会议信息 - 日照港第八届董事会第十一次会议于2024年12月23日通讯召开[2] - 应参会董事11人，实际参会11人[2] 议案表决 - 《关于调整公司高管的议案》11票同意通过[3] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》8票同意通过[6] 议案审议 - 《关于调整公司高管的议案》通过提名、审计委员会审议[4] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》通过独董、关联交易委员会审议[8] 公告编号 - 《关于调整公司高管的公告》编号临2024 - 030[5] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告》编号临2024 - 031[10] 决议报备 - 会议决议报备包含相关决议及关联交易审核意见[12]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议通知于2024年12月17日发出[2] - 会议于2024年12月23日以通讯方式召开[2] - 应参会监事6人，实际参会6人[2] 议案审议 - 会议审议通过子公司投资港口供应链综合服务中心项目议案[3] - 议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

关联交易 - 全资子公司拟33,590.81万元购置投资标的[2] - 交易价款6个月内支付，支付后2日办手续[8] 关联方情况 - 产融发展日照公司注册资本63,636.36万元[5] - 2023年底资产总额427,141万元，净资产80,913万元[5] - 2023年营收16,840万元，净利润414万元[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过关联交易议案[11][12]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及 山东港口产城融合发展日照有限公司持有的 国贸中心H座地上房地产市场价值 资产评估报告 鲁正信评报字(2024)第 Z140 号 (本报告共一册,本册为第一册) 山东正源和信资产评估有限公司 二〇二四年十二月十六日 邮编: 250001 电话: 18678078046 地址: 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020001202400556 | | --- | --- | | 合同编号: | 鲁正信评合字(2024)第Z140号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鲁正信评报字(2024)第7140号 | | 报告名称: | 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及山东港口产城融合 发展日照有限公司持有的国贸中心H座地上房地产市场价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 335.908.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 山东正源 ...

人事变动 - 周涛申请辞去副总经理职务，方志磊申请辞去财务总监职务[3] - 董事会同意聘任张峰为副总经理，陈磊为财务总监，聘期至本届董事会任期届满[3] 人员信息 - 张峰曾任日照港多职，陈磊曾任日照港集团多财务相关职务[6][7] - 张峰和陈磊均未持股，无相关处罚和不得担任高管情形[7]

关联交易审核 - 董事会关联交易控制委员会审核全资子公司投资港口供应链项目议案[2] - 认为关联交易事实清楚、内容真实、程序合法有效、定价公允[2] - 同意议案并提交董事会审议[2] 其他信息 - 审核意见日期为2024年2月20日[7] - 委员会委员包括李旭修、汪平、周涛[4]

人事变动 - 2024年12月17日公司监事会收到监事陈磊书面辞职申请[1] - 陈磊因工作调整辞去第八届监事会监事职务[1] - 公司监事会接受陈磊辞职申请[1] - 陈磊辞职未致监事会人数低于法定最低[1] - 陈磊辞职报告送达监事会之日起生效[1]

业绩总结 - 前三季度累计营收62.76亿元，同比增2.79%[4] - 前三季度归母净利润6.35亿元，同比降6.95%[4] - 前三季度每股收益0.21元[4] 市场扩张和并购 - 2023年4月收购日照港集团全部集装箱业务[4] 其他新策略 - 培育新质生产力，推动港口转型升级[4] - 加强供应链综合服务体系建设[5] - 研究估值提升计划并适时披露[5] 会议安排 - 2024年11月29日召开2024年第三季度业绩说明会[2]

会议信息 - 2024年11月29日9:00 - 10:00举行三季报业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网络互动形式[2][3][4] - 2024年11月22 - 28日16:00前可预征集提问[2][4] 参与人员 - 董事长牟伟等参加[4] 联系信息 - 证券部电话0633 - 8388822，邮箱rzport@vip.163.com [5] 报告情况 - 10月30日已发布2024年第三季度报告[2] 公告时间 - 2024年11月22日发布公告[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.70亿元，上年同期调整后为19.04亿元，同比增长13.99%；年初至报告期末营业收入62.76亿元，上年同期调整后为61.05亿元，同比增长2.79%[4] - 2024年前三季度营业总收入62.76亿元，较2023年同期的61.05亿元增长2.79%[16] - 2024年前三季度营业收入为52067697.87元，较2023年前三季度的2517237592.83元大幅下降[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，上年同期调整后为1.65亿元，同比增长22.11%；年初至报告期末为6.35亿元，上年同期调整后为6.83亿元，同比下降6.95%[4] - 2024年前三季度净利润7.33亿元，较2023年同期的7.75亿元下降5.34%[16] - 2024年前三季度净利润为27798531.82元，较2023年前三季度的280388144.43元有所下降[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上年同期均为0.05元/股，同比增长40.00%；年初至报告期末均为0.21元/股，上年同期均为0.22元/股，同比下降4.55%[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.21元/股，较2023年同期的0.22元/股略有下降[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.51%，上年同期调整后为1.10%，增加0.41个百分点；年初至报告期末为4.68%，上年同期调整后为4.48%，增加0.20个百分点[4] 资产情况 - 报告期末总资产较上年度末增长0.46%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长3.47%[4] - 截至2024年9月30日，流动资产合计3,119,714,405.28元，较2023年12月31日的2,848,853,045.84元有所增加[12][14] - 截至2024年9月30日，非流动资产合计36,373,494,954.59元，较2023年12月31日的36,462,643,785.32元略有减少[14] - 截至2024年9月30日，资产总计39,493,209,359.87元，较2023年12月31日的39,311,496,831.16元有所增加[14] - 2024年9月30日应收账款为701,617,261.31元，较2023年12月31日的519,779,729.42元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为182,089,076.55元，较2023年12月31日的154,305,527.26元有所增加[12] - 2024年9月30日货币资金为111281334.74元，较2023年12月31日的279237315.10元减少[21] - 2024年9月30日应收账款为12210931.94元，较2023年12月31日的2734259.33元增加[21] - 2024年9月30日其他应收款为373238313.06元，较2023年12月31日的617070876.78元减少[21] - 2024年9月30日合同资产为5001304.00元，较2023年12月31日的3224564.35元增加[21] - 2024年9月30日资产总计为13197516811.63元，较2023年12月31日的13583661281.11元减少[21] 负债情况 - 截至2024年9月30日，流动负债合计8,565,244,485.76元，较2023年12月31日的9,742,076,410.70元有所减少[14] - 截至2024年9月30日，非流动负债合计14,192,988,035.87元，较2023年12月31日的13,419,539,119.04元有所增加[14] - 2024年9月末负债合计235.23亿元，较期初的238.82亿元略有下降[15] - 2024年9月30日负债合计为1489642419.09元，较2023年12月31日的1702554672.15元减少[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.92亿元，上年同期调整后为21.48亿元，同比下降11.90%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额18.92亿元，较2023年同期的21.48亿元下降12.83%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-19.36亿元，较2023年同期的-50.94亿元有所改善[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计42.15亿元，较2023年同期的81.06亿元大幅减少[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 22594619.11元，较2023年的2926831261.18元大幅减少[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 66902350.92元，较2023年的 - 19983988.97元减少[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计56994673.08元，2023年同期为2406013835.88元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计117819212.93元，2023年同期为1855576184.04元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60824539.85元，2023年同期为550437651.84元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计585760076.43元，2023年同期为178417217.16元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计300282350.00元，2023年同期为3453965244.06元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为285477726.43元，2023年同期为 - 3275548026.90元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计7391104.60元，2023年同期为6990385032.29元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计400554124.14元，2023年同期为4356237679.93元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 393163019.54元，2023年同期为2634147352.36元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 168509832.96元，2023年同期为 - 90963022.70元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.02亿元，年初至报告期末为1.09亿元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为98323户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 前十大股东中，山东港口日照港集团有限公司持股比例为43.58%，中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为5.45%[8] - 前十大股东中，山东能源集团有限公司持股167,550,785股，中央汇金资产管理有限责任公司持股56,667,400股，香港中央结算有限公司持股46,038,095股[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计2,238,300股，比例0.07%，期末持股21,148,400股，比例0.69%[10] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计2,067,500股，比例0.07%，期末持股11,752,100股，比例0.38%[11] 企业合并情况 - 2023年公司收购烟台港股份有限公司持有的中国烟台外轮代理有限公司53%股权，属于同一控制下企业合并[5] 所有者权益及其他权益情况 - 2024年9月末所有者权益合计159.71亿元，较期初的154.29亿元有所增加[15] - 2024年9月末递延收益1.14亿元，较期初的0.70亿元有所增加[15] - 2024年9月末专项储备1.49亿元，较期初的1.22亿元有所增加[15]