股东大会信息 - 公司2024年10月1日公告召开第一次临时股东大会[3] - 大会于2024年10月18日召开，现场与网络投票结合[4] - 现场投票由董事长牟伟主持，地点为公司会议室[4] 投票情况 - 0名股东现场投票，905名股东网络投票[6] - 网络投票代表1,600,115,579股，占比52.0252%[6] 决议结果 - 股东大会网络表决通过发行票据议案[7] - 大会召集等符合规定，决议合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人905人[3] - 出席股东所持表决权股份总数1,600,115,579股，占比52.0252%[3] - 11位董事、7位监事、董事会秘书出席，4位非董事高管列席[5] 议案表决结果 - 申请注册发行中票和超短融议案通过，A股同意票1,586,078,640，占比99.1227%[6] 会议基本信息 - 股东大会2024年10月18日在公司会议室召开[4] - 见证律所是北京市君合（青岛）律所，律师为刘沣鲁、张旋[7] - 律师见证结论为大会相关事宜合规，决议合法有效[7] - 公告2024年10月19日发布[9] 备查文件 - 包括本次股东大会法律意见书和决议[8]

融资计划 - 拟申请注册发行中票和超短融，规模不超50亿[15] - 中票不超30亿、期限不超10年，超短融不超20亿、期限不超270天[15] - 募集资金用于优化债务等[16] 发行安排 - 簿记建档、集中配售，银行间市场公开发行，无担保[16] 审批流程 - 需经股东大会审议、协会注册[18][19] 会议信息 - 股东大会2024年10月18日召开，现场与网络投票结合[6][10]

股东大会信息 - 召开日期为2024年10月18日[2] - 现场会议时间为2024年10月18日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2024年10月18日[4] 其他时间信息 - 议案于2024年8月30日披露[6] - 股权登记日为2024年10月11日[10] - 登记时间为2024年10月18日上午9:30－11:30[15] 联系信息 - 联系电话为0633 - 8387351[15] - 联系传真为0633 - 8387361[15] - 邮政编码为276826[15] - 电子邮箱为rzport@vip.163.com[15]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入41.06亿元，同比下降3.66%[3] - 2024年上半年公司净利润4.94亿元，同比下降14.61%[3] 未来展望 - 做好经营管理提升盈利能力为股东创造价值[2] - 抓生产强攻坚，开展管理提升攻坚行动[3] - 专注装卸主业推动高质量发展[3] 新策略 - 围绕智慧绿色港口建设实施科技创新转型升级[3] - 提升港口综合竞争力加快建设世界一流海洋港口[3]

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 14 日至 9 月 23 日 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-023 日照港股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议8月19日发通知，8月29日召开，11位董事全参会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[3][4][5][7][8][9] 后续安排 - 申请注册发行融资券需提交股东大会审议[8] 报备文件 - 报备第八届董事会第九次会议决议等4项文件[10]

财务公司基本信息 - 2024年6月30日注册资本变更为25.68亿元（含500万美元）[4] - 2023年8月24日股权结构调整为山东省港口集团有限公司、青岛港国际股份有限公司和公司分别持股54%、34.63%和11.37%[4] - 2022年10月24日后股权结构调整为山东省港口集团有限公司、青岛港国际股份有限公司、公司和山东港口投资控股有限公司分别持股51%、34.63%、11.37%和3%[3] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[4] 公司治理与风控 - 按照现代公司治理制度建立“三会一层”相互制衡的法人治理结构[4] - 制定《资金管理办法》等业务管理办法控制业务风险[9] 业务操作规范 - “同业拆借”业务从全国银行间同业拆借市场拆入资金辅助流动性管理，无资金安全性风险[9] - 对成员单位存款业务制定相关办法规范操作，保障资金安全[9] - 对资金集中管理和内部转账结算业务制定制度规范操作，保障结算安全[10] - 对信贷业务制定《统一授信管理办法》等制度规范操作，保障信贷资产安全[12] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额为304.14亿元，所有者权益为47.22亿元，吸收成员单位存款为255.04亿元[20] - 2024年1 - 6月实现营业收入2.72亿元，利润总额2.76亿元，净利润2.07亿元[20] 监管指标 - 资本充足率为26.48%，规定不得低于10% [22] - 流动性比例为50.94%，规定不得低于25% [22] - 贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为47.26%，规定不得高于80% [22] - 集团外负债总额为0，规定不得超过资本净额[22] - 票据承兑余额为资产总额的0.24%，规定不得超过资产总额的15% [22] - 票据承兑余额为存放同业余额的0.01倍，规定不得高于3倍[22] - 票据承兑和转贴现总额为资本净额的1.46%，规定不得高于资本净额[22] - 承兑汇票保证金余额为存款总额的0.03%，规定不得超过存款总额的10% [22]

利润分配与股本转增 - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[3] - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增[39] 公司股权结构与持股情况 - 公司持有日照港裕廊股份有限公司50.60%股份，持有山东港口集团财务有限责任公司11.37%股份，集发公司持有日照港岚北港务有限公司40%股份[7] - 截至2024年6月30日，公司国有发起人股东中仍有63782047股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会[60] - 山东港口日照港集团有限公司期末持股1340219138股，占比43.58%，其中59143867股被冻结[63] - 山东能源集团有限公司期末持股167550785股，占比5.45%，其中3246726股被冻结[63] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股56667400股，占比1.84%[63] - 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）报告期内减持1131400股，期末持股29007800股，占比0.94%[63] - 香港中央结算有限公司报告期内增持16313051股，期末持股26406334股，占比0.68%[63] - 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金报告期内增持3804700股，期末持股9515700股，占比0.31%[63] - 林穗贤期末持股11274948股，占比0.37%[63] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股2238300股，占比0.07%，期末持股8279700股，占比0.27%[65] - 曹秀玲、邱田金、方志磊报告期内持股数量无变动，石文田报告期内增持2100股[66] - 日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动人[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.06亿元，上年同期调整后为42.62亿元，同比减少3.66%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，上年同期调整后为5.18亿元，同比减少16.15%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13.42亿元，上年同期调整后为15.02亿元，同比减少10.63%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135.52亿元，上年度末调整后为132.96亿元，较上年度末增加1.92%[16] - 本报告期末总资产392.21亿元，上年度末调整后为393.11亿元，较上年度末减少0.23%[16] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期调整后为0.17元/股，同比减少17.65%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率3.21%，上年同期调整后为3.55%，减少0.34个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.20%，上年同期调整后为3.37%，减少0.17个百分点[17] - 非经常性损益合计750,679.51元，其中非流动性资产处置损益为 - 8,607,286.57元，计入当期损益的政府补助为3,001,928.63元等[19] - 营业收入41.06亿元，较上年同期减少3.66%；营业成本29.99亿元，较上年同期减少3.08%[29] - 管理费用1.34亿元，较上年同期减少19.72%；财务费用2.94亿元，较上年同期增加12.40%[29] - 研发费用3792.16万元，较上年同期增加3.58%；经营活动产生的现金流量净额13.42亿元，较上年同期减少10.63%[29] - 投资活动产生的现金流量净额-13.66亿元，较上年同期增加69.62%；筹资活动产生的现金流量净额6718.66万元，较上年同期减少97.78%[29] - 应收款项融资1.32亿元，较上年期末增加172.81%；其他非流动资产1.70亿元，较上年期末增加164.53%[30] - 应交税费5745.10万元，较上年期末减少49.88%；其他流动负债926.63万元，较上年期末减少32.71%[30] - 2024年6月30日公司流动资产合计30.95亿美元，较2023年12月31日的28.49亿美元增长8.66%[67] - 2024年6月30日公司非流动资产合计361.26亿美元，较2023年12月31日的364.63亿美元下降0.92%[68] - 2024年6月30日公司资产总计392.21亿美元，较2023年12月31日的393.11亿美元下降0.23%[68] - 2024年6月30日公司流动负债合计87.49亿美元，较2023年12月31日的97.42亿美元下降10.20%[68] - 2024年6月30日公司非流动负债合计147.46亿美元，较2023年12月31日的141.40亿美元增长4.30%[68] - 2024年6月30日公司负债合计234.95亿美元，较2023年12月31日的238.82亿美元下降1.62%[68] - 2024年6月30日公司所有者权益合计157.26亿美元，较2023年12月31日的154.29亿美元增长1.92%[69] - 2024年6月30日母公司流动资产合计5.47亿美元，较2023年12月31日的9.12亿美元下降40.01%[70] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计126.89亿美元，较2023年12月31日的126.72亿美元增长0.13%[70] - 2024年6月30日母公司资产总计132.35亿美元，较2023年12月31日的135.84亿美元下降2.56%[70] - 2024年上半年营业总收入41.06亿元，2023年同期为42.62亿元，同比下降3.66%[72] - 2024年上半年营业总成本34.99亿元，2023年同期为35.83亿元，同比下降2.37%[72] - 2024年上半年净利润4.94亿元，2023年同期为5.79亿元，同比下降14.61%[72] - 2024年上半年流动负债合计1.96亿元，2023年同期为2.92亿元，同比下降32.95%[71] - 2024年上半年非流动负债合计13.27亿元，2023年同期为14.10亿元，同比下降5.89%[71] - 2024年上半年负债合计15.23亿元，2023年同期为17.03亿元，同比下降10.50%[71] - 2024年上半年所有者权益合计117.12亿元，2023年同期为118.81亿元，同比下降1.42%[71] - 2024年上半年基本每股收益0.14元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降17.65%[73] - 2024年上半年稀释每股收益0.14元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降17.65%[73] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额72.39万元，2023年同期为235.48万元，同比下降69.27%[73] - 2024年上半年营业收入35,557,437.21元，2023年上半年为2,479,319,176.26元[74] - 2024年上半年营业利润31,543,305.67元，2023年上半年为306,276,427.91元[74] - 2024年上半年净利润30,027,626.27元，2023年上半年为246,212,612.49元[74] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1,342,150,673.41元，2023年上半年为1,501,727,681.82元[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1,366,381,292.04元，2023年上半年为 -4,496,981,043.93元[75] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额67,186,643.84元，2023年上半年为3,024,592,310.59元[76] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3,845,143,737.25元，2023年上半年为3,769,817,937.40元[75] - 2024年上半年取得借款收到的现金2,887,758,692.03元，2023年上半年为5,794,860,712.65元[75] - 2024年上半年偿还债务支付的现金2,073,895,541.94元，2023年上半年为3,762,060,678.93元[76] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1,481,113,544.26元，2023年上半年为1,459,053,509.44元[76] - 2024年半年度经营活动现金流入49032592.90元，2023年同期为2255141939.11元；2024年半年度经营活动现金流出96134098.98元，2023年同期为1789354530.61元；2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 47101506.08元，2023年同期为465787408.50元[78] - 2024年半年度投资活动现金流入549000000.00元，2023年同期为116419169.28元；2024年半年度投资活动现金流出300282350.00元，2023年同期为3284264645.63元；2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为248717650.00元，2023年同期为 - 3167845476.35元[78] - 2024年半年度筹资活动现金流入3208616.82元，2023年同期为6989904510.17元；2024年半年度筹资活动现金流出355577042.46元，2023年同期为4226767673.03元；2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 352368425.64元，2023年同期为2763136837.14元[78][79] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 150752281.72元，2023年同期为61078769.29元；2024年期初现金及现金等价物余额为279233023.70元，2023年同期为312369836.51元；2024年期末现金及现金等价物余额为128480741.98元，2023年同期为373448605.80元[79] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为13296453872.24元，少数股东权益为2132639641.06元，所有者权益合计为15429093513.30元[80] - 2024年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加255209145.17元，少数股东权益增加41511910.87元，所有者权益合计增加296721056.04元[80] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加434710213.62元，少数股东权益增加60436993.07元，所有者权益合计增加495147206.69元[80] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益小计减少199917509.20元，少数股东权益减少19680282.73元，所有者权益合计减少219597791.94元[80] - 2024年专项储备使归属于母公司所有者权益小计增加20020689.63元，少数股东权益增加755200.53元，所有者权益合计增加20775890.16元[80] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为13551663017.00元，少数股东权益为2174151551.93元，所有者权益合计为15725814569.34元[80] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为135.80亿元，少数股东权益为17.64亿元，所有者权益合计为153.44亿元[81] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为154.89亿元，少数股东权益为18.14亿元，所有者权益合计为173.03亿元[81] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计减少18.47亿元，少数股东权益增加0.43亿元，所有者权益合计减少18.05亿元[81] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，资本公积减少22.61亿元，其他综合收益增加0.24亿元，未分配利润增加5

会议信息 - 日照港第八届监事会第八次会议8月19日发通知，8月29日召开[2] - 应参会监事7人，实际参会7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等五项议案[3][4] - 申请注册发行中票和短融券议案需提交股东大会审议[4]