会议信息 - 会议2024年4月15日发通知，4月25日召开，5名监事全出席[2] 议案审议 - 审议13项议案，表决均为5票同意，0票反对和弃权[3][4][5][6][7][8][10][11] - 7项议案需提交股东大会审议[3][4][5][10][11] 审计安排 - 聘请天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[10] - 财务报告审计费250.80万元，内控审计费38.80万元，合计289.60万元[10]

会议与议案 - 报告期内召开股东大会2次，审议通过议案17项[3] - 召开董事会9次，审议通过议案49项[4] - 召开审计委员会4次，审议通过议案16项[5] - 召开薪酬与考核委员会3次，审议4项议案[5] 利润分配 - 2023年通过31.50亿元利润分配方案，分配比例占当年可供分配利润的59.96%[11] 信息披露 - 全年共计披露公告74份，其中定期报告4份、临时公告70份[12] - 上市以来信息披露“零差错”，连续五年获上交所信息披露评价“A级”[12] 独立董事 - 2023年5月组织独立董事调研，现场履职不少于15天[6] - 每年组织独立董事召开审计沟通会检查财务并进行多项常规检查和监督[13] - 2023年独立董事参加培训学习相关法律法规提升履职能力[16] - 2023年独立董事关注公司战略和运作模式为公司发展建言献策[17] - 定期向独立董事报送《公司信息简报》[17] - 会议召开前为独立董事提供工作条件和人员支持[18] 未提议事项 - 报告期内未提议召开临时股东大会、董事会[14] - 未提议解聘会计师事务所[15] - 未提议聘请外部审计机构和咨询机构[15] - 未公开向股东征集股东权利[15]

会计师事务所信息 - 拟聘任天职国际为会计师事务所[2] - 2022年末天职国际合伙人85人，注会1061人[3] - 2022年天职国际收入总额31.22亿元[3] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家[3] - 天职国际职业风险赔偿限额不低于2亿元[4] - 天职国际近三年受监管措施8次、自律措施1次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用289.60万元[6] 续聘流程 - 2024年4月25日审计委员会同意续聘[7] - 2024年4月26日董事会同意续聘[8] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议生效[8]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度财务报告和内控审计机构[1] - 2023年4月22日董事会、监事会审议通过聘请议案[2] - 2023年5月16日股东大会审议通过该议案[2] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注会1061人[2] 审计工作安排 - 2023年审计重点围绕收入成本确认、长期资产减值等[2] - 天职国际对财务报告及内控有效性审计[4] - 核查非经营性资金占用及关联金融业务[4] 审计沟通与评估 - 天职国际与公司管理层沟通并达成一致[4] - 向审计委员会报告审计基本情况[4] - 公司评估认为其能满足要求，报告真实准确[5]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公 司）董事会，就本公司在任独立董事张启智、龙小海、周正 风、宋云苍、杨毅平及离任独立董事刘会疆、杨先明、陈铁 水、尹晓冰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查上述独立董事的任职经历及其签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其 附属公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 华能澜沧江水电股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 ...

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2024 年度 第三期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 8 亿元，期限为 113 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.00%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 28 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 160 亿元。 2024 年度第三期超短期融资券由中国农业银行股份有限公司作为主承销商， 通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金 将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公 告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-035 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 20 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024] 19915-5 号 II 求 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 -1 2023 年 度 通 过 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 存 款 、贷 款 等 金 融业务情况汇总表 -- - 3 2023 年 度 通 过 中 国 华 能 集 团 香 港 财 资 管 理 有 限 公 司 存 款 、 贷款 等 金 融 业 务 情 况 汇 总 表 - -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"刘 我们接受委托,审计了华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司(以下简称"华能水 电")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"), 并于 2024 年 4 月 26 日出具了"天职业字[2024]19915 号" ...

财报发布 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月8日13:30 - 18:00参加2023年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会[3][5] - 地点为上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5] - 参加人员有董事长孙卫等[5][6] 投资者参与 - 2024年4月29日至5月6日16:00前可通过公司邮箱提问[5][8] - 2024年5月8日13:30 - 18:00可登录上证路演中心观看直播及交流[6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 联系人信息 - 联系人是侯鹏，电话0871 - 67216608，邮箱hnsd@lcjgs.chng.com.cn[9]

华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨先明） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规 范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规 定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有 股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，积极就上市公司 须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及控 股股东承诺的履行，在健全公司法人治理结构、确保董事会 及各专门委员会规范运作，保证公司规范运营等方面起到了 重要的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨先明，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权， 博士研究生，云南大学发展研究院教授。报告期内，担任华 能澜沧江水电股份有限公司独立董事。现任一心堂药业集团 有限公司独立董事。曾任云南大学发展研究院博士生导师， 第十届、第十一届全国政协委员，全国政协经济委员会委员， 云南大学发展研究院院长。报告期内，本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二 ...

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：每股派发现金股利0.18元（含税），共计派发现金股利3,240,000,000元（含税）[4] - 公司营业收入为23,461,331,621.17元，较上年同期下降0.51%；归属于上市公司股东的净利润为7,638,074,711.00元，同比增长5.58%[11] - 公司2023年净资产总资产为1952.39亿，同比增长7.49%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，同比增长8.11%[12] - 公司2023年归属于母公司净利润同比增加5.58%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为53.23亿，同比增长42.5%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9.34亿，同比增长7.5%[15] - 公司2023年完成发电量1,070.61亿千瓦时，同比减少4.04%，实现营业收入234.61亿元，同比减少0.51%[36] - 公司营业成本为102.37亿元，同比减少1.97%，销售费用同比增加12.16%，管理费用同比增长6.34%[37][38][39][40] - 公司财务费用同比降低14.14%，研发费用同比增加1.30%[41][42] - 公司经营活动现金流量净额同比减少3.93%，投资活动现金流量净额同比减少177.66%，筹资活动现金流量净额同比增加207.76%[43][44][45] - 公司电力行业营业收入为234.04亿元，毛利率为56.39%[47] - 公司水力发电营业收入为227.67亿元，毛利率为56.41%[47] - 公司风力发电营业收入为17.30亿元，太阳能光伏发电营业收入为45.15亿元[47] - 公司云南地区营业收入为194.99亿元，四川地区为23.81亿元[47] - 公司主要销售模式为直销，营业收入为234.04亿元，毛利率为56.39%[47] - 公司2023年完成发电量1,070.61亿千瓦时，同比减少4.04%[48] - 公司2023年售电量1,056.36亿千瓦时，同比减少4.00%[48] 公司财务状况 - 公司经营活动产生的净现金流量为17,062,571,354.07元，较上年同期下降3.93%[11] - 公司2023年非经常性损益项目中，计提资产减值准备的冲销部分金额为313.27万[16] - 公司2023年因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响为19.36万[17] - 公司2023年其他权益工具投资期初余额为12.33亿，期末余额为13.10亿[18] - 公司财务费用同比减少4.50亿元，2023年末综合融资成本为3.07%同比下降60个基点[21] - 公司发行177亿元绿色债券，规模连续两年在云南排名第一[21] - 公司完成上市以来首次资本运作，收购华能四川能源开发有限公司100%股权[21] - 公司应收票据减少，其他应收款增加，在建工程和新能源项目投资增加，短期借款和租赁负债增加[62][63][64][67][69] 公司发展战略 - 公司未来发展预计到2030年，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能装机达到12亿千瓦以上[94] - 公司发展战略是全速推进澜沧江风光水储一体化开发，全力推动形成风光水储多能互补、国内国际协调发展的综合能源开发格局[95] - 公司经营计划是全力推进“安全治本”攻坚提升行动，确保安全生产“零事故”[96] - 公司全力推进“价值创造”攻坚提升行动，通过以月保季、以季保年，全力实现“一利稳定增长，五率持续优化”目标[100] 公司管理人员变动 - 张洪涛和周建离任副总经理职务[126] - 李石山担任华能澜沧江水电股份有限公司副董事长[129] - 李健平历任多个公司的高管职位[130] - 刘兴国曾担任华能四川能源开发有限公司董事长[131] - 杨友林具有丰富的法律顾问经验[132] - 李喜德历任多个公司的财务管理职位[133] - 王超担任云南省能源投资集团有限公司战略管理部副部长[134] - 万怀中担任云南能投资本投资有限公司总经理[136] - 龙健担任华能澜沧江水电股份有限公司职工代表董事[137] - 张启智是华能澜沧江水电股份有限公司的独立董事[138]