收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.986亿元人民币，同比增长20.06%[17] - 公司2021年上半年营业收入为6.986亿元人民币，同比增长20.06%[31][34] - 营业总收入从5.82亿元增至6.99亿元，增长20.1%[110] - 归属于上市公司股东的净利润为9333.49万元人民币，同比增长108.27%[17] - 公司2021年上半年归属母公司净利润为9333.49万元人民币，同比增长108.27%[32] - 扣除非经常性损益的净利润为7989.96万元人民币，同比增长151.07%[17] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长100.00%[17] - 稀释每股收益为0.26元/股，同比增长100.00%[17] - 加权平均净资产收益率为4.60%，同比增加2.22个百分点[17] - 扣非后加权平均净资产收益率为3.93%，同比增加2.24个百分点[17] - 营业利润为1.66亿元，同比增长90.2%[111] - 净利润为1.26亿元，同比增长101.7%[111] - 归属于母公司股东的净利润为9333.49万元，同比增长108.3%[111] - 母公司净利润为1.35亿元，同比增长71.7%[115] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从5.12亿元增至5.73亿元，增长11.7%[110] - 营业成本从3.57亿元增至3.97亿元，增长11.4%[110] - 销售费用从5551.45万元增至6402.07万元，增长15.3%[110] - 研发费用为368.35万元，同比下降5.1%[111] - 财务费用为1773.44万元，同比下降21.6%[111] - 利息费用为2282.44万元，同比下降13.5%[111] 各业务线表现 - 公司供水设计总规模180万吨/日，其中原水供应20万吨/日，自来水供应160万吨/日[22] - 污水处理设计规模45万吨/日[23] - 水务业务总设计规模达225万吨/日[25] - 公司2021年上半年售水量达1996.9万吨，同比增长11.68%[30] - 公司2021年上半年污水处理量为5634万吨，同比增长6.79%[30] - 工程安装业务在完工验收合格且取得收款权利时点确认收入[198] 各地区表现 - 公司采用BOT/TOT/PPP等多种运营模式，业务覆盖杭州、舟山等8个地区[22][25] - 在浙江省供水市场份额约占10%[28] - 舟山自来水公司归母净利润为3882.75万元人民币[41] - 丽水供排水公司归母净利润为2096.06万元人民币[41] - 永康水务公司归母净利润为2600.64万元人民币[41] - 平湖水务公司归母净利润为1109.12万元人民币[41] - 参股公司天堂硅谷资产管理集团净利润为7388.11万元人民币[42] 管理层讨论和指引 - 公司面临水务项目并购重组加剧及优质项目资源减少的业务拓展风险[43] - 公司计划于2021年内继续响应政府乡村振兴工作[84] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1343.53万元，其中政府补助贡献2263.4万元[19][20] - 非流动资产处置产生亏损27.28万元[19] - 营业外收支净额236.35万元[20] - 少数股东权益影响扣减550.53万元[20] - 所得税影响扣减610.12万元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.6975亿元人民币，同比增长23.77%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.2%，从6.49亿元增至8.32亿元[117] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.8%，从1.37亿元增至1.70亿元[118] - 投资活动产生的现金流量净额恶化85.6%，从-1.25亿元扩大至-2.32亿元[118] - 公司投资活动现金流量净额为-2.318亿元人民币，同比扩大85.65%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额下降84.1%，从3.11亿元降至4948万元[118] - 期末现金及现金等价物余额下降36.8%，从8.38亿元降至5.29亿元[119] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善260.3%，从-4037万元增至6470万元[120] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额转为负值，从2.80亿元降至-1.09亿元[121] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降70.4%，从3.94亿元降至1.17亿元[121] - 支付的各项税费同比增长82.3%，从5390万元增至9824万元[118] - 购建固定资产支付的现金同比增长72.9%，从1.35亿元增至2.34亿元[118] 资产和负债变化 - 总资产为60.34亿元人民币，较上年度末增长4.83%[17] - 公司总资产为60.34亿元人民币，较期初57.56亿元增长4.8%[102][103] - 货币资金为5.38亿元人民币，较期初5.49亿元减少1.9%[102] - 应收账款为1.66亿元人民币，较期初1.16亿元增长43.7%[102] - 公司应收款项达1.661亿元人民币，同比增长43.74%[36] - 存货为6.42亿元人民币，较期初5.58亿元增长15.2%[102] - 短期借款为4.68亿元人民币，较期初5.39亿元减少13.1%[103] - 合同负债为7.77亿元人民币，较期初6.84亿元增长13.6%[103] - 长期股权投资为5.63亿元人民币，较期初5.44亿元增长3.5%[102] - 公司总负债从32.09亿元增加至34.55亿元，增幅7.7%[105] - 公司一年内到期非流动负债达2.610亿元人民币，同比增长747.23%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为20.24亿元人民币，较上年度末增长2.00%[17] - 公司所有者权益从25.47亿元增至25.79亿元，增长1.3%[105] - 未分配利润从3.99亿元增至4.39亿元，增长9.9%[105] - 母公司货币资金从1.31亿元降至1.22亿元，减少6.7%[106] - 母公司应收账款从3460.70万元增至3880.36万元，增长12.1%[106] - 母公司其他应收款从1.64亿元增至2.13亿元，增长29.7%[106] - 归属于母公司所有者权益从上年期末的19.84亿元增长至本期期末的20.24亿元，增加约1.9%[124][128] - 未分配利润从上年期末的3.99亿元增长至本期期末的4.39亿元，增加约10.0%[124][128] - 少数股东权益从上年期末的5.62亿元减少至本期期末的5.55亿元，下降约1.4%[124][128] - 所有者权益合计从上年期末的25.46亿元增长至本期期末的25.79亿元，增加约1.3%[124][128] - 资本公积保持稳定，为11.52亿元，无变动[124][128] - 其他综合收益为-873.73万元，较上年变化不大[124][128] - 盈余公积从8795.23万元小幅增长，但变动细节未在提供片段中明确[124][128] - 会计政策变更导致未分配利润减少69.17万元[124] - 公司期末所有者权益总额为2,397,024,988.80元[132] - 本期综合收益总额为134,718,195.75元[134] - 本期对股东分配利润52,949,363.70元[134] - 实收资本保持稳定为352,995,758.00元[133][136] - 资本公积期末余额1,162,439,400.91元[132] - 未分配利润期末余额313,649,500.71元[132] - 盈余公积期末余额81,350,390.08元[132] - 其他综合收益为负值-8,715,460.46元[132] - 2020年同期综合收益总额78,458,378.34元[136] 投资收益和其他收益 - 公司投资收益为1881.03万元人民币，同比增长6672.29%[34] - 投资收益为1881.03万元，同比增长6673.8%[111] - 母公司投资收益为1.33亿元，同比增长73.5%[114] 子公司和关联公司表现 - 公司控股子公司丽水市供排水有限责任公司属于国家重点监控污水处理单位[51] - 丽水市水阁污水处理厂总设计规模为10万吨/日现建成一期5万吨/日[51] - 水阁污水处理厂一期设计日处理能力5万吨，采用三级AO复合生物膜处理工艺[62] - 丽水市污水处理厂设计规模为6万吨/日，2018年扩容改造投资3383万元[53][63] - 青田县中部组团污水厂设计规模1万吨/日，处理工业及生活污水[55] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成三期12万吨/日[57] - 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模12万吨/日，已建成三期9万吨/日[59] - 腊口污水处理厂设计规模为12万吨/日，于2019年1月开工，2020年12月底通水实验，2021年11月竣工验收[64] - 青田县中部组团污水厂一期处理规模为1.0万立方米/日，远期规划达2.0万立方米/日，提标改造2020年11月开工，预计2021年7月完工试运行[65] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成三期12万吨/日，其中一期4万吨/日2006年试运行，二期4万吨/日2014年试运行，三期4万吨/日2017年3月试运行，四期4万吨/日建设中[66] - 宁海县兴海污水处理总设计规模12万吨/日，已建成三期9万吨/日，其中一期3万吨/日2004年12月运行，二期3万吨/日2009年9月运行，三期3万吨/日2016年7月试运行[67] - 宁海县兴海2020年启动四期扩建及提标改造工程，总设计规模12万吨/日（含3万吨新建和9万吨改造），预计2021年12月底竣工验收[68] - 腊口污水厂环评批复文号青环审【2014】132号，目前处于建设中[69] - 永康污水四期项目环评批复文号金环建永[2021]105号，处于建设中[71] - 宁海污水四期及扩建改造环评批复文号甬环宁建【2019】195号，处于建设中[72] 环境合规和排放数据 - 水阁污水处理厂COD排放总量195.07吨/年，仅占核定总量912吨/年的21.4%[52] - 丽水市污水处理厂氨氮平均浓度0.48mg/L，远低于5mg/L排放限值[52] - 青田污水厂总磷排放总量1吨/年，为核定总量1.825吨/年的54.8%[55] - 永康污水厂氨氮排放总量5.4021吨/年，仅占核定总量219吨/年的2.5%[58] - 宁海污水厂COD平均浓度19.77mg/L，低于50mg/L排放限值[60] - 公司每日在浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台公布监测数据[81] - 公司每日通过新浪微博发布当天出水主要污染物排放浓度[81] - 公司每月发布一次其他污染物排放浓度、无组织废气排放浓度及厂界噪声[81] - 永康市城市污水处理厂尾水深度处理复合生态湿地工程（一期）自2018年完工以来运行良好[82] - 宁海县城北污水处理厂入选《2021年重点环节保护使用技术及示范工程名录（第一批）》[83] - 丽水市供排水有限责任公司突发环境事件应急预案2018年9月和2020年1月在环保局备案[73] - 永康市钱江水务有限公司突发环境事件应急预案2020年5月在金华市生态环境局永康分局备案[74] 担保和财务承诺 - 报告期内对子公司担保发生额合计为132,092,633.80元[91] - 报告期末对子公司担保余额合计为383,815,775.80元[91] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为383,815,775.80元[91] - 担保总额占公司净资产的比例为18.96%[91] 股东信息 - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股1.18亿股，占比33.55%[96][97] - 浙江省新能源投资集团为第二大股东，持股8980万股，占比25.44%[97] - 钱江硅谷控股为第三大股东，持股2273万股，占比6.44%[97] - 公司注册资本352,995,758元对应总股本352,995,758股[140] 受限资产和特殊项目 - 公司货币资金中954.24万元人民币因保函保证金受限[38] - 其他权益工具投资期末公允价值为1.295亿元人民币[39] - 其他权益工具投资期初与期末余额均为1.295亿元人民币且当期无变动[40] - 公司在建工程金额达6.482亿元人民币，同比增长46.92%[36] 会计政策和计量方法 - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[147] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的高流动性投资[151] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[152] - 金融资产初始确认分为三类：摊余成本计量/公允价值计量变动计入其他综合收益/公允价值计量变动计入当期损益[153] - 金融负债初始确认分为四类：公允价值计量变动计入当期损益/金融资产转移形成/财务担保合同及贷款承诺/摊余成本计量[153] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[154] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资其利息减值损失及汇兑损益计入当期损益[154] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得损失转入留存收益[155] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[155] - 财务担保合同后续计量按减值损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额二者较高者[156] - 金融资产转移终止确认时，将账面价值与收到对价及终止确认部分其他综合收益累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[159] - 公司采用三个层次输入值确定金融资产和金融负债公允价值，优先使用活跃市场未经调整报价（第一层次）[159] - 公司以预期信用损失为基础对金融工具进行减值处理，计算全部现金短缺现值[160][161] - 对于不含重大融资成分的应收款项，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[161] - 应收账款账龄组合按特定损失率计提坏账：1年以内5%、1-2年10%、2-3年20%、3-4年30%、4-5年50%、5年以上100%[164] - 账龄在3个月以内的自来水销售应收账款不计提坏账准备[164] - 公司通过比较资产负债表日与初始确认日违约风险确定信用风险是否显著增加[162] - 金融资产和金融负债满足抵销条件时以净额列示资产负债表[164] - 应收银行承兑汇票按票据类型组合，通过整个存续期预期信用损失率计算损失[163] - 其他应收款账龄组合参考历史信用损失经验，结合未来经济状况预测计量预期信用损失[163] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法[166] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量[166] - 存货盘存制度采用永续盘存制[167] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[167] - 包装物采用一次转销法摊销[167] - 合同资产列示取决于时间流逝外因素的收款权利[169] - 持有待售资产需满足一年内完成出售条件[170] - 持有待售资产按公允价值减出售费用净额计量[171] - 持有待售资产减值损失可转回但受限于原减值金额[173] - 长期股权投资成本按合并对价公允价值确定[176] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年 残值率3-5% 年折旧率2.77%-2.11%[182] - 通用设备折旧年限5-10年 残值率3-5% 年折旧率19.40%-9.50%[182] - 专用设备折旧年限5-25年 残值率3-5% 年折旧率19.40%-3.80%[182] - 运输工具折旧年限5-12年 残值率3-5% 年折旧率19.40%-7.92%[182] - 土地使用权按50年摊销[186] - 特许经营权按30年摊销[186] - 供水管道使用权按20年摊销[186] - 软件按5年摊销[186] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停[184] - 长期待摊费用摊销期限在1年以上[188] -