收入和利润（同比环比） - 营业收入13.21亿元，同比增长18.41%[17] - 归属于上市公司股东净利润6393.77万元，同比增长79.81%[17] - 扣非净利润6422.41万元，同比增长107.30%[17] - 基本每股收益0.1512元/股，同比增长79.79%[17] - 加权平均净资产收益率6.83%，同比增加2.45个百分点[18] - 第四季度营业收入5.91亿元，占全年收入44.7%[20] - 第四季度归属于上市公司股东净利润5081.02万元，占全年净利润79.5%[20] - 公司2015年主营业务收入为12.21亿元人民币，同比增长21.64%[36][41] - 归属于上市公司股东的净利润为6393.77万元人民币，同比上升79.81%[36] - 公司营业收入为13.21亿元人民币，同比增长18.41%[39][41] - 净利润同比增长79.8%至6393.77万元，上年同期为3555.84万元[178] - 营业总收入同比增长18.4%至13.21亿元，上年同期为11.16亿元[178] - 基本每股收益0.1512元/股，较上年0.0841元/股增长79.5%[179] - 营业利润同比增长105.4%至1.02亿元，上年同期为4985.32万元[178] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1.38亿元人民币，同比上升21.59%[39][46] - 所得税费用为3805.65万元人民币，同比大幅上升162.51%[46] - 财务费用同比增长21.6%至1.38亿元，上年同期为1.13亿元[178] - 所得税费用同比增长162.5%至3805.65万元，上年同期为1449.70万元[178] - 百货联营模式毛利率从20.70%下降至19.68%[55] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入占总营业收入92.42%[29] - 百货零售业销售收入占比74.7%[29] - 代建业务收入占比8.46%[29] - 百货零售业态望海商场实现营业收入约10.54亿元人民币[36] - 酒店业务实现营业收入9871万元人民币[37] - 工程项目代建及EPC总承包业务实现收入1.68亿元人民币[37] - 海南海建工程公司净利润大幅增长2462.44%至7420.01万元[56] - 海建工程2016年探索"EPC+BOT"商业模式[61] - 天津海航建筑设计持有住建部颁发的建筑行业甲级设计资质[61] 管理层讨论和指引 - 公司重大资产重组拟向海南基础控股集团有限公司发行股份购买基础产业集团100%股权[62] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[68] - 最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[68] - 重大投资计划标准为累计支出超总资产5%且绝对金额超5000万元人民币[66] - 公司酒店业务将运营海口CBD迎宾馆二期及北塔商务酒店[61] - 重大资产重组需获中国证监会核准存在不确定性[64] 现金流量 - 经营活动现金流量净额2.15亿元，同比下降48.62%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元人民币，同比下降48.62%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.95亿元人民币，同比下降46.69%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.62%至2.15亿元[48] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长640.77%至189.81万元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降115.58%至-8204.98万元[48] - 经营活动现金流量净额为215,020,773.70元，较上年418,505,253.45元下降48.6%[185] - 投资活动现金流量净额为-495,327,775.99元，主要因购建长期资产支出191,385,870.90元及收购子公司支出305,840,000.00元[185] - 筹资活动现金流量净额为-82,049,843.62元，其中取得借款942,000,000.00元，发行债券67,200,000.00元[185] - 销售商品收到现金1,531,645,659.21元，较上年1,253,024,330.32元增长22.2%[184] - 购买商品支付现金1,109,831,606.64元，较上年828,653,388.96元增长33.9%[185] - 期末现金及现金等价物余额837,108,355.07元，较期初1,199,465,200.98元下降30.2%[186] - 支付职工现金100,564,034.77元，较上年80,648,587.40元增长24.7%[185] - 母公司经营活动现金流量净额915,985,044.80元，主要来自其他经营活动现金流入1,463,773,742.82元[188] - 筹资活动现金流出小计为9.25亿元人民币，同比减少1.8%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.45亿元人民币，同比大幅下降637.3%[189] - 期末现金及现金等价物余额为114.8万元人民币，同比减少79.8%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.953亿元，较2014年-3.377亿元下降46.69%[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.820亿元，较2014年5.267亿元下降115.58%[157] - 期末现金及现金等价物余额为8.371亿元，较2014年11.995亿元下降30.21%[157] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-1,157,472.51元[22] - 计入当期损益的政府补助为450,000.00元[22] - 同一控制下企业合并产生的子公司当期净损益为-1,418,116.50元[23] - 投资性房地产公允价值变动产生的损益为1,915,217.00元[23] - 其他营业外收入和支出为301,281.11元[23] - 非经常性损益合计为-286,429.27元[23] - 投资性房地产公允价值变动对当期利润影响金额为1,915,217.00元[25] 资产和负债状况 - 货币资金减少29.22%至8.80亿元，占总资产比例从32.42%降至23.50%[50] - 预付款项激增2587.71%至8512.73万元，主要因子公司预付采购设备款[50] - 其他应收款增长216.71%至1283.29万元，因新增借款诚信保证金[50] - 在建工程增长59.01%至5.43亿元，主要系酒店投资增加[51] - 一年内到期的非流动负债激增194.83%至4.62亿元[51] - 货币资金期末余额为8.802亿元人民币，较期初12.437亿元下降29.2%[170] - 应收账款期末余额为5585.92万元，较期初4622.16万元增长20.8%[170] - 预付款项期末余额为8512.73万元，较期初316.73万元激增2587%[170] - 在建工程期末余额为5.434亿元，较期初3.417亿元增长59.0%[170] - 短期借款期末清零，期初为2.300亿元[171] - 一年内到期非流动负债期末余额为4.615亿元，较期初1.565亿元增长194.8%[171] - 长期借款期末余额为12.667亿元，较期初13.743亿元下降7.8%[171] - 归属于母公司所有者权益合计为8.805亿元，较期初9.040亿元下降2.6%[172] - 未分配利润亏损1.809亿元，较期初亏损2.449亿元收窄26.1%[172] - 母公司货币资金期末余额为114.80万元，较期初567.27万元下降79.8%[174] - 公司总资产同比增长23.4%至21.95亿元，较上年17.78亿元增长4.17亿元[175][176] - 其他应付款同比激增247.3%至10.34亿元，上年同期为2.98亿元[175] - 流动负债同比增长101.0%至12.56亿元，上年同期为6.25亿元[175] - 母公司营业收入同比增长21.4%至220.80万元，但营业亏损扩大至4014.81万元[181] - 公司净利润为-40,669,250.01元，较上年-15,687,860.34元亏损扩大159.3%[182] - 所得税费用517,525.95元，较上年1,849,836.28元下降72.0%[182] - 归属于母公司所有者权益合计为8.80亿元人民币，同比减少2.6%[191] - 资本公积减少8753万元人民币，主要来自所有者投入减少[191] - 未分配利润改善，从-2.45亿元人民币收窄至-1.81亿元人民币[191] - 综合收益总额为6398万元人民币[191] - 母公司所有者权益减少4067万元人民币，主要因综合亏损[198] - 母公司未分配利润为-4.80亿元人民币，同比扩大8.5%[198] - 期末所有者权益合计为675,476,827.95元，较期初减少15,687,860.34元[200] - 未分配利润期末余额为-479,951,111.36元，较期初减少15,687,860.34元[200] - 本期综合收益总额为-15,687,860.34元，导致所有者权益减少[200] - 股本保持稳定，期末余额为422,774,136.00元[200] - 资本公积期末余额为683,388,003.70元，未发生变动[200] - 其他综合收益余额为4,635,368.38元，本期无变化[200] - 盈余公积保持44,630,431.23元，未进行提取或转增[200] - 公司未发行优先股、永续债等其他权益工具[200] - 会计政策与前期差错未发生变更调整[200] - 库存股、专项储备科目本期无余额及变动[200] - 资产负债率为76.49%，较2014年76.43%微增0.06个百分点[157] - 利息保障倍数为1.65倍，较2014年1.39倍提升19.25%[157] - 固定资产抵押金额为1.379亿元[158] 关联交易 - 公司孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发有限公司签订的EPC总承包合同金额由人民币4.5亿元调整为2.86亿元[82] - 公司孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订的施工分包合同金额由人民币3.35亿元调整为2.29亿元[82] - 公司2015年年度报告披露存在与日常经营相关的重大关联交易[81] - 公司披露存在临时公告未披露的重大关联交易事项[84] - 向海航地产集团有限公司提供设计劳务，金额为14,605,758.96元，占同类交易金额的36.46%[86] - 向海南绿海热带森林博览园有限公司提供设计劳务，金额为11,943,396.23元，占同类交易金额的29.81%[86] - 向易生商务服务有限公司支付咨询费，金额为4,032,180.33元，占同类交易金额的100%[85] - 向海航地产集团有限公司提供LED信息发布劳务，金额为3,536,320.75元，占同类交易金额的100%[85] - 向琼中海航投资开发有限公司提供设计劳务，金额为3,058,797.17元，占同类交易金额的7.64%[85] - 向海航集团有限公司销售食宿商品，金额为3,210,073.38元，占同类交易金额的4.13%[85] - 向天津慈航投资管理有限公司提供代建劳务，金额为6,741,355.00元，占同类交易金额的6.03%[86] - 向海南易建科技股份有限公司购买智能停车系统设计商品，金额为2,225,227.06元，占同类交易金额的100%[85] - 向海南一卡通物业管理股份有限公司支付物业服务劳务费，金额为1,681,052.59元，占同类交易金额的100%[85] - 向海航商业控股有限公司支付担保费，金额为916,666.66元，占同类交易金额的100%[85] - 公司向关联方提供劳务及销售商品总金额达169,163,261.74元[89] - 海航地产集团有限公司代建服务收入最高为39,040,600元占比34.92%[87] - 海南海控置业有限公司代建服务收入10,825,200元占比9.68%[87] - 三亚凤凰国际机场有限责任公司代建服务收入6,837,662.90元占比6.12%[87] - 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司代建收入6,376,700元占比5.70%[87] - 陵水海航投资开发有限公司代建收入6,063,600元占比5.42%[87] - 海航航空集团有限公司代建收入4,350,538.30元占比3.89%[87] - 深圳宝源创建有限公司代建收入2,768,400元占比2.48%[87] - 儋州海航投资开发有限公司代建收入2,797,228.80元占比2.50%[87] - 海航地产集团BIM咨询服务收入2,807,547.17元占比100%[87] - 公司向关联方提供资金期末余额总计684,598,01.18元，关联方向公司提供资金期末余额总计1,020,452,349.9元[93] - 公司向海航地产集团有限公司提供资金发生额达2,376,589,913.3元，期末余额为268,724.6元[91] - 关联方向公司提供资金中，上海家得利超市有限公司发生额为7,720,000,000元[93] - 公司向洋浦国兴工程建设有限公司提供资金发生额为2,992,313,078.2元，期末余额为230,026,100元[91] - 关联方向海航商业控股有限公司提供资金发生额为2,110,651,386.6元，期末余额为56,839元[91] - 公司向海航实业集团有限公司提供资金发生额为2,054,853,670元，期末余额为15,966元[91] - 公司向新华昊宇文化传媒提供资金发生额为403,809,000元，期末余额为47,537.5元[93] - 关联方向公司提供资金中，其他关联单位合计发生额为516,484,621.7元，期末余额为8,982,509.13元[93] - 公司向海南新生信息技术有限公司提供资金发生额为6,721,530.65元，期末余额为1,192,293.59元[91] - 关联债权债务形成原因为未结算营业款及未支付购买资产款项[93] - 所有租赁交易均为关联交易，交易对方均为集团兄弟公司[96][97] 担保和诉讼 - 公司为子公司海南望海国际商业广场有限公司向东亚银行珠海分行贷款人民币5.9亿元提供连带责任保证担保[99] - 公司全资子公司海南海建工程管理有限公司为麒麟旅业开发有限公司提供担保金额为人民币207.12万元[99] - 公司担保总额为人民币5.92亿元，占公司净资产比例为67.25%[99] - 子公司海南海航迎宾馆有限公司为海航商业控股有限公司贷款人民币7.5亿元提供抵押担保[99] - 公司存在担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币1.52亿元[99] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币5.9亿元[99] - 报告期末对外担保（不包括子公司）余额为人民币207.12万元[99] - 公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项[77] - 光大银行广州分行诉讼涉案金额4500万元人民币[77] - 公司与光大银行达成债务和解协议以80%折扣偿还3600万元人民币[77] - 公司已全额支付3600万元人民币债务和解款[77] - 子公司海建工程为麒麟旅业140万元人民币借款提供担保[77] - 麒麟旅业借款纠纷案判决本金及利息合计207.12万元人民币[77] - 海建工程对麒麟旅业借款承担连带清偿责任[77] - 法院裁定案件申请执行人变更为中国信达资产管理公司海口办事处[77] - 公司对本草堂公司代偿的3600万元人民币及利息追偿案被法院裁定终结执行[77] - 诉讼、仲裁情况披露货币单位为万元人民币[78] - 子公司海南望海国际商业广场有限公司涉及与海口赛博数码科技有限公司的合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币2,377万元[79] 股东和公司治理 - 控股股东变更为海航实业集团有限公司，持有公司30.09%股权（127,214,170股）[110][113] - 海航实业集团有限公司报告期内增加持股127,214,170股[110] - 天津市大通建设发展集团有限公司持股27,336,546股，占比6.47%[110] - 天津市艺豪科技发展有限公司持股21,098,969股，占比4.99%[111] - 报告期末普通股股东总数为40,579户[108] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为38,122户[108] - 海航实业与天津大通为一致行动人

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.50亿元人民币，同比增长30.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3991.18万元人民币，同比增长204.03%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3381.01万元人民币，同比增长152.91%[7] - 营业总收入同比增长30.1%至9.5亿元（去年同期7.3亿元）[30] - 净利润同比增长204%至3991万元（去年同期1313万元）[30] - 基本每股收益增长203%至0.094元（去年同期0.031元）[32] - 第三季度单季营业利润达3792万元（去年同期仅88万元）[31] - 营业收入年初至报告期末为1,674,232元，同比增长27.0%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长24.8%至8.89亿元（去年同期7.13亿元）[30] - 财务费用同比激增86.9%至1.14亿元（去年同期6123万元）[30] - 营业成本年初至报告期末为0元，同比无变化[33] - 管理费用年初至报告期末为8,776,813.44元，同比增长31.5%[33] - 财务费用年初至报告期末为34,785,673.92元，同比大幅恶化[33] - 所得税费用增长711.01%至2985.85万元人民币[15] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长87.8%至322.74万元[41] - 支付的各项税费同比增长29.8%至33.41万元[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.25亿元人民币，同比增长48.99%[6] - 收到的其他与经营活动有关的现金增长94.46%至1.23亿元人民币[16] - 经营活动现金流量净额为124,985,048.36元，同比增长49.0%[37] - 销售商品提供劳务收到现金989,731,671元，同比增长20.7%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长516.8%至7.94亿元[41] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.7%至124.57亿元[41] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增255.3%至28.27亿元[41] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长204.8%至20.31亿元[41] - 投资活动现金流量净额为-361,798,428.45元，同比大幅恶化[38] - 筹资活动现金流量净额为-229,057,080.42元，同比大幅恶化[38] - 投资活动现金流出大幅增加至5.75亿元主要由于投资支付[41] - 取得借款收到的现金同比下降18.3%至5.8亿元[41] - 偿还债务支付的现金同比下降17.3%至7.4亿元[41] 资产和负债变动 - 货币资金减少37.46%至7.78亿元人民币[15] - 应收账款增长115.44%至9958万元人民币[15] - 预付款项激增1424.93%至4829.87万元人民币[15] - 应付债券增长22.97%至3.65亿元人民币[15] - 一年内到期的非流动负债下降93.66%至992.23万元人民币[15] - 货币资金减少至7.78亿元，较年初12.44亿元下降37.5%[21] - 应收账款增至9958万元，较年初4622万元增长115.4%[21] - 预付款项增至4829.9万元，较年初316.7万元增长1424.5%[21] - 流动资产合计降至95.23亿元，较年初131.5亿元减少27.6%[21] - 短期借款减少至1.2亿元，较年初2.3亿元下降47.8%[22] - 长期借款增至14.22亿元，较年初13.74亿元增长3.5%[23] - 应付债券增至3.65亿元，较年初2.97亿元增长23.0%[23] - 流动负债大幅增长83.2%至11.44亿元（上期6.25亿元）[26] - 其他应付款激增230%至9.85亿元（上期2.98亿元）[26] - 负债总额增长47.2%至16.23亿元（上期11.03亿元）[26] - 期末现金及现金等价物余额为777,818,187.91元，同比下降42.0%[38] - 期末现金及现金等价物余额较年初下降64.4%至202万元[42] 非经常性损益和特殊项目 - 投资性房地产公允价值变动产生收益704.38万元人民币[9] - 非经常性损益合计收益610.17万元人民币[10] - 营业外收入暴涨1952.93%至352.05万元人民币[15] - 未分配利润亏损收窄至-2.05亿元，较年初-2.45亿元改善16.3%[23] - 未分配利润亏损扩大至5.24亿元（上期4.8亿元）[26] - 净利润年初至报告期末为-44,013,185.89元，同比亏损扩大656.0%[34] 关联方和股东信息 - 海航实业集团持有1.27亿股普通股为第一大股东[12] - 前十名优先股股东之间及与普通股股东关联关系无特别说明[14] - 海航实业集团有限公司承诺自2015年7月15日起6个月内不减持公司股份（同一实际控制人下转让除外）[18] - 海航实业集团有限公司承诺自2015年8月31日起12个月内不转让公司股份（同一实际控制人下转让除外）[18] - 母公司其他应收款增至6.39亿元，较年初5.17亿元增长23.5%[25] - 母公司长期股权投资增至15.71亿元，较年初12.13亿元增长29.5%[25] 诉讼和担保事项 - 公司与中国光大银行广州分行达成债务和解，和解金额为3600万元，相当于原担保贷款本金4500万元的80%[17] - 公司已履行对光大银行广州分行的全部还款义务，并完成相关司法裁定手续[17] - 公司向广州本草堂有限公司提起诉讼，要求偿还代偿借款本金3600万元及自2007年6月1日起的银行利息[17] - 广州市天河区人民法院判决广州本草堂需偿还公司3600万元及利息，但因其无可供执行财产，案件已终结执行[17] - 公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供140万元借款的担保，并承担连带清偿责任[18] - 海口市龙华区法院判决麒麟旅业需归还借款本金140万元及利息67.12万元，施达商业承担连带责任[18] - 案件申请执行人已由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处[18] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项[17]

收入和利润（同比） - 营业收入为6.5亿元人民币，同比增长25.19%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1791.7万元人民币，同比增长36.39%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1918.4万元人民币，同比增长46.75%[19] - 基本每股收益为0.042元人民币，同比增长40%[20] - 稀释每股收益为0.042元人民币，同比增长40%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.045元人民币，同比增长50%[20] - 加权平均净资产收益率为1.96%，同比增加0.31个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.10%，同比增加0.46个百分点[20] - 营业收入为6.5亿元人民币，同比增长25.19%[28] - 营业总收入本期为6.50亿元，较上期5.19亿元增长25.2%[119] - 净利润本期为1791.71万元，较上期1313.66万元增长36.4%[120] - 基本每股收益本期为0.042元/股，较上期0.030元/股增长40.0%[120] - 综合收益总额为1791.71万元，同比增加36.4%[133][135] 成本和费用（同比） - 营业成本为4.4亿元人民币，同比增长21.79%[28] - 财务费用为7679.2万元人民币，同比增长72.52%[28] - 母公司财务费用本期为2852.36万元，较上期2285.24万元增长24.8%[122] - 支付职工现金4432万元，同比增长27.2%（从3484万元）[126] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为8500.8万元人民币，同比增长284.11%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为8500.8万元人民币，同比增长284.11%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.03亿元人民币，同比下降3549.95%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元人民币，同比下降146.61%[28] - 经营活动现金流量净额8501万元，同比大幅增长284%（从2213万元）[126] - 投资活动现金流出3.03亿元，同比激增354%（主要因新增2.98亿元投资支付）[126] - 筹资活动现金净流出1.72亿元，同比转负（上期为净流入3.68亿元）[126] - 销售商品收到现金6.63亿元，同比增长22.4%（从5.42亿元）[125] - 母公司经营活动现金流净额7.63亿元，实现扭亏（上期为负4.36亿元）[129] - 取得借款收到的现金为5.8亿元，同比减少18.3%[130] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1915.71元，同比减少99.99%[130] - 筹资活动现金流入小计为5.8亿元，同比减少42.4%[130] - 偿还债务支付的现金为7.15亿元，同比增加28.8%[130] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5608.59万元，同比增加140.3%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，同比减少144.7%[130] - 现金及现金等价物净增加额为-338.61万元，同比减少56.4%[130] - 期末现金及现金等价物余额为228.66万元，同比减少98.6%[130] 各业务线表现 - 商业业务营业收入为5.56亿元人民币，毛利率24.5%，同比增长20.08%[32] - 酒店餐饮业务营业收入为4749.6万元人民币，毛利率71.69%，同比下降6.24%[32] - 工程咨询设计业务营业收入为4089.1万元人民币，毛利率82.68%，同比增长253.38%[32] 关联交易 - 关联方海南海航航空信息系统有限公司提供IT服务费76,658.68元人民币，占同类交易金额的70.9%[56] - 关联方海南易建科技股份有限公司提供IT服务费31,462.26元人民币，占同类交易金额的29.1%[56] - 关联方海航集团有限公司商品交易金额35,427元人民币，占同类交易金额的13.32%[56] - 关联方北京海航珺府投资有限公司商品交易金额31,980元人民币，占同类交易金额的12.02%[56] - 关联方海南海航饮品有限公司商品交易金额45,852元人民币，占同类交易金额的17.24%[56] - 关联方易生商务服务有限公司提供咨询服务费2,522,091.91元人民币，占同类交易金额的100%[58] - 关联方海口海航基础投资有限公司提供广告服务费1,874,250元人民币，占同类交易金额的6.76%[58] - 关联方海口海航基础投资有限公司提供工程代建服务费9,950,500元人民币，占同类交易金额的33.03%[58] - 向天津慈航投资管理有限公司提供工程代建劳务，市场价收入300.4万元，占总额10.27%[60] - 向陵水海航投资开发有限公司提供工程代建劳务，市场价收入165.6万元，占总额5.66%[59] - 向深圳宝源创建有限公司提供工程代建劳务，市场价收入116.05万元，占总额3.97%[59] - 向天津宁河海航置业投资开发有限公司提供工程代建劳务，市场价收入210.05万元，占总额7.18%[60] - 向北京东方兄弟销售商品，市场价收入351.66万元，占总额33.6%[60] - 向海南旅控会展开发有限公司提供工程代建劳务，市场价收入48.91万元，占总额1.67%[59] - 向西安民生集团股份有限公司提供工程代建劳务，市场价收入60.63万元，占总额2.07%[60] - 向湖南家润多超市有限公司提供工程代建劳务，市场价收入14.7万元，占总额0.5%[59] - 向海南国康投资有限公司提供工程代建劳务，市场价收入16.24万元，占总额0.56%[59] - 向金海重工股份有限公司提供工程代建劳务，市场价收入10.46万元，占总额0.36%[59] - 海南海控置业有限公司向集团兄弟公司销售商品货款达4,393,313.4元，占同类交易比例41.98%[61] - 海口海航基础投资有限公司向集团兄弟公司销售商品货款达2,395,977.2元，占同类交易比例22.89%[61] - 海航物业集团有限公司向集团兄弟公司收取租金收入达961,200元，占同类交易比例49.93%[61] - 海航商业控股有限公司向集团兄弟公司收取担保费收入达916,666.66元，占同类交易比例100%[61] - 海口海航基础投资有限公司向集团兄弟公司收取租金收入达900,000元，占同类交易比例47.98%[61] - 海南华晶置业有限公司向集团兄弟公司收取租金收入达600,000元，占同类交易比例23.25%[61] - 三亚凤凰国际机场有限公司向集团兄弟公司销售商品货款达160,000元，占同类交易比例1.53%[61] - 海航集团有限公司向集团兄弟公司销售食宿商品收入达1,950,974.08元，占同类交易比例4.44%[61] - 海南华晶置业有限公司向集团兄弟公司销售食宿商品收入达946,334.4元，占同类交易比例2.15%[61] - 海口海航基础投资有限公司向集团兄弟公司提供设计服务收入达1,850,000元，占同类交易比例41.86%[62] - 万宁集团提供晒图服务关联交易金额为7,993.7元，占比100%[63] - 海南其他公司提供设计服务关联交易金额为1,351,000元，占比30.57%[63] - 保亭集团提供设计服务关联交易金额为426,000元，占比9.64%[63] - 其他集团提供设计服务关联交易金额为12,617.6元，占比0.29%[63] - 关联交易合计总金额为54,780,677.99元[63] - 关联交易目的为扩大销售量并增加销售收入，不具有持续性[63] - 关联交易不会对公司独立性产生影响[63] - 公司对关联方不具有依赖性[63] 关联方资金往来 - 关联债权债务往来存在未在临时公告披露的事项[70] - 公司向控股股东海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司提供资金发生额1.573亿元，期末余额3298万元[71] - 公司向集团兄弟公司海航实业集团有限公司提供资金发生额8.7亿元[71] - 公司从关联方获得资金总额9.312亿元，向关联方提供资金总额11.368亿元[72] - 关联债权债务余额中，公司应收关联方款项6.42亿元，应付关联方款项1.56亿元[72] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额2.551亿元，余额5522万元[72] - 与海口海航基础投资有限公司的资金往来中，公司提供资金8399万元，获得资金1793万元[71] - 与海南海控置业有限公司的资金往来中，公司提供资金419万元，获得资金439万元[71] - 关联债权债务主要成因包括未结算消费款、提供劳务款项及股权款项[72] - 关联债权债务将于近期完成结算，对公司经营成果无重大影响[72] 资产和负债变化 - 总资产为34.5亿元人民币，同比下降6.62%[19] - 货币资金期末余额为8.54亿元人民币，较期初12.44亿元下降30.6%[112] - 应收账款期末余额为8464.44万元人民币，较期初4622.16万元增长83.1%[112] - 预付款项期末余额为1693.16万元人民币，较期初316.73万元增长434.6%[112] - 短期借款期末余额为1.2亿元人民币，较期初2.3亿元下降47.8%[113] - 应付利息期末余额为469.35万元人民币，较期初1897.39万元下降75.3%[113] - 其他应付款期末余额为1.64亿元人民币，较期初3.61亿元下降54.7%[113] - 长期借款期末余额为14.27亿元人民币，较期初13.74亿元增长3.8%[113] - 应付债券期末余额为3.64亿元人民币，较期初2.97亿元增长22.6%[113] - 未分配利润期末余额为-2.27亿元人民币，较期初-2.45亿元改善7.5%[114] - 资本公积期末余额为5.57亿元人民币，较期初6.45亿元下降13.6%[114] - 货币资金期末余额为228.66万元，较期初567.27万元下降59.7%[116] - 其他应收款期末余额为6.51亿元，较期初5.17亿元增长25.8%[116] - 长期股权投资期末余额为15.71亿元，较期初12.13亿元增长29.5%[116] - 资产总计期末为22.66亿元，较期初17.78亿元增长27.4%[117] - 短期借款期末余额为1.20亿元，较期初2.30亿元下降47.8%[117] - 其他应付款期末余额为9.71亿元，较期初2.98亿元增长226.0%[117] - 期末现金余额8098万元，较期初减少32.5%（从1.2亿元）[127] - 归属于母公司所有者权益合计为8.34亿元，同比增加4.0%[133][135] - 公司股本总额为422,774,136股[137][141] - 资本公积本期余额为683,388,003.70元[137] - 未分配利润本期期末余额为-516,321,197.42元[137] - 所有者权益合计本期期末余额为639,106,741.89元[137] - 本期综合收益总额亏损36,370,086.06元[137] - 上期期末未分配利润为-464,263,251.02元[138] - 上期所有者权益合计为691,164,688.29元[138] - 上期综合收益总额亏损27,329,300.29元[138] - 2012年非公开发行募集资金净额为779,432,781.53元[141] - 非公开发行后公司股本增至422,774,136股[141] 诉讼事项 - 光大银行广州分行诉讼案涉案金额4500万元[42] - 公司与光大银行达成债务和解总价3600万元为原债务基数80%[42] - 公司已履行代偿责任向本草堂追讨3600万元本金及2007年7月10日起利息[42] - 本草堂公司被吊销营业执照无可供执行财产[42] - 天河区法院裁定3005号案件终结执行[42] - 麒麟旅业与交行海南分行借款纠纷案本金140万元[43] - 海口法院判决麒麟旅业归还本金140万元及利息67.12万元[43] - 施达商业和一投集团承担连带清偿责任[43] - 申请执行人变更为中国信达资产管理公司海口办事处[43] - 本报告期无新增重大诉讼仲裁事项[44] 对外担保 - 海南海建工程管理总承包有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供连带责任担保，金额207.12009万元[77] - 海南海航迎宾馆有限公司为海口新城区建设开发有限公司提供连带责任担保，金额4500万元，担保期限为2015年4月10日至2016年10月10日[77] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司担保）为4.5亿元人民币[78] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司担保）为4.52亿元人民币[78] - 报告期末对子公司担保余额合计为5.9亿元人民币[78] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为10.42亿元人民币[78] - 担保总额占公司净资产的比例为124.91%[78] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5.9亿元人民币[78] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为6.25亿元人民币[78] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为12.15亿元人民币[78] - 子公司海南海建工程管理总承包有限公司为麒麟旅业提供担保金额为207.12万元人民币[78] - 子公司海南海航迎宾馆有限公司为海口新城区建设开发有限公司提供抵押担保债权数额为4.5亿元人民币[78] 投资与收购活动 - 公司第七届董事会第二十三次会议审议通过海口海航迎宾馆投资有限公司股权收购议案[47] - 子公司海南海建工程管理有限公司累计签订代建业务合同1.1亿元人民币，占授权总额5.1亿元的21.57%[56] - 孙公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司累计签订代建设计业务合同0.83亿元人民币，占授权总额0.99亿元的83.84%[56] - 公司新纳入合并子公司海口海航迎宾馆投资有限公司，期末净资产为4.84亿元人民币[151] - 该子公司本期净利润为-171.03万元人民币[151] - 公司分两次收购迎宾馆投资股权，首次收购70%股权，第二次收购剩余30%股权[151] - 迎宾馆投资净资产评估值为8933.07万元人民币，最终100%股权交易价格为8753万元人民币[151] - 对联营企业投资损失229万元，同比扩大594%（从33万元）[123] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为29,973户[90] - 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司持有127,214,170股，占总股本30.09%[92] - 天津市大通建设发展集团有限公司持有27,336,546股，占总股本6.47%[92] - 天津市艺豪科技发展有限公司持有21,098,969股，占总股本4.99%[92] - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金减持964,752股，期末持股8,189,214股，占总股本1.94%[92] - 常世芬增持100,000股，期末持股5,200,021股，占总股本1.23%[92] - 刘清清持股4,092,740股，占总股本0.97%[92] - 张申刚持股2,350,700股，占总股本0.56%[92] - 宋文持股2,320,000股，占总股本0.55%[92] - 杨健持股1,969,948股，占总股本0.47%[92] - 海岛建设集团持股127,214,170股占总股本30.09%[145] - 天津大通持股39,722,546股占比9.40%[145] - 海航工会间接控制公司股权比例36.56%[145] - 海航置业对大通建设增资30000万元现金[144] - 大通建设注册资本由20000万元增至50000万元[144] - 海航置业持有大通建设60.00%股权[144] 租赁协议 - 租赁给新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司LED显示屏，租赁收益总额249万元[73] - 海南望海国际商业广场有限公司与新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司签订广场租赁协议，金额270万元，影响公司利润总额270万元[74] - 海南望海国际商业广场有限公司与海南高和房地产开发有限公司签订广场租赁协议，金额219万元，影响

根据您提供的财报关键点，我作为金融分析师，将严格按照要求进行分组。分组遵循单一维度原则，并保留原文关键点及对应文档ID。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.55亿元人民币，同比增长27.30%[6] - 营业总收入本期355,499,303.58元，较上期279,265,280.92元增长27.3%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为32.81万元人民币，同比下降94.05%[6] - 公司净利润为328,059.62元，同比下降94.05%[26] - 营业利润为4,959,899.70元，同比下降18.36%[26] - 基本每股收益为0.001元人民币/股，同比下降92.31%[6] - 基本每股收益为0.001元/股，同比下降92.31%[27] - 营业收入为312,155.00元，同比下降24.67%[29] - 母公司净利润亏损13,782,758.20元，亏损同比扩大8.90%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期260,399,579.96元，较上期209,454,693.80元增长24.3%[25] - 财务费用为3938.38万元人民币，同比大幅上升102.10%，主要因贷款增加所致[12] - 财务费用为39,383,779.07元，同比增长102.10%[26] - 管理费用为23,036,893.68元，同比增长24.42%[26] - 所得税费用为4,720,066.26元，同比大幅增长611.80%，主要因子公司望海国际、迎宾馆利润总额增加所致[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5995.78万元人民币，同比下降44.84%[6] - 经营活动现金流量净额为59,957,783.84元，同比下降44.85%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负9683万元人民币，相比上期的正6465万元有所恶化[34] - 投资活动现金流量净额为-268,523,807.90元，主要由于投资支付现金2.65亿元[33] - 筹资活动现金流入4.5亿元，同比增长80.00%[33] - 筹资活动现金流入小计为4.5亿元人民币，其中取得借款收到的现金为4.5亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.1亿元人民币，相比上期的负7.04亿元有显著改善[35] - 收到其他与经营活动有关的现金为14,855,099.74元，同比下降82.44%，主要因本期较上期减少往来款所致[13] - 收到其他与经营活动有关的现金为3.86亿元人民币[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为264,423,774.37元，同比增长50.34%，主要因子公司迎宾馆、望海国际支付货款增加所致[13] - 支付其他与经营活动有关的现金为21,558,679.26元，同比下降72.86%，主要因本期较上期减少往来款所致[13] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为337,000.00元，同比激增755.26%，主要因各子公司处置闲置车辆及资产所致[13] - 投资支付的现金为265,000,000.00元，上期无此项支出，主要因支付子公司迎宾馆股权款尾款所致[13] - 投资活动现金流出小计为2.15亿元人民币，主要用于投资支付的现金[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为35万元人民币[34] - 偿还债务支付的现金为1.25亿元人民币[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1418万元人民币[35] - 期末现金及现金等价物余额为432万元人民币，较期初的567万元有所下降[35] - 现金及现金等价物净增加额为负135万元人民币，表明本季度现金净减少[35] 资产和债务变动 - 总资产为37.88亿元人民币，较上年度末增长2.42%[6] - 公司总资产从年初3,698,795,860.45元增长至期末3,788,324,283.46元，增长2.4%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.19亿元人民币，较上年度末微增0.04%[6] - 短期借款为1.30亿元人民币，同比下降43.48%，因归还民生银行贷款本金[12] - 短期借款从年初230,000,000元减少至期末130,000,000元，下降43.5%[18] - 长期借款从年初1,374,319,642.89元增加至期末1,789,156,559.68元，增长30.2%[18] - 母公司长期借款从年初175,000,000元大幅增加至期末625,000,000元，增长257.1%[23] - 其他应付款为1.37亿元人民币，同比下降61.32%，主要因支付收购子公司股权尾款[12] - 母公司其他应付款从年初297,795,817.58元减少至期末68,646,665.97元，下降76.9%[22] - 母公司货币资金从年初5,672,707.55元减少至期末4,319,656.60元，下降23.9%[21] - 母公司其他应收款从年初517,355,453.08元增加至期末604,034,280.15元，增长16.8%[21] - 母公司未分配利润从年初-479,951,111.36元减少至期末-493,733,869.56元[23] - 取得借款收到的现金为450,000,000.00元，同比增长80.00%，主要因增加民生银行长期借款所致[13] 其他收益和损失 - 投资收益为-255,936.65元，同比下降111.40%，主要因联营企业第一物流本期亏损所致[13] - 营业外收入为141,347.77元，同比增长37.98%，主要因各子公司处置闲置车辆及资产所致[13] - 营业外支出为53,121.59元，同比激增1395.56%，主要因各子公司处置报废资产所致[13] 股东信息 - 股东总户数为35,829户[10]

收入和利润（同比环比） - 2014年公司营业收入为11.16亿元人民币，同比增长5.57%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3736.74万元人民币，同比增长11.90%[24] - 基本每股收益为0.088元/股，同比增长11.39%[25] - 加权平均净资产收益率为4.60%，同比增加66.67个百分点[25] - 公司实现营业收入1,115,622,348.11元，同比增长5.57%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为37,367,370.49元[33] - 营业总收入同比增长5.6%至11.16亿元人民币，上期为10.57亿元人民币[149] - 营业利润同比增长37.1%至5226.48万元人民币，上期为3812.34万元人民币[149] - 净利润同比增长11.9%至3736.74万元人民币，上期为3339.36万元人民币[149] - 基本每股收益增长11.4%至0.088元/股，上期为0.079元/股[150] - 2012年归属于上市公司股东净利润为151,172,427.30元[60] - 2013年归属于上市公司股东净利润为33,393,571.94元[60] - 公司2006年实现净利润1817.48万元[169] - 公司2006年扣非净利润为534.39万元[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本小幅增长0.4%至7.53亿元人民币，上期为7.50亿元人民币[149] - 财务费用大幅增长33.8%至1.13亿元人民币，上期为8470.52万元人民币[149] - 销售费用下降1.6%至9524.11万元人民币，上期为9678.43万元人民币[149] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长13.4%，从7110万元增至8065万元[156] - 支付的各项税费同比增长4.8%，从6209万元增至6506万元[156] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元人民币，同比增长289.83%[24] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长289.83%至312,818,223.61元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负322,898,126.24元，同比下降180.19%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额增长461.24%至616,743,342.21元[37] - 经营活动现金流入增长8.1%至12.53亿元人民币，上期为11.60亿元人民币[155] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长289.8%，从8024万元增至3.13亿元[156] - 投资活动现金流出同比增长16.1%，从2.78亿元增至3.23亿元[156] - 筹资活动现金流入同比增长13.1%，从15亿元增至16.97亿元[156] - 期末现金及现金等价物余额同比增长102.5%，从5.92亿元增至11.98亿元[156] - 母公司经营活动现金流量净额大幅下降，从2.82亿元正现金流转为-2.27亿元负现金流[158] - 母公司投资活动现金流出同比下降99.9%，从5.26亿元降至5800元[158] - 母公司取得借款收到的现金同比增长86.8%，从3.8亿元增至7.1亿元[158] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降96.6%，从1.68亿元降至567万元[159] 资产和负债变化 - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为8.19亿元人民币，同比增长3.15%[24] - 2014年末总资产为36.99亿元人民币，同比增长30.81%[24] - 货币资金大幅增加至12.43亿元，占总资产比例33.6%，较上期增长108.3%[44] - 长期借款显著上升至13.74亿元，占总资产比例37.16%，较上期增长48.58%[44] - 应付债券新增2.97亿元，占总资产比例8.02%[44] - 应收账款减少至4622万元，占总资产比例1.25%，较上期下降44.4%[44] - 在建工程新增3.05亿元，占总资产比例8.24%[44] - 一年内到期的非流动负债增至1.57亿元，占总资产比例4.23%，较上期增长56.54%[44] - 公司总资产从年初的2,827,627,242.70元增长至3,698,795,860.45元，增幅30.8%[142][143] - 货币资金大幅增加至1,242,639,292.79元，相比年初596,564,708.12元增长108.3%[142] - 长期借款从925,000,000.00元增至1,374,319,642.89元，增幅48.6%[143] - 公司发行应付债券296,678,010.69元[143] - 应收账款从83,135,042.51元减少至46,221,619.34元，降幅44.4%[142] - 其他应收款从23,665,899.44元减少至4,051,915.47元，降幅82.9%[142] - 母公司货币资金从168,322,852.37元大幅减少至5,672,707.55元，降幅96.6%[146] - 母公司其他应收款从402,268,257.31元增至517,355,453.08元，增幅28.6%[146] - 未分配利润从-280,186,372.04元改善至-242,819,001.55元[144] - 流动负债合计从1,077,159,542.11元增至1,171,614,704.26元，增幅8.8%[143] - 股东权益合计增长2.3%至6.91亿元人民币，上期为6.75亿元人民币[148] - 负债和所有者权益总计增长2.0%至18.15亿元人民币，上期为17.78亿元人民币[148] - 公司股东权益合计从年初793,613,002.24元增长至期末818,580,494.13元，增加24,967,491.89元，增幅3.15%[162] - 公司未分配利润从年初-280,186,372.04元改善至期末-242,819,001.55元，增加37,367,370.49元，减亏13.34%[162] - 公司资本公积从年初572,798,172.29元减少至期末557,488,172.29元，减少15,310,000.00元，降幅2.67%[162] - 公司其他综合收益从年初32,517,888.67元增长至期末35,428,010.07元，增加2,910,121.40元，增幅8.95%[162] - 公司综合收益总额本期为40,277,491.89元[162] - 公司上年同期股东权益合计为1,194,828,103.44元，本期年初余额为793,613,002.24元，同比下降33.58%[163] - 公司上年同期资本公积为1,015,298,172.29元，本期年初余额为572,798,172.29元，同比下降43.58%[163] - 公司上年同期未分配利润为-313,579,943.98元，本期年初余额为-280,186,372.04元，同比改善10.65%[163] - 公司上年同期其他综合收益为24,626,561.81元，本期年初余额为32,517,888.67元，同比增长32.05%[163] - 公司上年同期综合收益总额为41,284,898.80元[163] - 本期股东权益合计减少1568.79万元，期末余额为6.75亿元[165] - 本期综合收益总额为亏损1568.79万元[165] - 未分配利润期末余额为-4.80亿元，较期初减少1568.79万元[165] - 上年同期资本公积减少1.36亿元[167] - 上年同期综合收益总额为亏损2943.13万元[167] - 上年同期股东权益合计减少1.66亿元[167] 各业务线表现 - 分地区收入：海口地区972,982,119.28元（增长1.51%），天津地区30,686,858.38元（增长52.72%）[42] - 分行业毛利率：商业21.86%（增长16.19个百分点），酒店餐饮64.09%（减少5.91个百分点），咨询设计48.33%（减少8.07个百分点）[42] - 子公司望海国际总资产28.7亿元，净利润3659万元，同比下降5.67%[46] - 子公司海南迎宾馆总资产3.83亿元，净利润1680万元，同比下降6.76%[46] - 子公司天津创信投资净利润亏损72.6万元，同比下降133.79%[46] - 孙公司博瑞易筑建筑设计净利润169.8万元，同比大幅增长428.11%[46] 管理层讨论和指引 - 2014年度可供股东分配利润为-2.43亿元人民币[2] - 公司决定2014年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[2] - 现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[56] - 近三年累计现金分红需达年均可分配利润的30%[56] - 重大资金支出定义为单笔超5000万元或达总资产5%的投资[55] - 网络零售业对传统零售造成显著冲击[53] - 公司将通过银行信贷、定向增发等多渠道融资满足资金需求[52] - 公司承诺按协议期限结清关联债权债务余额[71] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响[71] - 公司聘请专业内控咨询机构落实管理建议60多项以提升内部控制水平[134] 关联交易 - 关联交易总额为7038.3万元人民币[68] - 向易生商务服务有限公司支付代理咨询费600.99万元人民币，占同类交易比例100%[67] - 向海航商业控股有限公司支付担保费1500万元人民币，占同类交易比例100%[67] - 向琼中海航投资开发有限公司提供设计服务收入899.88万元人民币，占同类交易比例29.36%[68] - 向保亭海航旅游开发有限公司提供设计服务收入658.15万元人民币，占同类交易比例21.47%[68] - 向天津宁河海航置业投资开发有限公司提供设计服务收入375.21万元人民币，占同类交易比例12.24%[68] - 向浏阳兴阳实业投资有限公司提供设计服务收入337.26万元人民币，占同类交易比例11%[68] - 向海南国康投资有限公司提供设计服务收入318.39万元人民币，占同类交易比例10.39%[68] - 向易生商务服务有限公司采购维修材料78.92万元人民币，占同类交易比例77.12%[67] - 向海口新城区建设开发有限公司销售LED信息发布收入428.4万元人民币，占同类交易比例8.05%[67] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为54,200,638.16元[71] - 公司向控股股东及其子公司提供资金期末余额为19,373,311.60元[71] - 关联方资金往来总额期末余额为324,435,182.74元[71] - 关联租赁收益中海南望海国际商业广场有限公司获得租金收入12,568,437.50元[74] - 海南海航迎宾馆有限公司获得关联方租金收入4,672,400.00元[74] - 控股股东海航国际旅游岛开发建设有限公司资金往来期末余额152,709,821.00元[70] - 海口新城区建设开发有限公司资金往来期末余额142,384,791.50元[70] - 关联债权债务主要成因包括未支付股权转让款和未结算消费款[71] - 海南海航迎宾馆有限公司与集团兄弟公司广告牌租赁交易金额300,000.00元[75] - 武汉海航华之旅商务管理有限公司房屋租赁交易金额72,000.00元[75] - 海南华晶置业有限公司两笔汽车租赁交易总额694,907.10元[75] - 海南机场股份有限公司公寓租赁交易金额103,360.00元[75] - 易食集团股份有限公司设备及公寓租赁交易总额473,450.00元[75] 担保和诉讼 - 公司为广州本草堂担保的借款合同纠纷案涉案金额4500万元，已按80%折价至3600万元达成债务和解[62] - 公司已履行代偿责任支付3600万元本金及自2007年7月10日起的同期银行贷款利息[62] - 子公司海建工程为麒麟旅业140万元借款提供担保，连带清偿责任包含利息67.12万元[62] - 麒麟旅业借款纠纷案申请执行人变更为中国信达资产管理公司海口办事处[62] - 广州本草堂被执行案因无可供执行财产被法院裁定终结执行[62] - 报告期末公司担保总额为1,342,071,200.09元，占净资产比例163.95%[77] - 公司对子公司担保余额合计590,000,000.00元[77] - 为关联方海航商业控股提供担保金额750,000,000.00元[77] - 海南海建工程管理有限公司对外担保2,071,200.09元[77] 公司治理和股东结构 - 公司第七届董事会第十九次会议通过收购股权的关联交易议案[63][64] - 2014年第二次临时股东大会审议通过股权收购关联交易[63][64] - 第七届董事会第十八次会议通过收购股权及购买资产关联交易议案[63][64] - 相关公告于2014年12月13日刊登于上海证券报及中国证券报[63][64] - 2014年11月27日发布临2014-041号公告披露资产购买关联交易[63][64] - 海航国际旅游岛开发建设集团持有公司限售股127,214,170股，占总股本30.09%[88][91] - 公司总股本由非公开发行前的295,559,966股增至422,774,136股[88] - 报告期末股东总数为26,801户，年报披露前第五交易日增至35,866户[89] - 第二大股东天津大通建设持股27,336,546股（占比6.47%），年内减持8,370,000股[91] - 第三大股东天津艺豪科技持股21,098,969股（占比4.99%），年内减持4,885,031股[91] - 控股股东127,214,170股限售股将于2015年7月12日解禁[86][93] - 华夏银行华商大盘量化基金持股9,153,966股（占比2.17%），为第四大股东[91] - 控股股东注册资本为47.696亿元[98] - 实际控制人海南航空工会委员会控股多家上市公司包括西安民生、渤海租赁等[97] - 前十名股东中无限售条件股东合计持股约71,062,563股[91] - 公司2012年非公开发行股票1.27亿股，发行价6.21元/股，募集资金净额7.79亿元[168] - 公司总股本增至4.23亿股[168] - 大通建设注册资本由20000万元增至50000万元，海航置业现金增资30000万元占60%股权[171] - 艺豪科技持有大通建设10400万元注册资本，持股比例20.8%[171] - 大通投资持有大通建设9600万元注册资本，持股比例19.2%[171] - 大通建设持有公司39722546股股份，占总股本13.44%[171] - 非公开发行后海岛建设集团持有127214170股有限售条件股份，占总股本30.09%[172] - 天津大通持股数量39722546股，持股比例摊薄至9.4%[172] - 海航工会间接控制公司股权比例36.56%[172] - 艺豪科技通过持有大通建设52%股权实现控制[170] - 公司股票简称由"ST海建"变更为"海岛建设"，日涨跌幅限制恢复10%[170] 高管薪酬和员工情况 - 董事长李同双报告期内从公司领取应付报酬总额50万元[104] - 总裁董桂国报告期内从公司领取应付报酬总额30万元[104] - 董事吴恕报告期内从公司领取应付报酬总额26万元[104] - 副总裁兼财务总监慕文瑾报告期内从公司领取应付报酬总额40万元[104] - 董事蒙永涛报告期内从公司领取应付报酬总额12万元[104] - 独立董事陈日进报告期内从公司领取应付报酬总额80万元[104] - 独立董事吕品图报告期内从公司领取应付报酬总额80万元[104] - 独立董事云光报告期内从公司领取应付报酬总额80万元[104] - 监事会主席呼代利报告期内从公司领取应付报酬总额27万元[104] - 所有董事、监事及高级管理人员持股数量在报告期内均无变动（年初0股，年末0股）[104] - 母公司在职员工数量为36人[112] - 主要子公司在职员工数量为1,126人[112] - 公司在职员工总数合计为1,162人[112] - 公司需承担费用的离退休职工人数为19人[112] - 生产人员数量为402人，占员工总数34.6%[112] - 销售人员数量为233人，占员工总数20.1%[112] - 技术人员数量为171人，占员工总数14.7%[112] - 财务人员数量为177人，占员工总数15.2%[112] - 本科及以上学历员工数量为217人，占员工总数18.4%[112] - 本科以下学历员工数量为964人

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.30亿元人民币，同比增长12.78%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1312.75万元人民币，同比增长7.38%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1336.83万元人民币，同比增长281.83%[8] - 加权平均净资产收益率为1.65%，同比增加0.31个百分点[8] - 基本每股收益为0.031元/股，同比增长6.90%[8] - 公司年初至报告期期末营业收入为1,318,898.66元，较上年同期907,628.05元增长45.3%[41] - 公司年初至报告期期末净利润为13,127,476.69元，较上年同期12,225,747.31元增长7.4%[38] - 公司第三季度单季净利润为-9,156.10元，较上年同期-9,111,381.32元改善99.9%[38] - 公司第三季度单季营业利润为880,372.08元，较上年同期-15,119,371.19元改善105.8%[38] - 营业收入从上年同期6.48亿元增至7.30亿元，增长12.8%[37] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增长69.20%至58,740,442.30元，因子公司迎宾馆纳入合并范围所致[17] - 销售费用增长40.79%至76,935,774.07元，因子公司迎宾馆纳入合并范围所致[17] - 营业成本从4.92亿元增至5.03亿元，增长2.3%[37] - 销售费用从0.55亿元增至0.77亿元，增长40.8%[37] - 财务费用从0.55亿元增至0.61亿元，增长11.1%[37] - 公司年初至报告期期末管理费用为6,672,652.19元，较上年同期4,709,325.46元增长41.7%[41] - 公司第三季度单季财务费用为-23,174,333.12元，较上年同期8,674,651.86元改善367.1%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8389万元人民币，同比增长230.63%[7] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4901.0万元，同比增长64.47%，主要由于子公司迎宾馆纳入合并范围所致[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4.2万元，同比下降96.79%，主要由于本期未处置大额固定资产所致[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0元，同比下降100.0%，主要由于本期无此类业务发生所致[18] - 发行债券收到的现金为2.97亿元，主要由于本期增加公司债券发行所致[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为719.0万元，同比增长36.95%，主要由于本期贷款增加导致中间业务费增加所致[18] - 公司年初至报告期期末经营活动现金流量净额为83,889,970.95元，较上年同期25,373,006.22元增长230.6%[43][44] - 公司年初至报告期期末投资活动现金流量净额为-12,773,195.89元，较上年同期41,497,445.46元下降130.8%[44] - 公司年初至报告期期末支付职工现金为49,009,853.39元，较上年同期29,797,881.89元增长64.5%[43] - 筹资活动现金流入总额为16.97亿元人民币，其中借款14亿元，发行债券2.97亿元[45] - 筹资活动现金流出总额为10.22亿元，其中偿还债务9.39亿元，分配股利及利息0.76亿元[45] - 筹资活动产生现金流量净额6.75亿元，同比增加4.24亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额13.42亿元，较期初增加7.46亿元[45] - 母公司经营活动现金流量净额1.29亿元，同比下降4.4亿元[49] - 母公司投资活动现金流出290万元，主要因对外投资[49][50] - 母公司筹资借款收到7.1亿元，同比增加3.3亿元[50] - 母公司期末现金余额3.74亿元，同比减少3.81亿元[50] - 汇率变动对现金无显著影响[45][50] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至1,341,702,270.29元，同比增长125.29%，主要因增加贷款及发行公司债券所致[16] - 长期借款增长67.18%至1,546,398,226.43元[17] - 应付债券新增296,620,000元，因发行公司债券所致[17] - 应收账款减少44.02%至44,110,461.01元，因加大催款力度所致[16] - 预付款项增长110.58%至7,346,235.75元，因预付工程款所致[17] - 其他应收款增加45.60%至26,236,553.16元，因应收款项增加所致[17] - 一年内到期的非流动负债减少90.00%至10,000,000元，因归还贷款本金所致[17] - 货币资金为13.42亿元，较年初的5.96亿元增长125.2%[29] - 应收账款为4411.0万元，较年初的7880.1万元下降44.0%[29] - 其他应收款为2623.7万元，较年初的1801.9万元增长45.6%[29] - 存货为1134.4万元，较年初的1295.0万元下降12.4%[29] - 一年内到期的非流动资产为155.3万元，较年初的778.5万元下降80.0%[29] - 公司总资产从年初281.39亿元增长至351.41亿元，增幅24.9%[30] - 长期借款从9.25亿元大幅增加至15.46亿元，增长67.1%[31] - 短期借款从3.00亿元减少至2.30亿元，降幅23.3%[30] - 货币资金从1.68亿元增至3.74亿元，增长122.0%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为8.02亿元人民币，较上年度末增长1.66%[7] - 总资产为35.14亿元人民币，较上年度末增长24.88%[7] - 归属于母公司所有者权益从7.89亿元增至8.02亿元，增长1.7%[31] - 母公司未分配利润为-4.64亿元，较年初-4.70亿元略有改善[35] 非经常性项目及其他 - 非流动资产处置损益为-35.84万元人民币[9] - 营业外收入下降98.54%至171,486.21元，因上期处置房产而本期无此类业务所致[17] - 公司第三季度单季投资收益为-236,454.72元，较上年同期-623,722.95元改善62.1%[38][41] - 股东总数为33,326户[12] - 审计报告未经注册会计师审计[51]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.19亿元人民币，同比增长10.30%[18][21] - 营业总收入5.19亿元，较上年同期4.70亿元增长10.3%[72] - 营业收入同比增长90.8%至9.53亿元[75] - 归属于上市公司股东的净利润1313.66万元人民币，同比下降38.43%[18] - 净利润1313.66万元，较上年同期2133.71万元下降38.4%[73] - 本期净利润为1313.66万元人民币，较上年同期2133.71万元下降38.4%[87][92] - 营业亏损同比扩大49.2%至2.73亿元[75] - 基本每股收益0.03元人民币，同比下降40.00%[17] - 基本每股收益0.03元，较上年同期0.05元下降40%[73] - 加权平均净资产收益率1.65%，同比下降0.68个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.62亿元人民币，同比增长2.43%[21] - 财务费用4451.19万元人民币，同比增长40.82%，主要因新增贷款所致[20][21] - 财务费用同比增加52.8%至2285.24万元[75] - 管理费用3951.58万元人民币，同比增长76.74%，因子公司迎宾馆纳入合并范围[20][21] 各条业务线表现 - 商业业务营业收入4.629亿元人民币，同比增长0.14%，毛利率23.70%，同比下降0.38个百分点[23] - 酒店餐饮业务营业收入5065.72万元人民币，同比增长1338.86%，毛利率83.84%，同比增加36.52个百分点[23] - 租金及其他收入业务营业收入533.68万元人民币，同比增长13.97%，毛利率96.62%，同比增加0.47个百分点[23] 各地区表现 - 海口市地区营业收入5.165亿元人民币，同比增长10.30%[25] - 天津市地区营业收入231.53万元人民币，同比增长9.79%[25] 管理层讨论和指引 - 公司完成发行3亿元人民币公司债券，票面利率8.50%[19][20] - 公司2014年通过公司债募集资金3亿元人民币，已全部使用完毕[26] - 公司非公开发行新股127,214,170股，发行价格为每股6.21元，募集资金净额为7.794亿元[101] - 非公开发行募集资金总额7.90亿元，扣除发行费用1,056.72万元[101] - 非公开发行后公司总股本增至422,774,136股，控股股东海岛建设集团持股127,214,170股（占比30.09%）[103] - 公司控股子公司涉及140万元人民币借款保证诉讼，尚无进展[28] 关联交易 - 公司接受海航物业集团管理有限公司劳务费442,738.74元，占比100%[29] - 公司接受海航航空集团信息系统有限公司IT服务费77,688.69元，占比54%[29] - 公司接受海航国际酒店管理有限公司培训费15,940.51元，占比64.26%[29] - 公司接受海航旅业控股（集团）有限公司培训费8,571元，占比34.55%[29] - 公司向海南海岛营销管理有限公司提供LED信息发布劳务费4,284,000元，占比58.67%[29] - 公司接受海航商业控股有限公司担保费7,500,000元，占比100%[30] - 公司向海航集团销售食宿商品收入2,178,445.78元，占比33.87%[30] - 公司向海南高和房地产开发有限公司销售食宿商品收入1,575,870.4元，占比24.5%[30] - 公司向海航物业管理有限公司销售食宿商品收入994,938.55元，占比15.47%[30] - 公司向海南华晶置业有限公司销售食宿商品收入598,863元，占比9.31%[30] - 关联方销售商品及提供劳务收入中，易食集团股份有限公司贡献13,658.00元，占比0.21%[32] - 甘肃机场集团有限公司关联销售金额为12,900.00元，占比0.20%[32] - 海南海航地产集团有限公司关联交易收入11,058.00元，占比0.17%[32] - 海航易生控股有限公司关联销售金额9,962.00元，占比0.15%[32] - 渤海国际信托有限公司关联交易收入9,034.00元，占比0.14%[32] - 天津航空有限责任公司关联销售金额4,852.00元，占比0.08%[32] - 中国新华航空集团有限公司关联交易收入3,909.00元，占比0.06%[32] - 海南海航国际酒店管理有限公司关联销售金额3,728.00元，占比0.06%[32] - 易食集团股份有限公司处置办公桌椅产生其他现金流入52,674.36元，占同类交易38.23%[34] - 海航基础产业集团有限公司处置资产现金流入1,611.97元，占比32.02%[34] - 向海航国际旅游岛开发建设集团有限公司提供资金期末余额达44,934,106.86元，发生额为25,621,389.94元[37] - 关联方向上市公司提供资金中，海航国际旅游岛开发建设集团有限公司期末余额为147,709,821.00元，发生额为16,662,748.47元[37] - 海南海岛酒店管理有限公司关联方向上市公司提供资金期末余额为412,127.26元，发生额为449,028.74元[37] - 海口新城区建设开发有限公司关联方向上市公司提供资金期末余额为77,724,791.50元，发生额为69,165.40元[38] - 海南高和房地产开发有限公司向关联方提供资金期末余额达6,073,290.50元，发生额为5,965,197.40元[38] - 海南新生信息技术有限公司关联方向上市公司提供资金期末余额为209,445.75元，发生额为736,000.00元[39] - 海南海岛一卡通支付网络有限公司向关联方提供资金期末余额为395,097.46元，发生额为651,882.11元[39] - 海航集团有限公司向关联方提供资金期末余额为1,062,232.10元，发生额为1,898,031.50元[39] - 渤海易生商务服务有限公司向关联方提供资金发生额为113,462.01元，期初余额为12,857.93元[38] - 海南海岛绿色农业开发有限公司向关联方提供资金期末余额为92,978.90元，发生额为3,544.50元[38] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为27,069,263.23元[43] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额为45,643,563.70元[43] - 三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司期末余额为26,032,599.67元[40] - 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司期末余额为1,188,437.50元[40] - 海航物业管理有限公司期末余额为546,341.89元[40] - 海南新国宾馆有限公司期末余额为131,937.50元[40] - 海航航空控股有限公司期末余额为43,159.10元[40] - 福顺楼餐饮管理有限公司期末余额为10,345,331.87元[41] - 海免海口美兰机场免税店有限公司期末余额为182,525.94元[42] - 其他关联方期末余额为1,129,932.61元[42] - 新华昊宇文化传媒租赁LED显示屏产生租赁收益617,987.50元[44] - 海航实业场地出租产生租赁收益1,000,000.00元[44] - 海南高和房地产开发场地出租产生租赁收益4,380,000.00元[45] - 海南海岛物业管理房屋租赁产生租赁收益961,200.00元[45] - 海南高和房地产开发广告牌租赁产生租赁收益900,000.00元[45] - 海航基础产业集团房屋租赁产生租赁收益300,000.00元[45] - 武汉海航华之旅商务管理房屋租赁产生租赁收益36,000.00元[45] - 海南高和房地产开发房屋租赁产生租赁收益600,000.00元[45] - 所有租赁交易均为关联交易且交易方为集团兄弟公司[44][45] - 租赁收益均按市场价或协商定价确定并直接影响公司净利润[44][45] - 对关联方海航商业控股有限公司担保金额为750,000,000元[48][49] - 对海航国际旅游岛开发建设应收账款余额4477.81万元，未计提坏账准备[176] - 对三亚唐拉雅秀酒店应收账款余额2591.42万元，未计提坏账准备[176] - 控股股东海航国际旅游岛开发建设应收账款为4493.41万元，占比49.37%[181][183] - 关联方应收账款总额为8555.55万元，占应收账款总额的93.97%[185] - 三亚唐拉雅秀酒店投资应收账款为2603.26万元，占比28.60%[181][183] - 海航商业控股应收账款为751.23万元，占比8.25%[181][183] - 海南高和房地产开发应收账款为152.68万元，占比1.68%[181][183] - 控股股东应收账款期末坏账计提金额为2.74万元[183] - 新华昊宇文化传媒应收账款为118.84万元，占比1.31%[183] - 应收关联方款项总额为20,213,315.36元，占其他应收账款总额的25.44%[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2213.09万元人民币，同比下降20.42%[18][21] - 经营活动现金流量净额同比下降20.4%至2213.09万元[78] - 投资活动现金流量净额由正转负为-829.86万元[79] - 筹资活动现金流入同比增长48.1%至10.07亿元[80] - 母公司经营活动现金流量净额大幅恶化至-4.36亿元[83] - 取得借款收到的现金同比增长4.4%至7.1亿元[80] - 发行债券收到现金2.97亿元[80] - 取得借款收到的现金为7.1亿元人民币，较上年同期3.8亿元增长86.8%[84] - 发行债券收到的现金为2.97亿元人民币[84] - 偿还债务支付的现金为5.55亿元人民币，较上年同期3.15亿元增长76.2%[84] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2334.46万元人民币，较上年同期2364.3万元下降1.3%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.29亿元人民币，较上年同期3610.7万元大幅增长1086.3%[84] - 期末现金及现金等价物余额为1.61亿元人民币，较上年同期7.88亿元下降79.6%[84] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.2%至9.78亿元[80] 资产和负债状况 - 总资产31.97亿元人民币，较上年度末增长13.60%[18] - 资产总计期末余额31.97亿元，较年初28.14亿元增长13.6%[65] - 公司总资产为31.97亿元人民币，较年初28.14亿元增长13.6%[67] - 负债合计23.94亿元，较年初20.25亿元增长18.2%[67] - 归属于母公司所有者权益8.02亿元，较年初7.89亿元增长1.6%[67] - 归属于母公司所有者权益合计为8.02亿元人民币，较上年同期9.24亿元下降13.2%[89][94] - 未分配利润为-2.64亿元人民币，较上年同期-2.99亿元改善11.7%[89][94] - 资本公积为5.98亿元人民币，较上年同期7.56亿元下降20.9%[87][92] - 货币资金期末余额9.78亿元，较年初5.96亿元增长64.2%[65] - 货币资金期末余额为人民币9.78亿元，较期初5.95亿元增长64.3%[174] - 货币资金1.61亿元，较年初1.68亿元减少4.6%[68] - 现金期末余额为人民币68.63万元，较期初98.07万元下降30%[174] - 应收账款期末余额8575万元，较年初7880万元增长8.8%[65] - 应收账款10.60万元，较年初23.01万元下降53.9%[68] - 短期借款期末余额2.3亿元，较年初3亿元减少23.3%[66] - 短期借款2.30亿元，较年初3.00亿元减少23.3%[69] - 长期借款期末余额11.75亿元，较年初9.25亿元增长27.0%[66] - 长期借款5.40亿元，较年初2.90亿元增长86.2%[70] - 流动负债期末余额8.91亿元，较年初10.68亿元减少16.6%[66] - 公司实收资本为422,774,136.00元[97][98][99][100] - 资本公积从年初688,023,372.08元减少至823,879,904.87元[97][98] - 未分配利润从年初-464,263,251.02元恶化至-491,592,551.31元[97][98] - 所有者权益合计从年初691,164,688.29元下降至663,835,388.00元[97][98] - 本期净利润为-27,329,300.29元[97] - 上年同期未分配利润为-434,534,431.36元[98] - 上年同期所有者权益合计为856,750,040.74元[98] - 本期期末未分配利润为-491,592,551.31元[98] - 资本公积同比减少135,856,532.79元[97][98] - 所有者权益合计同比下降192,914,652.74元[97][98] 对外担保 - 公司对外担保余额合计为752,071,200.09元，占净资产比例为93.74%[48] - 对关联方海航商业控股有限公司担保金额为750,000,000元[48][49] - 对麒麟旅业担保金额为2,071,200.09元[48][49] - 报告期内新增对外担保发生额为0元[48] - 对子公司担保余额及发生额均为0元[48] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额为0元[49] - 担保总额超净资产50%部分金额为0元[49] 股东和股权结构 - 海航国际旅游岛开发建设持有127,214,170股限售股，锁定期至2015年7月10日[51][56] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[54][55] - 报告期末股东总数36,603户[57] - 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司持股30.09%，持股总数127,214,170股，全部质押[57] - 天津市大通建设发展集团有限公司持股7.46%，持股总数31,521,546股，报告期内减持4,185,000股[57] - 天津市艺豪科技发展有限公司持股5.17%，持股总数21,798,969股，报告期内减持4,185,031股[57] - 天津大通持股数量为39,722,546股，非公开发行后持股比例摊薄至9.40%[103] - 天津大通2013年4月减持4,016,000股，减持后持股比例降至8.45%[103] - 海航置业对大通建设增资3亿元，持股比例达60.00%，成为控股股东[102] - 艺豪科技持有大通建设52.00%股权，后经增资持股比例调整为20.80%[102] - 海航工会间接控制公司股权比例为38.54%[103] - 公司初始股本为5,198.72万股，经多次变更后增至29,556万股[101] 会计政策和会计估计 - 公司非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[114] - 企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入[114] - 现金等价物定义为购买日起三个月内到期且流动性强的短期投资[116] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[117] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇率变动差额计入公允价值变动损益[118] - 金融资产初始确认按公允价值计量交易费用计入当期损益或其他类别初始金额[119] - 以公允价值计量金融资产后续计量变动计入当期损益[120] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[120] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入所有者权益终止确认时转入损益[120] - 非活跃市场权益工具投资及衍生金融资产按照成本计量[120] - 单项金额重大应收款项的减值测试标准为大于或等于100万元[125] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含1年）计提比例0.5%[127] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为1%[127] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为5%[127] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为15%[127] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为40%[127] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为80%[127] - 持有至到期投资单项金额重大标准为大于或等于100万元[122] - 存货计价采用加权

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为10.37亿元人民币，同比增长21.65%[20] - 营业收入为10.37亿元人民币，同比增长21.65%[26][29] - 营业总收入同比增长21.6%至10.37亿元人民币，上期为8.52亿元人民币[134] - 归属于上市公司股东的净利润为3307.2万元人民币，同比下降78.12%[20] - 2013年公司合并报表归属于母公司净利润3307.2万元[50] - 净利润同比下降78.1%至3307万元人民币，上期为1.51亿元人民币[135] - 净利润实现3307万元，扭转上年亏损状态[149] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1514.17万元人民币[20] - 公司净利润为4,679.59万元人民币[159] - 母公司净利润为-2972.88万元[155] - 基本每股收益为0.078元/股，同比下降82.03%[20] - 稀释每股收益为0.078元/股，同比下降82.03%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.036元/股[21] - 基本每股收益同比下降82.0%至0.078元，上期为0.434元[135] - 加权平均净资产收益率为2.70%，同比减少22.40个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.40亿元人民币，同比增长24.43%[29] - 营业成本同比增长24.4%至7.40亿元人民币，上期为5.95亿元人民币[134] 各业务线表现 - 公司主营业务坚持以商业零售百货为主，未发生重大变化[16] - 望海国际广场有限公司净利润为9565.86万元人民币，同比增长305.48%[38] - 海南迎宾馆有限公司净利润为1284.88万元人民币，同比增长40.24%[38] - 天津创信投资有限公司净利润为-219.28万元人民币，同比下降197.98%[38] - 望海酒店有限公司净利润为-212.34万元人民币，同比下降797.49%[38] - 海南施达商业有限公司净利润为197.41万元人民币，同比增长0.53%[38] - 海南第一物流配送有限公司营业收入为41,904,300.69元[67] 各地区表现 - 海口地区营业收入为9.5848亿元人民币，同比增长22.73%[36] 管理层讨论和指引 - 零售行业受宏观经济增速放缓影响[42] - 公司面临商业零售收入增长瓶颈风险[43] - 电子商务对传统零售业造成冲击[46] - 海口市人均可支配收入低于东部及中部省会城市[43] - 2013年中国社会消费品零售总额23.438万亿元人民币，名义增长13.1%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7944.45万元人民币，同比下降35.57%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7944.45万元人民币，同比下降35.57%[30] - 经营活动现金流量净额同比下降35.5%至7944万元人民币，上期为1.23亿元人民币[141] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-6.656亿元改善至2.817亿元[145][146] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币，同比下降85.41%[30] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-1.15亿元人民币，上期为-7.89亿元人民币[142] - 投资活动现金流出大幅增加至5.258亿元，较上年同期4.000亿元增长31.5%[146] - 筹资活动借款现金流入15亿元人民币，上期为6.90亿元人民币[142] - 筹资活动现金流入减少73.3%，从14.256亿元降至3.800亿元[146] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长25.0%至11.45亿元人民币，上期为9.16亿元人民币[141] - 购建固定资产支付现金同比下降94.3%至4319万元人民币，上期为7.57亿元人民币[142] - 吸收投资收到的现金同比减少100%，本期为零元[146] - 偿还债务支付的现金增加28.3%，从3.000亿元增至3.850亿元[146] - 期末现金及现金等价物余额减少53.2%，由3.594亿元降至1.683亿元[147] 资产和负债变化 - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为7.89亿元人民币，同比下降34.14%[20] - 2013年末总资产为28.14亿元人民币，同比下降4.55%[20] - 货币资金减少2.09亿元，同比下降3.4%[126] - 应收账款增加1961万元，同比增长33.1%[126] - 其他应收款减少9465万元，同比下降84.0%[126] - 投资性房地产增加1.24亿元，同比增长36.9%[126] - 固定资产减少1.45亿元，同比下降9.1%[126] - 短期借款减少9000万元，同比下降23.1%[127] - 长期借款增加2.8亿元，同比增长43.4%[127] - 资本公积减少4.42亿元，同比下降42.5%[128] - 母公司长期股权投资增加6.03亿元，同比增长100.1%[131] - 母公司其他应收款减少2.59亿元，同比下降39.1%[130] - 归属于母公司所有者权益减少34.1%，从11.982亿元降至7.892亿元[149][150] - 资本公积减少42.5%，由10.399亿元降至5.978亿元[149][150] - 未分配利润亏损收窄至2.771亿元，较上年同期-3.102亿元改善10.7%[149][150] - 实收资本（或股本）从年初的2.956亿元增至年末的4.228亿元，增长43.0%[153][155] - 资本公积从年初的3.237亿元增至年末的10.399亿元，增长221.3%[153][154] - 未分配利润从年初的-4.603亿元改善至年末的-3.102亿元，亏损减少32.6%[153][154] - 所有者权益合计从年初的2.036亿元增至年末的11.982亿元，增长488.7%[153][154] - 母公司所有者权益合计从年初的8.568亿元降至年末的6.912亿元，下降19.3%[155][156] - 母公司资本公积从年初的8.239亿元降至年末的6.880亿元，减少16.5%[155][156] - 母公司未分配利润从年初的-4.345亿元扩大至年末的-4.643亿元，亏损增加6.9%[155][156] - 其他综合收益为-1.516亿元[153] - 所有者投入资本增加7.794亿元[153] - 其他综合收益为7,061.28万元人民币[159] - 所有者投入资本总额为7.794亿元人民币[159] - 本期期末所有者权益余额为8.568亿元人民币[159] 关联交易 - 关联交易销售商品收入合计3,132,836.68元人民币[59] - 关联交易中海南高和房地产开发有限公司销售额1,634,402.12元占比0.02%[59] - 关联方向上市公司提供资金中海航国际旅游岛开发建设集团发生额191,736,144.00元人民币[62] - 关联债权债务往来期末余额海航国际旅游岛开发建设集团为152,709,821.00元人民币[62] - 海南新生信息技术有限公司向上市公司提供资金发生额23,185,964.49元人民币[63] - 三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联资金往来发生额27,334,348.88元人民币[63] - 海航集团有限公司关联资金往来发生额3,704,982.92元人民币[63] - 与湖南拓展建设工程有限公司关联交易金额达153,237,800元[64] - 与购宝乐商业（湖南）有限公司关联交易金额为20,000,000元[64] - 与海南高和房地产开发有限公司关联交易中发生额22,644,524.98元，余额7,540,240.18元[64] - 海航地产与集团关联交易涉及金额18,600,894.86元，含18,000,000元特定项目[64] - 海航基础产业集团有限公司关联交易金额17,170,019.75元，余额17,143,884.16元[65] - 海南福顺楼餐饮管理有限公司关联交易发生额11,273,817.26元，余额10,633,195.29元[65] - 海南海岛绿色农业开发有限公司关联交易金额2,785,028.52元，产生24,249.50元差额[66] - 海口新城区建设开发关联交易余额达77,724,791.50元[66] - 其他关联方（含72家单位）关联交易总额11,943,524.09元[64] - 其他关联方（含12家单位）关联交易余额820,125.37元[65] - 公司向关联方提供资金总额达616,516,023.14元[69] - 海航酒店（集团）有限公司关联交易金额为1,500,000.00元[67] - 海免海口机场免税店有限公司关联交易金额为182,526.14元[67] - 海南海岛酒店管理有限公司关联交易金额为861,156.00元[68] - 海南海航航空信息系统有限公司关联交易净额为14,298.23元[68] - 海航思福租赁有限公司关联交易金额为6,052.00元[68] - 海南兴隆温泉康乐园有限公司关联交易金额为1,000.00元[69] - 天津航空有限公司关联交易金额为2,137.57元[69] - 报告期内公司向控股股东提供资金总额为14,353.52元[69] - 向控股股东及其子公司提供资金余额为41,027,789.52元[70] - 关联债权债务形成原因包括未支付股权转让款和未结算消费款[70] 担保和贷款 - 公司债券发行规模为3.5亿元人民币，期限5年[26][31] - 为海航商业控股有限公司提供担保金额750,000,000元，担保期限自2013年7月25日至2015年1月22日[73] - 为海南第一物流配送有限公司提供担保金额40,000,000元，担保期限自2011年7月6日至2014年7月4日[73] - 所有对外担保均未出现逾期情况[73] - 报告期末公司担保总额为7.595712亿元，占净资产比例96.24%[74] - 报告期内对股东及关联方担保发生额为7.5亿元[74] - 子公司迎宾馆为商业控股提供7.5亿元抵押担保[74] - 子公司第一物流贷款余额750万元[75] - 控股子公司施达商业提供207.12万元担保[75] - 公司获得民生银行3亿元流动资金贷款，利率7.2%[75] - 公司获得中信银行0.8亿元贷款，利率6.765%[75] - 子公司望海国际获得光大银行7亿元贷款，利率7.336%[76] 非经常性损益和公允价值变动 - 投资性房地产公允价值变动收益为2009.51万元人民币[22][24] - 非经常性损益总额为4821.37万元人民币[22] 股东和股权结构 - 公司控股股东海岛建设集团持股1.27亿股，占总股本30.09%[17] - 有限售条件股份减少4536.53万股，期末占比30.09%[80] - 无限售条件股份增至2.9556亿股，占比69.91%[80] - 公司于2012年7月10日完成非公开发行127,214,170股股票，发行价格为每股6.21元[82][84] - 非公开发行后公司股份总数由295,559,966股增至422,774,136股，增幅42.98%[82] - 海岛建设集团持有127,214,170股有限售条件股份，占总股本30.09%[82][84] - 报告期末股东总数为35,330户，年度报告披露日前第5个交易日期末股东总数为37,252户[84] - 第二大股东天津市大通建设持股35,706,546股，占比8.45%，报告期内减持4,016,000股[85] - 第三大股东天津市艺豪科技持股25,984,000股，占比6.15%，报告期内减持4,016,000股[85] - 控股股东海岛建设集团质押股份127,210,000股[84] - 限售股份中海岛建设集团127,214,170股将于2015年7月10日解禁[84][88] - 海岛建设集团注册资本为4,769,600,000元[91] - 前十名股东中自然人股东常世芬持股4,500,000股，占比1.06%[85] - 海岛建设集团持有公司有限售条件股份127,214,170股，占总股数30.09%[95] - 非公开发行后控股股东海岛建设集团持股比例为30.09%[163] - 天津大通持股比例由9.4%降至8.45%[163] - 海航工会间接控制公司股权比例为38.54%[163] - 公司股票简称由"ST海建"变更为"海岛建设"[160] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为7900万元人民币，累计投入7796.7万元人民币[38] - 偿还银行贷款项目投入5602.66万元人民币，超额完成0.05%[38] - 补充营运资金项目投入2194.05万元人民币，完成进度95.41%[38] - 公司非公开发行新股127,214,170股，募集资金净额为7.794亿元人民币[159][160] 高管和董事薪酬 - 公司董事长李爱国报告期内从公司领取应付报酬总额32万元[97] - 公司总裁曾标志报告期内从公司领取应付报酬总额30万元[97] - 副总裁兼财务总监许献红持有公司股份45,742股，报告期内从公司领取应付报酬总额25.5万元[97] - 董事吴恕报告期内从股东单位获得的应付报酬总额25.5万元[97] - 监事会主席呼代利报告期内从股东单位获得的应付报酬总额25.5万元[97] - 董事田淼报告期内从股东单位获得的应付报酬总额12万元[97] - 职工监事田清泉报告期内从公司领取应付报酬总额12万元[97] - 职工监事周琦报告期内从股东单位获得的应付报酬总额12万元[97] - 董秘周志远报告期内从公司领取应付报酬总额12万元[97] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪资构成，绩效部分年底考核发放[119] 员工情况 - 母公司在职员工数量为36人[108] - 主要子公司在职员工数量为1,121人[108] - 公司在职员工总数合计1,157人[108] - 生产人员数量为400人，占员工总数34.6%[108] - 销售人员数量为232人，占员工总数20.1%[108] - 技术人员数量为171人，占员工总数14.8%[108] - 公司财务与行政人员数量均为177人，各占员工总数15.3%[108] - 本科及以上学历员工211人，占员工总数17.9%[108] - 本科以下学历员工965人，占员工总数82.1%[108] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为19人[108] 租赁收益 - 关联租赁收益总额为9,413,857.74元，包括场地出租4,380,000元、房屋出租1,537,920元、广告牌出租1,800,000元等[71][72] - 租赁收益中对利润总额影响最大的项目为场地出租4,380,000元[71] - 广告牌租赁收益为1,800,000元，租赁期限至2014年10月31日[71] - 房屋租赁收益为1,537,920元，租赁期限至2014年10月31日[71] - 短期场地租赁收益为1,280,000元，租赁期间为2013年4月29日至5月18日[72] 分红和利润分配 - 2013年末未分配利润为-3.1亿元[50] - 2013年可供股东分配利润为-2.77亿元[50] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润10%[49] - 三年累计现金分红比例要求不低于年均可分配利润30%[49] - 公司2013年现金分红数额为33,071,967.60元[53] - 公司2012年现金分红数额为151,172,427.30元[53] - 公司2011年现金分红数额为-85,456,925.41元[53] 诉讼和仲裁 - 公司涉及担保贷款纠纷案和解金额为3,600万元（原债务基数4,500万元的80%）[54] - 公司代偿借款本金3,600万元及相应银行利息[54] - 子公司涉及保证责任诉讼借款本金140万元及利息67.12万元[54] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[54] - 公司报告期内无资金占用及破产重整事项[55] 公司治理和会议 - 2013年董事会共召开8次会议，其中7次以通讯方式召开，1次为现场结合通讯方式召开[118] - 独立董事陈日进缺席1次董事会会议，其他董事均全勤出席[117][118] - 公司2012年度财务决算报告及利润分配预案获年度股东大会通过[117] - 公司发行公司债券相关议案获第一次临时股东大会通过[117] - 收购海南海航迎宾馆有限公司股权议案获第二次临时股东大会通过[117] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[121][123] -

收入和利润（同比） - 营业收入为2.79亿元人民币，较上年同期增长11.16%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为551.10万元人民币，较上年同期大幅增长421.10%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为543.68万元人民币，较上年同期增长393.27%[10] - 公司一季度营业总收入2.79亿元 较上年同期2.51亿元增长11%[29] - 净利润551.10万元 较上年同期105.76万元大幅增长421%[30] - 公司营业收入同比增长95.1%，从2.12亿元增至4.14亿元[32] - 营业亏损同比收窄5.2%，从-1334.8万元改善至-1265.6万元[32] 成本和费用（同比） - 营业税金及附加同比上升32.55%至445.71万元[14] - 管理费用同比上升99.36%至1851.41万元[14] - 财务费用同比下降14.4%，从1169.0万元降至1001.2万元[32] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币，较上年同期大幅增长667.27%[10] - 销售商品提供劳务收到现金同比上升32.91%至3.2亿元[14] - 支付职工现金同比上升69.21%至2090.25万元[15] - 取得借款收到现金同比下降34.21%至2.5亿元[15] - 经营活动现金流净额大幅增长667.2%，从1416.6万元增至1.09亿元[35] - 销售商品收到现金同比增长32.9%，从2.41亿元增至3.20亿元[34] - 借款收到现金同比下降34.2%，从3.80亿元降至2.50亿元[36] - 偿还债务支付现金同比增长4.0%，从3.13亿元增至3.25亿元[36] - 支付职工现金同比增长69.3%，从1235.3万元增至2090.2万元[35] - 投资活动现金流出同比增长30.7%，从148.0万元增至193.5万元[36] 资产和负债变化 - 公司总资产为27.97亿元人民币，较上年度末下降0.58%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为7.95亿元人民币，较上年度末增长0.70%[10] - 预付款项同比下降37.38%至218.45万元[14] - 其他应收款同比下降66.98%至595.03万元[14] - 短期借款同比下降100%至0元[14] - 公司总资产从年初281.39亿元略降至期末279.74亿元[22][23] - 非流动资产合计209.56亿元保持稳定 期末为208.55亿元[22] - 流动负债从年初106.78亿元大幅减少至期末81.09亿元 降幅24%[22][23] - 长期借款从年初9.25亿元增加至期末11.6亿元 增长25%[23] - 归属于母公司所有者权益从年初7.89亿元微增至期末7.95亿元[23] - 母公司货币资金从年初1.68亿元减少至期末1.63亿元[25] - 母公司长期股权投资保持稳定 期末为12.06亿元[26] - 期末现金及等价物余额同比增长5.6%，从5.73亿元增至6.04亿元[37] - 货币资金期末余额6.04亿元[21] 股东信息和融资活动 - 公司股东总数为29,200户，前十名股东中第一大股东持股比例为30.09%[13] - 公司债券发行计划获批3.5亿元额度[16] 盈利能力指标（同比） - 加权平均净资产收益率为0.6959%，较上年同期增加0.6947个百分点[10] - 基本每股收益为0.0130元/股，较上年同期增长420.00%[10] - 稀释每股收益为0.0130元/股，较上年同期增长420.00%[10] - 基本每股收益0.013元 较上年同期0.0025元增长420%[30]