财务表现 - 2024年第一季度，首旅酒店营业收入达到18.45亿人民币，同比增长11.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿人民币，同比增长49.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9738.61万人民币，同比增长102.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.96亿人民币，同比下降33.82%[4] - 基本每股收益为0.108元，同比增长49.79%[4] - 总资产达到25.68亿人民币，较上年末增长1.74%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入184,545.88万元，同比增长11.47%[11] - 公司2024年第一季度净利润12,056.29万元，同比增长49.83%[11] - 公司酒店业务营业收入163,903.10万元，同比增长11.54%[12] - 公司景区运营业务营业收入20,642.79万元，同比增长10.90%[12] - 公司2024年第一季度公司资产总计为16,960,878,725.68元，较上一季度略有增长[28] 经营情况 - 公司酒店数量为6,295家，客房间数为483,639间，中高端酒店数量为1,773家，占比28.2%[13] - 公司截至2024年3月31日在中国境内共有6,293家酒店，客房间数达到483,342间[17] - 公司2024年第一季度新开店数量为205家，其中直营店2家，特许加盟店203家[15] - 首旅如家2024年第一季度经营数据显示，全部酒店RevPAR为131元，平均房价为217元，出租率为60.1%[15] - 首旅如家2024年第一季度18个月以上成熟店RevPAR为135元，平均房价为219元，出租率为61.5%[16] - 北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数为3,909家，客房间数为303,335间，占总数的62.1%和62.8%[17] - 公司2024年第一季度，北京首旅酒店（集团）股份有限公司的流动资产总额为3,361,733,222.62元，较上一季度增长11.02%[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,107,979,527.68元，同比增长5.48%；经营活动现金流出小计为1,511,743,507.32元，同比增长37.85%；经营活动产生的现金流量净额为596,236,020.36元[25] - 投资活动现金流入小计为491,803,073.35元，同比减少67.61%；投资活动现金流出小计为462,778,878.13元，同比减少68.42%；投资活动产生的现金流量净额为29,024,195.22元[26] - 筹资活动现金流入小计为214,400,000.00元，同比减少41.07%；筹资活动现金流出小计为428,072,544.53元，同比减少50.48%；筹资活动产生的现金流量净额为-213,672,544.53元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,595,665,698.78元，同比增长10.00%[26] - 公司现金及现金等价物净增加额为163,446,707.93元，较去年同期有所下降[31]

一、事前审核 公司独立董事专门会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）上午 9：00 召开第二 次专门会议，经过全体独立董事事前审核涉及环汇置业项目相关审计、评估、拟 签署协议等文件，对本次交易目的、项目预期收益、可能的市场风险预见及控制 措施、公司高端品牌旗舰店管理运营、后期环汇置业优化融资结构等事项进行了 全面了解，对项目的评估、审计结果亦无其他异议。同意本项关联交易提交公司 董事会、股东大会审议。 二、关联交易履行审批程序的独立意见 北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公 司 9%股权及债权的关联交易的议案》的审核意见 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，作为北京首旅酒 店（集团）股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，基于独立判断立场，现 对《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股权及债权的 关联交易的议案》发表独立审核意见如下： 独立董事一致认为公司本次关联交易事项符合《公司关联交易管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行 为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-024 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独 立 董 事 对 本 次 关 联 交 易 发 表 的 独 立 意 见 详 见 上 交 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 本项议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东首旅 集团及其关联方需回避表决。 二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决 结果通过了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：30 以通讯 方式召开，本次会议的通知已于 4 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事、监事 和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-025 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于收购控股股东 首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股权及债权的 关联交易的公告 ●上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●关联交易概述：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒 店"或"公司"）拟以现金人民币 971.0404 万元收购北京首都旅游集团有限责任 公司（以下简称"首旅集团"）持有的北京环汇置业有限公司（以下简称"环汇 置业"或"标的公司"）9%股权，并同时以现金 51,764.13 万元收购首旅集团对 标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金和应收利息（其中本金 51,678 万元，利息 86.13 万元），以上股权和债权交易合计金额 52,735.1704 万 元，以实现投资并管理通州文旅商业区优质的酒店配套项目。在评估基准日至债 权转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由首旅酒店按实际借款 金额对应拟受让 9%的股权比例进行受让。股东借款由环汇置业按年息 6%支付资 金占用费，并按季度结算。 ●本次关联交易需提交公司股 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-026 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 4 月 29 日 0 目录： | 议案一：《公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告》…………………………………………2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二：《公司 年度独立董事述职报告》……………………………………12 | | 2023 | | | 议案三：《公司 | 年度监事会工作报告》 ……………………………………44 | 2023 | | | 议案四：《公司 年度财务决算报告》 ………………………………………50 | | 2023 | | | 议案五：《公司 年度利润分配的预案》 ……………………………………53 | | 2023 | | | 议案六：《公司 年年度报告全文及摘要》……………………………………56 | | 2023 | | | 议案七：《公司 年度借款额度申请的议案》…………………………………64 | | 2024 | | | 议案八：《2024 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》 …………………65 | | | | | 议案九：《2024年度向控股股东首旅集 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-023 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "首旅酒店"）于2024年4月12日（星期五）16：00—17：00，在上海证券交易 所上证路演中心举办了"公司2023年度业绩说明会"，公司董事、总经理孙坚 先生，独立董事李燕女士，副总经理兼财务总监李向荣女士，副总经理、董事 会秘书段中鹏先生等参会人就投资者咨询和关注的问题做了回复，具体情况公 告如下： 2、如家酒店曾经是行业的领军梯队，近年来不断被华住酒店拉大差距，不 论公司业绩、开店规模、公司市值都已经远远落后于华住集团，请问首旅酒店 是如何定位自己行业地位，如何缩小这个差距或者说不让差距近一步扩大的？ 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 答：公司将继续从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业 管理平台"为愿景，以"用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价 关于 2023 年度业绩说明会网络交流情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、贵公司曾经喊出 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年独立董事梅慎实（1-4 月任职）述职报告 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 我作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒 店"）的独立董事，在 2023 年 1-4 月任职，因已满 6 年，故在 2023 年 5 月不再 担任首旅酒店独立董事，现做履职期内的述职报告。 本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，本人积极参与公司 治理，勤勉尽责。时至公司"十四五"战略发展的中期，独立董事需要和公司经 营层进行更多沟通与交流，深刻回顾与思考，在坚定战略目标不动摇下，立足创 新，保持稳定发展，做大做强酒店主业。 一、出席董事会、股东大会的情况 | 独立董 | 应参加 | 实际 | 委托 | 缺席 | 参加股东大 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会次数 | 出席 | 出席 | | 会次数 | | | 梅慎实 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 任期届满 离任 | 二、履职情况 2023 年 1-4 月，本人主要是对公司年度业绩报告的披露 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年独立董事朱剑岷（1-4 月任职）述职报告 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 我作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒 店"）的独立董事，在 2023 年 1-4 月任职，因已满 6 年，故在 2023 年 5 月不再 担任首旅酒店独立董事，现做履职期内的述职报告。 本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，本人积极参与公司 治理，勤勉尽责。时至公司"十四五"战略发展的中期，独立董事需要和公司经 营层进行更多沟通与交流，深刻回顾与思考，在坚定战略目标不动摇下，立足创 新，保持稳定发展，做大做强酒店主业。 独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，做到了不受公司大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 与左右，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利 益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。2023 年 1-4 月主要工作履职情况 如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 1、关于公司与 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年独立董事姚志斌（1-4 月任职）述职报告 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 我作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒 店"）的独立董事，在 2023 年 1-4 月任职，因已满 6 年，故在 2023 年 5 月不再 担任首旅酒店独立董事，现做履职期内的述职报告。 公司与控股股东首旅集团和第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理 人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易均为公司与关联方存在相互提供 服务的需求，属于日常经营活动中相互提供服务的上下游企业。关联交易整体规 模与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。独立董事审查了公司 以往年度的日常关联交易事项,对日常关联交易的发展历史听取了公司所作的详 尽介绍。公司日常关联交易有着行业特点和日常经营的必要性，关联交易的定价 符合公平、公正的市场交易原则，关联交易的定价、审核程序、持续披露等事项 符合有关上市规则与法律法规的规定。独立董事认为上述关联交易符合公司日常 经营业务需要，偶发性关联交易的变动具有不可控性，但符合客观实际。关联交 易事项符合本公司和非关联股东的利益 ...