会议基本信息 - 维科技术股份有限公司将于2025年9月10日上午9点30分在宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议由董事长陈良琴先生主持 议程包括宣布会议开始 介绍参会人员 逐项审议十项议案 股东发言提问 投票表决及宣布结果等环节 [1] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2] - 该所成立于1999年3月3日 2016年12月转制为特殊普通合伙企业 注册地址为杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层 首席合伙人为丁天方 [2] - 截至2024年末 浙江天平拥有合伙人31名 注册会计师124名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师25名 [2] - 2024年上市公司审计客户家数为3家 主要行业为制造业 审计收费总额为383万元 同行业上市公司审计客户家数为2家 [2] - 截至2024年末 浙江天平已提取职业风险基金1589.03万元 购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元 近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [2] - 浙江天平会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次 行政处罚0次 监督管理措施1次 自律监管措施1次和纪律处分0次 [3] - 拟签字项目合伙人为孙承芳 2015年6月取得注册会计师执业资格 2017年开始从事上市公司审计 近三年签署上市公司审计报告2份 [3] - 拟签字注册会计师为高宇迪 2021年4月取得注册会计师执业资格 2018年开始从事上市公司审计 近三年签署上市公司审计报告1份 [4] - 项目质量控制复核人为洪伟 2006年成为注册会计师 2013年开始从事上市公司审计 近三年签署过2家上市公司审计报告 复核过2家上市公司审计报告 [4] - 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚 未受到证监会及其派出机构 行业主管部门的行政处罚 监督管理措施 未受到证券交易场所 行业协会等自律组织的自律监管措施 纪律处分等情况 [4] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [6] - 公司将对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订 [6] - 本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议 第十一届监事会第十一次会议审议通过 [6] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》 修订内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告及制度 [7] - 公司拟修订《董事会议事规则》 修订内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告及制度 [7][8] - 公司拟修订《关联交易管理制度》 以规范公司与各关联人发生的关联交易行为 维护公司及公司全体股东的合法权益 [8] - 公司拟修订《募集资金管理制度》 以规范公司募集资金的管理和使用 提高募集资金使用效率 最大限度地保护投资者利益 [9] - 公司拟修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 以规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动事宜 [10][11] - 公司拟修订《独立董事工作制度》 以进一步完善公司治理结构 切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益 促进公司规范运作 [15][17] - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》 以促进公司内部控制体系规范化 [18] - 所有制度修订议案均已通过公司第十一届董事会第十三次会议审议 [7][8][9][11][15][17][18]

业绩总结 - 2024年度浙江天平经审计收入总额10424.75万元，审计业务收入7735.93万元，证券业务收入637.74万元[7] - 2024年浙江天平上市公司审计客户3家，审计收费总额383.00万元，同行业上市公司审计客户2家[7] - 2025年度审计收费110万元，年报审计收费90万元，内控审计收费20万元[10] 用户数据 - 截至2024年末，浙江天平有合伙人31名、注册会计师124名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师25名[7] 其他新策略 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止相关制度并修订章程及规则[13][18][22] - 修订《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等多项制度[25][29][33][36][39][42] - 拟修订《会计师事务所选聘制度》[42]

业绩考核目标 - 2024年首次及预留授予行权期主营业务收入目标不低于23.50亿元，净利润不低于8000万元[3][4] 业绩情况 - 2024年剔除股份支付费用后未达行权条件[5] 期权注销 - 2025年8月22日审议通过注销议案，28日办理完毕[2][5] - 拟注销160名激励对象1404.30万份未行权股票期权[5] 影响说明 - 注销不影响股本、财务和经营，不影响激励计划实施[5]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月22日16:00 - 17:00举行[2][4][5] - 2025年09月15日至09月19日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参会人员 - 董事长兼总经理陈良琴、董事会秘书兼财务总监何易、独立董事林宁参加[5] 联系方式 - 联系人黄青，电话0574 - 87341480，邮箱hqing@mail.veken.com[6] 报告发布 - 公司于2025年8月26日发布2025年半年度报告[2] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入6.38亿元，同比下降6.48% [1] - 归母净利润-3914.87万元，同比下降435.25% [1] - 第二季度营业总收入3.64亿元，同比上升6.77%，但归母净利润仍为-2264.18万元，同比下降71.78% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.12%，同比减少14.63个百分点 [1] - 净利率-6.74%，同比恶化491.97% [1] - 扣非净利润-5315.9万元，同比下降170.97% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5832.61万元，三费占营收比9.14%，同比增加3.97% [1] - 经营活动现金流净额同比下滑115.16%，主因营业收入减少致收到的货款减少以及支付的职工薪酬增加 [3] 资产质量与运营效率 - 货币资金4.75亿元，同比下降10.85% [1] - 应收账款2.71亿元，同比增加10.43% [1] - 预付款项同比增加50.44%，系预付材料款增加所致 [3] - 其他非流动资产同比增加61.25%，因固定资产预付款增加 [3] 历史业绩表现 - 近10年中位数ROIC为-1.75%，2023年ROIC低至-7.26% [4] - 公司上市以来26份年报中出现8次亏损 [4] - 货币资金/流动负债比率仅为93.83%，现金流状况需关注 [4]

业务布局与战略 - 公司构建消费电子+钠电池+储能多业务协同发展格局 推动向高附加值领域转型 [2] - 消费电子业务覆盖手机 笔记本电脑 移动电源 智能家居 无人机 可穿戴设备等场景 客户包括传音 TCL 华勤 中兴通讯 飞毛腿 汉通 SIMPLO等行业企业 [2] - 钠离子电池为核心开发特色储能产品 布局电网调频储能与新能源汽车超级充电站高倍率电池 [2] 财务与研发表现 - 2025年上半年实现营业总收入6.38亿元 归母净利润-3914.87万元 [1] - 研发费用率达9.13% 为2018年以来同期新高 支持技术突破与产品迭代 [4] - 锂电池板块持续优化工艺与成本 3C数码领域完成极耳中置项目开发并降低BOM成本 小动力领域推进低成本产品研发 [4] 钠电池产能与订单 - 南昌基地建成两条全自动钠电生产线 年产能达2GWh 具备规模化制造能力 [3] - 2025年1-6月国内钠离子电池产量2.1GWh 公司跻身行业TOP5 [3] - 在手钠离子电池储能项目订单约100MWh 客户以国内能源集团为主 另储备超600MWh订单将在2025-2026年逐步落地 [3] 技术与行业认可 - 钠电产品在能量密度 循环寿命 安全性方面表现突出 [3] - 获得中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖 高工咨询2024钠电市场开拓先锋奖 起点钠电2024钠电池电芯技术创新奖 [3]

财务表现 - 2025年上半年实现营业总收入6.38亿元 归母净利润为亏损3914.87万元 [2] - 研发费用率达到9.13% 为2018年以来同期新高 [5] 业务布局 - 构建"消费电子+钠电池+储能"多业务协同发展格局 [3] - 消费电子业务覆盖手机 笔记本电脑 移动电源 智能家居 无人机 可穿戴设备等场景 [3] - 智能手机业务与传音 TCL 华勤 中兴通讯及飞毛腿等企业深度合作 [3] - 笔记本电脑业务与汉通 SIMPLO及飞毛腿等企业长期合作 [3] - 无人机业务提前布局专用电池产线与技术 获行业大客户认可 [3] - 小动力与储能业务成为增长方向 与苏州爱普电器 宁波杜亚机电等维持长期合作 [3] 钠离子电池发展 - 在南昌基地建成两条全自动钠电生产线 年产能达2GWh [4] - 2025年1-6月国内钠离子电池产量2.1GWh 公司跻身行业TOP5 [4] - 在手钠离子电池储能项目订单约100MWh 客户以国内能源集团为主 [4] - 储备超600MWh订单 将在2025-2026年逐步落地 [4] - 钠电产品在能量密度 循环寿命 安全性方面表现突出 [4] - 获得中国石油和化学工业联合会"技术发明一等奖"等多项行业奖项 [4] 技术研发进展 - 研发投入为技术突破与产品迭代提供支持 [5] - 锂电池板块持续优化工艺与成本 3C数码领域完成重点客户极耳中置项目开发 [5] - 聚焦小米 三星 DELL 大疆等项目 通过设计优化降低BOM成本 [5] - 小动力领域推进低成本产品研发 [5] 储能业务展望 - 开发特色储能产品 布局电网调频储能与新能源汽车超级充电站高倍率电池 [3] - 在工商业储能领域深化协同 提供定制化钠电储能解决方案 [3] - 储能电池业务处于发展初期 随技术成熟和市场规模扩大 产品成本有望下降 [6] - 毛利率或逐步改善 长期发展具备空间 [6]

公司股权结构 - 截至2025年8月25日 7家机构投资者合计持有维科技术2.08亿股A股股份 占总股本比例达39.31% [1] - 主要机构投资者包括维科控股集团 宁波市工业投资有限责任公司及5家私募证券投资基金 [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.55个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 招商创业板指数增强A基金在本期未继续披露持仓维科技术 [1] 技术指标表现 - MACD金叉信号形成 相关个股呈现上涨趋势 [2]

公司财务表现 - 2025年半年度计提各类减值损失共计19,293,535.35元，其中信用减值损失为-1,168,985.33元（冲回），资产减值损失为20,462,520.68元 [2] - 存货跌价损失计提20,463,577.59元，主要因B品跌价导致 [3] - 应收账款较年初大幅下降，冲回坏账准备金1,244,878.62元，因货款回收良好 [6] - 其他应收款较年初下降，冲回坏账准备金551,150.66元 [2] - 合同保证金因账龄变动冲回减值损失1,056.91元 [3] - 计提减值准备影响合并报表利润总额-19,293,535.35元，但本期产品销售转销存货跌价准备25,416,396.52元，冲减营业成本 [4] 公司治理变动 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度同步废止 [23][24] - 修订《公司章程》及相关议事规则，并制定《董事和高级管理人员离职管理制度》 [23][24] - 上述变更需提交2025年第一次临时股东大会审议 [23] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月10日9:30在宁波月湖金汇大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [7][8] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9月10日9:15-15:00 [8][11] - 股权登记日为会议前一日，登记时间为9月9日8:30-16:30 [18][19] - 审议议案包括取消监事会及章程修订等事项，其中议案2为特别决议议案 [10][13]

股票期权注销 - 公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权1404.30万份 因行权条件未达成 [3][4] - 本次注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 也不影响管理团队稳定性 [1][2] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均认为注销程序合规 符合相关法律法规规定 [2][3] 募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为6.999亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为6.897亿元 [8] - 募集资金于2021年7月12日全部到位 并由会计师事务所出具验资报告 [8] - 截至2025年6月30日 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.873亿元 [13][15] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》 并与保荐机构及银行签署三方监管协议规范资金管理 [8][9][10] - 截至2025年6月30日 公司募集资金专户存储情况包括多个银行账户 部分账户已按计划销户 [11] - 报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形 资金管理符合监管要求 [10][28] 募集资金实际使用 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品 投资额度从2021年的4亿元逐步降至2025年的5000万元 [17][18] - 截至2025年6月30日 公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0元 [19] - 报告期内不存在用超募资金补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况 [20][21] 募投项目变更 - 公司变更部分募集资金用途 将原募投项目"年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目"的2亿元资金变更用于"年产2GWh钠离子电池项目" [25][26] - 实施主体由东莞电池变更为南昌电池 实施地点由东莞市变更为南昌市新建区 [25][26] - 此次变更是基于3C消费类市场疲软及产能布局优化考虑 旨在提高募集资金使用效率 [25][27] 信息披露与合规 - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整 不存在违规使用情形 [28] - 会计师事务所和保荐机构对半年度募集资金存放与使用情况未出具鉴证报告和专项核查意见 [29][30] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形 [31]