收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.276亿元人民币，同比增长32.52%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.301亿元人民币，同比增长115.87%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4419.49万元人民币，同比下降47.34%[18] - 基本每股收益为0.4751元/股，同比增长115.86%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0913元/股，同比下降47.32%[19] - 加权平均净资产收益率为4.70%，同比增加2.39个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.90%，同比减少0.92个百分点[20] - 报告期内公司实现销售收入36.28亿元，同比增长32.52%[31] - 归属于上市公司股东净利润2.30亿元，同比增长115.87%[31] - 营业收入36.276亿元，同比增长32.52%[40] - 营业总收入同比增长32.5%至36.28亿元[113] - 归属于母公司股东的净利润同比增长115.8%至2.30亿元[114] - 基本每股收益同比增长115.9%至0.4751元/股[114] - 母公司营业收入同比增长13.5%至2.65亿元[116] - 母公司净利润同比增长314.9%至1.72亿元[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本32.761亿元，同比增长35.34%[40] - 营业成本同比增长35.3%至32.76亿元[113] - 研发费用同比增长19.1%至1262万元[113] - 信用减值损失同比增长157.2%至-4741万元[113] - 财务费用呈现净收益状态，主要得益于1895万元的利息收入[113] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为185,914,798.76元[22] - 非流动资产处置损益金额为179,451,188.36元[21] - 计入当期损益的政府补助金额为7,425,470.36元[21] - 对外委托贷款取得收益12,469,049.09元[22] - 金融资产公允价值变动及处置产生损失10,808,196.68元[21] - 其他营业外收支净损失1,732,022.05元[22] - 转让懒人听书股权实现投资收益约1.8亿元[37] - 投资收益同比激增963.6%至1.96亿元[113] - 公司转让懒人在线科技12.5%股权实现投资收益约17946.51万元[53] - 取得投资收益收到的现金大幅增长970.8%，从1840万元增至1.97亿元[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.337亿元人民币[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.2%，从26.65亿元增至41.61亿元[119] - 经营活动产生的现金流量净额改善，净流出从3.38亿元收窄至2.34亿元[121] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，净流出从1.14亿元扩大至3.48亿元[121] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长15.2%，从1.72亿元增至1.98亿元[121] - 期末现金及现金等价物余额下降11.9%，从14.79亿元降至13.03亿元[122] - 母公司经营活动产生的现金流量净额转正，从净流出2.07亿元改善为净流入959.5万元[124] - 母公司投资支付的现金同比增长63.9%，从5.23亿元增至8.57亿元[125] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降19.3%，从8.63亿元降至6.96亿元[125] - 收到的税费返还同比下降78.2%，从3041万元降至664万元[119] 资产和负债变化 - 货币资金14.751亿元，较上年末下降28.79%[42] - 合同负债5.943亿元，较上年末增长50.22%[42] - 短期借款1.580亿元，较上年末增长153.41%[42] - 其他非流动资产4.167亿元，较上年末增长241.45%[43] - 长期股权投资843.88万元，较上年末下降93.31%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为49.231亿元人民币，较上年度末增长2.94%[18] - 总资产为72.029亿元人民币，较上年度末增长2.33%[18] - 货币资金为14.75亿元人民币，较期初减少28.8%[104] - 交易性金融资产为6.44亿元人民币，较期初增加25.7%[104] - 应收账款为7.71亿元人民币，较期初增加15.0%[104] - 预付款项为4.66亿元人民币，较期初增加86.1%[104] - 存货为11.37亿元人民币，较期初减少1.2%[105] - 流动资产合计为48.91亿元人民币，较期初减少4.4%[105] - 非流动资产合计为23.12亿元人民币，较期初增加20.4%[105] - 资产总计为72.03亿元人民币，较期初增加2.3%[105] - 货币资金从106.36亿元减少至69.64亿元，下降34.5%[109] - 交易性金融资产从2.81亿元增至2.90亿元，增长3.2%[109] - 应收账款从6.10亿元降至5.92亿元，减少2.9%[109] - 其他应收款从3.50亿元降至2.26亿元，减少35.4%[109] - 未分配利润从28.93亿元增至30.43亿元，增长5.2%[106] - 归属于母公司所有者权益从47.82亿元增至49.23亿元，增长2.9%[106] - 流动负债合计从29.82亿元降至28.85亿元，减少3.3%[110] - 应交税费从1448.48万元降至764.35万元，下降47.2%[110] - 其他应付款从28.03亿元降至27.04亿元，减少3.5%[110] - 母公司未分配利润从7.79亿元增至8.71亿元，增长11.7%[110] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额达15.82亿元，较期初增长34.56亿元[52] 投资活动 - 公司对外股权投资净增加13721.73万元（新增25650万元，减少11928.27万元）[44] - 公司认购浙商证券非公开发行股份投资约1亿元，持股比例0.24%[47] - 公司投资上海黄豆网络科技（樊登读书）2亿元，持股比例约3.2%[47] - 公司实际出资7400万元参与设立青松中小微企业发展基金，认缴金额1.48亿元[46] - 银行理财产品投资余额6.04亿元，当期收益188.83万元[51] - 公司赎回华润信托产品本金7500万元及利息约485.46万元[53] - 公司间接持有浙版传媒671.23万股，持股比例约0.30%[48] 子公司财务表现 - 安徽教育出版社报告期末总资产150,038.87万元、净资产129,523.33万元、净利润3,306.94万元[54] - 安徽少年儿童出版社报告期末总资产96,556.93万元、净资产79,961.44万元、净利润3,682.40万元[55] - 安徽出版印刷物资有限公司报告期末总资产80,927.31万元、营业收入102,020.37万元、净利润1,142.31万元[57] - 黄山书社报告期末总资产60,407.09万元、净资产35,574.01万元、净利润1,884.25万元[56] - 安徽新华印刷股份有限公司报告期末总资产70,594.47万元、净资产50,240.60万元、净利润244.52万元[57] - 安徽时代创新科技投资发展有限公司报告期末总资产103,727.26万元、净利润1,619.16万元[59] - 安徽科学技术出版社报告期末净利润亏损206.83万元[54] - 时代新媒体出版社有限责任公司报告期末净利润亏损488.78万元[56] - 安徽人民出版社报告期末总资产10,176.04万元、净利润90.56万元[54] - 安徽旭日文化科技有限公司报告期末净利润亏损17.09万元[57] 业务运营 - 公司拥有全资及控股一级子公司24家，其中出版单位9家[24] - 公司设立1000万元出版融合发展专项基金扶持数字内容建设[29] - 智慧教育建设项目累计中标金额达6400余万元[35] - 版权输出228项，新出外版图书44种[36] - 出版传媒广场附属楼建设项目总投资额7250万元，建筑面积约13000㎡[49] 管理层和治理 - 公司副总经理兼董事会秘书刘红于2021年3月15日因工作调动离任[64] - 公司于2021年3月17日聘任李仕兵为新任董事会秘书[64] - 公司副董事长兼董事程春雷于2021年6月21日因工作调动离任[65] - 2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[66] 环境、社会及管治（ESG） - 废水排放化学需氧量(COD)浓度标准为350mg/l，核定排放总量0.914吨/年[69] - 废水氨氮排放浓度标准为30mg/l，核定排放总量0.091吨/年[69] - 非甲烷总烃排放浓度标准为120mg/m³，核定排放总量0.59吨/年[69] - 厂界噪声排放标准为昼间60分贝/夜间50分贝[69] - 安徽芜湖子公司化学需氧量(COD)排放浓度≤120mg/L，年排放量20.04kg[70] - 安徽芜湖子公司苯排放浓度标准为1mg/m³，年核定排放量1吨[70] - 新华印刷2014年完成雨污分流工程，2017年安装VOCs污染气体治理系统并通过政府验收[71] - 芜湖新华2013年完成雨污分流工程，2019年6月30日安装VOCs污染气体治理系统[71] - 新华印刷2009年2月完成年产190万色令印刷技术改造项目（一期）[71] - 新华印刷2014年7月完成年产330万色令印刷技术改造项目（一期）[71] - 新华印刷2013年通过清洁生产审核（合环污〔2013〕197号）[73] - 新华印刷2018年第三次取得绿色印刷证书（编号CEC08391340000744854201F）[73] - 芜湖新华2019年第三次取得中国环境标志产品认证证书，2020年及2021年通过年度监督审核[73] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[72] - 公司所处出版行业除已披露事项外不涉及其他排污事项[72] 法律诉讼和纠纷 - 宁波众富拖欠公司货款1511.85万元，已收回1000万元[80][81] - 华严集团拖欠公司货款1821.88万元人民币及635.45万美元，已计提资产减值准备3097.70万元[80][82] - 北京信合著作权侵权诉讼一审判决赔偿经济损失1100万元及合理开支31.71万元[81][83] - 时代物资与恒源煤电合同纠纷涉及货款4190万元，一审二审均败诉[81][83] - 华严集团货款纠纷案因无法执行有效资产被法院终止执行程序[80][82] - 宁波众富货款纠纷案公司胜诉并申请强制执行[80][81] - 北京信合著作权诉讼二审维持原判[81][83] - 时代物资已就恒源煤电纠纷案向最高法院申请再审[81][83] - 华严集团承诺2020年6月30日前分期支付欠款但未履行[80][82] - 北京信合原诉讼请求赔偿经济损失1536.57万元[81] 关联交易和担保 - 2021年度日常关联交易预计金额为997.97万元人民币[85] - 报告期内对子公司担保发生额合计19.20亿元[90] - 报告期末对子公司担保余额合计19.20亿元[90] - 公司担保总额（A+B）为19.20亿元[90] - 担保总额占公司净资产的比例为38.25%[90] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为19.20亿元[90] - 银行实际批复的担保金额为21.05亿元[91] - 截至报告期末累计担保余额为19.20亿元[91] - 截至报告披露日累计担保余额为13.51亿元[91] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为14,995户[95] - 安徽出版集团持有无限售流通股3.01亿股，占总股本比例未披露[98] - 公司回购专用证券账户持有2150.01万股[98] - 公司注册资本为7500万元[141] - 公司向安徽出版集团发行120,303,040股人民币普通股购买资产[142] - 2008年公司注册资本变更为195,303,040元[142] - 2009年以资本公积转增股本195,303,040元，转增后注册资本达390,606,080元[143] - 2010年非公开发行3,091.50万股普通股，募集资金总额51,813.54万元，净额50,103.67万元[143] - 2010年非公开发行后注册资本增至421,521,080元[143] - 2011年以资本公积转增股本84,304,216元，转增后注册资本达505,825,296元[144] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为48.56亿元，期末增长至50.20亿元，增幅3.4%[128][132] - 公司未分配利润从期初28.93亿元增至期末30.43亿元，增长5.2%[128][132] - 综合收益总额本期实现2.30亿元，占所有者权益变动的141.1%[128] - 对股东的利润分配达8088.31万元，减少未分配利润[129] - 资本公积减少840.99万元，主要由于其他权益工具变动[128][129] - 少数股东权益从期初7420.73万元增长至期末9642.06万元，增幅30.0%[128][132] - 盈余公积保持稳定为2.39亿元[128][132] - 实收资本(股本)保持5.06亿元不变[128][132] - 所有者权益合计从期初48.56亿元增至期末50.20亿元，整体增长3.4%[128][132] - 一般风险准备保持2015.11万元未发生变动[128][132] - 母公司所有者权益合计期末余额为3,199,144,168.33元，较期初增长2.94%[138] - 未分配利润期末余额870,505,233.19元，较期初增长11.74%[138] - 综合收益总额为172,353,309.07元[138] - 对所有者分配利润80,883,144.88元[138] - 实收资本保持稳定为505,825,296.00元[137][138] - 资本公积保持稳定为1,831,951,441.32元[137][138] - 盈余公积保持稳定为201,510,762.33元[137][138] - 2020年同期综合收益总额为41,546,580.16元[139] - 2020年同期未分配利润为699,974,408.12元[140] 公司结构和控制 - 公司直接持有安徽教育出版社100%股权[147] - 公司通过间接持股持有安徽红蜻蜓杂志社100%股权[147] - 公司直接持有安徽新华印刷股份有限公司95.48%股权，间接持股1.96%[147] - 公司直接持有北京时代华文书局有限公司100%股权[147] - 报告期内新增子公司深圳时代天和文化发展投资中心（有限合伙）于2021年1月至6月通过投资设立纳入合并范围[149] - 报告期内减少子公司深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）于2021年1月至6月因清算注销未纳入合并范围[149] 会计政策和合并方法 - 公司财务报表编制基础为持续经营且评估显示未来12个月无持续经营风险[150][151] - 公司记账本位币为人民币[156] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[157] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量可辨认资产和负债[158] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值差额确认为商誉[158] - 企业合并相关交易费用（审计、法律等）计入当期损益[160] - 合并范围以控制为基础确定含子公司及结构化主体[161] - 投资性主体仅合并提供投资服务子公司其他按金融资产计量[162] - 公司合并资产负债表中递延所得税资产或负债的确认基于未实现内部销售损益抵销产生的暂时性差异[174] - 未实现内部交易损益在归属于母公司所有者净利润和少数股东损益间按持股比例分配抵销[174] - 购买少数股权时支付对价公允价值与应享净资产份额差额调整资本公积[175] - 分步实现非同一控制合并时原持有股权按购买日公允价值重新计量并计入投资收益[178] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与应享净资产份额差额调整资本公积[179] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值计量且处置对价与净资产份额差额计入投资收益[181] - 分步处置交易若属一揽子交易则每次处置差额先确认为其他综合收益[182] - 少数股东增资导致股权稀释时按增资前后

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产70.11亿元，较上年度末减少0.40%[5] - 归属于上市公司股东的净资产48.58亿元，较上年度末增加1.59%[5] - 年初至报告期末营业收入15.98亿元，较上年同期增加53.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7614.04万元，较上年同期增加19.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7827.01万元，较上年同期增加42.17%[5] - 加权平均净资产收益率为1.58%，较上年增加0.20个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1572元/股，较上年同期增加19.73%[5] - 2021年第一季度营业总收入为15.9817943039亿美元，2020年第一季度为10.4434780203亿美元，同比增长52.9%[25] - 2021年第一季度营业总成本为15.2448075821亿美元，2020年第一季度为9.9381411607亿美元，同比增长53.4%[25] - 2021年第一季度营业利润为7817.312839万美元，2020年第一季度为6381.326561万美元，同比增长22.5%[25] - 2021年第一季度利润总额为7711.172967万美元，2020年第一季度为6312.850491万美元，同比增长22.1%[25] - 2021年3月31日资产总计为59.544842058亿美元，2020年12月31日为60.9531429827亿美元，同比下降2.3%[22][23] - 2021年3月31日负债合计为28.0510384401亿美元，2020年12月31日为29.8764029413亿美元，同比下降6.1%[22][23] - 2021年3月31日所有者权益合计为31.4938036179亿美元，2020年12月31日为31.0767400414亿美元，同比增长1.3%[22][23] - 2021年第一季度净利润为76,290,408.90元，2020年同期为63,054,804.14元[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为76,140,353.73元，2020年同期为63,585,768.78元[26] - 2021年第一季度少数股东损益为150,055.17元，2020年同期为 - 530,964.64元[26] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1572元/股，2020年同期均为0.1313元/股[26] - 2021年第一季度营业收入为160,706,548.44元，2020年同期为153,673,100.24元[28] - 2021年第一季度营业利润为43,202,250.07元，2020年同期为38,604,020.99元[28] - 2021年第一季度利润总额为41,706,357.65元，2020年同期为38,604,020.99元[28] - 2021年第一季度公司流动资产合计51.18亿元，非流动资产合计19.21亿元，资产总计70.39亿元[38] - 2021年第一季度公司流动负债合计20.86亿元，非流动负债合计0.97亿元，负债合计21.82亿元[39] - 2021年第一季度公司所有者权益合计48.56亿元，其中归属于母公司所有者权益47.82亿元，少数股东权益0.74亿元[39] - 2020年12月31日公司流动资产合计25.37亿元，非流动资产合计35.58亿元，资产总计60.95亿元[40] - 2020年12月31日公司流动负债合计29.82亿元，非流动负债合计0.58亿元，负债合计29.88亿元[41] - 2020年12月31日公司所有者权益合计31.08亿元[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -212.97万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为15458户[10] - 安徽出版集团有限责任公司持股3.01亿股，占比59.45%[10] 资产项目变化 - 货币资金期末余额12.65亿元，年初余额20.72亿元，变动幅度-38.95%[12] - 交易性金融资产期末余额6.70亿元，年初余额5.13亿元，变动幅度30.60%[12] - 预付账款期末余额4.54亿元，年初余额2.50亿元，变动幅度81.21%[12] - 2021年第一季度应收账款为6.4904825672亿美元，2020年第四季度为6.0954728881亿美元，同比增长6.5%[22] - 2021年第一季度预付款项为1025.96663万美元，2020年第四季度为603.22407万美元，同比增长69.7%[22] - 2021年第一季度其他流动资产为1.2784908498亿美元，2020年第四季度为1.0263554453亿美元，同比增长24.6%[22] - 2021年1月1日货币资金为20.72亿元，与2020年12月31日数据持平[37] - 2021年1月1日交易性金融资产为5.13亿元，与2020年12月31日数据持平[37] - 2021年第一季度其他流动资产为2385.71万元，较2020年12月31日的1.03亿元减少76.95%[38][40] - 2021年第一季度长期股权投资为1.26亿元，较2020年12月31日的21.38亿元减少94.11%[38][40] - 2021年第一季度投资性房地产为2.53亿元，较2020年12月31日的1.76亿元增加43.40%[38][40] - 2021年第一季度固定资产为5.93亿元，较2020年12月31日的3.06亿元增加93.72%[38][40] 费用与收益变化 - 2021年1 - 3月管理费用7027.43万元，2020年同期5909.95万元，变动幅度18.91%[13] - 2021年1 - 3月投资收益496.10万元，2020年同期1672.23万元，变动幅度-70.33%[13] - 公司于2021年4月收到转让懒人听书12.0350%股权款项2.79亿元，投资收益约1.79亿元[14] 现金流量变化 - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额-3.77亿元，2020年同期-4.18亿元[13] - 2021年1 - 3月投资活动现金流量净额-4.25亿元，2020年同期-1.45亿元[13] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流量净额168.94万元，2020年同期1.05亿元，变动幅度-98.39%[13] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,687,184,710.83元，2020年同期为820,272,571.16元[31] - 2021年第一季度收到的税费返还为2,441,383.55元，2020年同期为23,297,389.45元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,699,702,333.06元，2020年同期为856,552,997.02元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计20.77亿元，2020年同期为12.74亿元，同比增加约63.06%[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，2020年同期为-1.45亿元，同比减少约193.10%[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为168.94万元，2020年同期为1.05亿元，同比减少约98.40%[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7.99亿元，2020年同期为-4.57亿元，同比减少约74.81%[33] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，2020年同期为-2.19亿元，同比增加约17.80%[34] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，2020年同期为-1.02亿元，同比减少约242.55%[34] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为0元，2020年同期为-34.86万元[35] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-5.30亿元，2020年同期为-3.21亿元，同比减少约64.99%[35]

整体财务关键指标变化 - 2020年度公司实现净利润268,431,830.89元，归属于母公司所有者的净利润268,496,758.65元，拟以总股本484,325,171股为基数，每10股派发现金股利1.67元，共计分配现金股利80,882,394.74元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%[5] - 2020年营业收入6,451,752,306.85元，较2019年减少0.61%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润268,496,758.65元，较2019年增长15.26%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,431,668.57元，较2019年增长27.64%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额482,040,679.49元，较2019年增长1.63%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产4,782,290,022.50元，较2019年末增长3.89%[22] - 2020年末总资产7,038,759,938.20元，较2019年末增长2.10%[22] - 2020年基本每股收益0.5544元/股，较2019年增长16.06%[23] - 2020年加权平均净资产收益率5.74%，较2019年增加0.58个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.15%，较2019年增加0.59个百分点[23] - 公司2020年累计实现销售收入64.52亿元，较上年同期下降0.61%；实现归属于上市公司股东净利润2.68亿元，较上年同期增长15.26%[43] - 2020年公司实现营业收入64.52亿元，同比下降0.61%；实现归属于上市公司股东净利润2.68亿元，同比增长15.26%[53] - 营业成本为56.76亿元，同比下降0.78%[54] - 销售费用为1.55亿元，同比下降30.36%[54] - 管理费用为2.75亿元，同比下降13.73%[54] - 研发费用为0.37亿元，同比增长32.10%[54] - 经营活动现金流量净额为482,040,679.49元，较上年增长1.63%[66] - 货币资金本期期末数为207,151.66万元，占总资产比例29.43%，较上期增长4.71%[68] - 应收票据本期期末数为19,770.26万元，占总资产比例2.81%，较上期减少28.76%[68] - 其他应收款本期期末数为4,633.47万元，占总资产比例0.66%，较上期减少52.19%[68] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为268,496,758.65元，拟每10股派发现金股利1.67元，共计分配现金股利80,882,394.74元，占比30.12%[130][131] - 2018 - 2020年每10股送红股数均为0，2018年每10股派息1.90元，现金分红9202.18万元，占比27.92%；2019年每10股派息0元，现金分红0万元，占比0%；2020年每10股派息1.67元，现金分红8,088.24万元，占比30.12%[131] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为10.44亿元、16.93亿元、15.63亿元、21.51亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6358.58万元、4301.24万元、5696.02万元、1.05亿元[26] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4.18亿元、7909.48万元、1.58亿元、6.62亿元[26] 非经常性损益情况 - 2020年非流动资产处置损益为349.94万元，2019年为3442.36万元，2018年为4248.32万元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为4398.64万元，2019年为3806.15万元，2018年为5549.09万元[27] - 2020年非经常性损益合计为1.21亿元，2019年为1.17亿元，2018年为2.80亿元[28] 金融资产变动情况 - 读者出版传媒股份有限公司交易性金融资产期初余额2310.78万元，期末余额1737.81万元，当期变动 -572.97万元[29] - 北京辰安科技股份有限公司交易性金融资产期初余额8716.97万元，期末余额3170.49万元，当期变动 -5546.48万元[29] - 银行承兑汇票应收款项融资期初余额3316.13万元，期末余额4420.76万元，当期变动1104.63万元[30] - 安徽省安泰科技股份有限公司其他非流动金融资产期初余额7448.73万元，期末余额5097.42万元，当期变动 -2351.31万元[30] - 2020年读者出版传媒股份有限公司公允价值计量金融资产期初余额23107788元，期末余额17378064元，当期变动-5729724元[108] 出版业务相关情况 - 2020年度公司新书市场占有率跻身全国前十，其中少儿类位居全国前五，艺术类、心理自助类分别位居全国第8名和第10名[37] - 公司深化出版供给侧改革，出版《赵孟頫书画全集》等重点图书，“小猪佩奇”等头部出版物产品线壮大[37] - 公司全年组织申报43种主题出版重点出版物选题，《繁花似锦》等2个项目入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题目录[44] - 《共产主义的历史、理论与现实》等14个选题入选国家出版基金资助项目，位居全国出版集团前列[45] - 《周馥全集》等3个项目入选国家古籍整理出版规划项目，《我和小素》入选中宣部2020年优秀现实题材文学出版工作[45] - 2020年公司申报选题品种数下降24%，新书品种数下降16%[47] - 7个图书品种入选中宣部对外出版项目，45个项目入选国家文化“走出去”重点项目，5家出版单位获“2020中国图书海外馆藏影响力100强”[48] - 策划26种抗疫选题，推出相关图书和文艺作品[52] - 公司策划26种抗“疫”选题，推出相关图书和文艺作品，策划出版几十种脱贫攻坚相关图书和出版物[84] - 《大别山上》等2部图书入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题目录，《我和小素》等入选多个国家级项目和奖项[85] - 2020年公司一般图书综合零售市场动销总品种数为29350种，市场占有率位居全国出版集团第15位[87] - 2020年共申报选题2515种5012册，出版出版物8322种，再版重印率为70.39%[88] - 2020年一般图书出版实现销售码洋152,222.30万元，同比下降9.96%；营业收入43,469.75万元，同比下降12.25%；营业成本33,378.59万元，同比下降10.26%；产品毛利率为23.21%，同比下降6.86%[88] - 公司策划出版一批入选国家重点项目、获国家大奖的优秀出版物[89] - 2020年一般图书出版业务成本费用总计为39,846.24万元，同比下降9.93%[90] - 2020年一般图书运营中，经销包退业务占整体市场93.19%，包销图书约为6.81%，整体退货率为14.86%[91] - 2020年一般图书发行业务销售码洋52,978.97万元，同比下降14.87%；营业收入23,045.98万元，同比下降15.53%；营业成本18,009.91万元，同比下降15.66%；产品毛利率为21.85%，同比上升0.55%[92] - 公司出版主业推进稳规模和优结构、拿大奖和占市场、传统出版和新兴出版三大平衡[120] 各业务线财务数据 - 新闻出版营业收入为18.30亿元，同比增长29.46%，毛利率增加1.08个百分点[57] - 印刷物资及文化营业收入为40.99亿元，同比增长2.59%，毛利率增加0.60个百分点[57] - 教材教辅营业收入为11.52亿元，营业成本为7.65亿元，毛利率为33.53%，毛利率比上年增加2.00个百分点[57] - 图书生产量为32043.72万册，同比减少2.15%；销售量为32099.00万册，同比减少2.53%；库存量为2538.50万册，同比减少2.13%[58] - 前五名客户销售额为35.65亿元，占年度销售总额55.25%；前五名供应商采购额为14.65亿元，占年度采购总额20.50%[61] - 销售费用本年金额为1.55亿元，上年金额为2.23亿元，增减率为-30.36%[62] - 管理费用本年金额为2.75亿元，上年金额为3.19亿元，增减率为-13.73%[62] - 研发费用本年金额为0.37亿元，上年金额为0.28亿元，增减率为32.10%[62] - 财务费用本年金额为-0.23亿元，上年金额为-0.07亿元，增减率为234.06%[62] - 本期费用化研发投入为3746.10万元，研发投入合计为3746.10万元[64] - 自编教材教辅销售量为10,715.22万册，较去年增长0.67%，销售码洋为125,658.49万元，较去年增长1.64%[75] - 租型教材教辅销售量为12,475.31万册，较去年增长1.16%，销售码洋为106,648.49万元，较去年增长1.52%[75] - 一般图书销售量为8,908.46万册，较去年减少10.53%，销售码洋为152,222.30万元，较去年减少9.96%[75] - 期刊杂志销售量为286.99万册，较去年减少4.94%，销售码洋为9,650.74万元，较去年减少8.58%[75] - 发行业务一般图书销售量为2,525.69万册，较去年减少15.31%，销售码洋为52,978.97万元，较去年减少14.87%[75] - 教材教辅租型费用本期为3,368.75万元，较去年减少5.72%[79] - 公司有自编教材教辅品种4344个，总印数1.21亿册，总码洋18.6亿元，租型教材教辅品种558个[80] - 小学教辅市场占有率在62%－93%之间，初中市场占有率约六成，高中市场占有率约为三分之二[81] 期刊业务相关情况 - 公司共有17种期刊，初步形成品牌期刊方阵[94] - 《保健与生活》营业收入499.96万元，发行量5.8万份；《红蜻蜓》营业收入232.13万元，发行量46.92万份[97] - 期刊发行收入1,364.49万元，同比下降6.77%；广告收入450.57万元，同比增长2.18%；其他相关服务或活动收入为0，同比下降100.00%[100] - 期刊印刷成本1,109.13万元，同比下降22.66%；稿费65.30万元，同比下降15.60%；编录经费6.21万元，同比下降15.87%；毛利率34.95%，同比增长41.51%[100] 投资业务相关情况 - 2020年公司参与发起设立青松四期基金、参股民生证券增资扩股、购买华润信托产品投资黑猫股份可交换债[40] - 公司先后参股懒人听书、京东数科等企业，延伸产业链，优化资产结构[40] - 2020年公司收到参股公司分红派息、委贷利息收益及股权投资收益共计4807.97万元[50] - 报告期公司新增对外股权投资17250.00万元、对应公允价值变动1202.6万元，减少投资778.93万元[102] - 公司以99,999,998.99元参与民生证券增资扩股，认购73,475,385股股份，占比约0.64%[103][104] - 公司认缴深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业1.48亿元，已实际出资7400万元[105] - 公司以7262.51万元收购控股股东4家公司100%股权，已完成股权变更登记[106] - 公司于2017年投资出版传媒广场附属楼建设项目，总面积约13000㎡，预计总投资额7250万元[107] - 2018年公司出售合肥科大立安安全技术股份有限公司19.29%股权，获辰安科技1295433股，实现投资收益4177.71万元；2020年出售993500股，投资收益约1126.65万元[109] 子公司财务数据 - 安徽人民出版社注册资本1000万元，报告期末总资产12397.55万元、净资产6497.94万元、净利润151.10万元[110] - 安徽教育出版社注册资本20000万元，报告期末总资产143706.94万元、净资产126434.28万元、营业收入35678.67万元、净利润6547.42万元[110] - 安徽少年儿童出版社注册资本8000万元，报告期末总资产92505.31万元、净资产76279.04万元、营业收入47380.99万元

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产68.74亿元，较上年度末增长0.76%[7] - 2020年第三季度公司资产总计68.7440121593亿美元，较2019年末的68.2276357417亿美元增长0.76%[21] - 2020年9月30日母公司资产总计56.9984235351亿美元，较2019年末的59.3278641431亿美元下降4.09%[24] - 2019年12月31日资产总计6,822,763,574.17元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为59.33亿美元[51] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.23亿元，较上年度末增长3.59%[7] - 2020年第三季度公司所有者权益合计47.9643403013亿美元，较2019年末的46.3671716581亿美元增长3.44%[22] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计（通过资产总计和负债合计计算）较2019年末有相应变化（可根据数据计算）[24][25] - 2020年第三季度所有者权益合计46.37亿美元，负债和所有者权益总计68.23亿美元[48] - 2020年第三所有者所有者权益（或权益权益）为29.8669194836亿美元[52] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入43.01亿元，较上年同期减少3.46%[7] - 2020年第三季度营业总收入为15.63亿元，2019年同期为14.02亿元；2020年前三季度营业总收入为43.01亿元，2019年同期为44.55亿元[28] - 2020年前三季度营业收入267,155,608.26元，2019年前三季度为341,170,394.71元，同比下降约21.7%[34] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较上年同期减少26.73%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，较上年同期减少35.87%[7] - 2020年第三季度净利润为5802.44万元，2019年同期为6972.82万元；2020年前三季度净利润为1.65亿元，2019年同期为2.26亿元[30] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为5696.02万元，2019年同期为6961.55万元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.64亿元，2019年同期为2.23亿元[30] - 2020年前三季度净利润54,901,645.71元，2019年前三季度为98,929,798.07元，同比下降约44.5%[34] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3377元/股，较上年减少23.48%[8] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1176元/股，2019年同期为0.1376元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.3377元/股，2019年同期为0.4413元/股[32] 非经常性损益相关指标 - 非经常性损益合计本季度为1731.51万元，年初至报告期末为3998.91万元[10] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16365户，安徽出版集团有限责任公司持股比例为59.45%[12] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额16.64亿元，年初余额19.67亿元，变动幅度-15.39%，因对外投资增加和部分货款未回款[14] - 应收票据期末余额1.88亿元，年初余额2.78亿元，变动幅度-32.29%，因未终止确认的已背书或贴现应收票据减少[14] - 预付账款期末余额4.82亿元，年初余额2.45亿元，变动幅度96.96%，因预付采购货款增加[14] - 一年内到期的非流动资产期末余额5000万元，年初余额1.04亿元，变动幅度-51.93%，因委托贷款到期回款[14] - 其他非流动金融资产期末余额5.77亿元，年初余额4.10亿元，变动幅度40.95%，因新增对外投资[14] - 2020年第三季度公司非流动资产合计19.2967096564亿美元，较2019年末的16.9526806995亿美元增长13.83%[21] - 2020年9月30日母公司流动资产合计21.8389835404亿美元，较2019年末的27.0405056429亿美元下降19.23%[24] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计35.1594399947亿美元，较2019年末的32.2873585002亿美元增长8.9%[24] - 2019年12月31日流动资产合计5,127,495,504.22元，非流动资产合计1,695,268,069.95元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为27.04亿美元[50][51] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为32.29亿美元[51] 负债项目变动情况 - 2020年第三季度公司流动负债合计19.7134285987亿美元，较2019年末的20.8156653792亿美元下降5.29%[21] - 2020年第三季度公司负债合计20.779671858亿美元，较2019年末的21.8604640836亿美元下降4.94%[22] - 2020年9月30日母公司流动负债合计26.5224875944亿美元，较2019年末的29.3863446595亿美元下降9.74%[25] - 2020年9月30日母公司负债合计26.5824875944亿美元，较2019年末的29.4609446595亿美元下降9.77%[25] - 2020年第三季度流动负债合计20.82亿美元，非流动负债合计1.04亿美元，负债合计21.86亿美元[47] - 2020年第三季度非流动负债合计746万美元[52] - 2020年第三季度负债合计29.4609446595亿美元[52] 费用相关指标变化 - 销售费用2020年1 - 9月为1.22亿元，2019年1 - 9月为1.40亿元，变动幅度-13.19%，受疫情影响费用减少[15] - 研发费用2020年1 - 9月为2479.80万元，2019年1 - 9月为1503.08万元，变动幅度64.98%，因加大产品研发力度[15] - 2020年第三季度财务费用为 - 563.82万元，2019年同期为543.06万元；2020年前三季度财务费用为 - 1554.51万元，2019年同期为 - 836.72万元[29] 投资收益相关指标变化 - 投资收益2020年1 - 9月为2488.06万元，2019年1 - 9月为1751.81万元，变动幅度42.03%，因对外委托贷款收益增加[15] - 2020年第三季度投资收益为641.53万元，2019年同期为1132.10万元；2020年前三季度投资收益为2488.06万元，2019年同期为1751.81万元[29] 公司计划与投资 - 公司计划减持不超过1011.65万股股份，不超总股本2%，截至报告披露日未减持[15] - 公司以9697万元购买信托产品，预计存续不超40个月，预计固定收益5%/年+浮动收益[16] 营业成本相关指标变化 - 2020年前三季度营业成本184,083,331.62元，2019年前三季度为220,454,675.11元，同比下降约16.5%[34] 营业利润相关指标变化 - 2020年第三季度营业利润为5919.06万元，2019年同期为7221.42万元；2020年前三季度营业利润为1.69亿元，2019年同期为2.33亿元[30] - 2020年前三季度营业利润54,758,435.47元，2019年前三季度为99,604,617.31元，同比下降约45.0%[34] 利润总额相关指标变化 - 2020年第三季度利润总额为5973.05万元，2019年同期为7051.11万元；2020年前三季度利润总额为1.69亿元，2019年同期为2.31亿元[30] 少数股东损益相关指标变化 - 2020年第三季度少数股东损益为106.42万元，2019年同期为11.27万元；2020年前三季度少数股东损益为190.01万元，2019年同期为299.24万元[30] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，上年同期为-1.03亿元[7] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计4,701,369,593.71元，2019年前三季度为4,346,420,538.46元，同比增长约8.2%[38] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计4,881,807,646.10元，2019年前三季度为4,449,395,154.77元，同比增长约9.7%[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 180,438,052.39元，2019年前三季度为 - 102,974,616.31元，同比下降约75.2%[38] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计622,525,579.18元，2019年前三季度为418,054,470.32元，同比增长约48.9%[38] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计677,959,986.43元，2019年前三季度为499,067,081.77元，同比增长约35.8%[38] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金4,619,519,678.94元，2019年前三季度为4,274,483,253.91元，同比增长约8.1%[38] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金312,143,016.22元，2019年同期为222,392,677.45元[42] - 2020年前三季度经营活动产生现金流量净额为 - 182,512,161.13元，2019年同期为 - 128,512,989.14元[42] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计592,134,532.59元，2019年同期为336,703,490.08元[43] - 2020年前三季度投资活动产生现金流量净额为 - 47,954,085.28元，2019年同期为34,402,285.64元[43] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计651,565,200.86元，2019年同期为371,010,697.86元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计736,897,646.42元，2019年同期为827,004,340.59元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生现金流量净额为 - 85,332,445.56元，2019年同期为 - 455,993,642.73元[39] - 2020年期末现金及现金等价物余额为1,504,673,177.83元，2019年为1,381,433,759.96元[39] 权益构成相关指标 - 2020年第三季度实收资本5.06亿美元，资本公积13.53亿美元[47][48] - 2020年第三季度未分配利润26.80亿美元，归属于母公司所有者权益合计45.60亿美元[48] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为5.05825296亿美元[52] - 2020年第三季度资本公积为18.4765086912亿美元[52] - 2020年第三季度库存股为2.0151076233亿美元[52] - 2020年第三盈余公积为1.7629871761亿美元[52] - 2020年第三季度未分配利润为6.5842782796亿美元[52] 准则执行情况 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，对2018年度及以前年度财务数据无影响[48] - 公司于2019年1月1日起执行新金融准则准则，对2018年度及以前年度财务数据无影响[52]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产67.99亿元，较上年度末减少0.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.23亿元，较上年度末增长1.39%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，上年同期为-2.93亿元[5] - 年初至报告期末营业收入10.44亿元，较上年同期减少38.15%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6358.58万元，较上年同期减少46.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5505.39万元，较上年同期减少50.33%[5] - 加权平均净资产收益率为1.38%，较上年同期减少1.07个百分点[5] - 基本每股收益为0.1313元/股，较上年同期减少43.67%[5] - 稀释每股收益为0.1313元/股，较上年同期减少43.67%[5] - 2020年第一季度公司资产总计67.99亿元，较2019年末的68.23亿元下降0.34%[19] - 非流动资产合计18.32亿元，较2019年末的16.95亿元增长8.05%[19] - 流动负债合计19.95亿元，较2019年末的20.82亿元下降4.19%[19] - 负债合计21.03亿元，较2019年末的21.86亿元下降3.70%[20] - 所有者权益合计46.97亿元，较2019年末的46.37亿元增长1.29%[20] - 2020年第一季度营业总收入为10.44亿元，2019年同期为16.88亿元，同比下降38.14%[25] - 2020年第一季度营业总成本为9.94亿元，2019年同期为15.93亿元，同比下降37.60%[25] - 2020年第一季度净利润为6305.48万元，2019年同期为1.19亿元，同比下降47.71%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为6358.58万元，2019年同期为1.18亿元，同比下降46.08%[27] - 2020年第一季度基本每股收益为0.1313元/股，2019年同期为0.2331元/股，同比下降43.67%[27] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 417,583,867.92元，2019年第一季度为 - 292,934,720.61元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 145,095,921.61元，2019年第一季度为 - 12,229,130.93元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为104,694,228.16元，2019年第一季度为 - 189,415,641.86元[34] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 457,339,328.88元，2019年第一季度为 - 494,582,588.30元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年3月31日流动资产合计23.13亿元，较2019年末的27.04亿元下降14.46%[22] - 母公司非流动资产合计33.76亿元，较2019年末的32.29亿元增长4.56%[22] - 母公司负债合计26.79亿元，较2019年末的29.46亿元下降9.06%[23] - 母公司所有者权益合计30.11亿元，较2019年末的29.87亿元增长0.81%[23] - 2020年第一季度母公司营业收入为1.54亿元，2019年同期为1.69亿元，同比下降8.94%[30] - 2020年第一季度母公司营业成本为1.14亿元，2019年同期为1.19亿元，同比下降4.11%[30] - 2020年第一季度母公司净利润为3860.40万元，2019年同期为4996.99万元，同比下降22.74%[30] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 219,009,849.31元，2019年第一季度为 - 276,010,950.51元[35] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 101,990,330.33元，2019年第一季度为122,175,885.35元[35] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 321,348,791.54元，2019年第一季度为 - 154,179,846.16元[36] 特定项目财务数据变化 - 货币资金期末余额14.79亿元，年初余额19.67亿元，变动幅度-24.81%[11] - 应收账款期末余额7.90亿元，年初余额6.83亿元，变动幅度15.64%[11] - 预付款项期末余额4.13亿元，年初余额2.45亿元，变动幅度68.79%[11] - 开发支出从20.50万元增长至154.82万元，增幅达655.49%[19] 季度财务数据对比 - 2020年1 - 3月营业收入10.44亿元，2019年1 - 3月为16.88亿元，变动幅度-38.15%[12] - 2020年1 - 3月销售费用3980.41万元，2019年1 - 3月为4616.90万元，变动幅度-13.79%[12] - 2020年1 - 3月投资收益1672.23万元，2019年1 - 3月为383.41万元，变动幅度336.14%[12] - 2020年第一季度投资收益为1672.23万元，2019年同期为383.41万元，同比增长336.14%[25] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 - 1120.55万元，2019年同期为 - 111.54万元，亏损同比扩大904.62%[25] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为820,272,571.16元，2019年第一季度为1,264,089,575.66元[33] - 2020年第一季度收到的税费返还为23,297,389.45元，2019年第一季度为13,669,428.42元[33] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为856,552,997.02元，2019年第一季度为1,292,795,028.79元[33] 公司投资计划 - 2020年拟委托光大银行合肥分行向安庆盛唐投资控股集团有限公司贷款1亿元，委托贷款期2年，预计年化收益率6.4%[12] - 2020年拟以9999.99万元参与民生证券增资扩股，按1.361元/股认购7347.54万股，增资后持股约占总股本0.64%[13][14] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为15472户[9] 不同时间点资产构成数据 - 流动资产合计2020年3月31日为49.68亿元，2019年12月31日为51.27亿元[18] - 非流动资产中长期股权投资2020年3月31日为1.25亿元，2019年12月31日为1.24亿元[18] - 2020年第一季度公司非流动资产合计16.95亿元，资产总计68.23亿元[39] - 2020年第一季度公司流动负债合计20.82亿元，非流动负债合计1.04亿元，负债合计21.86亿元[40] - 2020年第一季度公司所有者权益合计46.37亿元，负债和所有者权益总计68.23亿元[40] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计27.04亿元，非流动资产合计32.29亿元，资产总计59.33亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债合计29.39亿元，非流动负债合计0.75亿元，负债合计29.46亿元[42][43] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计29.87亿元，负债和所有者权益总计59.33亿元[43] - 2020年第一季度公司长期股权投资为1.24亿元[39] - 2020年第一季度公司固定资产为6.41亿元[39] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司长期股权投资为20.52亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司固定资产为3.54亿元[42]

整体财务关键指标 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为232,879,277.99元[5][124][126][127] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年减少29.34%[23][53] - 2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115,439,004.11元，较2018年增长132.60%[23] - 2019年度营业收入为6,471,221,683.71元，较2018年增长0.54%[23][53] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为474,083,497.88元，较2018年增长66.64%[23][54][66] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为4,559,820,310.58元，较2018年末减少1.49%[24] - 2019年末总资产为6,822,763,574.17元，较2018年末增长0.58%[24] - 2019年基本每股收益0.4777元/股，较2018年的0.6516元/股下降26.69%[25] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2368元/股，较2018年的0.0981元/股增长141.39%[25] - 2019年加权平均净资产收益率5.16%，较2018年的6.92%减少1.76个百分点[25] - 2019年第四季度营业收入20.16亿元，归属于上市公司股东的净利润966.07万元[27] 利润分配与股份回购 - 2019年度公司采用集中竞价方式股份回购金额为193,682,823.77元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的83.17%[5][124][127] - 2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度[5][124][127] - 2018年度以总股本484,325,171股为基数，每10股派发现金股利1.90元，共分配现金股利92,021,782.49元[123] - 2018年度分配现金股利9202.18万元，达2018年度归属母公司净利润的27.92%[126] - 2018年通过集中竞价方式回购股份实施金额为780.01万元，占2018年度归属母公司净利润的2.37%[126] - 2018年回购金额与拟分配金额合并计算后，拟分配现金股利达当年归属母公司净利润的30.29%[126] - 2017年半年度每10股派息2.39元，现金分红12,089.22万元，占净利润的78.94%[127] - 2017年每10股派息1.79元，现金分红9,054.27万元，占净利润的30.16%[127] - 2018年每10股派息1.90元，现金分红9,202.18万元，占净利润的27.92%[127] - 报告期内公司共计回购股份21,500,125股，占总股本的4.25%[48] - 公司2018 - 2019年回购股份21,500,125股，占总股本4.25%，使用资金20,151.60万元[196] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益3442.36万元，2018年为4248.32万元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助3806.15万元，2018年为5549.09万元[29] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回762.05万元，2018年为49.96万元[30] - 2019年对外委托贷款取得的损益912.70万元，2018年为1376.53万元[30] 金融资产与理财 - 2019年读者出版传媒股份有限公司交易性金融资产当期变动787.05万元[31] - 2019年银行理财产品（浮动收益类）期末余额43.88亿元，当期变动14.16亿元[31] - 读者出版传媒股份有限公司金融资产期初余额15,237,288元，期末余额23,107,788元，当期变动7,870,500元[101] - 银行理财产品发生额为12100万元，未到期余额为37600万元[157] - 其他类理财产品发生额为3900万元，未到期余额为3900万元，逾期未收回金额为1688.80万元[157] - 华文书局2016年10月购买2110万元信托计划出现逾期，2019年10月收到首期回购款422万元，剩余未收回款项公允价值调至844万元[157][158] - 西秀工投提供评估价值为2.51亿元的5块地为信托计划抵押担保[158] - 东亚银行结构性存款金额4000万元，年化收益率1.30% - 4.60%，预期收益26.14 - 92.51万元[159] - 中信银行结构性存款金额4000万元，年化收益率3.90% - 4.10%，预期收益78.87 - 82.91万元[160] - 交通银行结构性存款金额10000万元，年化收益率3.05% - ，实际收益183.67 - 230.62万元[160] - 华安证券理财产品金额1900万元，年化收益率4.05%，预期收益37.95万元[160] - 渤海银行结构性存款金额3000万元，年化收益率0.30% - ，预期收益4.55 - 万元[160] - 交通银行结构性存款保本理财金额为100，利率区间为3.75% - 3.85%[161] - 南洋商业银行2019年12月11日的保本理财产品金额为1600，利率区间为1.50% - 4.10%[161] - 南洋商业银行2019年11月15日的保本理财产品金额为3400，利率区间为1.50% - 4.20%[161] - 杭州银行2019年12月20日的结构性存款保本理财金额为500，利率区间为3.40% - 3.50%[161] - 安徽国元信托2016年11月15日的信托理财金额为2110，利率为7.50%[161] - 安徽国元信托2019年1月11日的信托理财金额为2000，利率区间为8.2% - 9.0%[161] - 光大银行2018年12月28日的结构性存款保本理财金额为5000，利率为3.75%[162] - 民生银行2018年12月25日的结构性存款保本理财金额为3000，利率为3.55%[162] - 民生银行2019年8月9日的结构性存款保本理财金额为4000，利率为3.77%[162] - 南洋商业银行2019年4月29日的结构性存款保本理财金额为8000，利率为4.19%[162] - 杭州银行两笔结构性存款金额分别为5000万元和4000万元，利率分别为4.04%和3.83%[163] - 浙商银行结构性存款金额为3000万元，利率为4.12%[163] - 中信银行三笔结构性存款金额分别为5000万元、8000万元和8000万元，利率分别为4.09%、3.80%和3.89%[163] - 浦发银行三笔结构性存款金额分别为5000万元、3000万元和5000万元，利率分别为4.30%、10.13%和3.80%[163][164] - 民生银行结构性存款金额为5000万元，利率为3.75%[164] 投资情况 - 公司2019年投资合计金额为880,210,613.69元，较上一年减少88,749,160.87元[32] - 报告期公司无新增对外股权投资，较上年同期减少投资60.94万，退出合肥科技农村商业银行股份有限公司投资[96][97] - 公司拟以不超2亿元参与设立深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业[99] - 公司拟以不超17,640万元参与中国宣纸股份有限公司增资扩股，认购不超1,800万股股份[99] - 出版传媒广场附属楼建设项目总建筑面积约13,000㎡，预计总投资额7,250万元[100] - 公司控股子公司新华印刷出售杏花印务565.08万股股份（持股比例51%），获出售价款4394.10万元[102] - 公司2018年出售合肥科大立安安全技术股份有限公司19.29%股权，获辰安科技1,295,433股，实现投资收益4177.71万元[102] - 截至报告披露日，公司出售辰安科技902700股，每股均价50.86元，投资收益约1021.21万元[103] - 公司参与烽火通信定向增发获1,697,472股，减持全部股份获投资收益343.79万元[103] 公司业务荣誉 - 《城中之城》入选中宣部“优秀现实题材文学出版工程”（全国仅10部作品入选），《中国轨道号》等5种选题入选“十三五”国家重点出版规划，《辉煌四十年——中国改革开放成就丛书》等14个项目获得国家出版基金资助[37] - 《经山海》荣获中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”奖，《锦程》等7个项目荣获第七届中华优秀出版物奖，《一条大河波浪宽》等3种图书入选中宣部2019年主题出版重点选题，入选数量位居全国地方出版企业第一[42] - 《试飞英雄》等3个项目获得国家出版基金资助项目绩效考评“特别优秀”成绩，《金石篆刻学典籍丛刊》等4个项目获得全国通报表扬，《徽州文献综录》等29种图书荣获安徽省社科奖各类奖项[43] - 2019年公司7部作品入选第7届中华优秀出版物奖，8部作品荣获全省“五个一工程”奖，23个项目入选国家各类重点选题和基金支持[73] - 《城中之城》入选中宣部“优秀现实题材文学出版工程”；《中国轨道号》等5种选题入选“十三五”国家重点出版规划[81][82] - 《辉煌四十年——中国改革开放成就》等15个项目获得国家出版基金资助；《一条大河波浪宽》等8部作品荣获安徽省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖[82] - 国家出版基金资助项目绩效考评中，《试飞英雄》等3个项目获得“特别优秀”成绩，《金石篆刻学典籍丛刊》等4个项目获得全国通报表扬[82] - 《徽州文献综录》等29种图书荣获安徽省社科奖各类奖项；一批出版物登上“中国好书”等各类榜单[82] 业务市场表现 - 公司教材市场占有率稳中有升，教辅业务新增销售收入1000多万元[44][45] - 公司一般图书市场占有率不断提升，艺术类、少儿类图书分别位居全国第6位和第7位[45] - 2019年公司一般图书综合零售市场动销总品种数为29246种，实体书店22748种，网上书店23910种，市场占有率位居全国出版企业第14位[84] 业务销售数据 - 2019年图书生产量32747.70万册，销售量32932.57万册，库存量2593.78万册，生产量、销售量、库存量较上年分别减少6.19%、4.97%、6.65%[58] - 自编教材教辅销售量去年为10240.29万册，本期为10643.67万册，增长率3.94%；销售码洋去年为120233.60万元，本期为123627.72万元，增长率2.82%[75] - 租型教材教辅销售量去年为12003.74万册，本期为12332.42万册，增长率2.74%；销售码洋去年为99973.21万元，本期为105051.77万元，增长率5.08%[75] - 一般图书销售量去年为9728.95万册，本期为9956.49万册，增长率2.34%；销售码洋去年为163733.30万元，本期为169070.03万元，增长率3.26%[75] - 期刊业务销售量去年为409.10万册，本期为301.89万册，增长率 - 26.21%；销售码洋去年为11815.31万元，本期为10556.98万元，增长率 - 10.65%[75] 业务成本与费用 - 销售费用221,294,125.37元，同比增长11.83%[54][63] - 管理费用313882078.02元，较上年增加2.70%，主要系优化人才结构，人力成本增加及出版服务费用增加所致[63] - 财务费用 -7043395.64元，较上年利息收益增加，主要系调整银行存款结构所致[63] - 2019年本期费用化研发投入28359014.96元，研发投入合计28359014.96元[64] - 教材教辅租型费用去年为3231.20万元，本期为3368.75万元，增长率4.26%；版权费去年为334.25万元，本期为626.80万元，增长率87.52%[78] 各业务线财务数据 - 新闻出版行业营业收入1,917,521,746.79元，同比增长5.09%，营业成本1,373,291,032.09元，同比增长5.82%，毛利率减少0.49个百分点[56] - 2019年教材教辅营业收入11.74亿元，营业成本8.04亿元，毛利率31.53%，较上年减少0.17个百分点[57] - 2019年安徽省内营业收入39.04亿元，营业成本33.48亿元，毛利率14.24%，较上年增加0.56个百分点[57] - 2019年安徽省外营业收入25.0

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产65.62亿元，较上年度末减少3.26%[7] - 2019年9月30日资产总计为65.6200274313亿美元，较2018年12月31日的67.8343102697亿美元减少约3%[21] - 2019年第三季度公司资产总计54.59亿元，较上一时期的57.65亿元有所下降[26] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为57.6484539433亿美元[46][48] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为5,764,845,394.33元[49] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.62亿元，较上年度末减少1.43%[7] - 2019年9月30日所有者权益合计为46.8724253001亿美元，较2018年12月31日的47.5548719275亿美元减少约1%[22] - 2019年第三季度公司所有者权益合计29.43亿元，上一时期为31.33亿元[27] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计47.5548719275亿美元[44] - 所有者权益（或股东权益）为3,133,401,435.76元[49] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，上年同期为-3.53亿元[7] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 102,974,616.31元，2018年前三季度为 - 353,445,525.78元[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-128,512,989.14元，2018年同期为-175,836,243.78元[40] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入44.55亿元，较上年同期减少0.16%[7] - 2019年前三季度公司营业总收入44.55亿元，略低于2018年前三季度的44.62亿元[29] - 2019年第三季度营业收入9.78亿元，2018年同期为10.41亿元；2019年前三季度营业收入34.12亿元，2018年前三季度为32.21亿元[35] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，较上年同期减少6.40%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.93亿元，较上年同期减少4.71%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4413元/股，较上年减少6.41%[8] - 2019年第三季度公司营业利润7221.42万元，2018年第三季度为6829.00万元[30] - 2019年前三季度公司营业利润2.33亿元，2018年前三季度为2.35亿元[30] - 2019年第三季度营业利润4960.07万元，2018年同期为1755.98万元；2019年前三季度营业利润9960.46万元，2018年前三季度为6607.59万元[35] - 2019年第三季度利润总额7051.11万元，2018年同期为6964.86万元；2019年前三季度利润总额2.31亿元，2018年前三季度为2.47亿元[31] - 2019年第三季度净利润6972.82万元，2018年同期为6845.07万元；2019年前三季度净利润2.26亿元，2018年前三季度为2.42亿元[31] - 归属母公司股东的2019年第三季度净利润6961.55万元，2018年同期为6756.08万元；2019年前三季度净利润2.23亿元，2018年前三季度为2.38亿元[31] - 少数股东2019年第三季度损益11.27万元，2018年同期为88.99万元；2019年前三季度损益299.24万元，2018年前三季度为303.63万元[31] - 2019年前三季度利润总额为49,562,602元，2018年前三季度为17,599,776.96元[36] - 2019年前三季度净利润为49,562,602元，2018年前三季度为17,599,776.96元[36] - 2019年前三季度基本每股收益0.4413元/股，2018年前三季度为0.4715元/股；2019年第三季度基本每股收益0.1376元/股，2018年第三季度为0.1336元/股[33] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为4.83%，较上年减少0.20个百分点[8] 非经常性损益数据 - 年初至报告期末非经常性损益合计3053.30万元[10] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为16,656户[11] - 安徽出版集团有限责任公司持股300,725,557股，占比59.45%[12] 资产项目数据变化 - 货币资金期末余额1,487,589,309.39元，较年初余额2,112,074,476.24元下降29.57%[15] - 2019年9月30日公司货币资金为14.8758930939亿美元，较2018年12月31日的21.1207447624亿美元减少约30%[20] - 应收账款期末余额1,062,333,128.74元，较年初余额703,844,171.30元增长50.93%[15] - 2019年9月30日应收账款为10.6233312874亿美元，较2018年12月31日的7.038441713亿美元增长约51%[20] - 预付款项期末余额253,022,056.55元，较年初余额139,533,814.01元增长81.33%[15] - 2019年9月30日流动资产合计为50.8217698435亿美元，较2018年12月31日的49.6146465028亿美元增长约2%[20] - 2019年9月30日非流动资产合计为14.7982575878亿美元，较2018年12月31日的18.2196637669亿美元减少约19%[21] - 2018年12月31日流动资产合计25.2796323622亿美元，2019年1月1日为29.5432882248亿美元，调整数为4.2636558626亿美元[46] - 2018年12月31日非流动资产合计32.3688215811亿美元，2019年1月1日为28.1051657185亿美元，调整数为 - 4.2636558626亿美元[46][48] 投资收益、资产减值损失、资产处置收益数据变化 - 2019年1 - 9月投资收益17,518,052.63元，较2018年1 - 9月的9,398,926.09元增长86.38%[15] - 2019年1 - 9月资产减值损失58,610,612.84元，较2018年1 - 9月的31,322,033.73元增长87.12%[15] - 2019年1 - 9月资产处置收益7,792,357.32元，较2018年1 - 9月的1,881,335.28元增长314.19%[15] 重大交易事项 - 公司原拟19,214.415万元受让盛通股份2,247.3万股，占比6.92%，后解除协议[16][17] - 华严集团拖欠货款1505万元，公司已收回1796.15万元[17] - 浙江传化向公司子公司采购2143.18万元纸浆，因供货问题被起诉[17] 负债相关数据变化 - 2019年9月30日短期借款为1.154533622亿美元，较2018年12月31日的2.5458267682亿美元减少约55%[21] - 2019年9月30日流动负债合计为17.5086537379亿美元，较2018年12月31日的19.1232221692亿美元减少约8%[22] - 2019年9月30日非流动负债合计为1.2389483933亿美元，较2018年12月31日的1.156216173亿美元增长约7%[22] - 2019年第三季度公司流动负债合计25.09亿元，上一时期为26.23亿元[26] - 2019年第三季度公司非流动负债合计7660万元，上一时期为8660万元[26] - 2019年第三季度公司负债合计25.16亿元，上一时期为26.31亿元[26] - 2019年第三季度流动负债合计19.1232221692亿美元，非流动负债合计1.156216173亿美元，负债合计20.2794383422亿美元[44] 综合收益相关数据变化 - 2019年第三季度其他综合收益税后净额 -2696.33万元，2018年同期为 -1.26亿元[31][32] - 2019年第三季度综合收益总额6972.82万元，2018年同期为4148.74万元；2019年前三季度综合收益总额2.26亿元，2018年前三季度为1.16亿元[33] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 34,442,460.92元，2018年前三季度为 - 125,266,216.62元[36] - 2019年前三季度综合收益总额为49,562,602元，2018年前三季度为 - 16,842,683.96元[37] 现金流量各项目数据变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,274,483,253.91元，2018年前三季度为4,184,802,937.21元[38] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 81,012,611.45元，2018年前三季度为 - 5,412,923.35元[39] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 455,993,642.73元，2018年前三季度为13,087,480.50元[39] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 639,237,954.34元，2018年前三季度为 - 345,323,952.65元[39] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,381,433,759.96元，2018年前三季度为1,259,014,903.32元[39] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计639,735,485.27元，2018年同期为276,718,306.31元[40] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计768,248,474.41元，2018年同期为452,554,550.09元[40] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计371,105,775.72元，2018年同期为763,392,732.34元[40] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计336,703,490.08元，2018年同期为598,307,920.60元[40] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为34,402,285.64元，2018年同期为165,084,811.74元[40] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计31,704,000.00元，2018年同期为63,408,000.00元[40] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计324,946,838.29元，2018年同期为157,642,389.53元[41] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-293,242,838.29元，2018年同期为-94,234,389.53元[41] - 2019年期末现金及现金等价物余额为803,159,270.24元，2018年同期为531,721,446.76元[41] 会计政策变更相关 - 2019年1月1日执行新金融工具准则，将2018年12月31日可供出售金融资产列报的权益工具调整至交易性金融资产和其他权益工具投资科目[45] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[49] - 本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整[49] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[50] 权益项目调整数据 - 资本公积为1,847,650,869.12元[49] - 库存股为7,800,0

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（2019年1 - 6月）营业收入30.53亿元，上年同期29.50亿元，同比增长3.49%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，上年同期1.71亿元，同比下降10.13%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.46亿元，上年同期1.46亿元，同比下降0.28%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6584.03万元，上年同期 - 1.00亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.93亿元，上年度末46.29亿元，同比下降2.94%[21] - 本报告期末总资产66.52亿元，上年度末67.83亿元，同比下降1.94%[21] - 本报告期基本每股收益0.3037元/股，上年同期0.3379元/股，同比下降10.12%[22] - 本报告期稀释每股收益0.3037元/股，上年同期0.3379元/股，同比下降10.12%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2887元/股，上年同期0.2895元/股，同比下降0.28%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率3.21%，上年同期3.65%，减少0.44个百分点[22] - 报告期内公司累计实现销售收入30.53亿元，同比增长3.49%；实现归属于上市公司股东净利润1.54亿元，同比下降10.13%[35] - 营业收入3,052,935,742.71元，较上年同期增长3.49% [42] - 营业成本2,659,355,315.82元，较上年同期增长3.24% [42] - 研发费用8,879,991.65元，较上年同期增长36.95% [42] - 货币资金期末数1,867,702,302.78元，占总资产28.08%，较上期期末下降11.57% [44] - 应收账款为957,525,141.98元，占比14.39%，较上期增长36.04%[45] - 存货为1,129,319,533.65元，占比16.98%，较上期减少14.38%[45] - 其他流动资产为210,168,033.79元，占比3.16%，较上期减少33.37%[45] - 可供出售金融资产为0元，占比0%，较上期因准则调整不适用[45] - 在建工程为32,099,155.28元，占比0.48%，较上期增长997.07%[46] - 短期借款为226,337,272.20元，占比3.40%，较上期减少11.09%[46] - 2019年6月30日货币资金为1867702302.78元，较2018年12月31日的2112074476.24元减少[120] - 2019年6月30日交易性金融资产为418769461.10元，2018年12月31日无此项[120] - 2019年6月30日应收账款为957525141.98元，较2018年12月31日的703844171.30元增加[120] - 2019年6月30日预付款项为301227145.73元，较2018年12月31日的139533814.01元增加[120] - 2019年6月30日流动资产合计5247647878.93元，较2018年12月31日的4961464650.28元增加[120] - 2019年6月30日非流动资产合计1404209879.97元，较2018年12月31日的1821966376.69元减少[121] - 2019年6月30日资产总计6651857758.90元，较2018年12月31日的6783431026.97元减少[121] - 2019年6月30日流动负债合计1900678887.23元，较2018年12月31日的1912322216.92元减少[121] - 2019年6月30日公司负债合计20.287389877亿美元，较2018年12月31日的20.2794383422亿美元略有增长[122] - 2019年6月30日公司所有者权益合计46.231187712亿美元，较2018年12月31日的47.5548719275亿美元有所下降[122] - 2019年6月30日母公司流动资产合计26.0134451226亿美元，较2018年12月31日的25.2796323622亿美元有所增长[125] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计28.45436262亿美元，较2018年12月31日的32.3688215811亿美元有所下降[125] - 2019年半年度公司营业总收入30.5293574271亿美元，较2018年半年度的29.5001753711亿美元有所增长[128] - 2019年半年度公司营业总成本28.9216314645亿美元，较2018年半年度的27.9104572029亿美元有所增长[128] - 2019年6月30日货币资金为9.7758587763亿美元，较2018年12月31日的11.9051281203亿美元有所下降[124] - 2019年6月30日应收账款为4.7314601853亿美元，较2018年12月31日的4.9206357016亿美元有所下降[124] - 2019年6月30日长期股权投资为20.5114127473亿美元，较2018年12月31日的20.0427409127亿美元有所增长[125] - 2019年6月30日应付账款为1.5460479571亿美元，较2018年12月31日的0.8233934131亿美元有所增长[125] - 2019年上半年公司营业收入243,411,136.60元，较2018年上半年的218,001,419.58元增长11.66%[132] - 2019年上半年营业成本173,921,317.16元，较2018年上半年的161,111,556.84元增长7.95%[133] - 2019年上半年销售费用97,162,389.56元，较2018年上半年的93,112,367.03元增长4.35%[129] - 2019年上半年管理费用128,860,111.73元，较2018年上半年的116,545,779.57元增长10.57%[129] - 2019年上半年研发费用8,879,991.65元，较2018年上半年的6,483,912.74元增长36.95%[129] - 2019年上半年投资收益6,197,095.96元，较2018年上半年的14,081,373.65元下降56.09%[129] - 2019年上半年净利润156,482,733.71元，较2018年上半年的173,070,604.70元下降9.58%[129] - 2019年上半年基本每股收益0.3037元/股，较2018年上半年的0.3379元/股下降10.12%[130] - 2019年上半年稀释每股收益0.3037元/股，较2018年上半年的0.3379元/股下降10.12%[130] - 2019年上半年综合收益总额156,482,733.71元，较2018年上半年的81,560,476.51元增长91.86%[130] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为29.6793493042亿元，2018年半年度为26.5169078225亿元[136] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为30.2135894711亿元，2018年半年度为27.1648841724亿元[137] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为6584.025377万元，2018年半年度为 - 10038.665194万元[137] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为2.9859050173亿元，2018年半年度为5.5317833152亿元[137] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为970.52495万元，2018年半年度为1.6241904673亿元[137] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为3.3924903256亿元，2018年半年度为4.8152272857亿元[138] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.2965307319亿元，2018年半年度为 - 1.4081683171亿元[138] - 2019年半年度母公司经营活动现金流入小计为5.70883737亿元，2018年半年度为2.5420252674亿元[140] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4434.626837万元，2018年半年度为2603.267214万元[140] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2.129269344亿元，2018年半年度为1.0017920279亿元[141] - 2019年期初实收资本为505,825,296.0元，资本公积为1,344,247,888.9元，盈余公积为126,702,323.0元，未分配利润为4,755,487,192.7元[144] - 2019年本期增减变动额中综合收益总额为157,245,707.17元，所有者投入和减少资本为-193,710,695.53元，利润分配为-95,903,433.19元[146][147] - 2019年期末实收资本为505,825,296.0元，资本公积为1,344,247,888.9元，盈余公积为130,345,016.7元，未分配利润为4,623,118,771.2元[150] - 2018年期初实收资本为505,825,296.0元，资本公积为1,344,247,888.9元，盈余公积为128,771,697.09元，未分配利润为4,835,488,403.21元[150] - 2019年其他综合收益从期初的7,800,066.80元变为期末的201,510,762.3元[144][150] - 2019年专项储备相关本期提取和使用未明确给出具体金额[149] - 2019年所有者权益合计从期初的4,755,487,192.7元变为期末的4,623,118,771.2元[144][150] - 2018年所有者权益合计为4,835,488,403.21元[150] - 2019年一般风险准备从期初的6,410,517.13元变为期末的209,179,015.0元[144][150] - 2019年库存股期初为4,628,784,869.7元，期末为4,492,773,754.4元[144][150] - 2019年期初余额中所有者权益合计为4,835,488,403.21元[151] - 本期增减变动额中综合收益总额为75,738,042.22元，利润分配为 - 90,542,727.99元[151][152] - 2019年本期期末余额中所有者权益合计为4,820,683,717.44元[157] - 母公司2019年上年期末所有者权益合计为3,133,401,435.76元[159] - 母公司2019年期初所有者权益合计为3,133,401,435.76元[159] - 母公司本期增减变动金额中所有者权益合计为 - 240,246,932.65元[159] - 母公司本期综合收益总额为49,367,196.07元[159] - 母公司所有者投入和减少资本金额为193,710,695.53元[161] - 母公司利润分配金额为 - 95,903,433.1

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为67.46亿元，较上年度末减少0.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.53亿元，较上年度末减少1.64%[6] - 年初至报告期末营业收入为16.88亿元，较上年同期增加14.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，较上年同期增加0.25%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，较上年同期减少2.37%[6] - 加权平均净资产收益率为2.45%，较上年增加1.24个百分点[6] - 基本每股收益为0.2331元/股，较上年同期增加0.26%[6] - 稀释每股收益为0.2331元/股，较上年同期增加0.26%[6] - 2019年第一季度营业总收入为16.884639957亿美元，较2018年第一季度的14.7704077353亿美元增长14.31%[24] - 2019年第一季度营业总成本为15.9735952219亿美元，较2018年第一季度的13.790200586亿美元增长15.83%[24] - 2019年3月31日资产总计为53.3179692651亿美元，较2018年12月31日的57.6484539433亿美元下降7.51%[22] - 2019年3月31日负债合计为23.4213619786亿美元，较2018年12月31日的26.3144395857亿美元下降10.99%[22] - 2019年3月31日所有者权益合计为29.8966072865亿美元，较2018年12月31日的31.3340143576亿美元下降4.59%[23] - 2019年第一季度投资收益为383.412635万美元，较2018年第一季度的12.18768万美元增长3045.94%[24] - 2019年第一季度研发费用为306.557528万美元，较2018年第一季度的411.88565万美元下降25.57%[24] - 2019年第一季度公允价值变动收益为 -1,115,355.43元，资产处置收益为4,081,371.41元[25] - 2019年第一季度营业利润为119,321,909.62元，较2018年第一季度的118,481,644.65元有所增长[25] - 2019年第一季度净利润为118,673,057.79元，较2018年第一季度的118,287,859.21元有所增长[25] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为117,917,950.87元，较2018年第一季度的117,629,226.36元有所增长[25] - 2019年第一季度综合收益总额为118,673,057.79元，较2018年第一季度的103,403,116.70元有所增长[26] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2331元/股，2018年第一季度均为0.2325元/股[26] - 2019年第一季度母公司营业收入为168,763,054.68元，较2018年第一季度的168,486,319.41元略有增长[26] - 2019年第一季度母公司营业利润为49,968,988.42元，较2018年第一季度的52,325,315.74元有所下降[26] - 2019年第一季度母公司净利润为49,969,988.42元，较2018年第一季度的52,324,775.45元有所下降[26] - 2019年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1,264,089,575.66元，较2018年第一季度的1,030,194,758.70元有所增长[30] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计12.93亿元，2018年同期为10.53亿元，同比增长22.81%[31] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计15.86亿元，2018年同期为14.41亿元，同比增长10.06%[31] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.93亿元，2018年同期为 - 3.89亿元，亏损同比减少24.63%[31] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计9787.88万元，2018年同期为5403.10万元，同比增长81.15%[31] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计1.10亿元，2018年同期为2.81亿元，同比减少60.69%[31] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1222.91万元，2018年同期为 - 2.26亿元，亏损同比减少94.60%[31] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2.97亿元，2018年同期为2.45亿元，同比增长21.34%[32] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计4.87亿元，2018年同期为2.12亿元，同比增长129.74%[32] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.89亿元，2018年同期为3350.47万元，同比由盈转亏[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.95亿元，2018年同期为 - 5.82亿元，亏损同比减少14.96%[32] - 2019年第一季度资产总计6,783,431,026.97元[39] - 2019年第一季度负债合计2,027,943,834.22元[39] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计4,755,487,192.75元[40] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额16.35亿元，较年初余额21.12亿元减少22.58%[12] - 应收票据及应收账款期末余额13.31亿元，较年初余额8.97亿元增加48.36%[12] - 预付款项期末余额2.46亿元，较年初余额1.40亿元增加76.42%[12] - 2019年3月31日流动资产合计53.60亿元，较2018年12月31日的49.61亿元有所增加[17] - 2019年3月31日非流动资产合计13.86亿元，较2018年12月31日的18.22亿元有所减少[18] - 2019年3月31日货币资金为8.3914296587亿美元，较2018年12月31日的11.9051281203亿美元下降29.51%[21] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为6150.578515万美元，较2018年12月31日的8233.934131万美元下降25.30%[22] - 2019年3月31日库存股为2.0151076233亿美元，较2018年12月31日的780.00668万美元增长2483.46%[23] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为897,242,863.87元，其中应收票据193,398,692.57元，应收账款703,844,171.30元[38] - 2019年第一季度存货为1,318,950,383.72元[38] - 2019年第一季度流动资产合计4,961,464,650.28元，较之前减少426,365,586.26元[38] - 2019年第一季度可供出售金融资产为509,114,949.16元，较之前减少509,114,949.16元[38] - 2019年第一季度非流动资产合计1,821,966,376.69元，较之前增加426,365,586.26元[38] - 2019年第一季度流动负债合计1,912,322,216.92元[39] - 2019年第一季度非流动负债合计115,621,617.30元[39] - 2019年第一季度存货为976,800元[43] - 一年内到期的非流动资产为40,000,000元[43] - 流动资产合计为2,527,963,236.22元，较之前减少426,365,586.26元[43] - 可供出售金融资产为506,365,586.26元，较之前减少506,365,586.26元[43] - 长期股权投资为2,004,274,091.27元[43] - 非流动资产合计为3,236,882,158.11元，较之前增加426,365,586.26元[43] - 流动负债合计为2,622,783,958.57元[44] - 非流动负债合计为8,660,000元[44] - 所有者权益合计为3,133,401,435.76元[44] 公司股东相关信息 - 股东总数为16806户[10] - 安徽出版集团有限责任公司持股比例为59.45%，为第一大股东[10] 公司其他业务相关信息 - 2019年1 - 3月营业收入16.88亿元，较2018年同期14.77亿元增加14.31%[12] - 2019年1 - 3月投资收益383.41万元，较2018年同期12.19万元增加3045.90%[13] - 2019年1 - 3月资产处置收益408.14万元，较2018年同期3.71万元增加10914.80%[13] - 截至2019年3月22日，公司回购股份2150.01万股，占总股本4.25%，使用资金2.02亿元[13] - 华严集团拖欠时代科技货款1505万元，已回款1000万元，其余款项正在办理回款手续[14] 公司准则执行情况 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对2018年度及以前年度财务数据无影响[44]

整体财务关键指标 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为329,592,899.27元[5] - 2018年营业收入为6,436,651,111.97元，较2017年减少2.57%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润较2017年增长9.79%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2017年减少6.72%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为284,502,536.02元[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为4,628,784,869.73元，较2017年末减少1.66%[24] - 2018年末总资产为6,783,431,026.97元，较2017年末增长0.62%[24] - 2018年基本每股收益0.6516元/股，较2017年的0.5935元/股增长9.79%[25] - 2018年加权平均净资产收益率6.92%，较2017年的5.96%增加0.96个百分点[25] - 2018年第四季度营业收入19.7455010269亿元，为四个季度中最高[27] - 2018年非经常性损益合计2.799635809亿元，高于2017年的2.4698780578亿元[30] - 采用公允价值计量项目期初余额4.826641亿元，期末余额1.162569亿元，当期变动 -3.664072亿元[32] - 2018年实现投资收益21045.50万元[40] - 2018年实现营业收入643665.11万元，同比下降2.57%；归属于上市公司股东的净利润32959.29万元，同比增长9.79%[50] - 公司本期营业收入64.37亿元，较上年同期减少2.57%；营业成本57.06亿元，较上年同期减少3.19%[51] - 销售费用1.98亿元，较上年同期增加5.12%；管理费用3.06亿元，较上年同期增加18.60%；研发费用3054.53万元，较上年同期增加9.76%[51] - 2018年公司总成本569,018.66万元，较上年同期减少3.09%，其中印刷物资及文化商品贸易的外购库存商品成本占比最大，为69.31%[58] - 销售费用197,890,066.13元，同比增长5.12%；管理费用305,625,748.19元，同比增长18.60%；研发费用30,545,313.90元，同比增长9.76%；财务费用 -6,115,379.73元；资产减值损失149,420,094.54元，同比减少19.81%[60] - 经营活动产生的现金流量净额284,502,536.02元，上年为 -126,696,641.11元；投资活动产生的现金流量净额129,192,760.29元，上年为 -129,059,392.54元；筹资活动产生的现金流量净额837,930.06元，上年为 -113,643,510.06元[61] - 货币资金期末余额2,112,074,476.24元，占总资产31.14%，较上期增长23.64%[62] - 应收票据及应收账款期末余额897,242,863.87元，占总资产13.23%，较上期减少15.73%[62] - 存货期末余额1,318,950,383.72元，占总资产19.44%，较上期增长12.89%[62] - 一年内到期的非流动资产期末余额61,110,000.00元，占总资产0.90%，较上期增长205.55%[62] - 短期借款期末余额254,582,676.82元，占总资产3.75%，较上期增长51.93%[62] - 预收款项期末余额379,819,420.84元，占总资产5.60%，较上期增长48.39%[62] - 2017年度以总股本505,825,296股为基数，每10股派现金股利1.79元，共分配9,054.27万元[125] - 2018年度归属于上市公司股东净利润为329,592,899.27元，拟以484,325,171股为基数，每10股派现金股利1.90元，共分配92,021,782.49元[126] - 2018年度拟分配现金股利占归属母公司净利润27.92%，加上回购金额后占比达30.29%，2018年回购金额为7,800,066.80元[127][129] - 2017年半年度每10股派息2.39元，现金分红12,089.22万元，占净利润比率78.94%[127] - 2016年现金分红为0，净利润40,259.03万元[127] 分红与回购 - 拟以484,325,171股为基数，每10股派发现金股利1.90元，共计分配现金股利92,021,782.49元[5] - 公司拟分配的现金股利达2018年度归属母公司净利润的27.92%，加上回购金额后达30.29%[6] - 2018年公司通过集中竞价方式回购股份实施金额为7,800,066.80元[6] 业务荣誉与成果 - 2018年公司荣获10项中国出版政府奖[38] - 2018年5种图书入选全国青少年百种优秀出版物[38] - 2018年3种图书入选中华优秀传统文化普及图书[38] - “十三五”开局以来累计52种出版物入选国家重点出版规划增补项目，位居全国出版企业前列[38] - 2018年荣获10项中国出版政府奖，15种出版物入选国家重点出版规划项目，11种出版物入选国家出版基金资助项目[42] - 2018年《九章》《傩面》获第七届鲁迅文学奖，《试飞英雄》获第七届徐迟报告文学奖，5种出版物入选向全国青少年推荐百种优秀出版物，《扑朔迷离》入选“优秀儿童文学出版工程”[42] - 公司控股股东安徽出版集团荣获第十届“全国文化企业30强”[74] - 2018年有11种出版物入选年度国家出版基金资助项目，15种出版物入选“十三五”国家重点出版规划增补[76] - 公司遴选首席编辑1人、名编辑工作室1个、优秀编辑5人、优秀校对4人，1名年轻编辑入选首届中国十大“优秀出版编辑”[77] 业务线数据 - 新闻出版行业营业收入18.25亿元，同比增加3.43%；营业成本12.98亿元，同比增加2.51%；毛利率28.88%，较上年增加0.64个百分点[53] - 数字出版及电子商务行业营业收入2.50亿元，同比增加29.48%；营业成本1.93亿元，同比增加46.28%；毛利率22.83%，较上年减少8.86个百分点[53] - 教材教辅产品营业收入10.82亿元，同比增加2.33%；营业成本7.39亿元，同比增加1.63%；毛利率31.70%，较上年增加0.47个百分点[53] - 数字产品营业收入5159.26万元，同比增加52.49%；营业成本4282.90万元，同比增加95.23%；毛利率16.99%，较上年减少18.17个百分点[54] - 安徽省内营业收入38.84亿元，同比减少1.27%；营业成本33.53亿元，同比减少1.89%；毛利率13.68%，较上年增加0.64个百分点[54] - 安徽省外营业收入24.95亿元，同比减少4.39%；营业成本23.41亿元，同比减少4.62%；毛利率6.19%，较上年增加0.23个百分点[54] - 图书生产量34909.97万册，同比增加13.25%；销售量34656.64万册，同比增加13.90%；库存量2778.66万册，同比增加10.03%[55] - 新闻出版行业版权费、稿费、租型费本期金额15953.57万元，占总成本比例2.80%，较上年同期增加5.38%[57] - 自编图书销售量从9992.90万册增长到10240.29万册，增长率2.48%；销售码洋从113058.26万元增长到120233.60万元，增长率6.35%[67] - 租型教材教辅销售量从11690.63万册增长到12003.74万册，增长率2.68%；销售码洋从96240.13万元增长到99973.21万元，增长率3.88%[67] - 一般图书销售量从8653.37万册增长到9728.95万册，增长率12.43%；销售码洋从150490.17万元增长到163733.30万元，增长率8.80%[67] - 期刊销售量从428.45万册下降到409.10万册，增长率 -4.52%；销售码洋从15467.28万元下降到11815.31万元，增长率 -23.61%[67] - 一般图书发行销售量从2588.45万册增长到2683.66万册，增长率3.68%；销售码洋从53068.55万元增长到55905.91万元，增长率5.35%[67] - 教材教辅租型费用从3298.24万元下降到3231.20万元，增长率 -2.03%[70] - 一般图书版权费从1791.59万元增长到1971.51万元，增长率10.04%[70] - 一般图书稿酬从7365.54万元增长到8647.99万元，增长率17.41%[70] - 2018年公司一般图书综合零售市场动销总品种数为27687种，实体书店22776种，网上书店22104种，市场占有率位居全国出版企业第11位，少儿细分市场第5位、艺术细分市场第6位、生活和科技细分市场第12位[78] - 2018年共申报选题2940种5894册，出版图书4235种，新版图书2123种，再版重印2112种，再版重印率为50%[78] - 2018年一般图书出版实现销售码洋163733.30万元，同比增长8.80%；营业收入47280.66万元，同比增长4.72%；营业成本35009.60万元，同比增长3.96%；产品毛利率为26.73%，同比增长2.02%[78] - 2018年公司一般图书运营中，经销包退占整体市场88.82%，包销图书约为11.18%，整体退货率为9.87%[82] - 2018年一般图书发行业务实现销售码洋55905.91万元，同比增长5.35%；营业收入24210.89万元，同比增长6.82%；营业成本19128.83万元，同比增长3.44%；产品毛利率为22.59%，同比增长12.61%[83] - 公司共有16种期刊，《保健与生活》营业收入527.39万元，订阅发行量160.00万份，零售发行量8.00万份[84][87] - 2018年报刊发行收入1760.51万元，同比下降5.88%；广告收入310.03万元，同比增长1037.30%；印刷成本1617.96万元，同比增长41.50%；稿费7.74万元，同比下降91.47%；编录经费109.87万元，同比下降76.64%；毛利率16.18%，同比增长59.02%[91] 业务发展举措 - 2018年首设总额1000万元融合发展专项基金[45] - 2018年与“一带一路”沿线国家20多家出版机构建立合作关系[46] - 2018年5种图书入选首届“BIBF遇见的50本好书”，4种选题入选“中宣部外宣项目”，2种出版物入选“经典中国国际出版工程”，1种图书入选“丝路书香工程重点翻译资助项目”[46] - 2018年修订完善及出台5大类18项制度，所属公司资金归集率达95%以上[48] - 时代教育在线平台为省内1万余所学校、20多万个班级提供服务，涵盖文档72202份、图片428801份、音频5820份、视频72922份、动画22924份，覆盖全省超300所学校，完成389048个教师、340420个学生注册[92] - 2018年时光流影注册总用户突破1300万，手机客户端总下载量近550万，装机量300万，日均上传照片2万多张，平台pv日活25万，月活680万，用户支付转化率平均为10%，复购率为28%，印刷量是2017年的110%[93] 对外投资 - 公司对外股权投资期初余额26,672.44万元，增减变动23,829.99万元，期末余额50,502.43万元，累计现金红利52.85万元[95][96] - 公司与多方共同发起设立深圳影视股份有限公司，注册资本2352.9万元，公司出资800万元，股份占比34%[97] - 公司拟以2亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司共同发起设立深圳时代天和文化发展投资中心（有限合伙）[98] - 公司出资2,483.49万元参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行，累计持有8,873,234股，占比9.86%[99] - 公司出资1575万元受让安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司210万股，出资3043.95万元认购新增