收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为60.50亿元人民币，同比下降15.46%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为16.96亿元人民币，同比下降19.68%[6] - 加权平均净资产收益率为5.28%，同比下降2.13个百分点[6] - 基本每股收益为0.45元/股，同比下降27.42%[6] - 营业总收入年初至报告期期末金额为91.39亿元，同比下降3.6%[27] - 净利润年初至报告期期末金额为19.94亿元，同比下降15.8%[28] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期期末金额为16.96亿元，同比下降19.7%[28] - 基本每股收益年初至报告期期末金额为0.45元/股，同比下降27.4%[29] - 营业利润为-27,715,626.73元，较上年同期大幅下降[32] - 净利润为-26,055,543.90元，同比显著下滑[32] - 持续经营净利润为-30,000,000.00元，显示核心业务亏损[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.72%至35.99亿元，主要因合并范围变化导致新材料事业部不再纳入合并[14] - 利息支出同比激增221.37%至22.88亿元，因合并外贸租赁1-3季度累计利息支出[14] - 资产减值损失同比暴涨296.49%至4.61亿元，因合并外贸租赁1-3季度累计减值损失[14] - 研发费用同比减少100%至0元，因具有研发职能的新材料事业部不再纳入合并[14] - 营业总成本年初至报告期期末金额为76.90亿元，同比下降6.7%[27] - 利息支出年初至报告期期末金额为22.88亿元，同比增长221.4%[27] - 支付职工现金689.59万元，同比减少74.6%（从2712.08万元下降至689.59万元）[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.90亿元人民币，上年同期为-80.13亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善至-13.90亿元，上年同期为-80.13亿元，主要因外贸租赁纳入合并及信托业保障基金流动性支持[16] - 筹资活动现金流量净额同比暴跌95.93%至8.22亿元，因上年同期包含发行股份配套募集资金[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,389,690,061.18元，同比下降82.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,266,968,738.73元，同比改善55.1%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为822,250,821.56元，同比下降95.9%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,293,657,179.62元，同比下降59.7%[35] - 收取利息、手续费及佣金的现金为5,789,394,782.48元，同比增长116.0%[35] - 期末现金及现金等价物余额为10,605,780,533.29元，同比下降23.3%[36] - 取得投资收益收到的现金为785,861,963.39元，同比增长170.0%[36] - 经营活动现金流量净额亏损5347.01万元，同比改善29.4%（从-7576.35万元缩减至-5347.01万元）[38] - 销售商品提供劳务收到现金仅15.52万元，同比暴跌99.97%（从4.67亿元降至15.52万元）[38] - 收到其他经营活动现金激增566.1%至3.20亿元（上年同期为4799.11万元）[38] - 投资活动现金流出91.05亿元，其中投资支付现金88.12亿元[38] - 投资活动现金流量净额亏损13.37亿元，同比大幅改善99.1%（从-150.44亿元收窄至-13.37亿元）[38] - 期末现金及现金等价物余额1540.54万元，同比骤降92.9%（从2.16亿元减少至1540.54万元）[39] - 现金及现金等价物净减少1.87亿元（上年同期为净增加1.75亿元）[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金37.05万元，同比骤降99.5%（从7027.51万元减少至37.05万元）[38] - 取得投资收益现金为零（上年同期为4079.07万元）[38] 资产和负债变化 - 货币资金减少30.97%至96.73亿元，主要因无重大资产重组配套募集资金补充[11] - 结算备付金增长118.70%至9.35亿元，因证券交易资金清算款项变动[11] - 拆出资金下降79.26%至4.5亿元，因融资租赁资金对方到期归还[11] - 预付款项激增1064.11%至1.50亿元，因新增未结算货款[11] - 应付票据及应付账款增长404.81%至6.66亿元，因银行承兑汇票未到期[12] - 预收款项上升438.02%至1.07亿元，因预收货款存量增加[12] - 长期借款增长87.27%至43.90亿元，因增加借入长期借款[12] - 应付债券增长106.81%至59.94亿元，因发行公司债券及金融债券[12] - 未分配利润增长50.94%至47.59亿元，因净利润增加[12] - 货币资金减少43.40亿元至96.73亿元，较年初下降31%[19] - 可供出售金融资产增加51.30亿元至291.99亿元，较年初增长21.3%[19] - 买入返售金融资产减少55.73亿元至45.73亿元，较年初下降54.9%[19] - 公司总资产为1182.36亿元人民币，较年初1178.99亿元增长0.3%[20][21] - 短期借款减少至378.87亿元，较年初448.97亿元下降15.6%[20] - 长期应收款增加至395.71亿元，较年初358.74亿元增长10.3%[20] - 长期股权投资增至123.87亿元，较年初113.34亿元增长9.3%[20] - 在建工程增至2.49亿元，较年初1.75亿元增长42.2%[20] - 应付债券增至59.94亿元，较年初28.98亿元增长106.8%[21] - 未分配利润增至47.59亿元，较年初31.53亿元增长51.0%[21] - 母公司货币资金大幅减少至1540.54万元，较年初2.03亿元下降92.4%[23] - 母公司其他应收款增至9.65亿元，较年初7.65亿元增长26.2%[23] - 母公司未分配利润转正为8.32亿元，较年初-1.04亿元实现大幅改善[24] 收益和收入明细 - 非经常性损益项目中政府补助贡献5527.96万元人民币[7] - 利息收入增长47.64%至6.32亿元，因合并范围变化[13] - 其他收益同比增长114.67%至5528万元，主要因政府补助增加[14] - 利息收入年初至报告期期末金额为6.32亿元，同比增长47.6%[27] - 手续费及佣金收入年初至报告期期末金额为24.58亿元，同比增长29.8%[27] - 母公司营业收入年初至报告期期末金额为7.30亿元，同比增长13.7%[31] - 母公司投资收益年初至报告期期末金额为9.34亿元，同比增长2190.3%[31] 股东和股权结构 - 公司股东总数为37,259户[9] - 中国五矿股份有限公司持股47.07%，为第一大股东[9]