收入和利润（同比环比） - 营业收入实现17.69亿元人民币，同比增长24.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比增长9.35%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为9938.11万元人民币，同比增长6.71%[5] - 营业总收入同比增长24.8%至17.692亿元（上期14.18亿元）[41] - 归属于母公司净利润同比增长9.4%至1.049亿元（上期0.959亿元）[41] - 基本每股收益为0.0218元/股，同比增长9.55%[5] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比增加0.04个百分点[5] - 投资收益同比增长59.1%至0.501亿元（上期0.315亿元）[41] - 综合收益总额同比激增2792%至2.839亿元（上期0.098亿元）[42] - 其他综合收益转正为1.607亿元（上期亏损0.97亿元）[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加3.01亿元，增幅34.53%，主要因业务量增加及子公司首创环境新增建造成本所致[14] - 营业成本同比增长34.5%至11.722亿元（上期8.713亿元）[41] - 销售费用同比增长72.5%至0.1417亿元（上期0.082亿元）[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降40.87%至1330.30万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额同比下降40.9%至0.133亿元（上期0.225亿元）[48] - 投资活动现金流量净额改善104.31亿元，增幅104.66%，主要因收回理财资金及购置资产支出减少所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额为4645万元人民币，去年同期为-9.97亿元人民币[49] - 筹资活动现金流量净额增加1.82亿元，增幅98.07%，主要因子公司收到小股东投资增加所致[16] - 购建固定资产等投资支出同比下降41.1%至8.542亿元（上期14.49亿元）[48] - 投资活动现金流出小计为10.3亿元人民币，同比减少32.6%[49] - 筹资活动现金流入小计为35.4亿元人民币，同比减少10.1%[49] - 取得借款收到的现金为32.9亿元人民币，同比减少14.5%[49] - 偿还债务支付的现金为29.7亿元人民币，同比减少11.1%[49] - 期末现金及现金等价物余额为31.2亿元人民币，同比减少22.5%[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6.55亿元人民币，去年同期为5.01亿元人民币[51] - 母公司投资支付的现金为18.1亿元人民币，同比增长45.6%[51] - 母公司取得借款收到的现金为28.3亿元人民币，同比减少11.0%[51] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6.86亿元人民币，同比减少31.9%[52] 资产和负债变化 - 公司总资产达428.12亿元人民币，较上年度末增长8.02%[5] - 短期借款大幅增加207.07亿元，增幅达203.49%，主要因公司短期借款增加所致[11] - 预付账款增加14.40亿元，增幅33.69%，主要因子公司预付项目建设资金增加及收购河北华冠环保带入所致[11] - 其他应收款增加2.71亿元，增幅30.08%，主要因支付投标保证金及收购河北华冠环保带入所致[11] - 货币资金期末余额35.622亿元人民币，较年初增加11.1%[31] - 应收账款期末余额22.75亿元人民币，较年初增加10.4%[31] - 预付款项期末余额57.122亿元人民币，较年初大幅增长33.7%[31] - 公司总资产从年初3963.51亿元增长至4281.24亿元，环比增长8.0%[32][33] - 短期借款大幅增加203.1%至308.83亿元[32] - 长期借款增长9.6%至1232.13亿元[33] - 应付债券小幅下降0.3%至168.84亿元[33] - 货币资金增长51.3%至68.59亿元[36] - 应收账款增长158.3%至518.66万元[36] - 母公司短期借款激增475.0%至230.00亿元[37] - 其他应收款增长2.7%至303.25亿元[36] - 归属于上市公司股东的净资产为99.54亿元人民币，同比增长2.21%[5] - 归属于母公司所有者权益增长2.2%至995.36亿元[33] - 未分配利润增长5.4%至204.49亿元[33] 投资和收购活动 - 公司以7.39亿元收购河北华冠环保科技有限公司100%股权，项目已签约[20] - 公司投资10亿元山西省长治市污水处理PPP项目，已成立全资子公司长治市首创水务[19] - 公司投资3.6亿元浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目，持有项目公司90%股权[18] - 淮南首创污水处理厂二期扩建项目总投资1.673亿元人民币，扩建规模5万吨/日，特许经营期22年[22] - 衡阳市松亭污水处理厂PPP项目规模22.5万吨/日，总投资7.3428亿元人民币，特许经营期30年[23] - 湖南首创持有衡阳松亭公司36%股权，出资7930万元人民币[23] - 揭阳市污水处理PPP项目总规模5.6万吨/日，总投资约6.4207亿元人民币[24] - 揭东区子项目投资1.6429亿元人民币，蓝城区子项目投资3.617亿元人民币，空港区子项目投资1.1609亿元人民币[24] 融资活动 - 公司完成发行5.3亿元PPP资产支持证券，票面利率3.7%-4.6%，并于上交所成功挂牌上市[21] - 非公开发行股票数量不超过9.641亿股，募集资金总额不超过45.737亿元人民币[25] - 修订后非公开发行募集资金总额不超过41.127亿元人民币[25] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助贡献472.64万元人民币[7] - 公司股东总数达169,301户，前十大股东持股比例合计超60%[8][9] - 母公司营业收入同比下降17%至0.951亿元（上期1.146亿元）[45]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入79.12亿元，较2015年增长12.04%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较2015年增长13.92%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.37亿元，较2015年增长75.44%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额29.58亿元，较2015年增长193.84%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产97.38亿元，较2015年末增长14.08%[23] - 2016年末总资产396.35亿元，较2015年末增长9.72%[23] - 2016年基本每股收益0.1267元/股，较2015年增长13.53%[24] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0906元/股，较2015年增长74.90%[24] - 2016年加权平均净资产收益率6.76%，较2015年减少0.1个百分点[24] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.83%，较2015年增加1.65个百分点[24] - 报告期内公司新投产规模119万吨/日，实现营业收入791,204.06万元，同比增加85,054.71万元，增幅12.04%；利润总额94,872.65万元，同比增加2,485.14万元，增幅2.69%；归属于母公司所有者的净利润61,088.89万元，同比增加7,463.56万元，增幅13.92%[50] - 公司营业收入79.12亿元，较上年同期增长12.04%；营业成本53.06亿元，增长10.98%[56] - 公司财务费用7.54亿元，较上年同期增长36.75%，主要因子公司收购及融资规模增加[56][57] - 公司经营活动现金流量净额29.58亿元，较上年同期增幅193.84%，主要因海口首创收到土地回购款[56][57] - 公司投资活动现金流量净流出38.88亿元，较上年减少17.25亿元，因上年收购投资支付现金多[56][57] - 公司筹资活动现金流量净流出2.39亿元，上年同期净流入50.14亿元，因上年收到再融资资金及本期偿还债务[56][57] - 污水处理营业收入12.05亿元，毛利率36.12%，较上年减少7.32个百分点[59] - 自来水生产销售营业收入11.03亿元，毛利率21.25%，较上年减少7.13个百分点[59] - 采暖运营收入较上年增加46.9%，成本增加70.21%，因供暖面积增加[60] - 西南地区营业收入增加180.68%，成本增加198.10%，因新增项目多[60][61] - 京通快速路通行费人工成本较上年增长26.74%，主要是人工成本增加[64] - 其他成本为1.36亿美元，占比2.56%，较上期增长77.01%，因供水项目公司增加所致[66] - 环保建设小计成本为9.37亿美元，占比17.66%，较上期增长10.56%，因水务工程施工业务增加所致[66] - 土地开发小计成本为4.15亿美元，占比7.82%，较上期减少32.33%，因海口土地一级开发项目被政府回购[66] - 垃圾处理小计成本为21.42亿美元，占比40.37%，较上期增长10.39%，因垃圾处理项目增加等[66][68] - 本期费用化研发投入706.61万美元，资本化研发投入239.95万美元，研发投入合计946.56万美元，占营业收入比例0.12%[70] - 公司研发人员数量38人，占公司总人数比例0.43%，研发投入资本化比重25.35%[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为8007.62万美元，占总资产0.20%，较上期减少33.60%，因处置交易性金融资产及公允价值变动[73] - 应收票据期末数为4102.05万美元，占总资产0.10%，较上期增长292.02%，因公司子公司本期应收票据增加[73] - 应收账款期末数为20.60亿美元，占总资产5.20%，较上期增长51.22%，因子公司相关项目政府回购增加应收账款[73] - 预付账款为42.73亿元，占比10.78%，较上期增长96.05%[74] - 存货为11.93亿元，占比3.01%，较上期下降69.47%[74] - 短期借款为10.18亿元，占比2.57%，较上期下降63.20%[74] - 长期借款为112.41亿元，占比28.36%，较上期增长37.20%[74] - 应付债券为16.94亿元，占比4.27%，较上期下降40.56%[74] - 实收资本为48.21亿元，占比12.16%，较上期增长100.00%[74] - 自来水供应产能为1078.15万吨/日，产能利用率为66%[81] - 污水处理产能为910.09万吨/日，产能利用率为85%[81] - 自来水供应板块销售收入11.03亿元，成本8.68亿元，毛利率21.25%，同比增长26.67%；污水处理板块销售收入12.05亿元，成本7.70亿元，毛利率36.12%，同比增长14.63%[83] - 自来水供水量79592.04万吨/年，销售量65115.85万吨/年，产销差率18.19%，同比下降1.38%，因运营管理水平提高节约成本[94] - 报告期内投资额为220,766.92万元，较上年同期226,052.71万元减少5,285.79万元，增减幅度为 - 2.34%[104] - 2016年每10股派息0.8元（含税），现金分红385,649,129.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为63.13%；2015年每10股派息1.5元（含税），现金分红361,546,059.30元，占比67.42%；2014年每10股派息1.5元（含税），现金分红361,546,059.30元，占比49.30%[165] 各条业务线表现 - 2016年公司在海绵城市建设方面，与宁夏固原市政府签署《固原市海绵城市建设PPP项目协议》[45] - 公司供水、污水处理、固废项目特许经营权期限一般为20 - 30年[38] - 2016年公司投资浙江开创环保科技股份有限公司，介入工业废水及工业园区污水处理等业务[37] - 公司通过PPP商业模式展开的环境综合治理项目取得进展，如与宁夏固原政府签订相关协议[38] - 公司拥有生活垃圾、一般工业废弃物等固废处理及相关业务，由下属首创环境运营[37] - 公司开创出ROT、DBTO等适合自身发展的新商业模式[39] - 2016年公司成功中标宁夏固原市海绵城市建设PPP项目，总投资约50亿元[51] - 报告期内公司对外投资项目16个，以PPP模式签约项目7个[52] - 报告期内公司实现环保营业收入689,705.05万元，同比增加90,988.20万元；利润总额88,516.90万元，同比减少1,808.04万元[53] - 报告期内京通快速路实现营业收入39,602.98万元，同比减少67.69万元；利润总额18,405.91万元，同比增加181.12万元[53] - 新大都饭店报告期内实现营业收入6,464.94万元，本期亏损1,752.22万元[53] - 土地开发业务实现营业收入53,875.92万元，同比减少8,235.18万元；利润总额7,878.85万元，同比增利16,139.21万元[53] - 生活垃圾（含餐厨垃圾）处理收入249,291.83万元，占总收入比例31.51%，毛利率32.69%，收入同比变化6.19%[98] - 一般工业固废及危险废弃物（新加坡）处理收入29,975.28万元，占总收入比例3.79%，毛利率74.8%，收入同比变化5.9%[98] - 电子产品废弃物和汽车回收拆解处理收入28,151.47万元，占总收入比例3.56%，毛利率0.12%，收入同比变化 - 18.22%[98] - 回收（新加坡）销售收入3,614.41万元，占总收入比重0.46%[100] - 电子废弃物拆解（首创环境）销售收入13,398.61万元，占总收入比重1.69%[100] - 油回收（新西兰）销售收入1,877.10万元，占总收入比重0.24%[100] - 堆肥（新西兰）销售收入5,786.52万元，占总收入比重0.73%[100] - 徐州首创水务等多家公司获增资，如徐州首创水务增资9,600万元，占权益比例80.00%；微山首创水务增资3,000万元，占权益比例79.35%等[104][105] - 秦皇岛北戴河首创制水等多家公司获出资，如秦皇岛北戴河首创制水出资20,000万元，占权益比例100.00%；宁夏首创海绵城市建设发展有限公司出资47,798.44万元，占权益比例79.984%等[105] - 公司以2,762.50万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的1,250万股股份，完成后持有其19.03%股权[106] - 公司以1元收购中水首创投资有限公司45%股权[107] - 公司以5,902.35万元收购成都陡沟河污水处理有限责任公司100%股权[107] - 公司以8,992.89万元收购环投水务控股有限公司51.70%股权[107] - 调整首创产业投资基金管理有限公司投资方案后，公司出资1,000万元，持有其50%股权[108] - 首创（香港）有限公司以7,353.47万美元出售BCG NZ Investment Holding Limited公司16%股权，首创环境控股有限公司以16,085.71万美元收购35%股权，完成后持有51%股权[109] - 首创环境控股有限公司增发4,541,574,877股支付股权交易对价，其中支付首创（香港）有限公司1,424,807,805股，支付首创华星国际投资有限公司3,116,767,072股[109] - 公司出资3000万元成立水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司，持股100%[110] - 公司出资5000万元成立北京华展汇元信息技术有限公司，持股100%[110] - 公司与青岛银河环保股份有限公司共同出资5000万元成立青岛银河首创实业发展有限公司，公司持股65%[112] - 公司以3400万元收购四川青石建设有限公司100%股权[112] - 公司拟882.0001万元收购淮南市顺通污水处理有限责任公司90%股权和淮南市袁庄水业有限责任公司90%股权，增资后淮南市袁庄水业有限责任公司注册资本增至3525万元，公司持股90%[114] - 公司出资1000万元与多方共同成立中关村青山绿水基金管理有限公司，持股20%[115] - 公司出资3.5亿元与多方共同成立北京首创热力股份有限公司，持股35%[116] - 公司投资河南省南阳市南水北调汇水区乡镇污水处理项目，规模4.1万吨/日，特许经营权移交对价20397.16万元[117] - 公司投资山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目，预估总投资47373.20万元，公司出资9948.40万元成立项目公司，持股70%[120] - 公司以PPP方式投资安徽省铜陵排水一体化PPP项目，总投资78804万元，公司出资21443.20万元成立合资公司，持股80%[121] - 公司投资山东省枣庄高新区污水处理厂PPP项目，总投资约10600万元，设计规模6万吨/日，一期规模2万吨/日，投资额约4600万元，配套管网33公里，投资额约6000万元，合资公司注册资本2000万元，公司持股98%[122] - 公司投资北京市通州区马驹桥镇八支边沟北过渡性污水处理站BOT项目，总投资约1282万元，规模2000吨/日，合资公司注册资本4500万元，公司持股80%[123] - 公司投资大连普湾经济区松木岛污水处理厂提标改造工程PPP项目，总投资16135.07万元，设计总规模10万吨/日，一期规模5万吨/日，合资公司注册资本6400万元，公司持股90%[124] - 公司投资河南省平顶山第三污水处理厂PPP项目，规模3万吨/日，特许经营权转让总价款12700万元，全资子公司注册资本3810万元[125] - 公司全资子公司南阳首创水务投资南阳市南水北调汇水区乡镇污水厂厂外配套管网项目，总投资不超23000万元，本次投资9000万元，预计增资5750万元，本期增资2250万元，增资后注册资本10408万元[126] - 公司以BOT方式投资河南省驻马店第四污水处理厂PPP项目，规模7.5万吨/日，总投资不超13800万元，控股子公司注册资本5200万元，公司持股90%[127] - 公司投资安徽省淮南市毛集实验区自来水厂采购投资人项目，总规模5万吨/日，一期2.5万吨/日，本次投资5915万元，项目公司注册资本1800万元，公司持股100%[128] - 公司投资宁夏回族自治区固原市海绵城市PPP项目，预计总投资约50亿元，纳入项目公司投资范围41.54亿元，第一期约38.34亿元，29.88亿元采用PPP模式，控股子公司注册资本59760万元，公司持股79.984%[129] - 公司投资四川省广元市白龙水厂BOT项目，总规模20万吨/日，一期10万吨/日，预计总投资45300万元，向全资子公司增资18120万元[130] - 公司投资贵州省务川县污水处理第三方治理建设PPP项目，总规模2.02万吨/日，总投资19111.8万元，特许经营期

收入和利润（同比环比） - 营业收入为47.27亿元人民币，比上年同期增长9.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元人民币，比上年同期下降3.17%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.88亿元人民币，比上年同期大幅增长85.31%[7] - 加权平均净资产收益率为4.61%，较上年同期减少1.04个百分点[7] - 基本每股收益为0.0815元/股，较上年同期下降3.55%[7] - 公司营业总收入为47.27亿元人民币，同比增长9.93%[51] - 净利润为4.34亿元人民币，同比下降11.75%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为3.93亿元人民币，同比下降3.16%[52] - 基本每股收益为0.0815元/股，同比下降3.55%[53] - 公司第三季度营业收入为1.334亿元人民币，同比增长7.1%[56] - 公司前三季度净利润为4.311亿元人民币，同比增长35.8%[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长85.31%[12] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为45.08亿元人民币，同比增长11.72%[51] - 资产减值损失增至986万元（同比上升462.79%）[15] - 所得税费用增至1.31亿元（同比增长38.19%）[15] - 公司第三季度财务费用为4717万元人民币，同比下降2.3%[56] - 公司前三季度支付的各项税费为6.054亿元人民币，同比增长27.5%[60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为13.59亿元人民币，比上年同期大幅增长72.04%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长72.04%至13.59亿元，主要因销售商品及劳务收款增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善44.06%至-28.19亿元，主要因投资支付现金减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.58%至4.04亿元，主要因偿还债务支付现金增加[17] - 公司经营活动现金流量净额为13.589亿元人民币，同比增长72.1%[60] - 公司投资活动现金流出38.015亿元人民币，主要用于购建长期资产[62] - 公司筹资活动现金流入108.812亿元人民币，主要通过借款和发行债券[62] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.83亿元，同比下降167%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.47亿元，同比改善29%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.76亿元，同比下降42%[66] - 销售商品提供劳务收到现金3.52亿元，同比下降2%[65] - 收到其他与经营活动有关的现金13.98亿元，同比增长7%[65] - 投资支付的现金34.12亿元，同比增长10%[65] - 取得借款收到的现金38.72亿元，同比增长16%[65] - 发行债券收到的现金40亿元，同比增长300%[65] - 偿还债务支付的现金59.19亿元，同比增长73%[65] - 公司前三季度销售商品收到现金54.797亿元人民币，同比增长19.1%[60] 资产和负债变化 - 总资产为395.26亿元人民币，较上年度末增长9.41%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为92.30亿元人民币，较上年度末增长8.13%[7] - 应收账款增至18.83亿元（同比增长38.24%）[13] - 预付账款增至35.06亿元（同比增长60.87%）[13] - 短期借款减少至16.26亿元（同比下降41.22%）[13] - 长期借款增至116.86亿元（同比增长42.64%）[14] - 应付债券增至38.86亿元（同比增长36.39%）[14] - 实收资本因转增股本增至48.21亿元（同比增长100%）[14] - 公司总资产从年初的361.252亿元增长至395.255亿元，增幅9.4%[43][44][45] - 货币资金减少28.4%，从年初的39.202亿元降至28.081亿元[43] - 应收账款增长38.2%，从年初的13.622亿元增至18.831亿元[43] - 预付款项大幅增长60.9%，从21.794亿元增至35.06亿元[43] - 存货增长10.4%，从39.073亿元增至43.116亿元[43] - 短期借款减少41.2%，从27.653亿元降至16.255亿元[44] - 长期借款增长42.6%，从81.932亿元增至116.865亿元[44] - 应付债券增长36.4%，从28.494亿元增至38.862亿元[44] - 流动负债合计为55.60亿元人民币，同比下降7.45%[48] - 非流动负债合计为42.56亿元人民币，同比增长77.95%[48] - 长期借款为18.12亿元人民币，同比增长92.05%[48] - 应付债券为21.92亿元人民币，同比增长82.67%[48] - 所有者权益合计为94.63亿元人民币，同比增长12.70%[48] - 母公司货币资金减少18.5%，从8.315亿元降至6.778亿元[47] - 母公司长期股权投资增长15.5%，从87.375亿元增至100.946亿元[47] - 公司期末现金及现金等价物余额为27.566亿元人民币，同比减少49.1%[62] - 期末现金及现金等价物余额为6.78亿元，同比减少64%[66] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目金额为1.05亿元人民币[9] - 非流动资产处置损益贡献非经常性收益9,652万元人民币[9] 融资活动 - 完成发行10亿元公司债券，票面利率3.30%，期限5年，信用评级AAA[19] - 发行10亿元中期票据，进一步扩充资金规模[19] - 拟非公开发行不超过10亿元可续期绿色公司债券，期限3+N年[20] 投资活动 - 投资大连污水处理PPP项目，总投资1.61亿元，公司持股90%[20] - 投资平顶山污水处理PPP项目，特许经营权转让价款1.27亿元[21] - 投资南阳污水管网项目，总投资不超过2.3亿元，本期增资2250万元[22] - 投资固原市海绵城市PPP项目，预计总投资约50亿元，公司持股79.984%[25] - 公司投资设立马鞍山慧创检测有限责任公司，注册资本100万元人民币，持股100%[28] - 公司投资设立徐州慧创环境检测有限责任公司，注册资本100万元人民币，持股100%[28] - 河南省西华县生活垃圾焚烧发电厂项目预计总投资5亿元，规模1200吨/日，特许经营期30年[29] - 河南省西华县生活垃圾收运一体化项目预计总投资4500万元，规模600吨/日，特许经营期30年[29] - 湖南省醴陵东富新区污水项目预计总投资3000万元，规模0.5万吨/日，采用BOT模式[29] - 公司前三季度投资收益达3.392亿元人民币，同比增长14.7%[56] 公司治理与股权结构 - 公司股东总数达167,674户，前十名股东中北京首都创业集团持股2,618,583,418股（占比54.32%）[11] - 首创环境控股有限公司完成收购BCG NZ Investment Holding Limited公司51%股权[34] - 首创（香港）有限公司及其一致行动人共持有首创环境控股有限公司45.11%股权[34] 财务运作 - 公司为控股子公司徐州首创水务提供担保21600万元，持股比例80%[30] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，决议有效期12个月[31] - 公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，决议有效期36个月[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为30.68亿元人民币，同比增长9.22%[21] - 公司营业收入为30.68亿元人民币，同比增长9.22%[32] - 营业收入达30.68亿元，同比增长9.2%[177] - 归属于上市公司股东的净利润为2.567亿元人民币，同比下降21.19%[21] - 归属于母公司净利润为2.57亿元人民币，同比下降21.19%[29] - 利润总额为3.86亿元人民币，同比下降20.43%[29] - 净利润为2.87亿元，同比下降29.5%[177] - 归属于母公司所有者的净利润为2.57亿元，同比下降21.2%[177] - 基本每股收益为0.0533元/股，同比下降21.73%[22] - 基本每股收益为0.0533元/股，较上期0.0681元下降21.7%[178] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为3.34亿元人民币，同比增长20.85%[32][29] - 研发支出为962.43万元人民币，同比增长256.29%[32] - 财务费用增长20.9%至3.34亿元[177] 扣除非经常性损益相关指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.874亿元人民币，同比大幅增长152.50%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0389元/股，同比增长150.97%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增加150.97%[23] - 非经常性损益总额为6935.28万元人民币[26] 净资产收益率相关指标 - 加权平均净资产收益率为3.01%，同比减少1.53个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.20%，同比增加1.17个百分点[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.858亿元人民币，同比大幅增长430.65%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为10.86亿元人民币，同比增长430.65%[32] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至10.86亿元人民币，较上期2.05亿元增长430%[183] - 销售商品提供劳务收到现金36.76亿元，较上期27.89亿元增长31.8%[183] - 经营活动产生的现金流量净额为负2670.5万元，同比下降178.6%[187] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为流出20.16亿元人民币，较上期流出27.06亿元有所改善[183][184] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.49亿元，同比改善36.3%[187] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，较上期44.18亿元大幅下降[184] - 筹资活动现金流入56.8亿元，其中借款36.8亿元、发行债券20亿元[187] - 取得借款收到现金47.45亿元，较上期49.04亿元下降3.2%[184] 资产和负债变化 - 总资产为382.827亿元人民币，较上年度末增长5.97%[21] - 资产总计期末余额382.83亿元，较期初361.25亿元增长6.0%[169] - 公司总资产从年初167.96亿元增长至181.84亿元，增幅8.3%[173][174] - 负债合计期末余额263.79亿元，较期初243.25亿元增长8.4%[170] - 所有者权益合计期末余额119.04亿元，较期初118.00亿元增长0.9%[171] - 归属于母公司所有者权益期末余额85.12亿元，较期初85.36亿元下降0.3%[171] - 所有者权益合计从84.73亿元增至103.18亿元，增长21.8%[192][193] 货币资金及借款 - 货币资金期末余额30.62亿元，较期初39.20亿元减少21.7%[169] - 期末现金及现金等价物余额为30.00亿元，较期初38.14亿元下降21.4%[184] - 货币资金减少1.95亿元至6.37亿元，降幅23.4%[173] - 期末现金及现金等价物余额6.37亿元，较期初下降23.4%[187] - 短期借款期末余额36.27亿元，较期初27.65亿元增长31.1%[170] - 长期借款期末余额98.37亿元，较期初81.93亿元增长20.1%[170] - 短期借款增加9.90亿元至20.00亿元，增幅98.0%[173][174] - 长期借款增加16.44亿元，短期借款增加8.62亿元，总借款增加25.05亿元[164] 应收账款及预付款项 - 应收账款期末余额17.17亿元，较期初13.62亿元增长26.0%[169] - 预付款项期末余额30.05亿元，较期初21.79亿元增长37.9%[169] 长期股权投资 - 长期股权投资增加8.82亿元至96.20亿元，增幅10.1%[173] 各地区营业收入表现 - 西南地区营业收入同比增长315.65%至1.04亿元人民币，主要由于新增项目[42] - 中南地区营业收入同比增长35.02%至3.24亿元人民币，主要由于新增项目[42] - 境外地区营业收入同比增长16.09%至11.28亿元人民币[42] 各业务线营业收入表现 - 自来水生产销售营业收入同比增长38.54%至5.10亿元人民币[42] - 垃圾处理业务营业收入同比增长10.79%至14.64亿元人民币[42] - 污水处理业务营业收入同比增长3.66%至5.38亿元人民币[42] - 环保建设业务营业收入同比下降8.18%至2.81亿元人民币[42] 水处理能力相关 - 公司合计水处理能力超过1,950万吨/日，服务人口超4,000万人[44] - 上半年新增水处理能力约70万吨/日[44] - 新增水务项目投资规模约70万吨/日[37] 投资项目及股权投资 - 报告期内对外股权投资额7.05亿元人民币，同比下降33.52%[53] - 公司对徐州首创水务有限责任公司增资9600万元人民币持股80%[54] - 公司对微山首创水务有限责任公司增资3000万元人民币持股79.35%[54] - 公司对北京龙庆首创水务有限责任公司增资7600万元人民币持股100%[54] - 公司投资浙江开创环保科技股份有限公司2,762.5万元获得19.03%股权[79] - 南水北调汇水区乡镇污水处理项目特许经营权对价20,397.16万元，规模4.1万吨/日[79] - 收购成都陡沟河污水处理公司100%股权对价5,902.35万元，项目规模4万吨/日[81] - 公司投资济宁污水处理厂项目一期规模2万吨/日，总投资5700万元，持有项目公司95%股权[83] - 公司投资临沂水环境整治项目总投资47373.2万元，持有项目公司70%股权[84] - 公司投资铜陵排水一体化项目总投资78804万元，持有项目公司80%股权[86][87] - 公司投资枣庄污水处理厂项目总投资10600万元，持有项目公司98%股权[88] - 公司投资北京马驹桥污水处理站项目总投资1282万元，规模2000吨/日[90] - 泗阳村级污水处理项目总投资3亿元人民币，规模4万吨/日，特许经营期27年[122] - 南阳垃圾处理项目特许经营权代价约2.08亿元人民币，规模724吨/日[123] - 宁波厨余垃圾处理项目规模800吨/日，晋中餐厨项目规模100吨/日[123] 金融资产及理财投资 - 证券投资期末账面价值103,664,952.98元其中北京城建设计占比97.34%[56] - 北京城建设计投资报告期损益为-19,397,663.84元[56][59] - 持有交通银行股权期末账面值2,668,418.55元持股比例0.10%[59] - 持有国开国际投资期末账面值21,693,247.61元持股比例2.73%[59] - 委托交通银行三元支行理财1亿元预计收益21.6万元[61] - 委托工商银行安定门支行理财1亿元预计收益74.79万元[61] - 可供出售金融资产中绿动力环保期末账面值58,242,153.97元较最初投资减少26.74%[59] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[63] - 公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买保本型理财产品[63] 委托贷款相关 - 委托贷款本金总额113,000万元[65] - 委托贷款预期收益总额472.65万元[65] - 委托贷款实际投资盈亏总额283.17万元[65] - 对包头首创黄河水源供水公司委托贷款21,000万元，利率4.785%，预期收益999.80万元，实际盈亏484.18万元[65] - 对通用首创水务投资公司委托贷款12,000万元，利率6.42%，预期收益783.24万元，实际盈亏379.26万元[67] - 对广元首创水务公司委托贷款16,000万元，利率4.35%，预期收益704.78万元，实际盈亏150.34万元[65] - 对屏山首创水务公司委托贷款11,400万元，利率5.0025%，预期收益462.81万元，实际盈亏131.70万元[65] - 对贵州省安顺市黔鑫实业公司委托贷款16,730.62万元，利率4.785%，预期收益813.90万元，实际盈亏307.38万元[65] - 公司向菏泽首创水务提供两笔委托贷款，金额分别为300万元和4500万元，利率分别为5.06%和4.785%，用于补充流动资金[69] - 公司向微山首创水务提供三笔委托贷款，总额6500万元，利率分别为5.22%、5.06%和4.785%，用于补充流动资金[69] - 公司向呼和浩特首创春华水务提供两笔委托贷款，总额3400万元，利率均为5.335%，用于补充流动资金[69] - 公司向定州市中诚水务提供两笔委托贷款，总额3770万元，利率分别为5.335%和4.785%，用于补充流动资金[69] - 公司向铜陵首创水务提供2400万元委托贷款，期限2年，利率6.16%，用于补充流动资金[70] - 向通用首创水务提供委托贷款展期26700万元人民币年利率5.22%[102] - 通过平安银行向通用首创水务提供新增委托贷款9000万元人民币[102] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额20.547亿元，本报告期已使用5558.64万元，累计使用14.664亿元[74] - 公司尚未使用募集资金6.081亿元，其中5亿元购买保本型理财产品，9896.75万元存放于活期账户[74] - 湖南省常德市皇木关污水处理工程募集资金拟投入1.1259亿元，本报告期投入1019万元，累计投入5540.35万元[73] - 安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程募集资金拟投入1.4687亿元，本报告期投入1501.71万元，累计投入1.115亿元[73] - 湖南省常宁市污水处理工程项目募集资金拟投入3500万元，已全部投入，产生收益-83.87万元[73] - 募集资金承诺项目总投资额为205,470万元，已累计投入146,643.71万元，投入进度71.37%[75] - 山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程累计投入6,409.12万元，占承诺投资额的72.0%[75] - 江苏省徐州市区区域供水中心水厂改扩建工程累计投入28,421.98万元，占承诺投资额的71.06%[75] - 补充流动资金及归还银行贷款项目已全额投入61,641万元[75] 子公司及合营企业表现 - 控股公司首创（香港）有限公司总资产1,346,614.84万港元，净亏损2,144.53万港元[77] - 湖南首创投资有限责任公司净利润2,220.29万元，净资产收益率约2.04%[77] - 马鞍山首创水务有限责任公司净利润1,838.05万元，净资产收益率约8.71%[77] 资产重组及股权交易 - 公司调整产业基金投资方案后持有基金管理公司50%股权[85] - 公司通过股权交易调整BCG NZ公司持股，首创环境控股51%股权[89] - 首创香港以7353.47万美元出售BCG NZ公司16%股权[96][98] - 首创环境以16085.71万美元收购BCG NZ公司35%股权[96][98] - 首创环境增发4541574877股普通股支付交易对价[96][98] - 增发价格为0.40港元/股较停牌前收盘价0.44港元折让9.09%[96][98] - 交易完成后首创环境控股BCG NZ公司51%股权[96][98] - 首创香港持有首创环境44.95%股权[96][98] - 首创华星持有首创环境21.80%股权[96][98] - 转让秦皇岛首创水务50%股权获价款1.43亿元人民币[124][125] - 转让海口云海通达商贸100%股权获价款3100万元人民币[125] 担保情况 - 公司对外担保余额（不包括子公司）为7.14亿元人民币[106] - 公司对子公司担保余额为42.5亿元人民币[106] - 公司担保总额为49.64亿元人民币[106] - 担保总额占公司净资产比例58.15%[106] - 为首创香港提供2.4亿美元内保外贷担保[107] - 为徐州首创水务提供2.16亿元人民币担保[107] - 报告期内对子公司担保发生额6966.09万元人民币[106] - 报告期内对外担保发生额减少7086.96万元人民币[106] 融资及债券 - 京通快速路收费权支持贷款金额为12亿元人民币，期限10年，利率为基准利率下浮10%[119] - 铜陵首创水务获国开发展基金支持3100万元人民币，期限12年，年化利息不超过1.2%[119] - 超短期融资券注册金额30亿元人民币，2015年发行10亿元，2016年分四期各发行5亿元[120][121] - 兑付3年期私募债本金5亿元人民币及利息2850万元人民币[122] - 兑付5年期中期票据本金8亿元人民币及利息4632万元人民币[122] - 公司于2016年7月5日公开发行公司债券，债券简称16首债，代码136522，发行规模10亿元人民币，票面利率3.30%[146][147] - 公司公开发行公司债券规模为人民币10亿元，期限5年，票面利率3.30%[148] - 公司主体信用等级及债券信用等级均为AAA[148][151] - 报告期内兑付债券本金28亿元人民币，利息1.01亿元人民币[160][161] - 银行授信额度32.5亿元人民币，已使用20亿元人民币[162] 财务比率及信用 - 资产负债率为68.91%，较2015年末增加1.58个百分点[29] - 流动比率从1.22降至1.21（降幅0.82%），速动比率从0.88降至0.86（降幅2.27%）[156] - 资产负债率从67.33%升至68.91%（增幅2.35%）[156] - EBITDA利息保障倍数从3.37降至3.05（降幅9.50%）[156] - 贷款偿还率及利息偿付率均保持100%[156] - 抵押资产融资余额约1.72亿元人民币[157] - 质押资产融资余额约38.40亿元人民币[157][158] 股东和股本结构 - 公司非公开发行210,307,062股人民币普通股，占发行后总股本2,410,307,062股的8.73%[130] - 限售股于2016年1月25日全部解禁流通，解禁数量210,307,062股[130][134] - 实施2015年度利润分配及转增股本方案后总股本增至4,820,614,124股[130][131] - 转增股本导致无限售流通股增加2,410,307,062股，增幅109.56%[129] - 按新股本计算的2015年摊薄每股收益为0.1112元，每股净资产为1.7707元[131] - 控股股东计划增持公司总股本的0.5%至1%，增持金额不超过2.2亿元人民币[132] - 财通基金、国联安基金等5家机构持有的限售股已全部解禁[134] - 解禁后有限售条件股份降为0股，无限售条件股份占比升至100%[129] - 股份总数从2,410,307,062股增加至4,820,614,124股，增幅100%[129][130] - 报告期末公司股份已全部为无限售条件流通股份[130] - 北京首都创业集团有限公司为控股股东，持股数量2,618,583,418股，持股比例54.32%[138] - 国联安基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾3号权益投资集合资金信托计划持股数量99,500,000股，持股比例2.06%[138] - 中国证券金融股份有限公司持股数量70,394,892股，持股比例1.46%[138] - 招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划持股数量66,500,000股，持股比例1.38%[138] - 东方证券股份有限公司持股数量66,500,000

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为36,506,891,926.88元，较上年度末增长1.06%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22,497,751.15元，比上年同期增长111.94%[6] - 本报告期营业收入为1,417,993,590.70元，比上年同期增长15.65%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为95,943,146.68元，比上年同期减少13.82%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,133,481.40元，比上年同期增长288.37%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.12%，较上年同期减少0.41个百分点[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0398元/股，比上年同期减少16.32%[6] - 2016年第一季度财务费用为155186438.86元，较上年同期增加59258743.41元，变动比61.77%[13] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22497751.15元，较上年同期增加210982387.86元，变动比111.94%[14] - 截至2016年3月31日，公司货币资金期末余额3146174492.02元，年初余额3920162634.80元[31] - 应收账款期末余额1542312309.11元，年初余额1362184513.65元[31] - 存货期末余额4010412514.92元，年初余额3907268407.18元[31] - 流动资产合计期末余额13634693005.78元，年初余额14073793156.01元[31] - 公司2016年第一季度资产总计365.07亿美元，较年初的361.25亿美元增长1.06%[32] - 流动负债合计100.39亿美元，较年初的114.91亿美元下降12.64%[32] - 非流动负债合计145.77亿美元，较年初的128.34亿美元增长13.6%[33] - 负债合计246.16亿美元，较年初的243.25亿美元增长1.19%[33] - 所有者权益合计118.91亿美元，较年初的118.00亿美元增长0.77%[33] - 公司本期营业总收入为14.18亿元，上期为12.26亿元，同比增长15.64%[41] - 本期营业总成本为13.39亿元，上期为11.41亿元，同比增长17.35%[41] - 本期营业利润为9174.50万元，上期为1.37亿元，同比下降33.24%[41] - 本期净利润为1.07亿元，上期为1.44亿元，同比下降25.79%[41] - 本期经营活动现金流入小计为18.27亿元，上期为13.85亿元，同比增长31.99%[48] - 本期经营活动现金流出小计为18.04亿元，上期为15.73亿元，同比增长14.70%[48] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2249.78万元，上期为 - 1.88亿元[48] - 本期基本每股收益为0.0398元/股，上期为0.0476元/股，同比下降16.39%[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为15.2782832567亿美元，上年同期为13.1469367522亿美元[49] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9.9666589947亿美元，上年同期为 -12.8492902165亿美元[49] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为39.4119647529亿美元，上年同期为34.4196950165亿美元[49] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.8594134943亿美元，上年同期为13.9994029602亿美元[49] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为43.0400904801亿美元，上年同期为6.6160985407亿美元[51] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.0115672881亿美元，上年同期为 -3.5301582878亿美元[51] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为7.3163599229亿美元，上年同期为1.6497526471亿美元[51] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.1489999495亿美元，上年同期为 -7.1795439423亿美元[51] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为33.2978426371亿美元，上年同期为15.9790427226亿美元[51] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.4978426371亿美元，上年同期为13.2179572348亿美元[52] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年第一季度资产总计178.92亿美元，较年初的167.96亿美元增长6.52%[36] - 母公司流动负债合计60.00亿美元，较年初的60.08亿美元下降0.13%[37] - 母公司非流动负债合计34.35亿美元，较年初的23.92亿美元增长43.6%[37] - 母公司负债合计94.35亿美元，较年初的83.99亿美元增长12.33%[37] - 母公司所有者权益合计84.57亿美元，较年初的83.97亿美元增长0.72%[37] - 母公司本期营业收入为1.15亿元，上期为1.11亿元，同比增长2.97%[45] - 母公司本期净利润为6363.88万元，上期为2077.12万元，同比增长206.47%[45] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为2,809,665.28元，其中非流动资产处置损益为21,284,693.45元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为151,414户[10] - 北京首都创业集团有限公司期末持股1,309,291,709股，持股比例为54.32%[10] 特定资产项目变化 - 2016年3月31日应收票据为13646083元，较2015年12月31日增加3182083元，变动比30.41%[12] - 2016年3月31日工程物资为12797254.71元，较2015年12月31日增加12497750.21元，变动比4172.81%[12] 股本及限售股情况 - 2015年1月公司非公开发行后股本总数为2410307062股，限售股占比8.73%，2016年1月25日限售股全部上市流通[14] 公司投资与股权交易情况 - 公司以2762.50万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的1250万股股份，持股19.03%[15] - 公司拟转让秦皇岛首创水务有限责任公司50%股权，转让底价14260.50万元[15] - 公司以TOT方式投资南阳乡镇污水处理项目，特许经营权移交对价20397.16万元，特许经营期30年[16] - 公司以7132万元投资四川广元剑阁县普安镇污水处理厂二期第一阶段项目，持股80%[17] - 公司控股子公司铜陵首创水务获国开发展基金3100万元支持，期限12年，年化利息不超1.2%[18] - 集团持有铜陵首创水务19.90%股权，其注册资本由8700万元变更为11800万元[19] 公司融资与债券情况 - 公司办理京通快速路收费权支持贷款，金额12亿元，期限十年，利率为五年以上银行贷款基准利率下浮10%[19] - 公司获批注册发行30亿元超短期融资券，2015年发行10亿元，2016年1月和4月分别发行5亿元[19][20] - 2015年度第一期超短期融资券于2016年2月14日兑付，支付利息25081967.21元；2016年度第一期于3月2日兑付，支付利息1106557.38元[20] 公司承诺事项 - 公司控股股东承诺股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%，期限为2014年6月25日至2017年6月24日[25] - 公司承诺在三至五年内逐步解决与控股股东土地二级开发业务的同业竞争问题，期限为2012年4月20日至2017年4月19日[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入70.61亿元，同比增长6.32%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5.36亿元，同比下降26.88%[19] - 扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，同比下降33.78%[19] - 营业收入706149.35万元，同比增长6.32%[52] - 归属于母公司净利润53625.34万元，同比减少26.88%[52] - 公司营业收入7,061,493,505.98元，同比增长6.32%[62] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为5.363亿元[149] 成本和费用（同比环比） - 管理费用106,110万元，同比增长38.72%，主因合并新西兰及新加坡公司[62] - 污水处理折旧和摊销成本同比增长37.53%至2.43亿元，占总成本5.08%[68] - 环保建设分包工程成本同比激增219.18%至6.73亿元，占总成本14.08%[68] - 垃圾处理人工成本同比增长88.5%至5.18亿元，占总成本10.83%[68] - 土地开发工程成本同比下降28.61%至4.56亿元，占总成本9.54%[70] - 金融资产建造成本同比下降52.26%至1.93亿元，占总成本4.04%[68] - 自来水原水成本同比上升65.37%至3340万元，占总成本0.7%[68] - 环保建设材料和设备成本同比增长85.56%至1.46亿元，占总成本3.06%[68] - 土地征用及拆迁补偿成本同比下降87.5%至6853万元，占总成本1.43%[70] - 污水处理动力成本同比下降16.49%至1.72亿元，占总成本3.59%[68] 环保业务表现 - 环保业务营业收入598716.85万元，同比增加145413.91万元[58] - 利润总额90324.93万元，同比增加15702.61万元[58] - 环保业务收入598,716.85万元，占总收入84.78%，同比提升16.54个百分点[63] - 垃圾处理业务收入2,805,504,564.90元，同比增长52.61%；毛利率提升6.36个百分点[66] - 公司水处理能力达到1900万吨/日，服务人口超过4000万人[44] - 水务及固废项目特许经营权期限一般为20-30年[35] - 公司水务投资及工程项目分布于全国18个省市区[43] - 公司通过股权收购获得新西兰及新加坡固废项目[37] - 公司收购了境外固废项目[137] - 公司控参股水务企业分布于全国18个省、市、自治区共计64个城市[137] - 公司水务企业分布在全国64个城市[141] 土地开发业务表现 - 土地开发业务营业收入62,111.09万元，同比减少99,857.98万元；亏损8,260.36万元，同比增亏22,404.98万元[59] - 土地开发业务收入620,817,349.64元，同比减少61.66%；毛利率下降12.86个百分点[66] 京通快速路业务表现 - 京通快速路营业收入39,670.67万元，同比增长1,812.10万元；利润总额18,224.79万元，同比增长1,553.00万元[59] 境外业务表现 - 境外收入2,069,935,555.27元，同比增长96.91%，主因新增新西兰、新加坡业务[66] - 境外资产6,071,528,493.29元占总资产比例16.81%[41] - 新西兰Waste Management NZ公司拥有15台发电机组发电能力15兆瓦[39] - 新加坡ECO公司污泥处理能力570吨/天[40] 融资活动 - 完成超短期融资券30亿元人民币，票面利率3.4%[57] - 发行境外私募债1亿美元，票面利率4.2%[57] - 获得外汇储备专项贷款0.9亿美元，年综合成本4.2%[57] - 完成内保外贷融资2.4亿美元，年综合成本3.3%[57] - 发行长期限含权中期票据20亿元人民币，票面利率4.45%[57] - 公司与兴业银行签订130亿元人民币综合授信协议[180] 投资活动 - 报告期内投资总额为226,052.71万元，同比增长60.21%（增加84,950.67万元）[85] - 对首创（香港）有限公司增资50,000万元，持股100%[85] - 对湖南首创投资有限责任公司增资35,000万元，持股100%[85][92] - 收购新西兰BCG NZ公司65%股权，交易金额2.93亿美元[87] - 收购新加坡ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权，总价不超过24,600万新加坡元[88] - 收购武汉伊高水务100%股权，初始收购价426万元，后续增资2,750万元[86] - 收购成都邦洁环保科技80%股权（116.72万元）并增资2,000万元[90] - 收购沧州海水淡化（香港）80%股权（8美元）并增资10,240万元[91] - 合资成立北京首创污泥处置技术公司，出资5,100万元持股51%[92] - 呼和浩特首创水务增资19,200万元，持股80%[85] - 公司收购首创爱华（天津）市政环境工程有限公司15%股权，金额不超过人民币1328万元，收购后持股90%，随后单方增资人民币15000万元，最终合并持股96.29%[93] - 公司出资人民币120万元参股设立北京水务基金管理有限公司，持股4%，基金公司注册资本人民币3000万元[93] - 公司出资人民币5000万元参与发起设立首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金，持股5%，基金一期目标规模人民币10亿元[94] - 公司投资贵州省安顺市黔鑫实业有限公司增资扩股项目，预估总投资人民币26230.62万元，项目总规模18.8万吨/日，出资人民币5645万元持股51%[94][95] - 公司下属控股公司BCG NZ Investment Holding Limited股权交易，首创环境最终持股BCG NZ公司51%，参考交易价格2.30亿美元（约合人民币14.61亿元），增发价格0.40港元/股，需增发约4456940000股[96] - 公司出资人民币2550万元投资设立北京首创资本投资管理有限公司，持股51%，注册资本人民币5000万元[97] - 公司出资人民币800万元参与设立首创产业投资基金管理有限公司，持股40%，注册资本人民币2000万元[97] - 公司出资人民币14662.50万元参与发起设立首创环保产业投资基金，持股48.875%，基金目标规模人民币30000万元[98] - 公司出资人民币20000万元参与发起设立山西省改善城市人居环境PPP投资引导基金，持股12.42%，基金一期规模人民币161000万元，子公司出资人民币1000万元持股0.63%[98] - 公司以BOT方式投资内蒙古自治区呼和浩特市污水处理厂扩建及提标改造项目，扩建规模11万吨/日，增资人民币19200万元至控股子公司，持股80%，增资后子公司注册资本人民币40800万元[102] - 公司投资北京市延庆县城西再生水厂项目一期规模4万吨/日 特许经营期28年 控股子公司增资7600万元人民币[104] - 公司投资山东省济宁市微山县污水处理厂改扩建项目 扩建二期规模2万吨/日 改造现有一期4万吨/日 控股子公司增资3000万元人民币 持股比例升至79.35%[105] - 公司投资广东省揭阳市区污水处理厂扩建工程项目总规模12万吨/日 一期6万吨/日托管运营 二期扩建6万吨/日 总投资不超过14377万元 设立全资子公司注册资本4320万元人民币[106] - 公司投资山西省运城市中心城区供水及污水项目 供水规模6万吨/日 污水规模14万吨/日 中水规模5万吨/日 经营权转让价款44155万元 设立全资子公司注册资本17500万元人民币[107] - 公司投资广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程项目制水厂设计日均规模24.3万吨/日 总投资不超过115368.78万元 设立全资子公司注册资本32726万元人民币[108] - 公司投资四川省宜宾市屏山县水务环保项目总规模5.174万吨/日 总投资不超过22059.52万元 合资公司注册资本8823.7万元人民币 公司持股80%[109] - 公司投资四川省广元市主城区供排水项目总规模64.2万吨/日 先行投资规模25.7万吨/日 预估总投资26300万元 设立全资子公司注册资本10520万元人民币[110] - 公司投资山东省莱芜市两家污水处理厂项目总规模4.5万吨/日 其中TOT项目3万吨/日移交对价款7700万元 BOT项目1.5万吨/日投资额3900万元 合资公司注册资本4500万元人民币 公司持股70%[111] - 公司投资江苏省徐州市邳州经济开发区工业水厂项目总规模10万吨/日 一期5万吨/日 预估总投资17000万元 合资公司注册资本6800万元人民币 公司持股95%[112] - 公司投资江苏省徐州市第二地面水厂项目总规模40万吨/日 一期20万吨/日 预估总投资37000万元 控股子公司增资12000万元人民币 公司持股比例保持80%[113] - 公司子公司北京水星投资增资700万元获得北京思清源生物科技51%股权[182] - 公司子公司苏州首创嘉净合资设立苏州苏水农村水务，注册资本2000万元[182] - 公司子公司北京水星投资以4032万元收购四川首创远大房地产30%股权[183] - 桃源污水处理BOT项目总投资5,300万元 规模2万吨/日[185] - 湘阴污水处理BOT项目总投资5,300万元 近期规模2万吨/日[186] - 津市垃圾填埋PPP项目总投资10,000万元 规模100吨/日[186] - 安仁污水处理PPP项目总投资5,191万元 规模0.5万吨/日[188] - 收购高安意高60%股权 对价720万元 项目规模900吨/日[188] - 收购瑞金爱思51%股权 对价5,100万元 项目规模1,200吨/日[189] 金融资产投资表现 - 交通银行投资期末账面价值为3,107,525.40元，报告期权益变动损失173,712.60元[116] - 国开国际投资期末账面价值24,587,130.57元，权益变动损失3,831,002.86元[116] - 中国环保科技期末账面价值10,322,495.52元，权益变动收益365,413.20元[116] - 绿动力环保期末账面价值84,980,624.81元，权益变动收益5,352,708.34元[116] - 中国通号期末账面价值1,484,211.05元，权益变动损失391,947.00元[116] - 北京城建设计投资期末账面价值118,225,184.57元，公允价值变动收益31,001,446.11元[116] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加至120.59亿元，较上期增长36.62%[78] 资产和负债变化 - 预付账款增长48.05%至21.79亿元，主要由于子公司预付项目建设资金增加[78] - 其他应收款下降41.01%至11.49亿元，因收到北京京城水务股权转让款11.35亿元等[78] - 划分为持有待售的资产激增5,180.80%至2.46亿元，源于子公司处置北京一清百玛士股权[78] - 其他流动资产增长499.33%至11.03亿元，主要由于委托理财增加7.6亿元及委托贷款增加1.08亿元[78] - 长期借款大幅增长76.95%至81.93亿元，因合并带入华星借款28亿元及新增借款10亿元[79] - 应付债券下降30.70%至28.49亿元，因部分债券转入一年内到期负债[79] - 长期应付款激增259.48%至5.40亿元，主要由于多家子公司应付融资租赁款增加[79] - 资本公积增长73.64%至29.43亿元，因增发股本溢价及合并溢价款冲抵[79] - 少数股东权益增长46.66%至32.64亿元，因子公司首创环境供股收到小股东供股款8.14亿元[79] - 经营活动产生的现金流量净额10.07亿元，同比增长57.97%[19] - 归属于上市公司股东的净资产85.36亿元，同比增长36.63%[19] - 总资产361.25亿元，同比增长17.45%[19] - 经营活动现金流量净额1,006,725,265.73元，同比增长57.97%[62] 重要子公司表现 - 首创香港公司净利润26,698.69万元，占公司净利润影响超10%[120][121] - 北京水星投资管理公司净亏损8,268.91万元，占公司净利润影响超10%[120][121] - 湖南首创投资公司净利润6,229.08万元，占公司净利润影响超10%[120][121] 利润分配方案 - 公司合并报表利润总额为92,387.52万元[3] - 归属于母公司净利润为53,625.34万元[3] - 母公司报表净利润为47,417.68万元[3] - 提取10%法定盈余公积金4,741.77万元[3] - 可供股东分配利润为81,483.53万元[3] - 利润分配方案为每10股派1.5元现金，共计派发361,546,059.30元[3] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[3] - 转增后公司股本将增至4,820,614,124股[3] - 公司总股本基数为2,410,307,062股[3] - 公司2015年度现金分红总额为3.615亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的67.42%[147][149] - 公司以总股本24.103亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[147] - 现金分红政策规定每年现金分红不少于当年可供股东分配利润的30%[146] - 2014年度现金分红占净利润比例为49.30%，2013年度为54.88%[149] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计2.87亿元，主要为非流动资产处置收益0.86亿元[25] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.2241元，同比下降32.77%[20] - 加权平均净资产收益率6.86%，减少4.93个百分点[20] 季度表现 - 第四季度营业收入27.61亿元，为全年最高季度[23] 客户集中度 - 前五名客户销售收入868,784,605.57元，占年度销售收入12.30%[64] 研发投入 - 研发投入总额1024万元，占营业收入比例0.15%，资本化率14.57%[74] 资本运作 - 公司非公开发行实际完成股份210,307,062股[9] - 公司完成非公开发行发行价格9.77元/股发行数量210,307,062股募集资金净额2,012,839,995.74元[38] - 公司注册资本由2,200,000,000元变更为2,410,307,062元[38] - 公司非公开发行人民币普通股210,307,062股[199] - 有限售条件股份增加210,307,062股占比8.73%[199] - 无限售条件流通股份数量为2,200,000,000股占比91.27%[199] - 普通股股份总数增至2,410,307,062股[199] - 非公开发行股票于2015年1月23日完成登记托管[200] - 5名特定投资者认购股票限售期为12个月[200] - 首创环境供股发行4,731,504,664股新股 供股价0.45港元/股 供股比例1:1[184] - 首创香港及东方水务认购2,391,941,683股 持股比例达50.03%[184] 关联交易 - 首创香港以2.93亿美元收购首创华星持有的新西兰BCG NZ公司65%股权[159] - 首创环境以2.3亿美元收购BCG NZ公司51%股权，按汇率折算约14.61亿元人民币[159] - 首创环境拟以每股0.4港元增发约44.5694亿股支付股权交易对价[159] - 北京水星投资出资2000万元人民币持有北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司10%股权[161] - 公司出资5100万元人民币持有北京首创污泥处置技术股份有限公司51%股权[161] - 公司出资800万元人民币持有首创产业投资基金管理有限公司40%股权[161] - 公司出资14662.5万元人民币持有首创环保产业投资基金48.875%份额，基金总规模3亿元人民币[161] - BCG NZ公司向首创华星借款5.7亿新西兰元，期限3年，年利率5%[163] - 公司向通用首创提供委托贷款展期17700万元人民币，年利率6.42%[163] - 公司向通用首创新增提供委托贷款9000万元人民币，年利率6.42%[163] - 转让北京一清百玛士40%股权 对价3,747.89万元[187] - 转让北京首创爱思考投资50%股权挂牌底价为197.93万元[119] - 公司计划将BCG NZ公司65%股权中的16%部分出售给首创环境[133] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.68亿元人民币，同比增长0.65%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.44亿元人民币，同比增长10.48%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1.55亿元人民币，同比下降25.49%[7] - 公司第三季度营业总收入为10.30亿元人民币，同比下降1.3%[54] - 年初至报告期营业总收入为28.68亿元人民币，同比增长0.7%[54] - 第三季度净利润为0.40亿元人民币，同比下降64.7%[55] - 年初至报告期净利润为2.67亿元人民币，同比下降6.2%[55] - 第三季度归属于母公司所有者净利润为0.35亿元人民币，同比下降61.5%[55] - 公司第三季度营业收入为12.45亿元人民币，同比下降3.1%[59] - 年初至报告期末营业收入35.00亿元人民币，同比下降1.0%[59] - 第三季度净利润6346万元人民币，去年同期为亏损311万元[59] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为6.60亿元人民币，同比增长1.3%[54] - 第三季度管理费用为1.73亿元人民币，同比增长21.0%[54] - 第三季度财务费用为1.27亿元人民币，同比下降24.7%[54] - 第三季度财务费用大幅下降至4830万元人民币，同比减少55.9%[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.73亿元人民币，同比增长163.56%[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少566.41%至-48.74亿元人民币[20] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长511.82%至63.21亿元人民币[20] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额4.73亿元人民币，同比增长163.5%[64] - 投资活动现金流量净流出48.74亿元人民币，同比扩大566.4%[65] - 筹资活动现金流量净流入63.21亿元人民币，同比增加511.7%[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.2%至2.72亿元[68] - 投资活动现金流出同比激增135.8%至31.01亿元[68] - 筹资活动现金流入同比增长51.7%至63.71亿元[68][69] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长67.0%至11.95亿元[68] - 年初至报告期末销售商品收到现金29.52亿元人民币，同比增长14.9%[64] - 取得投资收益收到的现金同比下降59.8%至2.43亿元[68] - 偿还债务支付的现金同比下降9.7%至34.20亿元[68] - 购建固定资产支付的现金同比增长77.6%至855.79万元[68] - 吸收投资收到的现金为20.20亿元[68] - 发行债券收到现金10.00亿元[68] 资产和负债变化 - 总资产334.16亿元人民币，较上年度末增长32.74%[6] - 归属于上市公司股东的净资产80.59亿元人民币，较上年度末增长29.01%[6] - 货币资金增加18.99亿元人民币，同比增长58.82%[15] - 商誉增加4.68亿元人民币，同比增长143.58%[15] - 其他非流动资产增加17.41亿元人民币，同比增长864.72%，主要因子公司支付新西兰项目投资款16亿元[16] - 长期借款增加30.58亿元人民币，同比增长66.04%[16] - 资本公积增加17.86亿元人民币，同比增长114.09%，主要因增发股本溢价18亿元[16] - 少数股东权益增加9.45亿元人民币，同比增长60.82%[16] - 公司货币资金期末余额51.27亿元人民币，较年初32.28亿元人民币增长58.8%[44] - 无形资产从年初68.46亿元增至期末89.62亿元，增长30.9%[45] - 商誉从年初3.26亿元增至期末7.93亿元，增长143.4%[45] - 其他非流动资产从年初2.01亿元增至期末19.43亿元，增长865.2%[45] - 非流动资产合计从年初138.67亿元增至期末191.30亿元，增长37.9%[45] - 长期借款从年初46.30亿元增至期末76.88亿元，增长66.0%[45][46] - 应付债券从年初41.12亿元增至期末48.14亿元，增长17.1%[45][46] - 归属于母公司所有者权益从年初62.47亿元增至期末80.59亿元，增长29.0%[46] - 母公司货币资金从年初11.71亿元增至期末19.04亿元，增长62.6%[49] - 母公司长期股权投资从年初64.97亿元增至期末81.44亿元，增长25.3%[49] - 母公司其他应收款从年初34.02亿元增至期末38.40亿元，增长12.9%[49] - 期末现金及现金等价物余额50.85亿元人民币，较期初增长61.2%[65] - 期末现金及现金等价物余额同比增长179.6%至19.04亿元[69] 投资收益和营业外收支 - 投资收益增加6,133万元人民币，同比增长92.24%[19] - 营业外支出减少7,300万元人民币，同比下降84.21%[19] - 第三季度投资收益为2901万元人民币，同比下降17.3%[59] - 非经常性损益项目中政府补助1065.71万元人民币[9] 融资和担保活动 - 公司发行超短期融资券10亿元人民币[16] - 公司为首创（香港）提供内保外贷担保，融资金额1亿美元，期限一年[30] - 公司为首创（香港）提供内保外贷担保，融资金额0.8亿美元，期限一年[31] - 公司发行长期限含权中期票据规模20亿元人民币，期限3+N或5+N，注册金额20亿元人民币[31] 投资和收购活动 - 公司收购新加坡ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权，总价款不超过2.46亿新加坡元[21][22] - 公司收购成都邦洁环保科技股份有限公司100%股权并增资，总金额2145.9万元人民币[23] - 公司投资广东省揭阳市区污水处理厂扩建工程项目，总投资不超过1.44亿元人民币[24] - 公司投资山西省运城市中心城区供水及污水项目，预计总投资4.42亿元人民币[25] - 公司投资广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程项目，总投资不超过11.54亿元人民币[27] - 公司收购首创爱华（天津）市政环境工程有限公司15%股权并增资，总金额1.63亿元人民币[28] - 公司投资四川省宜宾市屏山县水务环保项目，总投资不超过2.21亿元人民币[29] - 公司出资5000万元人民币参与设立首都水环境治理基金，基金一期目标规模10亿元人民币，公司持有5%份额[30] - 公司向全资子公司湖南首创投资增资3.5亿元人民币，增资后其注册资本由6.5亿元增至10亿元人民币[30] - 公司使用闲置资金购买保本型理财产品，额度不超过5亿元人民币[32] - 公司收购新西兰BCG NZ Investment Holding Limited公司65%股权[34] 项目获取情况 - 公司获得桃源县城第二污水处理厂BOT项目，总规模2万吨/日，一期1万吨/日，总投资5300万元人民币[32] - 公司获得湘阴县第二污水处理厂BOT项目，近期规模2万吨/日，远期6万吨/日，总投资5300万元人民币[33] 股东和股权结构 - 股东总数141,765户，控股股东北京首都创业集团有限公司持股比例54.32%[11] - 控股股东累计增持709.92万股，占总股本0.295%，增持后持股比例达54.615%[12] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率3.41%，同比减少0.25个百分点[7] - 基本每股收益0.1011元/股，同比增长0.84%[7] - 第三季度基本每股收益为0.0145元/股，同比下降65.0%[56] - 年初至报告期基本每股收益为0.1011元/股，同比增长0.8%[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.38亿元人民币，同比增长1.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元人民币，同比增长60.97%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7419.97万元人民币，同比下降48.19%[18] - 基本每股收益为0.0866元/股，同比增长46.92%[19] - 稀释每股收益为0.0866元/股，同比增长46.92%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0308元/股，同比下降52.71%[19] - 加权平均净资产收益率为2.91%，同比增加0.75个百分点[19] - 公司实现营业收入183,774.35万元，同比增长1.76%[25][27] - 归属于母公司净利润20,862.30万元，同比增长60.97%[25] - 利润总额27,429.93万元，同比增长26.27%[25] - 主营业务收入159,162.33万元，同比增加17,611.37万元[25] - 营业总收入18.38亿元，较上年同期18.06亿元增长1.8%[124] - 净利润2.27亿元，较上年同期1.72亿元增长32.2%[124] - 基本每股收益0.0866元，较上年同期0.0589元增长47.0%[125] - 归属于母公司所有者净利润2.09亿元，较上年同期1.30亿元增长60.9%[124] - 营业收入为2.255亿元，与上年同期的2.252亿元基本持平[128] - 净利润为2.540亿元，同比下降37.9%[128] 成本和费用（同比环比） - 垃圾处理业务营业收入同比增长164.38%，成本同比增长214.67%[32] - 研发支出270.12万元，同比增长483.90%[27] - 营业成本为6315万元，同比增长6.3%[128] - 管理费用为9804万元，同比增长35.2%[128] - 财务费用为1.121亿元，同比下降25.6%[128] 各条业务线表现 - 京通快速路业务实现营业收入19,116.75万元，同比增长6.15%[26] - 垃圾处理业务营业收入同比增长164.38%，成本同比增长214.67%[32] - 公司水处理能力达1650万吨/日，服务人口超3500万人[35] - 收购新西兰最大固废处理公司及新加坡领先固废公司[35] - 醴陵首创垃圾处理服务费调增37元/吨[95] 各地区表现 - 东北地区营业收入同比增长1,451.44%[33] 投资活动 - 投资活动现金流量净额为-258,511.99万元，同比减少180.21%[27] - 报告期内投资额10.6亿元，同比增长61.05%[39] - 对首创（香港）有限公司增资5亿元[39] - 证券投资期末账面价值1.49亿元，报告期损益6961万元[41] - 持有北京城建设计股票期末价值14.54亿元，占证券总投资97.49%[41] - 持有中国环保科技股票期末价值2973万元，报告期损益413万元[41] - 可供出售金融资产中交通银行持股价值398万元[44] - 国开国际投资持股价值3628万元，报告期所有者权益变动938万元[44] - 北京城建设计持股贡献报告期损益6467万元[44] - 公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目规模4万吨/日，增资临猗首创水务有限责任公司3500万元人民币至注册资本10190万元人民币[59] - 公司以426万元人民币收购武汉伊高水务有限公司100%股权并缴纳认缴出资2750万元人民币，涉及黄梅污水处理厂一期规模3万吨/日和阳新污水处理厂一期规模3万吨/日[60] - 公司投资河北省衡水市冀州地表净水厂一期项目规模5万吨/日，合资设立项目公司注册资本3800万元人民币，公司出资3420万元人民币持股90%[61] - 公司投资浙江省余姚市农村生活污水治理工程项目设计规模8.6万吨/日，合资设立项目公司注册资本20000万元人民币，公司出资18000万元人民币持股90%[62] - 公司投资内蒙古自治区呼和浩特市三个污水处理厂扩建及提标改造项目扩建11万吨/日，增资控股子公司19200万元人民币至注册资本40800万元人民币持股80%[63] - 公司投资广东省陆丰市甲子镇污水处理厂一期规模3万吨/日，合资设立项目公司注册资本4000万元人民币，公司出资3200万元人民币持股80%[64] - 公司投资北京市延庆县城西再生水厂一期规模4万吨/日，增资控股子公司4430万元人民币持股58.3%[65] - 公司投资山东省济宁市微山县污水处理厂扩建二期规模2万吨/日并改造一期4万吨/日，增资控股子公司3000万元人民币至注册资本6200万元人民币持股79.35%[66] - 公司全资子公司首创香港收购BCG NZ Investment Holding Limited公司65%股权，收购价款为2.93亿美元（含已支付意向金5亿元人民币）[72][73] - 公司下属全资子公司北京水星投资管理有限责任公司出资2000万元人民币投资北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司，持股比例10%[74] - 公司增资700万元人民币取得思清源51%股权[91] - 首创环境供股发行4,731,504,664股，供股价0.45港元/股[91] - 收购新加坡ECO公司96.1%股权，交易价款不超过2.266亿新加坡元[79] - 另支付原股东借款1024万新加坡元[79] - 可能额外收购不超过3.9%股权，金额不超过919.5万新加坡元[79] - 投资收益为2.668亿元，同比下降35.3%[128] 融资和筹资活动 - 筹资活动现金流量净额为445,921.60万元，同比增长111.66%[27] - 2015年非公开发行募集资金总额20.547亿元[53] - 报告期内已使用募集资金13.147亿元[53] - 尚未使用募集资金7.448亿元，其中5亿元用于购买理财及定期存款[53] - 募集资金累计实际投入金额与报告期投入金额一致为13.147亿元[53] - 湖南省常德市皇木关污水处理工程募集资金投入1.1259亿元，本期投入2718.68万元[54] - 湖南省张家界杨家溪污水处理厂二期工程募集资金投入6949万元，本期仅投入38.67万元[54] - 湖南省常宁市污水处理工程项目募集资金全额投入3500万元[54] - 公司完成非公开发行210,307,062股，发行价格9.77元/股，募集资金净额20.13亿元人民币[56] - 募集资金承诺项目总投资额205,470万元，累计投入131,469.62万元，完成进度64.0%[55] - 安徽省淮南市山南新区自来水厂项目承诺投资12,550万元，实际仅投入353万元，进度2.8%[55] - 安徽省铜陵市第五水厂一期工程承诺投资12,022万元，实际投入905万元，进度7.5%[55] - 山东省济宁市微山县污水处理厂项目承诺投资6,720万元，实际全额投入6,720万元[55] - 江苏省徐州市刘湾水厂改扩建工程承诺投资39,998万元，实际投入21,175.65万元，进度52.9%[55] - 公司完成发行首期超短期融资券金额10亿元人民币，票面利率3.4%[89] - 公司下属首创香港发行私募债1亿美元，年综合成本4.6%[89] - 公司办理外汇储备专项贷款9000万美元，锁定年综合成本4.2%[90] - 公司与子公司共同获得银行贷款额度1.3亿元人民币，期限十年[90] - 公司非公开发行人民币普通股210,307,062股，占总股本8.73%[97][98] - 公司2015年非公开发行募集资金净额20.128亿元[144] - 本期股东投入普通股及资本共计20.4亿元[136] - 股东投入普通股资金20.129亿元[139] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1421.20万元人民币，同比下降32.53%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1421万元，同比下降32.5%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-25.85亿元，同比扩大180.1%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为44.59亿元，同比增长111.6%[131] - 期末现金及现金等价物余额为50.28亿元，同比增长19.3%[131] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为80.97亿元人民币，同比增长29.61%[18] - 总资产为334.63亿元人民币，同比增长32.92%[18] - 货币资金期末余额为82.127亿元人民币，较期初32.284亿元增长154.3%[116] - 应收账款期末余额为11.525亿元人民币，较期初8.331亿元增长38.3%[116] - 其他应付款期末余额为45.991亿元人民币，较期初12.490亿元增长268.2%[117] - 短期借款期末余额为25.775亿元人民币，较期初34.088亿元减少24.4%[117] - 长期借款期末余额为65.489亿元人民币，较期初46.303亿元增长41.4%[117] - 应付债券期末余额为34.227亿元人民币，较期初41.118亿元减少16.8%[117] - 资产总计期末余额为334.627亿元人民币，较期初251.744亿元增长32.9%[116] - 负债合计期末余额为237.725亿元人民币，较期初173.731亿元增长36.8%[117] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为80.969亿元人民币，较期初62.473亿元增长29.6%[118] - 公司总资产从135.59亿元增长至156.36亿元，同比增长15.3%[120][121] - 货币资金期末余额13.62亿元，较期初11.71亿元增长16.3%[120] - 应收账款从228.29万元增至524.24万元，增幅达129.7%[120] - 长期股权投资从64.97亿元增至75.70亿元，增长16.5%[120] - 短期借款从26.00亿元降至15.00亿元，减少42.3%[120][121] - 一年内到期非流动负债从1.82亿元大幅增至14.52亿元，增长697.8%[121] - 公司股本从22.0亿股增加至24.1亿股，增幅9.6%[136] - 资本公积由15.7亿元大幅增加至33.5亿元，增幅114.0%[136] - 未分配利润从16.6亿元减少至15.1亿元，降幅9.2%[136] - 所有者权益总额从78.0亿元增长至96.9亿元，增幅24.2%[136] - 少数股东权益由15.5亿元增至15.9亿元，增幅2.5%[136] - 其他综合收益由8290万元增至8895万元，增幅7.0%[136] - 上期（2015年上半年）所有者权益总额为97.0亿元[137] - 公司股本从22亿股增至24.103亿股，增幅9.56%[139][144] - 资本公积从15.505亿增至33.531亿，增幅116.2%[139] - 所有者权益总额从52.724亿增至71.808亿，增幅36.2%[139] - 未分配利润从7.496亿降至6.421亿，减少14.35%[139] - 其他综合收益从3474.73万增至3781.07万，增幅8.81%[139] 子公司和股权投资 - 首创（香港）有限公司资产规模达1,201,861.59万港币，为规模最大子公司[57] - 北京水星投资管理有限责任公司资产规模439,074.38万元，持股比例100%[57] - 湖南首创投资有限责任公司注册资本65,000万元，资产规模204,022.66万元[57] - 包头首创黄河水源供水有限公司资产规模137,436.98万元，持股比例80%[57] - 梁山首创水务有限公司注册资本1500万元人民币，总资产8307.21万元人民币[58] - 公司合并财务报表范围包括48家子公司如马鞍山首创水务等[145] 委托理财和贷款 - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总额4亿元人民币[46] - 公司委托贷款总额为人民币8.27909亿元，利率范围5.610%-7.800%[48][50] - 委托理财产品均为保本浮动收益型，单笔金额2亿元[46] - 新西兰BCG NZ Investment Holding Limited公司向首创华星国际投资有限公司借款5.7亿新西兰币，期限三年，年利率5%[75] - 公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期共计17700万元人民币，年利率6.42%[75] - 公司通过平安银行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款共计9000万元人民币，年利率6.42%[75] 担保和承诺 - 公司对外担保余额（不包括子公司）为7.907亿元人民币[77] - 公司对子公司担保余额为33.805亿元人民币[77] - 公司担保总额（A+B）达41.713亿元人民币[77] - 担保总额占公司净资产比例为66.77%[77] - 报告期内对子公司担保发生额为11.183亿元人民币[77] - 公司为首创香港提供2.4亿美元内保外贷担保，期限三年[78] - 股权激励承诺涉及股票总数不超过公司股本总额5%[80] - 首创集团承诺不直接或间接参与与首创股份主营业务有实质性竞争的业务活动[82] - 首创集团承诺若出现实质性同业竞争将出让全部相关出资或股权[82] - 公司土地二级开发业务与控股股东存在同业竞争 计划三至五年内逐步解决[82] 股东和股权结构 - 控股股东累计增持公司股份7,099,158股，占总股本0.295%[101] - 控股股东合并持有公司股份1,316,390,867股，占总股本54.615%[101] - 报告期内新增限售股总计210,307,062股，全部为非公开发行股份[102] - 财通基金管理有限公司新增限售股77,800,000股，占总新增限售股比例37.0%[102] - 国联安基金管理有限公司新增限售股49,750,000股，占总新增限售股比例23.7%[102] - 招商财富资产管理有限公司新增限售股39,250,000股，占总新增限售股比例18.7%[102] - 东方证券股份有限公司新增限售股33,250,000股，占总新增限售股比例15.8%[102] - 北京首都创业集团有限公司持股1,309,291,709股，占总股本比例54.32%，为第一大股东[105] - 国联安基金－华融信托计划持股49,750,000股，占总股本比例2.06%，全部为限售股[105] - 东方证券股份有限公司持股33,266,800股，占总股本比例1.38%，其中33,250,000股为限售股[105] - 招商财富－民商1号资管计划持股33,250,000股，占总股本比例1.38%，全部为限售股[105] - 前十名有限售条件股东限售股份解除日期均为2016年1月23日[107][108] 利润分配 - 公司2014年度利润分配以总股本2410307062股为基数每10股派1.50元人民币，共计派发现金361546059.30元人民币[68] - 对所有者利润分配达3.9亿元[136] - 对股东分配利润3.615亿元[139] - 2015年上半年对股东分配利润3.3亿元[140] 公司治理和会议 - 公司续聘致同会计师事务所进行2015年度财务报表及内部控制审计[83] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[85] - 报告期内公司召开9次董事会会议 董事会由11名董事组成含4名独立董事[85] - 报告期内公司召开3次监事会会议 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[86] - 公司修订公司章程和股东大会议事规则并于2015年第三次临时股东大会审议通过[87] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度加强内幕信息保密管理[88] 人事变动 - 公司副总经理李德标因工作调动离任[112]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.42亿元人民币，较上年同期增长3.02%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4648.71万元人民币，较上年同期增长22.55%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2398.07万元人民币，较上年同期增长19.02%[6] - 营业总收入同比增长3.0%至7.42亿元人民币[38] - 净利润同比下降42.7%至4423.3万元人民币[38] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长22.6%至4648.7万元人民币[38] - 基本每股收益0.0193元/股，较上年同期增长11.86%[6] - 基本每股收益为0.0193元/股，同比增长12.2%[39] - 母公司营业收入为1.11亿元，同比增长2.5%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比增长33.34%，增加319.38万元至1277.26万元[13] - 财务费用同比下降23.5%至9774.3万元人民币[38] - 营业外收入同比下降7.1%至4250.9万元人民币[38] - 母公司营业利润亏损1699.62万元，同比扩大23.6%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2250.64万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动收益2120.87万元人民币[7][8] - 公允价值变动收益激增1463.21%，增加1984.58万元至2120.22万元[13] - 资产减值损失同比暴跌602.65%，减少479.58万元至-400万元[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.79亿元人民币，但较上年同期改善47.39%[6] - 经营活动现金流量净额改善47.39%，增加2.52亿元至-2.79亿元[14] - 投资活动现金流量净额恶化428.20%，减少9.91亿元至-12.22亿元[15] - 筹资活动现金流量净额增长50.97%，增加4.87亿元至14.42亿元[15] - 经营活动现金流量净流出2.79亿元，同比收窄47.4%[42] - 投资活动现金流量净流出12.22亿元，同比扩大428.0%[42][43] - 筹资活动现金流量净流入14.42亿元，同比增长51.0%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.53亿元人民币，较上年同期负2.48亿元恶化42.4%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.18亿元人民币，较上年同期正1.19亿元大幅下降703.3%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额13.22亿元人民币，较上年同期6.32亿元增长109.1%[46] - 销售商品提供劳务收到现金6.90亿元，同比增长18.7%[42] - 销售商品提供劳务收到现金1.12亿元人民币，较上年同期1.09亿元增长2.5%[45] - 收到其他与经营活动有关的现金5.50亿元，较上年同期7.20亿元下降23.7%[45] - 投资支付现金8.82亿元人民币，较上年同期1.29亿元激增585.7%[45] - 取得借款收到现金9.00亿元人民币，较上年同期8.50亿元增长5.9%[45] - 吸收投资收到现金20.20亿元人民币[45] - 偿还债务支付现金15.17亿元人民币，较上年同期1.35亿元激增1023.7%[45] 资产和负债状况 - 总资产264.09亿元人民币，较上年度末增长4.90%[6] - 归属于上市公司股东的净资产82.66亿元人民币，较上年度末大幅增长32.32%[6] - 货币资金期末余额为31.61亿元人民币，较年初减少2.1%[30] - 应收账款期末余额为9.65亿元人民币，较年初增长15.8%[30] - 短期借款期末余额为28.27亿元人民币，较年初减少17.1%[30] - 长期借款期末余额为49.71亿元人民币，较年初增长7.4%[31] - 应付债券期末余额为41.18亿元人民币，较年初增长0.2%[31] - 资产总计同比增长4.9%至264.1亿元人民币[32] - 负债合计同比下降4.5%至165.9亿元人民币[32] - 所有者权益合计同比增长25.8%至98.2亿元人民币[32] - 货币资金同比增长21.4%至14.2亿元人民币[35] - 期末现金及现金等价物余额为30.87亿元，同比下降3.6%[43] - 期末现金及现金等价物余额14.22亿元人民币，较期初11.71亿元增长21.4%[46] 资本和权益变动 - 资本公积增长114.09%，增加17.86亿元至33.52亿元[14] - 完成非公开发行募资20.13亿元，发行价9.77元/股[15] 融资活动 - 注册30亿元超短期融资券，期限不超过270天[16] - 香港子公司成功发行1亿美元私募债，综合成本4.6%[16] 股东和公司治理 - 股东总数为171,208户，北京首都创业集团有限公司为控股股东持股54.32%[10] - 控股股东承诺现金分红比例不低于当期可分配利润的70%[22] - 股权激励计划标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%[22] - 控股股东承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的水务业务[23] - 公司承诺在三至五年内逐步解决土地二级开发业务的同业竞争问题[25] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.64%，较上年同期增加0.02个百分点[6] - 少数股东损益由盈转亏为-225.4万元人民币[38] - 公司综合收益总额为1675.23万元，同比下降66.6%[39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2244.00万元，同比增长106.7%[39] 业绩展望和风险提示 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润未出现重大变动警示[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为55.89亿元人民币，同比增长32.12%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为6.10亿元人民币，同比增长1.49%[27] - 公司2014年营业收入558,938.32万元，同比增长32.12%[35][37] - 归属于母公司所有者的净利润61,023.24万元，同比增长1.49%[35] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1708元，同比增长15.23%[28] - 非经常性损益项目合计金额234,435,469.22元，同比下降14.8%[31] - 2014年实现利润总额8.72亿元人民币[5] - 母公司报表实现净利润7.88亿元人民币[5] - 以公允价值计量的金融资产当期变动影响利润20,737,343.56元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本387,457.28万元，同比大幅上升51.89%[37] - 财务费用同比上升41.67%至5.53亿元[46] - 土地开发成本中土地征用及拆迁补偿费用同比激增391.32%至5.48亿元[44] - 垃圾处理业务直接材料成本同比暴涨15,563.78%至1.98亿元[44] - 研发支出总额占营业收入比例仅为0.11%[47] 各条业务线表现 - 水务固废环保业务营业收入348,062.32万元，占总收入62.27%[39] - 土地开发业务营业收入161,969.07万元，同比增长119.8%[36] - 垃圾处理业务营业收入同比增长2151.68%，营业成本同比增长3485.05%，毛利率下降31.33个百分点[56][58] - 土地开发业务营业收入同比增长111.93%，营业成本同比增长167.39%，毛利率下降15.25个百分点[56][58] 各地区表现 - 中南地区营业收入同比增长484.47%至21.99亿元人民币[57] - 东北地区营业收入同比下降98.9%至694.35万元人民币[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比大幅增长219.87%[27] - 经营活动产生的现金流量净额341,934,649.47元，同比大幅增长219.87%[37] - 投资活动产生的现金流量净额-803,076,357.98元，同比下降207.19%[37] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长219.87%至3.42亿元[48] - 投资活动现金流量净额由正转负，同比下降207.19%至-8.03亿元[48] - 筹资活动现金流量净额同比增长466.99%至6.08亿元[48] 资产和负债变化 - 2014年末总资产达251.74亿元人民币，较上年末增长3.67%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为62.47亿元人民币，较上年末增长2.53%[27] - 交易性金融资产同比增长1330.42%至8826.63万元人民币，占总资产比例0.35%[58] - 其他应收款同比增长126.22%至19.48亿元人民币，占总资产比例7.74%[58] - 应收账款同比下降39.08%至8.33亿元人民币，占总资产比例3.31%[58] - 存货同比增长37.98%至34.89亿元人民币，占总资产比例13.86%[58] - 一年内到期的非流动资产期末余额5412.83万元，较期初增加170.03%[59] - 其他流动资产期末余额18401.4万元，较期初减少62.41%[59] - 长期应收款期末余额144105.18万元，较期初增加109.5%[59] - 固定资产期末余额292603.45万元，较期初减少36.79%[59] - 短期借款期末余额340883.44万元，较期初增加37.43%[59] - 应付债券期末余额411180.81万元，较期初增加115.32%[59] - 其他综合收益期末余额8290.19万元，较期初减少59.38%[60] 融资活动 - 非公开发行股票募集资金净额20.13亿元，发行价9.77元/股[51] - 发行三期中期票据共募集12亿元，票面利率区间4.60%-5.14%[52] - 公司全资子公司首创（香港）有限公司完成发行10亿元人民币三年期债券，票面年利率4.7%[53] - 公司获准注册发行30亿元人民币超短期融资券，期限不超过270天，用于补充营运资金和置换贷款[53] 投资活动 - 公司报告期内对外股权投资额141,102.04万元，同比增长41.82%[67] - 公司上年同期对外股权投资额为99,494.76万元[67] - 公司对北京城建设计投资61,598,509.20元，占期末证券总投资比例91.70%[69] - 公司证券投资期末账面价值88,266,304.29元，报告期损益20,611,884.46元[69] - 公司持有交通银行股权期末账面值3,281,238.00元，报告期损益125,459.10元[70] - 公司持有国开国际投资期末账面值26,906,055.36元，报告期所有者权益变动-19,397,388.74元[70] - 公司持有中国环保科技期末账面值9,361,763.03元，占该公司股权比例2.59%[70] - 公司对徐州首创水务有限责任公司投资4,800万元，占被投资公司权益比例80.00%[67] - 公司对首创（香港）有限公司投资13,514.28万元，占被投资公司权益比例100.00%[67] - 公司对四川首创环境投资有限公司投资20,000万元，占被投资公司权益比例100.00%[67] - 委托贷款总额为人民币6.31亿元，涉及17笔贷款，利率范围6.16%至7.8%[74] - 委托贷款预期总收益为人民币5,100.36万元，年化收益率约8.08%[74] - 湖南首创投资有限责任公司获得最大单笔委托贷款人民币1亿元，利率7.8%，预期收益780万元[74] - 通用首创水务投资有限公司获得最高利率贷款人民币1.2亿元，利率6.16%，预期收益739.2万元[74] - 所有委托贷款均用于补充流动资金，无抵押物、无逾期、无展期、无涉诉[74] 业务拓展和项目投资 - 公司投资北京延庆县香营乡等八个乡镇污水项目及两个TOT供水项目，污水总规模2.37万吨/日，供水一期4万吨/日、二期扩建至7.5万吨/日，特许经营期25-30年[78] - 公司收购山东梁山海源水务100%股权，项目规模5万吨/日，特许经营期至2040年3月31日[79] - 公司收购临沂港华水务51%股权，项目规模3万吨/日，特许经营期至2032年6月30日[79] - 公司投资漯河沙北污水处理厂二期BOT项目，规模6万吨/日，注册资本5320万元，持股90%[80] - 公司设立四川首创环境投资有限公司，注册资本2亿元，持股60%[80] - 公司收购贵州首创环境建设49%股权，收购价5537万元，实现100%控股[81] - 公司设立山东首创中原环保发展有限公司，注册资本6亿元，持股100%[81] - 公司投资山东郯城污水处理TOT项目，规模4万吨/日，转让价款9300万元，注册资本3700万元[82] - 公司投资临沂河东区等四个污水处理项目，总规模5.6万吨/日，增资4900万元[82] - 包头首创黄河水源供水公司注册资本3000万元，总资产14.15亿元，持股80%[77] - 公司收购凡和（葫芦岛）水务投资有限公司100%股权，支付股权转让价款8200万元[83] - 公司收购并增资苏州嘉净环保科技股份有限公司至51%股权，投资总额12750万元[83] - 公司向淮南首创水务有限责任公司单方增资27388万元，增资后持股比例从92%提升至96.9%[84] - 公司投资设立鹰潭首创水务有限责任公司，出资3800万元，项目规模6万吨/日[84] - 公司投资马鞍山供水工程项目一期规模5万吨/日，投资总额15150万元，其中5000万元用于收购100%股权[85] - 公司向首创（香港）有限公司增资60000万元人民币，注册资本由8843万美元变更为18500万美元[85] - 公司整体收购河南省新乡市供水项目，意向收购价款总额23530万元[86] - 公司通过增资扩股取得铜陵钟顺污水处理有限公司60%股权，出资3000万元，项目总规模预计16万吨/日[86] - 公司整体收购铁岭两家水务公司100%股权，转让价款共计37390万元，总规模35.5万吨/日[87] - 公司投资青岛李村河污水处理厂三期扩建项目，增资4874.4万元，预估投资总额41709万元，规模8万吨/日[87] - 收购浙江卓尚环保能源有限公司70%股权，股权转让价款1750万元[143] - 临猗县乡村垃圾收集储运BOT项目注册资本700万元，垃圾收运保底量260吨/日，特许经营期30年[143] - 扬州市危险废物焚烧项目设计规模为焚烧处理危险废物3万吨/年，特许经营期30年[144] - 定陶县污水处理厂BOT项目注册资本2200万元，一期投资总额5600万元，总规模5万吨/日[146] - 桃源县陬市污水处理项目注册资本1400万元，投资总额3500万元，总规模2万吨/日[147] - 凤凰环境综合治理项目投资总额预计45000万元，注册资本增至10000万元[148] - 攸县污水处理二期BOT项目投资总额8200万元，规模2.5万吨/日[148] - 醴陵市无害化垃圾处理厂二期转让价款3200万元，特许经营期25年[150] - 陆丰市碣石镇污水处理BOT项目收购80%股权，一期投资总额约11900万元，总规模9万吨/日[150] 管理层讨论和指引 - 国家环保产业投资额在十二五期间达3.4万亿元，较十一五期间上升120%[93] - 水十条实施预计带来5.7万亿元投资需求[96] - 城市污水处理率截至2014年底达90.2%[94] - 公司控参股水务企业覆盖全国17个省市区49个城市[101] - 国家推动水价市场化改革并完善阶梯价格制度[93] - 环保行业PPP模式获政策支持推动发展[94] - 村镇污水处理市场处于低水平但发展潜力大[94] - 水务行业面临并购加剧和项目中小型化趋势[100] - 公司2014年成立四川首创环境等区域投资机构实施区域化拓展[97] - 公司计划通过多渠道融资优化债务结构保障资金需求[99] - 公司计划收购成都陡沟河污水处理公司80%股权[125] 公司治理和股权结构 - 公司注册资本为人民币33亿元[167] - 公司持有首创置业股份有限公司64,920.57万股，占总股本的32.02%[167] - 公司持有成都前锋电子股份有限公司8,127万股，占总股本的41.13%[167] - 公司持有钜大国际控股有限公司15,000万股，占总股本的75%[167] - 报告期末股东总数159,036户年度披露日前第五交易日末171,685户[162] - 北京首都创业集团持股1,309,291,709股占比59.52%为第一大股东[164] - 融通新蓝筹证券投资基金持股18,000,000股占比0.82%[164] - 楼文胜持股12,135,888股占比0.55%报告期内减持253,000股[164] - 东方证券股份持股8,116,318股占比0.37%[164] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[197] - 报告期内公司共召开6次监事会会议[197] - 公司市值管理报告入选上海证券交易所28家优秀案例[198] - 公司修订《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》并于2014年8月15日披露[198] - 2014年1月7日临时股东大会审议通过7项非公开发行A股股票相关议案[200] - 2014年4月18日临时股东大会审议通过发行2014年第一期中期票据议案[200] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》[199] - 公司披露《内部控制自我评价报告》并由审计机构出具内部控制审计报告[198] 关联交易和担保 - 公司转让北京京城水务51%股权，股权转让价款为227,108.10万元，已收到首期款113,554.05万元[119] - 公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设51.28%股权，股权转让价款共计46,166.14万元，已收到首期款23,083.07万元[119][121] - 公司向通用首创水务提供委托贷款5,700万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮20%[121] - 公司向通用首创水务提供委托贷款不超过12,500万元，贷款期限一年，利率为7.2%[121] - 公司对外担保总额为31.24亿元人民币，占净资产比例50%[124] - 报告期末对子公司担保余额合计22.62亿元人民币[124] - 报告期末非子公司担保余额合计8.62亿元人民币[124] - 对通用首创水务担保金额8.245亿元人民币，担保期限2004年11月至2022年6月[123] - 对深圳粤能环保两笔担保金额合计3711.28万元人民币，分别于2009年和2011年签署[123] - 报告期内对子公司担保发生额4.66亿元人民币[124] - 公司为首创香港提供3000万美元内保外贷融资担保[140] - 公司获批在交银国际信托办理不超过12亿元借款业务[140] - 公司获批在兴业银行办理6亿元融资业务[140] 高管薪酬和人员结构 - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额为1,291.92万元[176] - 报告期内董事、监事和高级管理人员在其股东单位领薪总额为505.97万元[176] - 董事长刘晓光报告期内从公司领取报酬79.89万元[176] - 副董事长王灏报告期内从公司领取报酬79.89万元[176] - 董事兼总经理俞昌建报告期内从公司领取报酬157.3万元[176] - 董事兼副总经理张恒杰报告期内从公司领取报酬132.47万元[176] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为人民币1,291.92万元[183] - 报告期末实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计1,291.92万元[183] - 母公司在职员工数量为161人[186] - 主要子公司在职员工数量为6,350人[186] - 公司在职员工总数合计6,511人[186] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为555人[186] - 生产人员数量为3,014人，占员工总数46.3%[186] - 行政人员数量为1,278人，占员工总数19.6%[187] - 大学本科学历员工1,319人，占员工总数20.3%[187] - 高中及中专学历员工2,328人，占员工总数35.8%[187] 利润分配和分红政策 - 公司2014年利润分配预案为每10股派发现金1.5元（含税）[5] - 提取法定盈余公积金7878.85万元人民币[5] - 2014年末可供股东分配的利润为7.50亿元人民币[5] - 2014年度现金分红3.62亿元，占归属于上市公司股东净利润的59.25%[110] - 2013年度现金分红3.30亿元，占归属于上市公司股东净利润的54.88%[110] - 2012年度现金分红3.30亿元，占归属于上市公司股东净利润的56.77%[110] - 现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[108] - 控股股东承诺现金分红比例不低于当期可分配利润70%[126] 会计政策变更和调整 - 长期股权投资减少4651.38万元，重分类至可供出售金融资产[105] - 应付职工薪酬调整减少682.51万元，长期应付职工薪酬增加682.51万元[105] - 其他流动负债减少187.18万元，一年内到期的非流动负债增加187.18万元[106] - 其他非流动负债减少9798.43万元，递延收益增加9798.43万元[106] - 资本公积减少805.80万元，外币报表折算差额减少1235.00万元，其他综合收益增加2040.81万元[107] - 长期股权投资准则调整减少长期股权投资4651.38万元，对应增加可供出售金融资产4651.38万元[134] - 职工薪酬准则调整减少应付职工薪酬682.51万元，对应增加长期应付职工薪酬682.51万元[136][137] - 财务报表列报准则调整减少其他流动负债187.18万元，对应增加一年内到期的非流动负债187.18万元[138] - 财务报表列报准则调整减少其他非流动负债9798.43万元，对应增加递延收益9798.43万元[138] 其他重要内容 - 公司拥有约1600万吨/日的水处理能力，服务人口超过3500万人[63] - 水务投资和工程项目分布于全国17个省市的49个城市[63] - 固废处理业务在全国14个省市开展[63] - 公司无募集资金使用情况