Workflow
海南机场(600515) - 2014 Q3 - 季度财报
海南机场海南机场(SH:600515)2014-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.30亿元人民币,同比增长12.78%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1312.75万元人民币,同比增长7.38%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1336.83万元人民币,同比增长281.83%[8] - 加权平均净资产收益率为1.65%,同比增加0.31个百分点[8] - 基本每股收益为0.031元/股,同比增长6.90%[8] - 公司年初至报告期期末营业收入为1,318,898.66元,较上年同期907,628.05元增长45.3%[41] - 公司年初至报告期期末净利润为13,127,476.69元,较上年同期12,225,747.31元增长7.4%[38] - 公司第三季度单季净利润为-9,156.10元,较上年同期-9,111,381.32元改善99.9%[38] - 公司第三季度单季营业利润为880,372.08元,较上年同期-15,119,371.19元改善105.8%[38] - 营业收入从上年同期6.48亿元增至7.30亿元,增长12.8%[37] 成本和费用(同比环比) - 管理费用增长69.20%至58,740,442.30元,因子公司迎宾馆纳入合并范围所致[17] - 销售费用增长40.79%至76,935,774.07元,因子公司迎宾馆纳入合并范围所致[17] - 营业成本从4.92亿元增至5.03亿元,增长2.3%[37] - 销售费用从0.55亿元增至0.77亿元,增长40.8%[37] - 财务费用从0.55亿元增至0.61亿元,增长11.1%[37] - 公司年初至报告期期末管理费用为6,672,652.19元,较上年同期4,709,325.46元增长41.7%[41] - 公司第三季度单季财务费用为-23,174,333.12元,较上年同期8,674,651.86元改善367.1%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8389万元人民币,同比增长230.63%[7] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4901.0万元,同比增长64.47%,主要由于子公司迎宾馆纳入合并范围所致[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4.2万元,同比下降96.79%,主要由于本期未处置大额固定资产所致[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0元,同比下降100.0%,主要由于本期无此类业务发生所致[18] - 发行债券收到的现金为2.97亿元,主要由于本期增加公司债券发行所致[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为719.0万元,同比增长36.95%,主要由于本期贷款增加导致中间业务费增加所致[18] - 公司年初至报告期期末经营活动现金流量净额为83,889,970.95元,较上年同期25,373,006.22元增长230.6%[43][44] - 公司年初至报告期期末投资活动现金流量净额为-12,773,195.89元,较上年同期41,497,445.46元下降130.8%[44] - 公司年初至报告期期末支付职工现金为49,009,853.39元,较上年同期29,797,881.89元增长64.5%[43] - 筹资活动现金流入总额为16.97亿元人民币,其中借款14亿元,发行债券2.97亿元[45] - 筹资活动现金流出总额为10.22亿元,其中偿还债务9.39亿元,分配股利及利息0.76亿元[45] - 筹资活动产生现金流量净额6.75亿元,同比增加4.24亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额13.42亿元,较期初增加7.46亿元[45] - 母公司经营活动现金流量净额1.29亿元,同比下降4.4亿元[49] - 母公司投资活动现金流出290万元,主要因对外投资[49][50] - 母公司筹资借款收到7.1亿元,同比增加3.3亿元[50] - 母公司期末现金余额3.74亿元,同比减少3.81亿元[50] - 汇率变动对现金无显著影响[45][50] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至1,341,702,270.29元,同比增长125.29%,主要因增加贷款及发行公司债券所致[16] - 长期借款增长67.18%至1,546,398,226.43元[17] - 应付债券新增296,620,000元,因发行公司债券所致[17] - 应收账款减少44.02%至44,110,461.01元,因加大催款力度所致[16] - 预付款项增长110.58%至7,346,235.75元,因预付工程款所致[17] - 其他应收款增加45.60%至26,236,553.16元,因应收款项增加所致[17] - 一年内到期的非流动负债减少90.00%至10,000,000元,因归还贷款本金所致[17] - 货币资金为13.42亿元,较年初的5.96亿元增长125.2%[29] - 应收账款为4411.0万元,较年初的7880.1万元下降44.0%[29] - 其他应收款为2623.7万元,较年初的1801.9万元增长45.6%[29] - 存货为1134.4万元,较年初的1295.0万元下降12.4%[29] - 一年内到期的非流动资产为155.3万元,较年初的778.5万元下降80.0%[29] - 公司总资产从年初281.39亿元增长至351.41亿元,增幅24.9%[30] - 长期借款从9.25亿元大幅增加至15.46亿元,增长67.1%[31] - 短期借款从3.00亿元减少至2.30亿元,降幅23.3%[30] - 货币资金从1.68亿元增至3.74亿元,增长122.0%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为8.02亿元人民币,较上年度末增长1.66%[7] - 总资产为35.14亿元人民币,较上年度末增长24.88%[7] - 归属于母公司所有者权益从7.89亿元增至8.02亿元,增长1.7%[31] - 母公司未分配利润为-4.64亿元,较年初-4.70亿元略有改善[35] 非经常性项目及其他 - 非流动资产处置损益为-35.84万元人民币[9] - 营业外收入下降98.54%至171,486.21元,因上期处置房产而本期无此类业务所致[17] - 公司第三季度单季投资收益为-236,454.72元,较上年同期-623,722.95元改善62.1%[38][41] - 股东总数为33,326户[12] - 审计报告未经注册会计师审计[51]