股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月26日10点召开[3] - 网络投票2025年5月26日进行，有不同时段要求[3][4][5] - 审议10项议案，部分议案披露时间不同[5][6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年5月16日[10] - 登记时间为2025年5月23日特定时段[11] - 登记地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号公司证券部[11] 其他信息 - 涉及关联股东回避表决的议案为6，关联股东是华阳新材料科技集团有限公司[6] - 会议联系人是逯新保、于洋，有联系电话和邮箱[12][14] - 公告发布时间为2025年4月26日[13]

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和书 面方式发出。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 11: ...

会议相关 - 董事会会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] - 定于2025年5月26日上午10:00召开2024年年度股东大会[17] 议案审议 - 2024年度多项报告及预案经董事会9票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4] - 2024年度日常关联交易等议案7票同意通过，需提交股东大会审议[4][5] - 续聘2025年度审计机构等多项议案表决通过，部分需提交股东大会[12][13][15][16] 债券发行 - 拟公开发行不超过30亿元可续期公司债券，可一次或分期发行[7] - 债券基础期限不超5年期，有票面利率调整机制[8] - 债券不向股东优先配售，拟不设增信措施[8] 其他事项 - 制定《市值管理制度》议案表决9票同意通过[16] - 2025年第一季度报告表决9票同意通过[15]

业绩总结 - 2024年净利润2,224,754,288.64元，上年度为5,179,275,164.60元，上上年度为7,025,533,809.43元[6] - 最近三个会计年度平均净利润4,809,854,420.89元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.309元（含税），拟派发含税现金红利1,114,717,500元，占净利润比例50.11%[3][4] - 2024年现金分红总额1,114,717,500元，上年度为2,590,185,000元，上上年度为2,109,185,000元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额5,814,087,500元，现金分红比例120.88%[6] 其他 - 2025年4月24日董事会通过《2024年度利润分配预案》，尚需股东大会审议[7][5][10] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为11,997,841,711.78元[4][6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入250.60亿元，较2023年减少34.58亿元，减少比例12.13%[7] - 2024年末公司资产总计80,971,454,001.07元，较上年末增长13.14%[24] - 2024年末公司负债总计43,143,989,402.41元，较上年末增长9.5%[28] - 2024年末公司所有者权益合计37,827,464,598.66元，较上年末增长17.6%[28] - 2024年公司营业利润36.73亿元，较上年下降53.67%；净利润26.04亿元，较上年下降56.96%[38] - 2024年公司基本每股收益0.59元/股，较上年下降59.03%[38] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额46.62亿元，坏账准备27.02亿元[8] - 2024年经营活动现金流量净额34.88亿，较上年减少34.5亿[43] - 2024年投资活动现金流出小计138.48亿，较上年增加67.34亿[43] - 2024年筹资活动现金流入小计195.99亿，较上年增加109.16亿[43] 会计政策与估计变更 - 2024年1月1日起执行多项会计政策变更，未对财务状况和经营成果产生重大影响[183][185][186] - 2024年1月1日起对部分发电供热设备固定资产折旧年限由18年变更为25年[187] 税收政策 - 2024年4月1日起，原煤资源税税率由8%上调为10%，洗煤资源税税率由6.5%上调为9%[189] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司对多家二级子公司持股比例为100%[59] - 截至2024年12月31日，公司对景福公司持股70%，对平舒公司持股56.31%等[60]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对公司2024年度财务报表出具无保留意见报告[2] 非经营性资金占用 - 2024年度非经营性资金占用各项目期初、占用累计发生额、占用资金利息、偿还累计发生额及期末余额均为0万元[10] 与关联方资金往来 - 与煤业集团财务有限责任公司2024年初往来资金12498.74万元，往来累计发生额814093.5万元，偿还累计发生额1053992.4万元，年末余额572599.8万元[11] - 与新材料科技集团有限责任公司2024年初应收账款29977.0万元，往来累计发生额3633.3万元，偿还累计发生额2212.02万元，年末余额31398.4万元[11] - 与兆丰铝电有限责任公司2024年初应收账款39596.18万元，往来累计发生额5988.8万元，偿还累计发生额6993.55万元，年末余额38591.4万元[11] 总体资金情况 - 2024年年初往来资金余额总计1713231.17万元[28] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计2042448.6万元[28] - 2024年度往来资金利息为0.00万元[28] - 2024年度偿还累计发生金额总计2134143.3万元[28] - 2024年年末往来资金余额总计1621536.52万元[28]

内部控制 - 审计公司认为华阳股份2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 建立和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司负责发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 其他信息 - 公司经营场所2012年03月02日设立，金额6000万元[10] - 会计师事务所2011年07月07日获执业批准[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为58.17亿元，同比下降5.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.97亿元，同比下降31.18%[4] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降29.17%[4] - 加权平均净资产收益率为2.15%，同比减少0.91个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为58.17亿元，同比下降5.5%（2024年同期为61.58亿元）[20] - 营业利润为10.18亿元，同比下降18.9%（2024年同期为12.56亿元）[20] - 净利润为7.25亿元，同比下降22.3%（2024年同期为9.34亿元）[21] - 归属于母公司股东的净利润为5.97亿元，同比下降31.2%（2024年同期为8.67亿元）[21] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降29.2%（2024年同期为0.24元/股）[21] - 2025年第一季度营业收入为28.79亿元人民币，同比下降14.2%[29] - 2025年第一季度净利润为3.86亿元人民币，同比下降47%[29] - 2025年第一季度基本每股收益为0.11元/股，同比下降45%[30] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长133.86%，主要因研发项目投入增加[9] - 营业外支出同比增长361.41%，主要因碳排放权支出及罚款增加[9] - 研发费用增长133.9%至1.71亿元（2024年同期为7303.71万元）[20] - 2025年第一季度研发费用为1.18亿元人民币，同比增长68.7%[29] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.44亿元，同比改善19.40%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.437亿元，较2024年同期的-4.265亿元有所改善[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2024年Q1的65.814亿元下降至2025年Q1的60.091亿元，同比减少8.7%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元人民币[31] 投资活动现金流 - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长9.1%，从2024年Q1的11.92亿元增至2025年Q1的13.006亿元[23][24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.40亿元人民币[31] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入同比增加24.1%，从2024年Q1的46.384亿元增至2025年Q1的57.554亿元，主要来自借款增加[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.25亿元人民币[31] 资产负债情况 - 短期借款增加4.5%至30.54亿元（2024年末为29.23亿元）[17] - 应付账款下降12.5%至90.10亿元（2024年末为103.01亿元）[17] - 长期借款增长15.8%至213.86亿元（2024年末为184.75亿元）[18] - 资产总计下降0.8%至816.58亿元（2024年末为809.71亿元）[17] - 期末货币资金较期初减少8.8%，从70.712亿元降至64.479亿元[26] - 长期借款同比增长14.2%，从2024年末的109.861亿元增至2025年Q1末的125.512亿元[27] - 应付账款同比下降25.8%，从2024年末的42.364亿元降至2025年Q1末的31.436亿元[27] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为54.19亿元人民币[32] 业务表现 - 公司1-3月份原煤产量993.60万吨，商品煤销量875.40万吨，其中外购统销煤炭70.08万吨[13] - 煤炭综合售价511.54元/吨，煤炭销售收入44.78亿元，销售成本25.58亿元，毛利19.20亿元[13] 股东和股权结构 - 公司总股本为3,607,500,000股，华阳新材料科技集团有限公司持股2,003,021,367股，占比55.52%[11][12] - 华阳新材料科技集团有限公司质押275,559,560股，占其所持股份的13.76%，占公司总股本的7.64%[12] - 毛伟民持有11,950,000股，其中10,580,000股为信用账户持股[12] - 翁泽明持有10,390,150股，其中8,800,500股为信用账户持股[12] - 香港中央结算有限公司持股28,525,267股，占比0.79%[11] 其他财务数据 - 总资产为816.58亿元，同比增长0.85%[5] - 归属于母公司股东的净利润下降31.18%，主要因控股子公司净利润同比增加[9] - 少数股东损益同比增长92.83%，主要因控股子公司净利润同比增加[9] - 截至2025年3月31日，公司货币资金为11,325,121,282.04元，较2024年末减少294,711,804.08元[16] - 应收账款从2024年末的1,959,976,885.30元增至2025年3月末的2,109,890,036.09元[16] - 在建工程从2024年末的14,292,635,461.43元增至2025年3月末的15,200,010,977.19元[16] - 未分配利润同比增长3.2%，从2024年末的119.978亿元增至2025年Q1末的123.835亿元[28] - 在建工程同比增长12.1%，从2024年末的21.713亿元增至2025年Q1末的24.346亿元[26] - 应收账款同比微增1.6%，从2024年末的23.046亿元增至2025年Q1末的23.405亿元[26]

指数表现 - 中证沪港深互联互通中小综合能源指数(H30468)报1901.11点 [1] - 近一个月下跌6.73%，近三个月下跌6.43%，年初至今下跌10.19% [1] - 指数基日为2004年12月31日，基点为1000.0点 [1] 指数构成 - 十大权重股为中煤能源(8.65%)、永泰能源(8.55%)、杰瑞股份(5.15%)、恒逸石化(3.64%)、平煤股份(3.57%)、美锦能源(3.56%)、华阳股份(3.34%)、海油工程(3.31%)、新集能源(3.03%)、山煤国际(2.87%) [1] - 市场板块分布：上海证券交易所占比54.91%、深圳证券交易所占比22.93%、香港证券交易所占比22.16% [2] - 行业分布：煤炭占比31.95%、焦炭占比26.40%、燃油炼制占比13.43%、油气开采占比10.52%、油田服务占比7.66%、油气流通及其他占比5.27%、天然气加工占比2.75%、综合性石油与天然气企业占比2.02% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，特殊情况可临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除，公司发生收购、合并、分拆等情形参照细则处理 [2]

科技创新与智能化转型 - 公司通过科技创新实现从传统人工作业到智能系统精准操控的转变，显著提升安全高效生产能力 [2] - 公司持续以科技创新引领产业创新，将先进理念转化为现实生产力，为高质量发展注入新动能 [3] - 公司探索"人工智能+"技术，在调度、采煤、运输、通风、排水等环节提升煤矿智能化水平，应用智能化采煤机工作台、矿灯充电柜等智能系统和设备 [5] 智能化设备与技术应用 - 华阳一矿应用井筒安全智能巡检机器人，对关键部件进行拍照采集和智能分析，提升巡检效率 [3] - 华阳一矿采用2540米带式输送机，实现安全生产、节能降耗、减员提效，未来将总结推广经验 [3] - 华阳二矿应用"以管代巷"技术治理瓦斯，工作面平均瓦斯浓度降至0.20%，上隅角浓度控制在0.5%以下，缓解矿井衔接紧张问题 [3][4] 智能化人才与体系建设 - 公司推动AI技术与煤炭产业深度融合，构建覆盖生产全流程的智能化管控体系，优化生产调度和灾害预警能力 [5] - 公司通过校企合作、厂矿结合等方式培养智能化复合型人才，提升软件开发能力以解决安全生产难题 [5][6] - 公司计划利用数字孪生技术在矿井场景的应用，为安全生产提供更多保障 [5] 行业转型与高质量发展 - 公司通过智能化建设重塑行业发展模式，展现科技创新对传统产业的变革作用 [2] - 公司致力于打造"五型华阳"，在智能化矿山建设中探索新课题，应对新挑战 [5][6] - 公司通过技术升级和智能化转型，为行业高质量发展提供实践案例 [2][3][5]