发行计划 - 注册发行总金额不超50亿，中票不超30亿，超短融不超20亿[3][4] - 中票期限不超10年，超短融不超270天[3][4] 发行相关 - 对象为银行间债市合格机构投资者[4] - 方式为簿记建档、集中配售公开发行[5] - 无担保[5] 资金用途 - 用于优化债务结构、补充流动资金等[5] 流程进展 - 2024年8月29日董事会通过申请议案[7] - 需股东大会审议批准，取得交易商协会注册[3][7][8][9] 授权安排 - 董事会提请授权董事长处理注册发行事宜[6]

日照港股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》等法律法规以及《日照港股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定《日照港股份有限公司股东大会议事规则》 （下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事会人数不足 5 人或者公司章程所定人数的三分 ...

控股子公司定义 - 公司出资设立的全资子公司、股权超50%子公司和有实际控制权子公司为控股子公司[2] 担保审批规定 - 董事会决定未达规定担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[15] - 多项担保情况须经股东大会审批，如担保总额超净资产50%、总资产30%等[13][14] 担保流程与管理 - 被担保人提前30日向财务部提交担保申请书及附件[7] - 财务部建立对外担保台账，保管资料并通报信息披露[21] - 财务部加强对被担保人跟踪监管，定期分析财务及偿债能力[21] 风险应对措施 - 被担保人财务恶化等情况及时汇报并防范风险[22] - 公司拒绝承担超出约定份额外的担保责任[30] 信息披露要求 - 董事会或股东大会批准的担保在指定媒体及时披露[24] - 被担保人未履约等情况公司及时披露信息[25] 责任追究 - 对未按规定程序操作等责任人追究责任[28]

日照港股份有限公司 章程 经 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以 下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府批准（批准文号为：鲁政股字〖2002〗 31 号），由日照港集团有限公司作为主发起人，并联合兖矿集团 有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公 司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿 业集团有限责任公司共同发起设立，在山东省工商行政管理局 注册登记的股份有限公司。公司统一社会信用代码为： 913700007409658444。 中文名称：日照港股份有限公司 英文名称：RIZHAO PORT CO.,LTD. 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公 ...

独立董事任职要求 - 最多在3家境内上市公司任职，每年现场工作不少于15日[3] - 人数不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[4] - 持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 36个月内受证监会处罚或刑事处罚不得任职[11] - 36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 上交所在五个交易日未提异议可选举[14] - 获选30日内公司报送《董事声明及承诺书》并更新资料[15] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[15] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[16] - 辞职致占比低于三分之一，履职至新任产生，60日内提名[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[19] - 借款或资金往来超300万或净资产5％需发表意见[26] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[26] 独立董事资料与费用 - 公司提供资料至少保存5年[27] - 行使职权费用由公司承担[27] - 津贴标准董事会预案，股东大会通过并年报披露[27] 独立董事与公司沟通 - 年度结束30日内经理层汇报经营及重大事项，实地考察[31] - 审计前财务负责人提交审计安排及材料[40] - 出具初步意见后安排与会计师见面会[41] 独立董事职责 - 在年报就重大事项发表独立意见[42] - 发现问题尽职调查，必要时专项调查[33] - 每年现场调查不少于十天[34] - 免职理由不当发表公开声明[35] - 股东大会提交述职报告[35] - 股东或董事冲突维护公司利益[36] 制度生效与修改 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[37]

日照港股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，提高董事会的工作效率和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《日照港股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，日 照港股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会特制定本议事规则。 第二章 董事会组成 第二条 董事会是公司的决策机构，是股东大会的执行机构， 执行股东大会通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作，并根据 法律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 的董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第七条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第八条 公司的独立董事不得由下列人员担任： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系(主要社 ...

营业收入及净利润 - 2024年第一季度营业收入为1,986,431,470.22元，较上年同期下降6.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为184,391,680.18元，较上年同期下降28.41%[4] - 招商银行2024年第一季度营业总收入为198.64亿元，较上年同期略有下降[12] - 招商银行2024年第一季度净利润为21.41亿元，较上年同期减少约7.3%[15] - 2024年第一季度公司营业收入为18,512,059.77元，较去年同期大幅增长[20] - 2024年第一季度公司营业利润为9,670,330.89元，较去年同期显著下降[20] - 2024年第一季度公司净利润为7,132,183.27元，较去年同期有所下降[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为359,321,474.99元，较上年同期下降24.85%[4] - 经营活动现金流入小计为1.76亿，较上年同期的1.90亿有所下降[16] - 经营活动现金流出小计为1.40亿，经营活动产生的现金流量净额为3.59亿[16] - 投资活动现金流出小计为5.87亿，投资活动产生的现金流量净额为-5.66亿[17] - 筹资活动现金流入小计为14.28亿，筹资活动产生的现金流量净额为4.16亿[17] - 期末现金及现金等价物余额为1.65亿，较上年同期的1.49亿有所增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-355,776,819.28元，较去年同期大幅下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为548,872,000.00元，较去年同期有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,966,507.97元，较去年同期有所下降[22] - 现金及现金等价物净增加额为181,128,672.75元，较去年同期有所增加[22] 资产及所有者权益 - 总资产为39,105,481,172.57元，较上年度末下降0.52%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13,493,980,337.26元，较上年度末增长1.49%[5] - 日照港股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为32.59亿元，较上一季度增加约41.0%[13] - 日照港股份有限公司2024年第一季度非流动资产合计为358.46亿元，较上一季度略有下降[13] - 日照港股份有限公司2024年第一季度流动负债合计为85.24亿元，较上一季度减少约12.2%[14] - 日照港股份有限公司2024年第一季度非流动负债合计为149.24亿元，较上一季度增加约5.6%[14] - 流动资产合计为8.66亿，较上年同期的9.12亿有所下降[18] - 非流动资产合计为12.68亿，资产总计为13.55亿[18] - 所有者权益总计为11.89亿，负债和所有者权益总计为13.55亿[19] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，包括已计提资产减值准备的冲销部分为775,585.99元[6] - 非经常性损益项目中，政府补助为1,181,970.62元[6] 股东持股情况 - 前10名股东中，山东港口日照港集团有限公司持股数量最多，为1,340,219股[8]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－016 日照港股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调整，冯慧女士申请辞去公司财务总监职务。 附件：方志磊先生简历 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变 更财务总监的议案》，董事会同意聘任方志磊先生担任公司财务总监职务，聘期至本 届董事会任期届满止。 冯慧女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件 方志磊先生简历 方志磊，男，汉族，1988 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士， 会计师。曾任日照港集团财务管理部财务管理四级主管，日照港集团岚山公司资产财 务室副主任(主持工作)，日照港财务管理中心岚山分部副主任(主持全面工作），日照 港股份有限公司财务管理中心岚山分部主任等职务。现任日照港集装箱发展有限公 司财务管理中心岚山分部主任。 说明：方志磊先生持有公司股票 65,000 股。 ...

股东大会时间 - 2024年4月3日作出召开2023年年度股东大会决议并发布通知[3] - 2024年4月25日现场会议召开，交易及互联网投票平台开放[4][5] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人，代表30,774,950股，占比1.0006%[6] - 网络23名股东，代表1,553,784,313股，占比50.5188%[6] 会议表决情况 - 现场记名投票，关联股东回避[8] - 结合现场与网络投票通过25项议案[10][11] - 表决程序合规，结果合法有效[11][12]

会议信息 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人26人，持有表决权股份1584559263股，占比51.5194%[2] - 公司在任董事9人、监事6人全部出席，董事会秘书出席，4名非董事高管列席[3] 议案表决 - 2023年年度报告等多项议案同意票数1580432863股，占比99.7395%[4][5][6][8][9][10][15][18] - 2024年度董事薪酬方案等议案同意票数1572508263股，占比99.2394%[12][13] - 为董事等购买责任保险议案同意票数1579974863股，占比99.7106%[14] - 2023年度利润分配预案等议案同意票数1580509063股，占比99.7443%[17][20] - 续聘2024年度审计机构议案同意票数1580051163股，占比99.7154%[21] - 预计2024年度日常经营性关联交易议案同意票数206765486股，占比95.2215%[22] - 预计2024年度与财务公司关联交易议案同意票数205761986股，占比94.7593%[23] - 修订《股东大会议事规则》等4项议案A股同意票数比例均超98%[25][28][29][30] 人员选举 - 卞克、赵冰、陈鹏累积投票占比分别为99.8840%、99.5951%、99.3451%，均当选[31][33] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意比例100%[34] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意比例94.7255%[34] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意比例97.9322%[34] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意比例94.1892%[35] 小股东表决 - 制定2024年度董事薪酬方案议案5%以下股东同意比例84.3064%[36] - 为董事等购买责任保险议案5%以下股东同意比例94.0299%[36] - 制定2023年度利润分配预案议案5%以下股东同意比例94.7255%[36] - 预计2024年度日常经营性关联交易议案5%以下股东同意比例79.0764%[37]