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西宁特钢(600117)
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*ST西钢(600117) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-27 16:00
财务业绩:收入和利润 - 营业收入为100.76亿元人民币,同比增长2.33%[22] - 营业总收入2020年达100.76亿元 同比增长2.34%[42] - 公司营业收入达到100.76亿元人民币,同比增长2.33%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为5913.71万元人民币,同比下降38.20%[22][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.51亿元人民币,同比下降41.02%[22] - 公司2020年合并归属于母公司股东的净利润为5913.71万元[5] - 母公司2020年净利润为-4399.78万元[5] - 归属于母公司净利润2020年为0.59亿元 同比下降38.54%[42] - 利润总额2020年达2.23亿元 同比增长71.54%[42] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为5913.71万元[95] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为9568.52万元[95] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-20.46亿元[95] 财务业绩:成本和费用 - 营业成本为87.84亿元人民币,同比增长4.16%[46] - 研发费用为3.06亿元人民币,同比增长476.06%[27] - 研发费用大幅增长476.06%至3.06亿元人民币[46] - 销售费用同比下降66.93%至9428万元人民币[65] - 财务费用同比下降34.34%至4.155亿元人民币[65] - 研发费用同比增加476.06%[66] - 财务费用同比减少34.34%[66] - 资产减值损失同比减少100%[66] - 所得税费用同比增加1037.84%[66] - 研发投入总额3.05亿元,占营业收入比例3.04%[67] - 电炉加工费吨钢较上年降低104.93元[42] 现金流和负债 - 经营活动产生的现金流量净额为9.20亿元人民币,同比增长137.96%[22][27] - 经营活动产生的现金流量净额增长137.96%至9.20亿元人民币[46] - 经营活动现金流量净额同比增加137.96%至9.20亿元[67][69] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为-216,636,866.42元,同比下降155.6%[30] - 投资活动现金流量净额同比增加149.70%至1.89亿元[69] - 一年内到期非流动负债为46.99亿元人民币,同比增长429.69%[24] - 一年内到期非流动负债同比增加429.69%至46.99亿元[69] - 长期借款为11.98亿元人民币,同比下降75.67%[24] - 应收账款同比增加34.54%至8.91亿元[69] - 合同负债为7.05亿元人民币,同比增长80.89%[24] 生产和运营指标 - 公司2020年粗钢产量10.53亿吨,同比增长5.2%[34] - 公司2020年钢材产量13.25亿吨,同比增长7.7%[34] - 钢产量2020年达193万吨 同比增长8.05%[39] - 钢材产量2020年达189.09万吨 同比增长4.72%[39] - 焦炭产量2020年达55.66万吨 同比增长0.04%[39] - 钢材产量1,890,907.58吨,销售量1,903,395.26吨[53] - 焦炭产量556,639.62吨,销售量553,718.65吨[53] - 公司形成年产钢200万吨、钢材200万吨的综合生产能力[35] - 报告期内开发拓展量实现8.6万吨 比上年增幅175%[42] - 全年开展公司级科技创新创效项目15项 实现创效2614万元[42] - 转炉炉壳达3.1万火 突破使用最高记录[42] - 公司废钢总供应量本年度为453,321.60吨,较上年度的400,529.12吨增长13.19%[80] - 废钢采购支出本年度为116,706.05万元,较上年度的92,260.62万元增长26.50%[80] - 国内废钢采购量本年度为366,355.17吨,较上年度的280,777.21吨增长30.48%[80] - 自供废钢量本年度为86,966.43吨,较上年度的119,751.91吨下降27.38%[80] 分业务线表现 - 钢铁行业营业收入75.44亿元人民币,同比下降3.07%[47] - 房地产板块毛利率48.81%,同比增加26.32个百分点[47] - 钢铁行业直接材料成本为57.815亿元人民币,占总成本85.89%[59] - 煤炭行业总成本同比下降10.40%至8.364亿元人民币[59] - 房地产行业开发成本同比下降54.24%至3.358亿元人民币[59] - 矿石开采行业总成本同比下降26.79%至1749万元人民币[59] - 其他行业总成本同比增加40.02%至23.37亿元人民币[59] - 热轧钢材毛利率同比下降2.73个百分点至10.77%[74] 分地区表现 - 华东地区营业收入同比增长23.32%至15.19亿元人民币[51] 子公司表现 - 公司子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司2020年营业收入58,733万元、营业成本50,811万元、净利润1,829万元[85] - 公司子公司青海江仓能源发展有限责任公司2020年营业收入361,606万元、营业成本80,411万元、净亏损4,601万元[85] - 公司子公司青海西钢矿冶科技有限公司2020年营业收入332,294万元、营业成本20,744万元、净亏损27,168万元[85] - 公司子公司青海腾博商贸有限公司2020年净亏损107万元[85] - 公司子公司格尔木西钢商贸有限公司2020年净亏损19万元[85] - 公司子公司宁波宁兴西钢机械有限公司2020年净利润282万元[85] - 公司子公司湖南西钢特殊钢销售有限公司2020年净利润136万元[85] - 青海西钢置业有限公司总资产258,013万元,净利润21,458万元[83] - 青海西钢新材料公司总资产468,403万元,净利润10,997万元[83] 管理层讨论和未来指引 - 公司预计2021年中国经济增速8%以上,国内粗钢需求增至11亿吨[88] - 公司2021年生产经营目标为生产钢200万吨、钢材192万吨、焦炭65万吨、商品房开发面积19万平方米[90] - 公司面临资产负债率高企的财务风险,存在融资难和融资成本高问题[90] - 公司是中国四大特钢企业集团之一,西北地区唯一特殊钢生产企业[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助2020年为313,381,596.27元,同比增长33.2%[30] - 债务重组损益2020年为7,867,027.18元,同比增长62.4%[30] - 非经常性损益合计2020年为310,000,250.68元,同比增长13.3%[33] - 非流动资产处置损益2020年为2,247,222.92元,同比下降86.6%[30] - 少数股东权益影响额2020年为-7,604,860.99元,同比改善63.9%[30] 股东和分红信息 - 公司决定2020年度不进行现金分红不送红股[5] - 公司近三年(2018-2020年)均未进行现金分红,分红比率为0%[95] - 公司年初未分配利润为-20.96亿元[5] - 公司可供股东分配的利润为-20.18亿元[5] - 西宁特殊钢集团有限责任公司期末持股369,669,184股,占总股本35.37%[147] - 青海省物产集团有限公司期末持股100,000,000股,占总股本9.57%[147] - 青海机电国有控股有限公司期末持股100,000,000股,占总股本9.57%[147] - 北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)期末持股100,000,000股,占总股本9.57%[147] - 公司实际控制人为青海省政府国有资产监督管理委员会[154] - 报告期末普通股股东总数为60,155户,年度报告披露日前上一月末为56,829户[147] 投资活动 - 报告期内对外投资额40,500万元,较上年同期1,300万元激增2,915.38%[80] - 对青海西钢再生资源公司增资30,000万元,持股比例100%[80] - 西藏博利建筑新材料科技公司投资10,000万元,持股比例100%[80] - 西藏高争新型材料公司投资500万元,持股比例5%[80] 关联交易和担保 - 公司向关联人青海省国有资产投资管理有限公司销售钢材[107] - 公司向关联人青海西易实业有限公司销售钢材[107] - 报告期末公司担保余额合计为10700万元[110] - 公司担保总额占净资产比例为35.9%[110] - 报告期内对子公司担保发生额合计为52000万元[110] - 为资产负债率超过70%对象提供担保金额为7000万元[110] 员工与薪酬 - 公司员工总数3,838人,其中母公司员工2,824人,主要子公司员工1,014人[175] - 生产人员占比61.8%共2,370人,销售人员占比3.1%共119人,技术人员占比5.7%共217人[175] - 财务人员占比1.4%共55人,行政人员占比2.8%共107人,其他人员占比25.3%共970人[175] - 本科及以上学历员工占比15.6%共600人,大专及中专学历员工占比32.8%共1,259人[175] - 技校及以下学历员工占比51.6%共1,979人[175] - 董事兼总经理王青海2020年税前报酬总额为29.75万元[159] - 董事兼副总经理于斌2020年税前报酬总额为33.16万元[159] - 董事兼财务总监周泳2020年税前报酬总额为33.63万元[159] - 副总经理王磊英2020年税前报酬总额为50.71万元[159] - 副总经理何小林2020年税前报酬总额为28.68万元[159] - 副总经理高旭东2020年税前报酬总额为30.54万元[159] - 总工程师苗红生2020年税前报酬总额为28.57万元[159] - 离任董事兼总经理张伯影2020年税前报酬总额为32.50万元[159] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计332.86万元[170] - 公司薪酬体系由基础工资、岗位绩效工资及五险一金组成[176] - 公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩[192] - 公司第一期员工持股计划参与人员不超过169人,资金规模不超过2245.824万元[104] - 员工持股计划认购股数不超过389.9万股[104] - 内部职工股发行日期为2016年11月23日,发行价格为5.76元,发行数量为3,899,000股[143] - 员工持股计划认购非公开发行股票数量不超过389.9万股,对应金额上限为2,245.824万元[146] - 员工持股计划认购数量为389.9万股,限售期为36个月,已于2019年11月25日解除限售[146] - 员工持股计划存续期从2016年11月23日延长至2023年11月22日[146] 研发与培训 - 公司级培训完成62项,培训6733人次[177] - 二级单位内部培训完成5779项,培训77890人次[177] - 人员大培训开展1308项,培训49048人次,总课时1909小时[180] - 政治理论学习培训669项,培训35901人次[180] - 专业能力提升培训287项,培训3176人次[180] - 应急管理培训116项,培训903人次[180] - 业务水平提升培训122项,培训1844人次[180] - 技术比武培训6项,培训572人次[180] - 应急演练95项,参与480人次[180] - 资质达标培训13项,701人取得相关资质[180] 环境、社会及管治(ESG) - 环保设施运行率超过99.9%,污染物排放达标率100%[45] - 报告期内颗粒物排放量为2880.69吨/年[121] - 二氧化硫排放量为523.48吨/年[121] - 氮氧化物排放量为670.28吨/年[121] - 废水排放量为47548.67吨[121] - COD排放量为2.348吨[121] - 所有监测的21个废气排放口和2个废水排放口的污染物浓度均符合国家排放标准,达标率为100%[125][127] - 江仓焦化焦炉烟囱氮氧化物排放浓度为300.11 mg/m³,接近但符合500 mg/m³的标准限值[125] - 炼轧分厂加热炉2排放口二氧化硫排放浓度为147 mg/m³,接近但符合150 mg/m³的标准限值[125] - 江仓焦化粗苯管式炉排放口氮氧化物浓度为136 mg/m³,远低于200 mg/m³的标准限值[127] - 总排废水处理中心氟化物排放浓度为3.12 mg/L,远低于20 mg/L的标准限值[127] - 废水总排口化学需氧量(COD)浓度为18.20 mg/L,远低于200 mg/L的标准限值[127] - 废水总排口氨氮浓度为5.35 mg/L,远低于15 mg/L的标准限值[127] - 江仓焦化酚氰污水处理站五日生化需氧量浓度为18.3 mg/L,接近但符合20 mg/L的标准限值[127] - 厂界噪声监测点昼间最高值为59.9分贝,夜间最高值为53.9分贝,均符合65分贝(昼)和55分贝(夜)的标准限值[129] - 江仓焦化干熄炉排放口颗粒物和二氧化硫浓度分别为0 mg/m³和0.44 mg/m³,远低于30 mg/m³和80 mg/m³的标准限值[127] - 公司建设污染处理设施50余套[130] - 总排废水处理中心日处理能力为2万吨[132] - 废水经处理后实现中水100%回收利用[132] - 环保设施与主体生产设施同步运行率100%[132] - 污染物达标排放率100%[132] - 连续14年获得ISO14001环境管理体系认证[132] - 排污许可证有效期至2025年11月[133] - 对环保设施进行24小时巡回检查[132] - 2020年对应急预案重新修订完善并通过专家评审[134] - 建立应急响应联动机制[134] - 转炉废气颗粒物自动连续监测限值为20mg/m³[137] - 100t电炉烟气颗粒物自动连续监测限值为20mg/m³[137] - 电渣冶金废气氟化物手工监测频次为半年一次限值5.0mg/m³[139] - 综合污水COD自动连续监测限值为200mg/L[139] - 综合污水氨氮自动连续监测限值为15mg/L[139] - 厂界噪声手工监测频次为季度一次昼间限值65dB(A)[139] - 套筒窑焙烧烟气颗粒物手工季度监测限值30mg/m³[137] - 轧钢热处理炉二氧化硫手工季度监测限值150mg/m³[137] - 轧钢台车炉氮氧化物手工季度监测限值300mg/m³[137] - 综合污水总磷手工周度监测限值2.0mg/L[139] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫643人[118] 审计与内部控制 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所[3][20] - 审计报告为标准无保留意见[3] - 公司内部控制审计报告获得标准无保留意见[193] - 审计委员会确保审计报告全面真实反映公司客观情况[191] - 公司境内会计师事务所报酬为100万元[100] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为45万元[100] 公司治理 - 公司董事及高级管理人员变动涉及7人,包括王青海、于斌、周泳被选举为董事,马元升被聘任为副总经理,张伯影、夏振宇、徐宝宁离任[171] - 薪酬与考核委员会对高级管理人员年度绩效进行考评并确定薪酬方案[191] - 提名委员会对董事会候选人进行严格审查[191] - 公司按时支付债券利息及本金[195] - 报告期内公司董事会各专门委员会未提出异议事项[191] - 董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定[167] - 公司内部董事、监事及高管报酬执行岗位绩效风险工资制[167] 公司基本信息 - 公司股票代码600117简称西宁特钢[2][19] - 公司法定代表人尹良求[15] - 公司注册地址青海省西宁市[17] - 董事长尹良求未持有公司股份且未从公司领取报酬[159] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为4.31%,同比减少4.11个百分点[22] - 第四季度营业收入为31.84亿元人民币,环比增长19.52%[27] - 前五名客户销售额占年度销售总额14.24%[64] - 前五名供应商采购额占年度采购总额39.30%[64] 债券信息 - 公司债券12西钢债余额为40,095,000元,利率6.5%,已于2020年7月16日完成本息兑付[195
*ST西钢(600117) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-26 16:00
收入和利润 - 营业收入68.91亿元人民币,同比增长4.65%[11] - 归属于上市公司股东的净利润952.91万元人民币,同比下降89%[11] - 扣除非经常性损益的净利润亏损2.65亿元人民币,同比扩大35.68%[11] - 归属于母公司所有者的净利润大幅减少至953万元人民币,同比下降89%[24] - 营业总收入为66.91亿元人民币,较上年同期65.85亿元增长4.6%[49] - 归属于母公司股东的净利润为953万元人民币,较上年同期8660万元下降89.0%[53] - 2020年前三季度营业收入为87.1亿元人民币,同比下降1.3%[61] - 2020年第三季度单季净利润为-1.46亿元人民币[61] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-1410.2万元人民币[57] - 2020年前三季度综合收益总额为7008.86万元人民币[56] 成本和费用 - 研发费用大幅增加至1.52亿元人民币,同比增长2044.5%[24] - 财务费用减少至2.11亿元人民币,同比下降54.54%[24] - 营业总成本为67.76亿元人民币,较上年同期65.98亿元增长2.7%[49] - 研发费用为1.52亿元人民币,较上年同期709万元增长2044.8%[49] - 财务费用为2.11亿元人民币,较上年同期4.63亿元下降54.5%[49] - 2020年前三季度营业成本为82.47亿元人民币,同比下降1.1%[61] - 2020年前三季度研发费用为1.52亿元人民币,同比大幅增长2048%[61] - 2020年前三季度财务费用为1.83亿元人民币,同比下降50.3%[61] - 2020年第三季度利息费用为1.19亿元人民币[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.18亿元人民币,同比增长59.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额增加至6.18亿元人民币,同比增长59.52%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.55亿元人民币,同比下降807.58%[26] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.7%,从23.90亿元增至32.91亿元[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长59.5%,从3.87亿元增至6.18亿元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长44.8%,从14.80亿元增至21.42亿元[67] - 支付的各项税费同比增长247.1%,从0.83亿元增至2.89亿元[67] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增长30.6%,从2.29亿元增至2.99亿元[67] - 取得借款收到的现金同比下降34.1%,从77.02亿元降至50.75亿元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8.55亿元,较上年同期的负0.94亿元进一步恶化[68] - 期末现金及现金等价物余额同比下降78.9%,从8.42亿元降至1.78亿元[68] - 合并层面经营活动产生的现金流量净额同比增长138.8%,从3.78亿元增至9.04亿元[72] - 合并层面投资活动产生的现金流量净额同比增长260.0%,从0.55亿元增至1.99亿元[72] - 支付其他与筹资活动有关的现金为44.05亿元,较上年34.22亿元增长28.7%[75] - 筹资活动现金流出小计为96.64亿元,较上年121.05亿元下降20.2%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.68亿元,较上年1.10亿元大幅下降1167.1%[75] - 现金及现金等价物净增加额为-6458.06万元,较上年5.44亿元下降111.9%[75] - 期末现金及现金等价物余额为3182.98万元,较上年7.53亿元下降95.8%[75] 资产项目变化 - 总资产213.72亿元人民币,较上年度末增长1.73%[11] - 应收账款增加至10.11亿元人民币,同比增长52.72%[20] - 应收款项融资减少至1064万元人民币,同比下降81.24%[20] - 其他应收款减少至1.04亿元人民币,同比下降72.26%[20] - 长期股权投资减少至9464万元人民币,同比下降38.59%[20][24] - 货币资金从2019年12月31日的19.86亿元略降至2020年9月30日的19.79亿元,降幅0.3%[31] - 应收账款从2019年12月31日的6.62亿元增至2020年9月30日的10.11亿元,增幅52.7%[31] - 预付款项从2019年12月31日的15.79亿元增至2020年9月30日的19.97亿元,增幅26.5%[31] - 存货从2019年12月31日的23.52亿元增至2020年9月30日的24.80亿元,增幅5.4%[31] - 合并层面货币资金从2019年12月31日的16.29亿元降至2020年9月30日的14.69亿元,降幅9.8%[41] - 合并层面应收账款从2019年12月31日的2.28亿元增至2020年9月30日的5.64亿元,增幅147.4%[41] - 资产总计为140.80亿元人民币,较上年同期137.95亿元增长2.1%[44][46] - 货币资金余额为19.86亿元[75] - 应收账款为6.62亿元[75] - 存货为23.52亿元[75] - 货币资金为16.291亿元人民币[85] - 应收账款为2.28亿元人民币[85] - 预付款项为15.215亿元人民币[85] - 其他应收款为17.565亿元人民币,其中应收股利为1亿元人民币[85] - 存货为5.188亿元人民币[85] - 流动资产合计为57.417亿元人民币[85] - 非流动资产合计为80.538亿元人民币,其中长期股权投资为18.786亿元人民币,固定资产为51.694亿元人民币[85] - 资产总计为137.955亿元人民币[85] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产13.81亿元人民币,较上年度末增长0.8%[11] - 一年内到期非流动负债大幅增加至44.76亿元人民币,同比增长404.5%[24] - 短期借款从2019年12月31日的53.32亿元增至2020年9月30日的55.07亿元,增幅3.3%[35] - 一年内到期的非流动负债从2019年12月31日的8.87亿元激增至2020年9月30日的44.76亿元,增幅404.4%[35] - 长期借款从2019年12月31日的49.25亿元降至2020年9月30日的12.40亿元,降幅74.8%[36] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的13.70亿元增至2020年9月30日的13.81亿元,增幅0.8%[36] - 短期借款为49.27亿元人民币,较上年同期48.35亿元增长1.9%[44] - 流动负债合计为125.15亿元人民币,较上年同期84.23亿元增长48.6%[44] - 一年内到期的非流动负债为41.46亿元人民币,较上年同期6.05亿元增长585.4%[44] - 长期借款为9.12亿元人民币,较上年同期45.70亿元下降80.1%[44] - 短期借款为53.32亿元[78] - 长期借款为49.25亿元[81] - 短期借款为48.349亿元人民币[85] - 流动负债合计为84.234亿元人民币,非流动负债合计为49.591亿元人民币,负债总计为133.825亿元人民币[88] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率0.71%,同比下降6.94个百分点[14] - 基本每股收益0.01元/股,同比下降87.5%[14] - 2020年前三季度基本每股收益为0.01元/股[57] 非经常性损益 - 政府补助收入2.82亿元人民币[14] - 非流动资产处置收益217.81万元人民币[14] - 2020年前三季度投资收益为4570.03万元人民币[61]
*ST西钢(600117) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-17 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为42.27亿元人民币,同比下降3.65%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2363.1万元,同比下降59.58%[24][26] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.44亿元,同比下降172.77%[24] - 营业总收入同比下降3.65%至42.27亿元[38][43] - 利润总额同比增长45.53%至6771.47万元[38] - 归属于母公司净利润同比下降59.58%至2363.10万元[38] - 净利润4996万元,较上年同期4076万元增长22.6%[154] - 归属于母公司股东净利润2363万元,较上年同期5847万元下降59.6%[154] - 母公司净利润为1.15亿元人民币,同比增长116.2%[159] - 合并综合收益总额为4995.96万元,同比增长22.6%[156] - 公司综合收益总额为58,468,495.46元[178] - 本期综合收益总额为53,416,855.95元[189] 成本和费用(同比环比) - 研发费用大幅增至4905万元,同比增长6883.78%[24] - 财务费用降至9568.9万元,同比下降74.38%[24] - 研发费用同比激增6883.78%至4904.99万元[43] - 财务费用同比下降74.38%至9568.92万元[43] - 研发费用4905万元,较上年同期70.23万元大幅增长6882.8%[151] - 财务费用9569万元,较上年同期3.73亿元下降74.4%[151] - 母公司研发费用大幅增长至4903.87万元,同比增长6882.5%[156] - 母公司财务费用降至5363.03万元,同比下降80.2%[156] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为1.73亿元,同比下降45.40%[24][26] - 经营活动现金流量净额同比下降45.4%至1.73亿元[43] - 经营活动现金流量净额为1.73亿元人民币,同比下降45.4%[162] - 销售商品提供劳务收到现金21.51亿元人民币,同比增长36.9%[162] - 购买商品接受劳务支付现金14.31亿元人民币,同比增长79.5%[162] - 处置子公司收到现金净额2.99亿元人民币[162] - 投资活动产生的现金流量净额为2.662亿元,同比增长33.2%[165] - 取得借款收到的现金为38.196亿元,同比下降35.0%[165] - 筹资活动现金流入小计为60.338亿元,同比下降12.3%[165] - 偿还债务支付的现金为39.718亿元,同比下降16.5%[165] - 经营活动产生的现金流量净额为2.428亿元,同比下降16.1%[165] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.538亿元,同比增长41.9%[165] - 期末现金及现金等价物余额为1.202亿元,同比下降41.3%[165] 业务运营表现 - 公司钢产量同比增长7.38%至89.29万吨[38] - 钢材产量同比增长1.47%至87.87万吨[38] - 汽车用非调制钢销售达5万吨[40] - 公司形成年产钢200万吨、钢材200万吨综合生产能力[35] 子公司和关联方表现 - 控股子公司青海西钢新材料有限公司净利润达6722万元,总资产43.175亿元[51] - 控股子公司青海西钢矿冶科技有限公司净亏损1.505亿元,总资产36.109亿元[54] - 西藏博利建筑新材料科技有限公司投资额1亿元,公司持股比例100%[48][54] - 参股子公司青海江仓能源发展有限责任公司持股比例35%[199] - 参股子公司青海西钢新材料有限公司持股比例28.12%但表决权比例52.08%[199] - 子公司西宁特殊钢新材料科技有限公司为全资二级子公司[199] 关联交易 - 公司向关联人青海省国有资产投资管理有限公司借款年度预计金额为5.5亿元人民币,上半年累计发生3.5亿元人民币[71] - 公司向关联人青海省产业引导股权投资基金借款年度预计金额为4亿元人民币,上半年累计发生4亿元人民币[71] - 公司向关联人青海供给侧改革产业基金借款年度预计金额为1.31亿元人民币,上半年累计发生5982.63万元人民币[71] - 青海西钢再生资源公司向关联人采购原材料年度预计金额39亿元人民币,上半年累计发生17.51亿元人民币[69] - 青海江仓能源公司向关联人销售产品年度预计金额5亿元人民币,上半年累计发生2.57亿元人民币[69] - 公司向宁波宁兴西钢机械销售产品年度预计金额6300万元人民币,上半年累计发生5235.11万元人民币[69] - 公司接受青海西钢建筑安装工程劳务年度预计金额1.4亿元人民币,上半年累计发生3400.95万元人民币[69] - 公司向湖南西钢特殊钢销售产品年度预计金额6400万元人民币,上半年累计发生1857.56万元人民币[69] 资产负债结构变化 - 一年内到期非流动负债增至25.62亿元,同比增长188.76%[24] - 长期借款降至31.8亿元,同比下降35.43%[24] - 其他非流动资产增加至1.666亿元,同比增长47.26%,占总资产比例0.78%[46] - 合同负债增长至7.242亿元,同比上升66.84%,占总资产比例3.38%[46] - 应付职工薪酬下降至2059万元,同比减少68.77%,占总资产比例0.10%[46] - 应交税费降至2.093亿元,同比下降35.68%,占总资产比例0.98%[46] - 一年内到期非流动负债激增至25.618亿元,同比增长188.76%,占总资产比例11.97%[46] - 长期借款减少至31.798亿元,同比下降35.43%,占总资产比例14.86%[46] - 无形资产从7.4655亿元增至7.5451亿元,增长1.07%[143] - 长期待摊费用从3713.29万元降至3433.48万元,下降7.52%[143] - 递延所得税资产从1.3456亿元降至1.3341亿元,下降0.85%[143] - 其他非流动资产从1.1316亿元增至1.6665亿元,增长47.25%[143] - 短期借款从53.3236亿元增至58.0764亿元,增长8.91%[143] - 应付票据从3.4990亿元降至2.9490亿元,下降15.72%[143] - 应付账款从22.8686亿元降至21.8857亿元,下降4.30%[143] - 一年内到期非流动负债从8.8716亿元增至25.6178亿元,增长188.75%[143] - 长期借款从49.2464亿元降至31.7976亿元,下降35.43%[143] - 未分配利润亏损从20.9583亿元略减至20.7220亿元,改善1.13%[145] - 公司总资产为140.09亿元人民币,较上年同期137.95亿元增长1.6%[148] - 非流动资产合计79.64亿元,较上年同期80.54亿元下降1.1%[148] - 长期股权投资19.44亿元,较上年同期18.79亿元增长3.5%[148] - 短期借款52.07亿元,较上年同期48.35亿元增长7.7%[148] - 一年内到期非流动负债22.49亿元,较上年同期6.05亿元增长271.7%[148] - 归属于母公司所有者权益为13.697亿元,其中未分配利润为-20.958亿元[170] - 公司所有者权益合计为1,721,793,186.67元[181] - 公司未分配利润为-2,133,048,095.39元[181] - 公司实收资本(或股本)为1,045,118,252.00元[181] - 公司资本公积为2,042,378,545.84元[181] - 实收资本(或股本)为1,045,118,252.00元[189][192] - 资本公积从2,203,344,417.81元增至2,294,022,413.21元,增长4.1%[189] - 未分配利润从-3,114,959,591.50元改善至-3,061,542,735.55元,减亏1.7%[189][192] - 所有者权益合计从325,998,358.41元增至532,506,690.62元,增长63.3%[189] - 盈余公积保持192,495,280.10元不变[189][192] - 其他综合收益增加3,995,084.52元[189][192] 投资和融资活动 - 报告期内投资额达1亿元,较上年同期1300万元增长约670%[48] - 公司债券"12西钢债"余额为40,095,000元,利率6.5%,已于2020年7月16日完成本息兑付[120] - 2012年公司债券募集资金4.3亿元已全部用于偿还债务[122] - 联合信用评级给予公司主体信用评级AA,债券信用评级AA[123] - 公司债券"12西钢债"由西钢集团提供全额担保,担保人2019年经审计净资产总额45.40亿元,资产负债率80.12%,净资产收益率3.10%,流动比率0.69,速动比率0.48[126] - 公司于2017年7月17日兑付"12西钢债"回售债券389,905,000元,报告期末剩余债券余额40,095,000元[126] - 截至2020年6月30日,公司获得银行授信额度365,532.00万元人民币,已使用342,632.00万元人民币[134] - 报告期末货币资金2,288,878,677.96元较上年末1,986,132,406.63元增加302,746,271.33元[139] - 报告期末应收账款834,521,539.95元较上年末662,252,340.11元增加172,269,199.84元[139] - 报告期末存货2,469,585,053.21元较上年末2,351,731,338.88元增加117,853,714.33元[139] 财务比率和偿债能力 - 报告期末流动比率0.61较上年度末0.68下降10.29%,主要因一年内到期长期借款增加导致流动负债增加[129] - 报告期末速动比率0.41较上年度末0.45下降8.89%,原因与流动比率下降相同[129] - 报告期末资产负债率77.13%较上年度末76.71%上升0.55个百分点[129] - EBITDA利息保障倍数从上年同期1.51提升至本报告期4.79,增幅217.22%,主要因收到财政贴息补助导致利息支出减少[132] 非经常性损益 - 其他收益增至7673.5万元,同比增长631.50%[24] - 政府补助等非经常性损益达2.77亿元[27] - 投资收益为-4011万元,同比下降153.10%[24] 专项储备和分配 - 公司本期专项储备提取额为23,733,595.82元[181] - 公司本期专项储备使用额为6,441,625.69元[181] - 公司本期专项储备净增加17,291,970.13元[181] - 对所有者(或股东)的分配为5114万元[172] - 专项储备增加3,995,084.52元[189][192] - 本期提取专项储备7,767,387.30元[192] - 本期使用专项储备3,772,302.78元[192] 公司治理和股东结构 - 报告期不进行利润分配或公积金转股[9] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司股东总数58,646户[107] - 西宁特殊钢集团有限责任公司持股369,669,184股占比35.37%[107] - 青海省物产集团有限公司持股100,000,000股占比9.57%[107] - 青海机电国有控股有限公司持股100,000,000股占比9.57%[107] - 北京恒溢永晟企业管理中心持股100,000,000股占比9.57%[107] - 国网青海省电力公司持股10,995,293股占比1.05%[107] - 西宁特殊钢集团有限责任公司持有无限售条件流通股369,669,184股[110] - 青海省物产集团有限公司持有无限售条件流通股100,000,000股[110] - 青海机电国有控股有限公司持有无限售条件流通股100,000,000股[110] - 北京恒溢永晟企业管理中心持有无限售条件流通股100,000,000股[110] - 国网青海省电力公司持有无限售条件流通股10,995,293股[110] - 公司第一期员工持股计划持有3,899,000股[110] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员持股数无变动[114] - 公司控股股东为西宁特殊钢集团有限责任公司持股比例35.37%[198] - 公司实际控制人为青海省国有资产监督管理委员会[198] - 合并财务报表范围包含10家子公司[199] - 全资子公司数量为7家包括青海腾博商贸有限公司等[199] - 财务报表批准报出日期为2020年8月17日[198] - 财务报表编制基础遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[200] 对外担保 - 公司对外担保金额为7700万元,占净资产比例35.82%[76] - 报告期末对子公司担保余额合计5亿元[76] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额7700万元[76] 环境保护和排放 - 排污许可证核定颗粒物排放总量1686.13吨[87] - 二氧化硫排放总量核定354.41吨[87] - 氮氧化物排放总量核定396.04吨[87] - 废水排放总量核定3435.39吨[87] - COD排放总量核定0.159吨[87] - 氨氮排放总量核定0.004吨[87] - 二炼1号排放口颗粒物排放浓度为1.50 mg/m³,远低于5.0 mg/m³标准限值[88] - 二炼2号排放口氟化物排放浓度为1.40 mg/m³,显著低于5.0 mg/m³标准限值[88] - 3号电炉二次除尘排放口颗粒物排放浓度为6.60 mg/m³,低于20 mg/m³标准限值[88] - 500TPD套筒石灰窑窑体布袋除尘排放口颗粒物排放浓度为17.2 mg/m³,低于30 mg/m³标准限值[91] - 大棒线加热炉排放口氮氧化物排放浓度为25 mg/m³,远低于300 mg/m³标准限值[91] - 江仓焦化焦炉烟囱排放口氮氧化物排放浓度为237.36 mg/m³,低于500 mg/m³标准限值[91] - 总排废水处理中心COD排放浓度为43.417 mg/L,显著低于200 mg/L标准限值[91] - 总排废水处理中心氨氮排放浓度为1.163 mg/L,远低于15 mg/L标准限值[91] - 江仓焦化酚氰污水处理站石油类排放浓度为2.34 mg/L,低于2.5 mg/L标准限值[93] - 2020年5月南厂界夜间噪声监测值为53.9分贝,超过55分贝夜间标准限值[93] - 公司建设污染处理设施50余套[94] - 总排废水处理中心日处理能力为2万吨[94] - 废水处理后实现中水100%回收利用率[94] - 连续14年获得ISO14001环境管理体系认证[94] - 2017年12月取得排污许可证[97] - 转炉废气颗粒物自动监测限值20mg/m³[99] - 电炉烟气颗粒物自动监测限值20mg/m³[99] - 大棒线轧钢热处理炉二氧化硫手工监测限值150mg/m³[99] - 大棒线轧钢热处理炉氮氧化物手工监测限值300mg/m³[99] - 台车炉烟气氮氧化物手工监测频次每季度1次[99] - 公司执行轧钢工业大气污染物排放标准颗粒物限值20mg/m³[101] - 公司执行轧钢工业大气污染物排放标准二氧化硫限值150mg/m³[101] - 公司执行轧钢工业大气污染物排放标准氮氧化物限值300mg/m³[101] - 公司执行钢铁工业水污染物排放标准COD限值200mg/L[101] 公司基本信息 - 公司注册地址位于青海省西宁市,办公地址为青海省西宁市城北区柴达木西路52号[20] - 公司股票简称西宁特钢,股票代码600117,在上海证券交易所上市[20] - 公司法定代表人尹良求[19] - 公司董事会秘书熊俊,电话0971-5299673[20] - 公司证券事务代表李万顺,电话0971-5299186[20] - 公司电子信箱为xntg@public.xn.qn.cn[20] - 境内会计师事务所年度审计报酬为100万元人民币[61] - 内部控制审计会计师事务所报酬为45万元人民币[61] - 公司精准扶贫帮助建档立卡贫困人口脱贫643人[81] - 公司主要产品包含合结钢、碳结钢、滚珠钢等8类钢铁产品[198]
*ST西钢(600117) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为16.96亿元人民币,同比下降10.11%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.98亿元人民币,同比下降708.27%[12] - 营业总收入同比下降10.1%至16.96亿元,对比去年同期18.86亿元[45] - 净利润由盈转亏,净亏损8519万元,对比去年同期盈利1107万元[47] - 归属于母公司股东的净亏损9795万元,对比去年同期盈利1610万元[47] - 营业利润亏损扩大至-80,027,794.94元,同比下滑2,038.36%,主因疫情冲击及上年股权处置收益[22] - 净利润亏损85,190,497.04元,同比下降869.49%,受疫情及上年股权处置收益影响[24] - 营业利润转为亏损8003万元,对比去年同期盈利413万元[45] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降8.3%至15.20亿元,对比去年同期16.58亿元[45] - 财务费用同比下降20.8%至1.34亿元,其中利息费用下降7.0%至1.19亿元[45] - 研发费用大幅下降96.9%至1.41万元,对比去年同期44.95万元[45] - 其他业务成本同比上升78.81%至73,420,833.24元,原因与关联交易增加相关[22] 其他业务收入表现 - 其他业务收入同比增长68.27%至72,842,676.52元,主要因合并范围内子公司减少导致关联交易增加[22] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比激增406.26%达36,665,820.66元,主要来自政府补助增加[22] - 计入当期损益的政府补助为3,666.58万元人民币[16] - 投资收益由盈转亏至-33,210,865.13元,同比下降159.83%,受联营企业效益下滑及上年股权处置收益影响[22] - 投资收益由盈转亏,亏损3321万元,对比去年同期盈利5551万元[45] 减值损失 - 信用减值损失扩大至491万元,对比去年同期盈利26元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元人民币,同比下降1,754.64%[12] - 经营活动现金流量净额为-216,636,866.42元,同比恶化1,754.64%,因预付采购款增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元,同比下降1754.8%[57] - 投资活动现金流量净额同比改善83.79%至270,308,927.55元,主要因收到股权转让款[24] - 投资活动产生的现金流量净额为2.70亿元,同比增长83.8%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元,同比下降190.8%[58] - 现金及现金等价物净增加额为-7910.59万元,同比下降128.1%[58] - 期末现金及现金等价物余额为1.03亿元,同比下降84.2%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.31亿元,同比增长1.2%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.23亿元,同比增长60.2%[57] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.35亿元,同比增长28.0%[57] - 取得借款收到的现金为11.75亿元,同比下降61.0%[58] - 偿还债务支付的现金为13.07亿元,同比下降29.0%[58] 资产和负债变化 - 总资产为212.33亿元人民币,较上年度末增长1.07%[12] - 公司总资产从2019年末的210.08亿元增长至2020年3月末的212.33亿元,增幅约1.1%[32] - 公司总负债从2019年末的161.15亿元略增至2020年3月末的164.20亿元,增幅约1.9%[32] - 公司所有者权益从2019年末的48.93亿元下降至2020年3月末的48.13亿元,降幅约1.6%[32] - 公司未分配利润亏损从2019年末的20.96亿元扩大至2020年3月末的21.94亿元,亏损扩大约4.7%[32] - 货币资金从2019年末的16.29亿元略降至2020年3月末的16.01亿元,减少约1.7%[36] - 应收账款从2019年末的2.28亿元大幅增长至2020年3月末的4.25亿元,增幅达86.2%[36] - 短期借款从2019年末的48.35亿元增至2020年3月末的52.94亿元,增幅约9.5%[39] - 长期借款从2019年末的45.70亿元增至2020年3月末的46.20亿元,增幅约1.1%[39] - 公司第一季度总负债从年初的133.83亿元增至137.44亿元,增幅约2.7%[39][41] - 公司第一季度未分配利润亏损从年初的31.19亿元扩大至32.19亿元,亏损扩大约3.2%[41] - 货币资金减少至1,850,535,442.91元,较期初下降6.83%[27] - 短期借款增至5,493,756,160.42元,较期初上升3.03%[30] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为-7.42%,同比减少8.89个百分点[12] - 基本每股收益为-0.09元/股,同比下降550.00%[12] - 基本每股收益-0.09元/股,对比去年同期0.02元/股[47] 股东信息 - 归属于上市公司股东的净资产为12.77亿元人民币,较上年度末下降6.80%[12] - 公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持股比例为35.37%[18] - 股东总数为59,833户[18] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则,将6.64亿元预收账款调整至合同负债科目[80] - 预收款项调整至合同负债4.34亿元人民币[70][73]
*ST西钢(600117) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-28 16:00
财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入为98.46亿元人民币,同比增长45.09%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9568.5万元人民币,同比扭亏为盈增长104.68%[22] - 净利润大幅增长至1.4266亿元,相比去年同期的亏损20.381亿元,改善幅度达107.00%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为9568.52万元,去年同期亏损20.461亿元,同比增长104.68%[28] - 营业总收入同比增长45.09%至98.46亿元[50] - 利润总额实现扭亏为盈同比增长106.52%至1.30亿元[50] - 归属于母公司净利润同比增长104.68%至0.96亿元[50] - 公司2019年合并归属于母公司股东的净利润为95,685,183.50元[5] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为2,046,149,672.73元[112] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为59,811,449.07元[112] - 主营业务收入为94.88亿元人民币,同比增长41.97%[25] - 公司总营业收入同比增长14.68%至94.876亿元[58] - 营业收入98.46亿元,同比增长45.09%[54] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 营业成本84.33亿元,同比增长24.53%[54] - 公司总营业成本同比增长14.68%至80.95亿元[58] - 财务费用下降至6.33亿元人民币,同比减少32.60%[25] - 研发费用5309.97万元,同比增长96.57%[54] - 研发费用同比增长96.57%至5309.97万元[70][74] - 财务费用下降32.60%至6.33亿元[70][73] - 公司总成本同比增长21.11%至80.95亿元[65][68] - 资产减值损失减少至2065.2万元人民币,同比改善94.22%[25] - 营业外支出大幅减少至740.62万元,去年同期为2.6420亿元,同比下降97.20%[28] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元人民币,同比增长263.83%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.8663亿元,去年同期为负2.3600亿元,同比增长263.83%[28] - 经营活动产生的现金流量净额3.87亿元,同比增长263.83%[54] - 经营活动现金流净额改善263.83%至3.87亿元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为7565.48万元,去年同期为2907.21万元,同比增长160.23%[28] - 投资活动现金流净额增长160.23%至7565.48万元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为负6.5357亿元,去年同期为3.1541亿元,同比下降307.21%[28] 各条业务线表现:钢铁业务 - 钢铁行业营业收入77.83亿元,毛利率13.51%[55] - 合结钢产品收入同比增长26.46%至73.553亿元,毛利率提升5.80个百分点至11.18%[58] - 热轧钢材营业收入达73.30亿元,同比增长16.62%,毛利率从-2.60%提升至13.50%[85] - 公司特殊钢铁产品营业收入73.30亿元人民币,同比增长16.6%[91] - 公司合结钢产品营业收入60.26亿元人民币,同比增长24.0%[89] - 公司滚珠钢产品营业收入3.56亿元人民币,同比下降29.4%[89] - 钢铁行业直接材料成本占比84.99%,金额同比增长11.15%至57.21亿元[62] - 钢材业务直接材料成本增长17.92%至67.13亿元,占总成本比例87.65%[65] 各条业务线表现:房地产及其他业务 - 销售房屋收入同比大幅增长92.68%至9.467亿元,营业成本同步增长92.41%至7.338亿元,但毛利率下降4.27个百分点至22.49%[58] - 焦碳及化产品收入微增1.13%至9.784亿元,但毛利率下降7.89个百分点至4.60%[58] - 房地产行业开发成本同比激增472.17%至7.338亿元,主要因销售面积增加16.55万平方米[62] - 房地产成本激增472.17%至7.34亿元,销售面积增加16.55万平方米[65] - 铁精粉业务成本暴跌99.43%至295万元,因商贸公司销售量减少[65] - 煤炭行业能源成本同比大幅上升64.03%,主要因生产工艺改变导致外购电量增加[62] - 矿石采选行业制造费用同比飙升121.54%,主要因石灰石销售规模扩大[62] 各地区表现 - 西北地区收入同比增长24.57%,毛利率提升13.21个百分点至15.41%,表现最佳[58] 生产运营数据 - 公司2019年粗钢产量同比增长8.3%达99,634万吨,钢材产量同比增长9.8%达120,477万吨[35] - 钢产量同比增长29.51%至178.83万吨[47] - 钢材产量同比增长23.35%至180.56万吨[47] - 焦炭产量同比增长21.43%至55.64万吨[47] - 公司钢材产量180.56万吨、销量180.81万吨,各项指标创历史新高[51] - 钢材产销量分别同比增长23.35%和25.36%至180.56万吨和180.45万吨[58] - 热轧钢材产量达180.56万吨,同比增长23.33%,销量达180.45万吨,同比增长25.65%[85] - 公司特殊钢铁产品总产量1,805,588.14吨,同比增长23.3%[91] - 公司特殊钢铁产品总销量1,804,467.88吨,同比增长25.6%[91] - 高附加值品种开发拓展16.27万吨[51] - 电炉钢铁料消耗降至吨钢1074公斤,转炉钢铁料消耗降至吨钢1054公斤[51] - 电炉炉壳寿命大幅提升至平均800火、最高1055火[51] - 吨钢一次能源成本降低23.44%[51] - 公司具备年产钢200万吨和钢材200万吨的综合生产能力[38] 管理层讨论和指引 - 公司决定2019年度不进行现金分红和不送红股[5] - 公司2020年生产经营目标为生产钢190万吨、钢材180万吨、焦炭60万吨、商品房开发面积33万平方米[105] - 公司面临资产负债率高、融资难、融资成本高的财务风险[107] - 新冠肺炎疫情对钢铁行业生产及下游消费带来负面影响[107] - 特钢行业要求2020年底前重点区域钢铁企业力争60%左右产能完成超低排放改造[107] - 国内特殊钢行业供需结构不平衡导致高端产品大部分仍依赖进口[103] - 高端特殊钢市场在汽车制造、海洋工程装备等领域存在较大增长空间[103] - 四大区域特钢企业集团包括东北特钢、宝钢特钢、中信泰富特钢和西宁特钢[103] - 铁矿石价格受巴西溃坝及澳洲飓风影响大幅上涨[35] 公司战略与投资活动 - 公司转让矿冶公司51%股权并公开挂牌转让19.5%股权,同时子公司引进战略投资者获资金30亿元[38] - 增资完成后公司持有新材料公司股权比例降至28.12%[38] - 公司转让矿冶公司51%股权并公开挂牌转让19.5%股权[96] - 新材料公司通过增资扩股引进战略投资者资金30亿元人民币[96] - 公司对外股权投资额1,300万元人民币,同比下降95.6%[95] - 投资收益亏损1.44亿元人民币,同比大幅下降11125.72%[25] 研发与技术创新 - 公司近三年承担省部级及以上科研项目10余项,获科技成果奖励8项[40] - 公司参与修订国家标准3项,申报专利8项并取得授权6项[40] - 公司成功开发80余项新产品包括工程机械用钢及轴承用钢等[40] - 成功开发650MPa级大型桥梁拉杆用钢[43] - 汽车车桥用42CrMoDML钢通过德国戴姆勒认证[43] - 公司产品在十二个细分领域占据国内市场垄断地位[43] - 研发投入占营收比例0.54%[74] 公司治理与股权结构 - 控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持股369,669,184股,占总股本35.37%[167] - 青海省物产集团有限公司持股100,000,000股,占总股本9.57%[167] - 青海机电国有控股有限公司持股100,000,000股,占总股本9.57%[167] - 北京恒溢永晟企业管理中心持股100,000,000股,占总股本9.57%[167] - 国网青海省电力公司持股10,995,293股,占总股本1.05%[169] - 第一期员工持股计划持有3,899,000股,占总股本0.37%[167][162] - 报告期末普通股股东总数为62,068户,较上一月末的59,833户增加2,235户[166] - 控股股东西钢集团质押股份160,600,000股,占其持股比例43.45%[167] - 2019年12月2日解除限售股总数303,899,000股,涉及4名股东[161] - 内部职工股发行价格为5.76元/股,发行数量3,899,000股[162] - 第一期员工持股计划参与人数不超过169人,资金规模不超过2,245.824万元[121] - 员工持股计划认购股数不超过389.9万股,于2019年12月2日解禁流通[121] - 董事、监事和高级管理人员变动涉及12人次,包括选举董事张伯影、聘任副总经理王磊英等4人、离任总经理张伟等[190] - 近三年公司及其董事、监事、高级管理人员未受证券监管机构处罚[193] 关联交易与担保 - 公司向关联方西宁特殊钢集团有限责任公司借款50,000万元[127] - 公司向关联方青海省水利水电集团和西部矿业股份有限公司销售钢材[124] - 前五名客户销售额占比16.84%,其中关联方交易占比8.07%[69] - 前五名供应商采购额占比30.94%,关联方采购占比23.30%[69] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0万元[131] - 报告期末公司对外担保余额合计为0万元[131] - 报告期内对子公司担保发生额合计20,200万元[131] - 报告期末对子公司担保余额合计7,700万元[131] - 公司担保总额为7,700万元[131] - 担保总额占公司净资产比例为5.62%[131] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额7,700万元[131] 子公司表现 - 青海西钢矿冶科技有限公司报告期净亏损5.59亿元人民币[101] - 青海西钢新材料有限公司报告期净利润1,707.86万元人民币[101] - 少数股东权益大幅增加至35.24亿元人民币,同比增长512.62%[25] - 少数股东损益为4697.84万元,去年同期为803.49万元,同比增长484.68%[28] - 少数股东权益增至35.24亿元,占总资产比例从2.45%升至16.77%,增幅512.62%,主要因子公司新材料公司债转股资金到位[81] 会计政策与审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策进行调整[115][116] - 应收票据项目因新准则调整减少73,746,116.59元[117] - 应收款项融资项目因新准则调整增加73,746,116.59元[117] - 新金融工具准则对期初资产负债表影响合计73,746,116.59元[117] - 审计机构为大华会计师事务所,出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘任大华会计师事务所为2019年度审计机构,报酬100万元[118] - 公司支付大华会计师事务所内部控制审计报酬45万元[121] 环境、社会与治理(ESG) - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数为639人[136] - 公司建设污染处理设施50余套实现烧结球团烟气全脱硫排放[147] - 总排废水处理中心日处理能力2万吨实现中水100%回收利用[147] - 公司连续13年获得ISO14001环境管理体系认证[147] - 2019年完成年产60万吨矿渣微粉生产线环保竣工验收[148] - 废水排放量为18,057.41吨[141] - COD排放量为0.754吨[141] - 排污许可证核定控制总量:颗粒物4521吨、二氧化硫2547吨、氮氧化物4922吨[142] - 报告期内实际排放量:颗粒物2465.56吨(占核定总量54.5%)、二氧化硫491.87吨(占核定总量19.3%)、氮氧化物排放量数据缺失[142] - 二炼分厂氟化物排放浓度1.16mg/m³(低于5.0mg/m³标准限值)[142] - 三炼分厂颗粒物排放浓度最高达18.71mg/m³(低于30mg/m³标准限值)[142] - 大棒分厂氮氧化物排放浓度45.5mg/m³(远低于300mg/m³标准限值)[142] - 小棒分厂二氧化硫排放浓度44.0mg/m³(低于150mg/m³标准限值)[144] - 炼焦工段氮氧化物排放浓度229.78mg/m³(低于500mg/m³标准限值)[144] - 废水总排口COD排放浓度51.54mg/L(低于200mg/L标准限值)[144] - 废水总排口总镉排放浓度0.024mg/L(低于0.1mg/L标准限值)[144] - 酚氰污水处理站苯并芘排放浓度0.0004μg/L(低于0.03μg/L标准限值)[144] - 2019年12月西厂界昼间噪声监测值59.7分贝(标准限值65分贝)[146] - 2019年12月西厂界夜间噪声监测值53.6分贝(标准限值55分贝)[146] - 转炉废气颗粒物自动监测执行20mg/m³排放限值[152] - 100吨电炉烟气颗粒物自动监测执行20mg/m³排放限值[152] - 连铸切割废气手工监测频次为1次/两年限值30mg/m³[152] - 500TPD套筒窑焙烧烟气手工监测频次1次/季限值30mg/m³[152] - 大气污染物排放监测颗粒物限值为20mg/m³[155] - 大气污染物排放监测二氧化硫限值为150mg/m³[155] - 大气污染物排放监测氮氧化物限值为300mg/m³[155] - 水污染物排放监测氨氮限值为15mg/L[155] - 水污染物排放监测COD限值为200mg/L[155] - 水污染物排放监测总磷限值为2.0mg/L[155] - 水污染物排放监测总氮限值为35mg/L[155] - 水污染物排放监测石油类限值为10mg/L[158] - 厂界噪声监测执行标准为昼间65dB(A)夜间55dB(A)[158] - 公司通过青海省重点企业自行监测信息发布平台和全国污染源监测信息管理与发布平台公布环保数据[158] 人力资源与薪酬 - 公司员工总数3,965人,其中生产人员2,552人,销售人员111人,技术人员207人,财务人员60人,行政人员122人,其他人员913人[196] - 员工教育程度:本科及以上721人,大专及中专2,120人,技校及以下1,124人[196] - 报告期内完成公司级培训64项,培训15,685人次[198] - 二级单位内部培训7,617项,培训79,898人次[198] - 组织301人参加职业技能鉴定[198] - 公司薪酬体系由基础工资、岗位绩效工资及社会保险组成[197] - 社会保险包含基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育和公积金[197] - 报告期内公司向董事、监事及高级管理人员支付税前报酬总额为318.70万元[181] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计318.70万元[189] - 董事长尹良求获得税前报酬20.73万元[178] - 董事兼总经理张伯影获得税前报酬27.02万元[178] - 财务总监周泳获得税前报酬25.29万元[178] - 副总经理于斌获得税前报酬26.65万元[178] - 副总经理王磊英获得税前报酬24.17万元[178] - 副总经理何小林获得税前报酬19.31万元[178] - 副总经理王青海获得税前报酬22.25万元[178] - 副总经理高旭东获得税前报酬22.96万元[178] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股,无变动[178][181] 公司基本信息 - 公司股票简称西宁特钢,代码600117,在上海证券交易所上市[18] - 公司注册地址位于青海省西宁市,办公地址在青海省西宁市城北区柴达木西路52号[16] - 公司法定代表人尹良求,董事会秘书熊俊[15] - 公司网址为http://www.xntg.com,电子信箱xntg@public.xn.qn.cn[16] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》和《证券时报》[17] - 公司通过ISO9001
*ST西钢(600117) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入65.85亿元人民币,较上年同期增长29.71%[11] - 归属于上市公司股东的净利润8659.91万元人民币,较上年同期增长115.03%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1.96亿元人民币,较上年同期收窄66.60%[11] - 营业利润增加650,407,326.99元,增幅111.15%[25] - 净利润为54,078,534.33元,同比大幅增加109.35%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为86,599,099.74元,同比增长115.03%[28] - 2019年第三季度营业总收入为21.98亿元人民币,同比增长29.9%[54] - 2019年前三季度营业总收入为65.85亿元人民币,同比增长29.7%[54] - 2019年第三季度净利润为1331.5万元人民币,相比2018年同期亏损5.87亿元实现扭亏为盈[57] - 2019年前三季度净利润为5407.9万元人民币,相比2018年同期亏损5.78亿元实现扭亏为盈[57] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为2813.1万元人民币[57] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为8659.9万元人民币[57] - 2019年前三季度营业收入为88.21亿元人民币,较2018年同期的48.60亿元增长81.5%[62] - 2019年第三季度营业收入为28.00亿元人民币,较2018年同期的16.75亿元增长67.2%[62] - 2019年前三季度营业利润为1.59亿元人民币,较2018年同期的-5.86亿元实现扭亏为盈[62] - 2019年第三季度营业利润为1.07亿元人民币,较2018年同期的-5.86亿元实现扭亏为盈[62] 成本和费用(同比环比) - 2019年第三季度财务费用为8960万元人民币,同比下降72.8%[54] - 2019年前三季度财务费用为4.63亿元人民币,同比下降18.1%[54] - 2019年前三季度财务费用为3.67亿元人民币,较2018年同期的5.27亿元下降30.4%[62] 其他业务收入 - 其他业务收入增加153,097,279.93元,增幅221.02%[25] 投资收益 - 投资收益增加26,177,036.29元,增幅2,115.95%[25] - 2019年前三季度投资收益为2.47亿元人民币,较2018年同期的0.17亿元大幅增长[62] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.87亿元人民币,较上年同期增长214.30%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为387,203,425.68元,同比增长214.30%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为175,616,473.90元,同比增长561.69%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-94,231,355.23元,同比下降125.32%[28] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元人民币,较2018年同期的-3.39亿元明显改善[69] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.90亿元人民币,较2018年同期的23.15亿元增长3.2%[69] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.80亿元人民币,较2018年同期的15.10亿元下降2.0%[69] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.49亿元人民币,较2018年同期的5.51亿元下降36.6%[69] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,2019年前三季度为3.78亿元,而2018年同期为负3.83亿元[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金2019年前三季度为16.57亿元,较2018年同期的17.96亿元下降7.7%[75] - 购买商品、接受劳务支付的现金2019年前三季度为9.47亿元,较2018年同期的11.93亿元下降20.6%[75] - 支付给职工及为职工支付的现金2019年前三季度为2.08亿元,较2018年同期的4.98亿元下降58.1%[75] - 筹资活动现金流入小计2019年前三季度为122.16亿元,较2018年同期的122.53亿元基本持平[75] - 取得借款收到的现金2019年前三季度为58.89亿元,较2018年同期的68.88亿元下降14.5%[75] - 偿还债务支付的现金2019年前三季度为80.58亿元,较2018年同期的70.23亿元增长14.8%[75] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年前三季度为6.25亿元,较2018年同期的6.65亿元下降6.1%[75] - 期末现金及现金等价物余额2019年三季度末为8.42亿元,较2018年同期的3.25亿元增长159.1%[70] - 现金及现金等价物净增加额2019年前三季度为4.69亿元,较2018年同期的5990万元增长682.3%[70] 资产项目变化 - 公司总资产210.03亿元人民币,较上年度末减少10.70%[11] - 预付款项增加225,237,737.31元,增幅60.48%[23] - 应收账款增加186,446,300.83元,增幅46.05%[23] - 其他应收款增加462,152,832.56元,增幅277.04%[23] - 长期股权投资增加239,442,984.71元,增幅3,610.73%[23] - 货币资金为2,293,655,282.48元,较年初减少11.8%[36] - 应收账款为591,330,843.72元,较年初增加46.1%[36] - 存货为2,721,597,651.02元,较年初减少16.8%[36] - 货币资金从20.59亿元降至19.60亿元,减少4.8%[46] - 应收账款从1.50亿元增至3.47亿元,增长131.2%[46] - 预付款项从1.60亿元增至5.72亿元,增长257.5%[46] - 其他应收款从59.06亿元降至32.22亿元,减少45.4%[46] - 存货从7.48亿元降至4.56亿元,减少39.0%[46] - 长期股权投资从26.27亿元降至19.78亿元,减少24.7%[46] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产11.92亿元人民币,较上年度末增长9.47%[11] - 应付票据减少333,712,613.91元,降幅43.36%[23] - 短期借款为6,140,855,555.56元,较年初减少25.1%[40] - 应付账款为2,269,624,687.50元,较年初减少26.0%[40] - 短期借款从72.28亿元降至55.24亿元,减少23.6%[49] - 应付账款从19.92亿元降至16.04亿元,减少19.5%[49] - 其他应付款从21.86亿元降至9.16亿元,减少58.1%[49] - 未分配利润从-31.15亿元扩大至-29.55亿元[50] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率7.65%,较上年同期增加27.88个百分点[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1.52亿元人民币[14] - 非经常性损益项目中债务重组收益330.39万元人民币[14] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益1661.84万元人民币[14] 股东信息 - 股东总数62,675户[20] - 西宁特殊钢集团持股369,669,184股,占比35.37%[20] 每股数据 - 2019年第三季度基本每股收益为0.02元/股,相比2018年同期-0.56元/股大幅改善[59] - 2019年前三季度基本每股收益为0.08元/股,相比2018年同期-0.55元/股大幅改善[59]
*ST西钢(600117) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-20 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为43.88亿元人民币,同比增长29.60%[18] - 营业总收入43.8757亿元人民币同比增长29.60%[39] - 营业收入4,387,571,805.32元,同比增长29.60%[45] - 营业总收入增长至43.88亿元,较去年同期33.85亿元增长29.6%[153] - 归属于上市公司股东的净利润为5846.85万元人民币,同比增长365.05%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为5846.85万元,同比增长365.05%[25] - 归属于母公司净利润5846.85万元人民币同比增长365.05%[39] - 公司归属于母公司股东的净利润为5847万元,较同期增长365.05%[61] - 净利润为4076.33万元,较去年同期830.31万元增长391.0%[153] - 持续经营净利润为40,763,250.81元,同比增长390.9%[155] - 归属于母公司股东的净利润为40,763,250.81元,同比增长390.9%[155] - 利润总额4652.91万元人民币同比增长522.69%[39] - 营业利润为4622.79万元,同比增长477.87%[25] - 基本每股收益为0.06元/股,同比增长500%[21] - 基本每股收益为0.06元/股,同比增长500%[155] - 加权平均净资产收益率为5.23%,同比增加4.83个百分点[21] - 母公司净利润为53,416,855.95元,同比增长12,232.8%[159] 成本和费用(同比环比) - 营业成本3,799,126,761.28元,同比增长31.66%[45] - 财务费用373,488,626.55元,同比增长58.17%[45] - 财务费用增加至3.73亿元,较去年同期2.36亿元增长58.2%[153] - 研发费用702,340.27元,同比下降96.14%[45] - 母公司营业成本为5,725,734,520.80元,同比增长109.1%[159] - 母公司财务费用为271,056,860.25元,同比增长25.0%[159] - 母公司利息费用为209,568,025.22元,同比增长59.4%[159] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8938.23万元,同比下降1640.19%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.09元/股,同比下降1000%[21] - 非经常性损益总额为1.4785亿元人民币[31] - 非流动资产处置损益为1675.06万元人民币[28] - 政府补助计入损益金额为1049.02万元人民币[28] - 债务重组损益为171.75万元人民币[28] - 其他符合非经常性损益项目金额为1.2021亿元人民币[31] - 投资收益为7381.63万元,同比大幅增长967,031.37%,主要因转让矿冶公司股权[25] - 母公司投资收益为195,410,365.37元,同比大幅增长[159] - 转让矿冶公司70.5%股权导致投资收益增加[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元,同比大幅增长1441.98%[21][27] - 经营活动产生的现金流量净额316,470,621.75元,同比增长1,441.98%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元,较去年同期2052万元大幅增长1442%[165] - 投资活动产生的现金流量净额199,891,034.28元,同比改善891.92%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为1.99亿元,去年同期为-2524万元[168] - 取得借款收到的现金为58.76亿元,同比增长132.5%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.85亿元,去年同期为-9442万元[168] - 期末现金及现金等价物余额为2.05亿元,较期初3.74亿元减少45.2%[168] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为10.95亿元,同比下降2.1%[171] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元,去年同期为-1752万元[171] - 母公司取得借款收到的现金为48.01亿元,同比增长127.2%[171] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4561万元,较期初2.09亿元减少78.2%[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.71亿元,同比增长6.7%[165] 资产负债变化 - 货币资金增加17.2%至30.48亿元[137] - 应收账款大幅增长74.6%至7.07亿元[137] - 其他应收款激增807.3%至15.13亿元[137] - 存货减少16.6%至27.29亿元[137] - 长期股权投资激增4314.3%至2.93亿元[137] - 固定资产减少23.9%至95.52亿元[137] - 短期借款增长5.1%至86.21亿元[140] - 应付账款减少23.5%至23.46亿元[140] - 预收款项增长52.9%至10.17亿元[140] - 其他应付款减少42.9%至15.97亿元[140] - 货币资金减少至18.46亿元,较年初20.59亿元下降10.3%[145] - 应收账款增长至3.97亿元,较年初1.50亿元增长164.0%[145] - 预付款项增加至3.35亿元,较年初1.60亿元增长109.5%[145] - 其他应收款减少至55.98亿元,较年初59.06亿元下降5.2%[145] - 短期借款增加至78.06亿元,较年初72.28亿元增长8.0%[149] - 应付账款减少至16.93亿元,较年初19.92亿元下降15.0%[149] - 其他应付款减少至8.16亿元,较年初21.86亿元下降62.7%[149] - 应收票据较上期增长118.53%至1.61亿元[49] - 应收账款较上期增长74.53%至7.07亿元[49] - 其他应收款较上期激增807.24%至15.13亿元[49] - 长期待摊费用较上期增长440.70%至2094.73万元[49] - 预收款项较上期增长52.89%至10.17亿元[52] - 应付职工薪酬较上期增长32.78%至3764.74万元[52] - 应交税费较上期增长90.38%至1.18亿元[52] - 其他应付款较上期下降42.91%至15.97亿元[52] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为11.64亿元,较上年度末增长6.96%[21] - 总资产为226.64亿元,较上年度末减少3.64%[21] - 归属于母公司所有者权益从1,088,573,893.73元增至1,164,334,359.32元,增长6.96%[174][176] - 少数股东权益从575,164,072.00元减少至557,458,827.35元,下降3.08%[174][176] - 所有者权益合计从1,663,737,965.73元增至1,721,793,186.67元,增长3.49%[174][176] - 其他综合收益从98,406.64元增至17,390,376.77元,大幅增长17,291,970.13元[174][176] - 综合收益总额为58,468,495.46元[174] - 少数股东权益在综合收益中减少17,705,244.65元[174] - 未分配利润从-2,191,516,590.85元改善至-2,133,048,095.39元,增加58,468,495.46元[174][176] - 公司期末所有者权益合计为37.14亿元,较期初增加5741.19万元[181][185] - 公司期末实收资本为10.45亿元,资本公积为20.42亿元[181] - 公司期末盈余公积为1.92亿元,未分配利润为-13.28亿元[181] - 公司期初未分配利润为-31.15亿元,本期增加5341.69万元[185] - 公司期初所有者权益合计为3.26亿元,期末增至37.14亿元[181][185] - 公司专项储备本期变动净额为-13.96万元[181] - 公司其他综合收益期末余额为585.87万元[181] - 公司资本公积从期初的22.03亿元减少至期末的20.42亿元[181][185] - 公司本期综合收益总额为5341.69万元[185] - 实收资本(或股本)为1,045,118,252.00元[187][190] - 资本公积为2,203,344,417.81元[187] - 未分配利润从年初的-1,058,299,532.13元改善至期末的-1,057,866,399.40元,增加433,132.73元[187] - 所有者权益合计从年初的2,382,658,417.78元增至期末的2,383,091,550.51元,增加433,132.73元[187] - 综合收益总额为433,132.73元[187] - 盈余公积为192,495,280.10元[187] - 公司注册资本为1,045,118,252.00元[190] - 资本公积为2,042,378,545.84元[174][176] 业务运营数据 - 钢材产量86.60万吨同比增长20.58%[39] - 钢产量83.15万吨同比增长17.03%[39] - 上半年生产钢83.15万吨,同比增长17.03%[40] - 销售钢材86.6万吨,同比增长20.58%[40] - 内外部质量损失较去年同期分别下降31.14%和27.32%[43] - 特钢主业从业人员从去年同期8029人减少到4364人[43] - 报告期内对外投资额1300万元同比减少3600万元[54] 子公司表现 - 青海西钢新材料有限公司营业收入为488,784.63万元,净利润为4,768.53万元[59] - 青海西钢矿冶科技有限公司营业收入为328,584.96万元,净亏损为10,121.59万元[59] - 青海西钢再生资源综合利用开发有限公司营业收入为60,258.88万元,净利润为660.87万元[59] - 青海润德科创环保科技有限公司营业收入为8,270.43万元,净亏损为102.66万元[59] - 湖南西钢特殊钢销售有限公司营业收入为1,077.04万元,净利润为65.50万元[59] - 青海西钢特殊钢科技开发有限公司营业收入为9.94万元,净亏损为0.06万元[59] 关联交易 - 公司向关联人青海省水利水电集团销售产品商品[69] - 公司接受关联人青海省国有资产投资管理有限公司提供劳务[69] - 公司向青海西钢矿冶科技有限公司购买原材料燃料动力累计金额达13130.11万元,占全年预计金额33025.8万元的39.8%[72] - 公司向青海西钢矿冶科技有限公司销售产品商品累计金额2051万元,占全年预计金额2255.4万元的91%[72] - 公司接受青海西钢建筑安装工程提供劳务累计493.27万元,占全年预计金额630万元的78.3%[72] - 公司向湖南西钢特殊钢销售公司销售产品商品累计210.394万元,占全年预计金额610万元的34.5%[72] - 青海西钢再生资源公司向关联方销售产品商品累计540.6万元,占全年预计金额1280万元的42.2%[72] 融资与担保 - 公司向关联方借款总额达16.5亿元,包括西宁国家低碳产业基金4.2亿元和青海省产业引导股权投资基金4亿元[75] - 公司对外担保总额4.42亿元,占净资产比例37.96%,其中对子公司担保余额2.02亿元[79] - 报告期末公司对外担保余额(不含子公司)为2400万元[77] - 公司债券"12西钢债"余额为40,095,000元,利率6.50%[120] - 公司债券募集资金4.3亿元已全部用于偿还债务[122] - 担保人西钢集团净资产总额14.52亿元,资产负债率94.38%[126] - 获得银行授信额度610,773万元,已使用595,673万元[133] - 公司主体信用评级维持AA,展望稳定[125] - 所有贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[131] 财务比率 - 流动比率从0.43提升至0.58,增长34.88%[129] - 速动比率从0.23提升至0.39,增长69.56%[131] - 资产负债率92.40%,较上年末下降0.53个百分点[131] - EBITDA利息保障倍数从1.02提升至1.51,增长48.04%[131] 环保与排放 - 颗粒物上半年实际排放量为1183.3吨,占全年核定总量4592.27吨的25.8%[84] - 二氧化硫上半年实际排放量为207.94吨,占全年核定总量2516.95吨的8.3%[84] - 氮氧化物上半年实际排放量为232.42吨,占全年核定总量4691.18吨的5.0%[84] - 废水COD上半年实际排放量为0.227吨,占全年核定总量250吨的0.09%[84] - 废水氨氮上半年实际排放量为0.012吨,占全年核定总量25吨的0.05%[84] - 江仓焦化焦炉烟囱排放口氮氧化物排放浓度为146.29mg/L,低于500mg/L国家标准[88] - 连轧推钢式加热炉1排放口二氧化硫排放浓度为54.3mg/L,低于150mg/L国家标准[88] - 3号电炉一次除尘排放口颗粒物排放浓度为6.47mg/L,低于20mg/L国家标准[85] - 二炼1号排放口氟化物排放浓度为1.6mg/L,低于5.0mg/L国家标准[85] - 公司总排废水处理中心日处理能力达2万吨并实现中水100%回收利用[92] - 江仓焦化二氧化硫排放浓度7.56mg/m³(限值80mg/m³)达标[90] - 粗苯管式炉氮氧化物排放浓度128mg/m³(限值200mg/m³)达标[90] - 总排废水COD排放浓度45.63mg/L(限值200mg/L)达标[90] - 酚氰污水处理站石油类排放浓度0.53mg/L(限值2.5mg/L)达标[90] - 南厂界噪声监测结果昼间56.6分贝(限值65分贝)夜间54.1分贝(限值55分贝)达标[91] - 公司建设污染处理设施50余套并连续12年获ISO14001认证[92] - 年产60万吨矿渣微粉生产线项目已完成建设并进入试运行[96] - 公司于2017年12月取得排污许可证并持续开展证后管理[96] - 转炉废气颗粒物排放执行自动监测限值20mg/m³标准[98] - 精炼废气颗粒物排放限值为20mg/m³[100] - 连铸切割废气颗粒物排放限值为30mg/m³[100] - 套筒窑焙烧烟气颗粒物排放限值为30mg/m³[100] - 套筒窑成品烟气颗粒物排放限值为20mg/m³[100] - 热处理炉烟气二氧化硫排放限值为150mg/m³[100] - 热处理炉烟气氮氧化物排放限值为300mg/m³[100] - 全厂综合污水氨氮自动监测限值为15mg/L[100] - 全厂综合污水COD自动监测限值为200mg/L[100] - 全厂综合污水总锌手工监测限值为4.0mg/L[100] - 厂界噪声执行标准为昼间65dB(A)夜间55dB(A)[103] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为65,402户[109] - 西宁特殊钢集团有限责任公司持股369,669,184股,占比35.37%[109] - 青海省物产集团有限公司持股100,000,000股,占比9.57%[109] - 青海机电国有控股有限公司持股100,000,000股,占比9.57%[109] - 邓建宇持股100,000,000股,占比9.57%[109] - 国网青海省电力公司持股10,995,293股,占比1.05%[109] - 西宁特殊钢股份有限公司—第一期员工持股计划持股3,899,000股,占比0.37%[109] - 西宁特殊钢集团有限责任公司质押股份210,600,000股[109] - 邓建宇质押股份100,000,000股[109] - 青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司、邓建宇及员工持股计划持有的限售股份将于2019年11月24日解禁,解禁数量分别为100,000,000股、100,000,000股、100,000,000股和3,899,000股[112] - 公司员工持股计划资金规模不超过2245.824万元,认购股数不超过389.9万股[68] - 控股股东西钢集团公司持有公司
*ST西钢(600117) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入18.86亿元人民币,同比增长13.91%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1610.32万元人民币,同比增长43.16%[12] - 扣除非经常性损益的净利润-4639.79万元人民币,同比下降674.37%[12] - 加权平均净资产收益率1.47%,同比增加1.11个百分点[12] - 基本每股收益0.02元/股,同比增长100.00%[12] - 归属于母公司所有者净利润增长485.48万元,增幅43.16%[26] - 营业收入从16.56亿人民币增至18.86亿人民币[51] - 净利润从0.13亿人民币略增至0.11亿人民币[52] - 归属于母公司股东的净利润从0.11亿人民币增至0.16亿人民币[52] - 营业收入同比增长76.0%至27.30亿元[56] - 净利润同比增长1070.5%至1455万元[56] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从13.82亿人民币增至16.58亿人民币[51] - 财务费用从1.43亿人民币增至1.69亿人民币[51] - 利息费用从1.02亿人民币增至1.28亿人民币[51] - 营业成本同比增长97.3%至25.79亿元[56] - 利息费用同比增长3.7%至1.02亿元[56] - 研发费用同比下降94.6%至44.95万元[56] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助724.26万元人民币[15] - 债务重组收益63.81万元人民币[15] - 投资收益增加5551.31万元,主要来自转让矿冶公司51%股权[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1168.08万元人民币,同比改善95.31%[12] - 经营活动现金流量净额改善2.37亿元,主要因钢材现款回款比例增加[26] - 投资活动现金流量净额增加1.54亿元,主要来自收到矿冶公司股权转让款[26] - 经营活动现金流量净流出1168万元[63] - 投资活动现金流量净流入1.47亿元[64] - 筹资活动现金流量净流入1.46亿元[64] - 销售商品提供劳务收到现金增长25.2%至7.22亿元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长23.8%,从4.33亿元增至5.36亿元[69] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄93.2%,从-2.38亿元改善至-1625万元[69] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从-263万元转为1.55亿元的正向流入[69] - 筹资活动现金流入同比增长45.6%,从37.90亿元增至55.18亿元[69] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据增加3907万元,增幅52.98%[24] - 应收账款增加4.08亿元,增幅100.88%[24] - 其他应收款激增14.72亿元,增幅882.64%[24] - 长期股权投资增加4.98亿元,增幅7512.96%[24] - 其他应付款减少10.24亿元,降幅36.61%[24] - 货币资金增加2.48亿元,期末达28.48亿元[32] - 公司总资产从235.20亿人民币下降至228.15亿人民币,减少7.05亿人民币(3.0%)[36][37] - 固定资产从125.44亿人民币减少至96.41亿人民币,下降29.15亿人民币(23.2%)[36] - 短期借款从82.04亿人民币增至85.25亿人民币,增加3.21亿人民币(3.9%)[36] - 货币资金从20.59亿人民币增至22.41亿人民币,增长1.82亿人民币(8.8%)[42] - 应收账款从1.50亿人民币大幅增至4.69亿人民币,增长3.19亿人民币(212.5%)[42] - 存货从7.48亿人民币减少至6.08亿人民币,下降1.40亿人民币(18.7%)[42] - 长期股权投资从26.27亿人民币减少至21.11亿人民币,下降5.16亿人民币(19.6%)[42] - 流动负债从161.84亿人民币降至151.66亿人民币,减少10.18亿人民币(6.3%)[36] - 其他应付款从27.98亿人民币减少至17.73亿人民币,下降10.25亿人民币(36.6%)[36] - 未分配利润亏损从21.92亿人民币扩大至21.75亿人民币,增加0.17亿人民币亏损[37] - 公司总资产从180.72亿人民币略降至178.90亿人民币[45][46] - 短期借款从72.28亿人民币增至74.79亿人民币[45] - 应付账款及票据从27.61亿人民币增至29.10亿人民币[45] - 其他应付款从21.86亿人民币降至16.63亿人民币[45] - 期末现金及现金等价物余额增长至6.55亿元[64] - 期末现金及现金等价物余额同比增长310.2%,从1.04亿元增至4.25亿元[71] 财务结构占比 - 短期借款规模达82.04亿元,占总流动负债的50.7%[78] - 应收账款规模为4.05亿元,占流动资产总额的5.8%[74] - 存货规模达32.72亿元,占流动资产总额的46.9%[74] - 固定资产规模为125.44亿元,占非流动资产总额的75.8%[78] - 长期借款规模为46.92亿元,占非流动负债的主要部分[78] - 公司总资产为235.198亿元人民币,总负债为218.561亿元人民币,所有者权益为16.637亿元人民币[79] - 公司流动资产合计91.341亿元人民币,非流动资产合计89.375亿元人民币,资产总计180.715亿元人民币[84] - 公司流动负债合计127.844亿元人民币,非流动负债合计49.611亿元人民币,负债总计177.455亿元人民币[85] - 公司货币资金为20.589亿元人民币[84] - 公司应收账款为1.503亿元人民币,应收票据为0.711亿元人民币[84] - 公司其他应收款高达59.059亿元人民币[84] - 公司存货为7.484亿元人民币[84] - 公司短期借款为72.276亿元人民币[84] - 公司长期借款为42.450亿元人民币[85] - 公司未分配利润为-31.150亿元人民币[85] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起实施新金融工具准则[89] - 新金融工具准则实施无需重述前期可比数[89] - 首日执行新准则与原准则差异调整计入2019年初留存收益[89][90] - 首日执行新准则与原准则差异调整计入2019年初其他综合收益[89][90] - 首日执行新准则与原准则差异调整计入2019年初财务报表其他项目金额[89][90]
*ST西钢(600117) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-04-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 2018年公司营业收入为67.87亿元人民币,同比下降8.71%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-20.46亿元人民币,同比下降3521.00%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18.82亿元人民币,同比下降174.92%[23] - 2018年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-20.46亿元人民币[6] - 母公司实现的净利润为-20.57亿元人民币[6] - 基本每股收益大幅下降至-1.96元/股,同比下降3,366.67%[24] - 加权平均净资产收益率为-96.87%,同比减少98.93个百分点[24] - 净利润亏损20.38亿元,同比下降2,807.83%[32] - 第四季度归属于上市公司股东净利润亏损14.70亿元[36] - 2018年利润总额-20.01亿元,同比下降2228.72%[57] - 归属于母公司净利润-20.46亿元,同比下降3521%[57] - 营业收入为67.865亿元人民币,同比下降8.71%[64] - 公司总营业收入为66.827亿元人民币,同比下降8.8%[70] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为-2,046,149,672.73元[144] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为59,811,449.07元[144] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为69,407,371.17元[144] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增加至9.39亿元,同比增长32.85%[30] - 营业成本为67.721亿元人民币,同比微增0.07%[64] - 研发费用为2701万元人民币,同比大幅增长187.93%[64] - 财务费用为9.39亿元人民币,同比增长32.85%[64] - 公司总营业成本为66.841亿元人民币,同比上升0.84%[70] - 公司整体毛利率为-0.02%,同比下降8.85个百分点[70] - 钢铁行业直接材料成本为51.47亿元人民币,占总成本79.81%,同比增长28.76%[74] - 钢铁行业制造费用为4.98亿元人民币,同比增长73.05%,主要因产量增加及产线集中检修[74] - 焦炭及化产品制造费用为9174.46万元人民币,同比增长126.12%,主要因工程转固折旧增加[80] - 房地产行业开发成本为1.28亿元人民币,同比下降46.45%,主要因销售面积减少[77] - 铁精粉直接材料成本同比下降66.75%至5.18亿元,占总成本100%[82] - 铁精粉总成本同比下降70.49%至17.56亿元[82] - 石灰石直接材料成本同比下降78.69%至809.6万元,占总成本60.71%[82] - 块矿直接材料成本同比下降73.34%至2762.79万元[84] - 其他业务直接材料成本同比下降53.78%至9.66亿元,占总成本99.36%[84] - 财务费用同比增加32.85%至9.39亿元,主要因融资成本增加及工程转固后利息费用化[89] - 管理费用中分离出研发费用938.2009万元人民币[154] 资产减值损失和投资收益 - 资产减值损失达3.57亿元,同比大幅上升21,565.20%[30] - 投资收益大幅减少至130万元,同比下降99.82%[30] - 资产减值损失同比激增21,565.20%至3.57亿元,主要因计提存货跌价准备[89][90] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.36亿元人民币,同比下降156.73%[23] - 经营活动现金流量净额为-2.36亿元,同比下降156.73%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.36亿元人民币,同比下降156.73%[64] - 经营活动现金流量净额同比下降156.73%至-2.36亿元,主要因利润亏损[94] 净资产和未分配利润 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为10.89亿元人民币,同比下降65.28%[23] - 年初未分配利润为-1.45亿元人民币,可供股东分配的利润为-21.92亿元人民币[6] - 累计归属于母公司未分配利润为负,不进行利润分配及资本公积金转增股本[6] - 未分配利润为-21.92亿元,同比下降1,407.58%[27] - 未分配利润大幅恶化至-21.92亿元,同比下降1407.58%,主要因本期利润亏损所致[97] 负债和应付款 - 其他应付款增加至27.98亿元,同比增长103.08%[27] - 其他应付款同比激增103.08%,从13.78亿元增至27.98亿元,主要因非银行借款增加所致[97] - 一年内到期的非流动负债下降49.72%,从10.03亿元降至5.04亿元,主要因归还银行借款及融资租赁款所致[97] - 应付票据与应付账款合并后新报表项目列报金额为33.3490亿元人民币[154] - 其他应付款调整后新报表项目列报金额为13.7763亿元人民币[154] - 长期应付款与专项应付款合并后新报表项目列报金额为4.9752亿元人民币[154] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年金额为-2.604亿元,2017年为7.217亿元,2016年为2.797亿元[37] - 计入当期损益的政府补助2018年金额为9784.86万元,2017年为2460.31万元,2016年为7450.11万元[37] - 债务重组损益2018年金额为306.67万元,2017年为8.1万元,2016年为5055.73万元[40] - 其他营业外收入和支出2018年金额为-195.08万元,2017年为123.59万元,2016年为62.79万元[40] - 少数股东权益影响额2018年金额为-270.67万元,2017年为-181.66万元,2016年为-122.01万元[40] - 所得税影响额2018年金额为-106.96万元,2017年为-143.95万元,2016年为-2112.23万元[40] - 非经常性损益合计2018年金额为-1.64亿元,2017年为7.444亿元,2016年为4.287亿元[40] 生产量和销售量 - 公司2018年粗钢产量160万吨,钢材产量200万吨[45] - 2018年铁产量124.45万吨,同比增长21.53%[57] - 2018年钢产量138.08万吨,同比增长15.55%[57] - 2018年钢材产量146.38万吨,同比增长15.52%[57] - 2018年焦炭产量45.82万吨,同比下降11.56%[57] - 钢材生产量达146.38万吨,同比增长15.33%[73] - 钢材销售量达143.95万吨,同比增长13.26%[73] - 焦炭生产量为46.38万吨,同比下降10.48%[73] - 公司其他类钢材产量为1,463,826.05吨,销量为1,436,147.55吨[115] - 公司石油军工类钢材产量为1,172,817.69吨,销量为1,153,880.88吨,营业收入为4,859,681,590.25元[120] 业务线表现 - 钢铁行业营业收入为62.854亿元人民币,同比增长22.56%[66] - 钢铁行业毛利率为-2.60%,同比下降7.89个百分点[66] - 煤炭行业营业收入为9.674亿元人民币,同比增长12.04%[66] - 公司其他类钢材营业收入为6,285,437,556.00元,营业成本为6,448,994,040.27元,毛利率为-2.60%[115] - 公司线下销售收入为6,285,437,556.00元,占总营业收入比例为92.62%[119] - 碳工钢产品收入为9,313,962.04元,碳结钢产品收入为685,795,402.61元,合计产品收入为6,285,437,556.00元[123] - 碳结钢产品收入同比下降5.20%[123] 采购和投资 - 铁矿石国内采购量为1,004,507.513吨,支出金额为766,507,664.11元[124] - 铁矿石国外进口量为1,143,580.977吨,支出金额为963,612,882.83元[126] - 对外股权投资包括青海迅捷物流4,900万元、青海西钢新材料10,000万元、青海西钢矿冶科技10,000万元和青海西钢再生资源5,000万元[128] - 公司转让它温查汉西85%股权、野马泉85%股权给西部矿业[129] 子公司和控股公司表现 - 主要控股公司青海西钢置业总资产258,945.67万元,净利润36.83万元[132] - 青海江仓能源发展公司净利润1,237.06万元[132] - 青海西钢矿冶科技公司总资产338,080.45万元,净利润-2.92万元[132] - 青海西钢新材料公司总资产399,495.88万元[132] 管理层讨论和指引 - 2019年生产目标钢175万吨、钢材170万吨、焦炭70万吨、商品房开发面积55万平方米[137] - 公司资产负债率高且存在融资难融资成本高问题[138] 融资和借款 - 向关联人西宁特殊钢集团有限责任公司借款80,000万元[166] - 向关联人青海省供给侧改革产业基金借款215,000万元[166] - 向关联人西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司借款42,000万元[166] - 向关联人青海省产业引导股权投资基金借款40,000万元[166] - 向关联人青海省国有资产投资管理有限公司借款10,000万元[166] - 向关联人青海省产业发展投资基金有限公司借款30,000万元[166] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计79,015万元[169] - 报告期末对子公司担保余额合计21,900万元[169] - 担保总额100,915万元占公司净资产比例92.70%[172][173] - 为股东实际控制人及其关联方提供担保金额79,015万元[175] 资产和受限资产 - 2018年末总资产为235.20亿元人民币,同比下降3.16%[23] - 在建工程同比下降45.45%至31.16亿元,主要因炼钢系统改造转固[95] - 其他非流动资产同比下降89.52%,从6.13亿元降至6423万元,主要因银行承兑汇票增加所致[97] - 货币资金受限22.46亿元,主要因票据保证金及预售房资金监管所致[98] - 应收票据受限2146万元,主要用于质押获取银行借款[98] - 固定资产受限35.39亿元,主要为多家银行借款提供抵押担保[98] - 在建工程受限7.17亿元,其中3.10亿元资产为民生银行6.8亿元短期借款抵押[100] - 无形资产受限3.97亿元,土地为建行4.4亿元借款质押[100] - 总受限资产达69.20亿元,涵盖货币资金、应收票据、固定资产等多类资产[100] 融资租赁 - 公司与德海租赁签订融资租赁合同,融资金额为人民币1亿元,期限3年,年租赁利率为6.4%[107] - 融资租赁合同受限固定资产原值为268,940,860.29元,净值为191,668,975.55元[107] - 公司与中核建融资租赁签订融资租赁合同,融资金额为人民币2.5亿元,期限3年,年利率为6.5%[108] - 融资租赁合同受限固定资产原值为745,962,389.40元,净值为556,682,589.48元[108] - 子公司与中航国际租赁签订融资租赁合同,融资金额为人民币3亿元,租赁年利率为基准利率加0.75%[109] - 融资租赁合同受限在建工程余额为406,726,609.85元[109] 研发和创新 - 报告期内公司开发包括工程机械用钢等新产品85项[49] - 公司取得授权专利6项,其中发明专利4项[49] - 公司承担省部级课题5项并取得青海省科技成果1项[49] - 公司级科技创新项目30项,基层创新项目263项[61] 环保和排放 - 环保设施运行率大于99.9%,污染物排放达标率100%[61] - 排污许可证核定颗粒物控制总量为4521吨,实际排放量为2809.577214吨,占核定总量62.1%[187] - 排污许可证核定二氧化硫控制总量为2547吨,实际排放量为617.023524吨,占核定总量24.2%[187] - 排污许可证核定氮氧化物控制总量为4922吨,实际排放量为916.985523吨,占核定总量18.6%[187] - 废水排放量为8317.2吨,COD排放量为1.6443吨,氨氮排放量为0.43389吨[187] - 一炼除尘排放口颗粒物排放浓度5.02mg/L,低于20mg/L标准[188] - 二炼1号排放口氟化物排放浓度1.1mg/L,低于5.0mg/L标准[188] - 1号烧结机头静电除尘+脱硫排放口二氧化硫浓度58.3mg/L,远低于200mg/L标准[188] - 1号烧结机头静电除尘+脱硫排放口氮氧化物浓度70.0mg/L,远低于300mg/L标准[188] - 1号烧结机头静电除尘+脱硫排放口氟化物浓度0.76mg/L,低于4mg/L标准[188] - 公司总排废水处理中心日处理能力为2万吨,实现中水100%回收利用[194] - 公司环保治理设施全面覆盖废水、废气、噪声及固体废弃物,共建设污染处理设施50余套[194] - 江仓焦化焦炉烟囱排放口氮氧化物排放浓度为146.34 mg/m³,低于500 mg/m³标准限值[31] - 江仓焦化粗苯管式炉排放口氮氧化物排放浓度为123.50 mg/m³,低于200 mg/m³标准限值[34] - 2号烧结机头静电除尘排放口颗粒物排放浓度为6.90 mg/m³,远低于50 mg/m³标准限值[190] - 总排废水处理中心COD排放浓度为28 mg/L,低于200 mg/L标准限值[35] - 江仓焦化酚氰污水处理站出水氰化物排放浓度为0.036 mg/L,低于0.20 mg/L标准限值[193] - 2018年9月厂界噪声监测结果显示,西厂界夜间噪声为44.3分贝,低于55分贝标准限值[193] - 公司连续12年通过ISO14001环境管理体系认证[194] - 转炉一次湿法除尘升级改造为新OG除尘系统[194] - 公司年产60万吨矿渣微粉生产线项目正在建设[197] - 公司于2017年12月取得排污许可证[197] - 公司2018年完成环境影响报告表并取得批复[197] - 公司制定突发环境事件应急预案并通过专家评审[198] - 公司建立环境风险源辨识及应急响应联动机制[198] - 公司制定污染源自行监测方案并定期公布结果[199] - 公司采用手工监测与自动监测相结合方式[199] - 机械化混匀料场废气颗粒物监测频次为1次/两年[199] - 1烧结机破碎废气颗粒物监测频次为1次/年[199] - 1烧结机机尾废气颗粒物执行排放限值30mg/m³[199] 会计准则变更 - 新金融工具准则要求2019年第一季度起按新准则披露报表[147] - 财务报表格式调整新增"应收票据及应收账款"等项目[148][150] - 利润表新增"研发费用"项目及利息费用/收入明细项目[150] - 应收票据与应收账款合并后新报表项目列报金额为8.1506亿元人民币[151] - 固定资产与固定资产清理合并后新报表项目列报金额为102.8022亿元人民币[151] - 在建工程与工程物资合并后新报表项目列报金额为57.1208亿元人民币[151] 分红和股东回报 - 近三年(2016-2018)现金分红数额均为0元[144] - 2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率为0%[144] 员工和薪酬 - 员工持股计划资金规模不超过2245.824万元人民币[159] - 境内会计师事务所年度报酬为90万元人民币[155] - 内部控制审计会计师事务所报酬为40万元人民币[155] 社会责任 - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数量为535人[182] 公司背景和竞争力 - 公司是中国四大特钢企业集团之一,西部地区最大特殊钢生产企业[43] - 公司拥有五十余项特殊钢生产专有技术,工艺装备达到国际先进水平[46]
西宁特钢(600117) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-30 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为50.77亿元人民币,同比增长20.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.76亿元人民币,同比下降257.42%[6] - 公司净利润亏损5.78亿元,同比下降256.73%[14] - 第三季度营业总收入为16.92亿元人民币,同比增长8.8%[28] - 年初至报告期营业总收入为50.77亿元人民币,同比增长21.0%[28] - 第三季度营业利润亏损5.93亿元人民币,同比扩大258.8%[29] - 年初至报告期营业利润亏损5.85亿元人民币,同比扩大276.9%[29] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润亏损5.89亿元人民币,同比扩大242.1%[30] - 年初至报告期基本每股收益为-0.55元/股,同比恶化266.7%[31] - 第三季度营业收入16.75亿元人民币,同比增长20.6%[34] - 年初至报告期营业收入48.6亿元人民币,同比增长32.1%[34] - 第三季度净亏损5.8亿元人民币,同比扩大250.8%[34] - 年初至报告期净亏损5.79亿元人民币,同比扩大480.5%[34] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增至46.64亿元,同比增长39.00%[14] - 第三季度营业总成本为22.89亿元人民币,同比增长32.9%[28] - 第三季度财务费用激增至3.30亿元人民币,同比增长84.1%[29] - 第三季度利息费用高达3.34亿元人民币,同比增长154.9%[29] - 第三季度销售费用为5559.91万元人民币,同比增长29.4%[28] - 第三季度营业成本18.51亿元人民币,同比大幅上升37.7%[34] - 财务费用激增至3.1亿元人民币,其中利息费用2.66亿元人民币[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.39亿元人民币,同比下降1,222.49%[6] - 经营活动现金流量净额为负3.39亿元,同比下降1222.49%[15] - 筹资活动现金流量净额增至3.72亿元,同比增长216.72%[15] - 经营活动现金流量净流出3.39亿元人民币,同比下降1222.3%[37] - 筹资活动现金流入127.46亿元人民币,其中借款74.28亿元人民币[38] - 投资活动现金流量净流入2654万元人民币[38] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长35.6%至17.96亿元[40] - 经营活动现金净流出3.83亿元,同比转负[40] - 购买商品接受劳务支付现金激增105.3%至11.93亿元[40] - 支付各项税费同比激增207.2%至1.38亿元[40] - 取得借款收到现金同比下降29.9%至68.88亿元[40] - 筹资活动现金净流入5.18亿元,同比改善[41] - 支付其他与筹资活动有关现金同比下降15.1%至40.47亿元[41] - 处置子公司收回现金净额4428.88万元[40] 资产和负债结构变化 - 总资产为248.23亿元人民币,较上年度末增长2.20%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为25.59亿元人民币,较上年度末下降18.38%[6] - 其他应付款增至31.41亿元,同比增长131.49%[13] - 未分配利润亏损7.21亿元,同比下降396.31%[13] - 货币资金期末余额为23.70亿元[18] - 存货期末余额为33.05亿元[18] - 长期待摊费用减少至408万元,同比下降76.57%[13] - 投资性房地产减少至504万元,同比下降45.04%[13] - 在建工程增加至60.58亿元人民币,较年初56.66亿元增长6.9%[19] - 短期借款为86.25亿元人民币,与年初85.99亿元基本持平[19] - 其他应付款大幅增加至31.55亿元人民币,较年初13.78亿元增长129%[19] - 一年内到期非流动负债减少至5.13亿元人民币,较年初10.03亿元下降48.8%[19] - 未分配利润为负72.15亿元人民币,较年初负14.54亿元亏损扩大396%[20] - 货币资金增加至18.95亿元人民币,较年初15.75亿元增长20.3%[23] - 应收账款增至3.06亿元人民币,较年初1.42亿元增长115.6%[23] - 母公司长期股权投资减少至5.11亿元人民币,较年初5.22亿元下降2.1%[23] - 母公司固定资产减少至90.42亿元人民币,较年初93.51亿元下降3.3%[23] - 母公司未分配利润为负163.78亿元人民币,较年初负105.83亿元亏损扩大54.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额3.25亿元人民币[38] - 期末现金及现金等价物余额2.27亿元,同比下降8.0%[41] - 现金及现金等价物净增加额1.62亿元,同比改善[41] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,054.15万元人民币[8] - 债务重组损益为94.25万元人民币[8] 股东结构 - 股东总数为75,068户,前十名股东持股比例合计达66.45%[12]