| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2025-32 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 Y3 | | | 债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1 五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议，审议通 过了公司《2025 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司 《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控 制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非 流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值 测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据）。 现将相关情况公告如下： 一、计 ...

五矿发展股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 418 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 696,637,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9902 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-29 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采用现场投票与网 ...

会议信息 - 2025年4月29日以通讯方式召开第十届监事会第三次会议[2] - 4月15日发出会议通知，5名监事实际参与表决[2] 审议结果 - 审议通过《2025年1 - 3月计提资产减值准备的专项报告》[3] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3][4] 报告情况 - 一季度报告编制和审议程序合规，反映公司状况[4] - 监事会审阅《2025年第一季度业务工作报告》[5]

会议信息 - 五矿发展第十届董事会第四次会议于2025年4月29日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》全票通过[4] - 《2025年1 - 3月计提资产减值准备的专项报告》全票通过[4] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》全票通过[4] - 《关于公司<2025 - 2027年任期经理层成员业绩考核方案>的议案》8票同意，董事李智聪回避[6] - 《关于公司<2025年度经理层成员业绩考核方案>的议案》8票同意，董事李智聪回避[6] 业务报告 - 公司董事会听取了《2025年第一季度业务工作报告》[7]

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 发展 | | Y1 | | 五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第 一期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）向专业投资者公开 发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券（以下简称"本次债券"） 已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕804 号文注册，具体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期 公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》 （临 2025-27）。 根据《五矿发展股份有限 ...

北京市安理律师事务所 关于五矿发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）于 2025 年 4 月 29 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于 2025 年 4 月 29 日 9 时 30 分在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。网络投 票时间为 2025 年 4 月 29 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时间为上 午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定以及《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为123.57亿元，同比下降14.63%[5] - 2025年1-3月公司营业收入123.57亿元，同比下降14.63%[13] - 2025年第一季度营业总收入为123.57亿元，同比下降14.6%（2024年同期为144.76亿元）[28] - 2025年第一季度营业收入为1,159,535,253.38元，同比增长10.4%（从1,050,028,138.33元）[36] - 归属于上市公司股东的净利润为6711.3万元，上年同期为亏损1.08亿元[5] - 2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润0.67亿元，同比增加1.75亿元[13] - 2025年第一季度净利润为6472.7万元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损1.077亿元）[28] - 归属于母公司股东的净利润为6711.3万元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损1.0765亿元）[29] - 营业利润为66,358,844.90元，同比增长339%（从15,114,367.32元）[36] - 净利润为66,361,718.90元，同比增长339%（从15,114,367.33元）[37] - 基本每股收益为0.04元，同比扭亏为盈（2024年同期为-0.13元）[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为89.24万元，同比下降76%（2024年同期为372.35万元）[28] - 财务费用为4232.38万元，同比下降48.5%（2024年同期为8216.17万元）[28] 各业务线表现 - 铁矿石销售量374万吨，同比增长32%[13] - 焦炭销售量23万吨，同比增长53%[13] - 锰合金销售量14万吨，同比增长120%[13] - 钢材工程配供量100万吨，同比增长6%[14] - 涂镀类钢材45万吨，同比增长10%[14] - 物流业务完成物流服务总量2,883万吨[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.43亿元，同比改善[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.43亿元，同比改善72%（2024年同期为-58.65亿元）[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146.74亿元，同比下降13.9%（2024年同期为170.38亿元）[31] - 经营活动现金流入小计为2,431,354,725.71元，同比增长157%（从945,941,883.80元）[39] - 支付的各项税费为11,089,516.34元，同比减少75.6%[40] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.067亿元，同比减少64.1%[40] - 经营活动现金流出小计为19.747亿元，同比减少49.5%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为4.567亿元，去年同期为-29.605亿元[40] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为331.94万元，同比减少47.8%[40] - 投资支付的现金为0元，去年同期为1亿元[40] - 取得借款收到的现金为14亿元，同比减少64.1%[40] - 偿还债务支付的现金为8亿元，同比增加166.7%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.492亿元，去年同期为35.278亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为2.9536亿元，同比减少82.9%[40] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的29.14亿元降至2025年3月底的18.23亿元，下降37.4%[23] - 公司应收账款从2024年底的86.86亿元增至2025年3月底的104.12亿元，增长19.9%[23] - 公司短期借款从2024年底的7.59亿元增至2025年3月底的23.20亿元，增长205.7%[24] - 公司2025年3月底流动资产合计227.67亿元，较2024年底增长8.3%[23] - 公司2025年3月底负债合计190.05亿元，较2024年底增长16.9%[25] - 公司2025年3月底归属于母公司所有者权益65.38亿元，较2024年底下降13.0%[25] - 应收账款从3,215,307,691.02元增长27.5%至4,100,508,963.12元[33] - 其他应收款从4,115,695,397.64元下降40.7%至2,439,687,046.34元[33] - 短期借款从500,412,500.00元激增120%至1,100,602,444.44元[34] - 应付票据从1,828,984,377.12元增长26.2%至2,308,900,101.90元[34] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为728.18万元，上年同期为亏损1.93亿元[5] - 加权平均净资产收益率为0.81%，同比增加3.59个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额为5944.18万元[8] - 公司获批公开发行可续期公司债券注册，总额不超过25亿元人民币[21] - 公司完成2025年可续期公司债券（第一期）发行，规模2亿元，票面利率2.50%[21] - 公司商品套期保值业务保证金上限为10亿元人民币[19] - 公司外汇套期保值业务最高合约价值不超过11亿美元[19] 股东和股权结构 - 公司第一大股东中国五矿股份有限公司持股比例为62.56%[11] - 报告期末普通股股东总数为51,463户[11] 业务发展和管理层动态 - 公司为五矿无锡物流园提供担保核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨[15] - 中国五矿已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司及其他黑色金属领域相关资产及业务的全面尽职调查[18]

财务表现 - 2025年第一季度营收为123.57亿元，同比下降14.63% [1] - 2025年第一季度净利润为6711.3万元，去年同期净亏损1.08亿元 [1]

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-27 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 二、本次发行可续期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的 募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效 期内可以分期发行可续期公司债券。 四、自同意注册之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司 如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，根据公司股东 大会的授权，办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜，并及时履 行信息披露义务。 关于公司可续期公司债券发行申请 获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 29 日，五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可 续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续期公司债券的 议案》，同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续 ...

五矿发展股份有限公司 2024 年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本须知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2025年4月24日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2025年3月29 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通 知》的有关要求进行登记。 2024 年度股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二〇二五年四月二十九日 1 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于2025年4月25日前向大会会务组登记并提供发 言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言 内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本 次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益 的提问，会议主持人或其指定人员有权拒绝回 ...