利润分配 - 2023年度公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，母公司净利润为 -5.05亿元，2023年末未分配利润为 -6.85亿元，拟不进行利润分配和资本公积转增股本[140] 财务数据 - 2023年营业收入83.71亿元，同比增长4.12%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比下降14.35%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.35亿元，同比增长95.24%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产52.25亿元，同比增长2.73%[24] - 2023年末总资产320.48亿元，同比增长1.46%[24] - 2023年基本每股收益0.0551元，同比下降14.97%[25] - 2023年加权平均净资产收益率3.57%，较上年减少0.83个百分点[25] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.36%，较上年减少2.77个百分点[25] - 2023年各季度营业收入分别为19.45亿元、21.30亿元、25.70亿元、17.26亿元[26] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3609.12万元、2418.30万元、4369.70万元、8101.97万元[26] - 2023年非经常性损益合计2.04亿元，2022年为1.18亿元，2021年为2.31亿元[29] - 采用公允价值计量的项目期初余额2.48亿元，期末余额2.82亿元，当期变动3408.08万元[31] - 公司全年完成营业收入83.71亿元，同比增长4.12%，实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比下降14.35%[54] - 销售费用为1.43亿元，同比增长42.40%，原因是公司开展多种渠道开拓国际国内市场，营销活动力度加大[55] - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比增长95.24%[55] - 经营活动现金流量净额因本期销售商品收到现金同比增长而变动[56] - 投资活动现金流量净额因本期处置太重滨海公司49%股权收到6.19亿元现金而变动[56] - 筹资活动现金流量净额因上年同期太原重工新能源公司引入绿色发展基金增资3亿元而变动[56] - 主营业务收入较上年同期增加4.12%，主营业务成本较上年同期增加4.27%[56] - 起重机设备生产量同比增长225.93%，销售量同比增长74.19%，库存量同比增长958.73%[57] - 火车轮轴及轮对营业收入同比增长40.98%，营业成本同比增长33.92%，毛利率增加4.15个百分点[58] - 风电设备营业收入同比增长496.69%，营业成本同比增长535.54%，毛利率减少5.66个百分点[58] - 国内主营业务营业收入同比减少8.86%，营业成本同比减少8.06%，毛利率减少0.70个百分点[58] - 国外主营业务营业收入同比增长111.37%，营业成本同比增长107.52%，毛利率增加1.41个百分点[58] - 挖掘焦化设备生产量同比减少58.65%，销售量同比减少64.46%，库存量同比增长80.00%[57] - 公司总成本本期为65.92亿元，较上年同期的63.32亿元增长4.11%[61] - 风电设备成本本期为4.76亿元，较上年同期的0.75亿元增长535.54%，其中原材料成本增长723.45%[61] - 成套项目成本本期为0.75亿元，较上年同期的0.50亿元增长50.14%，协作加工成本增长228.89%[61] - 火车轮轴及轮对成本本期为19.74亿元，较上年同期的14.74亿元增长33.92%，协作加工成本增长115.23%[60] - 轧锻设备成本本期为2.91亿元，较上年同期的5.32亿元下降45.29%，原材料成本下降51.26%[60] - 铸锻件成本本期为1.48亿元，较上年同期的2.40亿元下降38.16%，原材料成本下降42.35%[60] - 油膜轴承成本本期为1.62亿元，较上年同期的1.83亿元下降11.75%，燃料及动力成本下降41.18%[60] - 挖掘焦化设备成本本期为16.34亿元，较上年同期的18.68亿元下降12.51%，协作加工成本下降41.52%[60] - 起重机设备成本本期为12.81亿元，较上年同期的15.01亿元下降14.69%，制造费用成本下降54.61%[60] - 前五名客户销售额21.72亿元，占年度销售总额25.95%；关联方销售额6.87亿元，占年度销售总额8.20%[63] - 前五名供应商采购额230,892.91万元，占年度采购总额34.83%；关联方采购额41,681.15万元，占年度采购总额6.29%[65] - 销售费用本期数143,195,759.02元，较上年同期增长42.40%；投资收益本期数108,353,015.57元，较上年同期增长123.78%[66] - 信用减值损失本期数 -267,874,872.49元，较上年同期增长69.91%；资产减值损失本期数 -7,422,227.81元，较上年同期下降357.74%[66] - 营业外收入本期数13,397,355.43元，较上年同期下降61.52%；营业外支出本期数5,711,689.41元，较上年同期增长133.48%[66] - 所得税费用本期数36,654,296.36元，较上年同期增长147.55%[66] - 本期费用化研发投入348,106,054.12元，资本化研发投入416,059,740.70元，研发投入合计764,165,794.82元，占营业收入比例9.13%[67] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数539,176,231.16元，较上年同期下降72.15%；支付的各项税费本期数156,740,748.36元，较上年同期下降56.55%[72] - 其他应收款本期期末数693,633,337.64元，较上期期末增长497.55%；合同资产本期期末数1,218,615,058.36元，较上期期末下降46.65%[75] - 长期股权投资本期期末数37,624,439.70元，较上期期末下降93.65%；其他非流动资产本期期末数2,720,569,585.76元，较上期期末增长506.14%[75] - 2023年短期借款34.79亿元，较上期减少45.74%；长期借款73.03亿元，较上期增加71.53%；应付债券10亿元，较上期减少40.41%[76] - 2023年境外资产1.03亿元，占总资产的比例为0.32%[77] - 2023年末以公允价值计量的金融资产合计2.82亿元，较期初增加3408.08万元[84] - 2023年公司股票成交最高价2.27元/股，最低价2.14元/股，成交总金额1082.903187万元[87] - 截止2023年12月31日，公司总资产320.478793亿元，净资产52.254740亿元，资产负债率79.69%，较上年同期下降0.08个百分点[196] 审计情况 - 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 公司2023年拟将境内审计机构由致同会计师事务所变更为利安达会计师事务所，境内审计报酬均为100万元，内控审计报酬40万元[169][170] - 原境内审计机构已连续服务11年，超过财政部规定最长连续聘用年限，2023年10月董事会、11月股东大会审议通过变更议案[170] 研发与创新 - 开发出全球首款25吨甲醇随车起重机与8吨纯电随车起重机[35] - 获得中国机械工业科技进步奖2项，山西省科技进步奖5项[35] - 研发云（三期）项目全面建成[43] 生产管理 - 公司全年累计制修订各类制度108项，制度体系更趋完善[34] - 按照“一人多岗、一岗多能”原则提升人力资源效率[36] - 建立网格式生产计划体系和三级生产调度体系[36] - 完成生产制造执行系统（MOM）上线部署[36] - 核电环吊台架作业时间缩短，主机产品安调周期平均缩短10%[37] - 生产类外协供方145家，同比下降20%[37] - 对980名接害人员进行一级职业健康培训[37] - 针对19类产品制定994份检验规范[39] - 重点设备故障率控制在3%以内[43] - 智能加工配送中心下料1产线通过省级智能制造标杆项目验收，太原重工轨道公司“灯塔工厂”入选国家级智能制造示范工厂[42] 市场与销售 - 全年完成订货115.8亿元，同比增长6%；出口订货27.7亿元，同比增长9%[38] - 公司已累计生产6000余台起重设备，300吨以上冶金起重机国内市场占有率领先，产品出口到20多个国家和地区[46] - 公司已生产矿用机械挖掘机1400余台，标准斗容4m³～75m³[47] - 公司已生产各种轧管成套机组50余套，国内市场份额领先[48] - 公司油膜轴承产品已应用于1600多架轧机上，国内市场占有率领先，产品出口到10多个国家和地区[48] - 公司1.5MW、2MW、2.5MW、3MW系列风电机组累计装机量850余台，5MW海上风电机组已并网发电，10MW风电机组开发成功[48] - 公司可生产565吨以下的各种铸钢件，年生产能力7.5万吨[49] - 公司各类生产设备达2500余台套，新建了高速列车关键零部件国产化项目生产基地、风力发电机组关键零部件智能化工厂等重点项目[51] 行业情况 - 2023年重型机械行业规模以上企业实现营业收入11564亿元，同比增长2.0%；利润总额745亿元，同比增长13.2%[80] - 2023年冶金机械行业营业收入1236亿元，同比下降0.8%；利润总额51亿元，同比下降28.4%[80] - 2023年矿山机械行业营业收入3151亿元，同比增长5.2%；利润总额210亿元，同比增长16.5%[80] - 2023年物料搬运机械行业营业收入7177亿元，同比增长1.2%；利润总额484亿元，同比增长18.9%[80] 投资与转让 - 2023 - 2024年公司进行多项投资，包括风电项目、设立销售公司等，如出资1000万元设立太重（广州）和太重（上海）销售有限公司[81][82] - 完成太重滨海公司49%股权转让[41] - 2023年6月2日公司同意转让太重滨海公司49%股权，转让价61855.07万元，8月完成工商变更登记[87] - 2023年11月公司将百色能裕公司100%股权转让给控股股东，转让价147940.36万元，2024年3月收到全部款项[88] - 2023年公司向控股股东非公开协议转让所持太重滨海公司49%股权，转让价61,855.07万元，8月完成款项支付和工商变更登记[182] - 2023年11月13日公司审议通过风电业务重组议案，将部分风电项目资产和负债划转至百色能裕公司后，把该公司100%股权以147,940.36万元转让给控股股东太重集团，2024年3月15日收到全部转让款，转让事项完成[183] 公司回购 - 公司拟回购金额下限为1000万元，上限为2000万元；截至报告披露日，累计回购股份数量490万股，占总股本的0.14%[85] 公司持股 - 公司持有重庆钢铁和融发核电股票，期末账面价值分别为742.92万元和90.87万元[86] 子公司情况 - 太原重工轨道交通设备有限公司2023年净利润31251.42万元，总资产614675.46万元，净资产289631.05万元[90] - 太原重工新能源装备有限公司2023年净利润 -13793.26万元，总资产435565.94万元，净资产117684.16万元[90] 公司发展规划 - 公司以“精细化、国际化、高端化、智能化”为发展方向，以“高端化、智能化、绿色化、国产化”为产品定位[93] - 2024年公司经营目标是营业收入100亿元，努力实现利润稳定增长[94] - 2024年公司将启动新一轮国企改革深化提升三年行动，推动深化改革提质增效三年行动收官[94] - 2024年公司将系统性统筹人资管理，推动人力资源系统上线[94] - 优化人力管理模式，开展全员轮训[95] - 搭建科技协同创新平台，谋划海外研发平台[95] - 提高产品高端化、智能化等水平，推进转型产品市场推广[96] - 创新市场营销模式，强化国际市场开拓[96][97] - 强化资金管理，降低融资成本，推动现金流增长[98] - 完善成本管理体系，开展成本分析[98] - 转变生产模式，主机产品平均制造周期缩短5 - 10天[99] - 推进高端工程机械齿轮箱等项目建设[100] - 对太原重工轨道公司进行数智化升级[101] - 推动太原重工AAA级两化融合新型能力认定[101] 公司风险与应对 - 公司面临市场、合同、用户资信、原材料能源价格波动、财务等风险[102][103][104] - 针对市场风险，公司科学预判、理性应对，推动生产经营稳健运行[102] - 针对合同风险，公司健全完善风险管控体系，降低合同风险[102] - 针对用户

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-022 太原重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九 届董事会第七次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及 2023 年度经营成果，基于谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测 试，计提各类信用减值准备 26,787.49 万元、资产减值准备 742.22 万元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）计提信用减值准备情况 四、本次计提资产减值准备的审议程序 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款及长 期应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于 ...

太原重工股份有限公司规章制度 董事会审计与风控委员会工作细则 一、总 则 第一条 为提升太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）公司 治理水平,规范公司董事会审计与风控委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《太原重工股份有限公司公司章 程》等相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 董事会审计与风控委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通，监督和核查工作，风险管理策略 和解决方案的制定，重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、 管理、监督和评估，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计与风控委员会成员应保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司应为审计与风控委员会提供必要的工作条件，配备专 门人员或机构承担审计与风控委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计与风 ...

太原重工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 太原重工股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 党委会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 太原重工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-019 太原重工股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会 议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票 ...

作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 吴培国,1962年10月出生,大学本科学历,硕士学位,教授级高级工程师。 曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长;中国福马机械集团总经理助理兼苏 州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长:中国福马机械集团总经理、 常林股份有限公司董事长;中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理; 中国工程机械工业协会会长助理。现任中国工程机械工业协会秘书长、安徽合力 股份有限公司独立董事、华电重工股份有限公司 ...

重要内容提示： ● 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-021 太原重工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公 司章程》的有关规定，为保证公司长期健康可持续发展，2023 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第七次会议，董事会经审议一致 通过《关于 2023 年度利润分配的预案》。此次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届监事会第七次会议，监事会经审议一致 通过《关于 2023 年度利润分配的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 太原重工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于太原重工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受太原重工股份有限公司 （以下简称"公司"或"太原重工"）的委托，并根据太原重工与本所签订的专 项法律顾问合同，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权 激励计划"）的专项法律顾问，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》《山西省国有资本运营有限公司关于印发〈省 属企业控股上市公司股权激励管理办法〉的通知》（晋国资运营发〔2022〕17 号 ...

太原重工股份有限公司规章制度 投资管理办法 一、总则 第一条 为进一步规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 投资行为，防控投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《山西省省属国有企业投资 风险监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司国有 股权监督管理办法》，以及《太原重工股份有限公司章程》等法律法规 和文件，制定本办法。 第二条 本办法适用于太原重工股份有限公司及下属各级全资、 控股以及实际控制子公司（以下统称公司及各级子公司）的投资行为。 第三条 参股及非实际控制子公司的投资事项，由派驻董事牵头， 会同监事、高级管理人员及财务总监形成预处理意见后上报公司，公 司依据其合资协议、股东协议、公司章程等规范要求，依法履行股东 职责。 第四条 本办法所称投资包括固定资产投资、股权投资及无形资 产投资。 （一）固定资产投资，一是指公司及各级子公司实施的旨在扩大 生产规模、提升服务能力、产生投资收益的固定资产增量项目投资； 二是指公司及各级子公司用先进技术、工艺及装备对现有设施、生产 工艺条件及辅助设施改造的技改技措项目投资。 （二）股权投资，是指公司 ...

太原重工股份有限公司规章制度 董事会秘书工作制度 一、总则 第一条 为提高太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《太原重工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司与证券监管部门、上海证券交易所之间 的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务。 第三条 公司设证券部作为董事会、监事会常设工作机构，由董事 会秘书负责管理，负责公司日常三会运作、信息披露、投资者关系管 理等工作。证券部应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不 限于证券事务代表等，以保证董事会秘书履职。 二、董事会秘书的职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制 定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息 ...