审计委员会构成与会议 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[2] 会议内容与决策 - 2024年1月24日会议审阅2023年度财报并沟通审计计划[4] - 2024年4月11日会议审议多项议案[4] - 聘任浙江天平为2024年度审计机构[7] 审计费用 - 立信中联2023年度审计费用合计110万元[7] 审计评价与监督 - 审计委员会认为立信2023年度审计勤勉尽责[9] - 2024年度对定期报告等重点方面监督[16] 内控与治理 - 推进内部控制制度建设，未发现重大及重要缺陷[11] - 推动公司规范治理建设[15]

借款额度 - 2025年度公司拟向控股股东及其关联方借款不超1.5亿元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，资金融通余额为0万元[3] 关联交易 - 过去12个月关联交易超3000万，占净资产绝对值5%以上[5] 资产负债 - 2024年末资产201.61亿，负债123.56亿，负债率61.29%[9] - 2023年末资产196.63亿，负债117.75亿，负债率60.81%[9] 借款审议 - 2025年4月11日董事会审议借款议案，6票同意[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系[18] - 未来公司将完善内控促进健康可持续发展[18] 其他新策略 - 公司内控设自我评价和内部审计双重监督机制[16]

业绩总结 - 2024年末资产总额29.19亿元，2023年末为32.39亿元[7] - 2024年末负债总额11.77亿元，2023年末为14.53亿元[7] - 2024年末资产净额17.43亿元，2023年末为17.87亿元[7] 理财情况 - 公司使用闲置募集资金买理财产品最高额度不超5000万元[2] - 最近12个月委托理财累计投入3亿元，收回本金3亿元，收益140.04万元[13][15] - 目前已使用理财额度0万元，尚未使用5000万元[15] 决策相关 - 2025年4月11日董事会会议审议该议案，9票赞成，0票反对[4] - 监事会和保荐机构均同意公司使用闲置募集资金购买理财产品[10][13]

募集资金情况 - 2021年7月12日非公开发行股票募集资金净额689,750,756.15元[12] - 2024年12月31日，募集资金专户期末余额16,316,405.32元，南昌定期存款账户期末余额1,553,400.00元[14] - 2024年，募集资金专户利息收入780,586.05元，南昌定期存款账户利息收入578,674.40元[13] - 2024年，赎回上期闲置募集资金购买的理财产品100,000,000.00元，赎回本期270,000,000.00元[13] - 2024年，上期理财收益转入554,666.67元，本期理财收益转入1,190,486.11元[13] - 2024年，应付募投项目银行承兑汇票保证金存入56,125,105.00元，支出56,125,105.00元[13][14] - 2024年，对募集资金项目投入594,205.84元，专户手续费支出28,422.55元[14] - 2024年，部分闲置资金购买理财产品320,000,000.00元[14] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目累计使用募集资金33151.19万元，占比100.46%[25] - 截至2024年12月31日，永久性补充流动资金累计使用募集资金17008.34万元，占比100.05%[25] - 截至2024年12月31日，年产2GWh钠离子电池项目累计使用募集资金14069.11万元，占比70.35%[25] - 2024年公司变更募集资金投资项目，将“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”部分未使用资金20,000.00万元投资至“年产2GWh钠离子电池项目”[37][38][39] 理财与效益情况 - 2020 - 2024年公司年度股东大会分别审议通过使用闲置募集资金购买理财产品议案，最高额度分别为4亿、3亿、1.6亿、1亿元[29][30] - 2023 - 2024年公司购买浦发银行宁波高新区支行多款结构性存款，如23JG6825期实际使用8000万元，收益51.11万元[31] - 浦发银行宁波高新区支行购买理财产品实际使用金额合计42,000.00，收益（含税）合计174.52，2024年12月31日投资金额为5,000.00[32] - 截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0.50亿元[32] - 年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目本年度实现效益1,596.90万元[45] - 项目产能利用率约为85%，效益完成率约36%，实际经济效益值1,596.90万元[47] 其他情况 - 年产2GWh钠离子电池项目投入谨慎，2亿元募集资金仅限用于设备购置及安装费用，项目延期[23] - 东莞维科电池因消费类产品市场疲软，2021年下半年进行内部产线调整，认为继续增加投资会产能过剩[48]

募集资金情况 - 2021年7月12日，公司非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户2023年末净额20,538,399.88元，南昌定期存款账户26,838,780.00元[2] - 2024年募集资金专户利息收入780,586.05元，南昌定期存款账户578,674.40元[2] - 2024年赎回上期闲置募集资金购买的理财产品100,000,000.00元，赎回本期270,000,000.00元[2] - 2024年对募集资金项目投入594,205.84元，专户手续费支出28,422.55元[4] - 2024年部分闲置资金购买理财产品320,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户期末余额16,316,405.32元，南昌定期存款账户1,553,400.00元[4] - 截至2024年12月31日，公司存储余额合计17,869,805.32元[8] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产6000万支聚合物锂电池智能工厂扩产项目累计使用募集资金331,511,851.95元，占比100.46%[14] - 截至2024年12月31日，永久性补充流动资金累计使用募集资金170,083,413.88元，占比100.05%[14] - 截至2024年12月31日，年产2GWh钠离子电池项目累计使用募集资金140,691,078.84元，占比70.35%，2024年度使用56,719,310.84元[14] - 截至2024年12月31日，三个项目合计累计使用募集资金642,286,344.67元，占比91.76%[14] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的总额为187,313,618.84元[17] 项目调整情况 - 公司对年产2GWh钠离子电池项目达到预定可使用状态时间做延期调整，预计2025年12月达到[12][40] - 公司变更“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”部分募集资金用途，20000万元投资至“年产2GWh钠离子电池项目”[27][29] - 变更后“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用募集资金金额由53000万元调减至33000万元[29] 理财与合规情况 - 2020 - 2024年各年度股东大会审议通过使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度分别为4.00亿元、3.00亿元、1.60亿元、1.00亿元[19][20] - 2023 - 2024年公司购买浦发银行宁波高新区支行多款理财产品，如23JG6825期实际使用8000万元，收益51.11万元[21] - 截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0.50亿元[22] - 公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形[33] 项目效益与进度 - 年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目本年度实现效益1,596.90万元，效益完成率约36%，产能利用率约85%[38][39] - 所有项目合计承诺投资70,000.00万元，截至期末投入进度为91.76%[38] - 年产2GWh钠离子电池项目变更原因是消费类产品市场疲软，公司进行内部产线调整[40]

公司治理 - 2025年4月11日第十一届董事会第十一次会议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后公司副总经理设为2名[2] - 修订事项需提交股东大会审议[3] - 提请股东大会授权办理工商登记事宜[3]

会计政策变更 - 公司根据财政部修订准则进行会计政策变更，不追溯调整，不影响已披露财报[3] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 2025年4月11日相关会议审议通过变更议案，4月15日发布公告[9][13] 变更影响 - 变更能更客观公允反映财务状况和经营成果，不产生重大影响[10] - 监事会认为变更符合公司及股东利益[11]

浙江天平情况 - 截至2024年末有合伙人31名、注册会计师124名，签过证券服务业务审计报告的25名[2] - 2023年度收入总额10346.02万元，审计业务收入7746.52万元，证券业务收入230.66万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数为1家，审计收费总额175万元[2] - 截至2024年末已提取职业风险基金1589.03万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次[3] 公司决策 - 2024年8月27日、9月12日会议通过聘任浙江天平为2024年度财务和内控审计机构[4] - 2024年8月27日会议通过变更会计师事务所为浙江天平[6] 财务情况 - 经审计，2024年财报在重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5][7] - 2025年4月10日会议审阅2024年度财务报告并提请董事会审议[8]

关联交易金额 - 2024年向维科控股及其关联方销售实际774.64万元，采购10.64万元[4] - 2024年向南昌瞬能销售实际122.07万元[4] - 2025年预计向维科控股及其关联方销售7000万元，采购300万元[5] - 2025年预计向南昌瞬能销售500万元，采购300万元[5] 关联方财务状况 - 2024年末维科控股资产总额201.61亿元，负债率61.29%[7] - 2024年末南昌瞬能资产总额479.10万元，负债率18.66%[8] 股权关系 - 维科控股持有公司28.88%股权，为控股股东[9] - 南昌维科电池有限公司持有瞬能技术20%股权[9]