业绩总结 - 每股派发现金红利0.50元（含税），转增0.40股，不送红股[2] - 2023年末母公司报表未分配利润864,722,989.52元[3] 数据相关 - 2024年4月15日总股本484,325,171股，拟派现242,162,585.50元（含税）[5] - 现金分红占归母净利润比例43.63%[5] - 送转股后总股本将变为678,055,239股[5] 其他新策略 - 分配方案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[2][6][7][8][10][11] - 若总股本变动按比例调整总额，对股东持股无实质影响[2][5][11]

理财计划 - 公司拟用自有闲置资金买短期、低风险理财产品[2] - 授权额度不超80,000万元，公司及子公司滚动使用[2] 审议情况 - 2024年4月15日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[2] 投资安排 - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] - 选结构性存款等稳健型产品，单笔合同金额控在1亿内[4] 风控措施 - 公司制定风控措施，审计部门负责内部审计监督[6]

分红情况 - 2008 - 2022年累计分红15次，总额超12.50亿元[2] - 2008 - 2022年每年分红占当年归母净利润超30%[2] - 提议2023年末每10股派现5.00元，预计分红占比不低于40%[2] 股本计划 - 提议每10股转增4股，共计转增193,730,068股[2]

审计机构相关 - 公司2023年同意续聘容诚会计师事务所担任审计及内控审计机构[2] 签字注册会计师变更 - 原方冰、陈默因工作调整不再提供2023年度审计服务[2] - 拟补充程超、武时柯，变更后为黄亚琼、程超、武时柯[2] 新签字注册会计师情况 - 程超、武时柯符合要求且近三年无违规受罚[3][5] 变更影响 - 变更系内部调整，工作已交接，不影响2023年度审计[6]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，时代出版营业收入为198.32亿元，同比增长1.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.06亿元，同比下降8.76%[4] 资产和所有者权益 - 总资产达到84.19亿元，同比增长9.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.98亿元，同比增长2.69%[5] 非经常性损益和股东情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为36.36亿元[6] - 公司报告期末普通股股东总数为14,073股，前十名股东中安徽出版集团持股最多[7] 资产结构 - 公司流动资产中，货币资金为21.54亿元，存货为15.20亿元[10] - 公司应收账款为7.36亿元，预付款项为6.63亿元[10] 公司财务总览 - 公司2023年前三季度营业总收入为621.73亿人民币，较去年同期增长15.6%[13] - 公司2023年前三季度净利润为26.26亿人民币，较去年同期增长14.2%[13] - 公司2023年前三季度每股基本收益为0.5415元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21.79亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿人民币，较去年同期有所改善[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.44千万人民币，较去年同期有所下降[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.50亿人民币，较去年同期有所增加[15] 资产负债情况 - 公司总负债为295.69亿人民币，较上年同期增长25.1%[12] - 公司所有者权益合计为546.18亿人民币，占总负债和所有者权益总计的比例为64.9%[12] - 公司2023年第三季度公司总资产为841.87亿人民币，较上年同期增长9.4%[11] - 公司流动资产合计为652.12亿人民币，占总资产比例为77.5%[11] - 公司非流动资产合计为189.76亿人民币，占总资产比例为22.5%[11]

销售码洋 - 自编教材教辅本期78382.04万元，增长率0.10%[1] - 一般图书（出版业务）本期151283.60万元，增长率1.09%[1] - 一般图书（发行业务）本期37908.91万元，增长率2.04%[1] 营业收入与成本 - 租型教材教辅营业收入本期49967.15万元，增长率0.14%[1] - 期刊杂志营业成本本期1204.73万元，增长率0.38%[1] 毛利率 - 自编教材教辅本期31.42%，下降0.11%[1] - 租型教材教辅本期31.03%，增长0.25%[1] - 一般图书（出版业务）本期26.87%，下降2.01%[1] - 期刊杂志本期15.76%，增长0.23%[1] - 一般图书（发行业务）本期11.34%，增长0.91%[1]

减持情况 - 减持前中科大资产持股25,549,706股，占比5.28%[2] - 减持后持股24,196,206股，占比5.00%[2] - 共减持1,353,500股，占比0.28%，计划实施完毕[2] 减持细节 - 减持价格区间11.37－14.94元/股[4] - 减持总金额19,437,252元[4] 合规说明 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量[4] - 减持时间届满实施，未提前终止计划[4]

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2023-036 时代出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,774,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7212 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会议安排 - 2023年8月24日召开第七届董事会第四次会议，审议召开2023年第三次临时股东大会议案[6] - 2023年8月25日刊登召开2023年第三次临时股东大会通知[6] - 2023年9月11日15:00在合肥召开股东大会现场会议[7] 投票信息 - 交易系统与互联网投票平台投票时间[7] - 出席股东及代表10名，代表股份303,774,857股，占比62.7212%[8] 议案审议 - 审议《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案》[11] - 该议案同意303,582,357股，占比99.9366%[13] - 该议案反对192,500股，占比0.0634%，弃权0股[13] 会议结果 - 股东大会决议合法有效[15]

活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）14:00-17:30 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：时代出版传媒股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：临 2023-035 [1] - 公告日期：2023 年 9 月 7 日 [2] - 公告发布方：时代出版传媒股份有限公司董事会 [2]