收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为63.647亿元人民币，同比增长27.23%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为27.351亿元人民币，同比增长21.59%[14] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长22.00%[15] - 加权平均净资产收益率为7.01%，同比增加1.11个百分点[15] - 公司2019年营业总收入160.27亿元人民币同比增长24%[33] - 公司2019年净利润32.51亿元人民币同比增长21%[33] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润27.35亿元人民币同比增长22%[33] - 公司营业收入从50.03亿元增至63.65亿元同比增长27.23%[36] - 营业总收入160.27亿元同比增长24.34%[38] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7961万元人民币，显著低于前三季度[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从49.85亿元增至63.55亿元同比增长27.49%[36] - 利息支出从30.29亿元降至25.21亿元同比下降16.78%[36] - 手续费及佣金支出从2.41亿元增至3.42亿元同比增长41.74%[36] - 营业总成本123.91亿元同比增长23.16%[38] - 支付各项税费34.17亿元同比增长102.46%[37] - 支付职工薪酬11.96亿元同比增长38.92%[37] - 信托公司业务及管理费同比激增123.93%至13.13亿元，主要因计提准备金及薪酬增加[43][45][46] - 证券公司业务及管理费同比增长59.06%至7.46亿元，主要因人员增加及业绩增长[43][45][46] - 期货公司利息支出同比大幅增长249.73%至4618.19万元[43][45] - 租赁公司利息支出同比下降15.17%至21.54亿元[43][45] - 管理费用同比增长69.81%至25.72亿元，主要因信托准备金计提及薪酬增加[49] - 财务费用同比增长105.25%至4.93亿元，主要因承担财务资助利息[49] 各条业务线表现 - 期货风险管理业务收入63.47亿元毛利率-0.90%同比下降0.45个百分点[40] - 信托业务收入35.82亿元毛利率57.70%同比下降10.26个百分点[40] - 证券业务收入12.61亿元同比增长109.07%毛利率11.81%同比上升46.75个百分点[40] - 租赁业务收入41.73亿元同比下降4.02%毛利率44.23%同比上升6.84个百分点[40] - 利息收入从40.15亿元增至45.70亿元同比增长13.82%[36] - 手续费及佣金收入从38.72亿元增至50.92亿元同比增长31.51%[36] - 五矿产业金融（期货风险管理子公司）实现净利润2274.98万元[42] - 五矿信托总资产182.26亿元，净资产138.54亿元，营业收入35.82亿元，净利润21.05亿元[73] - 五矿信托信托资产规模8849.76亿元，同比增长47.64%（增加2855.79亿元）[73] - 五矿信托集合资金信托占比77.71%（6877.55亿元），单一资金信托占比13.37%（1182.97亿元）[73] - 五矿信托信用风险资产181.92亿元，其中可疑类4.1亿元，损失类3.17亿元，计提减值准备5.26亿元[73][74] - 外贸租赁总资产634.50亿元，净资产96.01亿元，营业总收入41.73亿元，净利润7.40亿元[75] - 外贸租赁融资租赁资产余额624.49亿元，同比下降1.29%（减少8.17亿元），新签合同金额289.03亿元[76] - 外贸租赁融资租赁资产中制造业占比20.48%（127.92亿元），水利环境公共设施业占比29.34%（183.24亿元）[77] - 五矿证券总资产213.04亿元，净资产80.64亿元，营业总收入12.61亿元，净利润3.21亿元[77] - 五矿证券营业净收入13.87亿元，同比增长70.93%，营业利润4.31亿元，同比增长31.37%[78][79] - 五矿证券表内股票质押业务余额11.53亿元，平均履约保障比例94.8%[79] - 五矿经易期货总资产126.42亿元，净资产40.14亿元，营业收入70.03亿元同比增长26.88%，净利润1.41亿元[80] - 风险管理业务收入63.47亿元同比增长27.13%，占总营收90.64%[81][82] - 资产管理业务规模86.07亿元同比下降31.35%，业务收入2572.57万元同比增长32.94%[80] - 期货经纪业务收入6.16亿元，其中利息收入3.01亿元，手续费收入3.14亿元[81] - 安信基金管理公募基金规模560.99亿元，专户规模95.50亿元，营业收入3.99亿元，净利润4555.52万元[83] - 绵阳市商业银行总资产1063.28亿元，净资产60.11亿元，营业收入26.17亿元，净利润6.66亿元[84] - 绵商行存款余额640.64亿元同比增长21.42%，贷款余额507.85亿元同比增长27.94%[84] - 绵商行不良贷款率1.87%同比上升0.1个百分点，拨备覆盖率172.54%同比下降1.89个百分点[84] - 五矿产业金融（风险管理子公司）营业收入63.47亿元，净利润2274.98万元，总资产8.02亿元[82] 管理层讨论和指引 - 公司将继续加强产融协同并加大内外部核心产业领域服务力度[92] - 公司将持续提升各业务牌照竞争力包括信托证券期货租赁[92] - 公司首要任务是主动根据监管政策完善金控平台功能和管理体系[92] - 公司将以高质量发展为基本原则并守住风险底线[92] - 期货行业发展广度和深度将继续扩大且交易品种进一步扩充[89] - 证券行业并购整合进程加快以提升竞争实力[89] - 租赁行业进入转型升级拐点且部分公司调整业务战略[89] - 期货行业竞争格局将发生巨变且外资机构将带来巨大冲击[89] - 期货公司经纪业务盈利能力将因利率下降而大幅重挫[89] - 租赁行业市场主体增长显著放慢且业务总量增速显著下降[89] 利润分配和母公司利润 - 公司2019年度母公司实现净利润770,031,495.40元[5] - 提取法定盈余公积金77,003,149.54元[5] - 母公司期初未分配利润6,610,396.23元[5] - 报告期内分配利润678,458,204.93元[5] - 本年度母公司可供分配利润为21,180,537.16元[5] - 公司2019年度拟不进行利润分配[5] - 公司2019年中期现金分红每股0.181元人民币，共计派发现金红利678,458,204.93元[97][99] - 公司2019年中期以资本公积金转增股本，每股转增0.2股，共计转增749,677,577股[97] - 公司2019年度母公司可供分配利润为21,180,537.16元[98] - 公司2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为2,735,056,700.57元[99] - 2019年中期现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.81%[99] - 公司2018年中期现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.00%[99] - 公司2019年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本[98] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为17.413亿元人民币，同比增长62.40%[14] - 经营活动现金流量净额17.41亿元同比增长62.40%[37] - 经营活动现金流量净额同比增长62.4%至17.41亿元[53] 非经常性损益 - 2019年政府补助金额为3.102亿元人民币，较2018年的1.007亿元大幅增加[19] - 非流动资产处置损益为472万元人民币，较2018年的6021万元大幅减少[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2483万元人民币，较2018年的1.32万元大幅增加[20] - 非经常性损益合计为5.458亿元人民币，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目贡献5.816亿元人民币[21] - 受托经营托管费收入对应的其他营业外支出为-599.83万元人民币，主要因公益性捐赠支出833.13万元人民币[21] 金融资产公允价值变动 - 交易性金融资产公允价值变动带来利润影响17.125亿元人民币，期末余额达257.94亿元人民币[22] - 其他债权投资公允价值增加50.874亿元人民币，期末余额114.93亿元人民币[22] - 衍生金融资产公允价值变动产生利润影响114.18万元人民币[22] - 其他权益工具投资公允价值减少1.364亿元人民币[22] - 交易性金融资产期末余额为257.94亿元，较期初增加47.45亿元（22.5%）[67][69] - 其他债权投资期末余额114.93亿元，较期初增加50.87亿元（79.4%）[68][70] - 衍生金融资产期末余额766.24万元，对当期利润影响114.18万元[68][69] - 其他权益工具投资期末余额3.73亿元，较期初减少1.36亿元（26.8%）[68][70] - 其他非流动金融资产期末余额20.36亿元，较期初减少5.7亿元（21.9%）[68][71] 资产和负债变化 - 公司总资产1272.17亿元人民币，境外资产占比0.104%[26] - 货币资金增加12.63%至113.57亿元，占总资产比例8.93%[55] - 交易性金融资产新增257.94亿元，占总资产20.28%[55] - 买入返售金融资产下降72.99%至15亿元[56] - 其他流动资产增长62.09%至72.73亿元[56] - 可供出售金融资产减少100%至0元[56] - 其他债权投资新增114.93亿元，占总资产9.03%[56] - 短期借款下降17.87%至329.32亿元[57] - 应付职工薪酬增长51.45%至10.13亿元[57] - 其他应付款大幅增加265.71%至153.15亿元[57] - 应交税费下降44.3%至5.56亿元[57] - 其他流动负债增加37.55%至87.12亿元，主要因五矿证券短期融资券及五矿经易期货应付货币保证金和质押保证金增加[58] - 预计负债大幅增加661.12%至5.30亿元，主要因五矿信托计提信托业务准备金[58] - 递延所得税负债增长214.58%至7869.20万元，主要因相关金融工具公允价值上升[58] - 长期借款减少29.90%至29.81亿元[58] - 受限资产总额达113.43亿元，其中其他债权投资受限89.29亿元[59] - 买入返售金融资产调整后账面价值为556.99亿元人民币[120] - 短期借款增加3.13亿元至404.12亿元人民币[120] - 其他综合收益调整后减少1.01亿元人民币[121] - 未分配利润减少1.20亿元至418.97亿元人民币[121] - 应收融资租赁款账面价值为610.02亿元人民币[118] 资本运作和投资 - 五矿证券设立另类投资子公司五矿金鼎，注册资本3亿元人民币[25] - 五矿经易期货向风险管理子公司增资1亿元人民币[25] - 五矿财务获股东增资5.3亿元人民币，其中五矿资本控股出资3975万元人民币[25] - 五矿证券投资3亿元全资设立五矿金鼎[63] - 五矿财务增资总额5.3亿元，五矿资本控股出资3975万元，持股比例保持7.5%[65] - 五矿证券设立全资子公司五矿金鼎，注册资本3亿元[64] - 五矿产业金融获得五矿经易期货增资1亿元[64] - 五矿金融大厦项目总投资12.32亿元，报告期投入2.34亿元，累计投入9.86亿元，项目进度80.04%[66] - 五矿资本控股总资产458.61亿元，净资产273.89亿元，净利润8.77亿元[72] 关联交易 - 关联方采购商品总额达138,658,917.34元人民币，占同类交易比例约2.16%[133] - 向五矿钢铁哈尔滨有限公司销售商品61,157,668.46元人民币，占同类交易0.96%[133] - 受让绵商行金融资产718,700,000元人民币[133] - 获得绵商行利息收入53,942,564.8元人民币[133] - 中冶置业集团有限公司融资租赁租息收入28,395,464.98元人民币[133] - 中冶置业集团有限公司手续费及佣金收入18,647,222.81元人民币[133] - 五矿财务向公司支付利息收入611.92万元[134] - 公司向中国五矿支付利息支出2,697.03万元[134] - 公司向五矿财务支付利息支出6,824.07万元[134] - 公司向五矿股份支付利息支出2,291.44万元[134] - 公司从五矿财务获得直接借款15.14亿元[134] - 公司从五矿股份获得委托借款5亿元[134] - 公司从绵商行获得直接借款46.2亿元[134] - 公司从中国五矿获得直接借款12亿元[134] - 公司向北京第五广场支付经营租赁支出5,369.44万元[134] - 公司向中国五矿支付经营租赁支出462.55万元[134] 诉讼和仲裁事项 - 公司本年度存在重大诉讼仲裁事项[126] - 重大诉讼涉及借款合同纠纷金额为1,153,413,641.87元[128] - 营业信托纠纷诉讼涉及金额为2,723,583.21元[128] - 另一起借款合同纠纷诉讼涉及金额为518,698,630.14元[128] - 融资租赁纠纷诉讼涉及金额为26,789,248.76元[128] - 临时公告未披露或有后续进展的诉讼仲裁情况适用[127] - 外贸租赁公司从内蒙古晋丰元现代物流有限公司执行回款400余万元人民币[130] - 外贸租赁公司与中盐银港人造板有限公司达成和解涉及金额119,451,387.7元人民币[130] - 五矿资本申请金泰电子破产清算涉及债权金额45,929,800元人民币[130] 股东和股权结构 - 公司总股本从3,748,387,882股增加至4,498,065,459股，增幅20%[161][162][165] - 资本公积金转增股本749,677,577股，转增比例为每股0.2股[162][165] - 有限售条件股份数量从3,234,850,134股增至3,881,820,161股，占比维持86.30%[161] - 无限售条件流通股份从513,537,748股增至616,245,298股，占比维持13.70%[161] - 国有法人持股数量从2,077,214,668股增至2,492,657,602股，占比维持55.42%[161] - 境内非国有法人持股从1,113,300,490股增至1,335,960,588股，占比维持29.70%[161] - 报告期末普通股股东总数为39,191户，较上一月末40,408户减少3%[166] - 前十名股东持股均通过资本公积转增同比例增加，持股比例未发生变化[167] - 中国五矿股份有限公司持股2,117,064,042股，占比47.07%，为第一大股东[167] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持有150,751,955股无限售流通股，占比最高[168] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红持股25,482,109股无限售流通股[168] - 西宁城市投资管理有限公司持有20,587,034股无限售流通股[168] - 中国五矿股份有限公司持有8,642,892股无限售流通股及2,108,421,150股有限售股份[168] - 中国五矿股份有限公司为控股股东，持股占比62.56%[170] - 有限售条件股份共计3,559,003,219股，将于2020年1月20日解禁[168][169] - 中国五矿股份有限公司控制多家上市公司，包括中钨高新材料(持股60.94%)和五矿稀土(持股40.08%)[170] - 深圳市平安置业投资有限公司持有177,339,901股有限售股份[168] - 颐和银丰(天津)投资管理有限公司持有177,339,901股有限售股份[168] - 中远海运发展股份有限公司持有177,339,901股有限售股份[169] 高管薪酬和公司治理 - 董事长任珠峰2019年税前报酬总额为115.04万元[176] - 总经理赵立功2019年税前报酬总额为152.11万元[176] - 副总经理高红飞2019年税前报酬总额为178.54万元[176] - 副总经理刘国威2019年税前报酬总额为155.14万元[176] - 副总经理兼财务总监樊玉雯2019年税前报酬总额为147.76万元[176] - 副总经理兼董事会秘书郭泽林2019年税前报酬总额为110.70万元[177] - 董事莫春雷2019年税前报酬总额为78.

收入和利润（同比） - 营业收入15.14亿元人民币，同比下降6.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润9.43亿元人民币，同比下降8.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.03亿元人民币，同比下降9.96%[4] - 营业总收入为41.43亿元人民币，同比增长9.6%[20] - 净利润为11.36亿元人民币，同比下降2.1%[20] - 持续经营净利润为11.357亿元人民币，较上年同期11.603亿元下降2.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为9.433亿元人民币，较上年同期10.307亿元下降8.5%[21] - 少数股东损益为1.925亿元人民币，较上年同期1.295亿元增长48.6%[21] - 基本每股收益0.21元/股，同比下降8.70%[4] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年同期0.23元下降8.7%[21] - 加权平均净资产收益率2.70%，同比下降0.42个百分点[4] - 综合收益总额为11.7亿元人民币，与上年同期11.689亿元基本持平[21] 成本和费用（同比） - 财务费用大幅增长179.89%至1.69亿元人民币[10] - 营业总成本为28.42亿元人民币，同比下降3.4%[20] - 信用减值损失为-1.78亿元人民币，同比扩大6.3%[20] - 母公司管理费用为106.5万元，较上年同期152.2万元下降30.0%[21] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益6843.53万元人民币[5] - 非经常性损益总额为3994.33万元人民币[5] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额61.97亿元人民币，同比大幅增长605.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加至61.97亿元，同比增长605.52%，主要因子公司出售交易性金融资产[11] - 投资活动产生的现金流量净额增至7.63亿元，同比增长464.75%，主要因子公司投资净流出减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17.13亿元，主要因子公司偿还财务资助款项及借款减少[11] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长至61.97亿元，相比2019年同期的8.78亿元增长606%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.80亿元，较2019年同期的18.83亿元下降5.5%[24] - 收取利息、手续费及佣金的现金大幅增加至26.94亿元，同比增长40.5%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至18.84亿元，相比2019年同期的28.08亿元下降32.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金增至7.74亿元，同比增长38.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为7.63亿元，较2019年同期的1.35亿元增长465%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出17.13亿元，而2019年同期为流入19.70亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额达到170.76亿元，较期初的118.28亿元增长44.4%[25] 资产项目变化 - 货币资金增长45.38%至165.11亿元人民币[9] - 货币资金从113.57亿元增加至165.11亿元，增长45.38%[14] - 应收账款增长41.26%至1367.18万元人民币[9] - 预付款项大幅增长431.24%至2.20亿元人民币[9] - 买入返售金融资产增长32.75%至19.91亿元人民币[9] - 交易性金融资产从257.94亿元下降至184.40亿元，减少28.51%[14] - 交易性金融负债新增8.09亿元人民币[9] - 衍生金融负债下降86.69%至51.37万元人民币[9] - 货币资金期初余额为113.57亿元，与调整后金额一致[28] - 交易性金融资产期初余额为257.94亿元[28] - 公司总资产为1272.17亿元人民币[29][30][31] - 流动资产合计为679.95亿元人民币，占总资产53.4%[29] - 非流动资产合计为592.22亿元人民币，占总资产46.6%[29] - 总资产1269.72亿元人民币，较上年度末下降0.19%[4] - 资产总计为299.88亿元人民币，较期初下降0.02%[17][18] - 非流动资产合计296.87亿元人民币[33] - 资产总计299.94亿元人民币[33] 负债和权益项目变化 - 短期借款从329.32亿元略降至326.22亿元，减少0.94%[15] - 应付职工薪酬从10.13亿元下降至6.67亿元，减少34.17%[15] - 应交税费从5.56亿元增至10.17亿元，增长82.91%[15] - 未分配利润从59.95亿元增至69.38亿元，增长15.73%[16] - 归属于母公司所有者权益从344.52亿元增至354.29亿元，增长2.84%[16] - 归属于上市公司股东的净资产354.29亿元人民币，较上年度末增长2.84%[4] - 短期借款为329.32亿元人民币，占流动负债44.8%[29][30] - 卖出回购金融资产款为89.64亿元人民币[30] - 应付债券为60.76亿元人民币[30] - 归属于母公司所有者权益合计为344.52亿元人民币[31] - 所有者权益合计为299.32亿元人民币，较期初增长0.004%[18] - 流动负债合计1924.03万元人民币[33] - 非流动负债合计4160.30万元人民币[33] - 负债合计6084.33万元人民币[33] - 实收资本（或股本）44.98亿元人民币[34] - 资本公积252.30亿元人民币[34] - 盈余公积1.84亿元人民币[34] - 未分配利润2118.05万元人民币[34] - 所有者权益合计299.33亿元人民币[34] 收入和收益明细 - 手续费及佣金收入增长43.82%至14.47亿元人民币[10] - 手续费及佣金收入为14.47亿元人民币，同比增长43.8%[20] - 利息收入为11.82亿元人民币，同比增长2.3%[20] - 公允价值变动收益由正转负亏损8992.53万元人民币[10] - 其他综合收益税后净额大幅增长295.38%至3425.50万元人民币[10] - 其他综合收益税后净额为3,426万元，较上年同期866万元增长295.3%[21] 母公司特定财务数据 - 母公司营业利润亏损106万元，较上年同期亏损156万元收窄31.8%[23] - 母公司净利润亏损106万元，较上年同期亏损156万元收窄31.8%[23] - 母公司财务费用为-849.81元，体现利息收入大于支出[23] - 货币资金为18.44万元（母公司报表）[32] - 长期股权投资为296.87亿元人民币（母公司报表）[32] - 其他应收款为3.01亿元人民币（母公司报表）[32] - 长期股权投资为296.87亿元人民币，与上期持平[17] - 其他应收款为2.91亿元人民币，较上期减少3.3%[17]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入63.65亿元人民币，同比增长27.23%[14] - 归属于上市公司股东的净利润27.35亿元人民币，同比增长21.59%[14] - 扣除非经常性损益的净利润25.36亿元人民币，同比增长19.16%[14] - 基本每股收益0.50元/股，同比增长22.00%[15] - 加权平均净资产收益率7.01%，同比增加1.11个百分点[15] - 公司2019年营业总收入160.27亿元人民币，同比增长24%[33] - 公司2019年净利润32.51亿元人民币，同比增长21%[33] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润27.35亿元人民币，同比增长22%[33] - 公司营业收入63.65亿元人民币，较上年同期50.03亿元增长27.23%[36] - 营业总收入160.27亿元，同比增长24.34%[38] - 公司2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为2,735,056,700.57元人民币[99] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 公司营业成本63.55亿元人民币，较上年同期49.85亿元增长27.49%[36] - 营业总成本123.91亿元，同比增长23.16%[38] - 管理费用同比增长69.81%至25.72亿元，主要因信托准备金及子公司薪酬增加[49] - 财务费用同比增长105.25%至4.93亿元，主要因承担财务资助利息[49] - 期货公司现货成本同比增长27.70%至64.04亿元，占总成本比例92.39%[43][45] - 期货公司利息支出同比大幅增长249.73%至4618.19万元[43][45] - 信托公司业务及管理费同比增长123.93%至13.13亿元，主要因计提准备金及薪酬增加[43][45][46] - 证券公司业务及管理费同比增长59.06%至7.46亿元，主要因人员增加及薪酬增长[43][45][46] - 租赁公司利息支出同比下降15.17%至21.54亿元[43][45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额17.41亿元人民币，同比大幅增长62.40%[14] - 支付的各项税费34.17亿元，同比增长102.46%[37] - 经营活动产生的现金流量净额17.41亿元，同比增长62.40%[37] - 经营活动现金流量净额同比增长62.40%至17.41亿元[53] 资产和负债变化 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产344.52亿元人民币，较上年末增长6.00%[14] - 2019年末总资产1272.17亿元人民币，较上年末增长5.83%[14] - 交易性金融资产期末余额为257.94亿元人民币，较期初增加47.45亿元人民币[22] - 其他债权投资期末余额为114.93亿元人民币，较期初增加50.874亿元人民币[22] - 货币资金增加至113.57亿元人民币，占总资产比例8.93%，同比增长12.63%[55] - 交易性金融资产大幅增至257.94亿元人民币，占总资产20.28%，主要受新金融工具准则影响[55] - 买入返售金融资产下降至15.00亿元人民币，同比减少72.99%[56] - 其他流动资产增长至72.73亿元人民币，同比上升62.09%[56] - 可供出售金融资产清零，上期期末为298.79亿元人民币[56] - 短期借款减少至329.32亿元人民币，占总资产25.89%，同比下降17.87%[57] - 其他应付款激增至153.15亿元人民币，同比大幅增长265.71%[57] - 应付职工薪酬增至10.13亿元人民币，同比增长51.45%[57] - 应交税费下降至5.56亿元人民币，同比减少44.30%[57] - 长期应收款略降至386.02亿元人民币，占总资产30.34%[56] - 一年内到期的非流动负债为25.93亿元，同比增长6.01%[58] - 其他流动负债为87.12亿元，同比增长37.55%，主要因五矿证券短期融资券及五矿经易期货应付货币保证金和质押保证金增加[58] - 长期借款为29.81亿元，同比下降29.90%[58] - 预计负债为5.30亿元，同比大幅增长661.12%，主要因五矿信托计提信托业务准备金[58] - 递延所得税负债为0.79亿元，同比增长214.58%，主要因相关金融工具公允价值上升[58] - 受限资产总额为113.43亿元，包括融资借款质押和债券质押回购[59] 各业务线表现：信托业务 - 信托公司营业收入35.82亿元，营业成本15.15亿元，毛利率57.70%[40] - 五矿信托总资产182.26亿元，净资产138.54亿元，营业收入35.82亿元，净利润21.05亿元[73] - 五矿信托信托资产规模8849.76亿元，同比增长47.64%，其中集合资金信托占比77.71%[73] - 五矿信托信用风险资产181.92亿元，正常类资产174.65亿元，可疑类资产4.1亿元，损失类资产3.17亿元[73] - 公司计提信托业务准备金4.60亿元，影响利润总额4.60亿元[122] 各业务线表现：期货业务 - 期货风险管理业务营业收入63.47亿元，营业成本64.04亿元，毛利率-0.90%[40] - 五矿经易期货总资产126.42亿元，净资产40.14亿元，营业收入70.03亿元同比增长26.88%，净利润1.41亿元[80] - 五矿经易期货风险管理业务收入63.47亿元同比增长27.13%，占总营收90.64%[81][82] - 资产管理业务规模86.07亿元同比下降31.35%，业务收入2572.57万元同比增长32.94%[80] - 期货经纪业务收入6.16亿元，其中利息收入3.01亿元，手续费收入3.14亿元[81] - 五矿产业金融（风险管理子公司）总资产8.02亿元，净利润2274.98万元[82] - 五矿经易期货注册资本27.15亿元，期末客户权益规模创历史新高[80] 各业务线表现：证券业务 - 证券公司营业收入12.61亿元，同比增长109.07%，营业成本11.12亿元，毛利率11.81%[40] - 五矿证券总资产213.04亿元，净资产80.64亿元，营业总收入12.61亿元，净利润3.21亿元[77] - 五矿证券营业净收入13.87亿元，同比增长70.93%，营业利润4.31亿元，同比增长31.37%[78] - 五矿证券表内股票质押回购余额11.53亿元，平均履约保障比例94.8%[79] - 五矿证券表外股票质押回购余额38.77亿元，平均履约保障比例167.32%[79] 各业务线表现：租赁业务 - 租赁公司营业收入41.73亿元，营业成本23.27亿元，毛利率44.23%[40] - 外贸租赁公司实现营业收入41.73亿元，净利润7.40亿元[41] - 外贸租赁总资产634.50亿元，净资产96.01亿元，营业总收入41.73亿元，净利润7.40亿元[75] - 外贸租赁融资租赁资产余额624.49亿元，同比下降1.29%，新签合同金额289.03亿元[76] - 外贸租赁计提应收融资租赁款减值准备7.71亿元，期末减值准备余额34.89亿元[76] 其他业务及投资表现 - 公司利息收入45.70亿元人民币，较上年同期40.15亿元增长13.82%[36] - 公司手续费及佣金收入50.92亿元人民币，较上年同期38.72亿元增长31.51%[36] - 公司利息支出25.21亿元人民币，较上年同期30.29亿元下降16.78%[36] - 公司手续费及佣金支出3.42亿元人民币，较上年同期2.41亿元增长41.74%[36] - 安信基金公募管理规模560.99亿元，专户规模95.50亿元，净利润4555.52万元[83] - 绵阳市商业银行总资产1063.28亿元，存款余额640.64亿元同比增长21.42%，贷款余额507.85亿元同比增长27.94%[84] - 绵阳市商业银行不良贷款率1.87%同比上升0.1个百分点，资本充足率11.53%同比下降0.41个百分点[84] - 公司合并4个结构化主体资产管理计划，净资产合计1.71亿元[86] - 采用公允价值计量的项目对当期利润影响总额为14.402亿元人民币，其中交易性金融资产贡献17.125亿元人民币[22] - 2019年政府补助3.10亿元人民币，较2018年的1.01亿元大幅增加[19] - 非经常性损益合计为5.458亿元人民币，其中其他符合非经常性损益定义的项目贡献5.816亿元人民币[21] - 受托经营取得的托管费收入未披露具体数值[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润仅0.80亿元人民币，显著低于前三季度[18] 管理层讨论和未来指引 - 公司2020年首要任务是完善金控平台功能和管理体系以符合央行监管要求[92] - 五矿信托将打造"一核两翼四大体系"新发展格局[92] - 外贸租赁将大力推进业务转型并优化业务领域[92] - 五矿证券将以加强业务增收创利为基础，在发展中塑造特色[92] - 五矿经易期货将继续完善业务布局，提升经纪业务、风险管理业务和资管业务能力[92] - 公司面临信用风险加剧2019年信用违约数量和规模显著增加[94] - 公司流动性风险来源包括五矿信托外部融资渠道有限及外贸租赁资金来源单一且成本较高[95] - 租赁行业业务总量增速显著下降，行业进入转型升级拐点[89] - 中信证券并购广州证券获批，天风证券收购恒泰证券进入实际操作阶段[89] - 期货行业将实现已上市期货品种的期权全覆盖，金融期货品种范围有望拓宽[89] - 期货市场全面对外开放，外资机构将带来巨大冲击[89] - 利率下降将大幅重挫期货公司经纪业务盈利能力[89] 利润分配和母公司利润 - 公司2019年度母公司实现净利润770,031,495.40元[5] - 提取法定盈余公积金77,003,149.54元[5] - 母公司期初未分配利润6,610,396.23元[5] - 报告期内分配利润678,458,204.93元[5] - 本年度母公司可供分配利润为21,180,537.16元[5] - 公司2019年度拟不进行利润分配也不实施公积金转增股本[5] - 公司2019年中期利润分配以总股本3,748,387,882股为基数每股派发现金红利0.181元人民币含税共计派发现金红利678,458,204.93元人民币[97][98] - 公司2019年中期利润分配以资本公积金向全体股东每股转增0.2股共计转增749,677,577股分配后总股本增至4,498,065,459股[97][98] - 公司2019年中期现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.81%[99] - 公司2018年中期现金分红742,180,804.31元人民币占当年合并净利润的33.00%[99] 资本运作与投资活动 - 五矿证券以自有资金人民币3亿元全资设立五矿金鼎投资[64] - 五矿经易期货向五矿产业金融增资1亿元人民币[64] - 五矿资本控股与关联方共同向五矿财务增资5.3亿元人民币，其中公司出资3,975万元[65] - 五矿金融大厦项目总投资12.32亿元，累计投入9.86亿元，项目进度达80.04%[66] - 五矿证券设立另类投资子公司五矿金鼎，注册资本3亿元人民币[25] - 五矿经易期货向全资子公司五矿产业金融增资1亿元人民币[25] - 五矿资本控股与五矿股份共同向五矿财务增资5.3亿元人民币[25] - 公司对工银安盛保险持股比例为10%[64] - 工银安盛10%股权收购交易已完成实施[135] 关联交易 - 关联方五矿钢铁有限责任公司采购商品金额65,453,841.86元人民币占比1.02%[133] - 关联方绵商行受让金融资产金额718,700,000元人民币[133] - 关联方五矿钢铁哈尔滨有限公司销售商品金额61,157,668.46元人民币占比0.96%[133] - 关联方中冶置业集团有限公司融资租赁交易租息收入28,395,464.98元人民币[133] - 关联方绵商行利息收入53,942,564.80元人民币[133] - 关联方借款总额达78.34亿元人民币，其中绵商行提供46.2亿元借款[141] - 五矿财务向公司提供直接借款15.14亿元人民币[141] - 中国五矿提供关联方往来资金108亿元，利率4.35%[139] - 关联方利息支出合计1.18亿元，五矿财务占比最大为6824万元[134] - 经营租赁支出合计5832万元，北京第五广场置业占比5369万元[134] - 关联方提供资金期末余额32.14亿元，较期初增长59.6%[141] - 关联交易定价原则：有国家定价适用国家定价无则参照市场价格[104] 金融投资与委托理财 - 委托理财未到期余额16.97亿元，其中基金产品10.09亿元[142] - 信托与资管产品逾期未收回金额500万元[142] - 华润深国投信托有限公司信托计划投资额5.99亿元[146] - 泰达宏利基金管理有限公司专户理财投资额1.0149亿元，期末余额1.2777亿元[146] - 北信瑞丰基金管理有限公司专户理财投资额1.0149亿元[144] - 太平洋资产管理有限责任公司专户理财投资额7000万元，收益304.8万元[144] - 汇丰晋信基金管理有限公司专户理财投资额5000万元，期末余额2918.8万元[144] - 中庚基金管理有限公司偏股混合型基金投资额5000万元，期末余额2417.7万元[144] - 浙商金汇信托股份有限公司信托计划投资额5000万元，期末余额1582.5万元[146] - 嘉实基金管理有限公司专户理财投资额4000万元[144] - 汇添富基金管理有限公司专户理财投资额6000万元[144] - 富国基金管理有限公司灵活配置型基金投资额3000万元[144] - 中国国际金融股份专户理财初始投资1亿元，期末余额8153万元，亏损1847万元[147] - 财通基金专户理财初始投资8000万元，期末余额4336.14万元，亏损3663.86万元[147] - 富国基金偏股混合型基金初始投资5000万元，期末余额5728.56万元，盈利728.56万元[147] - 南方天辰专户理财初始投资5000万元，期末余额3632万元，亏损1368万元[147] - 华商基金偏股混合型基金初始投资1500万元，期末余额767.97万元，亏损732.03万元[147] - 万家基金偏股混合型基金初始投资3000万元，期末余额2543.03万元，亏损456.97万元[147] - 华商基金灵活配置型基金初始投资1000万元，期末余额1243.31万元，盈利243.31万元[147] - 前海开源灵活配置型基金初始投资3000万元，期末余额3131.41万元，盈利131.41万元[147] - 中庚基金普通股票型基金初始投资2000万元，期末余额2014.26万元，盈利14.26万元[147] - 交银施罗德偏股混合型基金初始投资3000万元，期末余额3621.67万元，盈利621.67万元[148] 会计政策变更与准则影响 - 公司执行新金融工具准则对金融资产分类和减值会计处理进行追溯调整[115][116] - 公司财务报表格式修订将应收票据及应收账款行项目拆分[115] - 公司财务报表格式修订将应付票据及应付账款行项目拆分[115] - 新金融工具准则采用预期信用损失法替代已发生减值损失法[116] - 预期信用损失法要求持续评估金融资产信用风险[116] - 新金融工具准则下信用损失确认时点早于原准则[116] - 财务报表格式修订对公司财务状况和经营成果无重大影响[115] - 会计政策变更经公司第七届董事会第二十四次会议批准[115] - 交易性金融资产按新准则调整后为210.49亿元人民币，其中重分类增加209.49亿元，重新计量增加1.00亿元[119] - 可供出售金融资产29.88亿元全部重分类至其他债权投资(64.06亿元)及其他权益工具投资(5.09亿元)[119][120] - 其他应收款从9.60亿元减少至6.90亿元，主要因重分类减少2.70亿元[119] - 买入返售金融资产从55.54亿元微增至55.70亿元，重分类增加0.17亿元[118][120] - 应收融资租赁款保持稳定，从610.08亿元微调至610.02亿元[118] - 短期借款从400.99亿元增加至404.12亿元，重分类增加3.13亿元[120] - 应付债券从58.95亿元增加至60.61亿元，重分类增加1.66亿元[120] - 其他综合收益从-2.79亿元改善至-1.01亿元，主要因重分类增加1.91亿元[121] - 未分配利润从43.09亿元减少至41.90亿元，因

收入和利润（同比环比） - 营业收入51.31亿元人民币，较上年同期增长41.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润26.55亿元人民币，较上年同期增长56.59%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.90亿元人民币，较上年同期增长58.16%[6] - 加权平均净资产收益率7.85%，较上年同期增加2.57个百分点[6] - 基本每股收益0.59元/股，较上年同期增长55.26%[6] - 2019年前三季度营业总收入达122.01亿元，较去年同期的91.39亿元增长33.5%[26] - 2019年前三季度净利润为30.96亿元人民币，同比增长55.3%[28] - 第三季度归属于母公司股东的净利润为9.15亿元人民币，较上年同期5.23亿元增长74.9%[29] - 基本每股收益前三季度为0.59元/股，同比增长55.3%[30] - 综合收益总额前三季度为29.71亿元人民币，同比增长65.7%[30] - 公司2019年前三季度综合收益总额为9.36亿元人民币，2018年同期为7.78亿元人民币[32] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业总成本为90.89亿元，较去年同期的72.29亿元增长25.7%[26] - 2019年前三季度利息支出为19.34亿元，较去年同期的22.88亿元下降15.5%[26] - 信用减值损失前三季度达6.47亿元人民币，上年同期无此项[28] - 第三季度所得税费用3.47亿元人民币，同比增长52.1%[28] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.59亿元人民币，较2018年同期的6.85亿元人民币增长40.0%[33] - 公司2019年前三季度支付的各项税费为25.37亿元人民币，较2018年同期的13.79亿元人民币增长84.0%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.27亿元人民币，上年同期为-13.90亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净额大幅改善至18.27亿元，主要因出售交易性金融资产[18] - 筹资活动现金流量净额增长271.82%至30.57亿元，主要因财务资助款和债券发行[18] - 公司2019年9月30日货币资金为1.09亿元，较2018年12月31日的1478.28万元增长638%[23] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.27亿元人民币，相比2018年同期的-13.90亿元人民币有显著改善[33] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-32.37亿元人民币，2018年同期为-32.67亿元人民币[34] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为30.57亿元人民币，较2018年同期的8.22亿元人民币大幅增长[34] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为59.80亿元人民币，较2018年同期的42.94亿元人民币增长39.3%[33] - 公司2019年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为73.87亿元人民币，较2018年同期的57.89亿元人民币增长27.6%[33] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为127.73亿元人民币，较2018年同期的106.06亿元人民币增长20.4%[34] - 公司2019年前三季度取得投资收益收到的现金为2.51亿元人民币，较2018年同期的7.86亿元人民币下降68.1%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负26.79百万元，相比2018年同期的负53.47百万元改善50%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为正799.5百万元，而2018年同期为负133.66百万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为负678.46百万元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付678.46百万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为109.04百万元，相比2018年同期的15.41百万元增长607%[36] 资产项目变化 - 公司总资产1274.67亿元人民币，较上年度末增长6.03%[5] - 结算备付金减少36.65%，从1,044,032,991.30元降至661,359,394.55元[13] - 交易性金融资产新增21,301,649,660.22元，主要受新金融工具准则影响[13] - 以公允价值计量金融资产减少100%，从950,428,113.46元降至0元[13] - 应收票据增长174.79%，从12,100,000.00元增至33,250,000.00元[13] - 预付款项增长360.95%，从44,651,716.16元增至205,820,815.96元[13] - 其他应收款减少30.49%，从959,747,663.93元降至667,146,046.22元[13] - 应收利息减少95.28%，从277,620,028.70元降至13,092,961.36元[13] - 买入返售金融资产下降46.79%至29.55亿元，主要因五矿证券业务减少[14] - 存货增加48.00%至2.67亿元，主要因五矿产业金融库存增加[14] - 其他流动资产增长56.36%至70.15亿元，主要因融出资金和期货保证金增加[14] - 货币资金较年初增加204.96亿元，增长20.3%，从100.83亿元增至121.33亿元[20] - 交易性金融资产大幅增至213.02亿元，而年初以公允价值计量的金融资产为9.50亿元[20] - 买入返售金融资产减少25.98亿元，下降46.8%，从55.54亿元降至29.55亿元[20] - 一年内到期的非流动资产增加7.11亿元，增长3.3%，从213.64亿元增至220.75亿元[20] - 其他流动资产增加25.27亿元，增长56.3%，从44.87亿元增至70.15亿元[20] - 流动资产合计增加226.34亿元，增长50.7%，从446.93亿元增至673.27亿元[20] - 公司资产总计从2018年底的299.17亿元增至2019年9月底的299.88亿元，增长0.2%[24] - 交易性金融资产增加210.49亿元，主要由于新金融工具准则实施[37] - 其他应收款减少2.7亿元，其中应收利息减少2.7亿元[37] - 一年内到期的非流动资产增加4.71亿元[37] - 可供出售金融资产减少298.79亿元，重新分类至其他金融资产类别[38] - 其他债权投资增加640.57亿元[38] - 长期股权投资保持稳定为296.87亿元[23] - 长期股权投资保持296.8657亿元不变[42] - 货币资金保持0.1478亿元不变[42] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产344.06亿元人民币，较上年度末增长5.86%[5] - 预收款项大幅增长289.58%至2.10亿元，主要因预收购货款增加[14] - 其他应付款增长262.18%至151.67亿元，主要因收到财务资助款[14] - 短期借款减少53.41亿元，下降13.3%，从400.99亿元降至347.58亿元[21] - 其他应付款大幅增加109.80亿元，增长262.5%，从41.88亿元增至151.67亿元[21] - 未分配利润增加18.57亿元，增长43.1%，从43.09亿元增至61.67亿元[22] - 归属于母公司所有者权益合计增加19.05亿元，增长5.9%，从325.01亿元增至344.06亿元[22] - 公司实收资本从37.48亿元增至44.98亿元，增长20%[24] - 2019年前三季度未分配利润从661.04万元增至1.06亿元，增长60.2%[25] - 短期借款增加3.13亿元[38] - 流动负债合计减少1.8566亿元至670.5857亿元[39] - 非流动负债合计增加1.8566亿元至172.5679亿元[39] - 应付债券增加1.6606亿元至60.6060亿元[39] - 一年内到期非流动负债减少0.3293亿元至24.7851亿元[39] - 其他综合收益增加1.7822亿元至-1.0054亿元[39] - 未分配利润减少1.1956亿元至41.8965亿元[39] - 归属于母公司所有者权益增加0.5297亿元至325.5368亿元[39] - 所有者权益合计增加0.6915亿元至359.6583亿元[39] 收入构成分析 - 营业收入增长41.34%至51.31亿元，主要因期货风险管理业务收入上升[16] - 手续费及佣金收入增长49.21%至36.67亿元，主要因信托资管投行业务增加[16] - 2019年前三季度利息收入为34.03亿元，较去年同期的30.51亿元增长11.5%[26] - 2019年前三季度手续费及佣金收入为36.67亿元，较去年同期的24.58亿元增长49.2%[26] - 前三季度投资收益达11.14亿元人民币，同比下降5.6%[28] - 第三季度公允价值变动收益为6020.66万元人民币，上年同期为亏损2155.86万元[28] - 母公司前三季度投资收益7.85亿元人民币，同比下降15.9%[31] - 外币财务报表折算差额前三季度为390.95万元人民币，同比下降74.4%[30] 非经常性损益项目 - 政府补助计入当期损益9398.77万元人民币[8] - 非经常性损益项目合计6592.99万元人民币[9] 股东结构信息 - 中国五矿股份有限公司为公司第一大股东，持股2,117,064,042股，占比47.07%[10] - 深圳市平安置业投资有限公司持股177,339,901股，占比3.94%，其中177,339,901股处于质押状态[10] - 长沙矿冶研究院持有无限售流通股150,751,955股，占流通股首位[10]

收入和利润表现 - 营业收入为36.16亿元人民币，同比增长65.31%[16] - 营业总收入81.74亿元，同比增长37.60%[26] - 营业收入3,616,347,853.87元，同比增长65.31%[27] - 营业总收入为81.74亿元人民币，较去年同期的59.41亿元人民币增长37.6%[147] - 归属于上市公司股东的净利润为17.41亿元人民币，同比增长48.40%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.01亿元人民币，同比增长47.20%[16] - 利润总额25.91亿元，同比增长42.85%[26] - 归属于上市公司股东的净利润17.41亿元，同比增长48.40%[26] - 净利润为20.13亿元人民币，较去年同期的13.74亿元人民币增长46.5%[149] - 归属于母公司股东的净利润为17.41亿元人民币，较去年同期的11.73亿元人民币增长48.4%[149] - 基本每股收益同比增长48.42%至0.4644元/股[18] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长47.23%至0.4539元/股[18] - 基本每股收益为0.4644元/股，较去年同期的0.3129元/股增长48.4%[149] - 加权平均净资产收益率同比增加1.53个百分点至5.21%[18] - 息税折旧摊销前利润27.56亿元，同比增长40.90%[130] - 母公司净利润同比下降16.7%至7.8亿元（2019半年度）对比9.36亿元（2018半年度）[151] 成本和费用表现 - 营业成本3,601,025,541.07元，同比增长64.78%[27] - 销售费用17,912,270.49元，同比增长54.81%[27] - 管理费用901,362,032.58元，同比增长61.06%[27] - 营业总成本为61.89亿元人民币，较去年同期的45.07亿元人民币增长37.3%[147] - 管理费用同比增长101.8%至57.32亿元（2019半年度）对比28.4亿元（2018半年度）[151] - 支付职工现金同比增长35.3%至7.19亿元（2019半年度）对比5.31亿元（2018半年度）[153] - 支付税费同比增长116.4%至17.63亿元（2019半年度）对比8.15亿元（2018半年度）[153] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.76亿元人民币，上年同期为-33.38亿元人民币[16] - 经营活动产生的现金流量净额1,075,955,621.60元，上年同期为-3,337,678,767.80元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额1,254,537,567.90元，同比下降56.35%[27] - 经营活动现金流量净额转正为10.76亿元（2019半年度）对比-33.38亿元（2018半年度）[153] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长28.3%至41.41亿元（2019半年度）对比32.29亿元（2018半年度）[153] - 收回投资收到现金同比下降75.4%至65.6亿元（2019半年度）对比266.82亿元（2018半年度）[153] - 取得投资收益现金同比下降70.4%至1.38亿元（2019半年度）对比4.67亿元（2018半年度）[153] - 投资活动产生的现金流量净额为负506.74百万元，同比改善84.7%（从-3,312.51百万元）[155] - 筹资活动现金流入小计为3,960.00百万元，同比下降42.2%（对比上年同期6,856.00百万元）[155] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为262.81百万元，同比增长187.8%（对比上年同期91.31百万元）[155] - 取得借款收到的现金为3,050.00百万元，同比下降22.5%（对比上年同期3,933.00百万元）[155] - 期末现金及现金等价物余额为12,948.33百万元，同比增长21.4%（对比期初11,124.57百万元）[155] - 母公司经营活动现金流量净额为负15.34百万元，同比改善80.6%（从-79.23百万元）[156] - 母公司投资活动现金流量净额为14.06百万元，同比改善113.2%（从-106.49百万元）[157] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为342.75亿元人民币，较上年度末增长5.46%[16] - 总资产为1246.24亿元人民币，较上年度末增长3.67%[16] - 公司总资产达1246.24亿元[24] - 货币资金增长21.41%至122.42亿元，占总资产比例从8.39%升至9.82%[30] - 交易性金融资产新增215.54亿元（占比17.3%），原公允价值计量金融资产减少100%至零[30] - 买入返售金融资产下降36.29%至35.38亿元，主要因证券业务收缩[30] - 其他流动资产增长47.2%至66.05亿元，系融出资金及期货保证金增加[31] - 短期借款增长6.25%至426.05亿元，占总负债比例达34.19%[31] - 拆入资金大幅减少77.01%至3.7亿元[31] - 应付债券增长15.42%至68.04亿元，占比升至5.46%[33] - 其他流动负债激增51.32%至95.84亿元，主因短期融资券及期货保证金增加[33] - 长期借款下降37.26%至26.67亿元，系租赁业务还款所致[33] - 递延所得税负债增长71.36%至4286万元，因金融工具公允价值上升[33] - 受限货币资金期末账面价值为24,312,382.03元，较上年末增加21,706,613.07元[34] - 受限长期应收款期末账面价值为1,447,107,467.02元，较上年末减少925,775,824.28元[34] - 受限一年内到期的其他非流动资产期末账面价值为451,072,672.13元，较上年末减少840,431,446.78元[34] - 受限交易性金融资产（债券回购质押）期末金额为720,060,896.00元[36] - 受限其他债权投资（债券回购质押）期末金额为4,781,466,487.00元[36] - 流动比率从66.26%提升至95.23%，增长43.73个百分点[130] - 速动比率从65.99%提升至94.80%，增长43.66个百分点[130] - 资产负债率70.37%，较上年度末微增0.16个百分点[130] - 货币资金为122.42亿元，较年初100.83亿元增长21.4%[141] - 交易性金融资产为215.54亿元，上年同期为9.50亿元[141] - 买入返售金融资产为35.38亿元，较年初55.54亿元下降36.3%[141] - 一年内到期非流动资产为224.97亿元，较年初213.64亿元增长5.3%[141] - 其他流动资产为66.05亿元，较年初44.87亿元增长47.2%[141] - 长期应收款为393.71亿元，较年初396.43亿元下降0.7%[141] - 长期股权投资为13.53亿元，较年初12.63亿元增长7.1%[141] - 其他非流动金融资产为24.39亿元[141] - 在建工程为4.01亿元，较年初3.33亿元增长20.4%[141] - 流动资产总额为682.92亿元，较年初446.93亿元增长52.8%[141] - 公司总资产从2018年底的1202.12亿元增长至2019年6月底的1246.24亿元，增长3.7%[142][143] - 短期借款从400.99亿元增加至426.05亿元，增长6.3%[142] - 流动负债从672.44亿元增至707.27亿元，增长5.2%[142] - 非流动负债从170.71亿元减少至161.09亿元，下降5.6%[142] - 归属于母公司所有者权益从325.01亿元增至342.75亿元，增长5.5%[143] - 未分配利润从43.09亿元增至59.30亿元，增长37.6%[143] - 母公司长期股权投资保持稳定为296.87亿元[144][145] - 母公司货币资金从1478.28万元减少至1349.71万元，下降8.7%[144] - 母公司其他应收款从2.12亿元大幅增加至9.83亿元，增长364.1%[144] - 母公司资产总额从299.17亿元增至306.88亿元，增长2.6%[145] - 归属于母公司所有者权益合计为32,553.68百万元，同比增长1.6%（对比上年期末32,500.71百万元）[158] - 合并所有者权益合计为35,965.83百万元，同比增长1.8%（对比上年期末35,896.68百万元）[158] - 公司实收资本为37.48亿元人民币[160][161][162] - 公司资本公积为220.73亿元人民币[161][162] - 归属于母公司所有者权益合计为323.76亿元人民币[164] - 公司未分配利润为42.36亿元人民币[164] - 少数股东权益为31.69亿元人民币[164] - 所有者权益合计为355.44亿元人民币[164] - 公司实收资本（或股本）为3,748,387,882.00元[165][166][167][168] - 公司资本公积为25,979,716,937.76元[165][166][167][168] - 公司2019年上半年未分配利润增加779,657,105.30元至786,267,501.53元[165][166] - 公司所有者权益合计从29,841,388,453.21元增长至30,621,045,558.51元，增幅为779,657,105.30元[165][166] - 公司2018年上半年未分配利润增加935,712,915.89元至831,974,497.05元[167][168] - 公司2018年上半年所有者权益合计从29,647,840,615.86元增长至30,583,553,531.75元，增幅为935,712,915.89元[167][168] - 公司盈余公积从23,462,614.30元增至106,661,636.58元[165][167] - 公司专项储备余额为11,600.64元[165][166][167][168] - 公司注册资本为3,748,387,882.00元，股份总数3,748,387,882股[169] - 其他综合收益从-278,759,066.49元改善至-100,537,968.20元，变动幅度为63.9%[108] - 未分配利润减少119,560,161.57元至4,189,651,962.74元[108] - 本期综合收益总额为12.36亿元人民币[162] - 本期利润分配导致未分配利润减少1.75亿元人民币[163] - 专项储备本期使用293,373.74元[164] - 其他综合收益为-7,575万元人民币[164] 业务线表现 - 五矿资本控股报告期末总资产356.33亿元，净资产278.05亿元，报告期内净利润11.20亿元[44] - 五矿信托报告期末信托资产规模7819.78亿元，同比增长60.29%，净利润11.08亿元，行业净利润排名第6[45][46] - 五矿信托报告期内新增集合资金信托规模2965.89亿元，新增单一资金信托规模164.40亿元[46] - 外贸租赁报告期末总资产656.66亿元，净资产92.53亿元，报告期内净利润3.91亿元[46] - 外贸租赁融资租赁资产余额644.92亿元，较年初增长1.94%，不良资产率为1.15%[47] - 外贸租赁融资租赁资产行业分布中水利环境公共设施管理业占比最高达29.29%，制造业占比23.01%[48] - 五矿信托固有总资产178.11亿元，信用风险资产180.36亿元，计提减值准备4.81亿元[46] - 五矿证券总资产1983.49亿元，净资产79.10亿元，报告期营业总收入5.96亿元，净利润2.02亿元[49] - 五矿证券合并营业收入同比增长75%，超过证券行业41%增速，营收排名提升5名至第69名[49] - 五矿证券资产管理业务收入排名提升37名至第33名，规模排名提升6名至第51名[49] - 五矿经易期货总资产129.01亿元，净资产39.88亿元，报告期营业总收入39.77亿元，净利润1.15亿元[50] - 五矿经易期货经纪业务收入3.41亿元（同比增长19.15%），资管业务收入1892万元（同比增长77.99%）[50] - 五矿经易期货资管规模116.83亿元（同比增长8.62%），风险管理业务收入36.15亿元（同比增长65.86%）[50] - 安信基金管理规模369.70亿元（股票型76.55亿/混合型53.60亿/债券型135.31亿/货币型101.34亿），专户规模95.11亿元[51] - 绵商行存款650.87亿元（较年初增长23.36%），贷款451.63亿元（较年初增长13.78%）[51] - 绵商行净利润4.94亿元（同比增长27.8%），不良贷款率1.89%（同比上升0.62个百分点）[51] - 合并资产管理计划净资产合计1.87亿元，五矿资本持有权益1.54亿元[52] 投资和金融资产 - 以公允价值计量的金融资产期末余额为327.72亿元，较期初增加22.00亿元，当期变动对利润影响金额为8.41亿元[41] - 交易性金融资产期末余额215.54亿元，较期初增加5.05亿元，其中信托产品占比最高达147.55亿元[41] - 其他债权投资期末余额77.64亿元，较期初增加13.58亿元，对当期利润影响金额为2563.78万元[41] - 利息收入为22.59亿元人民币，较去年同期的21.42亿元人民币增长5.4%[147] - 手续费及佣金收入为22.99亿元人民币，较去年同期的16.11亿元人民币增长42.8%[147] - 投资收益为6.79亿元人民币，较去年同期的7.78亿元人民币下降12.7%[147] - 公允价值变动收益为2.95亿元人民币，较去年同期的-0.26亿元人民币实现大幅改善[149] - 信用减值损失为-4.11亿元人民币[149] - 投资收益同比下降15.9%至7.85亿元（2019半年度）对比9.34亿元（2018半年度）[151] - 利息收入同比增长38.9%至656.42万元（2019半年度）对比472.7万元（2018半年度）[151] - 以公允价值计量的金融资产余额279.25亿元[136] - 应收融资租赁款余额649.30亿元，坏账准备余额30.87亿元[134] - 未实现融资收益65.49亿元[134] 公司治理和股东结构 - 公司拟每10股派发现金红利1.81元，共计派发现金股利6.78亿元人民币[4] - 公司拟以资本公积每10股转增2股，共计转增7.50亿股[4] - 转增后公司总股本将增加至44.98亿股[4] - 公司现有股本为37.48亿股[4] - 公司拟以现有股本3,748,387,882股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.81元（含税）共计派发现金股利67,845.82万元[57][58] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股共计转增749,677,577股转增后总股本将增加至4,498,065,459股[58] - 报告期末普通股股东总数为39,288户[111] - 中国五矿股份有限公司为控股股东，持股1,764,220,035股，占总股本47.07%[113] - 深圳市平安置业投资有限公司持股147,783,251股，占总股本3.94%，全部质押[113] - 颐和银丰（天津）投资管理有限公司持股147,783,251股，占总股本3.94%，质押98,650,000股[113] - 前海开源基金－农业银行－上海茁蓄投资管理合伙企业持股147,783,251股，占总股本3.94%，全部质押[113] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持有无限售条件流通股125,626,629股，占总股本3.35%[113] - 所有有限售条件股东持股将于2020年1月20日解禁，限售期36个月[115] - 独立董事管涛离任，程凤朝当选新任独立董事[119] - 公司非公开发行股票购买资产支付对价总额18,465,884,565.80元[169] - 公司非公开发行股票募集资金总额14,999,999,966.35元[169] - 无限售条件流通A股股份数量为513,537,748股[169] - 公司持有五矿资本控股100.00%股权[169] - 公司持有五矿

母公司利润分配 - 母公司2018年度实现净利润935,728,641.66元[4] - 提取法定盈余公积金83,199,022.28元[4] - 母公司期初未分配利润为-103,738,418.84元[4] - 报告期内分配利润742,180,804.31元[4] - 本年度母公司可供分配利润为6,610,396.23元[4] - 公司决定2018年度不进行利润分配[4] - 公司决定2018年度不实施公积金转增股本[4] - 2018年母公司实现净利润935,728,641.66元，提取法定盈余公积金83,199,022.28元，期初未分配利润-103,738,418.84元，报告期内分配利润742,180,804.31元，可供分配利润为6,610,396.23元[89] 公司基本信息 - 公司股票简称由*ST金瑞变更为五矿资本[15] - 公司股票代码为600390[15] - 公司注册地址位于长沙市高新技术开发区麓枫路69号[13] 合并利润表关键指标变化 - 2018年营业收入82.35亿元人民币，同比下降16.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润22.49亿元人民币，同比下降9.18%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润21.29亿元人民币，同比上升10.25%[17] - 基本每股收益0.60元/股，同比下降15.49%[18] - 加权平均净资产收益率7.01%，较上年减少1.53个百分点[18] - 第四季度营业收入21.85亿元人民币，净利润5.54亿元人民币[20] - 2018年非经常性损益项目合计1.21亿元人民币[22] - 公司2018年实现营业总收入128.90亿元人民币[29][31] - 公司2018年实现净利润26.76亿元人民币[29][31] - 公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润22.49亿元人民币[29][31] - 营业收入同比下降16.89%至82.35亿元人民币[32] - 营业总收入128.90亿元，同比下降3.94%[35] - 营业总成本110.62亿元，同比下降7.33%[35] 收入构成变化 - 利息收入同比增长31.77%至7.83亿元人民币[32] - 手续费及佣金收入同比增长32.80%至38.72亿元人民币[32] - 收取利息、手续费及佣金的现金82.15亿元，同比上升71.94%[34] 成本费用变化 - 营业成本同比下降39.73%至49.85亿元人民币[32] - 利息支出同比增长108.98%至30.29亿元人民币[32] - 资产减值损失同比增长86.04%至10.01亿元人民币[32] - 管理费用同比增长29.85%至15.15亿元[42] - 财务费用同比上升87.98%至2.40亿元[42] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额10.72亿元人民币，较上年同期（-35.52亿元）大幅改善[17] - 经营活动产生的现金流量净额10.72亿元，相比去年-35.52亿元大幅改善[34] - 经营活动现金流量净额同比增加46.24亿元至10.72亿元[44] - 投资活动现金流量净额同比改善19.00亿元至-4.12亿元[44] - 筹资活动现金流量净额同比减少153.77亿元至-0.27亿元[44] 合并资产负债表关键指标变化 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产325.01亿元人民币，同比增长3.71%[17] - 2018年末总资产1202.12亿元人民币，同比增长1.96%[17] - 公司总资产达1202.12亿元，境外资产2.03亿元[27] 资产项目变化 - 交易性金融资产减少22.42亿元至95.04亿元，降幅19.1%[23] - 可供出售金融资产增加580.97亿元至290.01亿元，增幅25.1%[23] - 金融资产合计增加528.88亿元至2995.27亿元，增幅21.4%[23] - 货币资金减少28.05%至100.83亿元，占总资产比例从11.89%降至8.39%[46] - 结算备付金增加144.10%至10.44亿元，主要因五矿证券结算备付金增加[46] - 买入返售金融资产减少45.26%至55.54亿元，占总资产比例从8.61%降至4.62%[47] - 可供出售金融资产增长24.14%至298.79亿元，占总资产比例从20.42%升至24.86%[47] - 长期应收款增长10.51%至396.43亿元，占总资产比例从30.43%升至32.98%[47] - 递延所得税资产大幅增长81.86%至14.59亿元，主要因子公司相关递延所得税资产增加[47] - 交易性金融资产期末余额为11.745亿元人民币，较期初减少2.242亿元（降幅19.1%）[58] - 可供出售金融资产期末余额为290.007亿元人民币，较期初增加58.097亿元（增幅25.0%）[58] - 债务工具投资期末余额为1.326亿元，较期初减少3.459亿元（降幅72.3%）[59] - 权益工具投资期末余额为2.912亿元，较期初减少3.286亿元（降幅53.0%）[59] - 可供出售债务工具期末账面价值81.145亿元，较期初减少8.557亿元（降幅9.5%）[60] - 可供出售权益工具期末账面价值16.347亿元，减值准备0.690亿元[60] - 信托投资期末账面价值160.347亿元，较期初增加39.739亿元（增幅32.9%）[60] 负债项目变化 - 交易性金融负债减少2.97亿元至0.15亿元，降幅99.5%[23] - 短期借款减少10.69%至400.99亿元，占总负债比例从38.08%降至33.36%[48] - 应付职工薪酬增长49.81%至6.69亿元，主要因子公司经营规模扩张及职工人数增加[48] - 应交税费激增189.49%至9.99亿元，因资管计划增值税缴纳及子公司所得税增加[48] - 其他应付款大幅增长512.42%至41.88亿元，主要因五矿信托获得保障基金流动性支持[48] - 长期借款增加81.36%至42.52亿元人民币[50] - 应付债券增加103.39%至58.95亿元人民币[50] - 其他流动负债减少10.26%至63.34亿元人民币[50] - 递延所得税负债减少46.87%至2501.53万元人民币[50] - 一年内到期非流动负债减少2.36%至24.46亿元人民币[50] - 交易性金融负债期末余额为154万元，较期初减少2.967亿元（降幅99.5%）[58] 金融资产公允价值变动 - 以公允价值计量金融资产当期变动对利润影响金额为10.788亿元[58] 业务线表现 - 期货风险管理业务收入499,261万元，净利润3,314.31万元[37] - 租赁公司营业收入434,776万元，营业成本272,207万元，净利润68,183.87万元[37] - 期货公司营业收入55.19亿元，同比下降20.97%[36] - 信托公司营业收入24.10亿元，同比上升28.77%[36] - 租赁公司营业收入43.48亿元，同比大幅上升132.58%[36] - 期货公司现货成本同比下降22.82%至50.15亿元，占总成本比例93.39%[38] - 信托公司利息支出同比激增653.62%至1.86亿元，占总成本比例升至24.06%[38][39] - 租赁公司利息支出同比增长122.31%至25.40亿元，占总成本比例93.30%[39] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额15.17亿元，占年度销售总额30.38%[41] - 前五名供应商采购额29.52亿元，占年度采购总额59.31%[41] 子公司经营表现 - 五矿资本控股总资产3301.17亿元，净资产274.81亿元，净利润8.90亿元，投资收益12.88亿元[64] - 五矿信托总资产165.09亿元，净资产123.62亿元，营业收入24.10亿元，净利润17.20亿元[64] - 五矿信托信托资产规模5993.97亿元，同比增长15.83%（增加819.28亿元）[64] - 五矿信托新增集合资金信托规模3251.08亿元（496个），新增单一资金信托448.18亿元（66个），新增财产权信托440.04亿元（20个）[64] - 外贸租赁总资产650.90亿元，净资产91.38亿元，营业总收入43.48亿元，净利润6.82亿元[66] - 外贸租赁融资租赁资产余额632.66亿元，同比增长11.81%（增加66.81亿元）[66] - 外贸租赁新签融资租赁合同金额335.07亿元（104笔），不良资产率0.51%[66] - 五矿证券总资产203.68亿元，净资产78.16亿元，营业总收入6.03亿元，净利润2.42亿元[68] - 五矿证券信用业务收入2.17亿元（营业利润2.03亿元），经纪业务收入1.55亿元（营业亏损0.27亿元）[69][70] - 五矿证券2018年营业收入8.11亿元，同比增长13.18%，同期证券行业收入下降14.47%[71] - 五矿证券营业利润3.28亿元，同比下降6.91%[72] - 五矿证券毛利率40.42%，同比下降8.67个百分点[72] - 五矿经易期货营业总收入55.19亿元，净利润1.54亿元[73] - 五矿经易期货资管规模125亿元，同比增长75%[73] - 五矿经易期货经纪业务收入5.05亿元，同比上升6.35%[73] - 五矿产业金融营业总收入49.93亿元，净利润3314万元[74] - 安信基金公募管理规模338.76亿元，专户规模123.09亿元[75] - 绵阳商行存款余额527.61亿元，同比增长14.29%[76] - 绵阳商行贷款余额396.94亿元，同比增长36.61%[76] - 合并资产管理计划净资产合计3.11亿元[77] 投资与资产处置 - 公司报告期内对外股权投资额0元，同比减少192.85万元，减幅100%[55] - 公司转让长远锂科100%股权及金驰材料100%股权等资产[27] - 转让金瑞矿业55%股权获得转让价款及违约金等合计1245.65万元[62] 增资与子公司设立 - 外贸租赁获增资30亿元完成工商变更，注册资本增至51.66亿元[27] - 五矿证券设立私募投资基金子公司五矿金通，注册资本2亿元[27] - 五矿资本控股受让工银安盛10%股权获银保监会批准[27] - 五矿资本控股出资3975万元参与财务公司增资，总增资额5.3亿元[27] - 公司完成对外贸租赁增资30亿元，持股比例93.21%，注册资本增至51.66亿元[56] - 公司设立全资私募投资基金子公司五矿金通，注册资本2亿元[56] - 公司受让工银安盛10%股权，交易完成后持股10%[56] 资本支出项目 - 五矿金融大厦项目总投资12.32亿元，报告期投入1.58亿元，累计投入7.53亿元，项目进度61.07%[57] 行业环境与风险 - 信托行业2018年管理资产规模22.7万亿元人民币[53] - 信托行业全年营收同比下降9.63%至392.97亿元人民币[53] - 金融租赁行业资产总额2.66万亿元，同比增长14.52%，租赁资产总额2.42万亿元，不良租赁资产率0.93%，拨备覆盖率310.77%，资本充足率13.52%[54] - 131家证券公司总资产6.26万亿元，净资产1.89万亿元，净资本1.57万亿元，营业收入2662.87亿元，净利润666.20亿元[54] - 证券公司代理买卖证券业务净收入623.42亿元，证券承销与保荐业务净收入258.46亿元，资产管理业务净收入275.00亿元，证券投资收益800.27亿元[54] - 期货市场累计成交量30.29亿手，累计成交额210.82万亿元，同比分别下降1.54%和增长12.20%[54] - 期货行业资管规模1276亿元，同比下降48.09%，79家风险管理公司业务收入1132.46亿元，同比增长34%[54] - 信托行业资产规模出现负增长，行业竞争加剧[83] - 外贸租赁面临业务结构调整挑战，资金来源单一且融资期限较短[86] - 五矿证券面临经纪业务佣金费率持续下滑及股票质押业务平仓风险[83] - 五矿经易期货受大宗商品周期性波动及资管新规影响，盈利不确定性加大[83] - 2018年信用违约数量和规模显著增加，债务集中到期导致信用风险集中释放[84] - 国内实体经济疲软有效投资增长乏力规模以上工业企业盈利增速持续下降[82] - 证券行业经营风险和市场系统性风险有望降低[79] - 证券公司地位持续提升政策陆续推出包括设立科创板并试点注册制并购重组再融资松绑等[79] - 期货公司分类监管规定修订对业务布局和经营策略产生重大影响[79] - 股指期货有望恢复常态化交易金融期货对外开放将提速[79] 管理层讨论与战略 - 公司推进2019至2021年三年规划启动十四五规划编制工作[81] - 五矿信托专注优质资产获取资金渠道拓展风险管理及创新驱动四种能力建设[81] - 外贸租赁以严控经营风险为底线坚持金融服务实体经济[81] - 五矿证券着力推动业务转型升级强化中后台职能服务升级[81] - 五矿经易期货激发经纪业务活力增强创新业务与经纪业务联动效应[81] 关联交易 - 关联方五矿钢铁青岛有限公司采购商品金额25,526,009.19元，占同类交易金额比例0.51%[131] - 关联方中国矿产有限责任公司采购商品金额35,176,054.87元，占同类交易金额比例0.71%[131] - 关联方中冶置业集团有限公司融资租赁收入45,388,186.18元，占同类交易金额比例0.55%[131] - 关联方绵商行直接借款金额2,455,000,000.00元[133] - 关联方五矿股份直接借款金额700,000,000.00元[133] - 关联方五矿集团财务有限责任公司委托借款金额1,514,000,000.00元[133] - 关联方绵商行利息支出金额20,423,830.78元[133] - 关联方五矿股份利息支出金额39,907,222.23元[133] - 关联方五矿集团财务有限责任公司利息支出金额65,612,016.66元[133] 担保与委托理财 - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币6.83亿元[137] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币0元[137] - 公司担保总额（包括子公司）为人民币0元[137] - 委托理财中基金产品发生额为人民币10.04亿元，未到期余额为人民币8.75亿元[138] - 委托理财中信托计划发生额为人民币8.79亿元，未到期余额为人民币6.49亿元[138] - 委托理财中资管计划发生额为人民币3.97亿元，未到期余额为人民币0.47亿元，逾期未收回金额为人民币500万元[138] - 单项委托理财中泰达宏利专户理财实际收益为人民币5146.13万元[139] - 单项委托理财中前海开源股票基金实际收益为人民币2312.28万元[139] - 单项委托理财中太平洋资产专户理财实际收益为人民币700.68万元[139] - 单项委托理财中华商基金股票投资实际收益为人民币431.97万元[140] - 华润深国投信托计划投资额5.99亿元，报告期损益3096.93万元[141] - 国投泰康信托计划投资额2亿元，期末余额2.05亿元，报告期损益526.03万元[141] - 天风证券资管计划投资额3.5亿元，期末余额2.98亿元，报告期亏损5188.97万元[141] - 五矿鑫扬投资信托计划投资额3000万元，期末余额2374.53万元，报告期亏损625.47万元[141] - 浙商金汇信托计划投资额5000万元，期末余额368.97万元，报告期损益368.97万元[141] - 信达新兴资管计划投资额500万元，因标的公司经营困难全额计提减值准备500万元[143] - 中庚混合基金投资额5000万元[142] - 汇丰晋信专户理财投资额5000万元[141] - 富国混合基金投资额1000万元[142] - 万家混合基金投资额3000万元[141] 诉讼与或有事项 - 五矿信托对内蒙古中西矿业等公司借款合同纠纷诉讼涉及金额11.534亿元人民币[122] - 五矿信托对佛山振兴共济文化等公司营业信托纠纷诉讼涉及金额5.911亿元人民币[124] - 库尔勒市农村信用合作联社等机构保证合同纠纷诉讼涉及金额5774万元人民币[121] - 新疆中盈投资有限责任公司营业信托纠纷诉讼涉及金额1.094亿元人民币[121]

收入和利润表现 - 营业收入16.19亿元人民币，同比增长11.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10.31亿元人民币，同比增长89.87%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.03亿元人民币，同比增长89.60%[4] - 净利润增长86.27%至11.6亿元人民币，主要因下属子公司利润大幅增长[12] - 营业总收入达37.81亿元，同比增长68.3%（去年同期22.46亿元）[23] - 营业利润同比增长81%至14.82亿元，去年同期为8.19亿元[24] - 净利润同比增长86%至11.60亿元，去年同期为6.23亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比增长90%至10.31亿元，去年同期为5.43亿元[24] - 基本每股收益同比增长93%至0.27元/股，去年同期为0.14元/股[25] - 综合收益总额同比增长88%至11.69亿元，去年同期为6.21亿元[25] 成本和费用变化 - 营业成本增长132.14%至15.99亿元人民币，主要因期货风险管理业务成本上涨[11] - 信用减值损失计提1.68亿元[23] - 所得税费用增长63%至3.22亿元，去年同期为1.98亿元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长67.8%至5.58亿元[28] - 支付的各项税费同比增长239.0%至11.17亿元[28] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额8.78亿元人民币，同比大幅增长380.47%[4] - 经营活动现金流量净额增长380.47%至8.78亿元人民币，主要因出售交易性金融资产[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长380.2%至8.78亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长99.0%至18.83亿元[28] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长23.3%至19.18亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至1.35亿元，较去年同期-19.41亿元改善显著[29] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长333.2%至19.70亿元[29] - 取得借款收到的现金同比增长40.2%至25.00亿元[29] - 母公司经营活动现金流量净额为-880万元，主要由于支付职工薪酬及税费增加[31] 资产项目变化 - 总资产1226.4亿元人民币，较上年度末增长2.02%[4] - 交易性金融资产增至183.49亿元人民币，而去年同期为0元，主要因执行新金融工具准则影响[9] - 预付款项大幅增长290%至1.74亿元人民币，主要因下属子公司产业金融支付货款增加[9] - 存货增长95.41%至3.53亿元人民币，主要因下属子公司产业金融库存增加[9] - 其他流动资产增长31.69%至59.09亿元人民币，主要因期货子公司应收货币及质押保证金增加[9] - 货币资金从2018年末的100.83亿元增长至2019年3月31日的130.06亿元，增长29.0%[16] - 交易性金融资产从2018年末的0元增至2019年3月31日的183.49亿元[16] - 流动资产总额从2018年末的446.93亿元增至2019年3月31日的663.44亿元，增长48.4%[16] - 非流动资产总额从2018年末的755.19亿元降至2019年3月31日的562.96亿元，下降25.4%[16] - 资产总额从2018年末的1202.12亿元增至2019年3月31日的1226.40亿元，增长2.0%[17] - 货币资金从14.78亿元减少至11.04亿元，环比下降25.4%[20] - 其他应收款从2.12亿元减少至2.07亿元，环比下降2.4%[20] - 流动资产总额从23.05亿元减少至22.18亿元，环比下降3.8%[20] - 长期股权投资保持稳定为296.87亿元[20] - 交易性金融资产大幅增加至210.49亿元人民币，调整数为-9.5亿元人民币[33] - 其他应收款减少2.7亿元人民币至6.9亿元人民币，降幅39.3%[33] - 一年内到期的非流动资产增加4.71亿元人民币至218.36亿元人民币[33] - 可供出售金融资产完全转出，减少298.79亿元人民币[33] - 其他债权投资新增64.06亿元人民币[33] - 其他权益工具投资新增5.09亿元人民币[34] - 其他非流动金融资产新增26.06亿元人民币[34] - 货币资金为1478.28万元[37] - 其他应收款为2.12亿元[37] - 流动资产合计为2.31亿元[37] - 长期股权投资为296.87亿元[37] - 非流动资产合计为296.87亿元[38] - 资产总计为299.17亿元[38] 负债和权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产335.93亿元人民币，较上年度末增长3.36%[4] - 短期借款从2018年末的400.99亿元增至2019年3月31日的405.07亿元，增长1.0%[17] - 应付债券从2018年末的58.95亿元增至2019年3月31日的80.33亿元，增长36.3%[18] - 未分配利润从2018年末的43.09亿元增至2019年3月31日的52.20亿元，增长21.1%[18] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的325.01亿元增至2019年3月31日的335.93亿元，增长3.4%[18] - 负债总额从2018年末的843.15亿元增至2019年3月31日的855.05亿元，增长1.4%[18] - 应付职工薪酬从941.20万元减少至583.12万元，环比下降38.0%[21] - 应交税费从336.41万元减少至12.80万元，环比下降96.2%[21] - 短期借款增加3.13亿元人民币至404.12亿元人民币[34] - 其他应付款减少4.77亿元人民币至371.13亿元人民币，其中应付利息减少4.77亿元[34] - 归属于母公司所有者权益增加5296.82万元人民币至325.54亿元人民币[35] - 应付票据及应付账款为119.5万元[39] - 应付职工薪酬为941.2万元[39] - 应交税费为336.41万元[39] - 实收资本（或股本）为37.48亿元[40] 收入来源分析 - 利息收入大幅增长628.71%至11.56亿元人民币，主要因会计确认方式变更[11] - 手续费及佣金收入增长58.92%至10.06亿元人民币，主要因信托及资管业务增加[11] - 利息收入达11.56亿元，同比增长628.8%（去年同期1.59亿元）[23] - 手续费及佣金收入达10.06亿元，同比增长58.9%（去年同期6.33亿元）[23] - 公允价值变动收益大幅增长1394%至2.70亿元，去年同期为1804.63万元[24] - 投资收益增长60%至4.94亿元，去年同期为3.08亿元[24] - 其他收益增长1439%至4615.65万元，去年同期为300万元[24] - 计入当期损益的政府补助4645.65万元人民币[5] 股东和股权结构 - 股东总数38,713户，中国五矿股份有限公司持股47.07%为第一大股东[6] - 少数股东损益增长62%至1.30亿元，去年同期为8004.81万元[24] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率3.12%，同比增加1.4个百分点[4] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长92.86%[4] - 基本每股收益增长92.86%至0.27元/股，主要因公司利润大幅增长[12]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为60.50亿元人民币，同比下降15.46%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为16.96亿元人民币，同比下降19.68%[6] - 加权平均净资产收益率为5.28%，同比下降2.13个百分点[6] - 基本每股收益为0.45元/股，同比下降27.42%[6] - 营业总收入年初至报告期期末金额为91.39亿元，同比下降3.6%[27] - 净利润年初至报告期期末金额为19.94亿元，同比下降15.8%[28] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期期末金额为16.96亿元，同比下降19.7%[28] - 基本每股收益年初至报告期期末金额为0.45元/股，同比下降27.4%[29] - 营业利润为-27,715,626.73元，较上年同期大幅下降[32] - 净利润为-26,055,543.90元，同比显著下滑[32] - 持续经营净利润为-30,000,000.00元，显示核心业务亏损[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.72%至35.99亿元，主要因合并范围变化导致新材料事业部不再纳入合并[14] - 利息支出同比激增221.37%至22.88亿元，因合并外贸租赁1-3季度累计利息支出[14] - 资产减值损失同比暴涨296.49%至4.61亿元，因合并外贸租赁1-3季度累计减值损失[14] - 研发费用同比减少100%至0元，因具有研发职能的新材料事业部不再纳入合并[14] - 营业总成本年初至报告期期末金额为76.90亿元，同比下降6.7%[27] - 利息支出年初至报告期期末金额为22.88亿元，同比增长221.4%[27] - 支付职工现金689.59万元，同比减少74.6%（从2712.08万元下降至689.59万元）[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.90亿元人民币，上年同期为-80.13亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善至-13.90亿元，上年同期为-80.13亿元，主要因外贸租赁纳入合并及信托业保障基金流动性支持[16] - 筹资活动现金流量净额同比暴跌95.93%至8.22亿元，因上年同期包含发行股份配套募集资金[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,389,690,061.18元，同比下降82.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,266,968,738.73元，同比改善55.1%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为822,250,821.56元，同比下降95.9%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,293,657,179.62元，同比下降59.7%[35] - 收取利息、手续费及佣金的现金为5,789,394,782.48元，同比增长116.0%[35] - 期末现金及现金等价物余额为10,605,780,533.29元，同比下降23.3%[36] - 取得投资收益收到的现金为785,861,963.39元，同比增长170.0%[36] - 经营活动现金流量净额亏损5347.01万元，同比改善29.4%（从-7576.35万元缩减至-5347.01万元）[38] - 销售商品提供劳务收到现金仅15.52万元，同比暴跌99.97%（从4.67亿元降至15.52万元）[38] - 收到其他经营活动现金激增566.1%至3.20亿元（上年同期为4799.11万元）[38] - 投资活动现金流出91.05亿元，其中投资支付现金88.12亿元[38] - 投资活动现金流量净额亏损13.37亿元，同比大幅改善99.1%（从-150.44亿元收窄至-13.37亿元）[38] - 期末现金及现金等价物余额1540.54万元，同比骤降92.9%（从2.16亿元减少至1540.54万元）[39] - 现金及现金等价物净减少1.87亿元（上年同期为净增加1.75亿元）[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金37.05万元，同比骤降99.5%（从7027.51万元减少至37.05万元）[38] - 取得投资收益现金为零（上年同期为4079.07万元）[38] 资产和负债变化 - 货币资金减少30.97%至96.73亿元，主要因无重大资产重组配套募集资金补充[11] - 结算备付金增长118.70%至9.35亿元，因证券交易资金清算款项变动[11] - 拆出资金下降79.26%至4.5亿元，因融资租赁资金对方到期归还[11] - 预付款项激增1064.11%至1.50亿元，因新增未结算货款[11] - 应付票据及应付账款增长404.81%至6.66亿元，因银行承兑汇票未到期[12] - 预收款项上升438.02%至1.07亿元，因预收货款存量增加[12] - 长期借款增长87.27%至43.90亿元，因增加借入长期借款[12] - 应付债券增长106.81%至59.94亿元，因发行公司债券及金融债券[12] - 未分配利润增长50.94%至47.59亿元，因净利润增加[12] - 货币资金减少43.40亿元至96.73亿元，较年初下降31%[19] - 可供出售金融资产增加51.30亿元至291.99亿元，较年初增长21.3%[19] - 买入返售金融资产减少55.73亿元至45.73亿元，较年初下降54.9%[19] - 公司总资产为1182.36亿元人民币，较年初1178.99亿元增长0.3%[20][21] - 短期借款减少至378.87亿元，较年初448.97亿元下降15.6%[20] - 长期应收款增加至395.71亿元，较年初358.74亿元增长10.3%[20] - 长期股权投资增至123.87亿元，较年初113.34亿元增长9.3%[20] - 在建工程增至2.49亿元，较年初1.75亿元增长42.2%[20] - 应付债券增至59.94亿元，较年初28.98亿元增长106.8%[21] - 未分配利润增至47.59亿元，较年初31.53亿元增长51.0%[21] - 母公司货币资金大幅减少至1540.54万元，较年初2.03亿元下降92.4%[23] - 母公司其他应收款增至9.65亿元，较年初7.65亿元增长26.2%[23] - 母公司未分配利润转正为8.32亿元，较年初-1.04亿元实现大幅改善[24] 收益和收入明细 - 非经常性损益项目中政府补助贡献5527.96万元人民币[7] - 利息收入增长47.64%至6.32亿元，因合并范围变化[13] - 其他收益同比增长114.67%至5528万元，主要因政府补助增加[14] - 利息收入年初至报告期期末金额为6.32亿元，同比增长47.6%[27] - 手续费及佣金收入年初至报告期期末金额为24.58亿元，同比增长29.8%[27] - 母公司营业收入年初至报告期期末金额为7.30亿元，同比增长13.7%[31] - 母公司投资收益年初至报告期期末金额为9.34亿元，同比增长2190.3%[31] 股东和股权结构 - 公司股东总数为37,259户[9] - 中国五矿股份有限公司持股47.07%，为第一大股东[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,198,448,000元同比增长54%[19] - 公司2018年上半年营业总收入为5,678,291,000元同比增长23%[19] - 营业收入38.6亿元，同比下降20.76%[20] - 归属于上市公司股东的净利润11.7亿元，同比增长17.52%[20] - 扣除非经常性损益的净利润11.6亿元，同比增长17.69%[20] - 营业总收入59.41亿元，同比减少4.91%[31] - 利润总额18.14亿元，同比增长25.58%[31] - 归属于上市公司股东的净利润11.73亿元，同比增长17.52%[31] - 营业收入38.6亿元，同比减少20.76%[33] - 营业总收入为59.41亿元人民币，同比下降4.9%[170] - 营业利润为17.85亿元人民币，同比增长24.2%[171] - 净利润为13.74亿元人民币，同比增长16.9%[171] - 归属于母公司所有者的净利润为11.73亿元人民币，同比增长17.5%[171] - 母公司净利润为9.36亿元人民币，同比增长1206.8%[173] - 营业收入为61.90万元人民币，同比大幅下降98.8%[173] - 综合收益总额为12.36亿元人民币，同比增长10.5%[171] - 综合收益总额为2,860,752,918.21元[187] - 综合收益总额为935,712,915.89元[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本21.85亿元，同比减少52.77%[33] - 营业总成本为49.13亿元人民币，同比下降9.9%[170] - 资产减值损失为4.07亿元人民币，同比大幅增加[170] 各条业务线表现 - 公司金融业务收入占比达78.5%同比提升5.6个百分点[19] - 公司信托业务管理规模达6,543亿元较年初增长12%[19] - 公司通过全资子公司控股五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿经易期货等金融牌照公司[25] - 五矿信托信托资产规模4878.63亿元，同比增加72.76亿元增幅1.51%[51] - 五矿信托固有总资产160.75亿元，信用风险资产170.59亿元，其中损失类资产12.26亿元[52] - 外贸租赁总资产6404.25亿元，净资产87.84亿元，报告期净利润3.27亿元[52] - 外贸租赁融资租赁资产余额618.41亿元，较年初增加52.56亿元增幅9.29%[53] - 外贸租赁不良资产率0.39%，计提应收融资租赁款减值准备4.10亿元[54] - 五矿证券营业收入3.14亿元同比增长40.75%，净利润1.52亿元[54][55] - 五矿经易期货资管规模107.56亿元，同比增加43.68亿元增幅68.38%[56] - 五矿经易期货风险管理业务收入21.79亿元，同比减少42%[56] - 安信基金公募总规模358.01亿元，专户资管规模205.03亿元[57] - 绵商行存款536.08亿元较年初增长16.04%，不良贷款率1.27%同比下降0.49个百分点[58] - 五矿资本控股报告期内实现净利润10.15亿元人民币[50] - 利息收入为4.70亿元人民币，同比增长80.5%[170] - 手续费及佣金收入为16.11亿元人民币，同比增长44.3%[170] - 投资收益为7.78亿元人民币，同比增长20.5%[170] - 投资收益为9.34亿元人民币，同比增长2189.5%[173] - 公司经营范围涵盖证券、期货、信托等金融业务及实业股权投资[193] - 合并财务报表范围包括五矿证券、五矿经易期货等6家子公司[194] 管理层讨论和指引 - 信托业务面临同业合作萎缩及盈利空间缩小风险[60] - 租赁业务需从传统类信贷模式向绿色租赁转型[61] - 证券业务受佣金费率走低及债券发行规模下滑影响[61] - 期货业务因资管新规限制及市场波动面临业绩风险[61] - 信用风险因债券违约频发及融资渠道收紧而加剧[61] - 五矿资本董事及高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责并维护股东权益[69] - 五矿资本董事及高级管理人员承诺约束职务消费及非公务资产动用[69] - 中国五矿承诺保持五矿资本业务独立性及产供销系统独立控制[69] - 中国五矿承诺确保五矿资本资产权属清晰及资金独立控制[69] - 中国五矿承诺通过合法程序选举董事及监事并保持人事管理独立[71] - 中国五矿承诺保证五矿资本财务独立性及独立银行账户[71] - 中国五矿承诺减少与五矿资本关联交易并遵循市场化定价原则[71] - 关联交易定价优先采用国家定价或市场价格[71] - 无国家定价及市场价格时按成本加合理利润协商定价[71] - 特殊服务交易由双方依据合理原则协商定价[71] - 中国五矿承诺避免与五矿资本产生实质性同业竞争[73] - 五矿资本对同业竞争业务机会享有优先权[73] - 五矿股份承诺保持五矿资本业务独立性[76] - 五矿股份承诺保持五矿资本资产独立性[76] - 五矿股份承诺保持五矿资本财务独立性[76] - 五矿股份承诺避免与五矿资本产生同业竞争[80] - 五矿资本保持独立财务核算体系及银行账户[77] - 五矿资本机构设置保持完全独立自主权[77] - 关联交易需履行合法程序并回避表决[79] - 现有同业竞争业务将协调转让或停止[80] - 公司不存在持续经营重大疑虑事项[196] 其他财务数据 - 公司基本每股收益为0.32元同比增长45%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,345,678,000元同比减少125%[19] - 公司加权平均净资产收益率为6.7%同比增长1.8个百分点[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-33.4亿元，较上年同期的-44.0亿元有所改善[20] - 基本每股收益0.3129元/股，同比增长0.29%[21] - 加权平均净资产收益率3.6821%，同比增加0.01个百分点[21] - 息税折旧摊销前利润(EBITDA)为19.56亿元，同比增长37.55%[155] - 基本每股收益为0.3129元/股，同比基本持平[171] - 经营活动产生的现金流量净流出33.38亿元人民币，同比改善24.1%[176] - 投资活动产生的现金流量净流出33.13亿元人民币，同比改善45.4%[176] - 取得借款收到的现金为39.33亿元人民币，同比上期的70.98亿元下降44.6%[177] - 发行债券收到的现金为29亿元人民币[177] - 筹资活动现金流入小计为68.56亿元，同比上期的221.28亿元下降69.0%[177] - 偿还债务支付的现金为38.83亿元，同比上期的39.21亿元下降1.0%[177] - 分配股利及利息支付现金为0.91亿元，同比上期的16.90亿元下降94.6%[177] - 筹资活动现金流量净额为28.74亿元，同比上期的165.16亿元下降82.6%[177] - 现金及现金等价物净减少37.75亿元，同比上期增加60.44亿元[177] - 期末现金余额为106.63亿元，较期初144.39亿元下降26.1%[177] - 母公司投资活动现金流出88.16亿元，同比上期的1507.02亿元下降94.1%[180] - 母公司筹资活动现金流入153.75亿元[180] - 公司拟以总股本3,748,387,882股为基数每10股派发现金红利1.98元合计派发现金红利742,180,800.64元[4] - 公司拟每10股派发现金红利人民币1.98元（含税）[67] - 现金分红总额为人民币742,180,800.64元[67] - 分红股本基数为3,748,387,882股[67] - 利润分配中提取一般风险准备金额为1,106,800,578.80元[188] 资产和负债变化 - 公司总资产达到105,432,619,000元较年初增长8%[19] - 公司资产负债率为65.3%较年初下降1.2个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净资产323.8亿元，较上年度末增长3.31%[20] - 总资产1188.4亿元，较上年度末增长0.79%[20] - 货币资金100.04亿元，较上期减少28.61%[36] - 预付款项6225.92万元，较上期增加383.67%[36] - 预收款项1.1亿元，较上期增加452.72%[36] - 其他应付款35.51亿元，较上期增加2024.26%[38] - 长期借款52.3亿元，较上期增加123.11%[38] - 受限资产年末账面价值为82.29亿元人民币，较年初减少17.87%[40] - 受限货币资金期末余额为260.58万元人民币，全部为保函保证金[40] - 以公允价值计量金融资产受限增加5.95亿元人民币，年末达9.18亿元[40] - 可供出售金融资产受限减少21.39亿元人民币，年末余额为26.75亿元[41] - 可供出售金融资产期末余额277.27亿元人民币，较期初增长17.06%[46] - 交易性金融资产当期变动导致利润减少8,682万元人民币[46] - 公司资产负债率为70.79%，较上期末下降0.37个百分点[155] - 货币资金为100.04亿元，较期初减少28.63%[162] - 短期借款为379.37亿元，较期初减少15.50%[163] - 买入返售金融资产为55.12亿元，较期初减少45.67%[162] - 长期应收款为390.04亿元，较期初增长8.73%[162] - 应付债券为49.91亿元，较期初增长72.20%[163] - 一年内到期的非流动负债为44.91亿元，较期初增长79.30%[163] - 公司所有者权益合计为355.44亿元人民币，较期初增加1.06亿元人民币（+3.1%）[164] - 归属于母公司所有者权益为323.76亿元人民币，较期初增加10.38亿元人民币（+3.3%）[164] - 未分配利润为42.36亿元人民币，较期初增加10.83亿元人民币（+34.4%）[164] - 货币资金余额为1680.89万元人民币，较期初大幅下降91.7%[166] - 股本从451,256,401.00元增加至3,748,387,882.00元，增幅达730.7%[187][188] - 资本公积从10,723,862,598.13元增长至22,073,020,991.59元，增幅105.8%[187][188] - 其他综合收益由727,060.66元增至59,098,947.71元，增幅达8,028.1%[187][188] - 专项储备从4,093,570.03元减少至304,974.38元，降幅92.5%[187][188] - 一般风险准备由426,693,644.44元增至1,533,494,223.24元，增幅259.4%[187][188] - 未分配利润从1,782,962,168.00元增至3,152,806,599.87元，增幅76.8%[187][188] - 归属于母公司所有者权益合计由16,135,278,544.73元增至34,483,372,382.58元，增幅113.7%[187][188] - 公司股本为3,748,387,882.00元[192] - 资本公积为25,979,716,937.76元[190][191] - 未分配利润从-103,738,418.84元增至831,974,497.05元，增长935,712,915.89元[190] - 所有者权益合计从29,647,840,615.86元增至30,583,553,531.75元，增长935,712,915.89元[190] - 上期所有者投入资本增加15,117,659,006.64元，其中股东投入普通股3,297,131,481.00元及资本公积11,820,527,525.64元[191] - 公司注册资本3,748,387,882.00元对应股份总数3,748,387,882股[192] 关联交易和承诺 - 公司向中国矿产有限责任公司采购原材料金额为1543.6万元人民币，占同类交易金额的50.33%[106] - 公司向五矿钢铁青岛有限公司采购原材料金额为1523.1万元人民币，占同类交易金额的49.67%[106] - 公司向中国矿产有限责任公司销售产品金额为1885.02万元人民币，占同类交易金额的0.76%[106] - 公司向中冶置业集团有限公司提供融资租赁服务金额为2786.99万元人民币[106] - 公司从五矿财务获得直接借款总额为15.14亿元人民币[113] - 公司从绵商行获得直接借款总额为3亿元人民币[113] - 公司从母公司五矿股份获得资金17.5亿元人民币，期末余额为0[113] - 关联方向上市公司提供资金总额为35.64亿元人民币，期末余额为18.14亿元人民币[113] - 公司向五矿财务支付利息支出2783.43万元人民币[106] - 公司向五矿财务支付利息支出3229.85万元人民币[106] - 关联交易定价遵循国家定价、市场价格或成本加合理利润原则[79] 诉讼和仲裁事项 - 报告期内存在重大诉讼仲裁事项，涉及金额5774万元人民币[86][87] - 五矿信托作为第三人被库尔勒等四家农村信用合作联社起诉，涉及保证合同纠纷[87] - 诉讼涉及2003年与庆泰信托投资有限责任公司的国债投资协议，青海创业资源开发有限公司担任保证人[87] - 新疆高院2018年5月4日一审判决五矿信托不承担民事责任[87] - 原告已就新疆高院判决向最高人民法院提起上诉[87] - 五矿信托就成都森宇实业借款合同纠纷已申请强制执行[85] - 五矿信托就山西楼俊矿业借款合同纠纷已申报债权[85] - 公司控股子公司枣庄金泰电子已被法院正式宣告破产[85] - 公司2015年以债权人身份申请金泰电子破产清算[85] - 枣庄市市中区人民法院2016年出具民事裁定书宣告金泰电子破产[85] - 与内蒙古中西矿业等借款合同纠纷案，涉案金额1,153,413,641.87元，已判决尚待执行，公司已计提减值准备[88] - 与浙江大周实业借款合同纠纷案，涉案金额196,501,080.25元，已判决处执行阶段，公司已计提减值准备[91] - 与贵阳市工业投资营业信托纠纷案，二审判决公司需支付108,138,927.33元及利息，尚待执行[91] - 与新疆中盈投资营业信托纠纷案，涉案金额109,395,357.80元，2017年5月中止审理[88] - 与易伟营业信托纠纷案，涉案金额2,723,583.21元，处于再审审查阶段[88] - 与新疆中盈投资等关联营业信托纠纷案，涉案金额116,980,000.00元，定于2018年9月12日开庭审理[91] - 建新集团于2018年6月19日对中西矿业案进行部分债务清偿[88] - 中西矿业于2018年2月7日进入重整程序，公司已申报债权[88] - 五矿信托与佛山振兴共济文化投资等公司的营业信托纠纷案涉金额5.911亿元人民币[92] - 五矿信托与云南振戎润德文化传播等公司的营业信托纠纷案涉金额4483.394万元人民币[92] - 五矿信托与重庆柏椿实业等公司的借款合同纠纷案涉金额9997万元人民币[95] - 五矿信托与广西有色集团的营业信托纠纷案涉金额7.161亿元人民币且公司已计提减值准备[95] - 五矿信托与广西有色集团的借款合同纠纷案涉金额10.706亿元人民币且公司已计提减值准备[95] - 五矿信托与上海荣腾置业等公司的借款合同纠纷案涉金额3.954亿元人民币[96] - 五矿信托与武汉金正茂商务等公司的营业信托纠纷案涉金额6亿元人民币且公司已计提减值准备[96] - 包商银行与山东润峰电子等公司的借款合同纠纷中五矿信托作为第三人无需承担责任[96] - 五矿信托于2016年3月31日将债权转移给包商银行[98] - 中国外贸金融租赁与苏州海铂晶体有限公司融资租赁合同纠纷涉及金额26,789,248.76元[98] - 中国外贸金融租赁与内蒙古晋丰现代物流融资租赁合同纠纷涉及金额176,723,329.89元[98] - 中国外贸金融租赁从内蒙古晋丰现代物流案中执行回款400余万元[100] - 内蒙古晋丰现代物流与外贸租赁达成和解协议约定2026年底前清偿债务[100] - 中国外贸金融租赁与中盐银港人造板有限公司融资租赁合同纠纷

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.54亿元人民币，较上年同期减少26.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5.43亿元人民币，较上年同期增长24.64%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.29亿元人民币，较上年同期增长23.39%[6] - 营业总收入22.46亿元人民币，较去年同期26.43亿元下降15.0%[22] - 净利润增长17.3%，从5.31亿元增至6.23亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润增长24.6%，从4.36亿元增至5.43亿元[23] - 母公司营业收入同比下降97.7%，从2.74亿元降至619万元[25] - 母公司净利润下降68.7%，从1977万元降至618万元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降63.54%至6.89亿元[12] - 营业总成本同比下降20.7%，从22.16亿元降至17.57亿元[23] - 营业成本大幅下降63.5%，从18.90亿元降至6.89亿元[23] - 利息支出激增2006%，从2942万元增至6.19亿元[23] 其他财务数据 - 总资产为1160.17亿元人民币，较上年度末减少1.60%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为318.78亿元人民币，较上年度末增长1.72%[6] - 加权平均净资产收益率为1.72%，较上年同期减少0.06个百分点[6] - 基本每股收益为0.14元/股，较上年同期减少12.50%[6] - 公司资产总计1160.17亿元人民币，较年初1178.99亿元下降1.6%[15][16] - 归属于母公司所有者权益318.78亿元人民币，较年初313.38亿元增长1.7%[16] - 期末现金及现金等价物余额为131.356亿元，较期初的144.388亿元减少9.0%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，上年同期为-58.38亿元人民币[6] - 经营活动现金流改善至1.83亿元（上年同期为-58.38亿元）[13] - 筹资活动现金流下降97.48%至4.55亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.828亿元，相比上年同期的-58.382亿元有显著改善[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.407亿元，较上年同期的-41.341亿元有所收窄[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.547亿元，远低于上年同期的180.146亿元[30] - 母公司经营活动现金流量净额为-3.304亿元，较上年同期的-0.764亿元恶化[32] - 母公司投资活动现金流量净额为1.872亿元，相比上年同期的-150.747亿元大幅改善[33] - 母公司筹资活动现金流量净额为152.202亿元，主要来自吸收投资收到的149.999亿元[33] - 向其他金融机构拆入资金净增加2.287亿元[29] - 收取利息、手续费及佣金的现金为15.552亿元，同比增长142.4%[29] - 回购业务资金净增加3.349亿元，较上年同期的22.695亿元下降85.2%[29] - 销售商品提供劳务收到现金下降52.6%，从19.98亿元降至9.46亿元[28] 资产和负债项目变动 - 拆出资金减少34.56%至14.2亿元[11] - 应收账款下降86.47%至622.32万元[11] - 预付款项激增1557.08%至2.13亿元[11] - 买入返售金融资产下降40.15%至60.72亿元[11] - 预收款项增长761.95%至1.71亿元[11] - 短期借款456.77亿元人民币，较年初448.97亿元增长1.7%[15] - 卖出回购金融资产款91.91亿元人民币，较年初139.86亿元下降34.3%[15] - 应付职工薪酬3.01亿元人民币，较年初4.47亿元下降32.6%[15] - 一年内到期非流动负债28.77亿元人民币，较年初25.05亿元增长14.8%[15] - 长期股权投资288.05亿元人民币，与年初持平[19] 收益和损失项目 - 利息收入增长37.69%至1.59亿元[12] - 投资收益增长38.01%至3.08亿元[13] - 利息收入1.59亿元人民币，较去年同期1.15亿元增长38.2%[22] - 手续费及佣金收入6.33亿元人民币，较去年同期5.36亿元增长18.1%[22] - 投资收益增长38.0%，从2.23亿元增至3.08亿元[23] - 资产减值损失从亏损118万元转为盈利9713万元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1373.52万元人民币，主要包括政府补助300万元人民币及其他营业外收入222.94万元人民币[7] 股东信息 - 股东总数为39,506户，中国五矿股份有限公司为第一大股东，持股比例为47.07%[8][9]