公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批发行4500万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为52907.9375万元[5] - 公司股份总数为52907.9375万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，减资应10日内注销，合并等应6个月内转让或注销，员工持股等合计不超10%且3年内转让或注销[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] - 5%以上有表决权股份股东质押需当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[26] - 董事会收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[30] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 董事候选人由董事会等提名，独立董事候选人由特定主体中1%以上股东提名[47] - 非职工代表监事候选人由监事会等提名[47] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[64] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[64] - 董事会临时会议提前5日书面通知[64] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[64] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名[67] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[67] - 监事每届任期3年，可连选连任[72] - 监事会由5名监事组成，2名由职工代表大会选任[74] - 监事会每6个月至少召开一次会议[75] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[77] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[78] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[78] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[79] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[80] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[88] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[88] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[93] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[95][96] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[98] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[99] - 公司特定原因解散应15日内成立清算组[99] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东等[106]

独立董事履职 - 独立董事林宁2024年任职时间为1月1日至12月31日[2] - 2024年出席6次董事会会议、4次股东（大）会，无缺席和委托出席情况[4] - 2024年作为董事会战略委员会成员参加3次会议，公司召开2次独立董事专门会议[7] - 2025年将继续尽责提建议[28] 公司运营 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[19] - 2024年关联交易履行相应程序，价格公允合理[16] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 2024年公司不存在被收购情形[18] 人事与财务 - 聘任浙江天平会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人事项[22] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[23] - 2024年度无提名或任免董事、聘任高级管理人员情况[24] - 2024年度董事及高管薪酬结合经营情况制定发放[25] 股票期权 - 2024年8月23日和11月22日审议通过注销部分股票期权议案[26]

审计制度制定 - 公司制定内部审计管理制度规范审计工作[2] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会指导监督内审工作，审计部独立履职[4] 内审机构职责 - 负责制定规划、制度，培养人员[7] 审计内容与类型 - 对被审单位内控制度、财务收支等进行审计[7] - 内审工作包括常规、专项等多种类型[14] 审计金额与程序 - 工程项目金额超10万元应报审计部决算审计[16] - 审计程序包括立项、准备等五个阶段[18] 整改与档案管理 - 被审单位需在10日内提出整改方案[19] - 审计结束后应及时形成审计档案并归档[19] 审计保障措施 - 禁止任何单位与个人拒绝、阻扰、破坏内部审计工作[21] - 严厉处罚打击、报复、诬陷审计人员和正当举报人的行为[21] 审计结果应用 - 审计结果作为被审单位绩效考核和干部管理重要依据[21] 人员管理与奖惩 - 执行岗位责任制和审计人员奖惩制度[21] - 明确各岗位具体职责[21] - 追究内部审计人员滥用职权等行为责任[21] - 表彰和奖励审计工作中表现突出人员[21] 制度解释与生效 - 审计部负责本制度解释与修订[21] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[21]

独立董事履职 - 2024年出席6次董事会会议、4次股东（大）会，无缺席和委托出席[5] - 参加6次审计委员会会议，无无故缺席[6] - 作为薪酬与考核委员会主任委员，召集、召开3次相关会议[6] - 出席2次独立董事专门会议，对议案无异议[7] - 对公司聘任审计机构等重大事项审慎审查并发表意见[9] - 深入公司现场调研，核查监督多项公司事务[11] 公司运营情况 - 2024年发生的关联交易履行相应程序，价格公允合理[16] - 2024年度未变更或豁免承诺[17] - 2024年度不存在被收购情形[17] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 2024年聘任浙江天平会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人事项[19] - 2024年度未因非会计准则变更原因进行会计政策等变更[20] - 2024年度无提名或任免董事、聘任高级管理人员情况[21] 股票期权 - 2024年8月23日审议通过注销部分股票期权议案[23] - 2024年11月22日审议通过注销部分股票期权议案[24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用法规及公司实际情况[2] - 符合条件的信息可暂缓或豁免披露，国家秘密可豁免[4] - 需满足未泄漏等条件，审批流程含部门申请等[4][7] - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[8] - 制度由董事会解释修订，附件含审批表等[10][11]

财务审计 - 审计维科技术公司2024年度财报并出具无保留意见审计报告[5] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] 应收账款 - 宁波维科特阔家纺两笔应收账款期末分别为66.34万、272.76万[14] 其他应收款 - 新能源科技等多家公司其他应收款期末金额不同，如600.00万、632.55万等[15]

担保情况 - 2025年度为子公司提供最高限额57000万元担保[3] - 截至2024年12月31日，为子公司担保余额20000万元，占最近一期经审计净资产11.35%[6] - 维科新能源新增担保额度12000万元，占比6.81%，资产负债率136.06%[7] - 江西维科新增担保额度5000万元，占比2.84%，资产负债率93.74%[7] - 南昌维科新增担保额度15000万元，占比8.51%，资产负债率87.24%[7] - 截至2024年12月31日，为控股股东维科控股担保余额47000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产26.67%，维科控股为公司担保余额47000万元[33] 财务资助情况 - 2025年度为控股子公司提供借款额度41000万元[6] - 截至2024年12月31日，为子公司财务资助余额10192万元，占最近一期经审计净资产5.78%[6] - 维乐电池新增财务资助额度25000万元，占比14.19%，资产负债率94.64%[11] - 陆润能源新增财务资助额度10000万元，占比5.68%，资产负债率0.04%[11] 其他信息 - 担保和财务资助期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用[9][12] - 2025年4月11日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过相关议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[15] - 宁波维科等多家子公司注册资本及成立时间[18][19][20][21][22][23][24] - 2024年12月31日，宁波维科资产总额55,585.25万元，负债总额10,838.67万元，负债比率19.50%；2023年资产总额63,070.03万元，负债总额17,323.41万元，负债比率27.47%[26] - 公司担保和财务资助均无逾期情况[33] - 被担保方维科新能源等资产负债率超70%，但担保风险可控[30] - 公司向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保，利于共享授信资源，满足经营及业务发展需要[31] - 独立董事认为该举措利于公司内部资源优化配置，降低综合资金成本，且审议决策程序合规[31] - 董事会审计委员会认为该事项基于子公司实际业务需要，风险可控，同意提交董事会审议[31] - 本次担保、财务资助尚未拟定具体协议，授权董事长及其授权人士在额度范围内办理相关事宜[29] - 本次担保事项、财务资助事项系为满足控股子公司日常经营发展需要[30]

业绩总结 - 2024年度营业收入152,772.94万元，上年度167,216.93万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,187.80万元，占比1.43%；上年度4,793.15万元，占比2.87%[12] - 2024年营业收入扣除后金额150,585.14万元，上年度162,423.79万元[13] 收入明细 - 2024年销售材料收入511.41万元，上年度1,555.22万元[12] - 2024年出租固定资产收入41.95万元，上年度1,081.67万元[12] - 2024年销售废料收入1,615.72万元，上年度1,385.94万元[12] - 2024年咨询服务及其他收入18.72万元，上年度117.50万元[12] 审计情况 - 审计机构2025年4月11日出具无保留意见审计报告[4] - 专项审核认为营业收入扣除情况表财务信息符合监管要求[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值损失73,104,991.37元，减少利润总额[3][7] - 后续转销存货跌价准备冲减营业成本72,873,292.40元[7] 减值详情 - 2024年信用减值损失转回4,551,980.13元，计提资产减值损失77,656,971.50元[3] - 2024年应收账款坏账损失预期信用减值转回及冲销5,230,392.88元[4] - 2024年应收票据预期信用减值损失201,073.86元[4] - 2024年其他应收款预期信用减值损失477,338.89元[4] - 2024年合同资产减值损失709,365.15元[4] - 2024年存货跌价及合同履约成本减值损失67,625,558.17元[4] - 2024年固定资产减值损失5,396,460.54元[4] - 2024年在建工程减值损失3,925,587.64元[4]

理财投资 - 委托理财最高额度不超20,000万元，期限12个月[2] - 资金来源为闲置自有资金，可滚动使用[2] - 投资范围为低风险产品市场[2] 决策流程 - 董事会、监事会已审议通过理财议案[2][3] - 投资需提交股东大会审议[2] 风险防范 - 投资存在多种风险，公司制定制度防范[2][4]