董事会决议与关联交易概述 - 五矿发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年12月22日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏涛主持 [2] - 会议审议并通过了《关于公司与关联方续签〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签协议 [3][4] - 该议案涉及关联交易，3位关联董事回避表决，由6位非关联董事参与表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [6][7] 关联交易协议核心内容 - 公司拟与关联方五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，协议有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止 [10][14] - 协议服务内容包括存款、贷款、票据承兑贴现担保、结算、财务融资投资顾问、信用鉴证咨询代理等经批准的业务 [11] - 2026年度预计金融服务额度为：公司及附属公司在财务公司的存款余额及利息不超过人民币3.7亿元，财务公司提供的综合授信额度峰值不超过人民币100亿元，除贷款利息外其他金融服务收费上限为人民币2500万元 [11][12] 交易定价原则与审议程序 - 各项金融服务定价遵循公允、公平原则，存款利率不低于主要商业银行同期同类存款利率，贷款利率参考LPR且不高于同业水平及其他公司同类业务利率，其他业务收费亦不高于同业及向其他公司收费水平 [13] - 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [5][10][17] - 协议生效条件为双方法定代表人或授权代表签署盖章，并经公司董事会审议通过 [15] 交易目的与对公司影响 - 续签协议旨在更合理利用资金、优化财务管理，满足日常资金管理需要，提高资金使用效益和财务管理水平，提升资金运营效率 [16] - 合作以“存取自由、资金安全”为前提，以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，公司称不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，不会对关联方形成依赖 [16]

公司治理与关联交易 - 五矿发展于12月22日晚间发布公告，宣布其第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与关联方续签的议案》[2]

协议续签 - 公司拟与五矿财务公司续签《金融服务协议》，有效期2026年1月1日至12月31日[3][6][11][13] 额度数据 - 2026年每日最高存款余额及利息3.7亿元，每日最高贷款余额100亿元[4][11] 财务数据 - 五矿财务公司2024年末资产419.93亿元，2025年9月末568.24亿元[9] - 2024年末负债361.19亿元，2025年9月末508.46亿元[9] - 2024年末净资产58.74亿元，2025年9月末59.78亿元[9] 经营数据 - 五矿财务公司2024年度营收4.70亿元，2025年1 - 9月2.86亿元[9] - 2024年度净利润2.63亿元，2025年1 - 9月1.35亿元[9] 业务数据 - 2024年末财务公司吸收存款余额438.83亿元，2025年1 - 11月576.16亿元[10] - 2024年末发放贷款余额243.91亿元，2025年1 - 11月345.19亿元[10] - 上市公司2024年存款利率0.35% - 1.35%，2025年1 - 11月相同；2024年贷款利率2.70% - 3.20%，2025年1 - 11月2.11% - 2.70%[10]

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年12月22日通讯召开[3] - 会议通知于2025年12月18日发出[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 会议审议通过与关联方续签《金融服务协议》议案[4] - 3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决[4] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[5]

交易核心信息 - 五矿发展拟与关联方五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》[1] - 协议有效期定为2026年1月1日至2026年12月31日[1] - 本次交易构成关联交易，但属于公司董事会审批权限范围[1] 交易具体条款与限额 - 协议规定每日最高存款余额及利息上限为3.7亿元人民币[1] - 协议规定每日最高贷款余额上限为100亿元人民币[1] - 存款利率将不低于主要商业银行同期同类一般性存款利率[1] - 贷款利率将参考贷款市场报价利率，且不高于同业及五矿财务公司向其他公司同类业务的利率[1] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，五矿集团财务有限责任公司资产总额为568.24亿元人民币[1] - 2025年前三季度，五矿集团财务有限责任公司营业收入为2.86亿元人民币[1] - 2025年前三季度，五矿集团财务有限责任公司净利润为1.35亿元人民币[1]

新设投资主体 - 绿能智诚(天津)投资合伙企业(有限合伙)于近日成立 出资额为27.5亿元人民币[1] - 该企业的经营范围包含以自有资金从事投资活动[1] 股东背景与股权结构 - 该企业由中国诚通控股集团有限公司全资子公司北京诚通资本投资有限公司 中国节能环保集团有限公司及其旗下中节能资本控股有限公司共同出资[1] - 企查查股权穿透显示 上述股东共同出资成立该合伙企业[1]

中央经济工作会议政策导向 - 会议核心为坚持改革攻坚以增强高质量发展动力活力 [1] - 政策重点包括制定全国统一大市场建设条例并深入整治"内卷式"竞争 [1] - 推进贸易投资一体化与内外贸一体化发展 鼓励服务出口并积极发展数字贸易与绿色贸易 [1] 公司高层对政策的解读与表态 - 公司党委书记、董事长魏涛认为会议科学研判经济形势并部署重点任务 对坚定信心与做好明年经济工作意义重大 [1] - 公司表示将深入学习贯彻会议精神 将思想和行动统一到党中央的研判与决策上来 [2] 公司的战略定位与现有业务 - 公司作为央企控股上市公司 坚守"矿业报国、贸易强国"初心使命 [1] - 公司立足金属矿产全供应链服务要素优势 通过"贸易长协"与"工贸一体"等模式运作 [1] - 业务重点包括推动锰、铬、铁等国家紧缺资源进口及渠道多元化 [1] - 公司建设了联通南美、非洲、欧亚的三条金属矿产品多式联运示范线路 打造国际物流大通道以支撑国家战略资源保障与现代流通体系建设 [1] 公司未来的发展战略与规划 - 公司计划以模式创新整合重组全供应链服务要素 [2] - 公司将加快发展金属矿产集成供应、现代物流综合服务、金属材料终端配供三大产业体系 [2] - 公司着力建设数字化供应链服务、技术产业化应用、资本资产运营三大支撑平台 [2] - 公司围绕"资源+技术+贸易+服务"一体化综合发展模式 目标成为具有全球竞争力的金属矿产大贸易商和新物流商 [2] - 最终目标是更好发挥中央企业作用并服务国家发展大局 [2]

中央经济工作会议政策导向 - 会议核心为坚持改革攻坚以增强高质量发展动力活力 [2] - 政策重点包括制定全国统一大市场建设条例并深入整治"内卷式"竞争 [2] - 推进贸易投资一体化与内外贸一体化发展 鼓励服务出口并积极发展数字贸易与绿色贸易 [2] 公司高层对政策的解读与表态 - 公司董事长认为会议科学研判形势并部署重点任务 为经济高质量发展定向领航 意义重大而深远 [2] - 公司表示将深入学习贯彻会议精神 统一思想行动至中央的研判和决策 [3] 公司的战略定位与现有业务 - 公司为央企控股上市公司 坚守"矿业报国、贸易强国"使命 [2] - 公司立足金属矿产全供应链服务要素优势 [2] - 通过"贸易长协"与"工贸一体"模式推动锰、铬、铁等国家紧缺资源进口及渠道多元化 [2] - 建设联通南美、非洲、欧亚三条金属矿产品多式联运示范线路 打造国际物流大通道 [2] - 业务有力支撑国家战略资源保障和现代流通体系建设 [2] 公司未来的发展战略与规划 - 以模式创新整合重组全供应链服务要素 [3] - 加快发展金属矿产集成供应、现代物流综合服务、金属材料终端配供三大产业体系 [3] - 着力建设数字化供应链服务、技术产业化应用、资本资产运营三大支撑平台 [3] - 围绕"资源+技术+贸易+服务"一体化综合发展模式 [3] - 目标成为具有全球竞争力的金属矿产大贸易商和新物流商 [3] - 旨在更好发挥中央企业作用并服务国家发展大局 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开了第十届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于受托管理五矿矿石控股有限公司股权的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 截至新闻发稿时，公司市值为100亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于贸易业务，占比达92.99% [1] - 物流服务业务同期营收占比为6.36% [1] - 其他行业业务同期营收占比为0.65% [1] 股票信息 - 公司股票代码为SH 600058 [1] - 新闻发布时收盘价为9.33元 [1]

关联交易 - 公司拟受托管理五矿曹妃甸公司74.36%股权，期限三年，年托管费50万元[3][5] - 公司受托管理五矿海外贸易有限公司所持5家海外公司股权[3][6] - 公司委托关联方管理五矿上海浦东贸易有限责任公司100%股权[3][6] 公司数据 - 五矿股份注册资本2906924.29万元[8] - 五矿曹妃甸公司注册资本79389万元，五矿股份持股74.36% [10] - 五矿发展注册资本为339,328.0616万人民币[13] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，五矿曹妃甸公司资产32.88亿元，净资产6.76亿元，营收43.83亿元，净利润 - 1.6亿元[12] - 截至2025年9月30日，五矿曹妃甸公司资产35.62亿元，净资产6.68亿元，1 - 9月营收36.32亿元，净利润 - 0.1亿元[12] 交易审议 - 本次关联交易经公司第十届董事会第十次会议、2025年第四次独立董事专门会议审议通过，无需股东会审议[3][5][18][19] 交易影响 - 本次受托管理股权利于五矿发展战略规划及业务协同，提升大宗商品港口综合服务能力[17] - 本次关联交易不涉及管理层变动，不会新增关联交易、同业竞争及变更合并报表范围[17]