公司财务表现 - 公司2023年度母公司实现净利润425,369,311.66元，按《公司章程》提取法定盈余公积金42,536,931.17元后，母公司当年实现的可供分配利润为382,832,380.49元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计共计派发现金红利284,079,751.95元，约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.09%[5] - 公司2023年度营业收入达到111.77亿人民币，较上年同期增长0.76%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.1566亿人民币，较上年同期增长8.28%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12.67亿人民币，较上年同期增长48.20%[16] - 公司2023年度第四季度营业收入为2,785,888,239.94元，归属于上市公司股东的净利润为178,246,036.89元[18] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为749,023,022.92元[18] - 公司2023年实现营业收入111.77亿元，同比增长0.76%[24] - 公司2023年实现净利润5.16亿元，同比增长8.28%[24] - 公司2023年配售电量达到140亿千瓦时，创历史新高[24] - 公司全年完成发电量25.19亿千瓦时，比上年同期增长24.10%；完成售电量139.75亿千瓦时，比上年同期增长2.97%；实现营业收入111.77亿元，同比增长0.76%；总资产235.37亿元，资产负债率51.47%，实现归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，比上年同期4.76亿元增长8.28%[9] 业务发展 - 公司深挖电网电力保障潜力，加大用户维护力度，城市电网功能恢复与农村电网升级改造工程持续推进，公司电力保障能力持续提升[10] - 公司水电总装机容量为75万千瓦，年均供电量占重庆市年均用电量的10%左右，在所服务地区拥有重要的市场地位[36] - 公司综合能源业务总体尚处于起步阶段，属于综合能源行业新兴主体，已完成综合能源业务模式探索、技术积累与初期规模布局[36] - 公司电力生产、供应业绩驱动的主要因素包括售电量的增加、自有水电站发电量增加、综合购电成本控制等[36] - 公司现有电站主要为水力发电，在建电源主要为燃气机组和新能源机组，符合国家发展战略，低碳能源优势明显[37] - 公司配售电网络涉及重庆市万州区、涪陵区、黔江区、秀山县、酉阳县等区域，供电安全可靠性高，具备稳固的主业发展能力和较强的资源整合能力[37] 行业发展趋势 - 全社会用电量同比增长6.7%，达到9.22万亿千瓦时[30] - 第一产业用电量同比增长11.5%，占全社会用电量的比重为1.39%[31] - 全国规模以上电厂中的水电发电量全年同比下降5.6%[32] - 2023年全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，同比多投产1.7亿千瓦[33] - 截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，非化石能源发电装机首次超过火电装机规模，占比达到53.9%[34] - 2023年，全国分布式光伏新增装机96.27GW，同比增长88.4%[35] 公司治理与内控 - 公司已形成权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制，保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权得到有效实施[137] - 公司独立董事充分保持独立性，通过独立董事专门会议和董事会专门委员会忠实履行了独立董事各项义务[138] - 公司具有独立的业务、人员、财务、机构和资产，不存在与控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况[140] - 公司设有独立的财务会计部门，独立进行财务决策，独立开设银行账户和纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况[141]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度营业收入为2,466,787,694.72元，同比下降16.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,875,041.91元[4] - 公司电力业务利润同比增加，电解锰价格及产量下降导致利润减少[8] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日的流动资产合计为5,071,070,998.45元，较上一期有所增长[13] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为18,919,228,427.02元，较上一期有所增长[14] - 公司2024年第一季度资产总计为15,312,036,613.40元[21] - 公司2024年第一季度流动负债合计为3,249,923,593.78元[21] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,889,345,466.11元[22] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为10,172,767,553.51元[22] 现金流量情况 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-191,969,035.79元[20] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为230,796,007.39元，较去年同期大幅增长[24] - 2024年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为-94,988,701.88元，较去年同期有所改善[24] - 2024年第一季度，筹资活动产生的现金流量净额为-193,359,838.43元，公司在偿还债务方面有所增加[25]

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-021 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 4 月 12 日发出。2024 年 4 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见 2024 年 4 月 25 日 上海证券交易所网站）； 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票， ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开8次审计、1次薪酬与考核、1次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 公司决策与管理 - 审议多项关联交易，认为符合公司和股东利益[6] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，招标有效期5年[7] - 2023年1月1日起实施会计政策变更，程序合规无不利影响[8] 人事相关 - 2023年第一次临时股东大会选举周维伟、连泽俭为董事[9] 报告披露与交流 - 高质量编制并披露《2022年年度报告》等报告[6] - 举办多期业绩说明会与中小投资者交流[9] 绩效与薪酬 - 组织审议2022、2023年度绩效责任书及考核结果[10] - 2022年度高管薪酬符合规定[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职[11] - 2024年将继续履职促发展维护权益[11]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 汇总表的专项审计报告 委托单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350535 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 i í 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2023 1-2 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 是会计師员法所 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》(2023年2月修订)的规定,就三峡水利公 司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表")出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合 ...

2024-2026 年股东回报规划 2.兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持 利润分配政策的连续性和稳定性； 3.在符合利润分配的条件下，坚持现金分红为主； 4.符合法律法规的规定。 重庆三峡水利电力 （集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （本规划需经公司 2023 年年度股东大会批准） 为进一步完善和健全重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策，积极回报投资者，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关要求以及《重庆三峡水利电力（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司在征求公司股 东意见的基础上，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特制定《公司未来 三年（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于企业可持续发展，在综合分析企业发展战略、经营管理实际、 股东意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况等因素的基础上, 充分考 ...

审计机构 - 公司续聘大华为2023年度财务和内控审计机构[1] 大华情况 - 2022年末合伙人272人，注会1603人，证券服务注会1000人[3] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元[3] - 2022年有488家上市公司审计客户，同行业11家，年报收费6.10亿元[3] 审计流程 - 2023年10月25日审计委员会通过聘请议案[4] - 2023年12月4 - 31日对分、子公司预审[5] - 2024年1 - 3月实施现场审计并形成意见[5] - 2024年4月17日就年报审计沟通[5] - 2024年4月23日确认报告并同意提交审议[5]

业绩数据 - 公司水电装机容量75万千瓦，年配售电量近140亿千瓦时[15] - 2023年水电站累计发电量25.19亿千瓦时，同比增长24.10%[20] - 2023年完成售电量139.75亿千瓦时，同比增长2.97%[20] - 截至2023年底，总资产235.37亿元，比年初增长7.67%[20] - 截至2023年底，归属于上市公司股东的净资产111.64亿元，比年初增长1.10%[20] - 2023年资产负债率51.47%，同比上升3.15个百分点[20] - 2023年营业收入111.77亿元，同比增长0.76%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比增长8.28%[20] - 2023年上缴税金4.59亿元[41] 用户数据 - 2023年完成供区内150万居民和400余家大工业用户电力保障工作[41] 未来展望 - 2024年落实国务院国资委要求，完善公司治理机制，提高信息披露质量和透明度[55] 新产品和新技术研发 - 2023年独立（共享）储能业务取得突破，电动重卡充换储用一体化和用户侧储能规模创新高[54] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年新制定和修订法人治理制度6项，新增和修订公司经营管理制度57项[33] - 已设立董事会战略与ESG委员会，制定《公司环境、社会与治理（ESG）管理办法》，正编制首份ESG报告[55] 其他要点 - 公司起源于1929年，有90余年产业进步历史，1997年在上海证券交易所上市[15] - 2023年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，审议通过15项议案[30] - 2023年董事会召开11次会议，审议议案52项[31] - 2023年监事会召开9次会议，审议议案18项[31] - 2023年发布公告材料150余份，合计130余万字[34] - 2022 - 2023年度信息披露工作评价连续第二年获“A类”评价[34] - 2023年召开3次业绩说明会[35] - 截至2023年，连续7年现金分红比例超合并报表中归属于母公司所有者净利润的30%，7年累计现金分红超11亿元[37] - 2023年度分配预案为每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金红利284,079,751.95元，分红金额约占当期净利润的55.09%[37] - 2022年度现金分红总额286,821,435.60元，占净利润比率60.23%[39] - 2021年度现金分红总额286,821,435.60元，占净利润比率31.01%[39] - 2020年度现金分红191,214,290.40元，占净利润比率30.84%[39] - 2019年度现金分红99,300,550.20元，占净利润比率51.81%[39] - 2018年度现金分红99,300,550.20元，占净利润比率46.49%[39] - 2023年迎峰度夏单日最大支援电力约52万千瓦[41] - 自2015年起累计审议通过超17亿元电网改造工程[43] - 2023年下属单位光伏发电量5,245兆瓦时，减碳近3,000吨[51] - 2023年继续发力乡村振兴，服务乡村建设，实现与脱贫攻坚有效衔接[54] - 各电站水库开展清漂、巡查水质、检测水质等环保行动[52] - 禁止库区钓鱼、捕鱼，联合主管部门开展禁渔行动[52] - 生产单位集中收集生活垃圾交当地环保部门统一处置[52] - 各电站采取措施防止污染下游河道[52] - 各水库单位枯水期开展库岸边坡情况检查，转运清漂垃圾[52]

会议召开 - 2023年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开8次审计委员会、1次提名委员会会议，独立董事均出席[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[4] 报告与审计 - 编制披露多份报告，程序合规[6] - 公开招标续聘大华会计师事务所，有效期5年[6] 人事变动 - 2023年副董事长和董事辞职，选举新董事[8] 政策与评价 - 2023年会计政策变更，无重大影响[8] - 组织审议绩效责任书及考核结果等议案[9] - 评价2022年度业绩及人员履职情况[9] 独董履职 - 2023年独立董事履职保障股东利益[10] - 2024年独立董事将继续履职促规范运作[11]

会议召开 - 2023年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开1次薪酬与考核和战略与ESG委员会会议，独立董事出席[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[4] 股权与报告 - 独立董事参与竞买绿色能源混改股权投资基金5.95%份额[6] - 2023年编制并披露多份报告[6] 审计与政策 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，招标有效期5年[7] - 2023年1月1日起实施会计政策变更[8] 人事变动 - 2023年副董事长刘赟东、董事徐梓曜辞职[8] - 2023年第一次临时股东大会选举周维伟、连泽俭为董事[8] 绩效与履职 - 审议2022、2023年度绩效责任书及考核结果[9] - 2023年独立董事履职，2024年将继续促进公司发展[11]