审 计 报 告 华兴审字[2025]24014320018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建发展高速公路股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 . 告 计 报 华兴审字[2025]24014320018号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"福建高速公司") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福建高速公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 东路152号中山大厦B座6-9楼 9/F Block B.152 Hudong Road.Fuzhou.Fujian.China 申 话 ...

福建发展高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014300016 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws-f9ff出台 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mo.f.gov.cn）"进行在 兴会计师事务所(特殊普通合伙) KING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 湖 东路 152号中山大厦B座6-9楼 申话(Tel):0591-87852574 /F Block B.152 Hudong Road.Fuzhou.Fujian.China Http://www.fjhxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014300016 号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司（以下简称福建高速公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

业绩总结 - 审计机构于2025年4月17日对福建高速公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 应收账款数据 - 福建省高速公路经营开发有限公司期初166.30万元，往来572.14万元，偿还560.19万元，期末178.25万元[12] - 福建省高速公路驿佳购有限公司期初30.09万元，往来35.59万元，偿还33.42万元，期末32.26万元[12] - 福建省高速公路文化传媒有限公司一组数据期初46.36万元，往来46.47万元，偿还46.36万元，期末46.47万元[12] - 福建省高速公路文化传媒有限公司另一组数据期初33.54万元，往来36.50万元，利息34.09万元，偿还35.95万元[13] - 福建高速中油有限公司期初15.27万元，往来174.79万元，利息176.62万元，偿还13.45万元[13] - 福建高速石化有限公司一组数据期初105.01万元，往来163.66万元，利息139.39万元，偿还129.27万元[13] - 福建高速石化有限公司另一组数据往来3.02万元，偿还3.02万元[13] - 福建高速服务区管理有限公司期初58.00万元，往来63.13万元，利息58.97万元，偿还62.17万元[13] - 福建高速中化石油有限公司期初26.54万元，往来127.55万元，利息96.12万元，偿还57.97万元[13] - 应收账款总计10,958.01、2,363.76、2,219.83、11,101.94[14][15] - 福建省高速公路产业股权投资有限公司应收账款41.01、76.67、81.15、36.52[14] - 福建省高速能源发展有限公司应收账款125.51、159.01、146.36、138.16[14] - 福州渔平高速公路有限责任公司应收账款298.77、328.96、377.66、250.06[14] - 福建省福泉高速公路经营服务有限公司应收账款254.68、234.19、20.49[14] - 福路通城乡发展（福建）集团有限公司应收账款13.36、13.36[15] 其他应收款与借款 - 福建罗宁高速公路有限公司其他应收款10,000[15] - 原罗宁高速项目借款8亿，已还款7亿，年末应收余额1亿[15] 预付款项 - 福建高速中化石油有限公司预付款项0.45、2.90、2.83、0.52[15] - 海峡金桥财产保险股份有限公司预付款项13.87、8.04、5.84[15]

福建发展高速公路股份有限公司 章 程 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称党章）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经福建省人民政府闽政体股[1999]14 号《关于同意设立福建发展高速公 路股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立；在福建省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000705102437B。 第三条 公司于 2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股，于 2001 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建发展高速公路股份有限公司 英文全称：Fujian Expressway Development Company Limited 第五条 公司住所：福州市东水路 18 号 ...

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建发展高速公路股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的法定常设机构和经营管理决策机构。 福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第三条 董事会根据有关规定和公司实际经营需要，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 第四条 公司设立证券事务部，协助董事会秘书完成董事会会议的组织、协 调、记录等工作。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设独立董事 4 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第六条 董 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经 验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室 副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师， 国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人 律师，福建省律师协会理事会常务理事。自 2022 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次专门会议[4][5] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作17个工作日，参加3次业绩说明会[7] 财务数据 - 2024年财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[9] - 2024年6月和12月分别派发股利3.29328亿和1.3722亿元[15] 担保事项 - 2024年3月签署5.956亿元担保协议[12] - 省高速集团为浦南公司20亿债务担保，公司按29.78%股权比例反担保[12] 人事变动 - 2024年5月选举方晓东等11人为第十届董事会董事[11] - 2024年5月聘任钟永元为总经理等职务[11] 其他 - 2024年共披露22份临时公告[13] - 通过《福建高速股东回报规划（2024 - 2026年）》等议案[14]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会、2次提名委员会会议、6次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3][4][5][6] 人员履职情况 - 独立董事2024年应参加董事会6次，均亲自出席，出席股东大会1次，现场工作15个工作日[3][5][7] 财务相关 - 2024年度审计机构聘期一年，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[11] - 2024年6月和12月分别派发现金股利329,328,000元和137,220,000元[15] 担保与公告 - 2024年3月签署担保协议，担保金额59,560万元[13] - 2024年度披露临时公告22份，含多份报告[13] 人事变动 - 2024年5月选举方晓东等11人为第十届董事会董事[12] - 2024年5月聘任钟永元为总经理等职务[12] 议案审议 - 第九届董事会第二十次会议审议通过多项议案[9][14] - 独立董事同意继续聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事参与监督评估[5] - 2024年召开1次战略委员会会议，独立董事提建议[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议，同意关联交易议案提交审议[6] - 2024年独立董事现场工作16个工作日，提建设性意见[8] 财务相关 - 2024年继续聘请华兴会计师事务所，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[10] - 2024年6月27日按每10股派1.2元，共派股利329328000元[15] - 2024年12月20日按每10股派0.5元，共派股利137220000元[15] 人事与担保 - 2024年5月30日选举方晓东等11人为第十届董事会董事，聘任钟永元为总经理[12] - 2024年3月27日为控股股东提供59560万元反担保[13] 信息披露 - 2024年度共披露临时公告22份，按时披露定期报告[14]

第一章 总 则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国 家的相关法律法规规定，并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查阅权、资产收益权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的 合法权益。 第五条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级管理人员等 均具 ...