目，国家及省级数字出版资助项目26个，累计获资助4260万元[49] - 公司拥有发明专利13项，编制国家、行业标准13个，荣获数字出版各类大奖30项[49] - 2022年公司本版图书全国零售市场实洋占有率排名第18位，少儿类第8位、综合类第10位、语言类第15位等[82] - 2022年共申报选题2230种3890册，出版出版物8084种，新版2115种，再版重印5969种，再版重印率73.84%[82] - 主题出版方面，《桦皮船》获“五个一工程”优秀图书奖，5种图书选题入选2022年主题出版重点出版物选题[79] - 精品出版方面，《月光不是光》获鲁迅文学奖，26个项目入选国家“十四五”重点出版规划等[80] - 融合发展方面，《中国传统文化故事绘本大系》获文旅部动漫奖，2个项目入选全国有声读物精品出版工程[81] - 文化“走出去”实现版权输出508项，非华语地区447项，占比88%，18个项目入选国家级“走出去”重点工程[81] - 公司共有17种期刊，涵盖时政、生活、教育、学术、科技、财经等类别[86] - 2022年部分期刊获奖，4个期刊栏目入选安徽省“精品期刊”推荐，3家期刊社入选数字阅读影响力期刊TOP100，4人入选第七届华东地区期刊优秀编辑[86] - 《红蜻蜓》《安徽教育科研》等主要报刊2022年营业收入从22.72万元到567.55万元不等，发行量从1.49万份到186.47万份不等[90] 投资与金融资产 - 认购浙商期货21,459,228股股份，持股比例1.565%；认购凯盛科技4,578,313股股份[41] - 出售浙商证券可转债获得投资收益约257.56万元[41] - 交易性金融资产当期变动3895.66万元，对当期利润影响金额609.98万元[33] - 其他非流动金融资产当期变动17405.81万元，对当期利润影响金额 - 1486.15万元[33] - 2022年报告期内投资额23740.00万元，较上年同期减少4910.00万元，增减幅度为-17.14%[93] - 2022年公司认购浙商期货有限公司21459228股股份，认购浙商证券股份有限公司108380张可转债并全部出售，认购安徽凯盛科技有限公司4578313股股份[94][96] - 公司以自有资金投资出版传媒广场附属楼建设项目，总建筑面积约13000㎡，预计总投资额7250万元，截至报告披露日项目主体结构等全部完成[97][98] - 交易性金融资产期初数661,362,322.78元，本期公允价值变动损益 -10,372,913.13元，期末数598,827,521.39元[100] - 其他非流动金融资产期初数589,999,545.49元，本期公允价值变动损益 -20,895,599.93元，期末数764,057,674.55元[100] - 2022年6月公司以10,838,000元认购浙商证券可转债，7月全部出售获投资收益2,575,636.81元[104] 子公司情况 - 安徽教育出版社报告期末总资产163684.59万元、净资产141241.15万元、营业收入50114.22万元、净利润8017.90万元[105] - 安徽少年儿童出版社报告期末总资产106333.54万元、净资产91118.30万元、营业收入48558.58万元、净利润7663.96万元[106] - 安徽出版印刷物资有限公司报告期末总资产88605.64万元、净资产10975.73万元、营业收入128602.84万元、净利润1378.68万元[107] - 安徽新华印刷股份有限公司报告期末总资产71810.67万元、净资产50805.89万元、净利润757.40万元[108] - 安徽旭日文化科技有限公司报告期末总资产6094.80万元、净资产5727.09万元、净利润 -727.06万元[108] - 安徽时代出版发行有限公司报告期末总资产18598.75万元、净资产6847.98万元、净利润39.97万元[109] - 北京时代华文书局有限公司报告期末总资产14367.24万元、净资产6564.16万元、净利润33.63万元[109] - 时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司注册资本3000万元，报告期末总资产5594.85万元、净资产4833.85万元、净利润97.08万元[110] - 安徽时代创新科技投资发展有限公司注册资本16500万元，报告期末总资产73099.24万元、净资产9984.80万元、净利润5785.95万元[110] 公司发展战略与规划 - 近年数字出版已成为出版发行业主要增长极，预计将继续保持较高速度增长[111] - 公司实施竞争力提升行动，包括做精大众出版、做大教育出版、做强双轮驱动[113][114] - 公司实施创新力提升行动，推进素质教育服务业务、融合发展转型升级、印刷产业提质增效[115][116] - 公司实施控制力提升行动，提升资源、渠道、产业控制力[117][118] - 公司实施影响力提升行动，提升社会美誉度、行业影响力、国际传播力[119][120] - 公司健全由1个文化和科技融合示范基地、2个企业技术中心、3个重点实验室、4个高新技术企业构成的“1234”科技创新协同推进体系[115] - 公司重点打造“安徽文库数据库”“安徽基本古籍库”“新安医学数据库”等数字内容精品[115] - 公司优先开拓课后服务渠道，补齐渠道短板[117] - 2023年公司将抓产品、调结构，优业态、拓市场，强管理、改机制，聚人才、扩影响推动高质量发展[122] - 出版主业做好主题、精品出版，优化教育产品结构，推进《安徽文库》立项实施[123] - 加强营销人才队伍建设，整合资源，运用新媒体营销打造平台矩阵[124] - 加强三大国家级平台建设，推动产业化应用，促进融合出版项目升级[125] - 印刷复制板块加快设备技改，开拓订单，布局市场，建设大数据平台[125] - 商贸板块稳住业务，加强风险管理，解决遗留问题，培育新增长点[126] 公司治理与合规 - 2022年修订完善4项规章制度，完成董事会、监事会换届[129] - 公司与控股股东在多方面分开，无担保和非经营性资金占用情况[130] - 公司董事会和监事会职责清晰，全体董事和监事认真履职，会议召集、召开程序合规[131] - 公司制定并执行《信息披露事务管理制度》，确保信息披露真实、准确、完整、全面、及时[132] - 公司依据《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露等工作，指定三家报纸为信息披露报纸[132] - 公司根据相关文件要求，宣传上市公司合规经营方面的法律法规，推动诚信守法、合规经营[132] - 公司整理监管政策等材料供管理层传阅学习，推进

营业收入变化 - 本报告期营业收入19.55亿元，同比减少6.86%；年初至报告期末营业收入53.84亿元，同比减少5.98%[5] - 年初至报告期末营业收入减少5.98%，主要因公司优化业务结构，商品贸易业务规模下降[11] - 2022年前三季度营业总收入为53.84亿元，2021年同期为57.26亿元，同比下降6%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8832.83万元，同比增加52.60%；年初至报告期末为2.29亿元，同比减少20.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9759.23万元，同比增加89.93%；年初至报告期末为2.22亿元，同比增加132.60%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少20.58%，主要因去年同期获懒人听书股权处置收益约1.8亿，本期无新增重大投资收益[11] - 2022年前三季度净利润为2.30亿元，2021年同期为2.91亿元，同比下降20.95%[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1823元/股，同比增加52.55%；年初至报告期末为0.4722元/股，同比减少20.59%[6] - 2022年基本每股收益为0.4722元/股，2021年为0.5946元/股，同比下降20.59%[25] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.74%，较上年增加0.52个百分点；年初至报告期末为4.61%，较上年减少1.31个百分点[6] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产75.28亿元，较上年度末增加1.41%；归属于上市公司股东的所有者权益51.39亿元，较上年度末增加2.95%[6] - 2022年9月30日货币资金为1,652,144,062.24元，2021年12月31日为2,120,653,403.47元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为725,047,744.48元，2021年12月31日为661,362,322.78元[17] - 2022年9月30日应收账款为891,128,129.27元，2021年12月31日为590,765,791.46元[18] - 2022年9月30日预付款项为644,392,547.93元，2021年12月31日为370,170,329.81元[18] - 2022年9月30日流动资产合计5,701,229,375.49元，2021年12月31日为5,357,034,520.04元[18] - 2022年9月30日资产总计7,527,834,019.88元，2021年12月31日为7,423,494,488.04元[18] - 2022年第三季度所有者权益合计为52.10亿元，2021年同期为50.63亿元，同比增长2.91%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -926.40万元；年初至报告期末为640.53万元[10] 股东情况 - 2022年第三季度末普通股股东总数为12,615人[13] - 安徽出版集团有限责任公司持股300,725,557股，持股比例62.09%[13] 股东减持情况 - 中科大资产经营有限责任公司计划减持不超4,843,251股，占总股本不超1%[14] - 截至2022年9月30日，中科大资产经营有限责任公司累计减持327,600股，占总股本0.07%[15] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为51.47亿元，2021年同期为55.67亿元，同比下降7.54%[22] 负债情况 - 2022年第三季度应付票据为4.03亿元，2021年同期为3.54亿元，同比增长13.88%[19] - 2022年第三季度应付账款为9.06亿元，2021年同期为10.59亿元，同比下降14.41%[19] - 2022年第三季度合同负债为5.53亿元，2021年同期为4.60亿元，同比增长20.17%[19] - 2022年第三季度流动负债合计为22.15亿元，2021年同期为22.65亿元，同比下降2.17%[19] - 2022年第三季度非流动负债合计为1.03亿元，2021年同期为0.96亿元，同比增长7.46%[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.65亿元[6] - 经营活动现金流入小计为57.35亿美元，上年同期为63.53亿美元[28] - 经营活动现金流出小计为60.01亿美元，上年同期为67.82亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿美元，上年同期为-4.29亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为6.22亿美元，上年同期为10.90亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为7.35亿美元，上年同期为13.33亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿美元，上年同期为-2.42亿美元[29] - 筹资活动现金流入小计为3.30亿美元，上年同期为6.74亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为4.09亿美元，上年同期为5.85亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.79亿美元，上年同期为0.89亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-4.56亿美元，上年同期为-5.80亿美元[29]

活动信息 - 活动名称：2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022年9月7日（周三）16:00～17:30 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 参与方式：登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号或下载全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：时代出版传媒股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2021年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：临2022-037 [1] - 公告日期：2022年9月1日 [2] - 公告内容：公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为34.29亿元人民币，同比下降5.47%[18] - 公司报告期内营业收入为34.29亿元，同比下降5.47%[30] - 营业收入为34.29亿元人民币，同比下降5.47%[38] - 营业收入从去年同期36.28亿元降至本期34.29亿元，同比下降5.5%[108] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比下降38.99%[18] - 归属于上市公司股东净利润为1.40亿元，同比下降38.99%[30] - 扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，同比大幅增长182.20%[18] - 扣除非经常性损益后净利润增长182.20%[30] - 公司净利润为141,400,065.84元，同比下降38.8%[109] - 归属于母公司股东的净利润为140,387,054.25元，同比下降39.0%[109] - 营业利润为140,886,014.26元，同比下降39.8%[109] - 基本每股收益为0.2899元/股，同比下降38.98%[19] - 稀释每股收益为0.2899元/股，同比下降38.98%[19] - 基本每股收益为0.2899元/股，同比下降39.0%[110] - 加权平均净资产收益率为2.87%，同比下降1.83个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.55%，同比上升1.65个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为30.48亿元人民币，同比下降6.97%[38] - 营业成本从去年同期32.76亿元降至本期30.48亿元，同比下降7.0%[108] - 研发费用为1683.94万元人民币，同比上升33.40%[38] - 研发费用从去年同期1262万元增至本期1684万元，同比上升33.4%[108] - 财务费用保持负值，本期为-1261万元，主要得益于利息收入1788万元[108] 各条业务线表现 - 公司零售市场实洋占有率同比提高6%[26] - 《奥特曼系列视觉志55周年纪念版》累计发货90万册，码洋超6000万元[31] - 《觉醒年代》销售超10万套，实现码洋1500万元[31] - 亳州市大阅读书目中公司出版物占比超70%[32] - 安徽教育出版社净利润3643.47万元，总资产160022.20万元[47] - 全资子公司安徽时代创新科技报告期末总资产为9.244亿元人民币，净资产为6042.66万元人民币，净利润为1843.8万元人民币[52] - 全资子公司安徽时代创新科技注册资本为1.65亿元人民币[52] - 公司直接持有安徽教育出版社100%股权[137] - 公司间接持有安徽红蜻蜓杂志社有限责任公司100%股权[137] - 公司间接持有时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司51%股权[137] - 公司直接持有安徽新华印刷股份有限公司95.48%股权并间接持有1.96%股权[137] - 公司间接持有安徽芜湖新华印务有限责任公司60%股权[137] - 公司间接持有合肥市华丰印务有限公司55%股权[137] - 公司直接持有北京时代华文书局有限公司100%股权[137] - 公司间接持有安徽时代物资股份有限公司80%股权[138] - 公司直接持有安徽旭日文化科技有限公司98.67%股权并间接持有1.33%股权[138] - 公司间接持有上海大科物业管理有限公司51%股权[138] 投资和金融资产表现 - 投资收益为2931.26万元人民币，同比下降85.07%[38] - 投资收益从去年同期1.96亿元大幅下降至本期2931万元，降幅85.1%[108] - 母公司投资收益为28,583,714.15元，同比下降85.3%[112] - 非经常性损益项目中政府补助金额为946.02万元[21] - 金融资产公允价值变动损失为701.69万元[21] - 对外委托贷款收益为1347.70万元[21] - 公司认购浙商期货2145.92万股股份，持股比例达1.565%[34] - 通过出售可转债获得投资收益约273万元人民币[34] - 出售浙商证券可转债实现盈利约273.02万元[43] - 认购浙商期货增资扩股股份10000万元（2145.92万股，单价4.66元/股）[44] - 以公允价值计量的金融资产合计134078.09万元，当期变动增加7446.57万元[46] - 交易性金融资产期末余额58462.82万元，当期减少7673.42万元[46] - 其他非流动金融资产增加15500万元至74499.95万元，对利润影响599.41万元[46] - 公允价值变动收益为-7,016,887.34元，同比改善35.1%[109] - 对外股权投资总额16583.80万元，同比减少35.35%[42] - 认购安华创投基金22000万元（实际出资16500万元），占比6.29%[43] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为19.96亿元人民币，同比下降5.88%[40] - 货币资金为19.96亿元人民币，较期初的21.21亿元人民币下降5.89%[99] - 货币资金从期初15.95亿元减少至期末14.74亿元，下降7.6%[104] - 应收账款为6.47亿元人民币，同比上升9.45%[40] - 应收账款为6.47亿元人民币，较期初的5.91亿元人民币增长9.44%[99] - 存货为10.78亿元人民币，同比下降14.67%[40] - 存货为10.78亿元人民币，较期初的12.64亿元人民币下降14.7%[99] - 交易性金融资产为5.85亿元人民币，较期初的6.61亿元人民币下降11.5%[99] - 交易性金融资产从期初4.30亿元降至期末3.63亿元，降幅15.5%[104] - 短期借款为2.12亿元人民币，较期初的0.95亿元人民币增长122.9%[100] - 应付账款为8.85亿元人民币，较期初的10.59亿元人民币下降16.4%[100] - 其他非流动资产减少86.76%至5360.35万元，主要因部分委托贷款转入一年内到期非流动资产[41] - 应付票据减少33.30%至23603.78万元，主要因银行承兑汇票结算业务减少[41] - 归属于上市公司股东的净资产为50.51亿元人民币，较上年度末增长1.18%[18] - 总资产为72.62亿元人民币，较上年度末下降2.18%[18] - 公司总资产为72.62亿元人民币，较期初的74.23亿元人民币下降2.17%[99][100] - 公司总负债从期初236.04亿元下降至期末214.03亿元，降幅9.3%[101] - 归属于母公司所有者权益从期初49.92亿元微降至期末49.92亿元[101] - 母公司未分配利润从期初7.98亿元降至期末7.44亿元，减少6.8%[106] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，同比改善2.7%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为7528.8万元，同比改善121.6%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为7534.4万元，同比改善298.8%[117] - 期末现金及现金等价物余额为19.36亿元，同比下降32.6%[117] - 母公司经营活动现金流量净额为-4308.5万元，同比恶化549.1%[120] - 母公司投资活动现金流量净额为221万元，同比改善100.8%[120] - 母公司筹资活动现金流量净额为-8045.5万元，同比改善3%[120] - 母公司期末现金及现金等价物余额为14.74亿元，同比上升111.6%[121] - 销售商品提供劳务收到的现金为38.26亿元，同比下降8.1%[116] - 支付的各项税费为7038万元，同比上升22.7%[116] 诉讼和风险事项 - 公司部分子公司涉诉金额较大，存在经营损失风险[53] - 公司已针对诉讼事项计提相应减值准备[53] - 累计追回涉诉应收账款1.93亿元人民币[35] - 公司报告期内存在重大诉讼、仲裁事项，涉及金额以人民币万元为单位[76] - 宁波众富拖欠公司货款约1511.85万元人民币，已通过法院判决全额追回[77][78] - 浙江传化诉讼要求公司返还货款2143.18万元人民币，经安徽省高院终审驳回其请求[77][79] - 时代物资与恒源煤电煤炭合同纠纷涉及货款4190万元人民币，目前仍在申诉阶段[77][79] - 物资公司与江苏九龙贸易合作纠纷涉及金额930.52万元人民币，案件仍在审理中[77][79] - 宁波众富已偿还欠款1519.65万元人民币（含利息），案件执行完毕[78] - 恒源煤电纠纷案经最高人民法院第四巡回法庭驳回再审申请[79] - 江苏九龙诉讼案于2022年6月开庭审理，尚未判决[77][79] 担保和关联交易 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为5.00亿元[87] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为20.50亿元[87] - 公司担保总额（A+B）为20.50亿元[87] - 担保总额占公司净资产比例为40.49%[87] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额为20.50亿元[87] - 银行实际批复担保金额为21.50亿元[88] - 截至报告披露日累计担保余额为18.50亿元[88] - 公司2022年度日常关联交易预计总额为1031.00万元人民币[81] 股东和股权结构 - 公司总股本由505,825,296股变更为484,325,171股[91][92] - 报告期末普通股股东总数为13,874户[92] - 安徽出版集团有限责任公司持股300,725,557股，占总股本比例62.09%[94] - 中科大资产经营有限责任公司持股26,899,106股，占总股本比例5.55%[94] - 前十名股东持股合计占比73.36%，股权结构相对集中[94] - 公司2022年2月注销21,500,125股回购股份后总股本变更为484,325,171股[135] 减值损失和信用风险 - 信用减值损失为-26,424,887.09元，同比改善44.3%[109] - 资产减值损失为-10,494,118.21元，同比改善59.1%[109] 环境保护和社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[62] - 公司废水排放化学需氧量(COD)浓度为350mg/L，氨氮浓度为30mg/L[63] - 公司有组织废气非甲烷总烃排放总量为0.56吨、0.22吨和0.05吨，均达标[63] - 公司生活污水化学需氧量年排放量为20.04kg，年核定排放总量为100吨[64] - 公司生活污水氨氮年排放量为0.15kg，年核定排放总量为10吨[64] - 公司废气中苯年排放量为0.049吨，年核定排放总量为1吨[64] - 公司废气中非甲烷总烃年排放量为0.107吨，年核定排放总量为1吨[64] - 公司废气中甲苯二甲苯合计年排放量为0.045吨，年核定排放总量为1吨[64] - 公司2017年安装VOCs污染气体治理系统并通过验收[65] - 公司2021年安装三套在线监测系统并通过验收[65] - 公司2022年6月完成装订北区车间废气治理设施升级改造[65] - 公司投入34.67万元用于太湖县水库移民后扶项目，拓宽西岭路解决道路拥堵[70] - 公司争取到5.2万元财政奖补资金新建190米引水渠，解决30亩良田灌溉问题[70] - 公司获得14万元旅游基础设施建设资金加强乡村旅游设施[70] - 公司拆除主干道违建雨棚12处、旱厕14个（改造2个）、猪圈14个（改造2个）[70] - 公司清理乱堆乱放20余处并完成佛图寺村污水主管网铺设[70] - 公司工作队用私车接送高龄群众近200余次并免费发放防疫物资[70] - 公司通过茶叶、光伏发电、菊花茶园等产业助推乡村振兴[69] - 公司落实公益性岗位保障村民就业并提高村内人均收入[69] 公司治理和重大事项 - 2022年第一次临时股东大会审议通过注销回购股份及修订公司章程议案[56] - 2022年第二次临时股东大会审议通过为子公司银行综合授信提供担保议案[56] - 2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案等多项议案[56] - 公司董事、总编辑朱寒冬于2022年1月24日离任[59] - 公司无半年度利润分配或资本公积金转增股本预案[60] - 公司2019年股份回购计划已完成，承诺在回购完成后12个月至3年内减持或注销股份[74]

收入和利润 - 营业收入为16.14亿元人民币，同比增长1.01%[5] - 营业总收入增长1.0%至1,614,242,068.54元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8123.77万元人民币，同比增长6.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8467.40万元人民币，同比增长8.18%[5] - 公司净利润为80,553,396.66元，同比增长5.6%[18] - 归属于母公司股东的净利润为81,237,695.24元，同比增长6.7%[18] - 基本每股收益为0.1677元/股，同比增长6.68%[5] - 基本每股收益为0.1677元/股，同比增长6.7%[19] - 加权平均净资产收益率为1.64%，同比增加0.06个百分点[6] 成本和费用 - 财务费用净收益增加6,083,035.98元至-9,871,113.02元[17] - 信用减值损失为-4,263,607.87元，同比改善49.4%[18] - 交易性金融资产公允价值变动损失138,410,939.2元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.88亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-288,050,401.77元，同比改善23.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-152,368,960.96元，同比改善64.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,585,488,631.33元，同比下降6.0%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,716,999,168.13元，同比下降10.0%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为125,670,380.15元，同比增长6.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,538,775,409.82元，同比增长36.7%[21] 资产和负债结构 - 总资产为73.57亿元人民币，较上年度末减少0.90%[6] - 公司总资产为74.235亿元人民币[24] - 流动资产总计53.57亿元人民币，占总资产72.1%[23][24] - 货币资金为21.206亿元人民币，占流动资产39.6%[23] - 货币资金减少492,678,268.82元（23.2%）至1,627,975,134.65元[14] - 交易性金融资产增加173,363,803.71元（26.2%）至834,726,126.49元[14] - 应收账款增加197,322,193.04元（33.4%）至788,087,984.50元[14] - 应收账款为5.907亿元人民币，占流动资产11.0%[23] - 预付款项增加257,084,318.79元（69.5%）至627,254,648.60元[14] - 存货为12.637亿元人民币，占流动资产23.6%[23] - 非流动资产总计20.665亿元人民币，占总资产27.9%[23][24] - 总负债为23.604亿元人民币，资产负债率31.8%[24][25] - 应付账款为10.592亿元人民币，占流动负债46.7%[24] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.73亿元人民币，较上年度末增长1.63%[6] - 归属于母公司所有者权益增长81,237,695.24元（1.6%）至5,072,985,575.23元[16] - 归属于母公司所有者权益为49.917亿元人民币，占所有者权益98.6%[25] - 未分配利润为30.933亿元人民币，占归属于母公司权益62.0%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为276.51万元人民币[7] - 非经常性损益项目中对外委托贷款取得的损益为733.13万元人民币[7] 股本变动 - 公司注销21,500,125股回购股份后注册资本从505,825,296元减少至484,325,171元[12] - 控股股东安徽出版集团持股比例从59.45%提升至62.09%[12]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为78.935亿元人民币，同比增长22.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.593亿元人民币，同比增长33.81%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.479亿元人民币，同比增长0.30%[22] - 2020年营业收入为64.518亿元人民币[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.685亿元人民币[22] - 公司2021年实现销售收入78.94亿元，同比增长22.35%[31] - 归属于上市公司股东净利润3.59亿元，同比增长33.81%[31] - 基本每股收益0.7418元/股，同比增长33.80%[24] - 加权平均净资产收益率7.31%，同比增加1.57个百分点[24] - 第四季度营业收入21.67亿元，为全年最高季度收入[25] - 公司2021年营业收入78.94亿元，同比增长22.35%[49][50] - 归属于上市公司股东净利润3.59亿元，同比增长33.81%[49][50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本70.64亿元，同比增长24.45%[50] - 销售费用同比增长16.78%至1.81亿元，主因疫情缓解后人员及宣发费用增加[58] - 研发费用同比下降13.21%至3251万元，主要因知识产权事务费减少[58] - 研发费用3,251万元，同比下降13.21%[50] - 新闻出版版权费、稿费、租型费用成本同比增长13.5%至1.98亿元，占总成本比例2.82%[56] - 数字出版及电子商务原辅材料、人工成本及其他同比激增99.18%至3.23亿元，成本占比升至4.59%[56] - 印刷物资及文化商品贸易外购库存商品成本达50.87亿元（占比72.22%），同比增长27.41%[56] - 数字产品成本同比飙升352.71%至1.16亿元，成本占比从0.45%升至1.65%[56] - 教材教辅出版业务稿酬成本增长22.41%至9,810.03万元[72] - 一般图书出版印刷成本增长12.99%至22,251.84万元[72] - 一般图书出版业务成本费用总计4.59亿元 同比增长15.27%[79] - 一般图书发行业务营业成本1.93亿元 同比增长7.27%[81] - 期刊印刷成本同比增长4.42%，从1,109.13万元增至1,158.15万元[90] 各条业务线表现 - 数字出版及电子商务业务收入3.79亿元，同比增长74.55%[52] - 数字产品收入1.23亿元，同比增长281.09%[52] - 文化商品销售业务收入同比增32.98%至46.75亿元，占总收入66.37%[57] - 一般图书销售量增长14.00%至10,155.85万册，销售码洋增长14.65%至174,520.16万元[69] - 一般图书营业收入增长16.56%至50,668.84万元，毛利率提升至23.47%[69] - 期刊杂志毛利率显著提升15.81个百分点至15.60%[69] - 经销包退模式占一般图书整体市场94.76% 包销图书占5.24% 整体退货率13.53%[80] - 一般图书发行业务实现销售码洋5.55亿元 同比增长4.82%[81] - 一般图书发行业务营业收入2.47亿元 同比增长7.18%[81] - 一般图书发行业务产品毛利率21.78% 同比下降0.32%[81] - 公司期刊业务发行收入同比增长6.96%，从1,364.49万元增至1,459.46万元[90] - 期刊广告收入微增0.77%，从450.57万元增至454.06万元[90] - 期刊毛利率提升至35.63%，同比增长1.92个百分点[90] - 公司自编教材教辅3543种 总印数1.24亿册 总码洋17.05亿元[73] - 租型教材教辅品种557个 以中小学教材教辅为主[73] - 杨红樱童话书系列销量超1000万册，销售码洋达1.82亿元[34] - 全年实现版权输出509项[36] - 实现版权输出509项 连续13年位居全国前列[76] - 出版出版物9785种 其中新版2571种 再版重印7214种 再版重印率73.73%[77] - 图书生产量3.47亿册，同比增长8.35%[54] - 报纸期刊库存量20.06万册，同比增长78.29%[54] 各地区表现 - 安徽省外收入38.56亿元，同比增长49.71%[52] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金股利1.64元（含税），共计派发现金红利7942.93万元[5] - 2021年度累计派发现金红利1.4亿元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的38.96%[5] - 公司出台《投资管理办法（试行）》等制度优化操作流程实施动态监控[116] - 公司修订完善《章程》内容规范制度建设完善制度体系[116] - 公司制定并严格执行《信息披露事务管理制度》[119] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待投资者咨询[119] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为信息披露报纸[119] - 公司修订完善内部控制制度进一步健全内部控制体系[119] - 公司重新修订《内部控制管理手册》规范子公司业务流程[149] - 公司2021年内部控制审计获容诚会计师事务所出具标准无保留意见[151] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.337亿元人民币，同比下降30.78%[22] - 全年经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，其中第四季度贡献7.63亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，同比下降30.78%[50] - 经营活动现金流量净额同比下降30.78%至3.34亿元，受货款结算周期及税费返还减少影响[62] - 交易性金融资产期末余额6.61亿元，较期初增加1.49亿元[33] - 累计获得投资收益共计约2.34亿元[38] - 交易性金融资产增长29.01%至66,136.23万元，占总资产比例8.91%[63] - 预付款项增长47.83%至37,017.03万元，占总资产比例4.99%[63] - 其他非流动资产大幅增长231.80%至40,487.56万元，占总资产比例5.45%[63] - 短期借款增长52.44%至9,506.82万元，占总资产比例1.28%[63] - 合同负债增长16.24%至45,990.46万元，占总资产比例6.20%[63] - 非经常性损益项目合计2.11亿元，主要包括非流动资产处置损益1.71亿元[28] - 政府补助金额4123.79万元[28] - 第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润亏损3407.51万元[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为49.917亿元人民币，同比增长4.38%[23] - 2021年末总资产为74.235亿元人民币，同比增长5.47%[23] 子公司表现 - 全资子公司安徽教育出版社净利润达6,778.79万元，总资产152,605.37万元[103] - 全资子公司安徽少年儿童出版社净利润7,155.54万元，营业收入48,300.85万元[103] - 安徽美术出版社报告期末总资产1.85亿元，净资产1.36亿元，净利润306.85万元[104] - 黄山书社报告期末总资产6.21亿元，净资产3.72亿元，净利润3477.72万元[105] - 时代新媒体出版社净资产9964.46万元，净利润32.57万元，总资产1.48亿元[104] - 安徽出版印刷物资有限公司营业收入14.92亿元，净利润544.8万元，总资产9.66亿元[105] - 安徽新华印刷股份净利润97.96万元，净资产5.01亿元，总资产7.26亿元[105] - 安徽时代出版发行净利润亏损87.15万元，净资产6808.01万元[106] - 北京时代华文书局净利润6.17万元，净资产6530.53万元[106] - 时代出版传媒投资研发中心（上海）净利润145.27万元，净资产4736.77万元[107] - 安徽时代创新科技投资净利润1616.26万元，净资产4301.67万元，总资产8.11亿元[107] - 安徽旭日文化科技净利润47.12万元，净资产6454.15万元[105] - 公司拥有全资及控股一级子公司27家，其中9家出版单位[41] 投资和资产处置 - 回购公司股份21,500,125股并全部注销[38] - 报告期内对外投资额28,650万元，同比大幅增长66.09%[92] - 公司认购浙商证券非公开发行股份投资约1亿元，认购价10.62元/股[95] - 出售浙商证券340.83万股实现投资收益约1,028.14万元[100] - 转让懒人听书12.035%股权实现投资收益约17,946.51万元[100] - 公司委托理财总额为122,800万元人民币，其中保本浮动收益型119,600万元，固定收益型3,200万元[187] - 保本浮动收益型委托理财未到期余额为53,900万元人民币[187] - 固定收益型委托理财未到期余额为3,200万元人民币[187] - 委托贷款未到期余额47,500万元，均为自有资金[194] - 委托贷款总额为人民币5.77亿元，涉及9笔委托银行贷款[196][197] - 单笔最大委托贷款金额为人民币1亿元，共两笔分别发放给舒城万佛湖旅游管理实业有限公司和舒城县万佛山旅游开发有限公司[196] - 委托贷款年化收益率范围在5.02%至8.00%之间，最高利率8.00%来自滁州悦孚石化有限公司贷款[196] - 实际报告期内确认的委托贷款收益总额为人民币2,851.43万元[196][197] - 舒城万佛湖旅游管理实业有限公司委托贷款已全额收回本金人民币1亿元[196] - 委托贷款资金全部来源于公司自有资金[196][197] - 所有委托贷款均经过法定程序且未计提减值准备[196][197][198] 公司治理和人员 - 董事长董磊2021年12月7日就任，任期至第六届董事会届满，持股0股[126] - 副董事长兼总经理郑可2019年2月27日就任，任期至第六届董事会届满，持股0股[126] - 监事会主席潘振球年度税前报酬总额39.01万元[126] - 监事夏屹年度税前报酬总额19.24万元[126] - 副总经理韩进年度税前报酬总额40.76万元，副总经理包云鸠年度税前报酬总额38.31万元[126] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计284.8万元[131] - 原副董事长程春雷离任因工作调动[132] - 原董事会秘书兼副总经理刘红离任因工作调动[132] - 原董事兼总编辑朱寒冬离任因工作调动[132] - 原董事长王民离任因工作调动[132] - 董磊被选举为公司新任董事长[132] - 李仕兵被聘任为公司董事会秘书[132] - 董磊兼任安徽皖宣投资发展有限公司董事长[130] - 李仕兵兼任华安证券股份有限公司董事[130] - 公司董事、监事及高管报酬决策程序经董事会及股东大会审议通过[131] - 公司研发人员共545人（占比23.39%），其中硕士及以上学历246人[61] - 公司期末员工总数2,330人，其中母公司96人，主要子公司2,234人[141] - 公司员工专业构成：生产人员440人，技术人员451人，编校人员453人，市场人员432人，管理人员381人，其他人员173人[141] - 公司员工教育程度：博士9人，硕士388人，本科806人，大专453人，大专以下674人[141] 诉讼和风险 - 公司部分子公司涉诉事项金额较大存在经营损失风险[114] - 公司已对诉讼案件计提相应减值准备[114] - 公司涉及与宁波众富贸易诉讼金额1511.85万元[171] - 宁波众富累计已还款1447万元[171] - 公司涉及与华严集团诉讼金额1821.88万元人民币和635.45万美元[171] - 公司涉及与浙江传化诉讼金额2143.18万元[171] - 山东泉林拖欠物资公司纸浆货款本金约1.21亿元人民币及利息和违约金[172][175] - 物资公司预计可从山东泉林破产重整中受偿现金86.9万元人民币和2859.86万元合伙企业财产份额[172][175] - 上海彩源印刷有限公司主张安徽省新德国际印务拖欠货款1140.72万元人民币[172][176] - 北京信合公司诉讼请求变更为要求赔偿经济损失1500万元人民币及合理支出[172][176] - 公司及少儿社因著作权诉讼确认预计负债1500万元人民币[176] - 宁波众富拖欠货款约1511.85万元人民币，已累计回款1447万元人民币[173] - 华严集团拖欠货款约1821.88万元人民币和635.45万美元[174] - 浙江传化要求时代科技返还货款2143.18万元人民币[175] - 山东泉林破产重整方案已获通过，债转股事项正在推进中[172][175] - 华严集团在一起胜诉案件中可获得执行款项5000万元人民币，将优先偿还时代科技[174] 股东会和董事会决议 - 2021年第一次临时股东大会于2021年2月2日召开，审议通过深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）股权资产转让议案[121] - 2020年年度股东大会于2021年5月14日召开，审议通过2020年度董事会工作报告、监事会工作报告及年度报告等议案[121] - 2021年第二次临时股东大会于2021年9月10日召开，审议通过为子公司银行综合授信提供担保议案[121] - 2021年第三次临时股东大会于2021年11月5日召开，审议通过2021年半年度利润分配方案议案[121][124] - 2021年第四次临时股东大会于2021年12月6日召开，选举董磊为公司第六届董事会非独立董事[124] - 公司于2021年4月21日审议通过2020年度利润分配方案[134] - 公司于2021年4月29日审议通过2021年第一季度报告[134] - 公司于2021年8月19日审议通过2021年半年度报告及半年度利润分配方案[134] - 公司于2021年10月29日审议通过2021年第三季度报告[134] - 公司于2021年多次通过委托贷款议案，包括向安庆综合保税区及和县和畅交通建设投资有限公司提供贷款[134] - 公司于2021年4月21日审议通过续聘会计师事务所议案[134] - 公司于2021年12月21日审议通过拟注销回购股份议案[134] - 公司于2021年3月25日审议通过参与认购浙商证券非公开发行股票议案[134] - 公司于2021年8月26日审议通过对外投资议案[134] - 公司于2021年12月10日审议通过向控股股东申请委托贷款暨关联交易议案[134] - 公司2021年董事会共召开14次会议，其中现场会议1次，通讯方式召开13次[135] - 公司2021年审计委员会召开5次会议，审议通过年度报告、季度报告等议案[137][138] - 公司2021年提名委员会召开2次会议，审议董事会秘书提名和董事增补议案[139] 关联交易和担保 - 预计日常关联交易金额为997.97万元，实际发生金额为979.91万元[178] - 向控股股东安徽出版集团申请委托贷款金额为3170.40万元，期限一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率[180] - 报告期内对子公司担保发生额合计为20.00亿元[183] - 报告期末对子公司担保余额合计为20.00亿元[183] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为20.00亿元[183] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为20.00亿元[183] - 为全资子公司时代科技提供银行综合授信连带责任担保金额为18亿元[183][184] - 为全资子公司物资公司提供银行综合授信连带责任担保金额为4亿元[183][184] - 按80%持股比例为间接控股子公司时代物资提供银行综合授信连带责任担保金额为6亿元[183][184] - 银行实际批复的综合授信担保金额为20.00亿元[184] - 公司没有为控股股东及其关联企业提供担保[118] - 公司不存在控股股东非经营性占用资金行为[118] 分红和股东回报 - 公司2020年度现金分红80,882,394.74元，每10股派1.67元[144] - 公司2021年半年度现金分红60,540,646.38元，占上半年净利润26.31%[145] - 公司2021年度拟派发现金红利79,429,328.04元，每10股派1.64元[146] - 公司2021年度累计现金分红139,969,974.42元，占净利润38.96%[

营业收入情况 - 本报告期营业收入20.99亿元，同比增长34.25%；年初至报告期末营业收入57.26亿元，同比增长33.15%[5] - 2021年前三季度营业总收入为57.26亿元，2020年前三季度为43.01亿元，同比增长33.15%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5788.30万元，同比增长1.62%；年初至报告期末为2.88亿元，同比增长76.08%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润5138.29万元，同比增长29.61%；年初至报告期末为9557.78万元，同比下降22.65%[5] - 2021年前三季度营业利润为2.94亿元，2020年前三季度为1.69亿元，同比增长74.17%[22] - 2021年前三季度利润总额为2.93亿元，2020年前三季度为1.69亿元，同比增长73.47%[23] - 2021年前三季度净利润为2.91亿元，2020年前三季度为1.65亿元，同比增长75.91%[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产74.88亿元，较上年度末增长6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益49.81亿元，较上年度末增长4.15%[6] - 2021年第三季度非流动资产合计为22.06亿元，2020年为19.21亿元，同比增长14.83%[18] - 2021年第三季度资产总计为74.88亿元，2020年为70.39亿元，同比增长6.37%[18] - 2021年第三季度所有者权益合计为50.78亿元，2020年为48.56亿元，同比增长4.57%[19] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为4.35万元，年初至报告期末为1.79亿元[8] - 计入当期损益的政府补助本报告期为216.33万元，年初至报告期末为958.88万元[8] 主要科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为-30.90%，主要因对外投资及委托贷款增加和部分货款未回款[10] - 预付账款变动比例为174.23%，主要因商品贸易业务期末预付货款增加[10] - 短期借款变动比例为226.84%，主要因以进口押汇方式取得的质押借款增加[11] - 投资收益变动比例为776.15%，主要因转让懒人听书股份使投资收益增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,792[13] - 安徽出版集团有限责任公司持股300,725,557股，持股比例59.45%[13] 投资情况 - 2021年8月公司以5000万元参与认购乐行城建非公开发行可转换公司债券，票面年利率7.2%[15] - 2020年10月公司购买信托产品，已赎回全部本金及利息，获投资收益约1291.88万元[15] 诉讼与欠款情况 - 公司因著作权侵权纠纷，连带赔偿原告经济损失1100万元及合理开支31.71万元[16] - 宁波众富拖欠时代科技货款约1511.85万元，已实际收回1406万元[16] 特定时间点资产数据对比 - 2021年9月30日货币资金为1,431,329,580.11元，2020年12月31日为2,071,516,590.75元[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为635,776,091.37元，2020年12月31日为512,639,598.33元[17] - 2021年9月30日应收账款为861,417,072.80元，2020年12月31日为670,363,155.33元[17] - 2021年9月30日流动资产合计为5,281,614,692.28元，2020年12月31日为5,117,998,851.10元[17] 成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为55.67亿元，2020年前三季度为41.48亿元，同比增长34.19%[22] 综合收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额2.91亿元，2020年同期为1.65亿元[24] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.88亿元，2020年同期为1.64亿元[24] 每股收益情况 - 2021年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.5946元/股，2020年同期为0.3377元/股[24] 现金流量情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金62.94亿元，2020年同期为46.20亿元[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.29亿元，2020年同期为 -1.80亿元[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.42亿元，2020年同期为 -0.55亿元[26] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.89亿元，2020年同期为 -0.85亿元[26] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -5.80亿元，2020年同期为 -3.20亿元[26] - 2021年期末现金及现金等价物余额为13.42亿元，2020年为15.05亿元[26] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，年初财务报表部分项目无调整[27][28] 第三季度外币资产负债权益情况 - 2021年第三季度公司资产总计70.39亿美元[29] - 非流动资产合计19.21亿美元[29] - 流动负债合计20.86亿美元[29] - 非流动负债合计9662.51万美元[30] - 负债合计21.82亿美元[30] - 所有者权益（或股东权益）合计48.56亿美元[30] - 实收资本（或股本）为5.06亿美元[30] - 资本公积为13.45亿美元[30] - 盈余公积为2.39亿美元[30] - 未分配利润为28.93亿美元[30]