公司基本信息 - 证券代码为 600495，证券简称为晋西车轴 [1] - 2024 年 04 月 24 日 15:00 - 16:30 通过上证路演中心网络互动平台举行 2023 年度业绩说明会，接待人员有公司董事长吴振国等 [2] 国外市场情况 - 2023 年国外市场营业收入比上年增长 99%，公司通过参加展会、宣传推广、强化合作、提升响应效率等，使铁路轮对、车轴等产品出口收入同比增长 [2][3] 毛利率情况 - 2023 年公司综合产品毛利率 13.67%，比上年增加 2.22 个百分点，受产品销售价格、产量、采购价格、成本费用管控等因素综合影响 [3] 新质生产力方向 - 公司深入实施创新驱动战略，持续研发投入和科技创新，优化创新体制机制，加快平台建设，向产业链高端转型，培育新质生产力和增长新动能 [4] 分红情况 - 近年来公司现金分红比例已升至 50% 以上，将结合经营和发展情况制定利润分配方案 [4] 规范运作情况 - 公司重视规范运作，依法合规经营，有严格的公司治理规范运行制度体系，法人治理结构完善，法律合规等体系不断健全，整体规范运作良好 [4]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,282,738,119.20元，较去年同期增长3.01%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20,350,338.11元，较去年同期增长93.48%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为74,855,589.25元，较去年同期增长1,276.58%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,250,002,747.12元，较去年同期增长0.34%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.02元，较去年同期增长100.00%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为471.45亿元人民币，同比增长[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元人民币，同比增长[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为22.10亿元人民币[11] - 公司2023年全年实现营业收入12.83亿元人民币，同比增长3.01%；净利润为2.04亿元人民币，同比增长93.48%[14] 主营业务 - 公司主营业务包括铁路车辆及相关配件产品的研发、制造、销售[16] - 公司在铁路车辆领域拥有完整的产品链，包括铁路货车车辆、铁路车轴、摇枕侧架等配件[16] - 公司采用垂直一体化经营模式，从研发设计到销售及售后服务全方位覆盖[17] - 公司是全球生产谱系最全的铁路车轴研发制造企业，具备装备制造优势和技术品牌优势[18] - 公司紧跟国家铁路事业发展步伐，率先研发了30吨级、40吨级大轴重车轴，具备技术品牌优势[19] 财务状况 - 公司2023年期末交易性金融资产余额为106亿人民币，较期初增加33.88亿人民币[13] - 公司2023年期末其他权益工具投资余额为21.05亿人民币，较期初减少2.05亿人民币[13] - 公司2023年期末应收款项融资余额为4.87亿人民币，较期初减少6.20亿人民币[13] - 公司2023年度销售费用增长84.02%，主要是装卸费、展览费和销售佣金增加[22] - 公司2023年度主营业务中，交通运输设备制造业的毛利率为13.67%，较上年增加1.38个百分点[23] - 公司2023年度主营业务中，车轴产品的毛利率为17.36%，较上年增加7.63个百分点[23] 公司治理 - 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，运作规范[42] - 公司严格按照相关法律法规要求召开股东大会，关联股东对关联交易议案回避表决，采取累积投票制[40] - 公司控股股东行为规范，没有干预公司的决策和经营活动，与控股股东相互独立[41] 社会责任 - 公司投入了189.21万元的环保资金，主要污染物为废水、废气和固体废物，严格遵守相关环保法律法规，保障环境质量[95] - 公司采取了减碳措施，减少了80.8吨二氧化碳当量的排放，包括锻造加热炉改造、工房配电系统改造和步进式回火炉改造[99] - 公司投入7.9万元用于购买大米帮扶贫困地区的人群，帮扶形式为物资折款，具体帮扶了宝山乡兴塔村的人群[102]

业绩总结 - 2023年在兵工财务存款期初523,988,510.22元，本期增2,684,739,688.02元，减2,717,089,873.44元，期末491,638,324.80元，收息2,687,916.19元，付息、手续费259,285.22元[13] - 2023年与兵工财务其他金融业务期初50,000,000.00元，本期减50,000,000.00元，收息1,866,834.62元[13] - 2023年与兵工财务其他业务期初237,394,139.86元，本期增647,207,944.73元，减497,769,065.27元，期末386,833,019.32元[13] 其他 - 2023年在兵工财务开立票据占用授信最高时点38,683.30万元[13] - 兵工财务2017年4月20日担保业务2023年11月20日到期，担保金额25,047.49元，2023年末为0[14] - 立信2024年4月9日对晋西车轴2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 财务公司关联交易汇总表2024年4月9日获董事会批准[15] - 晋西车轴管理层编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表[3] - 立信核对汇总表与审计财报无重大不一致[4]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-016 晋西车轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解 释第16号"），对公司会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司财务状 况和经营成果产生重大影响。 一、概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布解释第 16 号，规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。 2024 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第 十五次会议，审议通过关于会计政策变更的议案，本次会计政策变更无需提交股 东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体内容 解释第 16 号规定 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围的单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财报内控重大和重要缺陷[17] 内控缺陷 - 报告期内发现2个非财报内控一般缺陷[18] - 上一年内控缺陷已全部整改完毕[20] 未来展望 - 2024年推动内控等工作贯通融合[22] - 2024年组织开展风险内控监督评价[22] - 2024年梳理优化业务流程[22] - 2024年规范内控执行、提升体系有效性[22]

晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内的第七届董事会审计委员会由独立董事姚小 民、张鸿儒、刘维组成，主任委员由具备会计专业资格的姚 小民独立董事担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员具备会计、法律、经济等方面的专业知识， 符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开四次会议，分别审议了年 度报告、关联交易、年报审计机构选聘、会计政策变更等相 关事项，听取了公司生产经营、内部控制及内部审计、财务 管理、外部审计机构年报审计计划等情况汇报。会议内容如 下： 1.2023 年 3 月 14 日，第七届董事会审计委员会以通讯 会形式召开第三次会议。会议听取了立信会计师事务所对 2022 年度财务报表与内部控制审计的汇报、公司 2022 年生 1 产经营情况、财务状况以及投融资情况和 2022 年度内部审 计重点工作完成情况及 2023 年重点工作计划，审议了公司 2022 年度内部控制评价报告，共四项内容。 2.2023 年 3 月 21 日，第七届董事会审计委员会召开第 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-011 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面和 邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董 事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告， 赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 三 ...

募集资金情况 - 2013年8月非公开发行股票11727.27万股，募集资金总额129000.00万元，到账126320.00万元[1] - 以前年度已投入73117.47万元，含费用130.80万元[3] - 2023年直接投入募集资金项目15.28万元[3] - 累计利息等收入净额25063.57万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额78250.82万元[3][8] 资金使用决策 - 2023年1月13日通过最高76400万元闲置资金现金管理[12] - 2023年12月13日通过最高78000万元闲置资金现金管理[12] 项目进展 - 2023年“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”完成建设并验收拟结项[7] - 截至2023年12月31日，无募集资金先期投入及置换情况[11] 各项目投入 - 马钢 - 晋西轮轴项目承诺投资35000.00万元，累计投入32113.70万元[18] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）承诺84000.00万元，累计投入84000.00万元，2023年投入15.28万元[18] - 补充流动资金承诺10000.00万元，累计投入10000.00万元[18] 项目变动 - 马钢 - 晋西轮轴项目2015年终止，资金待变更投资项目[19] - 马钢 - 晋西轮轴项目高铁动车轴国产化项目装车运行并小批量供货[22] - 公司转让马钢 - 晋西轮轴项目50%股权，不再投资管控[22] - 2015年6月2日股权转让款8710.55万元转回专户[22] - 原马钢 - 晋西轮轴项目32113.70万元资金待确认新投资项目[22]

关于晋西车轴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋西车轴股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 晋西车轴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | r | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | i í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 3 4 晋西车轴股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 15 | | | | | | | | | FIV: /J / 7 / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经安性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科 글 | 202 ...

晋西车轴股份有限公司董事会 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格，独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司 附属企业任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 晋西车轴股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经核查 独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 9 日 ...