收入和利润（同比环比） - 营业收入5.19亿元人民币，同比增长10.30%[18][21] - 营业总收入5.19亿元，较上年同期4.70亿元增长10.3%[72] - 营业收入同比增长90.8%至9.53亿元[75] - 归属于上市公司股东的净利润1313.66万元人民币，同比下降38.43%[18] - 净利润1313.66万元，较上年同期2133.71万元下降38.4%[73] - 本期净利润为1313.66万元人民币，较上年同期2133.71万元下降38.4%[87][92] - 营业亏损同比扩大49.2%至2.73亿元[75] - 基本每股收益0.03元人民币，同比下降40.00%[17] - 基本每股收益0.03元，较上年同期0.05元下降40%[73] - 加权平均净资产收益率1.65%，同比下降0.68个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.62亿元人民币，同比增长2.43%[21] - 财务费用4451.19万元人民币，同比增长40.82%，主要因新增贷款所致[20][21] - 财务费用同比增加52.8%至2285.24万元[75] - 管理费用3951.58万元人民币，同比增长76.74%，因子公司迎宾馆纳入合并范围[20][21] 各条业务线表现 - 商业业务营业收入4.629亿元人民币，同比增长0.14%，毛利率23.70%，同比下降0.38个百分点[23] - 酒店餐饮业务营业收入5065.72万元人民币，同比增长1338.86%，毛利率83.84%，同比增加36.52个百分点[23] - 租金及其他收入业务营业收入533.68万元人民币，同比增长13.97%，毛利率96.62%，同比增加0.47个百分点[23] 各地区表现 - 海口市地区营业收入5.165亿元人民币，同比增长10.30%[25] - 天津市地区营业收入231.53万元人民币，同比增长9.79%[25] 管理层讨论和指引 - 公司完成发行3亿元人民币公司债券，票面利率8.50%[19][20] - 公司2014年通过公司债募集资金3亿元人民币，已全部使用完毕[26] - 公司非公开发行新股127,214,170股，发行价格为每股6.21元，募集资金净额为7.794亿元[101] - 非公开发行募集资金总额7.90亿元，扣除发行费用1,056.72万元[101] - 非公开发行后公司总股本增至422,774,136股，控股股东海岛建设集团持股127,214,170股（占比30.09%）[103] - 公司控股子公司涉及140万元人民币借款保证诉讼，尚无进展[28] 关联交易 - 公司接受海航物业集团管理有限公司劳务费442,738.74元，占比100%[29] - 公司接受海航航空集团信息系统有限公司IT服务费77,688.69元，占比54%[29] - 公司接受海航国际酒店管理有限公司培训费15,940.51元，占比64.26%[29] - 公司接受海航旅业控股（集团）有限公司培训费8,571元，占比34.55%[29] - 公司向海南海岛营销管理有限公司提供LED信息发布劳务费4,284,000元，占比58.67%[29] - 公司接受海航商业控股有限公司担保费7,500,000元，占比100%[30] - 公司向海航集团销售食宿商品收入2,178,445.78元，占比33.87%[30] - 公司向海南高和房地产开发有限公司销售食宿商品收入1,575,870.4元，占比24.5%[30] - 公司向海航物业管理有限公司销售食宿商品收入994,938.55元，占比15.47%[30] - 公司向海南华晶置业有限公司销售食宿商品收入598,863元，占比9.31%[30] - 关联方销售商品及提供劳务收入中，易食集团股份有限公司贡献13,658.00元，占比0.21%[32] - 甘肃机场集团有限公司关联销售金额为12,900.00元，占比0.20%[32] - 海南海航地产集团有限公司关联交易收入11,058.00元，占比0.17%[32] - 海航易生控股有限公司关联销售金额9,962.00元，占比0.15%[32] - 渤海国际信托有限公司关联交易收入9,034.00元，占比0.14%[32] - 天津航空有限责任公司关联销售金额4,852.00元，占比0.08%[32] - 中国新华航空集团有限公司关联交易收入3,909.00元，占比0.06%[32] - 海南海航国际酒店管理有限公司关联销售金额3,728.00元，占比0.06%[32] - 易食集团股份有限公司处置办公桌椅产生其他现金流入52,674.36元，占同类交易38.23%[34] - 海航基础产业集团有限公司处置资产现金流入1,611.97元，占比32.02%[34] - 向海航国际旅游岛开发建设集团有限公司提供资金期末余额达44,934,106.86元，发生额为25,621,389.94元[37] - 关联方向上市公司提供资金中，海航国际旅游岛开发建设集团有限公司期末余额为147,709,821.00元，发生额为16,662,748.47元[37] - 海南海岛酒店管理有限公司关联方向上市公司提供资金期末余额为412,127.26元，发生额为449,028.74元[37] - 海口新城区建设开发有限公司关联方向上市公司提供资金期末余额为77,724,791.50元，发生额为69,165.40元[38] - 海南高和房地产开发有限公司向关联方提供资金期末余额达6,073,290.50元，发生额为5,965,197.40元[38] - 海南新生信息技术有限公司关联方向上市公司提供资金期末余额为209,445.75元，发生额为736,000.00元[39] - 海南海岛一卡通支付网络有限公司向关联方提供资金期末余额为395,097.46元，发生额为651,882.11元[39] - 海航集团有限公司向关联方提供资金期末余额为1,062,232.10元，发生额为1,898,031.50元[39] - 渤海易生商务服务有限公司向关联方提供资金发生额为113,462.01元，期初余额为12,857.93元[38] - 海南海岛绿色农业开发有限公司向关联方提供资金期末余额为92,978.90元，发生额为3,544.50元[38] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为27,069,263.23元[43] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额为45,643,563.70元[43] - 三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司期末余额为26,032,599.67元[40] - 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司期末余额为1,188,437.50元[40] - 海航物业管理有限公司期末余额为546,341.89元[40] - 海南新国宾馆有限公司期末余额为131,937.50元[40] - 海航航空控股有限公司期末余额为43,159.10元[40] - 福顺楼餐饮管理有限公司期末余额为10,345,331.87元[41] - 海免海口美兰机场免税店有限公司期末余额为182,525.94元[42] - 其他关联方期末余额为1,129,932.61元[42] - 新华昊宇文化传媒租赁LED显示屏产生租赁收益617,987.50元[44] - 海航实业场地出租产生租赁收益1,000,000.00元[44] - 海南高和房地产开发场地出租产生租赁收益4,380,000.00元[45] - 海南海岛物业管理房屋租赁产生租赁收益961,200.00元[45] - 海南高和房地产开发广告牌租赁产生租赁收益900,000.00元[45] - 海航基础产业集团房屋租赁产生租赁收益300,000.00元[45] - 武汉海航华之旅商务管理房屋租赁产生租赁收益36,000.00元[45] - 海南高和房地产开发房屋租赁产生租赁收益600,000.00元[45] - 所有租赁交易均为关联交易且交易方为集团兄弟公司[44][45] - 租赁收益均按市场价或协商定价确定并直接影响公司净利润[44][45] - 对关联方海航商业控股有限公司担保金额为750,000,000元[48][49] - 对海航国际旅游岛开发建设应收账款余额4477.81万元，未计提坏账准备[176] - 对三亚唐拉雅秀酒店应收账款余额2591.42万元，未计提坏账准备[176] - 控股股东海航国际旅游岛开发建设应收账款为4493.41万元，占比49.37%[181][183] - 关联方应收账款总额为8555.55万元，占应收账款总额的93.97%[185] - 三亚唐拉雅秀酒店投资应收账款为2603.26万元，占比28.60%[181][183] - 海航商业控股应收账款为751.23万元，占比8.25%[181][183] - 海南高和房地产开发应收账款为152.68万元，占比1.68%[181][183] - 控股股东应收账款期末坏账计提金额为2.74万元[183] - 新华昊宇文化传媒应收账款为118.84万元，占比1.31%[183] - 应收关联方款项总额为20,213,315.36元，占其他应收账款总额的25.44%[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2213.09万元人民币，同比下降20.42%[18][21] - 经营活动现金流量净额同比下降20.4%至2213.09万元[78] - 投资活动现金流量净额由正转负为-829.86万元[79] - 筹资活动现金流入同比增长48.1%至10.07亿元[80] - 母公司经营活动现金流量净额大幅恶化至-4.36亿元[83] - 取得借款收到的现金同比增长4.4%至7.1亿元[80] - 发行债券收到现金2.97亿元[80] - 取得借款收到的现金为7.1亿元人民币，较上年同期3.8亿元增长86.8%[84] - 发行债券收到的现金为2.97亿元人民币[84] - 偿还债务支付的现金为5.55亿元人民币，较上年同期3.15亿元增长76.2%[84] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2334.46万元人民币，较上年同期2364.3万元下降1.3%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.29亿元人民币，较上年同期3610.7万元大幅增长1086.3%[84] - 期末现金及现金等价物余额为1.61亿元人民币，较上年同期7.88亿元下降79.6%[84] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.2%至9.78亿元[80] 资产和负债状况 - 总资产31.97亿元人民币，较上年度末增长13.60%[18] - 资产总计期末余额31.97亿元，较年初28.14亿元增长13.6%[65] - 公司总资产为31.97亿元人民币，较年初28.14亿元增长13.6%[67] - 负债合计23.94亿元，较年初20.25亿元增长18.2%[67] - 归属于母公司所有者权益8.02亿元，较年初7.89亿元增长1.6%[67] - 归属于母公司所有者权益合计为8.02亿元人民币，较上年同期9.24亿元下降13.2%[89][94] - 未分配利润为-2.64亿元人民币，较上年同期-2.99亿元改善11.7%[89][94] - 资本公积为5.98亿元人民币，较上年同期7.56亿元下降20.9%[87][92] - 货币资金期末余额9.78亿元，较年初5.96亿元增长64.2%[65] - 货币资金期末余额为人民币9.78亿元，较期初5.95亿元增长64.3%[174] - 货币资金1.61亿元，较年初1.68亿元减少4.6%[68] - 现金期末余额为人民币68.63万元，较期初98.07万元下降30%[174] - 应收账款期末余额8575万元，较年初7880万元增长8.8%[65] - 应收账款10.60万元，较年初23.01万元下降53.9%[68] - 短期借款期末余额2.3亿元，较年初3亿元减少23.3%[66] - 短期借款2.30亿元，较年初3.00亿元减少23.3%[69] - 长期借款期末余额11.75亿元，较年初9.25亿元增长27.0%[66] - 长期借款5.40亿元，较年初2.90亿元增长86.2%[70] - 流动负债期末余额8.91亿元，较年初10.68亿元减少16.6%[66] - 公司实收资本为422,774,136.00元[97][98][99][100] - 资本公积从年初688,023,372.08元减少至823,879,904.87元[97][98] - 未分配利润从年初-464,263,251.02元恶化至-491,592,551.31元[97][98] - 所有者权益合计从年初691,164,688.29元下降至663,835,388.00元[97][98] - 本期净利润为-27,329,300.29元[97] - 上年同期未分配利润为-434,534,431.36元[98] - 上年同期所有者权益合计为856,750,040.74元[98] - 本期期末未分配利润为-491,592,551.31元[98] - 资本公积同比减少135,856,532.79元[97][98] - 所有者权益合计同比下降192,914,652.74元[97][98] 对外担保 - 公司对外担保余额合计为752,071,200.09元，占净资产比例为93.74%[48] - 对关联方海航商业控股有限公司担保金额为750,000,000元[48][49] - 对麒麟旅业担保金额为2,071,200.09元[48][49] - 报告期内新增对外担保发生额为0元[48] - 对子公司担保余额及发生额均为0元[48] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额为0元[49] - 担保总额超净资产50%部分金额为0元[49] 股东和股权结构 - 海航国际旅游岛开发建设持有127,214,170股限售股，锁定期至2015年7月10日[51][56] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[54][55] - 报告期末股东总数36,603户[57] - 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司持股30.09%，持股总数127,214,170股，全部质押[57] - 天津市大通建设发展集团有限公司持股7.46%，持股总数31,521,546股，报告期内减持4,185,000股[57] - 天津市艺豪科技发展有限公司持股5.17%，持股总数21,798,969股，报告期内减持4,185,031股[57] - 天津大通持股数量为39,722,546股，非公开发行后持股比例摊薄至9.40%[103] - 天津大通2013年4月减持4,016,000股，减持后持股比例降至8.45%[103] - 海航置业对大通建设增资3亿元，持股比例达60.00%，成为控股股东[102] - 艺豪科技持有大通建设52.00%股权，后经增资持股比例调整为20.80%[102] - 海航工会间接控制公司股权比例为38.54%[103] - 公司初始股本为5,198.72万股，经多次变更后增至29,556万股[101] 会计政策和会计估计 - 公司非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[114] - 企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入[114] - 现金等价物定义为购买日起三个月内到期且流动性强的短期投资[116] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[117] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇率变动差额计入公允价值变动损益[118] - 金融资产初始确认按公允价值计量交易费用计入当期损益或其他类别初始金额[119] - 以公允价值计量金融资产后续计量变动计入当期损益[120] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[120] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入所有者权益终止确认时转入损益[120] - 非活跃市场权益工具投资及衍生金融资产按照成本计量[120] - 单项金额重大应收款项的减值测试标准为大于或等于100万元[125] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含1年）计提比例0.5%[127] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为1%[127] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为5%[127] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为15%[127] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为40%[127] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为80%[127] - 持有至到期投资单项金额重大标准为大于或等于100万元[122] - 存货计价采用加权