收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.82亿元人民币，同比增长5.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4481.47万元人民币，同比增长388.44%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3182.34万元人民币，同比增长210.15%[19] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长425.00%[20] - 加权平均净资产收益率为2.38%，同比增加3.24个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.69%，同比增加3.29个百分点[20] - 营业收入58.19亿元同比增长5.94%[38][45] - 归属于母公司净利润4481万元同比增长388.44%[38] - 公司2020年半年度营业总收入为5.82亿元人民币，同比增长5.9%[121] - 净利润为6259.33万元人民币，同比大幅增长3300.8%[122] - 归属于母公司股东的净利润为4481.47万元人民币，去年同期为亏损1553.70万元人民币[122] - 基本每股收益为0.13元/股，去年同期为-0.04元/股[123] - 营业收入同比增长213.6%，从2594.6万元增至8135.6万元[125] - 营业利润大幅改善，从亏损697.4万元转为盈利7832.8万元[126] - 净利润从亏损699.6万元转为盈利7845.4万元[126] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.12亿元人民币，同比增长3.7%[121] - 销售费用5551万元同比增长6.86%[45] - 财务费用2262万元同比下降10.38%[45] - 研发费用投入388万元[45] - 研发费用为388.11万元人民币，去年同期未列示[122] - 利息费用同比下降20.6%，从1969.2万元降至1564.0万元[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币，同比下降4.58%[19] - 投资活动现金流量净额-1.25亿元同比下降158.20%[45] - 筹资活动现金流量净额3.11亿元同比增长298.23%[45] - 经营活动现金流量净额为1.37亿元，同比下降4.6%[128][129] - 筹资活动现金流量净额从-1.57亿元转为3.11亿元正流入[130] - 销售商品提供劳务收到现金6.49亿元，同比增长4.7%[128] - 购建固定资产等投资支付现金1.35亿元，同比下降10.0%[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加162.6%，从2938.5万元增至7717.0万元[131] - 经营活动现金流入总额同比增长185.1%，从1.40亿元增至3.99亿元[131] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.7%，从1364.9万元增至1524.2万元[131] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.39亿元净流入转为4036.7万元净流出[131] - 筹资活动现金流入同比增长229.2%，从2.40亿元增至7.90亿元[133] - 期末现金及现金等价物余额同比增长137.8%，从1.66亿元增至3.94亿元[133] 业务运营表现 - 公司供水总设计规模171万吨/日，含原水供应20万吨/日及自来水供应151万吨/日[25] - 污水处理总设计规模32万吨/日，由丽水、永康、宁海子公司运营[26] - 公司供水业务售水量达1788万吨同比增长5.25%[38] - 污水处理量5276万吨同比下降1.79%[38] - 城市供水和污水处理规模达203万吨/日[35] - 永康污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成12万吨/日，2020年上半年COD排放总量490.64吨/年，氨氮5.53吨/年[70][71] - 永康污水处理厂COD平均浓度26.04mg/L（限值50mg/L），氨氮0.29mg/L（限值5mg/L），总磷0.16mg/L（限值0.5mg/L）[71] - 宁海污水处理厂总设计规模12万吨/日，已建成9万吨/日，COD排放总量288.51吨/年（核定1642.5吨/年）[75][76] - 宁海污水处理厂氨氮平均浓度2.18mg/L（限值5mg/L），总氮7.06mg/L（限值15mg/L），总磷0.22mg/L（限值0.5mg/L）[76] - 丽水水阁污水处理厂设计规模10万吨/日，现建成5万吨/日，COD排放总量148.98吨/年（核定912吨/年）[77][78] - 丽水水阁污水处理厂氨氮平均浓度0.24mg/L（限值5mg/L），总磷0.08mg/L（限值0.5mg/L），总氮5.72mg/L（限值15mg/L）[78] - 丽水市污水处理厂设计规模6万吨/日，COD排放总量173.27吨/年（核定1095吨/年），氨氮7.04吨/年（核定175.2吨/年）[79] - 丽水市污水处理厂总氮平均浓度9.70mg/L（限值15mg/L），总磷0.14mg/L（限值0.5mg/L），COD16.24mg/L（限值50mg/L）[79] - 所有污水处理厂均无超标排放情况，执行GB18918-2002一级A标准或更严格的浙江地方标准[74][76][78][80] - 公司启动四期扩建及提标改造工程总设计规模12万吨/日含3万吨新建和9万吨改造[83] - 丽水市污水处理厂应急扩容工程投资3383万元设计规模扩容至6万吨/日[86] - 丽水市腊口污水处理厂设计规模12万吨/日预计2021年2月完工[87] - 水阁污水处理厂设计规模10万吨/日已建成一期5万吨/日[85] - 水阁污水处理厂二期工程项目总投资3.67亿元[49] 资产和负债变化 - 货币资金增长63.26%至8.42亿元，占总资产比例14.98%[47] - 应收账款增长32.17%至9962.54万元，主要因收入增长[47] - 预付款项增长65.46%至1128.64万元，因子公司预付货款增加[47] - 其他应收款激增223.12%至3106.57万元，因应收未收财政污水费增加[47] - 在建工程增长83.62%至2.87亿元，因水务工程建设投入增加[48] - 短期借款增长64.51%至5.10亿元，因新增银行贷款[48] - 长期借款增长40.09%至8.14亿元，因新增银行贷款[48] - 公司货币资金从5.16亿元增至8.42亿元，增幅达63.3%[113] - 应收账款从7538万元增至9963万元，增幅32.2%[113] - 存货从3.98亿元增至4.72亿元，增幅18.5%[113] - 短期借款从3.10亿元增至5.10亿元，增幅64.5%[114] - 长期借款从5.81亿元增至8.14亿元，增幅40.1%[114] - 在建工程从1.56亿元增至2.87亿元，增幅83.6%[114] - 合同负债科目新增5.45亿元，预收款项从5.25亿元降至58万元[114] - 短期借款为3.90亿元人民币，同比增长105.2%[118] - 长期股权投资为16.59亿元人民币，同比增长3.4%[118] - 资产总计为26.48亿元人民币，同比增长16.8%[118] - 负债合计为10.15亿元人民币，同比增长42.6%[119] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为19.02亿元人民币，同比增长2.41%[19] - 预收款项减少99.89%至58.31万元，因新收入准则重分类[48] - 归属于母公司所有者权益从18.57亿元增至19.02亿元，增幅2.4%[115] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加4481.5万元，达到4.48亿元[136] - 综合收益总额为6260万元，其中归属于母公司所有者的部分为4482万元[136] - 所有者权益合计增加4482.5万元，从23.52亿元增至23.97亿元[136] - 少数股东权益减少1772.2万元，从4953.0万元降至3180.8万元[136] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为2,397,024,988.80元[139] - 归属于母公司所有者权益为1,901,719,589.24元[139] - 实收资本（或股本）为352,995,758.00元[139][140][143] - 资本公积为1,162,439,400.91元[139] - 未分配利润为313,649,500.71元[139] - 少数股东权益为495,305,399.56元[139] - 本期综合收益总额为1,841,024.10元[140] - 母公司所有者权益合计为1,553,948,527.34元[143] - 母公司本期综合收益总额为78,458,378.34元[143] - 母公司未分配利润为-37,431,643.56元[143] - 公司实收资本为352,995,758.00元[144][146][148] - 2020年半年度期末所有者权益合计为1,632,406,905.68元[144] - 2019年半年度期末所有者权益合计为1,549,527,268.15元[146] - 2020年半年度资本公积为1,165,753,533.25元[144] - 2020年半年度未分配利润为41,022,684.81元[144] - 2019年半年度未分配利润为-41,200,783.39元[146] - 2019年半年度其他综合收益为-8,484,934.60元[146] - 2020年半年度其他综合收益为-8,715,460.46元[144] - 2019年半年度盈余公积为81,297,341.76元[146] - 2020年半年度盈余公积为81,350,390.08元[144] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1840.34万元人民币[22] - 非经常性损益合计1299.13万元，其中少数股东权益影响-275.57万元，所得税影响-413.82万元[23] 行业和市场环境 - 中国供水行业CR10市场份额约16.5%，最大企业市占率不足5%[30] - 国家规划十三五期间新增供水产能7400万立方米/日，对应万亿级投资市场[27] - 2020年城市污水处理率目标达95%，政策驱动行业升级[31] - 农村饮用水政策要求2020年构建三级供水网，实现城乡同质饮水[29] - 公司是浙江省水务行业龙头企业，享有厂网一体化优势[25][33] 子公司和投资表现 - 控股子公司舟山自来水公司上半年净利润2379.96万元[50] - 投资收益同比增长263.8%，从2110.5万元增至7676.1万元[125] 公司治理和股东结构 - 公司2019年度股东大会于2020年6月5日召开[55] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[56] - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度财务和内控审计单位[57] - 控股子公司水利置业涉及股权转让纠纷诉讼[57][58] - 报告期内公司对外担保发生额合计0元[62] - 报告期末对子公司担保余额合计284,677,300元[62] - 担保总额占公司净资产比例14.97%[62] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额26,000,000元[62] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[104] - 报告期末普通股股东总数为23,348户[105] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股118,436,629股，占总股本33.55%[106] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司为第二大股东，持股89,802,172股，占总股本25.44%[106] - 钱江硅谷控股有限责任公司为第三大股东，持股22,729,832股，占总股本6.44%[106] - 浙江省水电实业公司为第四大股东，持股16,077,044股，占总股本4.55%[106] - 钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资有限公司的全资子公司，属于一致行动人[107] - 报告期内公司董事发生变动，陈晓健离任董事职务，杨先安被选举为新任董事[110] 会计政策和准则 - 公司于2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》[101] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[160] - 金融资产初始确认时按公允价值计量，交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[161] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[162] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[163] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[164] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计公允价值变动额的差额计入当期损益[165] - 金融工具公允价值估值采用三个层次输入值：活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[166] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，对特定金融资产和负债确认损失准备[167] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%[170] - 应收账款账龄1-2年预期信用损失率为10%[170] - 应收账款账龄2-3年预期信用损失率为20%[170] - 应收账款账龄3-4年预期信用损失率为30%[170] - 应收账款账龄4-5年预期信用损失率为50%[170] - 应收账款账龄5年以上预期信用损失率为100%[170] - 账龄3个月以内应收账款不计提坏账准备[170] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[172] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时确认减值损失[175] - 持有待售资产减值损失可在后续期间满足条件时转回[176] - 持有待售处置组公允价值回升时资产减值损失可在划分后非流动资产减值金额内转回[177] - 非同一控制下企业合并以购买日支付对价的公允价值作为长期股权投资初始成本[180] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[183] - 投资性房地产采用成本模式计量，折旧方法与固定资产及无形资产一致[185] - 房屋及建筑物折旧年限35至45年，年折旧率2.77%至2.11%[187] - 通用设备折旧年限5至10年，年折旧率19.40%至9.50%[187] - 专用设备折旧年限5至25年，年折旧率19.40%至3.80%[187] - 运输工具折旧年限5至12年，年折旧率19.40%至7.92%[187] - 其他设备折旧年限5至10年，年折旧率19.40%至9.50%[187] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[188] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建生产活动开始三个条件[189] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[189] - 无形资产中土地使用权摊销年限为50年[191] - 无形资产中特许经营权摊销年限为30年[191] - 无形资产中供水管道使用权摊销年限为20年[191] - 无形资产中软件摊销年限为5年[191] - 长期资产减值测试在可收回金额低于账面价值时确认损失[192] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内平均摊销[193] - 水供给及水处理业务按月度销售数量和核定单价确认收入[199] - 工程安装劳务收入在完工验收合格后确认[199] 环保和社会责任 - 公司持续履行社会责任，参与"百企结百村"定点扶贫工作[69] - 2020年上半年消费扶贫支出2.1万元[64] - 扶贫工作总体投入资金2.6万元[66] 项目环评和验收 - 宁海县兴海污水处理有限公司四期及扩建改造项目环评批复文号甬环宁建【2019】195号[89] - 腊口污水处理厂环评批复文号青环审【2014】132号建设中[91] - 丽水市污水处理厂应急扩容项目环评批复文号丽环建[2019]33号[91] - 水阁污水处理厂提升改造环评批复文号丽环建[2017]9号[90] - 永康市钱江水务有限公司污水三期项目环评批复文号永环行批[2015]2号[88] - 宁海县兴海污水处理有限公司污水三期扩建项目环保验收文号宁环验（2016）85号[89]