特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《特变电工股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会充分发挥监督审 查作用,恪尽职守的履行了相关职责,现将 2023年度董事会审计委员会履职情 况报告如下: 清楚 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会现由孙卫红、夏清、陈盈如、郭俊香、张宏中 五位董事组成(原委员王涛先生因工作原因于 2023年 4 月 7 日辞去委员职务, 2023年 7 月 18 日,公司董事会补选张宏中先生为审计委员会委员)。其中孙卫 红女士为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会委员资格和构成 均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度公司共计召开董事会审计委员会会议 7 次,全体委员均出席了全 部会议,共计审议议案 19 项,所有议案均未出现反对、弃权情况。会议召开情 | 况如 | | --- | | F . . | | 序号 | 会议 ...

特变电工股份有限公司章程 特变电工股份有限公司章程 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。公司成立后，按照有关规定，对照《公司法》进 行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司经新疆维吾尔自治区体制改革委员会以"新体改(1993)095 号"文批准， 以定向募集方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 6500001000795。 第三条 公司于一九九七年五月二十八日经中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股三千万股，于一 九九七年六月十八日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：特变电工股份有限公司 英文全称：TBEA Co.,Ltd. 第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号 邮编：831100 第六条 公司注册资本 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-022 特变电工股份有限公司 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）信永中和机构信息 1、基本信息 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 注册资本：6,000 万元 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (夏清) 作为特变电工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独立董事, 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定和要求,积极参加相关会议,对公司的生产经营和业务发展 提出了合理的建议,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见;积极发挥 独立董事的独立作用,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益勤勉开展工作。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事,已经向公司提交了《关于 2023年度独立性的自查 报告》。本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影 响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形,符合法律法规规定的独立性 要求。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会情况 2023 年度,公司共计召开 27 次董事会和 6 次股东大会。本人参加了公司召 开的全部董事会会议,出席 1 次股东大会。董事会 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-020 特变电工股份有限公司 十届十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十届十次监事会会议的通知，2024 年 4 月 7 日在公司 21 楼会议室以现场会 议方式召开了公司十届十次监事会会议，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人， 会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 公司监事认为：公司 20 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比91.77%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.87%[6] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有定量标准[11] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[13] - 报告期公司无财务和非财务内控重大及重要缺陷[14][16] - 个别分子公司存在内控一般缺陷[15][16]

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 股东未来分红回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全特变电工股份有限公司（以下简称公司）利润分配政策的程序 和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投 资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》等文件要求，公司制订未来三年（2024年-2026年）股东回报规划。具 体内容如下： 一、公司分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、公司战略目标、 股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平、项目资金需求、偿债能力等因素，细化分红回报 规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、公司分红回报规划制订的原则 公司的利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报为前提，应符合相关法 律、法规及《公司章程》等有关规定，同时兼顾公司的实际经营情 ...

资金占用情况 - 2023年非经营性资金占用期初、发生、偿还和期末余额均为0万元[10] - 2023年期初占用资金余额总计620,453.22万元[18] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计641,160.83万元[18] - 2023年度偿还累计发生金额总计578,706.72万元[18] - 2023年期末占用资金余额总计682,907.33万元[18] 往来资金情况 - 昌吉特变房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额1767.11万元，累计发生1865.27万元，期末余额1865.27万元[10] - 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司2023年期初往来资金余额2345.02万元，累计发生1815.71万元，期末余额1815.71万元[10] - 中丝路建设投资集团有限公司2023年期初往来资金余额6315.85万元，累计发生1274.01万元，期末余额1274.01万元[10] 应收票据情况 - 包头特变电工康养置业有限公司2023年初应收票据占用余额490.03万元，全年发生0万元，偿还490.03万元，期末余额0万元[12] - 特变电工京津冀置业有限公司2023年初应收票据占用余额1934.07万元，全年发生0万元，偿还1934.07万元，期末余额0万元[12] 应收账款情况 - 新疆特变电工集团有限公司2023年初应收账款占用余额129.08万元，全年发生6314.95万元，偿还5416.50万元，期末余额1027.53万元[12] - 特变电工京津冀置业有限公司2023年初应收账款占用余额0万元，全年发生615.24万元，偿还18.08万元，期末余额597.15万元[12] - 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司2023年初应收账款占用余额209.97万元，全年发生1255.28万元，偿还1221.64万元，期末余额243.61万元[12] 其他应收款情况 - 2023年期初，新疆特变电工康养置业有限公司其他应收款占用余额为98.40万元[14] - 2023年度，特变电工集团（湖南）电气科技有限公司其他应收款发生72.93万元，偿还72.93万元，期末余额0万元[15] - 2023年度，中丝路建设投资集团有限公司其他应收款发生75.24万元，偿还75.24万元，期末余额0万元[14] 预付账款情况 - 2023年度，湖南省国创电力有限公司预付账款发生24,002.43万元，偿还22,756.89万元，期末余额1,245.54万元[15] - 2023年期初，内蒙古特变电工能源装备有限公司预付账款余额为663.70万元，全年发生7,366.43万元，偿还7,366.43万元，期末余额663.70万元[15] - 2023年期初，新疆特变电工集团有限公司预付账款余额为720.86万元，全年发生7,367.62万元，偿还7,919.43万元，期末余额169.06万元[15] 子公司及关联企业情况 - 第一大股东附属若羌楼兰康养置业有限公司2023年度占用发生20154.22万元，期末余额20154.22万元[16] - 上市公司子公司三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司2023年初余额4700.00万元，年度发生38730.00万元，期末余额38100.00万元[16] - 上市公司子公司特变电工科技投资有限公司2023年初余额40200.00万元，年度发生100170.00万元，期末余额87170.00万元[17] 其他公司情况 - 若羌县卓尚新能源有限公司期初余额15,000.00万元，偿还15,000.00万元，期末余额0.00万元[18] - 乌鲁木齐县君盛风力发电有限公司期初余额9,940.00万元，偿还9,940.00万元，期末余额0.00万元[18] - 西丰县荣晟电力新能源有限公司期初余额27,400.00万元，偿还27,400.00万元，期末余额0.00万元[18] - 特变电工京津冀智能科技有限公司短期贷款发生5,000.00万元，期末余额5,000.00万元[18] - 新疆特变电工楼兰新能源有限公司发生45,014.74万元，期末余额45,014.74万元[18] - 内蒙古新特硅材料有限公司期初余额50,000.00万元，期末余额50,000.00万元[18]

特变电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十届十次董事会会议的通知，2024 年 4 月 7 日在公司 21 楼会议室以现场结 合通讯方式召开了公司十届十次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议 合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临2024-021号《特变电工股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。 证券代码：600089 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-021 特变电工股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 派发现金红利 0.20 元（含税）不变，相应调整派发红利总额，并将在相关公告 中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：综合考虑行业面临的挑 战、公司实际经营情况及项目建设资金需求等因素，保障公司稳健、可持续发展。 留存的未分配利润将用于日常生产经营支出、科技研发投入及项目投资等。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币 6,662,682,908.77 元。经董事会决议， ...