武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定， 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内严格遵循法律法规及公司治理要求，忠实履行董事会赋予的监督、审 核与咨询职责，在推动公司财务信息披露质量提升、强化内部控制体系建设、督 导年报审计工作高效开展等方面勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关 规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开五次审计委员会会议和两次 审计沟通见面会，全体委员均出席了会议，具体内容如下： 1、2024 年 3 月 19 日，审计委员会审议通过如下议案： （7）会计师事务所出具的非经营性资金占用及其他关联交易资金往来情况 汇总表的专项审计报告； （8）会计师事务所出具的 2023 ...

审计相关 - 公司拟聘任中勤万信议案经多会议审议通过[3] - 中勤万信为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 公司认为中勤万信能满足审计要求[6]

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 公司股东： 2024 年以来，武汉控股公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入 贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》等政策要求，围绕提升上市公司质量核心目标，践行绿色 低碳发展战略，以科技创新驱动新质生产力培育，运用资本市场赋能高质量发展。报 告期内，公司董事严格遵循《公司法》《公司章程》规定，切实维护公司和投资者利益， 恪尽职守履行决策职能，有效执行股东大会决议事项，持续完善公司治理机制，为规 范运作和可持续发展夯实基础。我谨代表董事会，向大家报告工作，请予审议。 一、2024 年工作回顾 2024 年，董事会严格遵循股东大会决议及授权，统筹经理层高效推进年度经营计 划实施。报告期内，公司实现营业收入 37.75 亿元，同比增幅 21.62%，创历史新纪录； 净利润达 0.88 亿元，其中扣除非经常性损益后净利润 0.60 亿元，较上年同期增加 3.17 亿元，盈利能力显著提升。 （一）深耕主业运营，筑牢发展根基。2024 年，公司持续推进污水处理"厂网一 体化"工作，厂、站、网全链条协同运 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-020 号 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 40 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-015 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 16 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 26 日 下午 16:00 在公司 24 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事主席关凯先生主持，通过认真审议，采取记名投票的方式逐 项表决，通过了以下决议： 现状及经营成果；2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法规 及《公司章程》的要求，符合公司经营现状，有利于公司长远发展。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。 （一）公司 2024 年度监事会工作报告； 监事会根据公司全年的工作情况，认为： 1、公司规范 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润88223347.24元，拟10股派0.27元（含税），共派26821734.36元[6] - 2025年预计营收407241万元，同比增7.89%；利润总额10242万元，同比增1.74%；归母净利润8428万元，同比降4.47%[7] - 2025年预计主营业务收入391115万元，同比增23590万元，增幅6.42%[7] - 2025年预计主营业务成本328571万元，同比增27503万元，增幅9.14%[7] 财务安排 - 拟支付中勤万信2024年度财报审计报酬125万元，续聘为2025年度财报审计机构[11] - 拟支付中勤万信2024年度内控审计费40万元，续聘为2025年度内控审计机构[12] - 2025年公司及子公司与关联方预计日常关联交易金额67500万元[13] - 预计2025年度固定资产投资额4.46亿元[14] 公司决策 - 子公司武汉市城市排水发展有限公司拟注册发行不超10亿元中期票据[18] 会议情况 - 第九届董事会第三十九次会议2025年3月26日14:40在公司24楼会议室召开，3月16日书面通知董事[2] - 多项议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权；部分议案需股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10]

财务分配 - 拟以2024年12月31日总股本993,397,569股计算，每10股派现金红利0.27元（含税），共计26,821,734.36元[6] - 每10股派息数（含税）为0.27元，现金分红金额（含税）为26,821,734.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.40%[116] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为70,815,055.26元，年均净利润金额为80,043,106.88元，现金分红比例为88.47%[119] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,774,552,805.53元，较2023年同期增长21.62%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为88,223,347.24元，较2023年同期减少39.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,344,646.34元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12,995,805.18元，较2023年同期减少98.44%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,310,590,575.72元，较2023年末增长1.28%[21] - 2024年末总资产为24,374,191,361.21元，较2023年末增长8.27%[21] - 2024年基本每股收益0.09元/股，稀释每股收益0.09元/股，同比均减少40.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，较去年同期增加123.08%[22][24] - 2024年加权平均净资产收益率1.68%，较2023年减少1.12个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.15%，较2023年增加6.12个百分点[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8822.33万元，同比减少39.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6034.46万元，较去年同期增加[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1299.58万元，较去年同期减少98.44%[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1170.074605万元，2023年为43177.292583万元；计入当期损益的政府补助2024年为3542.632229万元，2023年为3144.820265万元[27] - 公司营业收入3,774,552,805.53元，同比增加21.62%[48] - 公司营业成本3,070,589,579.58元，同比增加13.38%[48] - 公司研发费用107,016,716.51元，同比增加46.67%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1299.58万元，同比下降98.44%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.92亿元，同比增长42.92%，一是子公司收回土地处置款，二是购建长期资产支付现金减少[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.69亿元，同比下降0.97%[49] - 公司实现营业收入37.75亿元，其中污水主营业务收入20.14亿元，水务工程主营业务收入14.32亿元，供水主营业务收入1.68亿元；利润总额1.01亿元，归属母公司净利润8822.33万元，基本每股收益0.09元[49] - 2024年度公司营业收入377455.28万元，较计划增加38454.28万元；营业外收入3223.85万元，较计划增加352.85万元；营业成本307058.96万元，较计划增加28959.96万元；归属上市公司股东的净利润为8822.33万元，较计划增加5015.33万元[78] - 2025年度公司污水板块计划污水结算量为107000万吨，供水板块计划供水量为30360万吨，水务工程建设板块计划主营业务收入为158817万元；预计营业收入407241万元，营业外收入2816万元，营业成本342189万元；预计归属于上市公司股东的净利润为8428万元[78] 各季度营业收入情况 - 2024年各季度营业收入分别为8.0904933219亿元、9.9976197101亿元、10.4436443945亿元、9.2137706288亿元[28] 业务设计能力数据 - 截至报告期末，公司污水处理设计能力341.58万吨/日，自来水生产设计能力130万吨/日[31][32] - 公司排水公司下属九座污水处理厂总设计处理能力为321万吨/日，有自管污水泵站44座、自管污水收集管网339公里[36] - 武汉市东西湖区污水处理厂一期工程处理规模为10万吨/日，特许经营期21年，2018年投产运行[37] - 湖北省宜都城西污水处理厂BOT项目处理规模1万吨/日，特许经营期29年，2019年投产运行[37] - 湖北省仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目处理规模为4.5万吨/日，特许经营期30年，2020年12月转入商业运营[37] - 黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目处理规模为1.08万吨/日，特许经营期30年，2021年1月转入商业运营[38] - 海南澄迈县农村污水治理项目18村项目设计处理规模0.23万吨/日，42村项目设计处理规模0.45万吨/日[38] - 海南澄迈镇域污水处理厂项目处理规模1.38万吨/日，公司已接收并运营[38] - 红安县乡镇生活污水治理PPP项目处理规模为1.36万吨/日，特许经营期30年，2020年7月1日转入商业运营，公司2022年收购84%股权[39] - 海南澄迈县农村生活污水治理PPP项目合计处理规模为1.27万吨/日，合作期限30年，报告期已安装管网902.98公里，进场实施自然村357个[39] - 澄迈县存量农村污水治理工程委托运营项目涉及78个自然村，设计规模0.50万吨/日，运营期3年[40] - 公司总污水处理设计能力增加0.66万吨/日，达到341.58万吨/日，处理污水106,539万吨，同比增加4.56%[41] - 公司下属两水厂总设计处理能力为130万吨/日，供水量31,497万吨，同比增加1.62%[42] 业务运营数据关键指标变化 - 报告期内，公司污水处理量106539万吨，同比增加4642万吨，增幅4.56%；供水量31497万吨，同比增加502万吨，增幅1.62%[32] - 报告期内，公司水务工程收入143214.28万元，同比增加57922.84万元，增幅67.91%；长江隧道通行车辆2556.60万辆，同比减少44.2万辆，减少1.70%[32] - 长江隧道公司新增中标金额321.63万元[42] - 污水处理业务营业收入20.14亿元，营业成本13.62亿元，毛利率32.38%，营业收入同比增长4.57%，营业成本同比下降5.09%，毛利率增加6.88个百分点[50] - 水务工程业务营业收入14.32亿元，营业成本13.02亿元，毛利率9.08%，营业收入同比增长67.91%，营业成本同比增长59.40%，毛利率增加4.85个百分点[50] - 污水处理生产量为10.65亿吨，销售量为10.66亿吨，库存量为0，生产量同比增长4.56%，销售量同比增长4.58%[52] - 自来水生产量为3.23亿吨，销售量为3.15亿吨，库存量为0，生产量同比增长0.77%，销售量同比增长1.62%[52] 业务成本构成数据 - 污水处理业务中，折旧本期金额为6.14亿元，占总成本比例45.08%，较上年同期变动比例8.16%[54][55] - 水务工程建设业务中，专业/劳务分包本期金额为7.02亿元，占总成本比例53.88%，较上年同期变动比例95.60%[55] - 其他工程成本本期为10,041,006.27元，占比0.77%，上期为18,756,446.09元，占比2.30%，变动比例-46.47%[56] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额332,582.14万元，占年度销售总额88.11%；其中关联方销售额66,084.31万元，占年度销售总额17.51%[57] - 武汉市水务局销售额192,776.09万元，占年度销售总额比例51.07%[58] - 前五名供应商采购额89,733.94万元，占年度采购总额20.15%；其中关联方采购额7,924.34万元，占年度采购总额1.78%[59] 费用数据关键指标变化 - 销售费用本期4,667,189.60元，上年同期4,761,206.74元，变动比例-1.97%；管理费用本期100,593,069.16元，上年同期101,476,751.42元，变动比例-0.87%；财务费用本期519,154,860.99元，上年同期469,147,122.54元，变动比例10.66%；研发费用本期107,016,716.51元，上年同期72,964,912.50元，变动比例46.67%[59] - 本期费用化研发投入107,016,716.51元，研发投入合计107,016,716.51元，研发投入总额占营业收入比例2.84%，研发投入资本化的比重0%[60] 现金流量数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期2,314,631,248.32元，上年同期3,054,562,790.19元，变动比例-24.22%；收到的税费返还本期2,715,634.45元，上年同期1,336,517.04元，变动比例103.19%[64] - 收回投资收到的现金本期55,981,250.00元，变动比例100.00%；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期301,108,416.29元，上年同期73,726.66元，变动比例408,311.85%[64] - 取得借款收到的现金本期7,464,269,505.05元，上年同期5,840,685,600.05元，变动比例27.80%；偿还债务支付的现金本期5,650,159,374.85元，上年同期4,091,821,038.98元，变动比例38.08%[64] 资产与负债数据关键指标变化 - 应收账款本期期末数为5,203,149,845.24元，占总资产21.35%，较上期期末增长18.08%[65] - 应收款项融资本期期末数为143,638,532.40元，占总资产0.59%，较上期期末增长35,809.63%[65] - 存货本期期末数为43,632,956.23元，占总资产0.18%，较上期期末增长98.39%[65] - 在建工程本期期末数为70,272,433.78元，占总资产0.29%，较上期期末下降84.59%[65] - 其他非流动资产本期期末数为748,706,471.88元，占总资产3.07%，较上期期末增长17,463.76%[65] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为3,537,459,781.44元，占总资产14.51%，较上期期末增长152.70%[65] - 长期借款本期期末数为6,518,099,374.61元，占总资产26.74%，较上期期末下降10.52%[66] - 递延收益本期期末数为25,284,344.67元，占总资产0.10%，较上期期末增长86.42%[66] 子公司相关数据 - 武控（澄迈）城乡污水治理建设运营有限公司注册资本金认缴40,193.13万元，2024年内实缴16,072万元，合计实缴26,072万元[70] - 海南澄迈农村生活污水治理PPP项目建设期3年，2023年11月开工，预计2026年11月完工[70] - 武汉市城市排水发展有限公司注册资本88027.43万元，总资产1814395.74万元，净资产475119.44万元，主营业务收入187719.83万元，营业利润16470.49万元，净利润13944.04万元[73] - 武汉市水务建设工程有限公司注册资本10000万元，总资产265073.37万元，净资产41128.58万元，主营业务收入179829.23万元，营业利润10610.23万元，净利润8807.38万元[73] - 武汉长江隧道建设有限公司注册资本80000万元，武汉控股占80%，总资产102863.38万元，净资产80274.90万元，营业收入1677.13万元，其他收益11126.97万元，净利润79.70万元[74] - 武控（澄迈）城乡污水治理建设运营有限公司注册资本40193.13万元，武汉控股及下属公司合计持股100%，总资产91892.69万元，净资产25287.06万元[74][75] 公司战略与行业情况 - 公司秉持“立足武汉，走向全国”战略方针，推动传统水务

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-016 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 26,821,734.36 | 43,993,320.90 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,223,347.24 | 144,701,998.59 | 7,203, ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 09元 同比下降40 2024年0 15元 2022年0 01元 [1] - 每股净资产5 35元 同比下降27 6 2023年7 39元 2022年7 18元 [1] - 每股公积金0 6元 同比下降50 41 2023年1 21元 2022年1 21元 [1] - 每股未分配利润3 46元 同比下降27 77 2023年4 79元 2022年4 59元 [1] - 营业收入37 75亿元 同比增长21 66 2023年31 03亿元 2022年28 94亿元 [1] - 净利润0 88亿元 同比下降39 31 2023年1 45亿元 2022年0 07亿元 [1] - 净资产收益率1 68 同比下降40 2023年2 80 2022年0 12 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股62393 63万股 占流通股62 8 较上期减少1466 14万股 [1] - 武汉市水务集团持股39914 08万股 占总股本40 18 持股未变 [2] - 长江生态环保集团持股14900 96万股 占总股本15 00 持股未变 [2] - 三峡资本控股持股4867 58万股 占总股本4 90 持股未变 [2] - 解剑峰减持69万股至519万股 占总股本0 52 [2] - 陈宜辉增持41 79万股至514 6万股 占总股本0 52 [2] - MORGAN STANLEY新进持股398 29万股 占总股本0 40 [2] - 李梦蝶新进持股381 9万股 占总股本0 38 [2] - 北京碧水源退出前十大股东 原持股2170 03万股 占总股本2 18 [2]

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-013 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,158,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3553 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 议合法有效。 二、 议案审议情况 股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网 络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会 议 ...