证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-036 西宁特殊钢股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司2023年投资者网上 集体接待日暨2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次投资者接待日活动定于 2023 年 6 月 2 日（星期五） 14:00-17:00，通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络 形式举行。 三、参加人员 公司出席本次投资者网上接待日活动的人员有：董事兼总经理张 伯影先生、董事兼财务总监周泳先生、董事会秘书焦付良先生。 四、投资者参加方式 重要内容提示： 举办时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）14:00-17:00 举办方式：网络互动形式 一、网上接待日类型 为进一步加强与投资者的互动交流，西宁特殊钢股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会、深圳 市全景网络有限公司举办的"青海辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"主题活动，与投资者就 2022 年 年度 ...

整体财务状况关键指标变化 - 2022年度合并归属于母公司股东的净利润为 - 11.51亿元，母公司净利润为 - 10.48亿元[5] - 可供股东分配的利润为 - 43.34亿元，2022年度不进行现金分红和送红股[5] - 2022年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值[7] - 最近连续3个会计年度扣除非经常性损益净利润为负值[7] - 2022年度财务审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，股票将被实施退市风险警示叠加其他风险警示[7] - 2022年营业收入77.57亿元，较2021年122.34亿元减少36.59%[12][14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 11.51亿元，较2021年 - 11.47亿元减少0.30%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为 - 8.57亿元，较2021年末2.94亿元减少391.56%[12] - 2022年基本每股收益为 - 1.10元/股，2021年为 - 1.10元/股[12] - 2022年营业成本78.27亿元，较2021年112.06亿元减少30.15%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.90亿元，较2021年14.29亿元减少72.68%[12][24] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.71亿元，较2021年 - 14.10亿元减少73.66%[26] - 2022年各季度营业收入分别为30.21亿元、25.26亿元、16.34亿元、5.76亿元[27] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.98亿元、 - 2.17亿元、 - 3.00亿元、 - 4.35亿元[27] - 2022年非流动资产处置损益为 - 1618.58万元，2021年为224.72万元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为3019.87万元，2021年为5237.84万元，2020年为3.14亿元[27] - 2022年债务重组损益为316.63万元，2021年为504.14万元，2020年为786.70万元[28] - 2022年营业总收入77.57亿元，同比减少36.59%；利润总额 - 16亿元，同比减少38.95%[30] - 2022年归属于母公司的净利润 - 11.51亿元，同比增加0.35%[30] - 本期营业收入77.57亿元，上年同期122.34亿元，变动比例 - 36.59%，主要因钢材销售量及价格同比减少[42] - 本期营业成本78.27亿元，上年同期112.06亿元，变动比例 - 30.15%，主要受钢材销售量同比减少影响[42] - 销售费用本期5239.19万元，上年同期7908.51万元，变动比例 - 33.75%，因销售量减少导致[42] - 管理费用本期2.24亿元，上年同期1.90亿元，变动比例18.19%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期3.90亿元，上年同期14.29亿元，变动比例 - 72.68%，主要因钢材销售量下降[42] - 营业利润本期亏损15.44亿元，上年同期亏损25.84亿元，变动比例40.26%，增利因去年同期资产减值损失高，减利受行业下行等因素影响[42][45] - 净利润本期亏损16.26亿元，上年同期亏损26.66亿元，变动比例39.01%，增利和减利因素与营业利润类似[43][47] - 少数股东损益本期亏损4.75亿元，上年同期亏损15.18亿元，变动比例68.71%，主要因新材料和江仓能源公司利润减少[43][47] - 2022年度主营业务收入7,362,436,763.48元，较上期减少4,296,071,763.27元，减少率为36.85%[182] - 2022年末公司资产总计167.85亿元，较2021年末的185.49亿元下降9.51%[192][193][194] - 2022年末流动资产合计63.55亿元，较2021年末的75.73亿元下降16.09%[192] - 2022年末非流动资产合计104.31亿元，较2021年末的109.76亿元下降4.97%[192][193] - 2022年末负债合计162.23亿元，较2021年末的163.49亿元下降0.77%[193][194] - 2022年末流动负债合计146.14亿元，较2021年末的137.92亿元增长5.96%[193] - 2022年末非流动负债合计16.09亿元，较2021年末的25.57亿元下降37.08%[193][194] - 2022年末所有者权益合计5.63亿元，较2021年末的21.99亿元下降74.49%[194] - 2022年末母公司资产总计118.17亿元，较2021年末的135.29亿元下降12.65%[195] - 2022年末母公司流动资产合计42.57亿元，较2021年末的55.53亿元下降23.34%[195] - 2022年末母公司非流动资产合计75.60亿元，较2021年末的79.76亿元下降5.22%[195] - 2022年营业总收入77.57亿元，2021年为122.34亿元，同比下降36.6%[197] - 2022年营业总成本91.26亿元，2021年为126.71亿元，同比下降27.97%[197] - 2022年营业利润亏损15.44亿元，2021年亏损25.84亿元，亏损幅度收窄40.25%[197] - 2022年净利润亏损16.26亿元，2021年亏损26.66亿元，亏损幅度收窄38.99%[198] - 2022年流动负债合计122.26亿元，2021年为120.78亿元，同比增长1.23%[196] - 2022年非流动负债合计9.74亿元，2021年为17.97亿元，同比下降45.79%[196] - 2022年负债合计132.00亿元，2021年为138.75亿元，同比下降4.86%[196] - 2022年所有者权益合计亏损13.83亿元，2021年亏损3.46亿元，亏损幅度扩大299.71%[196] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 1.10元/股，与2021年持平[198] - 本期被合并方在合并前实现净利润85.75万元，上期为132.17万元，同比下降35.12%[199] - 2022年度营业收入为92.69亿元，2021年度为151.44亿元[200] - 2022年度营业成本为90.93亿元，2021年度为147.02亿元[200] - 2022年度销售费用为3599.97万元，2021年度为5583.47万元[200] - 2022年度研发费用为1.89亿元，2021年度为2.65亿元[200] - 2022年度财务费用为4.57亿元，2021年度为5.13亿元[200] - 2022年度投资收益为 - 6438.13万元，2021年度为2.77亿元[200] - 2022年度信用减值损失为 - 1.54亿元，2021年度为 - 3.60亿元[200] - 2022年度资产减值损失为 - 71.84万元，2021年度为 - 1007.07万元[200] - 2022年度营业利润为 - 9.30亿元，2021年度为 - 7.23亿元[200] - 2022年度净利润为 - 10.48亿元，2021年度为 - 7.39亿元[200] 资产负债表项目关键指标变化 - 2022年应收票据9.36亿元，较期初21.56亿元减少56.57%[12] - 2022年应收账款2.68亿元，较期初4.28亿元减少37.41%[12] - 2022年合同负债11.43亿元，较期初7.96亿元增加43.60%[12] - 交易性金融资产期初余额为10.58万元，期末余额为15.50万元，当期变动4.93万元[29] - 应收票据本期期末数为936,427,982.95元，占总资产的5.58%，较上期期末减少56.57%[70] - 应收账款本期期末数为267,906,787.74元，占总资产的1.60%，较上期期末减少37.41%[70] - 合同负债本期期末数为1,143,225,345.52元，占总资产的6.81%，较上期期末增加43.60%[76] - 应付职工薪酬本期期末数为141,917,439.92元，占总资产的0.85%，较上期期末增加40.73%[76] - 其他应付款本期期末数为932,622,165.36元，占总资产的5.56%，较上期期末增加129.35%[76] 业务线生产数据关键指标变化 - 2022年钢产量121.28万吨，同比减少35.04%；钢材产量120.64万吨，同比减少33.73%；焦炭产量46.22万吨，同比减少18.07%[30] - 钢材生产量1,206,424.44吨，销售量1,213,518.14吨，库存量4,638.79吨，较上年分别增减 - 33.73%、 - 33.45%、 - 60.62%[50] - 焦炭生产量461,488.660吨，销售量428,065.708吨，库存量37,313.836吨，较上年分别增减 - 18.50%、 - 24.61%、859.01%[50] - 钢铁行业直接材料成本4,761,999,709.48元，占比85.40%，较上年同期变动比例 - 36.99%[50] - 热轧钢材本年度产量为1,206,424.44吨，销量为1,213,518.14吨，营业收入为5,601,440,261.52元，毛利率为0.45%[80] - 特殊钢铁产品中合结钢本年度产量为1,081,229.19吨，销量为1,086,479.16吨，营业收入为4,984,732,615.94元，毛利率为1.20%[81] - 2022年废钢自供量58,860.77吨，国内采购量250,584.99吨，合计309,445.76吨；上年度自供量101,368.09吨，国内采购量399,287.31吨，合计500,655.40吨[82] - 2022年废钢自供支出金额13,466.03万元，国内采购支出金额92,662.62万元，合计106,128.65万元；上年度自供支出金额24,797.84万元，国内采购支出金额135,463.91万元，合计160,261.75万元[82] 业务线收入及利润数据关键指标变化 - 房地产板块营业收入1013.70万元，毛利率51.22%，较上年减少2.04个百分点，营业收入和营业成本同比分别减少95.81%和95.63%[48] - 钢铁行业营业收入56.01亿元，毛利率0.45%，较上年减少6.96个百分点，营业收入和营业成本同比分别减少39.48%和34.93%[48] - 线下销售本年度营业收入为5,601,440,261.52元，占总营业收入的72.21%，净利润占公司净利润的85.64%[80] 公司经营策略与成果 - 公司2022年推进挖潜增效、推行“四快”策略、加强供销工作、提升质量管理[30][31] - 公司全年主体设备有效作业率99.77%，主体设备故障停机逐年减少[32] - 公司报告期内开展科技创效项目10项，取得省级科技成果5项、申报受理专利9项，授权专利3项[32][39] 行业环境情况 - 2022年我国粗钢产量10.18亿吨，同比下降1.7%，折合粗钢表观消费量9.60亿吨，同比下降3.4%[33] - 2022年中钢协会员钢铁企业实现营业收入65,875亿元，同比下降6.35%；实现利润总额982亿元，同比下降72.27%[33] 公司基本情况 - 公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，是特钢协会会员单位[34] - 公司主要从事特殊钢冶炼和延压加工业务，主要品种有八大类，产品规格多样[35][36] - 公司采用以销定产的生产模式、多种销售模式和招投标等采购模式[37] - 公司产品获190多个省部级以上荣誉称号，是众多国际知名公司和汽车制造企业的重要合作伙伴[39] - 公司董事及经营管理层人员绝大部分具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验[41] - 公司是国内四大区域特钢企业集团中西地区的代表企业[86] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额205,538万元，占年度销售总额27.92%；关联

营业收入相关 - 本报告期营业收入13.18亿元，上年同期30.22亿元，同比减少56.38%[3] - 营业总收入变动比例为-56.38%，受市场影响，钢材销售量同比减少，影响营业收入减少[6] - 2023年第一季度营业总收入为13.18亿元，2022年同期为30.22亿元，同比下降56.37%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2.47亿元，上年同期-1.98亿元，同比减少24.56%[3] - 净利润变动比例为-31.57%，因生产规模减少，固定成本及能源成本上升所致[6] - 2023年第一季度净利润为-3.75亿元，2022年同期为-2.85亿元，亏损扩大31.57%[18] - 2023年第一季度归属母公司股东的净利润为-2.47亿元，2022年同期为-1.98亿元，亏损扩大24.76%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5366.76万元，上年同期6928.18万元，同比减少22.54%[3] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53,667,593.41元，2022年同期为69,281,799.51元[22] 资产相关 - 本报告期末总资产166.63亿元，上年度末167.85亿元，同比减少0.73%[4] - 2023年3月31日货币资金为1,213,861,612.24元，较2022年12月31日的1,229,662,521.98元有所减少[13] - 2023年3月31日应收票据为695,642,568.79元，较2022年12月31日的936,427,982.95元减少[13] - 2023年3月31日应收账款为389,919,294.08元，较2022年12月31日的267,906,787.74元增加[13] - 2023年3月31日预付款项为1,956,407,468.13元，较2022年12月31日的1,850,495,553.93元增加[13] - 2023年3月31日存货为2,096,764,097.50元，较2022年12月31日的2,040,793,109.54元增加[13] - 2023年第一季度末资产总计为166.63亿元，较上期末的167.85亿元下降0.73%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为-10.99亿元，上年度末-8.57亿元，同比减少28.26%[4] - 公司2023年第一季度归属于母公司净资产为负[10] - 2023年第一季度末所有者权益合计为1.92亿元，较上期末的5.63亿元下降65.89%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为2261.10万元，债务重组损益为21.79万元，其他营业外收入和支出为-1055.45万元，合计1246.74万元[5][6] 应收款项变动相关 - 应收账款变动比例为45.54%，主要受结算周期影响，货款增加所致[6] - 应收款项融资变动比例为1492.99%，因期末应收票据增加所致[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为49,617[8] - 前10大股东中，西宁特殊钢集团有限责任公司持股369,669,184股，占比35.37%；青海省物产集团有限公司持股100,000,000股，占比9.57%；青海机电国有控股有限公司持股100,000,000股，占比9.57%[8] - 西宁特殊钢集团有限责任公司质押股份199,960,000股，青海机电国有控股有限公司质押股份100,000,000股[8] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为16.64亿元，2022年同期为33.02亿元，同比下降49.61%[17] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为-0.24元/股，2022年同期为-0.19元/股，同比下降26.32%[19] 负债相关 - 2023年第一季度末负债合计为164.71亿元，较上期末的162.23亿元上升1.53%[15] 税金及附加相关 - 2023年第一季度税金及附加为1555.45万元，2022年同期为2219.12万元，同比下降29.99%[18] 销售费用相关 - 2023年第一季度销售费用为835.60万元，2022年同期为1716.70万元，同比下降51.32%[18] 经营活动现金流入相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为550,599,214.68元，2022年同期为1,317,843,494.42元[21] - 2023年第一季度收到的税费返还为984,517.42元，2022年同期无此项数据[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为607,336,519.29元，2022年同期为1,332,089,413.07元[21] 经营活动现金流出相关 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为553,668,925.88元，2022年同期为1,262,807,613.56元[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为7,050.00元，2022年同期无此项数据[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为13,710,034.54元，2022年同期为16,883,343.01元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1,949,875,275.62元，2022年同期为2,863,550,000.00元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1,968,885,529.20元，2022年同期为2,842,796,007.66元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,954,355.29元，2022年同期为73,451,548.84元[23] 子公司相关 - 公司持股35%的子公司青海江仓能源发展有限责任公司因矿业权注销，后续工作存在不确定性[10]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表： 收入与利润表现 - 营业收入本报告期16.34亿元人民币同比下降50.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损3.00亿元人民币同比下降148.12%[4] - 营业利润同比下降5108.14%因钢材需求减弱及原材料成本高企[10] - 净利润同比下降770.15百万元，主要因钢材需求减弱、销售价格下降及原材料成本高企[12] - 归属于母公司所有者净利润同比下降228.68百万元，原因同净利润下降一致[12] - 营业总收入同比下降21.4%至71.81亿元，对比去年同期的91.38亿元[25] - 营业亏损扩大至10.31亿元，去年同期为亏损0.20亿元[29] - 公司净利润为-10.66亿元人民币，同比下降770.0%[32] - 归属于母公司股东的净利润为-7.16亿元人民币，同比扩大228.7%[32] - 基本每股收益本报告期-0.28元/股同比下降133.33%[4] - 基本每股收益为-0.68元/股，同比恶化223.8%[34] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.71亿元人民币同比下降49.40%[4] - 经营活动现金流量净额流出49.40百万元，因钢材销售规模及价格下降导致收入减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元人民币，同比下降49.4%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37.03亿元人民币，同比下降27.5%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为27.94亿元人民币，同比下降20.8%[34] - 取得借款收到的现金为15.19亿元人民币，同比下降39.5%[38] - 偿还债务支付的现金为22.05亿元人民币，同比下降31.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额为9386.51万元人民币，同比下降30.5%[38] - 支付的各项税费为1.07亿元人民币，同比下降68.4%[34] 成本与费用 - 研发费用同比增长38.65%因公司增加研发投入优化生产工艺[10] - 营业总成本同比下降11.7%至81.59亿元，对比去年同期的92.38亿元[29] - 研发费用增长38.6%至3.59亿元，对比去年同期的2.59亿元[29] - 财务费用下降10.2%至4.27亿元，其中利息费用基本持平为3.93亿元[29] 资产与负债变动 - 总资产本报告期末174.22亿元人民币较上年度末下降5.95%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末-4.22亿元人民币较上年度末下降250.31%[7] - 长期借款同比增长114.79%因借款增加[10] - 信用减值损失同比增长103.94%因计提坏账[10] - 少数股东损益同比下降468.15百万元，主要由于子公司利润减少[12] - 货币资金较年初增加33.06百万元至1,143.69百万元[19] - 应收票据较年初减少558.03百万元至1,593.85百万元[19] - 存货较年初减少197.03百万元至2,074.78百万元[19] - 长期股权投资较年初减少37.71百万元至100.47百万元[19] - 2022年第三季度末公司归属于母公司净资产为负值[16] - 归属于母公司所有者权益转为负值，从2.81亿元下降至-4.22亿元[24] - 短期借款减少3.4%至36.29亿元，对比期初的35.08亿元[22] - 一年内到期非流动负债大幅减少56.4%至18.11亿元，对比期初的41.52亿元[22] - 长期借款激增114.8%至39.38亿元，对比期初的18.33亿元[24] - 未分配利润亏损扩大至39.02亿元，对比期初的31.87亿元[24] 股权信息 - 控股股东西宁特钢集团持股369.67百万股（占比35.37%），其中质押180.46百万股[13][15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入55.47亿元人民币，同比下降5.22%[24] - 营业总收入同比下降5.22%至55.47亿元[33][38] - 营业收入从去年同期5,852,287,619.38元下降至5,546,972,059.43元，降幅5.2%[120] - 母公司营业收入为67.39亿元人民币，同比下降13.8%，去年同期为78.14亿元人民币[128] - 归属于上市公司股东的净亏损4.15亿元人民币，同比扩大329.59%[24][27] - 归属于母公司净利润同比下降329.59%至亏损4.15亿元[33] - 归属于母公司股东的净利润为-4.15亿元人民币，去年同期为-9666万元人民币[124] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币-3.67亿元[18] - 公司合并净利润为-6.28亿元人民币，而去年同期为2118万元人民币[124] - 营业亏损6.03亿元人民币，同比下降822.93%[24] - 利润总额同比下降1035.15%至亏损6.24亿元[33] - 母公司营业利润为-3.72亿元人民币，去年同期为6753万元人民币[131] - 基本每股收益为人民币-0.35元[18] - 基本每股收益为-0.40元/股，去年同期为-0.09元/股[126] - 加权平均净资产收益率-565.79%，同比下降558.89个百分点[24] - 投资收益亏损1285万元人民币，同比下降132.03%[24] - 少数股东损益为-2.13亿元人民币，去年同期为1.18亿元人民币[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加202,930,499.99元至5,395,403,134.18元[120] - 母公司营业成本为65.43亿元人民币，去年同期为75.73亿元人民币[128] - 公司2022年上半年财务费用为人民币2.18亿元[18] - 财务费用中的利息费用为258,991,666.16元[120] - 母公司财务费用为2.29亿元人民币，其中利息费用为2.12亿元人民币[128] - 研发费用2.69亿元人民币，同比增长89.99%[24] - 研发费用同比增长89.99%至2.69亿元[38] - 研发费用同比增长89.99%[41] - 研发费用大幅增长89.9%至269,150,679.42元[120] - 母公司研发费用为1.48亿元人民币，同比增长93.4%，去年同期为7667万元人民币[128] - 公司2022年上半年研发费用为人民币1.13亿元[18] - 母公司信用减值损失为-5126万元人民币，去年同期为1409万元人民币[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.21亿元[18] - 经营活动现金流量净额2.14亿元人民币，同比下降60.12%[24][27] - 经营活动现金流量净额同比下降60.12%至2.14亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少60.12%[41] - 经营活动产生现金流量净额2.14亿元，同比下降60.1%[133] - 母公司经营活动现金流量净额3.92亿元，同比下降36.5%[139] - 销售商品提供劳务收到现金26.8亿元，同比下降16.7%[133] - 支付给职工现金1.94亿元，同比增加2.1%[133] - 投资活动产生的现金流量净额为-3345.59万元，同比增长21.11%[41] - 投资活动现金流出3373万元，同比增加20.9%[135] - 母公司投资活动现金流量净额83.7万元，同比改善100.8%[139] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8454.96万元，同比增加85.64%[41] - 筹资活动现金净流出8455万元，同比改善85.6%[135] - 母公司筹资活动现金净流出3.48亿元，同比改善33.5%[140] - 取得借款收到现金11.54亿元，同比下降50.3%[135] - 期末现金及现金等价物余额2.15亿元，同比增加82.4%[135] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为人民币3.28亿元[18] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为13.77亿元，较期初增加2.66亿元[108] - 货币资金从年初628,622,966.50元减少至534,193,539.32元，下降15.0%[115] - 应收账款期末余额为3.56亿元，较期初减少6.55亿元[108] - 应收账款从155,910,011.25元增加至179,409,254.00元，增长15.1%[115] - 存货期末余额为21.78亿元，较期初减少9.38亿元[108] - 短期借款期末余额为34.47亿元，较期初减少0.69亿元[111] - 短期借款从3,037,106,458.44元减少至2,371,277,372.16元，下降21.9%[118] - 一年内到期的非流动负债期末余额为40.92亿元[111] - 长期借款期末余额为19.08亿元，较期初增加7.47亿元[111] - 公司2022年上半年总资产为人民币185.33亿元[18] - 总资产181.20亿元人民币，同比下降2.18%[24] - 公司2022年上半年总负债为人民币162.25亿元[18] - 公司2022年上半年资产负债率为87.55%[18] - 应收款项融资4906万元人民币，同比增长600.73%[24] - 应收款项融资期末金额4906.3万元，占总资产0.27%，同比增加600.73%[41] - 其他应付款期末金额6.83亿元，占总资产3.77%，同比增加68.01%[41] - 归属于上市公司股东的净资产为负1.26亿元人民币，同比下降144.72%[24] - 公司2022年半年度净资产为负[46] - 母公司所有者权益为负723,281,970.89元，较年初恶化108.9%[120] - 公司所有者权益合计从年初的2,186,820,104.55元下降至1,553,867,472.74元，降幅为28.9%[113] - 未分配利润亏损扩大至3,602,042,229.92元，较年初增加亏损415,239,923.90元[113] - 少数股东权益从年初1,905,809,157.16元减少至期末1,679,530,227.78元，减少226,278,929.38元（减幅11.9%）[144][147] 生产和产量数据 - 粗钢产量同比下降6.5%至526.88百万吨[32] - 钢材产量同比下降4.6%至667.14百万吨[32] - 钢产量同比下降9.71%至89.31万吨[33] - 钢材产量同比下降8.06%至88.83万吨[33] - 焦炭产量同比增长2.93%至28.79万吨[33] 关联交易 - 公司向关联方青海西钢矿冶科技有限公司购买原材料、燃料、动力预计年度金额60亿元，报告期内累计发生18.699124亿元[83] - 公司向关联方青海西钢矿冶科技有限公司销售产品、商品预计年度金额21亿元，报告期内累计发生9.231771亿元[83] - 公司向关联方宁波宁兴西钢机械有限公司销售产品、商品预计年度金额1.6亿元，报告期内累计发生5196.48万元[83] - 公司接受关联方青海西钢建筑安装工程有限责任公司提供劳务预计年度金额6000万元，报告期内累计发生2101.5万元[83] - 公司向关联方湖南西钢特殊钢销售有限公司销售产品、商品预计年度金额4000万元，报告期内累计发生479.32万元[83] - 公司接受关联方青海钢城物业管理有限公司提供劳务预计年度金额2000万元，报告期内累计发生672.89万元[83] - 公司向关联方西宁西钢福利有限公司购买原材料、燃料、动力预计年度金额1200万元，报告期内累计发生846.32万元[83] - 公司向关联方青海钢城物业管理有限公司销售产品、商品预计年度金额300万元，报告期内累计发生60.19万元[83] - 公司接受关联方青海西钢自动化信息技术提供劳务预计年度金额1600万元，报告期内累计发生682.26万元[83] - 公司向关联方青海西钢建筑安装工程有限责任公司销售产品、商品预计年度金额600万元，报告期内累计发生70.68万元[83] - 向关联方西宁特殊钢集团有限责任公司购买原材料、燃料、动力金额为110,000万元，占关联交易金额72,363.55万元[86] - 向关联方青海省国有资产投资管理有限公司借款金额为19,732.11万元[86] - 向关联方青海供给侧改革产业基金（有限合伙）借款金额为215,000万元[86] 担保情况 - 公司为间接控股股东青海省国有资产投资管理有限公司提供担保金额为8,000万元[91] - 报告期末公司担保总额为29,666.67万元，占净资产比例为105.57%[91] - 报告期内对子公司担保发生额合计为21,666.67万元[91] - 报告期末对子公司担保余额合计为21,666.67万元[91] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为8,000万元[94] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为5,000万元[94] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为14,047.58万元[94] 子公司和股权投资 - 控股子公司青海西钢新材料有限公司总资产47.64亿元，净利润-1.59亿元[44] - 参股公司青海江仓能源发展有限责任公司净资产-16.99亿元，净利润-1.51亿元[44] - 公司纳入合并报表范围的子公司共8户[170] - 青海西钢新材料有限公司持股比例28.12%但表决权比例52.08%[170] 公司治理和股东结构 - 公司2022年5月20日股东大会选举王青海为董事和总经理，马玉成、钟新宇、于斌、周泳为董事，于斌、王磊英、何小林、高旭东、马元升为副总经理，周泳为财务总监，李万顺为董事会秘书，郝正腾、郝贝贝、姜有生为独立董事，史佐为监事会主席，谢海、樊世亮为监事[51] - 公司2022年5月20日股东大会通过独立董事卫俊、程友海、王富贵离任，监事崔岩离任[51] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股0股，每10股派息0元[51] - 公司第一期员工持股计划参与人员不超过169人，资金规模不超过2245.824万元，认购股数不超过389.9万股[51][54] - 公司第一期员工持股计划于2019年12月2日解禁上市流通，2020年11月5日展期至2023年11月22日[54] - 西宁特殊钢集团有限责任公司持有无限售条件流通股369,669,184股，占比最大[101] - 青海省物产集团有限公司持有无限售条件流通股100,000,000股[101] - 青海机电国有控股有限公司持有无限售条件流通股100,000,000股[101] - 北京恒溢永晟企业管理中心持有无限售条件流通股67,148,800股[101] - 控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持股比例35.37%[168] 环境和社会责任 - 公司报告期内排污许可证核定控制总量：颗粒物2296.13吨，二氧化硫1258.48吨，氮氧化物2345.59吨，COD 125吨，氨氮12.5吨[55] - 公司报告期内实际排放量：颗粒物1146.98吨，二氧化硫235.34吨，氮氧化物271.64吨，废水43538.90吨，COD 3.745吨，氨氮0.337吨[55] - 公司二炼1号排放口氟化物排放浓度达标，执行标准5.0 mg/m³[56] - 公司二炼2号排放口氟化物排放浓度达标，执行标准5.0 mg/m³[56] - 公司三炼分厂3号电炉一次除尘排放口颗粒物排放浓度6.80 mg/m³，达标标准20 mg/m³[56] - 公司总排废水处理中心日处理能力为2万吨，实现中水100%回收利用[62] - 江仓焦化焦炉烟囱排放口氮氧化物排放值为193.45 mg/m³，占限值500 mg/m³的38.69%[17] - 江仓焦化焦炉烟囱排放口二氧化硫排放值为25.47 mg/m³，占限值50 mg/m³的50.94%[17] - 江仓焦化粗苯管式炉排放口氮氧化物排放值为82 mg/m³，占限值200 mg/m³的41%[19] - 总排废水处理中心氨氮排放值为6.42 mg/L，占限值15 mg/L的42.8%[20] - 总排废水处理中心总氮排放值为30.12 mg/L，占限值35 mg/L的86.06%[20] - 江仓焦化酚氰污水处理站五日生化需氧量排放值为17.8 mg/L，占限值20 mg/L的89%[21] - 公司拥有污染处理设施50余套，环保治理设施全面覆盖三废及噪声[62] - 公司连续16年获得ISO14001环境管理体系认证证书[62] - 炼轧推钢式加热炉1排放口二氧化硫排放值为57 mg/m³，占限值150 mg/m³的38%[15] - 公司排污许可证有效期至2026年11月[63] - 转炉废气颗粒物自动监测限值20mg/m³[67] - 电炉烟气颗粒物自动监测限值20mg/m³[67] - 大棒线轧钢热处理炉二氧化硫手工监测限值150mg/m³[67] - 大棒线轧钢热处理炉氮氧化物手工监测限值300mg/m³[67] - 废水COD自动监测限值200mg/L[70] - 废水氨氮自动监测限值15mg/L[69] - 废水总锌手工监测限值4.0mg/L[70] - 废水总氰化物手工监测限值0.5mg/L[70] - 废水六价铬手工监测限值0.5mg/L[70] 会计政策和合并报表 - 公司会计核算以权责发生制为基础，除部分金融工具外财务报表以历史成本计量[173] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值，需考虑历史数据及前瞻性信息[176] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，对高于可变现净值部分计提跌价准备[177] - 长期资产减值测试以账面价值高于可收回金额（公允价值减处置费用/未来现金流量现值较高者）为判断标准[177] - 金融资产公允价值通过贴现现金流等模型估值，需估计未来现金流及折现率[181] - 递延所得税资产确认需管理层判断未来应纳税利润金额及时点[181] - 房地产开发成本确认需按开发进度估算，决算与预算差异影响存货及营业成本[182] - 房地产营业周期超12个月，其他业务以12个月为流动性划分标准[185] - 非同一控制企业合并中购买日确认控制权转移需满足5项条件[191] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[193] - 非同一控制下企业合并分步交易属于一揽子交易的作为一项取得控制权交易处理[194] - 合并日之前权益法核算股权投资的账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[194] - 合并日之前金融工具核算股权投资的公允价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[194] - 原持有股权公允价值与账面价值差额及累计其他综合收益转入当期投资收益[194] - 企业合并审计法律评估等中介费用于发生时计入当期损益[195] - 发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[195] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入[196] - 合并财务报表编制以公司及各子公司报表为基础按统一会计政策处理[197] - 子公司会计政策不一致时在合并时按公司政策进行必要调整[200] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[200] 所有者权益变动 - 实收资本（或股本）为1,045,118,252.00元[144][147][148] - 资本公积为2,221,485,793.70元[144][147][148] - 归属于母公司所有者权益专项储备从年初8,713,927.61元增加至期末17,280,149.08元，增长8,566,221.47元（增幅98.3%）[144][147] - 未分配利润从年初-3,186,802,306.02元减少至期末-3,602,042,229.92元，减少415,239,923.90元（减幅13.0%）[144][147] - 所有者权益合计从年初2,186,820,104.55元减少至期末1,553,867,472.74元，减少632,952,631.81元（减幅28.9%）[144][147] - 少数股东权益从年初1,905,809,157.16元减少至期末1,679,530,227.78元，减少226,278,929.38元（减幅11.9%）[144][147] - 综合收益总额导致未分配利润减少415,239,923.90元[144] - 利润分配导致少数股东权益减少

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入122.29亿元人民币，同比增长21.37%[24] - 营业总收入同比增长21.37%至122.29亿元[36] - 归属于上市公司股东的净利润亏损11.49亿元人民币，同比下降2042.28%[24] - 归属于母公司净利润同比下降2,042.28%至-11.49亿元[36] - 公司2021年合并归属于母公司股东的净利润为-11.49亿元人民币[6] - 母公司2021年净利润为-7.39亿元人民币[6] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9.31亿元[30] - 基本每股收益-1.10元/股，同比下降1933.33%[25] - 加权平均净资产收益率-139.29%，同比下降143.60个百分点[25] - 公司累计未分配利润亏损达31.87亿元人民币[6] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本112.03亿元人民币，同比增长27.54%[50] - 研发费用4.51亿元人民币，同比增长47.42%[28] - 研发费用4.51亿元人民币，同比增长47.42%，主要因增加研发投入[50] - 研发费用同比增长47.42%至450,952,026.56元[62] - 财务费用6.53亿元人民币，同比增长57.09%[28] - 财务费用6.53亿元人民币，同比增长57.09%，主要因财政贴息补助减少[50] - 财务费用同比增长57.09%至652,777,629.77元[62] - 资产减值损失22.98亿元人民币，主要因江仓公司计提资产减值损失[28] - 公司总成本同比增长29.33%至106.53亿元[57][59] - 钢材产品总成本同比增长32.08%至116.21亿元[59] - 焦炭及化工产品总成本同比增长55.13%至12.97亿元[59] - 石灰石产品总成本同比下降5.63%至0.17亿元[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额14.06亿元人民币，同比增长52.85%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长52.85%至14.06亿元[30] - 经营活动现金流量净额同比增长52.85%至1,406,273,574.86元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降151.00%至-0.96亿元[30] - 投资活动现金流量净额同比下降151%至-96,349,933.02元[67] 资产和负债相关 - 归属于上市公司股东的净资产2.81亿元人民币，同比下降80.60%[24] - 总资产185.25亿元人民币，同比下降9.58%[24] - 货币资金同比下降34.12%至1,110,634,613.76元，占总资产6%[67] - 应收账款同比下降52.75%至420,958,701.74元，占总资产2.27%[69] - 交易性金融资产期末余额为15.5万元[35] 业务线表现：钢铁行业 - 钢铁行业收入92.55亿元人民币，同比增长22.69%，毛利率7.41%[51] - 热轧钢材营业收入同比增长22.69%至9,254,902,485.79元，毛利率下降至7.41%[73] - 特殊钢产品总销量182.29万吨，营业收入92.55亿元人民币[77] - 合结钢销量1,609,024.94吨，营业收入79.79亿元人民币，毛利率7.45%[77] - 滚珠钢销量41,457.20吨，同比增长41.4%，营业收入4.26亿元人民币[77] - 钢铁行业直接材料成本同比上涨30.72%至75.58亿元，占总成本比例88.19%[57] - 钢铁行业制造费用同比增长14.94%至4.44亿元[57] 业务线表现：煤炭行业 - 煤炭行业收入14.71亿元人民币，同比增长64.8%，毛利率11.77%[51] - 煤炭行业直接材料成本同比大幅上涨64.33%至11.67亿元，主要因煤炭采购价格上涨[57][59] 业务线表现：房地产板块 - 房地产板块收入2.42亿元人民币，同比下降63.09%，毛利率53.26%[51] - 房地产行业开发成本同比下降66.30%至1.13亿元，因房产销售面积减少[57][59] 业务线表现：其他行业 - 其他行业直接材料成本同比增长44.15%至31.50亿元[57] 生产和销售数据 - 钢产量同比增长0.44%至194.08万吨[36] - 钢材产量同比下降3.73%至182.04万吨[36] - 焦炭产量同比增长1.73%至56.63万吨[36] - 钢材产量182.04万吨，同比下降3.73%；销量182.35万吨，同比下降4.2%[54] - 焦炭产量56.63万吨，同比上升1.73%；销量56.78万吨，同比上升2.55%[54] - 废钢国内采购量399,287.31吨，支出金额13.55亿元人民币[80] 子公司和参股公司表现 - 控股公司青海西钢置业总资产22.98亿元人民币，净利润8,406万元人民币[83] - 参股公司青海江仓能源净亏损23.53亿元人民币[83] - 西藏博利建筑新材料科技公司净利润1,651万元人民币[83] 研发与创新 - 研发费用4.51亿元人民币，同比增长47.42%[28] - 研发费用4.51亿元人民币，同比增长47.42%，主要因增加研发投入[50] - 研发费用同比增长47.42%至450,952,026.56元[62] - 研发投入总额占营业收入比例3.69%[63] - 研发人员数量206人，占公司总人数比例5.65%[66] - 公司开展科技创效项目26项[41] - 获得青海省科学技术进步三等奖1项[41] - 获得青海省专利银奖1项[41] - 获得省级科技成果10项[41] - 申报受理专利20项[41] - 授权专利7项[41] 销售渠道与客户 - 线下销售营业收入为92.55亿元人民币，占总营业收入比例75.68%[74] - 线下销售净利润为-7.24亿元人民币，占公司净利润比例27.14%[74] - 前五名客户销售额占年度销售总额20.44%，其中关联方销售额占比8.99%[59] - 前五名供应商采购额797,123.12万元，占年度采购总额34.96%，其中关联方采购额610,089.83万元，占比26.76%[62] 管理层讨论和未来指引 - 2022年公司计划生产钢210万吨[88] - 2022年公司计划生产钢材200万吨[88] - 2022年公司计划生产焦炭65万吨[88] - 公司资产负债率高存在融资难融资成本高问题[92] - 铁矿石及大宗原材料价格大幅上涨挤压供应链利润[89] - 特殊钢国产替代趋势明显需求提升进口下降[86] - 特殊钢消费增长潜力集中在汽车制造新能源等七大领域[86] - 国内钢铁产量预计将在10亿吨规模上下波动较长时间[86] 公司治理与股东信息 - 公司决定2021年度不进行现金分红不送红股[6] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司聘请大华会计师事务所进行审计[22] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为450,000元人民币[200] - 公司股票代码600117在上海证券交易所A股上市[21] - 公司注册地址为青海省西宁市[19] - 公司法定代表人张伯影[18] - 公司董事会秘书李万顺联系电话0971-5299186[19] - 公司形成年产钢210万吨钢材200万吨综合生产能力[47] - 公司是西部地区最大西北地区唯一特殊钢生产企业[44] - 公司产品应用在汽车工程机械铁路船舶等190多个省部级以上荣誉行业[47] - 2021年粗钢产量10.33亿吨同比下降3%[44] 高管与董事变动及薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为438.77万元[104] - 总经理王青海年度税前报酬为46.51万元[104] - 副总经理于斌年度税前报酬为54.02万元[104] - 财务总监周泳年度税前报酬为52.96万元[104] - 副总经理王磊英年度税前报酬为51.50万元[107] - 副总经理何小林年度税前报酬为46.54万元[107] - 副总经理高旭东年度税前报酬为47.25万元[107] - 副总经理马元升年度税前报酬为48.96万元[107] - 离任董事会秘书熊俊年度税前报酬为23.98万元[107] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为438.77万元[117] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员报酬由董事会决定[117] - 公司内部董事、监事、高管人员报酬执行《岗位绩效工资制》并按月考核发放[117] - 公司独立董事津贴每半年发放一次[117] - 公司董事长张伯影因工作变动被选举任职[120] - 公司董事会秘书李万顺因工作变动被聘任[120] - 公司原董事长尹良求因工作变动离任[120] - 公司原总工程师苗红生因工作变动离任[120] - 公司原董事会秘书熊俊因工作变动离任[120] 董事会及委员会活动 - 2021年公司共召开12次董事会会议，全部为现场会议，无通讯方式会议[125] - 审计委员会在报告期内召开6次会议，涉及年报审计、内控评价及关联交易审议等事项[126][129] - 提名委员会召开2次会议，审议并通过董事会秘书变更及董事成员变动事宜[129] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，确认董事及高管履职情况良好并审查薪酬制度执行情况[132] - 战略委员会召开2次会议，批准收购西钢置业股权及向青海国投提供反担保事项[132] - 公司2021年共召开5次临时股东大会，会议日期分别为1月7日、8月9日、8月25日、11月15日和12月27日[97] 员工情况 - 公司在职员工总数3643人，其中母公司2682人，主要子公司961人[134] - 生产人员占比66.7%达2430人，技术人员占比5.8%达213人[136] - 销售人员111人占比3.0%，财务人员50人占比1.4%，行政人员110人占比3.0%[136] - 本科及以上学历员工568人占比15.6%，大专中专学历2013人占比55.3%[137] - 技校及以下学历员工1062人占比29.1%[137] - 公司在岗人员总数3,643人[193] - 公司完成新招录员工45人[193] - 公司在岗职工年人均收入达到8.08万元，同比增幅4.94%[182] - 公司劳动合同签约率、集体合同覆盖率、社会保险参保率、工会入会率均为100%[182] - 公司选聘炼钢、轧钢、耐材、营销、设备等领域13名专家[182] 培训与发展 - 公司级培训完成51项，培训3849人次[139] - 二级单位内部培训6313项，培训79692人次[139] - 职业技能培训开展30期，培训2100名干部职工[139] - 公司组织职业技能培训30期，培训职工2,100人次[185] - 公司完成二级单位内部培训63,13项，培训79,692人次[185] - 公司完成公司级培训51项，培训3,849人次[185] - 公司组织安全管理人员培训652人次[190] - 公司组织特种设备操作人员资格复审216名，持证率100%[190] 环保与可持续发展 - 报告期内颗粒物排放量为2903.20吨/年，较核定总量4592吨低36.8%[152] - 二氧化硫排放量为433.63吨/年，较核定总量2517吨低82.8%[152] - 氮氧化物排放量为541.56吨/年，较核定总量4691吨低88.5%[152] - 废水排放总量为129,593.27吨，COD排放量为8.431吨，氨氮排放量为0.770吨[152] - 江仓焦化焦炉烟囱氮氧化物排放浓度247.93mg/m³，低于500mg/m³标准限值[156] - 总排废水处理中心六价铬排放浓度0.02mg/L，低于0.5mg/L标准限值[156] - 江仓焦化粗苯管式炉二氧化硫排放浓度42mg/m³，低于50mg/m³标准限值[156] - 炼轧推钢式加热炉氮氧化物排放浓度低于3mg/m³检测限值，远低于300mg/m³标准[156] - 江仓焦化酚氰污水处理站苯并芘浓度低于0.03μg/L检测限值[158] - 所有监测点污染物排放浓度均符合国家排放标准要求[152][156][158] - 公司建设了日处理能力2万吨的总排废水处理中心，实现中水100%回收利用[161] - 公司环保设施与主体生产设施同步运行率达100%[161] - 公司污染物达标排放率达100%[161] - 公司拥有污染处理设施50余套[161] - 东厂界夜间噪声监测结果为49.1分贝[160] - 南厂界昼间噪声监测结果为55.7分贝[160] - 西厂界昼间噪声监测结果为60.1分贝，接近65分贝标准限值[160] - 北厂界昼间噪声监测结果为51.0分贝[160] - 公司连续15年获得ISO14001环境管理体系认证[161] - 公司2021年修订完善23项环保管理制度及规定[164] - 电炉烟气颗粒物自动连续监测限值为20mg/m³[169] - 套筒窑焙烧烟气颗粒物自动监测频次为每季度1次限值30mg/m³[169] - 热处理炉烟气二氧化硫手工监测限值100-150mg/m³[169] - 电渣冶金废气氟化物手工监测限值5.0mg/m³[169] - 综合污水处理厂COD自动连续监测限值200mg/L[172] - 污水总氮手工监测频次每周1次限值35mg/L[172] - 厂界噪声手工监测昼间限值65dB(A)夜间55dB(A)[172] - 污染源监测数据通过青海省及全国平台对社会公布[173] - 实施排污许可证"一证式"环境管理体系[174] - 确保各类污染物稳定达标排放生态环境持续改善[176] 安全生产 - 公司整治各类隐患问题764项[190] - 公司对重大危险源整治隐患问题297项[190] 投资者关系 - 公司通过上证E互动回答投资者问题34次[94] - 公司披露各类公告98份[181] - 公司通过上证E互动回答投资者问题34次[181] - 公司接听投资者电话约300余次[181] - 报告期内公司编制和披露公告98份[94] 投资与融资 - 报告期内对外投资额1.1亿元人民币，同比减少2.95亿元人民币[80] - 员工持股计划资金规模2245.824万元，认购不超过389.9万股[145] - 员工持股计划参与人员不超过169人，存续期延长至2023年11月22日[145] 政府补助与税费 - 政府补助金额为5,172万元[32] - 公司全年共缴纳各项税费38,175.92万元[193] 会计政策变更 - 公司运输费用从销售费用调整为营业成本列报[180] 合规与风险 - 公司近三年未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责[121] 社会责任与公益 - 公司联点帮扶5个村子如期实现脱贫攻坚战胜利[194] - 公司持续关注对接帮扶的198户643名脱贫群众生活生产[194]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为30.21亿元人民币，同比增长20.62%[6] - 营业总收入同比增长20.6%至30.21亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.98亿元人民币，同比下降190.62%[6] - 净利润为-2.54亿元人民币，主要因原材料价格涨幅高于产品价格涨幅[15] - 营业利润同比下降1098.7%至亏损2.94亿元[32] - 净利润同比下降253,567.2%至亏损2.85亿元[32] - 归属于母公司股东的净利润为亏损1.98亿元[32] - 基本每股收益为-0.19元/股[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.09%，主要因原料采购成本增加[12] - 营业成本同比增长31.1%至29.12亿元[28] - 研发费用同比增长373.92%，主要因增加研发投入[12] - 研发费用同比大幅增长373.9%至1.58亿元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7098.15万元人民币，同比增长47.43%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增加至7098.15万元，相比上期的4814.61万元增长47.5%[38] - 经营活动现金流量中销售商品收款13.17亿元[34] - 经营活动现金流入小计为13.31亿元，略高于上期的13.19亿元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.12亿元，较上期9.71亿元增长4.2%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.10亿元，同比增加3.5%[38] - 支付的各项税费大幅减少至4714.75万元，同比下降49.3%[38] - 筹资活动现金流入小计为28.64亿元，较上期32.07亿元下降10.7%[40] - 取得借款收到的现金为8.68亿元，同比下降34.3%[40] - 偿还债务支付的现金为10.30亿元，较上期12.55亿元减少17.9%[40] - 现金及现金等价物净增加额为7515.12万元，扭转上期-1459.13万元的净流出状态[40] - 期末现金及现金等价物余额增至1.95亿元，较期初增长62.8%[40] 资产和负债状况 - 总资产为166.71亿元人民币，较上年度末下降10.01%[9] - 资产总计16,671,157,118.11元，较年初下降10.00%[26] - 负债合计从163.38亿元下降至147.66亿元[28] - 短期借款为3,281,747,863.76元，较年初下降6.45%[26] - 一年内到期的非流动负债为4,117,612,126.87元[26] - 所有者权益合计从21.87亿元下降至19.05亿元[28] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8645.14万元人民币，较上年度末下降69.24%[9] 应收账款和货币资金 - 应收账款同比增长67.32%，主要因销售产品货款尚未收回[12] - 应收账款为704,331,641.37元，较年初增长67.33%[23] - 应收款项融资同比增长965.23%，主要因应收票据尚未支付[12] - 公司货币资金为1,411,036,168.03元，较年初增长27.07%[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为51,240名[16] - 西宁特殊钢集团有限责任公司持股369,669,184股，占比35.37%[16] - 青海省物产集团有限公司持股100,000,000股，占比9.57%[16] - 青海机电国有控股有限公司持股100,000,000股，占比9.57%[16] - 北京恒溢永晟企业管理中心持股67,506,400股，占比6.46%[16]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为32.86亿元人民币，同比增长23.35%[6] - 公司年初至报告期末营业收入为91.38亿元人民币，同比增长32.61%[6] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元人民币，同比下降758.45%[6] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.18亿元人民币，同比下降2384.78%[6] - 公司第三季度基本每股收益为-0.12元/股，同比下降1100%[6] - 前三季度营业收入91.38亿元人民币，较去年同期68.91亿元增长32.6%[28] - 营业利润同比下降115.2%至-1980万元[31] - 净利润同比下降274.8%至-1.23亿元[31] - 归属于母公司股东的净利润同比下降2385.4%至-2.18亿元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.50%，因钢材采购成本和生产规模增加[15] - 销售费用同比下降75.38%，因运费调整至营业成本[15] - 研发费用同比增长70.07%，因优化生产工艺和调整产品结构[15] - 财务费用同比增长125.71%，因去年同期确认财政贴息补助[15] - 营业总成本同比增长36.3%至92.38亿元[31] - 营业成本同比增长37.5%至82.6亿元[31] - 研发费用同比增长70.0%至2.59亿元[31] - 财务费用同比增长125.7%至4.75亿元[31] - 利息费用同比增长191.2%至3.97亿元[31] - 销售费用同比下降75.4%至5393万元[31] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.33亿元人民币，同比增长18.73%[6] - 销售商品收到现金同比增长55.3%至51.09亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长18.7%，从6.18亿元增至7.33亿元[37] - 经营活动现金流入总额同比增长40.6%，从36.74亿元增至51.66亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长64.7%，从21.42亿元增至35.28亿元[37] - 支付给职工现金同比下降12.2%，从3.63亿元降至3.19亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额从2.33亿元流入转为0.50亿元流出[37] - 取得借款收到的现金同比下降50.5%，从50.75亿元降至25.12亿元[37][38] - 偿还债务支付的现金同比下降44.3%，从57.78亿元降至32.21亿元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降6.0%，从5.01亿元降至4.71亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄12.7%，从-8.55亿元改善至-7.47亿元[37][38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.2%，从1.78亿元降至1.35亿元[38] 资产和负债变动 - 公司报告期末总资产为192.96亿元人民币，较上年度末下降5.81%[9] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.36亿元人民币，较上年度末下降14.70%[9] - 公司货币资金较上年度末下降33.88%，主要因银行承兑保证金减少所致[12] - 货币资金减少至11.15亿元人民币，较年初16.86亿元下降34.0%[22] - 应收账款减少至6.44亿元人民币，较年初8.91亿元下降27.7%[22] - 存货增加至27.94亿元人民币，较年初24.38亿元增长14.6%[22] - 流动资产合计减少至59.82亿元人民币，较年初68.38亿元下降12.5%[22] - 短期借款减少至41.65亿元人民币，较年初46.73亿元下降10.9%[25] - 合同负债增加至8.78亿元人民币，较年初7.05亿元增长24.6%[25] - 归属于母公司所有者权益为-22.36亿元人民币，较年初-20.18亿元进一步恶化[28] - 资产总计192.96亿元人民币，较年初204.87亿元下降5.8%[25][28] - 在建工程221.03亿元人民币，较年初228.80亿元下降3.4%[25] 非经常性损益及特殊项目 - 公司年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为1971.79万元人民币[10] - 专项储备增加至63.98百万元，主要因安全生产费增加[15] - 其他收益同比下降75.95%，因去年同期确认税收减免和社保补助[15] - 投资收益同比增长179.35%，因联营企业矿冶公司效益增加[15] - 信用减值损失同比下降215.90%，因应收款余额减少[15] - 营业外支出同比增长490.72%，主要因延期缴纳税款形成[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为58.52亿元人民币，同比增长38.44%[24] - 营业收入同比增长38.44%至58.52亿元，主要因钢材销售规模及价格增加[30] - 营业总收入同比增长38.44%至58.52亿元[38][46] - 营业总收入达58.52亿元，同比增长38.42%[129] - 公司营业收入为78.14亿元人民币，同比增长40.7%[137] - 归属于上市公司股东的净亏损为9666.02万元人民币，同比下降509.04%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为9738.90万元人民币，同比收窄60.06%[24] - 归属于母公司所有者净利润同比下降509.04%至亏损9666.02万元[30] - 归属于母公司净利润同比下降509.04%至亏损0.97亿元[38] - 归属于母公司股东的净利润为亏损9666.02万元人民币，同比下降509.1%[133] - 投资收益同比大幅改善200.05%至4012.91万元，主要因联营企业效益增加[30] - 投资收益为4012.91万元人民币，去年同期为亏损4011.07万元[133] - 少数股东损益为1.18亿元人民币，同比增长347.6%[135] - 基本每股收益为-0.09元/股，去年同期为0.02元/股[135] - 母公司营业收入为78.14亿元人民币，营业利润为6753.35万元人民币[141] - 综合收益总额为5775.53万元，同比下降50%[143] - 综合收益总额为2363.1万元[162] - 母公司本期综合收益总额为5775.53万元[165] - 本期综合收益总额为115,492,524.28元[171] - 归属于母公司所有者权益本期增加119,555,496.60元[171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.93%至51.92亿元，主要因生产规模及采购成本上升[30] - 营业成本为51.92亿元，同比增长37.94%[129] - 营业成本为75.73亿元人民币，同比增长43.2%[141] - 财务费用同比大幅增长250.30%至3.35亿元，主要因去年同期收到财政贴息补助[30] - 研发费用同比增长188.82%至1.42亿元，主要因研发投入增加[30] - 研发费用同比增长188.82%至1.42亿元[46] - 研发费用为1.42亿元人民币，同比增长188.8%[133] - 财务费用同比增长250.30%至3.35亿元[46] - 财务费用为3.35亿元人民币，同比增长250.3%[133] - 利息费用为2.73亿元人民币，同比增长640.6%[133] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.36亿元人民币，同比增长210.17%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长210.17%至5.36亿元[30] - 经营活动现金流量净额同比增长210.17%至5.36亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为5.36亿元，同比增长210%[147] - 母公司经营活动现金流量净额为6.18亿元，同比增长154%[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32.19亿元，同比增长50%[143] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.9亿元，同比下降30%[147] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比下降110.38%至-0.28亿元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-2762.34万元，同比转负[147] - 投资活动现金流出小计为100.74百万元，相比去年同期的110.30百万元减少8.7%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-100.46百万元，去年同期为199.50百万元，同比下降150.4%[152] - 购建固定资产支付的现金为1990.34万元，同比下降37%[147] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.89亿元，同比扩大17%[149] - 取得借款收到的现金为23.22亿元，同比下降39%[147] - 取得借款收到的现金为769.80百万元，相比去年同期的2719.58百万元减少71.7%[152] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5369.60百万元，相比去年同期的2682.41百万元增长100.2%[152] - 筹资活动现金流入小计为6139.40百万元，相比去年同期的5401.98百万元增长13.6%[152] - 偿还债务支付的现金为2740.92百万元，相比去年同期的3339.42百万元减少17.9%[152] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为233.94百万元，相比去年同期的264.68百万元减少11.6%[152] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3687.30百万元，相比去年同期的2304.11百万元增长60.0%[152] - 筹资活动现金流出小计为6662.16百万元，相比去年同期的5908.22百万元增长12.8%[152] - 期末现金及现金等价物余额为1.18亿元，同比下降2%[149] - 期末现金及现金等价物余额为32.50百万元，相比期初的96.41百万元减少66.3%[152] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为13.59亿元人民币，同比下降6.20%[24] - 总资产为198.63亿元人民币，同比下降3.05%[24] - 应收款项融资同比激增379.34%至6961.80万元，主要因应收票据增加[26] - 应付票据同比增长56.61%至8.02亿元[26] - 应收款项融资同比增长379.34%至0.70亿元[49] - 货币资金减少至14.58亿元人民币，较期初下降13.5%[116] - 应收账款减少至7.29亿元人民币，较期初下降18.2%[116] - 预付款项减少至12.75亿元人民币，较期初下降25.9%[116] - 存货增加至27.82亿元人民币，较期初增长14.1%[116] - 短期借款为45.48亿元人民币，较期初下降2.7%[119] - 应付票据增加至8.02亿元人民币，较期初增长56.6%[119] - 一年内到期非流动负债为39.69亿元人民币，较期初下降15.5%[119] - 公司总负债为149.82亿元，较年初155.36亿元下降3.56%[121] - 公司所有者权益合计48.81亿元，较年初49.52亿元减少1.43%[121] - 货币资金余额10.86亿元，较年初11.35亿元下降4.32%[123] - 应收账款从4.20亿元降至2.60亿元，降幅达38.10%[123] - 预付款项由17.33亿元降至11.41亿元，降幅达34.18%[123] - 长期股权投资从22.89亿元增至24.27亿元，增长6.03%[127] - 未分配利润亏损21.15亿元，较年初20.18亿元扩大4.81%[121] - 母公司资产总额128.03亿元，较年初133.87亿元下降4.36%[127] - 期末所有者权益合计为48.94亿元[164] - 母公司期初未分配利润为-31.63亿元[165] - 母公司期末未分配利润为-31.05亿元[168] - 本年期初所有者权益总额为4,129,511,940.02元[171] - 本期期末所有者权益总额为5,325,066,906.20元[174] - 公司注册资本为1,045,118,252.00元[176] - 期末未分配利润为-3,003,192,227.01元[174] - 资本公积期末余额为2,294,022,413.21元[174] - 盈余公积期末余额为192,495,280.10元[174] - 公司一年内到期债务为3,968,818,771.86元[181] 生产和运营指标 - 钢产量同比增长10.77%至98.91万吨[38] - 钢材产量同比增长9.96%至96.62万吨[38] - 焦炭产量同比增长10.68%至27.97万吨[38] - 加权平均净资产收益率同比下降8.61个百分点至-6.90%[26] 投资和子公司表现 - 报告期内公司投资额为19,000万元，同比增长90%（上年同期10,000万元）[50] - 对西宁特殊钢新材料科技有限公司增资8,000万元，持股比例100%[50] - 对青海西钢置业有限公司投资1,000万元，持股比例61.18%[50] - 对西藏博利建筑新材料科技有限公司增资10,000万元，持股比例100%[50] - 青海西钢置业有限公司总资产225,896.31万元，净利润872.17万元[52] - 青海西钢新材料有限公司总资产475,913.02万元，净利润13,939万元[52] - 青海西钢再生资源开发公司总资产59,279.52万元，净利润136.20万元[52] - 青海江仓能源公司（持股35%）总资产348,247.58万元，净利润2,715.93万元[53] - 青海西钢矿冶科技公司（持股29.5%）总资产380,165.66万元，净利润12,792.71万元[53] - 西藏博利建筑新材料科技公司总资产51,400.66万元，净亏损101.55万元[53] - 纳入合并财务报表范围的子公司共10户[179] - 全资子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司持股比例100%[179] - 参股子公司青海江仓能源发展有限责任公司持股比例35%[179] - 参股子公司青海西钢新材料有限公司持股比例28.12%[179] - 全资子公司青海西钢置业有限责任公司持股比例61.18%[179] 关联交易和资金往来 - 向青海西钢矿冶科技有限公司购买原材料燃料动力累计发生178,907.93万元，占年度预计金额460,000万元的38.89%[90] - 向宁波宁兴西钢机械有限公司销售产品商品累计发生5,847.49万元，占年度预计金额18,000万元的32.49%[90] - 青海西钢建筑安装工程有限责任公司接受劳务累计发生2,005.03万元，占年度预计金额4,000万元的50.13%[90] - 向西宁特殊钢集团购买原材料燃料动力累计发生101,213.75万元，占年度预计金额110,000万元的92.01%[93] - 从青海供给侧改革产业基金获得借款215,000万元，年度预计金额执行率达100%[94][97] - 青海省国有资产投资管理有限公司向公司提供借款33,500万元，全额完成年度预计[94] - 青海省产业引导股权投资基金向公司提供借款25,252.51万元，全额完成年度预计[94] 担保和债务情况 - 公司担保总额占净资产比例为32.45%，其中对资产负债率超70%对象的担保金额达7,000万元[100] - 报告期末对子公司担保余额为0，但报告期内对子公司担保发生额达47,000万元[100] - 公司资信状况良好无重大未履行法院判决或大额债务逾期情况[89] 股东和股权结构 - 控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持股比例为35.37%[179] - 前三大股东持股比例分别为：西宁特殊钢集团35.37%、青海省物产集团9.57%、青海机电控股9.57%[104] - 控股股东西钢集团持有3.7亿股无限售流通股，占总股本35.3%[107] - 青海省物产集团持有1亿股无限售流通股，占总股本9.6%[107] - 北京恒溢永晟持有9900万股无限售流通股，占总股本9.47%[109] - 公司第一期员工持股计划参与人数不超过169人，资金规模不超过2245.824万元，认购股数不超过389.9万股[56] 环保和排放数据 - 公司排污许可证核定颗粒物年排放总量为1530.17吨[60] - 公司排污许可证核定二氧化硫年排放总量为344.62吨[60] - 公司排污许可证核定氮氧化物年排放总量为376.37吨[60] - 公司排污许可证核定废水年排放总量为25955.34吨[60] - 公司排污许可证核定COD年排放总量为1.462吨[60] - 公司排污许可证核定氨氮年排放总量为0.073吨[60] - 二炼1号排放口氟化物排放浓度2.58mg/m³，达标[61] - 二炼2号排放口氟化物排放浓度2.34mg/m³，达标[61] - 三炼分厂3号电炉二次除尘排放口颗粒物排放浓度9.01mg/m³，达标[61] - 转炉布袋除尘排放口颗粒物浓度低于20 mg/m³，达标限值20 mg/m³[65] - 大棒线加热炉氮氧化物排放浓度122 mg/m³，达标限值300 mg/m³[65] - 江仓焦化焦炉烟囱氮氧化物排放浓度289.49 mg/m³，达标限值500 mg/m³[65] - 江仓焦化粗苯管式炉二氧化硫排放浓度38 mg/m³，达标限值50 mg/m³[65] - 总排废水处理中心COD浓度40.56 mg/L，达标限值200 mg/L[65] - 总排废水处理中心氨氮浓度3.46 mg/L，达标限值15 mg/L[65] - 江仓焦化酚氰污水处理站挥发酚浓度0.02 mg/L，达标限值0.3 mg/L[65] - 废水五日生化需氧量浓度19.8 mg/L，达标限值20 mg/L[67] - 南厂界昼间噪声监测结果60.7分贝，达标限值65分贝[67] - 西厂界夜间噪声监测结果48.9分贝，达标限值55分贝[67] - 公司建设污染处理设施50余套[68] - 总排废水处理中心日处理能力为2万吨[68] - 废水处理后实现中水100%回收利用率[68] - 连续15年获得ISO14001环境管理体系认证[68] - 2017年12月取得排污许可证[71] - 转炉废气颗粒物自动监测限值20mg/m³[73] - 电炉烟气颗粒物自动监测限值20mg/m³[73] - 大棒线轧钢热处理炉二氧化硫手工监测限值150mg/m³[73] - 大棒线轧钢热处理炉氮氧化物手工监测限值300mg/m³[73] - 台车炉烟气二氧化硫手工监测限值100mg/m³[73] - 全厂综合污水处理厂排放口[78] - 厂界噪声监测白昼执行标准限值为65分贝夜间为55分贝[77] - 烟气排放监测中氮氧化物限值为200mg/m³至300mg/m³二氧化硫限值为100mg/m³至150mg/m³颗粒物限值为20mg/m³[79] - 电渣冶金废气氟化物排放限值为5.0mg/m³监测频次为每半年一次[79] - 水污染物监测中COD限值为200mg/m³总磷限值为2.0mg/m³总氮限值为35mg/m³[77] - 公司通过青海省重点企业自行监测信息发布平台和全国污染源监测信息平台向社会公布环保数据[80] 公司治理和合规 - 报告期内不进行利润分配或公积金转股[8] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司持股35%的子公司青海江仓能源正开展矿井工作未来矿业权处置存在不确定性[88] 会计政策和合并报表 - 财务报表编制基础采用企业会计准则及证监会披露规则[180] - 公司采用持续经营假设编制财务报表[181] - 记账基础采用权责发生制[182] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[192] - 非同一控制下企业合并对价资产按公允价值计量差额计入当期损益[195] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[195] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[195] - 企业合并发生的中介费用于发生时计入当期损益[195] - 发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[195] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[196] - 子公司会计政策与公司不一致时按公司会计政策进行调整[196] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[196] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[196] - 同一控制下企业合并自控制日起至合并日间损益及其他综合收益变动冲减比较报表期初留存收益或当期损益[199] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[199] - 非同一控制下企业合并将子公司购买日至期末收入/费用/利润纳入合并利润表[199] - 非同一控制下企业合并将子公司购买日至期末现金流量纳入合并现金流量表[199] - 追加投资实现控制时原股权按购买日公允价值重计量 差额计入当期投资收益[199] - 处置子公司时子公司期初至处置日收入/费用/利润纳入合并利润表[199] - 处置子公司时子公司期初至处置日现金流量纳入合并现金流量表[199] - 购买子公司

收入和利润表现 - 营业收入25.04亿元人民币，同比增长47.69%[12] - 营业收入同比增长47.69%至25.04亿元[21] - 营业总收入同比增长47.7%至25.04亿元[42] - 合并利润表显示营业收入36.36亿元，同比增长56.5%[49] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6822.76万元人民币，同比减亏30.35%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损7579.72万元人民币，同比减亏43.95%[12] - 归属于母公司所有者净利润同比改善30.35%至-6823万元[24] - 归属于母公司股东的净利润亏损6822.76万元，较去年同期亏损9795.12万元收窄30.3%[46] - 营业利润实现扭亏为盈，从去年亏损8002.78万元转为盈利2943.86万元[46] - 净利润实现扭亏为盈，从去年亏损8519.05万元转为盈利11.24万元[46] - 合并利润表营业利润8548.22万元，较去年同期亏损1.01亿元实现大幅改善[49] - 公司2021年第一季度净利润为8281.93万元，相比2020年同期的净亏损1.01亿元实现扭亏为盈[52] - 加权平均净资产收益率为-0.45%，同比改善6.97个百分点[12] - 基本每股收益-0.07元/股，同比改善22.22%[12] - 基本每股收益为-0.07元/股，较去年同期的-0.09元有所改善[48] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长46.16%至22.22亿元[24] - 营业成本同比增长46.2%至22.22亿元[42] - 研发费用同比激增236,256.03%至3332万元[24] - 研发费用大幅增长至3331.96万元，去年同期仅为1.41万元[42] - 财务费用同比增长15.3%至1.54亿元，其中利息费用1.16亿元[42] - 信用减值损失同比扩大278.06%至875万元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.06亿元，同比下降21.6%[56] - 应付职工薪酬同比增长30.42%至4049万元[21] - 支付的各项税费为9293.13万元，较2020年同期的1617.10万元大幅增加474.7%[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.71亿元，同比增长34.3%[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4814.61万元人民币，同比大幅改善122.22%[12] - 经营活动现金流量净额大幅改善122.22%至4815万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为4814.61万元，相比2020年同期的-2.17亿元大幅改善[56] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.12亿元，同比增长79.4%[52] - 收到其他与经营活动有关的现金为757.62万元，同比下降25.3%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-1641.29万元，相比2020年同期的2.70亿元投资现金流入转为流出[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4632.45万元，相比2020年同期的-1.33亿元有所改善[58] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额2.99亿元[61] - 处置固定资产等收回现金净额990万元[61] - 投资活动现金流入小计3.09亿元[61] - 购建固定资产等支付现金55.31万元（本期）/29.40万元（上期）[61] - 投资活动现金流出小计55.31万元（本期）/1019.40万元（上期）[61] - 投资活动现金流量净额55.31万元（本期）/2.99亿元（上期）[61] - 取得借款收到现金10.33亿元（本期）/11.45亿元（上期）[61] - 筹资活动现金流入小计30.23亿元（本期）/18.67亿元（上期）[61] - 偿还债务支付现金8.54亿元（本期）/11.91亿元（上期）[61] - 期末现金及现金等价物余额为1.84亿元，较期初减少1459.13万元[58] - 期末现金及现金等价物余额6575.32万元[61] 资产和负债状况 - 公司总资产202.70亿元人民币，较上年度末下降1.06%[12] - 归属于上市公司股东的净资产13.84亿元人民币，较上年度末下降4.47%[12] - 应收款项融资同比增长164.26%至3838万元[21] - 合同负债同比增长14.05%至8.04亿元[30] - 母公司总资产从133.87亿元降至131.87亿元，减少2.0亿元或1.5%[36][38] - 母公司短期借款从41.55亿元降至38.96亿元，减少2.59亿元或6.2%[36] - 母公司应付账款从13.12亿元增至14.66亿元，增加1.54亿元或11.7%[36] - 母公司合同负债从13.04亿元降至12.65亿元，减少0.39亿元或3.0%[36] - 母公司未分配利润从-31.63亿元改善至-30.80亿元，增加0.83亿元或2.6%[38] - 合并报表长期应付款从3.44亿元降至2.92亿元，减少0.52亿元或15.1%[32] - 合并报表未分配利润从-20.18亿元扩大至-20.86亿元，减少0.68亿元或3.4%[32] - 合并报表负债总额从155.36亿元降至153.15亿元，减少2.21亿元或1.4%[32] - 合并报表少数股东权益从35.03亿元降至35.71亿元，增加0.68亿元或1.9%[32] - 合并报表专项储备从758.56万元增至1105.52万元，增加346.96万元或45.7%[32] 其他重要项目 - 计入当期损益的政府补助1188.43万元人民币[14] - 股东总数56,829户，前四大股东持股比例合计达64.08%[17][20] - 投资收益同比改善81.32%至-620万元[24]