收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.68亿元人民币，同比增长19.91%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.59亿元人民币，同比增长15.60%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4536.56万元人民币，同比下降15.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元人民币，同比下降13.37%[5] - 营业总收入同比增长15.6%至12.59亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降13.4%至1.27亿元[19] - 基本每股收益同比下降14.3%至0.36元/股[20] - 前三季度营业收入为1.94亿元人民币，相比去年同期1.45亿元增长34.2%[30] - 前三季度净利润为1.35亿元人民币，相比去年同期1.53亿元下降11.9%[31] - 综合收益总额为1.345亿元人民币，同比下降11.9%[32] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长15.6%至7.32亿元[18] - 研发费用同比下降82.2%至104万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.46亿元人民币，同比增长126.77%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长126.8%至8.46亿元[22][23] - 投资活动现金流量净额流出3.29亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4017万元人民币，同比下降32.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为6609万元人民币，同比下降13.2%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7735万元人民币，同比改善48.4%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.164亿元人民币，同比增长25.4%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.415亿元人民币，同比增长70.9%[33] - 取得投资收益收到的现金为1.07亿元人民币，同比增长4.9%[33] - 取得借款收到的现金为9.04亿元人民币，相比去年同期的6.86亿元增长31.7%[24] - 偿还债务支付的现金为8.52亿元人民币，相比去年同期的5.55亿元增长53.5%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.29亿元人民币，其中子公司支付给少数股东的股利为4279.7万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为10.29亿元人民币，较期初的6.04亿元增长70.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.685亿元人民币，同比增长49.6%[34] - 取得借款收到的现金为7.19亿元人民币，同比增长94.3%[34] - 偿还债务支付的现金为7.295亿元人民币，同比增长64.8%[34] 资产和负债变动 - 货币资金期末数同比增长68.51%，主要因子公司收到专项代建工程款[10] - 其他应收款期末数同比增长184.90%，主要因支付联营企业拆借款[10] - 短期借款期末数同比下降69.22%，主要因发行债券归还短期借款[10] - 公司货币资金从6.11亿元增长至10.30亿元，增幅68.5%[14] - 应收账款从1.73亿元下降至1.68亿元，降幅2.7%[14] - 存货从6.19亿元增长至6.91亿元，增幅11.5%[15] - 短期借款从4.57亿元大幅下降至1.41亿元，降幅69.2%[15] - 合同负债从8.38亿元增长至13.10亿元，增幅56.3%[15] - 公司总资产从63.83亿元增长至70.55亿元，增幅10.5%[15] - 总资产为70.55亿元人民币，较上年度末增长10.53%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.56亿元人民币，较上年度末增长3.58%[6] - 所有者权益合计同比增长3.6%至27.74亿元[17] - 总负债和所有者权益同比增长10.5%至70.55亿元[17] - 母公司货币资金为1.68亿元人民币，较年初1.45亿元增长16.3%[26] - 长期股权投资为18.44亿元人民币，较年初17.91亿元增长3.0%[27] - 短期借款为1.01亿元人民币，较年初3.72亿元下降72.9%[27] - 应付债券为3.07亿元人民币，年初无此项负债[27] 投资和联营企业表现 - 对联营企业和合营企业的投资收益由盈转亏，从盈利3768万元转为亏损2145万元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为36,335户[12] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股118,436,629股，占比33.55%[12] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司为第二大股东，持股68,672,472股，占比19.45%[12] - 钱江硅谷控股有限责任公司为中国水务投资有限公司全资子公司，持股22,729,832股，占比6.44%[12][13]