收入和利润表现 - 营业收入为6.37亿元人民币，同比增长10.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9679.75万元人民币，同比增长10.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9589.09万元人民币，同比增长10.64%[4] - 基本每股收益为0.1465元/股，同比增长12.82%[4] - 营业总收入同比增长10.2%至6.373亿元，其中营业收入为6.373亿元[16] - 净利润同比增长10.9%至9641万元，归属于母公司股东净利润同比增长10.5%至9680万元[16][17] - 基本每股收益同比增长12.8%至0.1465元/股[17] 成本和费用变化 - 营业总成本同比增长10.2%至5.280亿元，营业成本同比增长10.6%至4.124亿元[16] - 销售费用同比增长11.0%至6475万元，管理费用同比增长6.3%至4935万元[16] - 研发费用同比增长155.41%[6] - 研发费用同比大幅增长155.5%至82万元[16] - 财务费用实现净收益293万元，主要得益于利息收入358万元[16] - 信用减值损失同比增长20.2%至1199万元[16] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负102,220,084.47元，较去年同期负136,089,894.05元有所改善[20] - 经营活动现金流入小计443,537,588.90元，同比增长28.5%[20] - 经营活动现金流出小计545,757,673.37元，同比增长13.4%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金96,923,172.28元，同比增长4.2%[20] - 收到的税费返还187,678.61元，同比增长16.3%[20] - 经营活动现金流入中销售商品收款同比增长25.1%至3.996亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负1,070,202.25元，较去年同期负9,848,128.50元大幅收窄[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4,836,171.28元，较去年同期负158,982,553.24元显著改善[22] - 期末现金及现金等价物余额931,424,292.21元，较期初下降10.4%[22] - 现金及现金等价物净增加额为负108,126,458.00元，较去年同期负304,920,575.79元有所改善[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金4,836,171.28元，较去年同期128,509,694.91元大幅减少96.2%[22] 资产和负债项目 - 货币资金为10.64亿元人民币，较期初减少1.02亿元人民币（8.8%）[10] - 应收账款为5.91亿元人民币，较期初增加1.72亿元人民币（41.2%）[10] - 存货为6.05亿元人民币，较期初增加7345万元人民币（13.8%）[10] - 资产总计为41.88亿元人民币，较期初增加9.54亿元人民币（2.3%）[11] - 应付账款为5.43亿元人民币，较期初增加5447万元人民币（11.2%）[11] - 合同负债为2.11亿元人民币，较期初减少3356万元人民币（13.7%）[11] - 总资产为41.88亿元人民币，较上年度末增长2.31%[5] - 应收账款同比增长41.23%[6] - 应收款项融资同比增长116.55%[6] - 投资性房地产为7.11亿元人民币，较期初减少803万元人民币（1.1%）[11] - 总资产规模较期初增长2.3%至41.88亿元，负债总额基本稳定在10.81亿元[12] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.95亿元人民币，较上年度末增长3.23%[5] 股权结构 - 控股股东青岛出版集团有限公司持有3.74亿股流通股，占总股本比例未披露[9] - 员工持股信托计划持有266.87万股，占总股本比例未披露[9] - 公司回购专用账户持有1050.02万股，未列入前十大股东[9]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.627亿元人民币，同比增长6.10%[5] - 年初至报告期末营业收入为17.954亿元人民币，同比增长4.39%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4760.39万元人民币，同比增长28.26%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.443亿元人民币，同比增长13.98%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4707.44万元人民币，同比增长40.28%[5] - 前三季度营业总收入达17.954亿元，较去年同期的17.199亿元增长4.4%[25] - 公司2022年前三季度净利润为2.43亿元人民币，同比增长13.9%[26][27] - 归属于母公司股东的净利润为2.44亿元人民币，同比增长14.0%[26] - 营业利润同比增长14.8%至2.43亿元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长38.91%，主要因研发投入增加[9] - 财务费用同比下降298.29%，主要因外部借款减少[9] - 营业成本从10.989亿元增至12.043亿元，增长9.6%[25] - 销售费用从2.372亿元降至1.938亿元，下降18.3%[25] - 财务费用从348.95万元转为-691.91万元，主要由于利息收入增加[25] - 信用减值损失扩大68.4%至-881万元人民币[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8836.95万元人民币，同比增长1.59%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长1.6%至8837万元人民币[28][29] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长1.1%至16.81亿元人民币[28] - 投资活动现金流量净额改善62.1%至-1487万元人民币[29] - 筹资活动现金流量净额恶化至-2.96亿元人民币[30] 资产和负债变化 - 总资产为39.303亿元人民币，较上年度末下降0.68%[6] - 公司总资产从2021年底的39,572,505,103.20元下降至2022年9月30日的39,303,231,997.20元，减少约2.69亿元[21][22][23] - 货币资金从11.027亿元减少至8.782亿元，下降20.4%[20] - 应收账款从3.749亿元增长至5.530亿元，增幅47.5%[21] - 存货从5.289亿元增至5.715亿元，增长8.1%[21] - 应收账款同比增长47.52%，主要因疫情影响书款回款延期[9] - 应付职工薪酬从5,696万元大幅减少至2,242万元，下降60.6%[22] - 归属于母公司所有者权益从29.242亿元略降至29.062亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.6%至8.25亿元人民币[30] 业务运营和市场表现 - 第三季度全国图书零售市场同比下降13.41%[14] - 第三季度实体店渠道图书销售同比下降36.28%[14] - 国庆期间新华书店线上销售实现翻番（增长100%）[17] - 建设全民阅读设施智慧书亭、社区书屋项目80处[17] - 4个项目入选国家发改委"十四五"规划重大工程项目[18] 公司股权和股份回购 - 报告期末普通股股东总数29,089户[12] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股数量374,191,691股，持股比例53.30%[12] - 第二大股东青岛出版置业有限公司持股数量35,034,590股，持股比例4.99%[12] - 公司回购专用证券账户持股数量41,388,226股[13] - 公司完成股份回购计划，其中3,088.80万股将用于注销减资[19] 其他财务数据 - 利息收入同比下降14.3%至934万元人民币[26]

收入和利润表现 - 营业收入12.33亿元，同比增长3.63%[16] - 公司实现营业收入12.33亿元，同比增长3.63%[37] - 营业收入为12.33亿元人民币，同比增长3.63%[45] - 2022年上半年营业总收入为12.33亿元人民币，同比增长3.6%[98] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长10.99%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长10.99%[37] - 净利润为1.96亿元人民币，同比增长11.0%[99] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.90亿元，同比增长7.74%[16] - 基本每股收益0.2943元/股，同比增长16.55%[17] - 稀释每股收益0.2943元/股，同比增长16.55%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2835元/股，同比增长13.13%[17] - 加权平均净资产收益率6.77%，同比增加0.68个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.52%，同比增加0.48个百分点[17] - 综合收益总额为1.955亿元，同比增长10.5%[100] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.967亿元，同比增长11.0%[100] - 基本每股收益为0.2943元/股，同比增长16.6%[100] 成本和费用变化 - 营业成本为8.20亿元人民币，同比增长9.22%[45] - 营业成本为8.20亿元人民币，同比增长9.2%[98] - 销售费用为1.21亿元人民币，同比下降18.62%[45] - 销售费用为1.21亿元人民币，同比下降18.6%[99] - 管理费用为0.95亿元人民币，同比下降3.0%[99] - 财务费用为-455万元人民币，同比下降247.13%[45] - 财务费用为-455.11万元人民币，主要由于利息收入增加[99] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7288万元，同比下降22.63%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7288万元人民币，同比下降22.63%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.6%至7288万元[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.055亿元，同比下降3.9%[106] - 投资活动产生的现金流量净额亏损729.5万元，较上年同期亏损4800万元收窄84.8%[107] - 筹资活动现金流出大幅增长至1.84亿元，同比增加1086%[108] - 母公司经营活动现金净流出1.69亿元，同比扩大30.9%[110] - 支付职工现金1.76亿元，较上年同期下降1.3%[107] - 购买商品接受劳务支付现金8.09亿元，同比微增0.5%[107] - 取得投资收益现金35.29万元，同比大幅下降83.2%[107] - 支付的各项税费2388.78万元，同比增长28.9%[107] 资产和负债状况 - 货币资金为9.99亿元人民币，占总资产25.14%，同比下降9.45%[48] - 公司货币资金期末余额为9.99亿元人民币，较期初10.03亿元下降1.04亿元（降幅10.4%）[91] - 应收款项为4.99亿元人民币，占总资产12.55%，同比增长33.01%[48] - 应收账款期末余额为4.99亿元人民币，较期初3.75亿元增长1.24亿元（增幅33.1%）[91] - 预付款项为1.05亿元人民币，同比增长113.69%[48] - 存货期末余额为5.00亿元人民币，较期初5.29亿元下降0.29亿元（降幅5.4%）[91] - 流动资产合计期末余额为21.84亿元人民币，较期初21.39亿元增长0.45亿元（增幅2.1%）[91] - 非流动资产合计期末余额为17.88亿元人民币，较期初18.18亿元下降0.30亿元（降幅1.7%）[92] - 资产总计期末余额为39.72亿元人民币，较期初39.57亿元增长0.15亿元（增幅0.4%）[92] - 应付账款期末余额为5.50亿元人民币，较期初4.98亿元增长0.52亿元（增幅10.6%）[92] - 其他应付款为1.51亿元人民币，同比增长259.88%[48] - 合同负债期末余额为1.84亿元人民币，较期初2.29亿元下降0.45亿元（降幅19.7%）[92] - 未分配利润期末余额为18.68亿元人民币，较期初17.82亿元增长0.86亿元（增幅4.8%）[93] - 母公司货币资金期末余额为7.71亿元人民币，较期初8.57亿元下降0.86亿元（降幅10.0%）[94] - 流动资产合计为8.39亿元人民币，较期初下降9.4%[95] - 非流动资产合计为15.05亿元人民币，较期初下降0.4%[95] - 负债合计为6.34亿元人民币，较期初下降7.4%[96] - 未分配利润为10.66亿元人民币，较期初增长11.4%[96] 业务线表现 - 图书出版品种下降8%，销售码洋同比增长15.06%[38] - 新媒体电商渠道销售同比增长39%[40] - 春季教辅征订册数同比增长12.7%，征订码洋同比增长11.2%[40] - 教辅产品发货码洋同比增长30%[40] - 出版板块线下渠道销售同比增长17%，线上渠道销售同比增长2%[40] - 企业定制项目服务人数超30万，实现收入近千万元[41] - 数字教育和研学项目累计服务用户超过55万[41] - 少年红剧团模式覆盖40余所学校超20万人[41] - 公司VR教育及3D科普数字产品累计取得知识产权超过50项[69] 投资和金融活动 - 非经常性损益合计金额为7,205,611.77元[19] - 计入当期损益的政府补助金额为4,910,472.65元[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为1,396,706.53元[19] - 其他营业外收入和支出金额为2,069,738.80元[19] - 公司回购股份4138.82万股，占总股本5.89%，支付资金2.86亿元人民币[44] - 公司通过上海汉发间接持有江苏原力数字科技股份有限公司约0.83%股权、上海肯讯文化传媒有限公司0.90%股权、杭州玄机科技信息技术有限公司约0.23%股权[51] - 兴旺美元基金最终认缴/实缴总额为6601万美元，城喜科技投资4000万美元持有美元基金份额60.5969%[52] - 兴旺美元基金持有Ximalya Inc 662.31万股，占标的公司1.8992%股权，城喜科技间接持有标的公司1.15%股权[52] - 公司收到股权退出款2469.36万元[51] - 以公允价值计量的金融资产中，银行存款类资产期末余额3.36亿元，较期初增加789.82万元[54] - 交易性金融资产期末余额5414.84万元，较期初减少210.16万元[54] - 营业收入为205.78万元，同比增长467.0%[103] - 营业成本为8.96万元，同比下降30.6%[103] - 财务费用为-557.18万元，同比下降12.5%[103] - 投资收益为2.316亿元，同比下降38.1%[103] - 营业利润为2.198亿元，同比下降39.8%[103] - 净利润为2.198亿元，同比下降39.8%[103] - 母公司投资活动现金流入2.36亿元，其中投资收益2.33亿元占比98.6%[111] 子公司和关联方表现 - 青岛出版社有限公司营业收入4.27亿元，净利润1.41亿元[57] - 青岛新华书店有限责任公司营业收入2.79亿元，净利润1513.31万元[57] - 青岛传媒发展有限公司净资产2.07亿元，净亏损3233.24万元[57] - 上海城喜信息科技合伙企业总资产2.43亿元，净资产2.43亿元[57] 股东和股权结构 - 控股股东青岛出版集团有限公司持股数量为374,191,691股，占总股本比例53.30%[84] - 青岛出版置业有限公司持股数量为35,034,590股，占总股本比例4.99%[84] - 罗予频持股数量为7,000,000股，占总股本比例1.00%[84] - 青岛国信发展（集团）有限责任公司持股数量为6,797,174股，占总股本比例0.97%[84] - 朱善永持股数量为5,423,054股，占总股本比例0.77%[84] - 赵双梅持股数量为5,390,000股，占总股本比例0.77%[84] - 中航信托股份有限公司持股数量为2,668,670股，占总股本比例0.38%[84] - 公司回购专用证券账户持股数量为41,388,226股[85] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[80] - 截至报告期末普通股股东总数为30,088户[82] 行业和市场环境 - 全国规模以上文化企业营业收入56,052亿元同比增长0.3%[22] - 内容创作生产行业营业收入同比增长5.0%[22] - 全国图书零售市场同比下降13.8%[23] - 实体店渠道同比下降39.7%[23] - 短视频电商渠道逆势增长60%[23] - 文化新业态行业营业收入19,990亿元同比增长2.9%[25] 公司治理和承诺 - 公司于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会[62] - 公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会[62] - 报告期内公司共召开2次股东大会[63] - 公司聘任刘建华、徐冬根、李天纲为独立董事[65] - 公司离任栾少湖、周海波、张鹏三位独立董事[65] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[66] - 城市传媒承诺在政策明确且满足条件后12个月内解决瑕疵房产土地权属问题[74] - 出版集团承诺确保与上市公司在人员资产业务机构财务五方面完全独立[74] - 出版集团承诺关联交易遵循市场公允价格并履行信息披露义务[74] - 出版集团承诺避免同业竞争并授予上市公司优先购买权[75] - 出版集团承诺对因权属瑕疵造成的经营损失予以全额补偿[75] - 出版集团承诺自2021年9月13日起6个月内不减持公司股份[75] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[76] - 报告期内无违规担保情况[76] 环境和社会责任 - 公司全面采用绿色印刷并要求纸张供应商提供FSC或FMC认证[68] - 公司出版《中国江河流域自然与人文遗产影像档案•黄河》等环保主题图书[70] - 公司及下属子公司报告期内未发生重大环境事故及处罚[71]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.78亿元人民币，同比增长6.95%[5] - 营业总收入同比增长6.95%至5.78亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8763.61万元人民币，同比下降3.69%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比下降3.69%至8763.61万元[20] - 基本每股收益0.1299元/股[21] - 加权平均净资产收益率为3.01%，同比下降0.99个百分点[5] - 母公司2022年第一季度营业收入为908,018.87元，较2021年同期的20,486.47元大幅增长4,332%[28] - 母公司2022年第一季度净亏损为5,939,614.89元，较2021年同期亏损4,407,153.55元扩大34.8%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.11%至3.73亿元[19] - 财务费用由正转负至-226.59万元[19] - 信用减值损失同比扩大104.99%至-998.01万元[20] - 研发费用同比增长44.39%至32.12万元[19] - 所得税费用同比增长79.80%，主要因非免税分子公司利润增长[8] - 营业外支出同比增长907.80%，主要因涉诉支出增长[8] - 母公司2022年第一季度管理费用为8,585,135.06元，较2021年同期的5,693,279.83元增长50.8%[28] - 母公司2022年第一季度财务费用为-2,771,997.47元，主要来自利息收入2,856,334.22元[28] - 母公司2022年第一季度对联营企业投资收益亏损535,843.53元，较2021年同期亏损287,310.30元扩大86.5%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元人民币[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.9%至3.19亿元（2021年第一季度：3.99亿元）[22] - 经营活动现金流入总额同比下降20.4%至3.45亿元（2021年第一季度：4.33亿元）[22] - 经营活动现金流出总额同比上升7.3%至4.81亿元（2021年第一季度：4.49亿元）[22] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-1.36亿元（2021年第一季度：-1516万元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-985万元（2021年第一季度：-4712万元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.59亿元（2021年第一季度：-601万元）[23] - 公司2022年第一季度经营活动现金流量净额为-192,785,080.57元，较2021年同期的59,486,937.65元由正转负[30] - 公司2022年第一季度投资活动现金流量净额为1,103,022.19元，2021年同期为-17,767,300.00元[30] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流量净额为-129,893,029.63元，主要由于支付其他与筹资活动有关的现金[31] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净减少321,575,088.01元[31] 资产和负债关键项目变动 - 应收账款较上年度末增长43.01%，主要因疫情导致款项回收延期[8] - 预付款项较上年度末增长52.50%，主要因预付原材料款增加[8] - 应付票据较上年度末增长42.01%，主要因票据结算应付货款增加[8] - 货币资金从2021年末的11.03亿元减少至2022年3月末的8.21亿元，减少25.6%[13][14] - 应收账款从2021年末的3.75亿元增加至2022年3月末的5.36亿元，增长43.0%[14] - 存货从2021年末的5.29亿元增加至2022年3月末的5.63亿元，增长6.5%[14] - 流动资产合计从2021年末的21.39亿元减少至2022年3月末的20.63亿元，减少3.6%[14] - 资产总计从2021年末的39.57亿元减少至2022年3月末的38.66亿元，减少2.3%[14] - 投资性房地产从2021年末的7.44亿元减少至2022年3月末的7.32亿元，减少1.6%[14] - 合同负债同比下降23.33%至1.75亿元[15] - 应付票据同比增长42.01%至1.55亿元[15] - 库存股同比增加96.71%至2.64亿元[16] - 货币资金同比下降37.5%至5.35亿元（2021年末：8.57亿元）[26] - 其他应付款同比下降33.3%至4.49亿元（2021年末：6.73亿元）[27] - 未分配利润同比下降0.6%至9.51亿元（2021年末：9.57亿元）[27] - 公司2022年3月末现金及现金等价物余额为535,158,947.41元，较期初减少37.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.0%至7.43亿元（2021年第一季度：11.08亿元）[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,988户[10] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股374,191,691股，占比53.30%[10] - 青岛出版置业有限公司持股35,034,590股，占比4.99%[10] - 公司回购专用证券账户持股数量为38,101,726股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2,415,139,668.53元，同比增长12.05%[21] - 归属于上市公司股东的净利润278,471,818.25元，同比增长13.91%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润258,951,160.60元，同比增长49.61%[21] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长14.29%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元/股，同比增长48.00%[22] - 加权平均净资产收益率9.39%，同比增加0.74个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.73%，同比增加2.60个百分点[22] - 公司2021年营业收入为24.15亿元人民币，同比增长12.05%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元人民币，同比增长13.91%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.59亿元人民币，同比增长49.61%[31] - 第一季度营业收入为4.93亿元人民币[24] - 第二季度营业收入为6.97亿元人民币[24] - 第三季度营业收入为5.30亿元人民币[24] - 第四季度营业收入为6.95亿元人民币[24] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币[24] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为6248.74万元人民币[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3711.65万元人民币[24] - 公司实现营业收入24.15亿元，同比增长12.05%[62] - 归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，同比增长13.91%[62] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润2.59亿元，同比增长49.61%[62] - 公司合计营业收入为23.60亿元，同比增长11.48%，营业成本同比增长16.78%，导致毛利率下降2.92个百分点至35.45%[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本160,196.84万元，同比增长16.09%[64] - 财务费用同比下降85.90%，主要因利息支出减少及利息收入增加[64][65] - 销售费用为2.64亿元，同比增长0.55%[72] - 财务费用为113.07万元，同比下降85.90%[73] - 自编教材教辅销售码洋下降12.18%至8.82亿元，营业收入下降5.87%至4.45亿元[82] - 一般图书出版营业成本增长35.12%至2.4亿元，毛利率下降4.23个百分点至38.37%[82] - 教材教辅出版版权费下降55.17%至65万元，印刷成本下降3.26%至1.67亿元[84] - 一般图书出版稿酬增长11%至4038万元，印刷成本增长13%至1.46亿元[84] - 期刊印刷成本2506万元，同比增长6.55%[96] - 期刊发行成本530万元，同比下降35.67%[96] - 期刊毛利率为34.61%，同比下降1.45个百分点[96] - 研发投入总额为165.60万元，占营业收入比例仅0.07%[75] 各条业务线表现 - 物流业务营业收入3,763.33万元，同比增长90.00%[67] - 一般图书业务营业收入8.90亿元，同比增长25.42%[67] - 重点政治读物累计销售328.63万册[36] - 青少年党史学习教育读物《写给青少年的党史》销售205万册[37] - 销售码洋千万元以上的产品线达到14条，比去年增加5条[38] - 自主开发VR教育及3D科普数字产品累计取得知识产权超过50项[40] - 教辅读物《加分宝》系列发行覆盖全国十多个省市区[37] - 构建"图书+音频+视频+竞赛+活动"五位一体青少年党史教育服务体系[37] - 一般图书出版销售码洋增长35.9%至12.06亿元，销售量增长23.24%至362.6万册[82] - 期刊杂志销售码洋增长15.25%至2.25亿元，但销售量下降13.67%至176.9万册[82] - 发行业务中一般图书营业收入增长31.62%至4.15亿元，但毛利率下降2.14个百分点[82] - 报刊业务中《小葵花系列》营业收入1998万元，发行量472万份[92] - 《少年电脑世界》营业收入797万元，发行量81万份[92] - 《环球少年地理》营业收入1020万元，发行量213万份[92] - 期刊发行收入8767万元，同比增长0.84%[96] - 公司旗下青岛新华书店在青岛市拥有门店76家，经营面积约12万平方米[88] 各地区表现 - 西南、华南、江浙沪等重点片区营销实现30%以上增长[36] - 属地重点片区均实现30%以上增长[36] - 华东地区营业收入为26.11亿元，同比增长7.08%，但毛利率下降1.85个百分点至27.53%[68] - 线上销售营业收入同比下降4.55%至2.93亿元，毛利率下降7.37个百分点至24.17%[68] - 青岛胶州市新华书店有限责任公司图书发行业务实现营业收入10,504.10万元，净利润1,921.83万元[103] - 青岛市黄岛区新华书店有限责任公司图书发行业务营业收入达11,284.94万元，净利润1,387.28万元[103] - 西藏悦读纪文化传媒有限公司图书发行业务营业收入15,574.53万元，净利润1,268.96万元[103] 管理层讨论和指引 - 公司2022年目标营业收入和利润均实现两位数以上增长[108] - 公司计划策划推出3-5个年度国家级主题出版项目[109] - 公司将持续优化出版结构并实施压量提质增效策略[109] - 公司加强线上渠道建设并加速推广"线上书城"[111] - 公司推动门店经营向文化体验式运营转型升级[111] - 加快与北京环球影业合作，以功夫熊猫等IP授权打造文化消费空间[112] - 推进与央视娱乐传媒《奇妙中国》项目合作，提升视听产业竞争力[112] - 面临纸张成本上升风险，将加强原材料采购和电子书发行应对[117] - 加强风险管控，重点关注战略风险、市场风险和合同风险[114] - 推进股权激励和分类分层薪酬改革等中长期激励机制[115] - 践行ESG理念，加强数字出版、环保纸张使用和绿色印刷[116] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额444,761,473.22元，同比增长40.95%[21] - 总资产3,957,250,510.32元，同比下降6.17%[21] - 归属于上市公司股东的净资产2,924,157,581.65元，同比增长1.34%[21] - 经营活动产生的净现金流量为4.45亿元，同比增长40.95%[62] - 投资活动现金流量净额-3,672.87万元，同比变动135.54%[64] - 筹资活动现金流量净额-53,672.92万元，同比变动293.45%[64] - 经营活动现金流量净额为4.45亿元，同比增长40.95%[77] - 应收票据大幅增加至2284.47万元，占总资产0.58%，同比增长432.16%[78] - 短期借款和长期借款均降至0元，同比减少100%[78] - 一年内到期的非流动负债降至3507.63万元，同比减少82.71%[78] - 前五名客户销售额为5.69亿元，占年度销售总额23.57%[72] - 发行行业销售成本为14.96亿元，同比增长10.05%，占总成本比例72.76%[70] - 一般图书销售成本为6.33亿元，同比增长31.59%，占总成本比例30.80%[71] - 宁波畅达投资基金期末价值5625万元，增值2884.22万元[97] - 上海汉发投资基金期末价值1878万元，较期初减少122万元[98] - 青岛传媒发展有限公司自有资金投资业务营业收入113,540.87万元，但净利润亏损6,771.39万元[103] - 上海城喜信息科技合伙（有限合伙）信息咨询服务营业收入24,286.31万元，净利润亏损2,715.00万元[103] - 公司回购股份1987万股，支付资金1.3435亿元[44] - 回购价格不超过7.80元/股，回购金额2-4亿元[44] - 公司2015-2020年度累计派发现金红利6.45亿元[156] - 2021年度拟每10股派发现金红利1.68元（含税）[156] - 以扣除回购股份后的基数662,918,384股计算，合计拟派发现金红利111,370,288.51元[156] - 公司总股本为702,096,010股，回购专户股份余额39,177,626股[156] - 报告期末对子公司担保余额3020万元，占公司净资产比例1.03%[182] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额3020万元[182] 公司治理和股东结构 - 公司董事会成员由9人扩充到11人，新增5名独立董事[123] - 报告期内公司共召开8次董事会会议[123] - 公司召开2次股东大会，审议通过11项议案[122] - 公司完成股份回购计划，为中长期激励和业务转型奠定基础[113] - 公司监事会由3名监事组成其中2名为职工代表监事[124] - 报告期内公司共组织召开监事会会议7次[124] - 公司2021年召开了2次股东大会[128] - 2020年度股东大会于2021年6月17日召开[127] - 2021年第一次临时股东大会于2021年9月29日召开[127] - 公司被评为"青岛辖区投资者保护工作先进单位"[126] - 公司财务会计报告未被注册会计师出具保留意见或否定意见[126] - 公司具有独立完整的产供销系统[126] - 公司独立纳税并独立开设银行账号[126] - 公司持续完善以系统管理为轴心的财务管理体系[125] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计695.73万元[129] - 董事长王为达2021年税前报酬总额82.14万元[129] - 副董事长贾庆鹏2021年税前报酬总额81.27万元[129] - 董事兼总经理杨延亮2021年税前报酬总额未在表格中单独列示[129] - 董事兼副总经理李楷2021年税前报酬总额未在表格中单独列示[129] - 独立董事陆红军2021年税前报酬总额4.80万元[129] - 独立董事王咏梅2021年税前报酬总额4.80万元[129] - 监事会主席李茗茗2021年税前报酬总额32.33万元[129] - 副总经理张化新2021年税前报酬总额79.76万元[129] - 财务总监苏彩霞2021年税前报酬总额59.92万元[129] - 公司董事长王为达曾任青岛市政府侨务办公室主任及国内经济合作办公室主任等职[130] - 公司总经理杨延亮曾任青岛出版集团有限公司总会计师及财务总监等职[130] - 公司董事李楷现任青岛出版投资有限公司及青岛出版置业有限公司执行董事[130] - 公司董事隋兵现任青岛市科技风险投资有限公司副总经理[130] - 独立董事陆红军于2021年6月任职并曾获联合国国际人力资源研究杰出成就奖[130] - 独立董事王咏梅现任北京大学光华管理学院副教授及多家上市公司独立董事[130] - 公司管理层中王为达、贾庆鹏、杨延亮均具备出版传媒领域高级管理经验[130] - 公司董事栾少湖现任德衡律师集团董事长并担任俄罗斯中国总商会副会长[130] - 财务背景高管杨延亮持有正高级会计师职称并长期负责财务管理工作[130] - 公司董事会成员包含投资管理（李楷）、风险投资（隋兵）及金融学术（陆红军）等多领域专家[130] - 公司监事尹伦柱于2021年4月因身体原因辞去第九届监事会监事职务[132][133] - 2021年4月16日林玉森被选举为第九届监事会职工监事[133] - 2021年4月27日韩丽楠被聘任为公司副总经理[133] - 2021年6月17日陆红军和王咏梅被选举为公司独立董事[133] - 2021年12月23日独立董事栾少湖、周海波、张鹏因连任满6年辞职[133] - 2022年1月14日刘建华、徐冬根、李天纲被选举为新任独立董事[133] - 2021年4月林玉森任公司第九届监事会职工代表监事[131] - 2020年4月张晓昉任公司第九届监事会职工代表监事[131] - 周海波2019年3月至2021年12月任公司第九届董事会独立董事[131] - 张鹏2019年3月至2021年12月任公司第九届董事会独立董事[131] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计695.73万元[138] - 王为达在股东单位青岛出版集团有限公司担任党委书记、董事长，任期自2018年12月起[135] - 贾庆鹏在股东单位青岛出版集团有限公司担任党委副书记、董事、总经理，任期自2015年12月起[135] - 李楷在股东单位青岛出版置业有限公司担任执行董事，任期自2015年8月起[135] - 李楷在股东单位青岛出版投资有限公司担任董事长，任期自2015年6月起[135] - 张化新在其他单位青岛出版社有限公司担任党委书记、董事长、总经理，任期自2019年3月起[136] - 马克刚在其他单位西藏悦读纪文化传媒有限公司担任董事长、总经理，任期自2021年4月起[136] - 韩丽楠在其他单位青岛城市传媒影视文化有限公司担任董事长，任期自2021年8月起[136] - 韩丽楠被聘任为公司副总经理[139] - 尹伦柱因身体原因辞任监事[139] - 2021年共召开8次董事会会议，其中现场会议3次，通讯方式1次，现场结合通讯方式4次[144] - 审计委员会在2021年共召开7次会议[146][147] - 董事王为达、贾庆鹏、杨延亮、王东华、隋兵、栾少湖、周海波、张鹏全年8次董事会全部亲自出席[142] - 董事李楷全年8次董事会中7次亲自出席，1次委托出席[142] - 独立董事陆红军、王咏梅于2021年6月就任[143] - 公司于2021年8月29日审议通过2021年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告[141] - 公司于2021年10月28日审议通过2021年第三季度报告[141] - 公司于2021年9月13日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的议案[141] - 公司于2021年12月23日审议通过提名独立董事候选人的议案[141] - 董事会下设审计委员会成员包括王咏梅（主任委员）、王为达、张鹏、栾少湖、杨延亮[145] - 提名委员会在报告期内召开3次会议[148] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开3次会议[149] - 战略委员会在报告期内召开2次会议[150] - 公司在职员工总数1716人，其中母公司63人，主要子公司1653人[152] - 员工专业构成：管理类人员92人，行政后勤人员465人，业务人员1159人[152] - 员工教育程度：硕士及以上187人，大学本科911人，大专及以下618人[152] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股数量为374,191,691股，占总股本比例为53.30%[187] - 第二大股东青岛出版置业有限公司持股数量为35,034,590股，占总股本比例为4.99%[187] - 公司回购专用证券账户持股数量为19,866,624股，未列入前十大股东[188] - 第三大股东罗予频持股数量为7,000,000股，占总股本比例为1.00%[187] - 第四大股东青岛国信发展集团持股数量为6,797,174股，占总股本比例为0.97%[187] - 第五大股东朱善永持股数量为6,495,254股，占总股本比例为0.93%[187] - 第六大股东赵双梅持股数量为4,961,800股，占总股本比例为0.71%[187] - 第七大股东中航信托持股数量为2,668,670股，占总股本比例为0.38%[187] - 第八大股东上海浦泓投资持股数量为2,542,900股，占总股本比例为0.36%[188] - 第九大股东中信建投证券持股数量为2,460,925股，占总股本比例为0.35%[188] - 截至报告期末普通股股东总数31654户[185] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数29988户[185] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[184] 行业和市场环境 - 2021年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入119064亿元同比增长16%[46] - 数字文化新业态16个行业小类营业收入39623亿元同比增长18.9%[47] - 中国版权产业行业增加值从5.46万亿元增长至7.51万亿元增幅38%[46] - 2021年中国电影票房收入399.27亿元较2019年增加228.34亿元[48] - 图书零售市场销量前1%品种贡献近60%码洋[47] - 中国动画市场连续两年保持20%以上增速[48] - 2021年中国影片总产量740部同比增长13.85%[

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.3亿元人民币，同比增长8.15%[5] - 年初至报告期末营业收入为17.2亿元人民币，同比增长13.11%[5] - 公司营业总收入为17.20亿元，同比增长13.1%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3711.6万元人民币，同比增长34.5%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元人民币，同比下降6.29%[5] - 净利润为2.13亿元，同比下降6.6%[20] - 归属于母公司股东的净利润为2.14亿元，同比下降6.3%[20] - 第三季度基本每股收益为0.0529元/股，同比增长34.52%[5] - 基本每股收益为0.3053元/股，同比下降6.3%[20] 成本和费用表现 - 营业成本为10.99亿元，同比增长13.4%[19] - 销售费用为2.37亿元，同比增长28.6%[19] - 支付职工现金同比增长10.8%至2.26亿元[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8698.4万元人民币，同比增长70.65%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长70.7%至8698万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长21.3%至16.63亿元[22] - 税费返还金额同比增长68.5%至1685万元[22] - 投资活动现金流量净额由正转负，从3122万元变为-3925万元[23] - 筹资活动现金流出同比增长48.9%至2.25亿元[23] - 购建固定资产支付现金增长64.2%至4382万元[23] - 偿还债务支付现金大幅增加至1.04亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额下降14.8%至10.01亿元[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为41.88亿元人民币，较上年度末下降0.7%[6] - 资产总计较年初下降0.7%，从42.17亿元降至41.88亿元[16] - 货币资金较年初减少17.6%，从12.77亿元降至10.53亿元[15] - 应收票据较期初增长253.4%，主要因票据结算方式增加[10] - 应收账款较年初增长24.1%，从4.17亿元增至5.17亿元[15] - 预付款项较年初增长169.9%，从0.40亿元增至1.08亿元[15] - 存货较年初增长11.7%，从5.30亿元增至5.92亿元[16] - 投资性房地产较年初下降2.3%，从7.68亿元降至7.50亿元[16] - 固定资产较年初下降5.8%，从4.25亿元降至4.00亿元[16] - 应付票据较年初下降52.5%，从1.92亿元降至0.91亿元[16] - 应付账款为5.44亿元，同比增长11.0%[17] - 应付账款为4.898亿元人民币[27] - 合同负债为2.07亿元，同比增长4.9%[17] - 合同负债为1.969亿元人民币[27] - 流动负债合计为11.53亿元，同比下降4.5%[17] - 流动负债合计为12.07亿元人民币[27] - 一年内到期的非流动负债为2.028亿元人民币[27] - 长期借款为1.002亿元人民币[27] - 非流动负债合计为1.196亿元人民币（调整前）或1.389亿元人民币（调整后）[27] - 负债合计为11.87亿元，同比下降10.6%[17] - 负债合计为13.266亿元人民币（调整前）或13.459亿元人民币（调整后）[27] - 资产总额因新租赁准则调整增加1934万元[26] - 负债和所有者权益总计为42.173亿元人民币（调整前）或42.366亿元人民币（调整后）[28] 所有者权益表现 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为29.94亿元人民币，较上年度末增长3.78%[6] - 未分配利润为16.463亿元人民币[28] - 归属于母公司所有者权益合计为28.854亿元人民币[28] 其他重要事项 - 第三季度计入当期损益的政府补助为345.1万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数34,204人[12] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股数量374,191,691股，持股比例53.30%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.9亿元人民币，同比增长15.47%[19] - 公司实现营业收入11.90亿元，同比增长15.47%[34] - 营业收入同比增长15.47%至11.895亿元人民币[45] - 营业总收入同比增长15.5%至11.90亿元[93] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元人民币，同比下降11.88%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比下降11.88%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，同比增长19.02%[34] - 扣除非经常性损益的净利润1.76亿元人民币，同比增长19.02%[19] - 营业利润同比下降11.1%至1.78亿元，净利润下降11.9%至1.77亿元[94] - 归属于母公司股东的净利润同比下降1.9%至1.77亿元[94] - 基本每股收益0.2525元/股，同比下降11.87%[20] - 加权平均净资产收益率6.09%，同比下降0.89个百分点[20] - 扣非后加权平均净资产收益率6.04%，同比上升0.91个百分点[20] - 综合收益总额同比增长0.5%至1.97亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额增长0.4%至1.98亿元[94] - 毛利率同比下降0.8个百分点至36.8%，主要因营业成本增速高于收入增速[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.00%至7.511亿元人民币[45] - 营业成本同比增长17.0%至7.51亿元[93] - 销售费用同比增长31.94%至1.491亿元人民币[45] - 销售费用同比增长31.9%至1.49亿元[93] - 管理费用增长2.4%至0.98亿元[93] - 研发费用同比增长18.3%至56.45万元[93] - 财务费用下降41.5%至309.33万元[93] - 信用减值损失改善67.6%至-390.57万元[94] - 资产减值损失持平于-1475.80万元[94] 各条业务线表现 - 出版板块实现营业收入4.92亿元，同比增长14.86%[35] - 上半年新书出版366种，图书首印数平均1.8万册，同比增长73%[35] - 发行板块实现营业收入8.81亿元，同比增长4.55%[36] - 研学平台项目预计年接待量可达10万人次[38] - 文化定制服务实现销售收入650万元[38] - 公司共有25种图书获得45次省部级以上奖励[35] - 公司国标教材覆盖山东省内80%以上地市[31] - 公司国标教材业务扩展至9个省（区、市）[31] - 公司累计22个项目入选国家出版基金[31] - 公司13个项目入选"十三五"重点出版物规划[31] - 公司获世界知识产权组织版权运营金奖[30] 各地区表现 - 青岛出版社有限公司净利润1.3508亿元人民币[52] - 青岛市黄岛区新华书店有限责任公司图书发行业务收入10,557.57万元，净利润882.54万元[53] - 西藏悦读纪文化传媒有限公司图书发行业务收入14,587.81万元，净利润780.31万元[53] - 青岛传媒发展有限公司数字传媒业务收入114,633.06万元，净亏损3,460.62万元[53] - 青岛城市传媒影视文化有限公司影视投资业务收入8,737.07万元，净亏损40.80万元[53] - 烟台城市传媒文化有限公司图书发行业务收入132.03万元，净利润39.06万元[53] - 青岛高新区新华书店有限责任公司图书发行业务收入165.45万元，净亏损40.43万元[53] - 上海城喜信息科技有限合伙信息咨询服务收入27,001.33万元，净利润0元[53] 管理层讨论和指引 - 公司面临教育政策变化风险，可能影响教材教辅出版发行业务[54] - 公司出版业务受纸张等原材料价格波动影响经营成本[55] - 公司在新业务拓展过程中存在转型升级效果不达预期风险[56] - 公司承诺在政策明确且瑕疵资产满足条件后12个月内解决未取得权属证书的房产土地产权瑕疵问题[67] - 公司确认正在办理若干土地及房产的名称变更登记手续相关费用由权利人各自承担[67] - 公司承诺与上市公司在人员资产业务机构财务方面完全分开保障独立性[67] - 公司承诺尽量避免关联交易确有必要时将按市场公允价格签订协议并履行信息披露义务[67] - 公司承诺不从事与上市公司存在实质性竞争的业务若构成竞争将授予优先购买权[68] - 公司承诺若因资产权属瑕疵影响经营将对城市传媒遭受的损失予以全额补偿[68] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额9420万元人民币，同比增长53.19%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长53.19%至9,420万元人民币[45] - 合并经营活动现金流量净额增长53.2%至9419.85万元[97] - 长期股权投资增长31.09%至3,260万元人民币[48] - 货币资金下降0.26%至12.74亿元人民币[47] - 短期借款减少100%至0元[48] - 长期借款减少100%至0元[48] - 一年内到期的非流动负债增长53.23%至3.108亿元人民币[48] - 归属于上市公司股东的净资产29.57亿元人民币，较上年度末增长2.49%[19] - 总资产42.73亿元人民币，较上年度末增长1.32%[19] - 公司总资产为42.77亿元人民币，较期初增长1.32%[86][87] - 货币资金期末余额为12.74亿元人民币，较期初减少0.26%[85] - 应收账款期末余额为4.49亿元人民币，较期初增长7.83%[85] - 存货期末余额为4.87亿元人民币，较期初减少8.11%[85] - 预付款项期末余额为0.84亿元人民币，较期初增长109.2%[85] - 应收款项融资期末余额为0.42亿元人民币，较期初增长354.1%[85] - 其他应收款期末余额为0.32亿元人民币，较期初增长99.7%[85] - 投资性房地产期末余额为7.55亿元人民币，较期初减少1.57%[85] - 其他非流动金融资产期末余额为3.37亿元人民币，较期初减少1.23%[85] - 货币资金达10.68亿元人民币，较期初增长27.8%[89] - 应收账款为2.25百万元人民币，较期初增长17.5%[89] - 长期股权投资为11.48亿元人民币，较期初增长1.52%[89] - 应付账款为4.59亿元人民币，较期初下降6.27%[86] - 合同负债为1.90亿元人民币，较期初下降3.64%[86] - 未分配利润为17.18亿元人民币，较期初增长4.37%[87] - 母公司所有者权益合计29.57亿元人民币，较期初增长2.49%[87] - 流动负债合计12.76亿元人民币，较期初增长5.71%[86] - 短期借款清零，较期初减少405.67万元[86] - 合并期末现金余额12.09亿元较期初增长2.8%[98] - 母公司期末现金余额10.68亿元较期初增长27.8%[101] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,768,101.97元[21] - 非流动资产处置损益为5,007.14元[21] - 其他营业外支出为-332,971.96元[21] - 非经常性损益合计净额为1,335,865.96元[21] - 公司确认土地拆迁补偿收益3977.53万元（去年同期）[34] - 公司合并报表范围内子公司数量达36家[28] - 报告期内公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期情况[70] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[70] - 报告期内公司无重大关联交易事项[71] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[69] - 报告期末对子公司担保余额合计为3.02亿元人民币[74] - 公司担保总额（A+B）为3.02亿元人民币[74] - 担保总额占公司净资产比例为10.21%[74] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3.02亿元人民币[74] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括子公司）为0元[74] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括子公司）为0元[74] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[74] - 报告期末普通股股东总数为33,825户[78] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[75] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[77] - 公司控股股东青岛出版集团有限公司持股374,191,691股，占总股本53.30%[80] - 第二大股东青岛出版置业有限公司持股35,034,590股，占总股本4.99%[80] - 公司实收资本（或股本）为702,096,010.00元[104][105] - 资本公积为441,669,123.61元[104][105] - 其他综合收益为-13,656,080.00元[104] - 盈余公积为108,931,166.01元[104] - 未分配利润为1,718,247,496.19元[104] - 归属于母公司所有者权益小计为2,957,287,715.81元[104] - 少数股东权益为7,386,962.32元[104] - 所有者权益合计为2,964,674,678.13元[104] - 综合收益总额为177,251,589.89元[104] - 对所有者（或股东）的分配为-105,314,401.50元[104] - 母公司综合收益总额为365,244,222.31元[108] - 母公司对所有者（或股东）的分配为-105,314,401.50元[108] - 母公司未分配利润期末余额为984,265,735.76元[110] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,874,269,593.85元[110] - 合并综合收益总额为196,884,681.05元[106] - 合并对所有者（或股东）的分配为-89,390.77元[106] - 合并所有者权益合计期末余额为2,987,757,658.07元[106] - 合并其他综合收益为-4,270,844.33元[106][110] - 合并未分配利润为1,763,355,967.15元[106] - 合并盈余公积为88,997,191.96元[106] - 公司注册资本在2000年A股首次公开发行后为295,126,210元人民币[115] - 2009年非公开发行A股10,066万股后注册资本增至395,786,210元人民币[115] - 2015年重大资产重组向5家交易对方发行226,572,465股A股[117] - 2015年配套融资发行79,737,335股新股[116][117] - 2015年8月资产重组后注册资本增至622,358,675元人民币[117] - 2015年8月配套融资后注册资本达702,096,010元人民币[117] - 公司现注册资本柒亿零贰佰零玖万陆仟零壹拾元整（702,096,010元）[118] - 公司最终控制方为青岛市财政局[119] - 公司营业周期确定为12个月[126] - 记账本位币为人民币[127]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长9.72%至540,666,781.45元[7] - 公司2021年第一季度营业总收入为5.41亿元，同比增长9.7%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降20.71%至90,993,635.12元[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长24.17%至90,230,707.58元[7] - 归属于母公司股东的净利润为90,993,635.12元，同比增长26.2%[23] - 营业利润为90,715,142.26元，同比下降20.6%[23] - 基本每股收益同比下降20.73%至0.1296元/股[7] - 基本每股收益为0.1296元/股，同比下降20.7%[23] - 加权平均净资产收益率减少0.94个百分点至3.10%[7] - 净利润下降主要因去年同期确认土地拆迁补偿收益39,775,300元[6] - 资产处置收益减少100%至0元，主因上年同期确认土地拆迁补偿收益而本期无此类业务[14] - 资产处置收益为39,775,332.15元（2020年第一季度）[23] - 信用减值损失为-4,868,331.30元，同比改善70.9%[23] - 非经常性损益项目中政府补助金额为452,418.92元[10] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.45亿元，同比增长8.9%[22] - 营业成本为3.30亿元，同比增长10.6%[22] - 销售费用为6272万元，同比增长8.2%[22] - 管理费用为4688万元，同比增长1.3%[22] - 财务费用减少46.33%至167.04万元，主要因银行存款利息收入同比增长[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-15,158,941.10元（上年同期：-123,155,650.69元）[7] - 经营活动现金流量净额改善至-1515.89万元，较上年同期-1.23亿元大幅收窄，主因销售商品收回现金增加[14] - 经营活动现金流量净额亏损1515.89万元，较上年同期亏损1.23亿元大幅收窄87.7%[27] - 经营活动现金流入小计为433,399,814.65元，同比增长170.4%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为398,828,102.57元，同比增长179.5%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为100,202,186.75元，同比增长19.2%[26] - 投资活动产生的现金流量净额亏损4711.94万元，同比由正转负下降303.1%[27] - 投资活动现金流量净额为-4711.94万元，较上年同期2320.14万元转负，主因上年同期收到土地拆迁补偿资金[14] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损600.57万元，同比由正转负下降130.0%[27] - 现金及现金等价物净减少6828.4万元，较上年同期减少7992.87万元收窄14.6%[27] - 期末现金及现金等价物余额为11.08亿元，较期初11.76亿元下降5.8%[27] - 母公司经营活动现金流量净额5948.69万元，同比由负转正增长165.4%[30] - 母公司投资活动现金流量净额亏损1776.73万元，同比由正转负下降737.5倍[30] - 母公司现金及现金等价物净增加4171.96万元，同比由负转正增长145.9%[30] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末增长1.38%至4,275,622,216.66元[7] - 货币资金减少6.15%至11.99亿元[16][17] - 货币资金为8.78亿元，较期初增长5.0%[19] - 货币资金保持836,127,709.56元未变动[36] - 应收账款增长17.71%至4.90亿元[16] - 预付账款增加51.75%至6065.45万元，主要因预付影视项目前期款、版税及招投标项目前期款[14] - 长期股权投资增加32.96%至3306.16万元，主要因新增对虚拟现实研究院公司投资1000万元[14] - 长期股权投资为11.49亿元，较期初增长1.5%[19] - 母公司长期股权投资保持1,131,221,394.68元未变动[37] - 母公司其他非流动金融资产保持70,626,028.64元未变动[37] - 应付职工薪酬减少64.55%至1884.74万元，主要因上年末预提年终奖在一季度发放[14] - 一年内到期的非流动负债增加51.81%至3.08亿元，主要因年初长期借款转为一年内到期贷款[14] - 其他应付款为7.33亿元，较期初增长10.0%[20] - 未分配利润为17.37亿元，较期初增长5.5%[19] - 归属于母公司所有者权益为29.76亿元，较期初增长3.2%[19] - 归属于母公司所有者权益保持2,885,350,527.42元未变动[34] - 公司总资产从4,217,277,646.83元增至4,236,620,486.52元，增加19,342,839.69元[33][34] - 非流动资产合计从1,877,442,342.10元增至1,897,896,337.22元，增加20,453,995.12元[33] - 长期待摊费用减少2,500,000.00元，从12,780,297.11元降至10,280,297.11元[33] - 负债总额从1,326,594,909.04元增至1,345,937,748.73元，增加19,342,839.69元[34] - 非流动负债增加19,342,839.69元，主要因新增租赁负债19,342,839.69元[33][34] 新租赁准则影响 - 执行新租赁准则导致预付款项减少111.12万元，使用权资产增加2295.4万元[32] - 流动资产总额23.39亿元，因准则调整减少111.12万元[32] - 执行新租赁准则对合并资产负债表产生19,342,839.69元影响[34][38] 母公司表现 - 母公司营业收入为20,486.47元，同比下降85.8%[25] - 母公司净利润为-4,407,153.55元，亏损同比扩大37.7%[25] 其他重要信息 - 报告期末股东总数为34,678户[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.554亿元人民币，同比下降6.87%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.4446亿元人民币，同比下降34.73%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.7309亿元人民币，同比下降28.79%[23] - 基本每股收益为0.3482元/股，同比下降34.73%[25] - 加权平均净资产收益率为8.66%，同比下降5.44个百分点[25] - 公司实现营业收入21.55亿元同比下降6.87%[45] - 归属于上市公司股东的净利润2.44亿元同比下降34.73%[45] - 公司实现营业收入21.55亿元，同比下降6.87%[55] - 归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比下降34.73%[55] - 加权平均净资产收益率8.66%，同比减少5.44个百分点[55] - 公司营业收入为21.554亿元人民币，同比下降5.73%[59] - 主营业务收入为21.171亿元人民币，同比下降5.73%[59] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为244,463,042.08元[126] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为374,538,815.10元[126] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为348,005,221.94元[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.453亿元人民币，同比下降6.87%[59] - 主营业务成本为13.048亿元人民币，同比下降6.87%[59] - 财务费用为802.14万元人民币，同比增长27.96%[58] - 销售费用同比下降0.75%至2.97亿元[69] - 管理费用同比下降14.59%至2.18亿元，主要因社保减免政策影响[69] - 研发投入总额134.27万元，占营业收入比例0.06%[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.1554亿元人民币，同比增长14.55%[23] - 2020年第四季度经营活动现金流净额最高为2.65亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为3.155亿元人民币，同比增长14.55%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-1559.36万元人民币，上年同期为-2.057亿元人民币[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.364亿元人民币，上年同期为-6786.26万元人民币[58] - 经营活动现金流量净额同比增长14.55%至3.16亿元[74] 业务线表现：出版业务 - 新书品种同比压缩约25%[41] - 新书总印数同比增长约7.3%[41] - 整体重印再版率达87.7%[41] - 出版业务毛利率为48.92%，同比增加2.01个百分点[61] - 教材教辅业务收入为8.088亿元人民币，同比增长10.77%[61] - 教材教辅出版业务销售码洋为100,430.00万元，同比增长5.76%[89] - 教材教辅出版业务销售收入为47,274.01万元，同比减少0.17%[89] - 教材教辅出版业务销售成本为18,690.88万元，同比减少4.36%，毛利率为60.46%[89] - 一般图书出版业务销售码洋为88,735.24万元，同比减少13.05%[91] - 一般图书出版业务销售收入为30,946.55万元，同比减少11.71%[91] - 一般图书出版业务销售成本为18,254.32万元，同比减少9.97%，毛利率为41.01%[91] - 期刊发行收入为8,475万元，同比减少14.50%[103] - 期刊业务印刷成本为2,352万元，同比减少10.30%，占营业成本比例为45.46%[103] - 期刊业务毛利率为41.86%，同比下降2.47个百分点[103] 业务线表现：发行业务 - 网络销售收入30,296.35万元，占一般书销售收入比例为24.58%，同比增长35.82%[51] - 一般图书发行业务通过互联网平台实现销售收入30,296.35万元，占销售收入比例为24.58%，同比增长35.82%[94] 业务线表现：投资业务 - 公司认购宁波梅山保税港区兴旺畅达投管理中心财产份额5000万元人民币，间接持有贵州新湃传媒约1.66%股权、秦学网络教育约1.01%股权、杭州玄机科技约1.41%股权、北京高思博乐教育约0.103%股权、武汉理工数字传播约1.074%股权[104] - 公司认购上海汉发投资中心财产份额2000万元人民币，间接持有江苏原力数字科技约0.83%股权、上海肯讯文化传媒约0.90%股权、杭州玄机科技约0.23%股权[105] - 公司所属上海城喜信息科技以4000万美元等值人民币投资兴旺美元基金，间接持有Ximalaya Inc约1.2339%股权[105] - 委托银行理财产品发生额1,500万元且未到期余额为0[140] - 委托理财总额为1.5亿元人民币（900万元+600万元）[142] - 保本型理财产品年化收益率均为2.9%[142] - 所有委托理财产品均为保本浮动收益型[142] - 未发生委托理财减值损失[143] 子公司表现 - 青岛出版社有限公司总资产153,029.50万元，净资产113,630.52万元，营业收入88,480.41万元，净利润27,646.36万元[107] - 青岛新华书店有限责任公司总资产49,337.72万元，净资产16,652.65万元，营业收入55,607.27万元，净利润837.43万元[107] - 青岛传媒发展有限公司总资产116,741.40万元，净资产30,741.18万元，营业收入2,185.74万元，净利润-6,721.85万元[107] 季度业绩表现 - 2020年第四季度营业收入最高为6.35亿元[27] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润最高为1.15亿元[27] - 2020年第四季度扣非净利润出现亏损为-88万元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3970万元[29] - 政府补助贡献非经常性收益2940万元[29] - 交易性金融资产公允价值变动损失21.9万元[29] - 银行承兑汇票公允价值增加501万元至927万元[31] - 结构性存款到期导致公允价值减少1502万元[31] - 宿迁京东之家投资产生公允价值损失34.7万元[31] - 资产处置影响当期损益3945.79万元[76] 资产和负债 - 总资产为42.172亿元人民币，同比增长3.51%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为28.853亿元人民币，同比增长3.58%[24] - 公司资产总额42.17亿元较年初增长3.51%[45] - 归属于上市公司股东的净资产28.85亿元较年初增长3.58%[45] - 公司资产总额42.17亿元，较上年同期增长3.51%[55] - 归属于上市公司股东的净资产28.85亿元，较上年同期增长3.58%[55] - 应收账款同比增长19.96%至4.17亿元[78] - 应收账款账面余额为4.731亿元人民币，占合并财务报表总资产的11.22%[199] - 应收账款坏账准备金额为5644.16万元人民币[199] 减值损失和减免 - 公司为中小企业租户减免租金2983万元[45] - 计提信用减值损失4000万元[45] - 为中小企业租户减免租金2983万元[75] - 计提信用减值损失4000万元[76] 分红和股东回报 - 拟每10股派发现金红利1.50元，共计派发1.053亿元人民币[5] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），总金额105,314,401.50元[125] - 2020年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.08%[126] - 2019年度现金分红总额为140,419,202.00元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的37.49%[126] - 2018年度现金分红总额为140,419,202.00元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的40.35%[126] - 2015-2019年度累计现金分红总额达5.4亿元[125] - 公司2020年末股本基数为702,096,010股[125] 产品表现 - 《少年读史记》全年销售近40万套[50] - 《混知漫画·小学生必读古诗文》发行超10万余套，60余万册[50] - 《钝感力》实现销售近20万册[51] - 《新型冠状病毒感染防护读本》有声书专辑播放量130余万次[46] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额为4.26亿元，占年度销售总额19.75%[68] - 前五名供应商采购额为4.29亿元，占年度采购总额31.88%[68] 会计政策变更 - 会计政策变更导致预收款项减少171,807,398.97元至6,381,245.35元[132] - 会计政策变更产生合同负债167,889,822.21元[132] - 其他流动负债因会计政策变更增加3,917,576.76元至21,917,576.76元[132] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为85万元[134] - 内部控制审计会计师事务所报酬为35万元[134] - 公司聘请和信会计师事务所进行内部控制审计[191] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[191] - 2020年12月31日合并及公司资产负债表经审计[195] - 2020年度合并及公司现金流量表经审计[195] - 收入确认被识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[197] - 应收账款坏账准备被确定为关键审计事项，因涉及重大会计估计和判断[200] - 审计程序包括对收入确认相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试[198] - 审计程序包括获取销售清单并实施分析程序，判断收入及毛利率变动的合理性[199] - 审计程序包括对收入记录进行细节测试，核对销售合同、出库单等支持性文件[199] - 审计程序包括对重大客户及特殊交易实施函证程序并了解客户背景[199] - 审计程序包括对应收账款账龄分析表的准确性进行复核[200] 担保和负债 - 对子公司担保余额合计3.065亿元人民币[144] - 担保总额占公司净资产比例10.62%[144] 股东结构 - 普通股股东总数36,028户（报告期末）[151] - 青岛出版集团有限公司持股374,191,691股，占比53.30%[153] - 青岛出版置业有限公司持股35,034,590股，占比4.99%[153] - 最大个人股东罗予频持股7,000,000股，占比1.00%[153] - 控股股东青岛出版集团有限公司持有374,191,691股人民币普通股，占总股本比例显著[154] - 第二大股东青岛出版置业有限公司（控股股东全资子公司）持有35,034,590股人民币普通股[154] - 青岛国信发展（集团）有限责任公司持有6,797,174股，占比0.97%[154] - 自然人股东朱善永持股6,416,354股，占比0.91%[154] - 赵双梅持股4,343,092股，占比0.62%[154] - 中航信托·天启【2017】323号集合资金信托计划持股2,668,670股，占比0.38%[154] - 侯素梅持股2,569,000股，占比0.37%[154] - 中信建投市值管理华通创投单一资产管理计划持股2,460,925股，占比0.35%[154] - 胡森持股2,300,000股，占比0.33%[154] - 公司实际控制人为青岛市财政局[158] 管理层和治理 - 王为达现任青岛出版集团党委书记兼董事长及城市传媒党委书记兼董事长[165] - 贾庆鹏现任青岛出版集团党委副书记兼董事及总经理并任城市传媒党委副书记兼副董事长[165] - 杨延亮现任青岛出版集团党委委员兼董事及城市传媒党委委员兼董事兼总经理[165] - 王东华现任青岛出版集团党委委员兼副总经理及城市传媒董事[165] - 李楷现任青岛出版集团党委委员兼董事及城市传媒党委委员兼董事兼副总经理兼总经济师[165] - 隋兵2017年5月起任城市传媒董事[165] - 周海波2019年3月起任城市传媒第九届董事会独立董事[165] - 栾少湖2019年3月起任城市传媒独立董事[165] - 2020年4月公司职工监事裴春因工作变动辞职，张晓昉补选为职工监事[169] - 2020年4月公司聘任刘海波和马克刚为副总经理[169] - 2020年6月副总经理刘海波因个人原因辞职[169] - 2020年6月董事会秘书马琪因工作变动辞职，保留副总经理职务[169] - 2020年8月李楷被正式聘任为公司董事会秘书[169] - 2020年12月李楷辞任董事会秘书，张以涛接任副总经理兼董事会秘书[169] - 王为达自2018年12月起任股东单位青岛出版集团党委书记、董事长[170] - 贾庆鹏自2015年12月起任股东单位青岛出版集团党委副书记、董事、总经理[170] - 李楷自2015年12月起任股东单位青岛出版集团党委委员、董事[170] - 张化新自2015年7月起任股东单位青岛出版集团党委委员、董事[171] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计543.79万元[173] 员工情况 - 公司在职员工总数1,764人，其中母公司57人，主要子公司1,707人[176] - 员工专业构成：业务员工1,236人，行政后勤员工451人，管理类员工77人[176] - 员工教育程度：大学本科891人，大专及以下694人，硕士及以上179人[176] - 2020年公司组织各类培训96次，覆盖员工2,121人次[178] - 公司薪酬政策遵循以岗定薪、按劳分配和业绩优先原则[177] - 公司无劳务外包情况[180] 公司治理和会议 - 公司召开1次股东大会和5次董事会[181][182] - 公司无证券监管机构处罚记录[175] - 公司保持与控股股东在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[181] - 报告期内公司披露临时公告29个和定期报告4个[183] - 公司财务会计报告未被出具保留意见或否定意见[183] - 报告期内公司召开1次股东大会[185] - 年内召开董事会会议5次，其中现场会议2次[186][187] - 通讯方式召开董事会会议2次，现场结合通讯方式召开会议1次[187] - 独立董事栾少湖缺席董事会会议1次[186] 行业和项目资助 - 2020年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长2.2%[109] - 2019年我国数字出版产业收入规模超过9800亿元[111] - 国家出版基金项目《中国唐卡文化档案》获得472万元资助[48] 战略和未来计划 - 打造不少于10个销售码洋过千万的图书头部产品[114] - 在西安、上海、敦煌等地布局实体文化空间[114] - 深入拓展故宫、混知等IP合作项目[115] - 以VR、AI引领产品与服务转型[115] - 加快发展电子书、有声书、可视书[115] - 合理运用基金投资平台对接数字出版、在线教育等高成长潜力企业[116] - 探索股权激励、员工持股等政策措施[119] - 加强对外投资管理严控投资风险[120] - 面临纸张等印制原材料价格大幅上涨风险[122] - 存在新业务转型升级效果不达预期风险[123] 承诺事项 - 公司承诺对未取得权属证书的瑕疵房产土地在满足条件后12个月内解决产权问题[129]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.21亿元人民币，同比下降6.02%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元人民币，同比下降12.38%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.74亿元人民币，同比下降10.39%[6] - 公司2020年前三季度营业总收入15.21亿元人民币，较2019年同期的16.18亿元下降6.0%[24] - 公司2020年前三季度净利润为2.28亿元，较2019年同期的2.6亿元下降12.3%[25] - 2020年第三季度营业利润为2769.94万元，同比2019年第三季度的3963.26万元下降30.1%[25] - 基本每股收益为0.3258元/股，同比下降12.39%[6] - 基本每股收益2020年前三季度为0.3258元/股，同比2019年同期的0.3719元/股下降12.4%[26] - 加权平均净资产收益率为8.13%，同比下降1.57个百分点[6] - 公司综合收益总额为2.037亿元人民币，相比去年同期的2.892亿元人民币下降29.5%[29] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业总成本13.22亿元，同比下降5.7%[24] - 研发费用70.94万元，去年同期无此项支出[24] - 研发费用2020年第三季度为0元，2019年第三季度为38.93万元[28] - 财务费用2020年前三季度为-364.26万元，主要因利息收入366.17万元超过利息支出[28] - 信用减值损失2020年前三季度达1339.52万元，较2019年同期的1036.62万元增长29.2%[25] - 资产减值损失2020年前三季度为1628.59万元，同比2019年同期的1732.49万元下降6.0%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.042亿元人民币，同比下降5.7%[32] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2668万元人民币，同比下降78.2%[32] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1440.91万元人民币[9] - 非流动资产处置收益为3976.51万元人民币[9] - 其他收益增长122.84%至1945万元，主要因收到政府补助增加[13] - 其他收益1945.11万元，较去年同期872.88万元增长122.8%[24] - 投资收益减少100.1%至-66.9万元，因上期金融资产收益较高[13] - 2020年前三季度投资收益-66.91万元，较去年同期6955.32万元大幅下降[24] - 母公司2020年前三季度投资收益为2.22亿元，较2019年同期的3.16亿元下降29.7%[28] - 公允价值变动损失2020年前三季度为811.89万元[25] - 其他综合收益税后净额2020年前三季度为-427.08万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5097.09万元人民币，同比下降0.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5097万元人民币，与去年同期5127万元人民币基本持平[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.707亿元人民币，同比下降5.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为3122万元人民币，相比去年同期净流出2.255亿元人民币大幅改善[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.27亿元人民币，相比去年同期-6338万元人民币净流出扩大100.4%[32] - 期末现金及现金等价物余额为9.679亿元人民币，较期初10.127亿元人民币下降4.4%[33] - 取得投资收益收到的现金为32.53万元人民币，相比去年同期7017万元人民币下降99.5%[32] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.962亿元人民币，相比去年同期-2.898亿元人民币改善32.3%[35] 资产和负债变动 - 公司总资产为41.70亿元人民币，较上年度末增长2.35%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为28.70亿元人民币，较上年度末增长3.02%[6] - 应收账款增长57.85%至5.29亿元，主要因图书销售尚未回款[13] - 预付款项增长43.81%至1.12亿元，主要因预付项目款增加[13] - 持有待售资产减少100%至0元，因上期持有的土地及建筑物在本期处置[13] - 长期股权投资增长24.13%至2396万元，主要因对外股权投资增加[13] - 其他权益工具投资减少100%至0元，因金融资产公允价值变动[13] - 应付职工薪酬减少68.48%至1498万元，主要因报告期支付应付薪酬[13] - 货币资金减少至10.56亿元，较年初11.41亿元下降7.5%[16] - 存货增长至5.49亿元，较年初4.97亿元增长10.5%[16] - 归属于母公司所有者权益合计28.70亿元，较年初27.86亿元增长3.0%[18] - 货币资金7.19亿元，较年初8.36亿元下降14.0%[19] - 长期股权投资11.31亿元，较年初11.25亿元略有增长[20] - 其他应付款5.48亿元，较年初7.30亿元下降24.9%[21] - 未分配利润16.51亿元，较年初15.62亿元增长5.7%[18] - 公司总资产为40.74亿元人民币，其中流动资产21.61亿元，非流动资产19.13亿元[39] - 货币资金为11.41亿元人民币，占流动资产总额的52.8%[38] - 存货为4.97亿元人民币，占流动资产总额的23.0%[38] - 应收账款为3.35亿元人民币，占流动资产总额的15.5%[38] - 投资性房地产为7.63亿元人民币，占非流动资产总额的39.9%[39] - 固定资产为4.53亿元人民币，占非流动资产总额的23.7%[39] - 总负债为12.83亿元人民币，其中流动负债9.77亿元，非流动负债3.06亿元[39] - 应付账款为4.61亿元人民币，占流动负债总额的47.2%[39] - 预收款项调整至合同负债1.78亿元人民币[39] - 母公司货币资金为8.36亿元人民币，长期股权投资为11.25亿元[43] - 公司总资产为23.00亿元人民币[44][45] - 非流动资产合计为13.91亿元人民币[44] - 流动负债合计为7.39亿元人民币[44] - 其他应付款金额为7.30亿元人民币[44] - 所有者权益合计为15.60亿元人民币[45] - 未分配利润为6.85亿元人民币[45] - 实收资本为7.02亿元人民币[44] - 应付职工薪酬为621万元人民币[44] - 应交税费为198万元人民币[44] - 预收款项调整至合同负债金额为101万元人民币[44]