重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：王本哲 各位股东、各位代表： 2023年，本人作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职， 忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将2023年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议： 一、基本情况 本人王本哲，男，公共管理硕士，会计学副教授。现任本公司独立董事，兼 任黑牡丹（集团）股份有限公司、北京航天长峰股份有限公司、北京康斯特仪表 科技股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学北京学院副教授、硕士生导师， 中央财经大学后勤集团总经理、副教授、硕士生导师。 本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-021 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 4 月 12 日发出。2024 年 4 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见 2024 年 4 月 25 日 上海证券交易所网站）； 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票， ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 汇总表的专项审计报告 委托单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350535 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 i í 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2023 1-2 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 是会计師员法所 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》(2023年2月修订)的规定,就三峡水利公 司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表")出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合 ...

2024-2026 年股东回报规划 2.兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持 利润分配政策的连续性和稳定性； 3.在符合利润分配的条件下，坚持现金分红为主； 4.符合法律法规的规定。 重庆三峡水利电力 （集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （本规划需经公司 2023 年年度股东大会批准） 为进一步完善和健全重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策，积极回报投资者，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关要求以及《重庆三峡水利电力（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司在征求公司股 东意见的基础上，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特制定《公司未来 三年（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于企业可持续发展，在综合分析企业发展战略、经营管理实际、 股东意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况等因素的基础上, 充分考 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年报审计会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、制度规章以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施规则》《董事会审计委员会年报工作审议规程》等 内控制度的规定，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、认真履职，对为公司提供 2023 年度报告审计服务 的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"年报审计机构"） 进行了监督和评估，现就相关情况报告如下： 一、2023 年度年报审计会计师事务所的选聘情况 经公司董事会审计委员会提议，公司采用公开招标的方式对 2023 年度财务 审计机构和内部控制审计机构进行了选聘，经公司董事会审计委员会审核，公司 第十届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘 请公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度 ...

业绩数据 - 公司水电装机容量75万千瓦，年配售电量近140亿千瓦时[15] - 2023年水电站累计发电量25.19亿千瓦时，同比增长24.10%[20] - 2023年完成售电量139.75亿千瓦时，同比增长2.97%[20] - 截至2023年底，总资产235.37亿元，比年初增长7.67%[20] - 截至2023年底，归属于上市公司股东的净资产111.64亿元，比年初增长1.10%[20] - 2023年资产负债率51.47%，同比上升3.15个百分点[20] - 2023年营业收入111.77亿元，同比增长0.76%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比增长8.28%[20] - 2023年上缴税金4.59亿元[41] 用户数据 - 2023年完成供区内150万居民和400余家大工业用户电力保障工作[41] 未来展望 - 2024年落实国务院国资委要求，完善公司治理机制，提高信息披露质量和透明度[55] 新产品和新技术研发 - 2023年独立（共享）储能业务取得突破，电动重卡充换储用一体化和用户侧储能规模创新高[54] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年新制定和修订法人治理制度6项，新增和修订公司经营管理制度57项[33] - 已设立董事会战略与ESG委员会，制定《公司环境、社会与治理（ESG）管理办法》，正编制首份ESG报告[55] 其他要点 - 公司起源于1929年，有90余年产业进步历史，1997年在上海证券交易所上市[15] - 2023年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，审议通过15项议案[30] - 2023年董事会召开11次会议，审议议案52项[31] - 2023年监事会召开9次会议，审议议案18项[31] - 2023年发布公告材料150余份，合计130余万字[34] - 2022 - 2023年度信息披露工作评价连续第二年获“A类”评价[34] - 2023年召开3次业绩说明会[35] - 截至2023年，连续7年现金分红比例超合并报表中归属于母公司所有者净利润的30%，7年累计现金分红超11亿元[37] - 2023年度分配预案为每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金红利284,079,751.95元，分红金额约占当期净利润的55.09%[37] - 2022年度现金分红总额286,821,435.60元，占净利润比率60.23%[39] - 2021年度现金分红总额286,821,435.60元，占净利润比率31.01%[39] - 2020年度现金分红191,214,290.40元，占净利润比率30.84%[39] - 2019年度现金分红99,300,550.20元，占净利润比率51.81%[39] - 2018年度现金分红99,300,550.20元，占净利润比率46.49%[39] - 2023年迎峰度夏单日最大支援电力约52万千瓦[41] - 自2015年起累计审议通过超17亿元电网改造工程[43] - 2023年下属单位光伏发电量5,245兆瓦时，减碳近3,000吨[51] - 2023年继续发力乡村振兴，服务乡村建设，实现与脱贫攻坚有效衔接[54] - 各电站水库开展清漂、巡查水质、检测水质等环保行动[52] - 禁止库区钓鱼、捕鱼，联合主管部门开展禁渔行动[52] - 生产单位集中收集生活垃圾交当地环保部门统一处置[52] - 各电站采取措施防止污染下游河道[52] - 各水库单位枯水期开展库岸边坡情况检查，转运清漂垃圾[52]

会议召开 - 2023年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开8次审计委员会、1次提名委员会会议，独立董事均出席[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[4] 报告与审计 - 编制披露多份报告，程序合规[6] - 公开招标续聘大华会计师事务所，有效期5年[6] 人事变动 - 2023年副董事长和董事辞职，选举新董事[8] 政策与评价 - 2023年会计政策变更，无重大影响[8] - 组织审议绩效责任书及考核结果等议案[9] - 评价2022年度业绩及人员履职情况[9] 独董履职 - 2023年独立董事履职保障股东利益[10] - 2024年独立董事将继续履职促规范运作[11]

一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事王本哲（主任委员，会计专业人 士），董事连泽俭及独立董事何永红3名成员组成。 审计委员会原成员徐梓曜董事因工作原因辞去了公司董事及董事会审计委 员会委员职务，公司于2023年11月30日召开第十届董事会第十八次会议，同意补 选董事连泽俭为第十届董事会审计委员会委员。 上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，委员中独 立董事占多数，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施 规则》《董事会审计委员会年报工作审议规程》等有关规定，认真履职、勤勉 尽责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 1.2023年3月6日，董事会审计委员会召开了2023年第一次会议，全体成员均 亲自出席，审议通过了《关于公司2 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：孙佳 各位股东、各位代表： 2023年，本人作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职， 忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将2023年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议： 本人孙佳，女，高级经济师，硕士研究生。现任公司独立董事，吉林亿联银 行股份有限公司独立董事。曾任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生 银行重庆分行行长助理兼纪委书记、副行长、副巡视员等。 本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

会议召开 - 2023年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开1次提名委员会、1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] 公司治理 - 2023年关联交易符合程序，无不利影响[7] - 高质量编制披露多份报告，程序合规[7] 审计与政策 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，招标结果有效期5年[8] - 2023年1月1日起实施会计政策变更，无重大影响[9] 人事变动 - 副董事长和董事辞职，选举周维伟、连泽俭为董事[9] 绩效与薪酬 - 组织审议2022、2023年度绩效责任书相关议案[10] - 评价2022年度业绩及履职情况，确认考核结果和薪酬方案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提升公司治理水平[12]