收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为63.647亿元人民币，同比增长27.23%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为27.351亿元人民币，同比增长21.59%[14] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长22.00%[15] - 加权平均净资产收益率为7.01%，同比增加1.11个百分点[15] - 公司2019年营业总收入160.27亿元人民币同比增长24%[33] - 公司2019年净利润32.51亿元人民币同比增长21%[33] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润27.35亿元人民币同比增长22%[33] - 公司营业收入从50.03亿元增至63.65亿元同比增长27.23%[36] - 营业总收入160.27亿元同比增长24.34%[38] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7961万元人民币，显著低于前三季度[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从49.85亿元增至63.55亿元同比增长27.49%[36] - 利息支出从30.29亿元降至25.21亿元同比下降16.78%[36] - 手续费及佣金支出从2.41亿元增至3.42亿元同比增长41.74%[36] - 营业总成本123.91亿元同比增长23.16%[38] - 支付各项税费34.17亿元同比增长102.46%[37] - 支付职工薪酬11.96亿元同比增长38.92%[37] - 信托公司业务及管理费同比激增123.93%至13.13亿元，主要因计提准备金及薪酬增加[43][45][46] - 证券公司业务及管理费同比增长59.06%至7.46亿元，主要因人员增加及业绩增长[43][45][46] - 期货公司利息支出同比大幅增长249.73%至4618.19万元[43][45] - 租赁公司利息支出同比下降15.17%至21.54亿元[43][45] - 管理费用同比增长69.81%至25.72亿元，主要因信托准备金计提及薪酬增加[49] - 财务费用同比增长105.25%至4.93亿元，主要因承担财务资助利息[49] 各条业务线表现 - 期货风险管理业务收入63.47亿元毛利率-0.90%同比下降0.45个百分点[40] - 信托业务收入35.82亿元毛利率57.70%同比下降10.26个百分点[40] - 证券业务收入12.61亿元同比增长109.07%毛利率11.81%同比上升46.75个百分点[40] - 租赁业务收入41.73亿元同比下降4.02%毛利率44.23%同比上升6.84个百分点[40] - 利息收入从40.15亿元增至45.70亿元同比增长13.82%[36] - 手续费及佣金收入从38.72亿元增至50.92亿元同比增长31.51%[36] - 五矿产业金融（期货风险管理子公司）实现净利润2274.98万元[42] - 五矿信托总资产182.26亿元，净资产138.54亿元，营业收入35.82亿元，净利润21.05亿元[73] - 五矿信托信托资产规模8849.76亿元，同比增长47.64%（增加2855.79亿元）[73] - 五矿信托集合资金信托占比77.71%（6877.55亿元），单一资金信托占比13.37%（1182.97亿元）[73] - 五矿信托信用风险资产181.92亿元，其中可疑类4.1亿元，损失类3.17亿元，计提减值准备5.26亿元[73][74] - 外贸租赁总资产634.50亿元，净资产96.01亿元，营业总收入41.73亿元，净利润7.40亿元[75] - 外贸租赁融资租赁资产余额624.49亿元，同比下降1.29%（减少8.17亿元），新签合同金额289.03亿元[76] - 外贸租赁融资租赁资产中制造业占比20.48%（127.92亿元），水利环境公共设施业占比29.34%（183.24亿元）[77] - 五矿证券总资产213.04亿元，净资产80.64亿元，营业总收入12.61亿元，净利润3.21亿元[77] - 五矿证券营业净收入13.87亿元，同比增长70.93%，营业利润4.31亿元，同比增长31.37%[78][79] - 五矿证券表内股票质押业务余额11.53亿元，平均履约保障比例94.8%[79] - 五矿经易期货总资产126.42亿元，净资产40.14亿元，营业收入70.03亿元同比增长26.88%，净利润1.41亿元[80] - 风险管理业务收入63.47亿元同比增长27.13%，占总营收90.64%[81][82] - 资产管理业务规模86.07亿元同比下降31.35%，业务收入2572.57万元同比增长32.94%[80] - 期货经纪业务收入6.16亿元，其中利息收入3.01亿元，手续费收入3.14亿元[81] - 安信基金管理公募基金规模560.99亿元，专户规模95.50亿元，营业收入3.99亿元，净利润4555.52万元[83] - 绵阳市商业银行总资产1063.28亿元，净资产60.11亿元，营业收入26.17亿元，净利润6.66亿元[84] - 绵商行存款余额640.64亿元同比增长21.42%，贷款余额507.85亿元同比增长27.94%[84] - 绵商行不良贷款率1.87%同比上升0.1个百分点，拨备覆盖率172.54%同比下降1.89个百分点[84] - 五矿产业金融（风险管理子公司）营业收入63.47亿元，净利润2274.98万元，总资产8.02亿元[82] 管理层讨论和指引 - 公司将继续加强产融协同并加大内外部核心产业领域服务力度[92] - 公司将持续提升各业务牌照竞争力包括信托证券期货租赁[92] - 公司首要任务是主动根据监管政策完善金控平台功能和管理体系[92] - 公司将以高质量发展为基本原则并守住风险底线[92] - 期货行业发展广度和深度将继续扩大且交易品种进一步扩充[89] - 证券行业并购整合进程加快以提升竞争实力[89] - 租赁行业进入转型升级拐点且部分公司调整业务战略[89] - 期货行业竞争格局将发生巨变且外资机构将带来巨大冲击[89] - 期货公司经纪业务盈利能力将因利率下降而大幅重挫[89] - 租赁行业市场主体增长显著放慢且业务总量增速显著下降[89] 利润分配和母公司利润 - 公司2019年度母公司实现净利润770,031,495.40元[5] - 提取法定盈余公积金77,003,149.54元[5] - 母公司期初未分配利润6,610,396.23元[5] - 报告期内分配利润678,458,204.93元[5] - 本年度母公司可供分配利润为21,180,537.16元[5] - 公司2019年度拟不进行利润分配[5] - 公司2019年中期现金分红每股0.181元人民币，共计派发现金红利678,458,204.93元[97][99] - 公司2019年中期以资本公积金转增股本，每股转增0.2股，共计转增749,677,577股[97] - 公司2019年度母公司可供分配利润为21,180,537.16元[98] - 公司2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为2,735,056,700.57元[99] - 2019年中期现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.81%[99] - 公司2018年中期现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.00%[99] - 公司2019年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本[98] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为17.413亿元人民币，同比增长62.40%[14] - 经营活动现金流量净额17.41亿元同比增长62.40%[37] - 经营活动现金流量净额同比增长62.4%至17.41亿元[53] 非经常性损益 - 2019年政府补助金额为3.102亿元人民币，较2018年的1.007亿元大幅增加[19] - 非流动资产处置损益为472万元人民币，较2018年的6021万元大幅减少[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2483万元人民币，较2018年的1.32万元大幅增加[20] - 非经常性损益合计为5.458亿元人民币，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目贡献5.816亿元人民币[21] - 受托经营托管费收入对应的其他营业外支出为-599.83万元人民币，主要因公益性捐赠支出833.13万元人民币[21] 金融资产公允价值变动 - 交易性金融资产公允价值变动带来利润影响17.125亿元人民币，期末余额达257.94亿元人民币[22] - 其他债权投资公允价值增加50.874亿元人民币，期末余额114.93亿元人民币[22] - 衍生金融资产公允价值变动产生利润影响114.18万元人民币[22] - 其他权益工具投资公允价值减少1.364亿元人民币[22] - 交易性金融资产期末余额为257.94亿元，较期初增加47.45亿元（22.5%）[67][69] - 其他债权投资期末余额114.93亿元，较期初增加50.87亿元（79.4%）[68][70] - 衍生金融资产期末余额766.24万元，对当期利润影响114.18万元[68][69] - 其他权益工具投资期末余额3.73亿元，较期初减少1.36亿元（26.8%）[68][70] - 其他非流动金融资产期末余额20.36亿元，较期初减少5.7亿元（21.9%）[68][71] 资产和负债变化 - 公司总资产1272.17亿元人民币，境外资产占比0.104%[26] - 货币资金增加12.63%至113.57亿元，占总资产比例8.93%[55] - 交易性金融资产新增257.94亿元，占总资产20.28%[55] - 买入返售金融资产下降72.99%至15亿元[56] - 其他流动资产增长62.09%至72.73亿元[56] - 可供出售金融资产减少100%至0元[56] - 其他债权投资新增114.93亿元，占总资产9.03%[56] - 短期借款下降17.87%至329.32亿元[57] - 应付职工薪酬增长51.45%至10.13亿元[57] - 其他应付款大幅增加265.71%至153.15亿元[57] - 应交税费下降44.3%至5.56亿元[57] - 其他流动负债增加37.55%至87.12亿元，主要因五矿证券短期融资券及五矿经易期货应付货币保证金和质押保证金增加[58] - 预计负债大幅增加661.12%至5.30亿元，主要因五矿信托计提信托业务准备金[58] - 递延所得税负债增长214.58%至7869.20万元，主要因相关金融工具公允价值上升[58] - 长期借款减少29.90%至29.81亿元[58] - 受限资产总额达113.43亿元，其中其他债权投资受限89.29亿元[59] - 买入返售金融资产调整后账面价值为556.99亿元人民币[120] - 短期借款增加3.13亿元至404.12亿元人民币[120] - 其他综合收益调整后减少1.01亿元人民币[121] - 未分配利润减少1.20亿元至418.97亿元人民币[121] - 应收融资租赁款账面价值为610.02亿元人民币[118] 资本运作和投资 - 五矿证券设立另类投资子公司五矿金鼎，注册资本3亿元人民币[25] - 五矿经易期货向风险管理子公司增资1亿元人民币[25] - 五矿财务获股东增资5.3亿元人民币，其中五矿资本控股出资3975万元人民币[25] - 五矿证券投资3亿元全资设立五矿金鼎[63] - 五矿财务增资总额5.3亿元，五矿资本控股出资3975万元，持股比例保持7.5%[65] - 五矿证券设立全资子公司五矿金鼎，注册资本3亿元[64] - 五矿产业金融获得五矿经易期货增资1亿元[64] - 五矿金融大厦项目总投资12.32亿元，报告期投入2.34亿元，累计投入9.86亿元，项目进度80.04%[66] - 五矿资本控股总资产458.61亿元，净资产273.89亿元，净利润8.77亿元[72] 关联交易 - 关联方采购商品总额达138,658,917.34元人民币，占同类交易比例约2.16%[133] - 向五矿钢铁哈尔滨有限公司销售商品61,157,668.46元人民币，占同类交易0.96%[133] - 受让绵商行金融资产718,700,000元人民币[133] - 获得绵商行利息收入53,942,564.8元人民币[133] - 中冶置业集团有限公司融资租赁租息收入28,395,464.98元人民币[133] - 中冶置业集团有限公司手续费及佣金收入18,647,222.81元人民币[133] - 五矿财务向公司支付利息收入611.92万元[134] - 公司向中国五矿支付利息支出2,697.03万元[134] - 公司向五矿财务支付利息支出6,824.07万元[134] - 公司向五矿股份支付利息支出2,291.44万元[134] - 公司从五矿财务获得直接借款15.14亿元[134] - 公司从五矿股份获得委托借款5亿元[134] - 公司从绵商行获得直接借款46.2亿元[134] - 公司从中国五矿获得直接借款12亿元[134] - 公司向北京第五广场支付经营租赁支出5,369.44万元[134] - 公司向中国五矿支付经营租赁支出462.55万元[134] 诉讼和仲裁事项 - 公司本年度存在重大诉讼仲裁事项[126] - 重大诉讼涉及借款合同纠纷金额为1,153,413,641.87元[128] - 营业信托纠纷诉讼涉及金额为2,723,583.21元[128] - 另一起借款合同纠纷诉讼涉及金额为518,698,630.14元[128] - 融资租赁纠纷诉讼涉及金额为26,789,248.76元[128] - 临时公告未披露或有后续进展的诉讼仲裁情况适用[127] - 外贸租赁公司从内蒙古晋丰元现代物流有限公司执行回款400余万元人民币[130] - 外贸租赁公司与中盐银港人造板有限公司达成和解涉及金额119,451,387.7元人民币[130] - 五矿资本申请金泰电子破产清算涉及债权金额45,929,800元人民币[130] 股东和股权结构 - 公司总股本从3,748,387,882股增加至4,498,065,459股，增幅20%[161][162][165] - 资本公积金转增股本749,677,577股，转增比例为每股0.2股[162][165] - 有限售条件股份数量从3,234,850,134股增至3,881,820,161股，占比维持86.30%[161] - 无限售条件流通股份从513,537,748股增至616,245,298股，占比维持13.70%[161] - 国有法人持股数量从2,077,214,668股增至2,492,657,602股，占比维持55.42%[161] - 境内非国有法人持股从1,113,300,490股增至1,335,960,588股，占比维持29.70%[161] - 报告期末普通股股东总数为39,191户，较上一月末40,408户减少3%[166] - 前十名股东持股均通过资本公积转增同比例增加，持股比例未发生变化[167] - 中国五矿股份有限公司持股2,117,064,042股，占比47.07%，为第一大股东[167] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持有150,751,955股无限售流通股，占比最高[168] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红持股25,482,109股无限售流通股[168] - 西宁城市投资管理有限公司持有20,587,034股无限售流通股[168] - 中国五矿股份有限公司持有8,642,892股无限售流通股及2,108,421,150股有限售股份[168] - 中国五矿股份有限公司为控股股东，持股占比62.56%[170] - 有限售条件股份共计3,559,003,219股，将于2020年1月20日解禁[168][169] - 中国五矿股份有限公司控制多家上市公司，包括中钨高新材料(持股60.94%)和五矿稀土(持股40.08%)[170] - 深圳市平安置业投资有限公司持有177,339,901股有限售股份[168] - 颐和银丰(天津)投资管理有限公司持有177,339,901股有限售股份[168] - 中远海运发展股份有限公司持有177,339,901股有限售股份[169] 高管薪酬和公司治理 - 董事长任珠峰2019年税前报酬总额为115.04万元[176] - 总经理赵立功2019年税前报酬总额为152.11万元[176] - 副总经理高红飞2019年税前报酬总额为178.54万元[176] - 副总经理刘国威2019年税前报酬总额为155.14万元[176] - 副总经理兼财务总监樊玉雯2019年税前报酬总额为147.76万元[176] - 副总经理兼董事会秘书郭泽林2019年税前报酬总额为110.70万元[177] - 董事莫春雷2019年税前报酬总额为78.