收入和利润（同比环比） - 营业收入13.21亿元，同比增长18.41%[17] - 归属于上市公司股东净利润6393.77万元，同比增长79.81%[17] - 扣非净利润6422.41万元，同比增长107.30%[17] - 基本每股收益0.1512元/股，同比增长79.79%[17] - 加权平均净资产收益率6.83%，同比增加2.45个百分点[18] - 第四季度营业收入5.91亿元，占全年收入44.7%[20] - 第四季度归属于上市公司股东净利润5081.02万元，占全年净利润79.5%[20] - 公司2015年主营业务收入为12.21亿元人民币，同比增长21.64%[36][41] - 归属于上市公司股东的净利润为6393.77万元人民币，同比上升79.81%[36] - 公司营业收入为13.21亿元人民币，同比增长18.41%[39][41] - 净利润同比增长79.8%至6393.77万元，上年同期为3555.84万元[178] - 营业总收入同比增长18.4%至13.21亿元，上年同期为11.16亿元[178] - 基本每股收益0.1512元/股，较上年0.0841元/股增长79.5%[179] - 营业利润同比增长105.4%至1.02亿元，上年同期为4985.32万元[178] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1.38亿元人民币，同比上升21.59%[39][46] - 所得税费用为3805.65万元人民币，同比大幅上升162.51%[46] - 财务费用同比增长21.6%至1.38亿元，上年同期为1.13亿元[178] - 所得税费用同比增长162.5%至3805.65万元，上年同期为1449.70万元[178] - 百货联营模式毛利率从20.70%下降至19.68%[55] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入占总营业收入92.42%[29] - 百货零售业销售收入占比74.7%[29] - 代建业务收入占比8.46%[29] - 百货零售业态望海商场实现营业收入约10.54亿元人民币[36] - 酒店业务实现营业收入9871万元人民币[37] - 工程项目代建及EPC总承包业务实现收入1.68亿元人民币[37] - 海南海建工程公司净利润大幅增长2462.44%至7420.01万元[56] - 海建工程2016年探索"EPC+BOT"商业模式[61] - 天津海航建筑设计持有住建部颁发的建筑行业甲级设计资质[61] 管理层讨论和指引 - 公司重大资产重组拟向海南基础控股集团有限公司发行股份购买基础产业集团100%股权[62] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[68] - 最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[68] - 重大投资计划标准为累计支出超总资产5%且绝对金额超5000万元人民币[66] - 公司酒店业务将运营海口CBD迎宾馆二期及北塔商务酒店[61] - 重大资产重组需获中国证监会核准存在不确定性[64] 现金流量 - 经营活动现金流量净额2.15亿元，同比下降48.62%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元人民币，同比下降48.62%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.95亿元人民币，同比下降46.69%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.62%至2.15亿元[48] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长640.77%至189.81万元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降115.58%至-8204.98万元[48] - 经营活动现金流量净额为215,020,773.70元，较上年418,505,253.45元下降48.6%[185] - 投资活动现金流量净额为-495,327,775.99元，主要因购建长期资产支出191,385,870.90元及收购子公司支出305,840,000.00元[185] - 筹资活动现金流量净额为-82,049,843.62元，其中取得借款942,000,000.00元，发行债券67,200,000.00元[185] - 销售商品收到现金1,531,645,659.21元，较上年1,253,024,330.32元增长22.2%[184] - 购买商品支付现金1,109,831,606.64元，较上年828,653,388.96元增长33.9%[185] - 期末现金及现金等价物余额837,108,355.07元，较期初1,199,465,200.98元下降30.2%[186] - 支付职工现金100,564,034.77元，较上年80,648,587.40元增长24.7%[185] - 母公司经营活动现金流量净额915,985,044.80元，主要来自其他经营活动现金流入1,463,773,742.82元[188] - 筹资活动现金流出小计为9.25亿元人民币，同比减少1.8%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.45亿元人民币，同比大幅下降637.3%[189] - 期末现金及现金等价物余额为114.8万元人民币，同比减少79.8%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.953亿元，较2014年-3.377亿元下降46.69%[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.820亿元，较2014年5.267亿元下降115.58%[157] - 期末现金及现金等价物余额为8.371亿元，较2014年11.995亿元下降30.21%[157] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-1,157,472.51元[22] - 计入当期损益的政府补助为450,000.00元[22] - 同一控制下企业合并产生的子公司当期净损益为-1,418,116.50元[23] - 投资性房地产公允价值变动产生的损益为1,915,217.00元[23] - 其他营业外收入和支出为301,281.11元[23] - 非经常性损益合计为-286,429.27元[23] - 投资性房地产公允价值变动对当期利润影响金额为1,915,217.00元[25] 资产和负债状况 - 货币资金减少29.22%至8.80亿元，占总资产比例从32.42%降至23.50%[50] - 预付款项激增2587.71%至8512.73万元，主要因子公司预付采购设备款[50] - 其他应收款增长216.71%至1283.29万元，因新增借款诚信保证金[50] - 在建工程增长59.01%至5.43亿元，主要系酒店投资增加[51] - 一年内到期的非流动负债激增194.83%至4.62亿元[51] - 货币资金期末余额为8.802亿元人民币，较期初12.437亿元下降29.2%[170] - 应收账款期末余额为5585.92万元，较期初4622.16万元增长20.8%[170] - 预付款项期末余额为8512.73万元，较期初316.73万元激增2587%[170] - 在建工程期末余额为5.434亿元，较期初3.417亿元增长59.0%[170] - 短期借款期末清零，期初为2.300亿元[171] - 一年内到期非流动负债期末余额为4.615亿元，较期初1.565亿元增长194.8%[171] - 长期借款期末余额为12.667亿元，较期初13.743亿元下降7.8%[171] - 归属于母公司所有者权益合计为8.805亿元，较期初9.040亿元下降2.6%[172] - 未分配利润亏损1.809亿元，较期初亏损2.449亿元收窄26.1%[172] - 母公司货币资金期末余额为114.80万元，较期初567.27万元下降79.8%[174] - 公司总资产同比增长23.4%至21.95亿元，较上年17.78亿元增长4.17亿元[175][176] - 其他应付款同比激增247.3%至10.34亿元，上年同期为2.98亿元[175] - 流动负债同比增长101.0%至12.56亿元，上年同期为6.25亿元[175] - 母公司营业收入同比增长21.4%至220.80万元，但营业亏损扩大至4014.81万元[181] - 公司净利润为-40,669,250.01元，较上年-15,687,860.34元亏损扩大159.3%[182] - 所得税费用517,525.95元，较上年1,849,836.28元下降72.0%[182] - 归属于母公司所有者权益合计为8.80亿元人民币，同比减少2.6%[191] - 资本公积减少8753万元人民币，主要来自所有者投入减少[191] - 未分配利润改善，从-2.45亿元人民币收窄至-1.81亿元人民币[191] - 综合收益总额为6398万元人民币[191] - 母公司所有者权益减少4067万元人民币，主要因综合亏损[198] - 母公司未分配利润为-4.80亿元人民币，同比扩大8.5%[198] - 期末所有者权益合计为675,476,827.95元，较期初减少15,687,860.34元[200] - 未分配利润期末余额为-479,951,111.36元，较期初减少15,687,860.34元[200] - 本期综合收益总额为-15,687,860.34元，导致所有者权益减少[200] - 股本保持稳定，期末余额为422,774,136.00元[200] - 资本公积期末余额为683,388,003.70元，未发生变动[200] - 其他综合收益余额为4,635,368.38元，本期无变化[200] - 盈余公积保持44,630,431.23元，未进行提取或转增[200] - 公司未发行优先股、永续债等其他权益工具[200] - 会计政策与前期差错未发生变更调整[200] - 库存股、专项储备科目本期无余额及变动[200] - 资产负债率为76.49%，较2014年76.43%微增0.06个百分点[157] - 利息保障倍数为1.65倍，较2014年1.39倍提升19.25%[157] - 固定资产抵押金额为1.379亿元[158] 关联交易 - 公司孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发有限公司签订的EPC总承包合同金额由人民币4.5亿元调整为2.86亿元[82] - 公司孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订的施工分包合同金额由人民币3.35亿元调整为2.29亿元[82] - 公司2015年年度报告披露存在与日常经营相关的重大关联交易[81] - 公司披露存在临时公告未披露的重大关联交易事项[84] - 向海航地产集团有限公司提供设计劳务，金额为14,605,758.96元，占同类交易金额的36.46%[86] - 向海南绿海热带森林博览园有限公司提供设计劳务，金额为11,943,396.23元，占同类交易金额的29.81%[86] - 向易生商务服务有限公司支付咨询费，金额为4,032,180.33元，占同类交易金额的100%[85] - 向海航地产集团有限公司提供LED信息发布劳务，金额为3,536,320.75元，占同类交易金额的100%[85] - 向琼中海航投资开发有限公司提供设计劳务，金额为3,058,797.17元，占同类交易金额的7.64%[85] - 向海航集团有限公司销售食宿商品，金额为3,210,073.38元，占同类交易金额的4.13%[85] - 向天津慈航投资管理有限公司提供代建劳务，金额为6,741,355.00元，占同类交易金额的6.03%[86] - 向海南易建科技股份有限公司购买智能停车系统设计商品，金额为2,225,227.06元，占同类交易金额的100%[85] - 向海南一卡通物业管理股份有限公司支付物业服务劳务费，金额为1,681,052.59元，占同类交易金额的100%[85] - 向海航商业控股有限公司支付担保费，金额为916,666.66元，占同类交易金额的100%[85] - 公司向关联方提供劳务及销售商品总金额达169,163,261.74元[89] - 海航地产集团有限公司代建服务收入最高为39,040,600元占比34.92%[87] - 海南海控置业有限公司代建服务收入10,825,200元占比9.68%[87] - 三亚凤凰国际机场有限责任公司代建服务收入6,837,662.90元占比6.12%[87] - 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司代建收入6,376,700元占比5.70%[87] - 陵水海航投资开发有限公司代建收入6,063,600元占比5.42%[87] - 海航航空集团有限公司代建收入4,350,538.30元占比3.89%[87] - 深圳宝源创建有限公司代建收入2,768,400元占比2.48%[87] - 儋州海航投资开发有限公司代建收入2,797,228.80元占比2.50%[87] - 海航地产集团BIM咨询服务收入2,807,547.17元占比100%[87] - 公司向关联方提供资金期末余额总计684,598,01.18元，关联方向公司提供资金期末余额总计1,020,452,349.9元[93] - 公司向海航地产集团有限公司提供资金发生额达2,376,589,913.3元，期末余额为268,724.6元[91] - 关联方向公司提供资金中，上海家得利超市有限公司发生额为7,720,000,000元[93] - 公司向洋浦国兴工程建设有限公司提供资金发生额为2,992,313,078.2元，期末余额为230,026,100元[91] - 关联方向海航商业控股有限公司提供资金发生额为2,110,651,386.6元，期末余额为56,839元[91] - 公司向海航实业集团有限公司提供资金发生额为2,054,853,670元，期末余额为15,966元[91] - 公司向新华昊宇文化传媒提供资金发生额为403,809,000元，期末余额为47,537.5元[93] - 关联方向公司提供资金中，其他关联单位合计发生额为516,484,621.7元，期末余额为8,982,509.13元[93] - 公司向海南新生信息技术有限公司提供资金发生额为6,721,530.65元，期末余额为1,192,293.59元[91] - 关联债权债务形成原因为未结算营业款及未支付购买资产款项[93] - 所有租赁交易均为关联交易，交易对方均为集团兄弟公司[96][97] 担保和诉讼 - 公司为子公司海南望海国际商业广场有限公司向东亚银行珠海分行贷款人民币5.9亿元提供连带责任保证担保[99] - 公司全资子公司海南海建工程管理有限公司为麒麟旅业开发有限公司提供担保金额为人民币207.12万元[99] - 公司担保总额为人民币5.92亿元，占公司净资产比例为67.25%[99] - 子公司海南海航迎宾馆有限公司为海航商业控股有限公司贷款人民币7.5亿元提供抵押担保[99] - 公司存在担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币1.52亿元[99] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币5.9亿元[99] - 报告期末对外担保（不包括子公司）余额为人民币207.12万元[99] - 公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项[77] - 光大银行广州分行诉讼涉案金额4500万元人民币[77] - 公司与光大银行达成债务和解协议以80%折扣偿还3600万元人民币[77] - 公司已全额支付3600万元人民币债务和解款[77] - 子公司海建工程为麒麟旅业140万元人民币借款提供担保[77] - 麒麟旅业借款纠纷案判决本金及利息合计207.12万元人民币[77] - 海建工程对麒麟旅业借款承担连带清偿责任[77] - 法院裁定案件申请执行人变更为中国信达资产管理公司海口办事处[77] - 公司对本草堂公司代偿的3600万元人民币及利息追偿案被法院裁定终结执行[77] - 诉讼、仲裁情况披露货币单位为万元人民币[78] - 子公司海南望海国际商业广场有限公司涉及与海口赛博数码科技有限公司的合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币2,377万元[79] 股东和公司治理 - 控股股东变更为海航实业集团有限公司，持有公司30.09%股权（127,214,170股）[110][113] - 海航实业集团有限公司报告期内增加持股127,214,170股[110] - 天津市大通建设发展集团有限公司持股27,336,546股，占比6.47%[110] - 天津市艺豪科技发展有限公司持股21,098,969股，占比4.99%[111] - 报告期末普通股股东总数为40,579户[108] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为38,122户[108] - 海航实业与天津大通为一致行动人